2022年財務科室助理職責

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務科室助理職責1、負責公司付款及賬扣審核工作-審核付款憑據資料是否完整、合法、準確。-根據已簽訂的合同、協議、訂單等付款憑據，審核款項的內容、收款賬戶、用途是否與原始憑據一致。-審核發(fā)票與相關原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與付款審批報告相符。-審核采購貨款在資金使用范圍之內，是否存在采購明顯不合理情況。-屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應商的書面確認。-審核費用報銷是否合法；審核原始憑據的真實、完整、準確性，報銷金額的準確性，內容的完整性。-其他特定審核工作。2、協助資金規(guī)劃經理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務順利進行；3、上級指定

2、的其他工作項目。2022年財務科室助理職責（二）1、現金、銀行存款管理2、對賬3、聯盟轉單跟進4、進銷存監(jiān)管5、證章及執(zhí)照管理2022年財務科室助理職責（三）1、招聘面試_通知,新員工入職引導培訓,公司環(huán)境介紹2、員工入,離職辦理,檔案維護及電子資料的輸入并及時更新.3、合同資料的打印,簽定,續(xù)簽,送審,記錄4、每月員工轉正,考核的資料準備和進度的督促5、考勤指紋的錄入和維護6、常規(guī)會計帳務的處理7、公司各項費用支出的資料整理8、公司各類資產、設施、用品的申購配置、領用和管理9、其他日常行政事務管理10、以及公司安排的其它事宜2022年財務科室助理職責（四）1、協助主管完成日常事務性工作，協助

3、處理帳務；2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；4、協助財_文件的準備、歸檔和保管；5、數據統計、銷售報表處理；2022年財務科室助理職責（五）1.協助輔導客戶進行研發(fā)費用會計核算。2.協助為客戶進行研發(fā)費用賬務調整。3.協助為客戶進行研發(fā)費用代理記賬及常規(guī)代理記賬。4.協助進行其他財務及稅務咨詢與輔導。2022年財務科室助理職責（六）1、申請票據，購_，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；3、協助財_文件的準備、歸檔和

4、保管；4、固定資產的登記和管理；5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；6、上級安排的其他日常事務性工作。2022年財務科室助理職責（七）1、做好收費結算工作；2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；3、制作、打印、核對收銀相關憑證；4、匯總收據、發(fā)票，編制相關報表；5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計；6、妥善保管收銀備用金；7、協助處理其他與財務有關的工作及領導交代的其他事宜。2022年財務科室助理職責（八）直接上級：財務部經理；下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位。部門性質：負責日?，F金及銀行的往來結算；管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業(yè)務結

5、算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算；管理職能；辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。做好債權具備條件：1.堅持原則，廉潔奉公；_具有會計專業(yè)技術資格；3.主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年；4.熟悉國家的財經法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識；5.有較強的組織能力；6.身體狀況能夠適應本職工要求。職業(yè)道德：1.敬業(yè)愛崗；2.熱愛本職工作；3.依法辦事；4.客觀公正；5.搞好服務；6.保守秘密；主要職責：1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業(yè)務的合法性。2.檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符，3.嚴格按照財經法規(guī)、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。4.及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。5.擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執(zhí)行。6.編制現金收點計攻銀行借款計劃。7.負責流動資