2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工

2、作;3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（三）1、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對(duì)賬報(bào)告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)

3、支付工作。2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（五）1.負(fù)責(zé)公司收付款日常工作;2.負(fù)責(zé)登記出納日記賬和編制資金報(bào)表，包括現(xiàn)金、銀行存款

4、和票據(jù);3.負(fù)責(zé)每月出納與會(huì)計(jì)核對(duì)資金科目賬;4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時(shí)安排的工作。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（六）1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬;3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況;4、打印銀行對(duì)賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理;5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款;6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（七）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬;2.負(fù)責(zé)與銀行業(yè)務(wù)對(duì)接;3.負(fù)責(zé)公司報(bào)銷業(yè)務(wù)。2022年

5、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（八）1、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對(duì)賬報(bào)告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（九）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的催收、管理和核對(duì);2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水賬;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;5、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（十）1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收

6、入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（十一）庫存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點(diǎn)與保管;客戶簽收單復(fù)核存檔;

7、oa流程對(duì)應(yīng)系統(tǒng)訂單操作;2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（十二）1、檢查各類授權(quán)審批是否齊全，不齊全的不予辦理。2、依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款，并負(fù)責(zé)對(duì)所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)、登記結(jié)算。3、對(duì)收到的所有款項(xiàng)應(yīng)做到識(shí)別真?zhèn)?、票款相符、?dāng)面點(diǎn)清。4、認(rèn)真記錄、填報(bào)、核算本公司實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。5、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容的發(fā)生以及客戶要求按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定為客戶開具收據(jù)。6、整理當(dāng)日已結(jié)算的會(huì)計(jì)帳票清單，進(jìn)行分類匯總，并填制收銀日?qǐng)?bào)表。7、在每日下班前及時(shí)與出納人員進(jìn)行款項(xiàng)交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認(rèn)，各負(fù)其責(zé)。8、每日上班前做好準(zhǔn)備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進(jìn)行

8、盤點(diǎn)、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應(yīng)有足夠的找換零錢。9、負(fù)責(zé)收銀處各種設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)工作，保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);2、基本賬務(wù)的核對(duì);3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。2022年現(xiàn)金出納崗位職責(zé)（十四）1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦