某石化企業(yè)績效考核KPI指標(biāo)體系

1、1 *石化績效考核KPI目的體系2*石化股份公司股東價值最大化資本報答率最大化資本報答率最大化當(dāng)前績效考核組織架構(gòu)職責(zé)過渡階段的考核機(jī)制油田事業(yè)部銷售事業(yè)部化工事業(yè)部煉油事業(yè)部勝利油田中原油田揚(yáng)子石化燕山石化揚(yáng)子石化金陵石化天津公司廣州公司總部職能中心財務(wù)人事提供效力其他國際事業(yè)公司石科院3總部層事業(yè)部層分(子)公司*運(yùn)營單位利潤中心利潤中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核考核考核決策中心過渡階段的考核機(jī)制4績效考核體系架構(gòu)總部層事業(yè)部層業(yè)務(wù)部運(yùn)營單位利潤中心利潤中心本錢中心ROEROCEROCE本錢工程指標(biāo)匯總目標(biāo)分解考核機(jī)制責(zé)任中心KPI考核

2、考核考核決策中心未來的考核機(jī)制5關(guān)鍵績效目的KPIKPI目的體系財務(wù)類目的反映企業(yè)財務(wù)情況的目的，主要涉及到企業(yè)的盈利才干，資本運(yùn)作情況，運(yùn)營本錢，銷售情況等。運(yùn)營類目的反映企業(yè)消費(fèi)運(yùn)作效率的目的，主要涉及到企業(yè)的各種消費(fèi)才干及相應(yīng)的實(shí)踐消費(fèi)情況，各種消費(fèi)技術(shù)目的等。生長類目的反映企業(yè)未來開展的潛力，主要涉及到企業(yè)的科研開發(fā)情況，用工情況，員工的培訓(xùn)等?？蛻纛惸康漠?dāng)前暫不思索反映企業(yè)在市場上的位置，主要涉及到客戶稱心度，以及客戶數(shù)量的增減變動情況。61、ROE*17、乙烯產(chǎn)能2、ROCE*18、原油庫容才干3、EBIT 19、廢品油庫容才干4、EBITDA20、廢品油市場占有率5、EPS21、

3、主要化工產(chǎn)品市場占有率6、銷售收入22、用工總數(shù)7、利潤總額*23、減員總數(shù)* 8、凈利潤*24、降本增效*9、投資總額*10、新增石油可采儲量11、新增天然氣可采儲量12、剩余油氣可采儲量13、新建增原油產(chǎn)能14、新建增天然氣產(chǎn)能15、原油加工才干16、高硫原油加工才干注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的公司總部績效管理目的7戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高股東權(quán)益報答率降低權(quán)益資本提高稅后凈利潤降低息稅費(fèi)用提高EBIT債務(wù)本錢最小化優(yōu)化法人實(shí)體構(gòu)造降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高銷售量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 (

4、 投資構(gòu)造 )降低能耗降低消費(fèi)本錢由各事業(yè)部控制投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROE、EBITDA、銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造EPS合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)由各事業(yè)部控制公司總部關(guān)鍵績效目的KPI體系剩余油氣可采儲量新建增天然氣產(chǎn)能新建增原油產(chǎn)能新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量原油庫容才干原油加工才干乙烯產(chǎn)能高硫原油加工才干廢品油庫容才干8公司總部財務(wù)績效目的計算公式ROE = EBIT - 利息 -所得稅總資產(chǎn) 銷售收入 EBIT - 利息 -所得稅權(quán)益資本=權(quán)益資本總資產(chǎn) 銷售收入 財務(wù)桿杠總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率ROSROCE = EBIT占用運(yùn)營資本占用資本報答率EBIT營運(yùn)資本固定資產(chǎn)凈值=營運(yùn)資本 = 應(yīng)收款

5、項 + 存貨 應(yīng)付款項EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 總資產(chǎn)報答率權(quán)益資本報答率9注: 1. ROE = 凈利潤 / 股東權(quán)益 = ROS * 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 * 財務(wù)杠桿 2. ROS = 凈利潤 / 銷售收入; 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)資率 = 銷售收入 / 總資產(chǎn), 財務(wù)杠桿 = 總資產(chǎn) / 股東權(quán)益ROE凈利潤股東權(quán)益優(yōu)先股 EBIT普通股利息運(yùn)營本錢按內(nèi)部和外部運(yùn)營本錢列示銷售收入按內(nèi)部和外部銷售收入列示勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢債務(wù)利率稅率稅收謀劃資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售利潤率財務(wù)杠桿銷售收入總資

6、產(chǎn)銷售收入總資產(chǎn)公司總部財務(wù)績效目的架構(gòu)債務(wù)資本權(quán)益資本其他其他總部專業(yè)公司。現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢利潤總額所得稅10注: EPS = 凈利潤 / 普通股股數(shù)EPS股本數(shù)所得稅EBIT利息債務(wù)利率稅率稅收謀劃凈利潤公司總部財務(wù)績效目的架構(gòu)運(yùn)營本錢按內(nèi)部和外部運(yùn)營本錢列示銷售收入按內(nèi)部和外部銷售收入列示勘探開發(fā)煉油銷售化工勘探開發(fā)煉油銷售化工現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢其他其他總部專業(yè)公司現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢11消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額公司總部財務(wù)績效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資

7、確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A12公司總部財務(wù)績效目的架構(gòu) 投資總額續(xù)總投資預(yù)算油田事業(yè)部煉油事業(yè)部已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事

8、業(yè)部銷售公司其他油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司其他A13汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量光滑油產(chǎn)量化工輕油產(chǎn)量勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)新建(增)原油產(chǎn)能新建(增)天然氣產(chǎn)能新探明油氣儲量原油庫容才干運(yùn)營績效新探明油氣可采儲量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余油氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量廢品油庫容才干化工消費(fèi)/銷售廢品油銷售公司總部運(yùn)營績效目的架構(gòu)原油加工才干高硫原油加工才干原油加工量原油資源量自產(chǎn)外購中石油中海油進(jìn)口原油庫存量原油產(chǎn)量原油商品量新增技術(shù)可采儲量新增經(jīng)濟(jì)可采儲量新增技術(shù)可采儲量新增經(jīng)濟(jì)可采儲量油氣產(chǎn)量油田煉油廠管道公司低硫原油加工才干廢品油庫存量廢品油庫存半廢品油

9、庫存天然氣產(chǎn)量14運(yùn)營績效主要化工原料原料加工才干勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)化工消費(fèi)/銷售廢品油銷售原料庫存才干乙烯產(chǎn)能公司總部運(yùn)營績效目的架構(gòu)續(xù)1乙烯原料加工量乙烯產(chǎn)量原料庫存量原料加工才干原料庫存才干主要化工原料產(chǎn)能原料加工量主要化工原料產(chǎn)量原料庫存量合成橡膠原料加工才干原料庫存才干合成橡膠產(chǎn)能原料加工量合成橡膠產(chǎn)量原料庫存量合纖原料原料加工才干原料庫存才干合纖原料產(chǎn)能原料加工量合纖原料產(chǎn)量原料庫存量合成樹脂原料加工才干原料庫存才干合成樹脂產(chǎn)能原料加工量合成樹脂產(chǎn)量原料庫存量化肥原料加工才干原料庫存才干化肥產(chǎn)能原料加工量化肥產(chǎn)量原料庫存量主要化工產(chǎn)品市場占有率15廢品油市場占有率廢品油銷售總運(yùn)營量

10、加油站數(shù)量單站加油量廢品油庫存量廢品油出口量資源總量構(gòu)成公司總部運(yùn)營績效目的架構(gòu)續(xù)2運(yùn)營績效勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)化工消費(fèi)/銷售16公司總部生長績效目的架構(gòu)用工總數(shù)科技開發(fā)投入員工流動率員工培訓(xùn)時間輔助消費(fèi)員工總數(shù)科研員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)生長績效暫時用工總數(shù)正式員工總數(shù)油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司油田事業(yè)部煉油事業(yè)部化工事業(yè)部銷售公司直接消費(fèi)員工總數(shù)人才資源運(yùn)用績效其 他專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占專業(yè)技術(shù)人員比例科研單位其 他科研單位其 他減員總數(shù)1

11、7客戶稱心度公司總部客戶績效目的架構(gòu)客戶績效勘探與開發(fā)煉油消費(fèi)化工消費(fèi)/銷售廢品油銷售181、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 單位現(xiàn)金操作本錢* 7、 單位勘探開發(fā)本錢 8、 營運(yùn)資本 9、 投資總額10、噸油當(dāng)量探明儲量本錢11、百萬噸產(chǎn)能投資12、原油產(chǎn)量* 13、天然氣產(chǎn)量* 14、新增石油可采儲量* 15、新增天然氣可采儲量* 16、剩余石油可采儲量17、剩余天然氣可采儲量注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的18、剩余油氣當(dāng)量19、原油采收率20、自然遞減率21、綜合遞減率22、含水率23、用工總數(shù)24、減員總數(shù)*2

12、5、降本增效*油田事業(yè)部績效管理目的19戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )剩余石油可采儲量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )百萬噸產(chǎn)能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢剩余油氣當(dāng)量油田事業(yè)部關(guān)鍵績效目的KPI體系剩余天然氣可采儲量營運(yùn)資本20ROCEEBIT占用資

13、本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應(yīng)收款項現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本油田事業(yè)部財務(wù)績效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項利潤總額利息21消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額油田事業(yè)部財務(wù)績效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資22產(chǎn)量原油產(chǎn)量天然氣產(chǎn)量

14、探明新增儲量運(yùn)營績效儲量替代率儲量目的新增可采儲量油田事業(yè)部運(yùn)營績效目的架構(gòu)新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量剩余石油可采儲量剩余天然氣可采儲量含水率原油采收率自然遞減率綜合遞減率累計探明儲量累計剩余可采儲量探明石油新增儲量探明天然氣新增儲量累計探明石油儲量累計探明天然氣儲量新區(qū)新增石油可采儲量老區(qū)新增石油可采儲量新區(qū)新增天然氣可采儲量老區(qū)新增天然氣可采儲量剩余油氣當(dāng)量新區(qū)石油產(chǎn)量老區(qū)石油產(chǎn)量新區(qū)天然氣產(chǎn)量老區(qū)天然氣產(chǎn)量23油田事業(yè)部生長績效目的架構(gòu)員工稱心度生長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)正式

15、員工總數(shù)暫時用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例24客戶稱心度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量油田事業(yè)部客戶績效目的架構(gòu)客戶績效產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的及時遞送目的25降本增效非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用水電油 油田事業(yè)部降本增效績效目的架構(gòu)261、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 噸油完全費(fèi)用7、 單位現(xiàn)金操作本錢*8、 煉油毛利*9、 營運(yùn)資本10、投

16、資總額11、原油資源量12、原油加工量*13、高硫原油加工量14、廢品油產(chǎn)量15、煉油負(fù)荷率16、原油庫存量*17、柴汽比注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的18、綜合商品率19、輕質(zhì)油收率20、加工損失21、能耗22、途耗23、單位要素耗能24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*煉油事業(yè)部績效管理目的27戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )原油加工量廢品油產(chǎn)量原油庫存量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額

17、( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位要素能耗煉油負(fù)荷率煉油事業(yè)部關(guān)鍵績效目的KPI體系營運(yùn)資本28ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值廢品油出廠價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本煉油事業(yè)部財務(wù)績效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位要素能耗利息利潤總額煉油毛利29消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額煉油事業(yè)部財

18、務(wù)績效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資30石腦油庫存量原油加工量運(yùn)營績效煉油負(fù)荷率方案內(nèi)停工時間方案外停工時間停工時間內(nèi)購原油加工量外購原油加工量輕質(zhì)油收率綜合商品率煉油事業(yè)部運(yùn)營績效目的架構(gòu)高硫原油加工量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量光滑油庫存量原油庫存量廢品油庫存量半廢品油庫存量庫存量維修目的對應(yīng)消費(fèi)才干 維修本錢大修目的 大修本錢對應(yīng)消費(fèi)才干廢品油產(chǎn)量石腦油產(chǎn)量汽油產(chǎn)量柴油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量光滑油產(chǎn)量汽油庫存量柴油庫存量煤油庫存量柴汽比31煉油事業(yè)部生長績效

19、目的架構(gòu)員工稱心度生長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例32產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的及時遞送目的客戶稱心度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效煉油事業(yè)部客戶績效目的架構(gòu)33降本增效非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用綜合商品率輕質(zhì)油收率綜合能耗加工損失途耗 煉油

20、事業(yè)部降本增效績效目的架構(gòu)34注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、營運(yùn)資本9、投資總額10、乙烯產(chǎn)量*11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率14、主要化工產(chǎn)品市場份額15、合成樹脂公用料比例16、纖維差別化率17、用工總數(shù)18、減員總數(shù)*19、降本增效*20、乙烯收率21、乙烯能耗22、 PTA能耗、 物耗23、 PET能耗 、物耗24、 PE能耗、 物耗25、 PP能耗、 物耗 化工事業(yè)部績效管理目的35戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高

21、占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用設(shè)備利用率化工事業(yè)部關(guān)鍵績效目的KPI體系營運(yùn)資本36ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值分子公司分子公司分子公司分子公司主要化工產(chǎn)品售價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)

22、凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本化工事業(yè)部財務(wù)績效目的架構(gòu)參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全本錢存貨應(yīng)收款項應(yīng)付款項EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤總額37消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額化工事業(yè)部財務(wù)績效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資38主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要原料加工量運(yùn)營績效運(yùn)營才干可靠性目的安裝運(yùn)營時間工藝維護(hù)目的大修目的 維修目的乙烯產(chǎn)量合纖

23、原料及聚合物合成橡膠合成樹脂化肥工藝維護(hù)本錢對應(yīng)消費(fèi)才干 對應(yīng)消費(fèi)才干 大修本錢對應(yīng)消費(fèi)才干維修本錢化工事業(yè)部運(yùn)營績效目的架構(gòu)主要化工產(chǎn)品市場份額 化工原料設(shè)備利用率加工損失主要原料庫存量主要化工廢品產(chǎn)銷率合成纖維庫存量主要化工廢品庫存量主要半廢品庫存量合成樹脂公用料比例纖維差別化比例39化工事業(yè)部生長績效目的架構(gòu)員工稱心度生長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改

24、革勞動用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例40產(chǎn)品稱心度產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的及時遞送目的客戶稱心度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)量客戶績效化工事業(yè)部客戶績效目的架構(gòu)41降本增效非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用乙烯收率乙烯能耗主要化工產(chǎn)品能耗主要化工產(chǎn)品物耗 化工事業(yè)部降本增效績效目的架構(gòu)42注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT3、EBITDA4、銷售收入5、利潤總額*6、噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、噸油完全費(fèi)用8、噸油差價9、營運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、總運(yùn)營量*13、加油站銷售量*

25、14、配送和終端銷售量15、總運(yùn)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例16、加油站數(shù)量*17、單站加油量*18、廢品油庫存*19、廢品油出口量20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*銷售公司績效管理目的43戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高總運(yùn)營量降低管理本錢用工總數(shù)總運(yùn)營量 廢品油出口量加油站銷售量 加油站數(shù)量總運(yùn)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例降低銷售本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EBITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用 噸油差價噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用

26、廢品油庫存量 銷售公司關(guān)鍵績效目的KPI體系營運(yùn)資本44ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值價錢 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本銷售公司財務(wù)績效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹配送價零售價零售價存貨應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款噸油完全費(fèi)用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價45消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額銷售公司財務(wù)績效目的架構(gòu) 投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投

27、資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資46市場份額總運(yùn)營量占全國消費(fèi)量比例總運(yùn)營量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例零售量占轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)量比例運(yùn)營績效總運(yùn)營量加油站數(shù)量加油站增長數(shù)加油站總數(shù)銷售公司運(yùn)營績效目的架構(gòu)單站加油量廢品油庫存量廢品油出口量煉廠直供省市大區(qū)銷售三 資新星煉廠直銷其 他省 市大 區(qū)專 項特種油其 他區(qū) 內(nèi)區(qū)外三川自有完全控股相對控股及參股租賃加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加油站總數(shù)加油站增長數(shù)加油站總數(shù)資源總量特許運(yùn)營加油站增長數(shù)加油站總數(shù)其他配送和終端銷售量加油站銷售量47市場份額運(yùn)營績效總運(yùn)營量加油站數(shù)量銷售公司運(yùn)營績效目的架構(gòu)續(xù)單站加油量廢品油庫存量廢品油出口量汽 油柴

28、 油煤 油汽 油柴 油煤 油汽 油柴 油煤 油普通貿(mào)易來進(jìn)料資源總量股份公司煉廠集團(tuán)公司存續(xù)煉廠地方及三資中國石油集團(tuán)48銷售公司生長績效目的架構(gòu)員工稱心度生長績效用工總數(shù)員工流動率員工培訓(xùn)時間正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)直接消費(fèi)員工總數(shù)輔助消費(fèi)員工總數(shù)非消費(fèi)員工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)正式員工總數(shù)暫時用工總數(shù)減員總數(shù)直接消費(fèi)部門減員總數(shù)輔助消費(fèi)部門減員總數(shù)非消費(fèi)部門減員總數(shù)人才運(yùn)用績效自然減員人數(shù)終止或協(xié)議解除勞動合同人數(shù)改革勞動用工方式人數(shù)其他分流人數(shù)專業(yè)技術(shù)人員占職工總數(shù)比例全日制本科及以上畢業(yè)生占技術(shù)人員總數(shù)比例49產(chǎn)品稱心度產(chǎn)質(zhì)量量客戶贊揚(yáng)目的客戶稱心度客戶增長數(shù)量客戶數(shù)量原有客戶數(shù)

29、量客戶績效銷售公司客戶績效目的架構(gòu)及時遞送目的50非消費(fèi)本錢消費(fèi)本錢管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用儲運(yùn)損失降本增效 銷售公司降本增效績效目的架構(gòu)511、 ROCE* 2、 EBIT* 3、 EBITDA*4、 利潤總額*5、 噸油利潤6、 銷售收入 7、 噸油當(dāng)量探明儲量本錢 8、 單位現(xiàn)金操作本錢* 9、 單位勘探開發(fā)本錢 10、營運(yùn)資本 11、投資總額12、百萬噸產(chǎn)能投資13、原油產(chǎn)量* 14、天然氣產(chǎn)量* 15、新增石油可采儲量* 16、新增天然氣可采儲量* 注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的17、剩余石油可采儲量*18、剩余天然氣可采儲量19、剩余油氣當(dāng)量20、含水率

30、21、原油采收率22、自然遞減率23、綜合遞減率24、用工總數(shù)25、減員總數(shù)*26、降本增效*52戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )剩余石油可采儲量天然氣產(chǎn)量原油產(chǎn)量新增石油可采儲量新增天然氣可采儲量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )百萬噸產(chǎn)能投資ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入、噸油利潤優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢剩余油氣當(dāng)量油田類分(子)公

31、司關(guān)鍵績效目的KPI體系剩余天然氣可采儲量營運(yùn)資本53ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值單價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢應(yīng)收款項現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 單位現(xiàn)金操作本錢單位勘探開發(fā)本錢噸油當(dāng)量探明儲量本錢百萬噸產(chǎn)能投資存貨應(yīng)付款項油田類分(子)公司關(guān)鍵績效目的KPI煉油消費(fèi)原油消費(fèi)單價 銷量煉油消費(fèi)原油消費(fèi)現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢煉油消費(fèi)原油消費(fèi)應(yīng)收款項存貨應(yīng)付款項煉油消費(fèi)原油消費(fèi)現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額利息利潤總額噸油利潤單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢

32、單位要素能耗煉油毛利54消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資油田類分子公司投資總額架構(gòu) 55注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、 ROCE*2、 EBIT 3、 EBITDA 4、 銷售收入 5、 利潤總額*6、 噸油完全費(fèi)用7、 單位現(xiàn)金操作本錢*8、 煉油毛利*9、營運(yùn)資本10、投資總額11、原油資源量 12、原油加工量*13、高硫原油加工量 14、廢品油產(chǎn)量 15、煉油開工率16、原油庫存量*17、輕質(zhì)油收率18、綜合

33、商品率19、柴汽比20、用工總數(shù)21、減員總數(shù)*22、降本增效*23、加工損失24、能耗25、途耗26、單位要素耗能煉油類分(子)公司績效管理目的56戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )原油加工量廢品油產(chǎn)量原油庫存量降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT，EBITDA，銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全費(fèi)用煉油毛利單位要素能耗煉油開工率營運(yùn)資本煉油類分(子)公司關(guān)鍵績

34、效目的KPI57注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本煉油類分子公司財務(wù)績效目的架構(gòu)EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) ROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值廢品油出廠價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢存貨現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹單位現(xiàn)金操作本錢噸油完全本錢應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款單位要素能耗利息利潤總額煉油毛利58消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資煉油類分子公司投資總額架構(gòu) 5

35、9注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的 1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITDA4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*7、 主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用8、 營運(yùn)資本9、 投資總額10、乙烯產(chǎn)量*11、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量12、設(shè)備利用率13、主要化工產(chǎn)品庫存量14、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率15、主要化工產(chǎn)品市場份額16、合成樹脂公用料比例17、纖維差別化比例18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*21、乙烯收率22、乙烯能耗23、 PTA能耗24、 PET能耗 25、 PE能耗26、 PE物耗27、 PP能耗28、 PP物耗化工類分(子)公司績效管理目的60戰(zhàn)略

36、目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高產(chǎn)量消費(fèi)新產(chǎn)品降低管理本錢用工總數(shù)投資總額 ( 投資構(gòu)造 )乙烯產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量主要化工產(chǎn)品市場份額主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率降低能耗降低消費(fèi)本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EBITDA,銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用主要化工產(chǎn)品庫存量設(shè)備利用率營運(yùn)資本化工類分(子)公司關(guān)鍵績效目的KPI61注:ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本EBITDA = EBIT + D (折舊) +

37、 A(攤銷) 化工類分(子)公司關(guān)鍵績效目的KPIROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值主要化工產(chǎn)品售價 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用單位完全本錢存貨應(yīng)收款項應(yīng)付款項乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用利息利潤總額62消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資化工類分子公司投資總額架構(gòu) 63注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、 ROCE*2、 EBIT3、 EBITD

38、A4、 銷售收入5、 利潤總額*6、 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用*7、 噸油完全費(fèi)用 8、 噸油差價9、 營運(yùn)資本10、投資總額11、資源總量12、純銷售量*13、加油站銷售量*14、配送和終端銷售量15、加油站數(shù)量*16、單站加油量*17、廢品油庫存*18、用工總數(shù)19、減員總數(shù)*20、降本增效*銷售類分(子)公司績效管理目的64戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本報答率降低資本占用提高EBIT降低折舊攤銷提高EBITDA提高銷售收入降低現(xiàn)金運(yùn)營本錢優(yōu)化投資構(gòu)造提高產(chǎn)品價錢提高總運(yùn)營量降低管理本錢用工總數(shù)純銷售量加油站銷售量加油站數(shù)量降低銷售本錢投資總額 ( 投資構(gòu)造 )ROCE, EBIT, EB

39、ITDA, 銷售收入優(yōu)化資本構(gòu)造合理運(yùn)用現(xiàn)有資產(chǎn)噸油完全費(fèi)用 廢品油庫存量噸油差價 噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用營運(yùn)資本銷售類分(子)公司關(guān)鍵績效目的KPI65注: ROCE = 息稅前利潤 / 占用運(yùn)營資本EBITDA = EBIT + D (折舊) + A(攤銷) 銷售類分(子)公司關(guān)鍵績效目的KPIROCEEBIT占用資本營運(yùn)資本運(yùn)營本錢銷售收入固定資產(chǎn)凈值價錢 銷量現(xiàn)金本錢非現(xiàn)金本錢現(xiàn)有資產(chǎn)凈值新投資總額參見現(xiàn)金和非現(xiàn)金本錢樹出廠價零售價零售價存貨應(yīng)收款項應(yīng)付款項噸油完全費(fèi)用利息利潤總額噸油現(xiàn)金流通費(fèi)用單位完全費(fèi)用噸油差價66消費(fèi)運(yùn)營投資日常投資戰(zhàn)略性投資投資總額總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投

40、資已支出投資消費(fèi)性直接投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資總投資預(yù)算已同意投資確認(rèn)但未支付投資已支出投資銷售類分子公司投資總額架構(gòu) 67注：關(guān)鍵績效目的在后圖中以 標(biāo)示, * 為考核目的1、ROCE*2、EBIT 3、EBITDA 4、銷售收入 5、利潤總額*6、噸油完全本錢7、單位現(xiàn)金操作費(fèi)用*8、乙烯現(xiàn)金操作費(fèi)用*9、主要化工產(chǎn)品現(xiàn)金操作費(fèi)用 10、煉油毛利*11、營運(yùn)資本12、投資總額13、原油資源量 14、原油加工量*15、高硫原油加工量 16、廢品油產(chǎn)量 17、煉油開工率18、原油庫存量*19、輕質(zhì)油收率20、綜合商品率21、柴汽比22、加工損失23、能耗24、單位要素耗能25、乙烯產(chǎn)量*26、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量27、設(shè)備利用率 28、主要化工產(chǎn)品庫存量 29、主要化工產(chǎn)品產(chǎn)銷率30、主要化工產(chǎn)品市場份額31、合成樹脂公用料比例*32、纖維差別化比例*33、用工總數(shù)34、減員總數(shù)*35、降本增效*36、乙烯收率37、乙烯能耗38、 PTA能耗39、 PET能耗 40、 PE能耗41、 PE物耗42、 PP能耗43、 PP物耗煉化類分(子)公司績效管理目的68戰(zhàn)略目的KPI關(guān)鍵勝利要素提高占用資本