3000噸濃縮無(wú)花果汁可行性研究報(bào)告

1、項(xiàng)目類別：農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)：山東省嘉祥縣3000 噸濃縮無(wú)花果汁深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目承擔(dān)單位：北京恒益銀雪投資有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：山東嘉祥 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 可研報(bào)告編寫(xiě)時(shí)間：二o年六月第一章總論 目 錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 第一章 總論 51.1項(xiàng)目概要 51.2可行性報(bào)告編制依據(jù)71.3綜合評(píng)價(jià) 7 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第二章背景及必要性 92.1項(xiàng)目建設(shè)背景 92.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性9 HYPERLINK l bookmar

2、k4 o Current Document 第三章建設(shè)條件 123.1項(xiàng)目區(qū)概況 123.2項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)劣勢(shì)分析 14 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 184.1概況 184.2研發(fā)能力 204.3財(cái)務(wù)狀況 20 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 205.1市場(chǎng)分析 205.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 235.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 24 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第六章建設(shè)方案 266.1建設(shè)任務(wù)

3、和規(guī)模266.2建設(shè)規(guī)劃和布局266.3工藝流程 266.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 286.5實(shí)施進(jìn)度安排29 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第七章投資概算與資金來(lái)源 307.1投資概算依據(jù) 307.2投資概算 307.3資金來(lái)源 317.4資金使用和管理32 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 338.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 338.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 338.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 338.4財(cái)務(wù)效益分析 358.5不確定性分析 358.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 37 HYP

4、ERLINK l bookmark16 o Current Document 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 389.1環(huán)境影響 389.2環(huán)境保護(hù)與治理措施 389.3評(píng)價(jià)與審批 38 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 3910.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 3910.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 4010.3其它影響評(píng)價(jià) 41第十一章 項(xiàng)目組織與管理 4211.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 4211.2經(jīng)營(yíng)管理模式 4211.3經(jīng)營(yíng)管理措施 4311.4技術(shù)培訓(xùn) 4311.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 43 HYPERLINK l bookmark

5、20 o Current Document 第十二章可行性研究結(jié)論與建議 4412.1可行性研究結(jié)論 44第一章 總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：北京恒益銀雪投資有限公司所有制形式：有限責(zé)任公司法人代表：華勝海1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：3000噸濃縮無(wú)花果汁深加工項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：山東嘉祥經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目建成后，需要建設(shè)無(wú)花果生產(chǎn)基地 3萬(wàn)畝，2012 年生產(chǎn)加工鮮果1.5萬(wàn)噸，生產(chǎn)濃縮果汁 3000噸。2014年豐產(chǎn)后 年加工鮮果7.5萬(wàn)噸，生產(chǎn)濃縮無(wú)花果汁 1.5萬(wàn)噸。建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)新建濃縮果汁生產(chǎn)線一條，需要征用土 地50畝，新建

6、生產(chǎn)廠房5000平方米，建設(shè)必要的公用工程設(shè)施。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：在濃縮果汁生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、水 果安全衛(wèi)生指標(biāo)控制技術(shù)、濃縮果汁生產(chǎn)加工控制技術(shù)，以及水果 保鮮技術(shù)，由北京恒益銀雪投資有限公司自主研制，知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬該 公司所有。進(jìn)度安排：項(xiàng)目論證及建設(shè)期為1年，2011年下半年一2012年上半年為建設(shè)期，預(yù)計(jì) 2012年8月可進(jìn)入投產(chǎn)期。市場(chǎng)營(yíng)銷及組織管理方案：項(xiàng)目產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，外銷為輔。聘請(qǐng)多名資深市場(chǎng)策劃人員，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)的策劃、定 位，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)銷售份額。1.1.4投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1億元，投資期為3年，需征用土地50

7、畝。2011 年8月一2012年8月首期建設(shè)濃縮果汁生產(chǎn)線一條，無(wú)花果系列產(chǎn)品灌裝線兩條，投資3016.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2591.70萬(wàn)元， 建設(shè)期利息3.60萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 421.21萬(wàn)元。3年后總投資1 億元，3萬(wàn)畝無(wú)花果種植基地改造費(fèi) 600萬(wàn)元，生產(chǎn)建設(shè)性投資9400 萬(wàn)元，其中，固定資產(chǎn)投資8084萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金和建設(shè)期利息 1316萬(wàn)元。2011年固定資產(chǎn)投資中，工程費(fèi)用為2372萬(wàn)元；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)47.44萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 35.58萬(wàn)元，其他前期工作費(fèi)用20萬(wàn)元，科技投入17萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)74.76萬(wàn)元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)24.92萬(wàn)元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)

8、目建成后，2012年達(dá)產(chǎn)濃縮無(wú)花果汁銷售收入為 1.2億元。 2014年豐產(chǎn)后年銷售收入將達(dá)到 6億元。年銷售稅金及附加按國(guó)家 規(guī)定計(jì)取。2012年正常生產(chǎn)年份增值稅為 701.76萬(wàn)元，年銷售稅金 及附加為25.97萬(wàn)元，其中城市維護(hù)建設(shè)稅為4.92萬(wàn)元，教育費(fèi)附加為21.05萬(wàn)元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為23.15%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1008.4萬(wàn)元（ic=10%），稅后靜態(tài)投資回收期為5.18年（含建設(shè)期）。全部投 資稅前內(nèi)部收益率為35.97%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2210.60萬(wàn)元（ic=10%）, 稅前靜態(tài)投資回收期為 4.05年（含建設(shè)期）。投資利潤(rùn)率為27.19%， 投資利稅率為38.15

9、%。1.2可行性報(bào)告編制依據(jù)1、全國(guó)食品工業(yè) 十五”發(fā)展規(guī)劃。2、 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南。3、 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。1.3綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目符合國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，符合我國(guó)十二五期間發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的方向和趨勢(shì)。項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)考慮了基礎(chǔ)條件、資 源環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，選項(xiàng)合理，技術(shù)方案切實(shí)可行。項(xiàng)目建成 后，能夠推動(dòng)北京恒益銀雪投資有限公司濃縮果汁在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化 發(fā)展，推動(dòng)山東嘉祥地區(qū)農(nóng)村種植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值， 可以安置當(dāng)?shù)?00名勞動(dòng)力就業(yè)。該項(xiàng)目計(jì)劃建成 3萬(wàn)畝無(wú)花果生產(chǎn)基地，主要采取“公司 + 基地+農(nóng)戶”的訂單運(yùn)作模式，公司免費(fèi)提供種植技術(shù)和

10、種植標(biāo) 準(zhǔn)，然后公司以高于市場(chǎng)平均價(jià)的保護(hù)價(jià)回收鮮果，統(tǒng)一生產(chǎn) 加工做成濃縮果汁后，以公司品牌統(tǒng)一推向市場(chǎng)。項(xiàng)目建成后，能帶動(dòng)1000余戶果農(nóng)種植無(wú)花果致富，以每斤鮮果最低保護(hù)收購(gòu)價(jià)1.5元計(jì)算，年加工無(wú)花果 7.5萬(wàn)噸，3萬(wàn)畝無(wú)花果農(nóng)民 可收入22500萬(wàn)元。按2011年每斤2.2元計(jì)算，果農(nóng)鮮果銷售 收入將達(dá)33000萬(wàn)元。綜上所述，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，實(shí)施將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)、社 會(huì)效益。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)、發(fā)展基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)等方面的分析，認(rèn)為 該項(xiàng)目可行。第二章背景及必要性 第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景北京恒益銀雪投資有限公司濃縮果汁加工項(xiàng)目，立足我國(guó)豐富 的天然水果資源，從關(guān)愛(ài)全球人民

11、的健康出發(fā)，按照高標(biāo)準(zhǔn)、高起 點(diǎn)、嚴(yán)要求、快發(fā)展的要求，進(jìn)行濃縮果汁生產(chǎn)、加工、銷售，為 廣大消費(fèi)者提供健康飲品，帶動(dòng)更多農(nóng)民增收致富，推動(dòng)新農(nóng)村建 設(shè)進(jìn)程。所屬的北京綠康源食品科技發(fā)展有公司，位于北京市大興 區(qū)安定工業(yè)區(qū)，主要生產(chǎn)加工濃縮桑果汁、“古桑園”系列桑產(chǎn)品、 奶制品等，成為北京農(nóng)產(chǎn)品加工重點(diǎn)龍頭企業(yè)。為此，我們決定在 山東嘉祥縣建立3萬(wàn)畝的無(wú)花果生產(chǎn)基地，并將無(wú)花果濃縮果汁及 果汁飲品投入規(guī)?；a(chǎn)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前我國(guó)已開(kāi)始重視水果品種改良和深加工產(chǎn)業(yè)，在“十二五” 規(guī)劃中，特別強(qiáng)調(diào)了調(diào)整農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和深加工產(chǎn)業(yè)的重要性。無(wú)花果是目前世界上投產(chǎn)最快的果樹(shù)之一，而且產(chǎn)量高，

12、沒(méi)有 大小年，病蟲(chóng)害少，栽培管理容易。無(wú)花果當(dāng)年栽苗當(dāng)年掛果，管 理得當(dāng)株產(chǎn)可達(dá)2公斤、畝產(chǎn)可達(dá)500公斤。更為奇特的是，育苗 當(dāng)年在苗圃內(nèi)也能大量結(jié)果，這在果樹(shù)中是十分少見(jiàn)的。無(wú)花果的 這一優(yōu)異特性，使投資在極短的時(shí)間內(nèi)收回，極其有利于調(diào)動(dòng)廣大 果農(nóng)的生產(chǎn)積極性，也極其有利于各地政府的產(chǎn)業(yè)化和滿足國(guó)內(nèi)大 公司追求利潤(rùn)最大化的要求，是大資金投資農(nóng)業(yè)的最好項(xiàng)目之一。第35年進(jìn)入豐產(chǎn)期，豐產(chǎn)期畝產(chǎn)一般在 2500公斤以上，而且沒(méi) 有大小年，病蟲(chóng)害也極少，特別有利于生產(chǎn)綠色果品，符合國(guó)際流 行趨勢(shì)。無(wú)花果大部分品種分夏秋兩季結(jié)果，果實(shí)在611月陸續(xù)成熟。鮮果銷售時(shí)間長(zhǎng)，銷售壓力小，而且還大大延長(zhǎng)了加

13、工時(shí)間， 特別有利于提高工廠設(shè)備利用率。無(wú)花果樹(shù)壽命長(zhǎng)，一般經(jīng)濟(jì)壽命 為3050年。無(wú)花果汁是一種功能性保健飲品，公司在推廣濃縮果汁深加工 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化的同時(shí)，加大了對(duì)功能果汁飲品的科技投入，并取得了 巨大成功。為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，計(jì)劃在山東嘉祥縣進(jìn)行3萬(wàn)畝的無(wú)花果的種植基地建設(shè)，并進(jìn)行濃縮果汁的規(guī)?；a(chǎn)。其建設(shè)的意義 和必要性主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、它符合國(guó)家生物科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)政策，有利于提高人民生活水 平，保證人民身體健康。2、 對(duì)促進(jìn)山東濟(jì)寧嘉祥地區(qū)乃至山東省農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn) 種植業(yè)的持續(xù)發(fā)展是非常有利的，同時(shí)也符合國(guó)家建設(shè)新農(nóng)村和解 決“三農(nóng)”問(wèn)題的有關(guān)政策和發(fā)展要求。3、有利于食品

14、品質(zhì)的提高，以滿足人們對(duì)食品質(zhì)量的要求。4、 將推動(dòng)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的階段，并且在實(shí)施過(guò)程中可 以保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，使農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展更為深入。5、 可為我國(guó)功能性的健康飲品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)作好物質(zhì)準(zhǔn)備，同 時(shí)帶動(dòng)我國(guó)其它生物食品行業(yè)的發(fā)展。為生產(chǎn)無(wú)公害無(wú)花果創(chuàng)造了 極好的條件，提高無(wú)花果飲品的檔次。綜上所述，無(wú)花果汁項(xiàng)目的建設(shè)，不僅是增加果汁科技含量， 帶動(dòng)農(nóng)民致富，而且是保障消費(fèi)者身體健康的需要。因此，無(wú)花果 汁項(xiàng)目的建設(shè)和開(kāi)發(fā)是大勢(shì)所趨，是實(shí)施濃縮無(wú)花果汁產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 建設(shè)發(fā)展的需求，也是建設(shè)新農(nóng)村、解決“三農(nóng)”問(wèn)題，帶動(dòng)更多的 農(nóng)民致富的需求，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第三章建設(shè)條件 第三章

15、建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍嘉祥縣位于山東省濟(jì)寧市西部，東經(jīng) 1166專167，北緯35 11258屬黃河沖積平原。東西寬22公里南北長(zhǎng)47.5公里，總面積 971.6平方公里。東臨寧任城區(qū)，南接金鄉(xiāng)縣，西靠荷澤市的巨野和鄆 城縣，北依梁山縣，東北隔梁濟(jì)運(yùn)河與汶上縣相望?？h城座落于縣境中 部，地理座標(biāo)為東經(jīng)1160、北緯354。嘉祥縣交通便利，公路、鐵路、水運(yùn)、航空等各種交通運(yùn)輸設(shè)施齊 全。新石鐵路、京福高速公路日荷支線、日東高速、濟(jì)荷高速、327國(guó)道穿城而過(guò)，西鄰“京九”鐵路60公里，東鄰“京滬”鐵路10公里，距省 會(huì)濟(jì)南2.5小時(shí)車；濟(jì)寧機(jī)場(chǎng)座落在縣城南10公里處，

16、已開(kāi)通北京、上 海、廣州、青島、沈陽(yáng)、成都等航線；嘉祥港水運(yùn)碼頭經(jīng)京杭大運(yùn)河可 轉(zhuǎn)運(yùn)蘇、滬、浙一帶。縣境內(nèi)交通運(yùn)輸方便，全縣通車?yán)锍踢_(dá)3314公里。3.1.2自然資源狀況嘉祥縣大致呈西北東南方向的長(zhǎng)方形。地勢(shì)自西北向東南傾斜，平均傾斜坡度為萬(wàn)分之一。海拔高度一般在3540米。低點(diǎn)在縣城東南金屯鎮(zhèn)東部，海拔35米；高點(diǎn)在縣城西北黃垓鄉(xiāng)中部，海拔 40米。東 南比西北相差5米，東比西相差34米。全縣有大小山頭126座，多 是東北、西南走向，呈島狀突出平地，主峰海撥高度一般在50200米，成為魯、豫、皖、蘇交界平原地帶的獨(dú)特自然景觀。紙坊鎮(zhèn)與馬集 鄉(xiāng)交界處的孟良山（舊名塔山），海拔243.1米，為全

17、縣最高點(diǎn)。嘉祥縣境位于黃泛沖積平原的邊緣，平原遍布全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。海拔一般在3540米之間，其面積為95.31萬(wàn)畝，占全縣總面積145.74萬(wàn) 畝的65.4%。主要分布于黃垓鄉(xiāng)、老僧堂鄉(xiāng)、孟姑集鄉(xiāng)、臥龍山鎮(zhèn)、梁 寶寺鎮(zhèn)、大張樓鎮(zhèn)、馬村鎮(zhèn)、萬(wàn)張鄉(xiāng)、疃里鎮(zhèn)、嘉祥街道辦事處等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、街道辦；洼地40.52萬(wàn)畝，占全縣總面積的27.8%，主要分布于 縣城、大張樓、梁寶寺和縣城東南馬集、金屯東部、仲山、滿硐、紙 坊等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。山地9.91萬(wàn)畝。占全縣總面積的6.8%，主要分布于紙坊 鎮(zhèn)和滿硐鄉(xiāng)、仲山鄉(xiāng)西部、馬集鄉(xiāng)西部、嘉祥鎮(zhèn)的南部、臥龍山鎮(zhèn)的中 部和南部。嘉祥縣生物資源豐富，種類繁多。植被屬于溫帶闊葉

18、林帶。栽培作 物主要有小麥、玉米、地瓜、水稻、棉花、大豆、麻等41科98種136個(gè)品種。木本植物主要有毛白楊、泡桐、刺槐、白榆、旱柳、楸樹(shù)、歐 美楊、大棗、蘋(píng)果、杏樹(shù)等21科13屬。水生植物17種26屬35種，人 工栽培種類有蘆葦、蓮藕、蒲草等。飼養(yǎng)畜禽有牛、馬、豬、羊、雞、 兔等13個(gè)種類24個(gè)品種。水產(chǎn)動(dòng)物有淡水魚(yú)類、蝦類、貝類、中華鱉 等9目16科35屬46種。生物群落及物種構(gòu)成，在魯西南地區(qū)以至全省 都占有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，具有重要開(kāi)發(fā)意義。嘉祥縣屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)大陸性氣候，春旱多風(fēng)，夏熱多雨，秋高氣 爽，冬季干冷，四季分明。年平均氣溫 12.8C-13. 9C。在東亞季風(fēng)影響 和控制下，干濕

19、季節(jié)分明，年降水量在季節(jié)分配上很不均勻。 春季溫 度 回暖快，氣候多變，降雨稀少，多西南風(fēng)。35月平均降水量99毫米， 占年降水量的15%，而蒸發(fā)量大，常形成春旱，夏季炎熱多雨，高溫 高濕，降水集中，常有暴雨。68月份平均降水量398.5毫米，占年降 水量的60%。由于降水集中，強(qiáng)度大，多形成洪澇災(zāi)害和旱澇相間發(fā)生。 秋季氣溫急降，雨量減少，天多晴朗，911月平均降水量133.7毫米， 占年降水量的20%，常發(fā)生秋旱。冬季常為高壓控制，氣候干冷，雨雪 稀少，12月-2月平均降水量3 0毫米，占年降水量的5%。3.1.3建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選自山東嘉祥經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。開(kāi)發(fā)區(qū)地處縣城東部，規(guī)劃面積

20、12平方公里，北靠日東高速公路，327國(guó)道穿區(qū)而過(guò)，京 九、京滬鐵路橫跨開(kāi)發(fā)區(qū)兩側(cè)，距濟(jì)寧機(jī)場(chǎng)（在嘉祥縣內(nèi)）6公里，區(qū)位優(yōu)越，交通便利。開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善，功能齊全、布局合 理，是典型的現(xiàn)代化工業(yè)新城區(qū)。區(qū)內(nèi)已形成了四縱四橫的高標(biāo)準(zhǔn) 道路框架，達(dá)到 七通一平”的標(biāo)準(zhǔn)。建有標(biāo)準(zhǔn)廠房，供外商選用， 適應(yīng)各類投資項(xiàng)目需要。 開(kāi)發(fā)區(qū)堅(jiān)持 誠(chéng)實(shí)守信、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、合作雙 贏”的服務(wù)宗旨，對(duì)進(jìn)區(qū)項(xiàng)目實(shí)行 封閉式管理”管委會(huì)全程跟蹤服 務(wù)。廠址位于規(guī)劃發(fā)展工業(yè)項(xiàng)目的主要區(qū)域，廠址選擇符合城市規(guī) 劃要求，有利于企業(yè)發(fā)展和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。3.2項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)劣勢(shì)分析 3.2.1政策環(huán)境近幾年，山東經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，

21、嘉祥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)堅(jiān)持： 一是要高起點(diǎn)定位，突出大園區(qū)建設(shè)，“嘉祥是濟(jì)寧的西花園，開(kāi)發(fā) 區(qū)是嘉祥的工業(yè)新城”，將園區(qū)發(fā)展規(guī)劃納入嘉祥縣、濟(jì)寧市總體規(guī) 劃通盤(pán)考慮。二是遠(yuǎn)景規(guī)劃與近期發(fā)展相結(jié)合，既要考慮近期發(fā)展 需要，又要統(tǒng)籌長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略指導(dǎo)性。三是突出實(shí)際指導(dǎo)意義，在園區(qū) 未來(lái)空間拓展、產(chǎn)業(yè)布局、功能區(qū)定位、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié) 做細(xì)、做精。解放思想，真抓實(shí)干，全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了快速健康 發(fā)展的勢(shì)頭。投資環(huán)境更加優(yōu)化。在優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品規(guī)劃中，明確農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)區(qū)，以其較完 備的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的快速發(fā)展成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 發(fā)展的亮點(diǎn)。政府也出臺(tái)了一系列的優(yōu)惠政策，這些為本項(xiàng)目的建 設(shè)與

22、發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。322資源優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目種植基地選擇在嘉祥縣，該地區(qū)有著豐富的無(wú)花果自然 資源優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)毓r(nóng)種植積極性高，有一定的種植技術(shù)和種植經(jīng)驗(yàn)， 有利于該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)北京恒益銀雪投資有限公司，是北京一家以投資食品行業(yè)為主 的投資型公司，旗下有北京綠康源食品科技發(fā)展有限公司、北京銀 雪乳品有限公司、廣東龍偉（梅州）食品有限公司等四家企業(yè)。公司現(xiàn)有成熟的客戶群體和完善的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，為果汁的研 制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 該項(xiàng)目產(chǎn)品不僅技術(shù)新穎， 屬國(guó)內(nèi)外首創(chuàng)，處于國(guó)際領(lǐng)先水平，而且可推廣利用價(jià)值極高，經(jīng) 濟(jì)社會(huì)效益顯著。因此，該項(xiàng)目產(chǎn)品具有較為廣闊的市

23、場(chǎng)發(fā)展前景。3.2.4技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)結(jié)成科技合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，成為中國(guó)農(nóng) 大科技示范基地。與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)院、湖南省食品科學(xué)研 究所、湖南省中醫(yī)藥研究所建立了科技聯(lián)絡(luò)關(guān)系，與北京工業(yè)大學(xué) 建立合作伙伴關(guān)系。公司具有本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的濃縮果汁生 產(chǎn)工藝和設(shè)備技術(shù)，為該項(xiàng)目提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持和物質(zhì)保證。在果汁生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)安全衛(wèi)生指標(biāo)控制技術(shù)、濃縮果汁生產(chǎn) 加工控制技術(shù)，以及水果保鮮技術(shù)，公司自主研制，知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬公 司所有。公司確立創(chuàng)造綠色環(huán)境、 珍愛(ài)生命、倡導(dǎo)文明的現(xiàn)代理念，形成 種植、研發(fā)、生產(chǎn)、加工為為一體的產(chǎn)業(yè)鏈模式。公司被北京市審 定為“北京市農(nóng)業(yè)

24、產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。325原材料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目作為濃縮果汁綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化鏈條的重要組成部分，主要采取“公司+基地+農(nóng)戶”的訂單運(yùn)作模式，公司以高于市場(chǎng) 平均價(jià)回收水果，統(tǒng)一生產(chǎn)加工濃縮果汁以及飲品后，以公司品牌 統(tǒng)一推向市場(chǎng)。項(xiàng)目種植基地選擇在濟(jì)寧嘉祥，在該地區(qū)計(jì)劃改良 3萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)無(wú)花果樹(shù)，保障原材料供應(yīng)。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有一定的種植技 術(shù)和種植經(jīng)驗(yàn)，有利于該項(xiàng)目的規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。326主要障礙因素及解決方案項(xiàng)目建設(shè)的主要障礙因素：隨著農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工作的發(fā)展， 農(nóng)業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，沒(méi)有現(xiàn)代化的管理手段和靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制將 無(wú)法保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。其解決方案是：造就和培養(yǎng)高素質(zhì)的企 業(yè)管理人

25、員和市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。目前，公司在全國(guó)有著成熟的市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，有一大批企業(yè)管理人才和科技創(chuàng)新技術(shù)骨干第五章市場(chǎng)分析與銷售方案 第四章 項(xiàng)目單位基本情況4.1概況北京恒益銀雪投資有限公司所屬的北京綠康源食品科技發(fā)展有 限公司，成立于2002年7月26日，位于北京市大興區(qū)安鎮(zhèn)工業(yè)園 區(qū)，公司生產(chǎn)廠區(qū)占地 48.18畝，注冊(cè)資本60萬(wàn)美元，為臺(tái)資企 業(yè)。2008年10月，改制為內(nèi)資企業(yè)，注冊(cè)資本 496.649萬(wàn)元。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)飲料、果醬；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；普通貨 運(yùn)；食品技術(shù)開(kāi)發(fā)。主要產(chǎn)品有“古桑園”系列天然濃縮桑椹汁、有 機(jī)桑椹汁、桑果乳、桑茶、桑椹膏等。公司已取得“質(zhì)量管理體系 認(rèn)證證書(shū)”、

26、“食品安全管理體系認(rèn)證證書(shū)”、“有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)” 榮獲“質(zhì)量安全、信譽(yù)保障、綠色放心食品企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)。2010 年被北京市農(nóng)委、發(fā)改委、科委、經(jīng)信委、財(cái)政局、商委、國(guó)稅 局、地稅局、人民銀行、園林綠化局、農(nóng)業(yè)局、供銷合作總社聯(lián)合 審定為“北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”?，F(xiàn)有員工186人，其中 具有中級(jí)以上職稱和本科以上學(xué)歷的87人，吸納本地勞動(dòng)力就業(yè)130人。與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)結(jié)成科技合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，成為中國(guó)農(nóng) 大科技示范基地。與湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)院、湖南省食品科學(xué)研 究所、湖南省中醫(yī)藥研究所建立了科技聯(lián)絡(luò)關(guān)系。與北京化工大學(xué) 建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。公司現(xiàn)有飲料生產(chǎn)線4條，其中：榨汁濃縮生

27、產(chǎn)線每小時(shí)處理 鮮果15噸，是目前國(guó)內(nèi)最大的桑椹深加工生產(chǎn)線；易拉罐生產(chǎn)線 每小時(shí)生產(chǎn)24000罐；PET生產(chǎn)線每小時(shí)生產(chǎn) 10000罐；玻璃瓶 生產(chǎn)線每小時(shí)生產(chǎn)5000瓶。按照現(xiàn)有的設(shè)備生產(chǎn)能力測(cè)算，年產(chǎn) 值可達(dá)到5億多元。公司位于“中國(guó)桑椹之鄉(xiāng)”的大興區(qū)安定鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)位于永定河沖 積平原區(qū)域內(nèi)，土地沙化相當(dāng)嚴(yán)重。為加大對(duì)當(dāng)?shù)貝毫幼匀画h(huán)境的 治理，政府結(jié)合當(dāng)?shù)亟甑墓７N植歷史，把環(huán)永定河流域列為 桑產(chǎn)業(yè)種植基地，用以治沙防沙，改善生態(tài)環(huán)境，同時(shí)建成全國(guó)最 大的桑產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。為推動(dòng)桑產(chǎn)業(yè)一體化的全面發(fā)展，通過(guò)政 府果桑苗木產(chǎn)銷協(xié)會(huì)，以“公司+農(nóng)戶+協(xié)會(huì)”的形式，與農(nóng)戶簽訂 桑椹收購(gòu)協(xié)議，

28、全部回收加工。在當(dāng)?shù)匾寻l(fā)展到 25個(gè)自然村、 1065戶農(nóng)戶種植桑樹(shù)，現(xiàn)已達(dá)到采摘果實(shí)的桑園面積11120畝，種植面積不斷擴(kuò)大，桑果產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，為企業(yè)加工提供了原材料 供應(yīng)的保障。公司通過(guò)多年的努力，各項(xiàng)管理制度基本完善，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模 已經(jīng)形成，市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)逐步建立，同時(shí)得到當(dāng)?shù)卣拇罅χ?持，又有充足的桑果原材料基地做后盾。公司自成立以來(lái)，多次獲得大興區(qū)先進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)稱 號(hào)，并被北京市質(zhì)量協(xié)會(huì)評(píng)選為第五屆質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)，被中國(guó) 飲料協(xié)會(huì)和北京市果樹(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)推選為理事單位。4.2研發(fā)能力該公司自成立至今，先后成立了技術(shù)研發(fā)部，擁有高級(jí)工程師 6名，工程師4名，有著多年果汁系列飲料

29、和生物食品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)， 并先后研制開(kāi)發(fā)了幾十個(gè)品種的飲料食品，獲得多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利。4.3財(cái)務(wù)狀況截止到2010年，北京綠康源食品科技發(fā)展有限公司賬面總資產(chǎn) 達(dá)8871萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4933萬(wàn)元（不含土地），資產(chǎn)負(fù)債率49.40% （含有1000多萬(wàn)元的股東債權(quán)，實(shí)有資產(chǎn)負(fù)債率不到40% ）。擁有 生產(chǎn)廠房6000平方米，庫(kù)房4000平方米。2009年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售 收入3287萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)179萬(wàn)元。2010年，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 11000萬(wàn)元，利稅1200萬(wàn)元。資產(chǎn)狀況良好，結(jié)構(gòu)合理。第五章市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀我國(guó)自從20世紀(jì)90年代以來(lái)，消費(fèi)者就開(kāi)

30、始追求健康的飲品， 有五種被稱為 新時(shí)代飲品”的飲料正不斷推向市場(chǎng)，如純天然果汁 型飲料、復(fù)合型果汁飲料、花卉型飲料、功能型飲料、保健型飲料 等。在經(jīng)歷了 2005年果汁行業(yè)血雨腥風(fēng)爭(zhēng)斗過(guò)后， 市場(chǎng)主力們不約 而同聚焦?jié)舛?，鎖定濃度。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著消費(fèi)者消費(fèi)水 平的提升，高濃度甚至純濃度果汁的消費(fèi)力必將提高，因此各家企 業(yè)也必然通過(guò)提高果汁原汁含量，提升果汁的品質(zhì)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人們的生活水平在逐步提高，消費(fèi) 結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性變化，對(duì)飲料的需求開(kāi)始從嗜好型向營(yíng)養(yǎng)型飲 料、功能性飲料轉(zhuǎn)變，無(wú)花果果汁正好迎合了市場(chǎng)的這種消費(fèi)趨向。 同時(shí)，我國(guó)有13億人口，又是世界上最大、發(fā)展最

31、快的消費(fèi)市場(chǎng)， 因此果汁市場(chǎng)前景非常廣闊。據(jù)了解，目前我國(guó)年人均果汁消費(fèi)水 平為1000g左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到40000g，世界平均為10000g。按 我國(guó)人口的20%消費(fèi)果汁計(jì)算，如果達(dá)到世界平均水平也要年產(chǎn) 260萬(wàn)噸果汁，而目前我國(guó)果汁年生產(chǎn)總量只有150萬(wàn)噸。因此果汁飲料前景被普遍看好。國(guó)內(nèi)果汁市場(chǎng)缺少?gòu)?qiáng)勢(shì)領(lǐng)導(dǎo)品牌，目前國(guó)內(nèi)果汁市場(chǎng)前10位品 牌所占據(jù)的市場(chǎng)份額累積還不到20%，還沒(méi)有一個(gè)占據(jù)主導(dǎo)地位的品牌，國(guó)外發(fā)展時(shí)間比較長(zhǎng)的成熟市場(chǎng)，一般都是兩三個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌 占據(jù)70-80%的市場(chǎng)份額。再加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)飛快的增長(zhǎng)速度，因此， 各品牌都擁有很大機(jī)會(huì)。隨著消費(fèi)者對(duì)養(yǎng)保健功能飲品認(rèn)識(shí)的加強(qiáng)，

32、 其市場(chǎng)前景不可估量。5.1.2市場(chǎng)前景分析據(jù)專家預(yù)測(cè)，我國(guó)人均飲料消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 20公升，與此同 時(shí)，飲料產(chǎn)量增長(zhǎng)率將保持在10%以上，預(yù)計(jì)2011飲料產(chǎn)量將達(dá)到3700萬(wàn)噸以上。據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)的專家分析預(yù)測(cè)，我國(guó)居民對(duì)新型飲料的消費(fèi)量還很低，果汁和果汁飲料的人均年消費(fèi)量還不 到1公斤，而世界人均消費(fèi)量已達(dá)10公斤，這表明，果汁飲料仍有 較大發(fā)展空間。果汁飲料作為繼碳酸飲料、礦泉水、茶飲料之后興 起的又一種天然營(yíng)養(yǎng)型飲料，雖然其產(chǎn)量在逐年大增，但是它在我 國(guó)36個(gè)大城市的滲透率僅為 35%左右，顯然尚未形成龐大的規(guī)模， 市場(chǎng)空間仍然十分廣闊。果品飲料具有健體強(qiáng)身、減肥、補(bǔ)充人體 必不

33、可少的多種維生素和調(diào)節(jié)人體生理機(jī)能的作用，所以近年來(lái)市 場(chǎng)需求量越來(lái)越大。無(wú)花果性味：甘；性涼 。歸經(jīng)：肺；胃；大腸經(jīng)。功能主治： 清熱生津；健脾開(kāi)胃；解毒消腫。主咽喉腫痛；燥咳聲嘶；乳汁稀 少；腸熱便秘；食欲不振；消化不良，泄瀉痢疾；癰腫；癬疾 。無(wú)花果含有蘋(píng)果酸、檸檬酸、脂肪酶、蛋白酶、水解酶等， 能幫助人體對(duì)食物的消化，促進(jìn)食欲，又因其含有多種脂類，故具 有潤(rùn)腸通便的效果；無(wú)花果所含的脂肪酶、水解酶等有降低血脂和 分解血脂的功能，可減少脂肪在血管內(nèi)的沉積，進(jìn)而起到降血壓、 預(yù)防冠心病的作用；無(wú)花果有抗炎消腫之功，可利咽消腫；未成熟 果實(shí)的乳漿中含有補(bǔ)骨脂素、佛手柑內(nèi)酯等活性成分，其成熟果

34、實(shí) 的果汁中可提取一種芳香物質(zhì)苯甲醛，無(wú)花果屬一種特別能富集硒（Se）的植物,布蘭瑞克無(wú)花果葉的含硒量為 189ug/g,果實(shí)的含硒量為54ug/g。硒為人體 必需的微量元素，它能選擇性的作用于腫瘤細(xì)胞的生化代謝過(guò)程，并能阻止人體中 過(guò)氧化物和自由基的形成，而達(dá)到防癌治癌的目的。 三者都具有防癌抗癌、 增 強(qiáng)機(jī)體抗病能力的作用，可以預(yù)防多種癌癥的發(fā)生，延緩移植性腺 癌、淋巴肉瘤的發(fā)展，促使其退化，并對(duì)正常細(xì)胞不會(huì)產(chǎn)生毒害。由于無(wú)花果果汁所擁有的保健功能，其市場(chǎng)前景廣闊，其開(kāi)發(fā)潛力極其巨大。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析本項(xiàng)目通過(guò)改良的有機(jī)無(wú)花果原料，其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以 下幾個(gè)方面：1

35、、 本項(xiàng)目屬農(nóng)產(chǎn)品高新技術(shù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)，將使果農(nóng)受益，符合當(dāng) 前農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向，可得到國(guó)家政策的扶持及廣大農(nóng)戶的支持和合作。2、本項(xiàng)目立足山東濟(jì)寧地區(qū)， 豐富的無(wú)花果資源為本項(xiàng)目提供 了充足的原料保證。3、 公司具有本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，擁有國(guó)內(nèi)水果濃縮生產(chǎn)技 術(shù)和功能性果汁飲品生產(chǎn)工藝和設(shè)備，為該項(xiàng)目提供了強(qiáng)有力的技術(shù)和物質(zhì)保證。5、公司濃縮果汁產(chǎn)品先后通過(guò) HACCP認(rèn)證、QS安全生產(chǎn)認(rèn) 證。公司現(xiàn)有的客戶群體和完善的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，為濃縮無(wú)花果汁 的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目產(chǎn)品不僅技術(shù) 新穎，屬國(guó)內(nèi)外首創(chuàng)，處于國(guó)際領(lǐng)先水平，而且可推廣利用價(jià)值極 高，經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益顯著。因此，

36、該項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前 景。5.2銷售策略、方案和營(yíng)銷模式5.2.1銷售策略該項(xiàng)目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有濃縮果汁產(chǎn)品市場(chǎng)銷售渠道、銷售策略 情況完全相同。主要通過(guò)公司成熟的全國(guó)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，同時(shí) 參加各類行業(yè)性會(huì)議去接觸新客戶，通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布信息來(lái)發(fā)展客戶。公司產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)果汁飲料生產(chǎn)廠家，部分出口國(guó)外522銷售方案銷售方案為在進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi) 拓力度，確保項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道暢通無(wú)阻。1、市場(chǎng)建設(shè)國(guó)內(nèi)飲料生產(chǎn)廠家計(jì)劃發(fā)展 50家。國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃：加大歐洲市場(chǎng)開(kāi)拓力度，力爭(zhēng)將項(xiàng)目產(chǎn) 品銷往德國(guó)、美國(guó)、非洲、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，并將國(guó)外客戶發(fā)展5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)

37、風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。目前，技術(shù)和市場(chǎng)是公司的強(qiáng)項(xiàng)。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策關(guān)于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目建設(shè)單位擁有完善的技術(shù)質(zhì)量保證體系，擁有大量科技人才，項(xiàng)目建成后公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備， 極大地增強(qiáng)了對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。在面對(duì)由于市場(chǎng)變化而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題上，公司將以低成 本、高質(zhì)量化解風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)意識(shí)，培養(yǎng)和鍛煉管理人員 和全體員工的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)的能力。第八早 建設(shè)方案 第六章建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模為了提高無(wú)花果附加值，項(xiàng)目擬在山東嘉祥建設(shè)3萬(wàn)畝的無(wú)花果生產(chǎn)基地，進(jìn)行濃縮果汁項(xiàng)目的建設(shè)，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 該項(xiàng)目計(jì)劃帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量為 100

38、0戶。項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)初年加工無(wú) 花果1.5萬(wàn)噸，年生產(chǎn)濃縮無(wú)花果汁 3000噸，豐產(chǎn)期年加工無(wú)花果 鮮果7.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)濃縮無(wú)花果汁1.5萬(wàn)噸，。同時(shí)，根據(jù)無(wú)花果的 季節(jié)性，充分利用設(shè)備加工其它水果。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局該項(xiàng)目廠址選擇在山東嘉祥農(nóng)產(chǎn)品加工示范基地，有利于規(guī)模 經(jīng)營(yíng)。廠址選擇在生產(chǎn)原料產(chǎn)地有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，降低生產(chǎn)成本。 該項(xiàng)目廠址選擇符合城市規(guī)劃要求，有利于企業(yè)發(fā)展和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng) 濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。6.3工藝流程生產(chǎn)工藝流程詳見(jiàn)圖。無(wú)花果汁生產(chǎn)工藝流程示意圖6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容641建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)采用土建工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范、建筑抗震 設(shè)計(jì)規(guī)范和綠色食品加工標(biāo)準(zhǔn)等。64

39、2具體建設(shè)內(nèi)容642.1 土建項(xiàng)目土建內(nèi)容如表6-1所示。表6- 1項(xiàng)目土建內(nèi)容及投資表序號(hào)工程名稱建筑形式層數(shù)建筑面積（M2 ）單方造價(jià)（元/M2 ）總造價(jià)（萬(wàn)元）1生產(chǎn)車間鋼結(jié)構(gòu)150001500750合計(jì)5000150030006.4.2.2 設(shè)備項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置如表6-2所示表6-2項(xiàng)目設(shè)備投資表配置設(shè)備名稱單位單價(jià)產(chǎn)地先進(jìn)程度M水果給料、分棟和粗碎生產(chǎn)線設(shè)備1套國(guó)產(chǎn)國(guó)際領(lǐng)先P壓榨車間設(shè)備1套國(guó)產(chǎn)E果汁消毒和酶化處理設(shè)備1套進(jìn)口MF超過(guò)濾車間設(shè)備1套進(jìn)口CIP原位清洗設(shè)備及其附件1套國(guó)產(chǎn)C蒸發(fā)車間設(shè)備1套國(guó)產(chǎn)CFA濃縮消毒裝袋車間設(shè)備1套國(guó)產(chǎn)總投資約1600萬(wàn)元人民幣642.3科技措施公司

40、計(jì)劃建成3萬(wàn)畝的無(wú)花果生產(chǎn)基地，每畝投入改造費(fèi) 200元，共計(jì)投入改造費(fèi)600萬(wàn)元，為無(wú)花果的生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)6.5實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)審批后，將開(kāi)始進(jìn)入實(shí)施設(shè)備招投標(biāo)、訂貨，制定原材料基地計(jì)劃階段，以此為開(kāi)始至首批項(xiàng)目投產(chǎn)建設(shè)周期為1年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如表 6-3、6-4所示。表6-3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2011 年類別月 份56789101112項(xiàng)目論證-設(shè)備詢價(jià)、招投標(biāo)談判與簽約-表6-4項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表2012 年類別月 份123456789101112設(shè)備定貨、制造設(shè)備到貨、安裝及調(diào)試技術(shù)培訓(xùn)-試車投產(chǎn)第七章投資概算與資金來(lái)源 第七章投資概算與資金來(lái)源7.1投資概算依據(jù)

41、（1） 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。（2）投資項(xiàng)目可行性研究指南。（3）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。（4）土建工程依據(jù)當(dāng)?shù)氐墓こ虒?shí)際，結(jié)合當(dāng)?shù)亟ú氖袌?chǎng)價(jià)格， 參考建筑工程預(yù)算測(cè)定。（5） 預(yù)備費(fèi)主要包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，分別按固定資 產(chǎn)投資額的3%和1%進(jìn)行估算。（6）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%估算。（7）工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1.5%估算。（8）科技投入按17萬(wàn)元計(jì)算。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)該項(xiàng)目第一期總投資3016.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2591.70 萬(wàn)元，建設(shè)期利息3.6萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 421.21萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中，工程費(fèi)用為 2372萬(wàn)元；勘

42、察設(shè)計(jì)費(fèi)47.44萬(wàn) 元，工程監(jiān)理費(fèi)35.58萬(wàn)元，其他前期工作費(fèi)用 20萬(wàn)元，科技投入 17萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)74.76萬(wàn)元，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)24.92萬(wàn)元。7.2.2流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算參照同行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資料的資金周轉(zhuǎn)情況，并考慮本項(xiàng)目的實(shí)際需要。根據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的 計(jì)投資（1993）530號(hào)文件規(guī)定的方法，采用分項(xiàng)估算法進(jìn)行估算。 估算的結(jié)果為1053.01萬(wàn)元，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金按40%計(jì)算，為421.21 萬(wàn)元。723其他項(xiàng)目其他投資為建設(shè)期利息。 項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金1200萬(wàn)元，其 中有償資金300萬(wàn)元，資金占有費(fèi)率為 2.40%，從項(xiàng)目第5年開(kāi)始 二年內(nèi)按等額還本方式償還

43、，建設(shè)期利息 3.6萬(wàn)元。7.3資金來(lái)源7.3.1中央財(cái)政資金本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 400萬(wàn)元，其中有償資金300萬(wàn)元， 無(wú)償資金100萬(wàn)元。7.3.2地方財(cái)政配套資金本項(xiàng)目努力申請(qǐng)地方財(cái)政配套資金。7.3.3自籌資金及來(lái)源項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 2616.51萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況 良好，到目前為止，尚無(wú)同任何銀行發(fā)生貸款業(yè)務(wù)，也沒(méi)有發(fā)生財(cái) 務(wù)方面的法律糾紛，因此有能力提供本項(xiàng)目所需的企業(yè)自籌資金。7.4資金使用和管理741財(cái)政資金使用和管理741.1財(cái)政有償資金使用和管理因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)期為1年，所以全部財(cái)政有償資金300萬(wàn)元都要投入項(xiàng)目。計(jì)劃從項(xiàng)目實(shí)施第五年開(kāi)始二年內(nèi)以等額還本方式全部

44、還清財(cái)政有償資金。7.4.1.2財(cái)政無(wú)償資金使用和管理本項(xiàng)目爭(zhēng)取的財(cái)政無(wú)償資金主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用和科技投入。財(cái) 政無(wú)償資金的使用、報(bào)賬嚴(yán)格按國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行。 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，將附審計(jì)部門(mén)的審計(jì)報(bào)告。7.4.2銀行貸款使用和管理本項(xiàng)目資金全部由企業(yè)自籌，無(wú)銀行貸款。7.4.3其它企業(yè)自籌資金要在建設(shè)期內(nèi)全部投入項(xiàng)目建設(shè)。第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 評(píng)價(jià)和參數(shù)（第二版）所規(guī)定的原則和方法進(jìn)行。 項(xiàng)目建設(shè)期為一 年半，第二年下半年開(kāi)始投產(chǎn)，年度達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的70%，第三年達(dá)產(chǎn)率為100%，計(jì)算期共計(jì)1

45、2年。項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率取10%，產(chǎn)品增值稅率為17%，城市維護(hù)建 設(shè)稅稅率為0.7%，教育費(fèi)附加為3%。所得稅為利潤(rùn)總額的 33%。項(xiàng)目財(cái)政有償資金占用費(fèi)率為 2.4%。8.2銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1銷售收入2012年項(xiàng)目建成后，正常年份銷售收入為12000萬(wàn)元，生產(chǎn)期 平均年銷售收入為11672.73萬(wàn)元。年銷售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì) 取。正常生產(chǎn)年份增值稅為701.76萬(wàn)元，年銷售稅金及附加為25.97 萬(wàn)元，其中城市維護(hù)建設(shè)稅為 4.92萬(wàn)元，教育費(fèi)附加為21.05萬(wàn)元。 8.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目單位產(chǎn)品的生產(chǎn)成本按照外購(gòu)原材料及輔助材料

46、、外購(gòu)燃 料動(dòng)力及工資福利費(fèi)分別估算。計(jì)算得出，濃縮果汁的單位綜合生 產(chǎn)成本（噸）為6740元。8.3.2項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括生產(chǎn)成本費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用 和財(cái)務(wù)費(fèi)用。分項(xiàng)估算如下（根據(jù)工藝要求確定需要量，其價(jià)格以 目前市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮物價(jià)上漲因素） ：1、項(xiàng)目的原材料、包裝材料和燃料動(dòng)力價(jià)格均以近幾年項(xiàng)目地 市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)的價(jià)格為基礎(chǔ)，并參照近幾年的變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)劃，計(jì)算出項(xiàng)目正常年份外購(gòu)原材料（含輔助材料 和包裝材料）費(fèi)用為7200萬(wàn)元，外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)為672萬(wàn)元，工 資及福利費(fèi)為216萬(wàn)元。2、 修理費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資的1.5%計(jì)算，正常

47、年份為 38.88 萬(wàn)元。3、 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷： 固定資產(chǎn)折舊采 用直線法計(jì)算，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì) 算折舊年限如下：房屋和建筑物等： 20年；機(jī)器設(shè)備：10年。遞延 資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5年。3、利息支出。利息支出主要是資金占用費(fèi)，從項(xiàng)目5年開(kāi)始兩年內(nèi)采用等額還本方式還款，資金占用費(fèi)率為2.40%5、其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。管理費(fèi)用按年工資福利 總額的0.6倍提??；銷售費(fèi)用按年銷售收入的6%計(jì)提。正常年份其 他費(fèi)用為849.60萬(wàn)元。8.3.3經(jīng)營(yíng)成本估算正常年份經(jīng)營(yíng)成本為 8976萬(wàn)元（3000X26400/

48、T+營(yíng)銷費(fèi)1056）。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析正常年份經(jīng)營(yíng)收入1.2億元，經(jīng)營(yíng)成本8976萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3024 萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算：全部投資稅后內(nèi)部收益率為23.15%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1008.4萬(wàn)元（ic=10%），稅后靜態(tài)投資回收期為 5.18年（含建設(shè)期）。 全部投資稅前內(nèi)部收益率為35.97%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 2210.60萬(wàn)元（ic=10%），稅前靜態(tài)投資回收期為4.05年（含建設(shè)期）。投資利潤(rùn)率為27.19%，投資利稅率為38.15%。8.4.2清償能力分析本項(xiàng)目投資借款到第6年借款本金全部還清。還款計(jì)劃從未分 配利潤(rùn)、折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)用中償還，還本后第6年末尚有8153.3

49、1萬(wàn)元的資金余額。分析結(jié)果表明本項(xiàng)目具有較好的償債能力。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來(lái)進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)（BEP）的計(jì)算公式為：年固定成本BEP= =48.17%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 48.17%，就可以保本，由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較小。8.5.2敏感性分析對(duì)該項(xiàng)目稅后全部投資進(jìn)行了敏感性分析，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程 中的一些不確定因素的變化，分別對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資 產(chǎn)投資進(jìn)行單因素法分析。敏感性分析見(jiàn)表 8-1、表8-2。-銷售收入經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)投資表8-1全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性

50、分析單位：%-變化 幅度 變化因素-10%-5%05%10%銷售收入-2.1511.5623.1546.3867.12經(jīng)營(yíng)成本60.5842.3923.1513.860.65固定資產(chǎn)投資29.0725.8523.1520.8418.83圖8-2全投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部益率敏感性分析變化 幅度 變化因素-10%-5%05%10%銷售收入128.965.184.022.19經(jīng)營(yíng)成本3.354.685.187.599.18固定資產(chǎn)投資4.655.035.185.605.92表8-2全部投資稅后投資回收期敏感性分析單位：年15105-一銷售收入 =經(jīng)營(yíng)成本 固定資產(chǎn)投資0圖8-3全投資稅后投資回收期敏感性分

51、析從表8-1、表8-2、圖8-2和圖8-3可以看出，各因素的變化都 不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期。從敏感性分析來(lái)看其中 銷售收入最為敏感，其次為固定資產(chǎn)投資。當(dāng)銷售收入增加10%時(shí)，IRR由23.15%變?yōu)?7.12%，投資回收期由 5.18年變?yōu)?.19年；其 減少10%時(shí)，IRR由23.15%變?yōu)?2.15%，投資回收期由5.18年變?yōu)?12年。通過(guò)敏感性分析可以看出本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很低。8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 均大于零，說(shuō)明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；通過(guò)盈虧平衡分析 和敏感性分析，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)較低。因此該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十章

52、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目產(chǎn)品屬高科技深加工，投入的原輔料利用率很高，生產(chǎn)中不燃煤，基本上無(wú)“三廢”排放。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施921環(huán)境保護(hù)與治理的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、地表水執(zhí)行國(guó)家用 GHZB1-1999地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)三 類水域標(biāo)準(zhǔn)。2、地下水執(zhí)行 GB/T148-93地下水標(biāo)準(zhǔn)三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。3、廢水排放執(zhí)行國(guó)家 GB8979-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)。4、按照GB30950-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)劃分，本項(xiàng)目執(zhí) 行一類區(qū)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。9.2.2主要污染物與治理措施本項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品深加工，生產(chǎn)中不產(chǎn)生有害氣體、粉塵及廢水， 生產(chǎn)設(shè)

53、備均系低噪音設(shè)備。生活用水排入產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)污水管道，經(jīng) 開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)一處理達(dá)標(biāo)后排放。不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。9.3評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目選址附近無(wú)污染源，工程在建設(shè)期間不會(huì)引起明顯環(huán)境 問(wèn)題，加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。因此，符合當(dāng) 地總體規(guī)劃和環(huán)境功能區(qū)劃要求，不會(huì)對(duì)環(huán)境有負(fù)面影響。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析我國(guó)是盛產(chǎn)多品種水果的國(guó)家，特別是改革開(kāi)放以來(lái)，水果種 植面積進(jìn)一步擴(kuò)大，品種也相應(yīng)增加，對(duì)豐富果品市場(chǎng)，改善人民 生活起到了極大的作用，但是也暴露出一些新問(wèn)題和矛盾。目前國(guó) 內(nèi)大部分水果品質(zhì)較差，很難被消費(fèi)者認(rèn)同

54、，產(chǎn)品沒(méi)有銷路。公司在山東嘉祥建成3萬(wàn)畝的無(wú)花果種植基地，年產(chǎn)無(wú)花果1.5 萬(wàn)噸，為規(guī)?；a(chǎn)和推廣打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該項(xiàng)目的實(shí)施將為 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)提供濃縮果汁優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，以此來(lái)提高消費(fèi)者生活品質(zhì)， 推動(dòng)國(guó)內(nèi)外生物食品行業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目的實(shí)施，不僅使果農(nóng)種植 有可靠的市場(chǎng)保障，并且將極大地調(diào)動(dòng)果農(nóng)種植的積極性，推動(dòng)當(dāng) 地農(nóng)村種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)所屬的北京綠康源食品科技發(fā)展有限公司，于2008年投資3600萬(wàn)元，在北京新上一條濃縮果汁生產(chǎn)線，并已于2009年底建成投產(chǎn)，其產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，產(chǎn)品通過(guò)了HACCP質(zhì)量管理體系認(rèn)證和QS安全生產(chǎn)認(rèn)證。

55、公司計(jì)劃在山東嘉祥新上一條濃縮果汁生產(chǎn)線，達(dá)產(chǎn)時(shí)年產(chǎn)濃 縮果汁3000噸，年消耗無(wú)花果1.5萬(wàn)噸，豐產(chǎn)期年產(chǎn)濃縮無(wú)花果汁 1.5萬(wàn)噸，消耗無(wú)花果7.5萬(wàn)噸，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?000多戶農(nóng)民致富， 解決300多人的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題。該項(xiàng)目的實(shí)施，為農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)的進(jìn)一步壯大和發(fā)展提供了 較為廣闊的發(fā)展平臺(tái)，為濃縮果汁加工業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)上進(jìn)一 步延伸，使公司產(chǎn)品資源更加豐富，為我國(guó)生物食品行業(yè)、果樹(shù)種 植業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提供示范，推動(dòng)我國(guó)種植業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè) 的壯大和發(fā)展，增加農(nóng)民收入，解決更多的農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn) 題，同時(shí)推動(dòng)我國(guó)農(nóng)村種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析10.1.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制該項(xiàng)目主要采取“公司+基地+農(nóng)戶”的訂單運(yùn)作模式，公司免費(fèi) 提供種植技術(shù)和水果種植標(biāo)準(zhǔn)，然后由公司以高于市場(chǎng)平均價(jià)回收 水果，統(tǒng)一生產(chǎn)加工做成濃縮果汁后，以公司品牌統(tǒng)一推向市場(chǎng)。10.1.3.2輻射帶動(dòng)基地該項(xiàng)目采取與農(nóng)戶簽訂訂單協(xié)議的模式，公司免費(fèi)提供機(jī)肥、 施肥技術(shù)