2022年集團權(quán)屬公司管理制度范文

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年集團權(quán)屬公司管理制度范文第一章總則第一條目的為進一步規(guī)范集團下屬分子公司財務(wù)管理工作，強化各分子公司銀行賬戶管理，保證資金安全，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于集團各級分子公司。第二章銀行開戶設(shè)立第三條銀行賬戶審批所有分子公司的所有銀行賬戶的開立須流程上報集團總部審批后方可辦理。第四條銀行賬戶類型根據(jù)集團資金收支兩條線的原則。分子公司銀行賬戶須按用途分別開立大額賬戶、支出賬戶。第五條大額賬戶分子公司的大額賬戶包括。收入賬戶、貸款專戶。分子公司原則上只開立一個收入賬戶。第六條收入賬戶分子公司開立_個或_個以上收入賬戶的，須按功能明確區(qū)分為

2、收入歸集賬戶與一般收入賬戶。收入歸集賬戶用于歸集一般收入戶的資金，一般收入賬戶只用于經(jīng)營收款。分子公司只能設(shè)立一個收入歸集賬戶第七條支出賬戶分子公司的支出賬戶須按用途分別開立基本運營賬戶及專用支出賬戶。分子公司因稅務(wù)需要需開立二個或二個以上基本運營賬戶的，須按功能明確區(qū)分為基本支出賬戶、納稅專用戶?；具\營賬戶開立原則上最多不超過_個，即基本支出賬戶、國稅納稅專戶、地稅納稅專戶。第八條結(jié)算卡管理_分子公司原則上不允許開通銀行結(jié)算卡功能，經(jīng)集團總部申批同意后，可開通一個銀行支出賬戶的結(jié)算卡功能。收入賬戶禁止開通結(jié)算卡功能。第三章銀行賬戶印鑒管理第九條銀行賬戶印鑒設(shè)立分子公司銀行賬戶至少預(yù)留兩枚印

3、章，即財務(wù)專用章加私人印章(或手簽)。第十條大額賬戶印鑒管理大額賬戶的銀行預(yù)留私人印章由集團總部指定。第十一條支出賬戶印鑒管理分子公司支出賬戶的預(yù)留私人印章為頂目公司負責人(或集團指定)。第十二條銀行賬戶印鑒保管銀行賬戶財務(wù)專用章和私人印章不得由同一人保管。(一)財務(wù)專用章分子公司財務(wù)專用章由財務(wù)負責人保管。使用時須登記印章使用臺賬。(二)私人印章1.大額賬戶分子公司大額賬戶私人印章由集團總部保管。_分子公司支出賬戶，其預(yù)留私人印章由頂目公司負責人或其授權(quán)人保管。第十三條銀行賬戶印鑒代管印章保管人外出時間超一周時。印章保管人視業(yè)務(wù)需求情況。可將印鑒委托他人代管。代管時必須辦理印章交接手續(xù)。代管

4、原則為：(一)財務(wù)專用章轉(zhuǎn)本部門下一級別員工。如財務(wù)經(jīng)理或付經(jīng)理或會計主管代管，代管人嚴格按規(guī)定登記印章使用臺賬。(二)私章和專用章代管時必須執(zhí)行分開管理原則，禁止一人同時代管。第四章銀行賬戶網(wǎng)銀管理第十四條銀行賬戶網(wǎng)銀授權(quán)分子公司開立網(wǎng)上銀行須設(shè)置分級授權(quán)。網(wǎng)銀業(yè)務(wù)人員包括：錄入員、授權(quán)審批人等。操作員崗位須為分子公司出納(可兼職)。(一)大額賬戶分子公司大額賬戶至少設(shè)置操作員、授權(quán)審批人。2大額賬戶的授權(quán)審批人由集團總裁指定集團財務(wù)中心財務(wù)人員擔任。(二)支出賬戶分子公司支出賬戶需設(shè)置操作員、授權(quán)審批人。最高授權(quán)人須為分子公司財務(wù)負責人(如分子公司無財務(wù)負責人的，由集團總部財務(wù)中心指定)。

5、第十五條銀行賬戶網(wǎng)銀u盾保管(一)分子公司錄入員、各級授權(quán)人的u盾和_須由各級用戶本人使用保管。禁止一人同時保管。(二)一般情況下，銀行網(wǎng)銀錄入員、各級授權(quán)人的u盾和_不允許交予他人保管使用。(三)錄入員及授權(quán)人員崗位變動、或u盾和_交予他人代管時。需將網(wǎng)銀u盾和_等辦理移交手續(xù)，接收人必須在辦妥移交手續(xù)后。立即更改用戶_。第五章銀行賬戶使用管理第十六條收入賬戶資金管理(一)分子公司的所有收入只能存入收入賬戶。(二)一般收入戶只能向收入歸集賬戶劃轉(zhuǎn)資金。(三)收入歸集賬戶只能向支出賬戶轉(zhuǎn)款資金。(四)收入賬戶不允許提取現(xiàn)金。不允許直接對內(nèi)部員工或?qū)ν鈫挝晦D(zhuǎn)賬支付。第十七條支出賬戶資金管理(一)

6、基本運營賬戶的資金只能用于日常經(jīng)營過程中各項費用支出。如工資、差旅費、稅款、對外結(jié)算款等。(二)支出一般戶資金來源只能從收入歸集賬戶劃轉(zhuǎn)(或集團劃撥)。(三)基本運營賬戶與專用支出賬戶間的資金禁止相互調(diào)撥。第十八條禁止出借、出租銀行賬戶給其他單位使用。第六章銀行賬戶交更、撤銷第十九條銀行賬戶變更(一)對于收購企業(yè)，公司名稱發(fā)生變化時，分子公司交接后須立即辦理銀行賬戶名稱、預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀等的變更。(二)分子公司負責人、財務(wù)負責人，出納調(diào)離崗位，分子公司須通過交接后立即辦理銀行賬戶預(yù)留印鑒的變更。第七章附則第二十條本制度由集團總部財務(wù)中心負責解釋。3第二十一條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。2022年集團

7、權(quán)屬公司管理制度范文（二）一、總則(一)編制目的為積極應(yīng)對可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故、高效、有序地組織開展事故搶險、救災(zāi)工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，維護正常的社會制度和工作秩序，保護人民生命和財產(chǎn)安全，促進_集團全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。(二)編制依據(jù)依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國消防法和生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例、江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則等法律法規(guī)及其它有關(guān)要求和標準規(guī)定，制定本預(yù)案。(三)適用范圍本預(yù)案適用于_集團及其所屬單位發(fā)生的可能發(fā)生的造成一次死亡、重傷_人以上(含_人)或經(jīng)濟損失_萬元以上(含_萬元)，以及其他性質(zhì)嚴

8、重、產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)安全事故。(四)應(yīng)急預(yù)案體系綜合應(yīng)急預(yù)案是應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，主要從總體上闡述事故的應(yīng)急工作原則，包括生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急組織機構(gòu)及職責、應(yīng)急預(yù)案體系、事故風(fēng)險描述、預(yù)警及信息報告、應(yīng)急響應(yīng)、保障措施、應(yīng)急預(yù)案管理等內(nèi)容。(五)應(yīng)急工作原則應(yīng)急工作堅持以人為本，減少危害，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責，依法規(guī)范，加強管理，快速反應(yīng)，協(xié)同應(yīng)對的原則。二、風(fēng)險描述(一)_集團基本情況、主要危險源與風(fēng)險分析_集團要主危險源主要有道路橋梁工程建設(shè)，建筑工地，_混凝土有限公司、_混凝土生產(chǎn)有限公司廠內(nèi)壓力容器、鍋爐、倉庫等，可能發(fā)生的安全事故主要有如下8類：1、火災(zāi)事故；2、交通事故；3、建筑工

9、程(包括拆遷工程)安全事故；4、民用爆炸品安全事故；5、危險化學(xué)品安全事故；6、鍋爐、壓力容器、壓力管道和特種設(shè)備安全事故；7、非煤礦山安全事故；8、其它安全事故。三、組織機構(gòu)及職責(一)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急搶險救災(zāi)工作必須在_集團統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭部門負責，相關(guān)部門分工合作，密切配合，迅速、高效、有序開展。(二)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急搶險救災(zāi)指揮部總指揮由_集團總經(jīng)理擔任，副總指揮由分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理擔任，成員由集團安全督查組、各部室及各子公司負責人組成。(三)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急搶險救災(zāi)總指揮部下設(shè)應(yīng)急處理辦公室，由集團安全督查小組負責。1、應(yīng)急處理辦公室設(shè)在對生產(chǎn)安全事故發(fā)生負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部

10、門。對生產(chǎn)安全事故發(fā)生負有監(jiān)督管理部門的主要負責人任辦公室主任，成員由子公司各部室負責人組成。2、生產(chǎn)安全事故的報道由集團綜合辦負責。綜合辦按照規(guī)定及時準確地向公眾發(fā)布有關(guān)事故情況，新聞稿件須經(jīng)辦公室審核。3、專門應(yīng)急處理辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、事故處理組和搶險救災(zāi)組，警戒保衛(wèi)組按照各自的分工開展工作。4、應(yīng)急處理辦公室負責制訂緊急情況下的物資保障服務(wù)方案，牽頭負責應(yīng)急救援物資的供應(yīng)和運輸。5、善后處理，牽頭負責事故發(fā)生后的傷亡人員、善后及其家屬的安撫工作。發(fā)生事故單位的主要負責人任指揮長，分管負責人任副指揮長。特殊情況由集團指定勞動、工會、保險或其他部門牽頭負責。(四)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處理辦公

11、室的職責1、組織有關(guān)部門按照應(yīng)急預(yù)案迅速開展搶險救災(zāi)工作，力爭將損失降到最低程度；2、根據(jù)事故發(fā)生狀態(tài)，統(tǒng)一部署應(yīng)急預(yù)案的實施工作，并對應(yīng)急工作中發(fā)生的爭議采取緊急處理措施；3、根據(jù)預(yù)案實施過程中發(fā)生的變化和問題，及時對預(yù)案提出調(diào)整、修訂和補充；4、在本轄區(qū)范圍內(nèi)緊急調(diào)用各類物資、設(shè)備、人員和占用場地。事故后應(yīng)及時歸還或給予補償；5、根據(jù)事故災(zāi)害情況，有危及周邊單位和人員的險情時，組織進行人員和物資疏散工作；6、配合上級部門進行事故調(diào)查處理工作；7、適時發(fā)布公告，將事故的原因、責任及處理意見公布于眾；8、處理辦公室日常事務(wù)，辦理總指揮部交辦的其它事項。四、預(yù)警及信息報告(一)危險源監(jiān)控1、危險

12、源監(jiān)控方式_集團安全督查小組對區(qū)內(nèi)主要危險源進行定期檢查和評估，通過預(yù)測、預(yù)報和預(yù)警的方式逐級上報，分級管理。2、預(yù)防措施主要危險源所轄單位應(yīng)落實逐級安全生產(chǎn)責任制，消防安全責任制和崗位防火安全責任制，開展經(jīng)常性的防火防爆、交通安全宣傳教育，提高員工的安全意識，嚴格動火管理制度，加強壓力系統(tǒng)及電力設(shè)施安全檢查，及時糾正違章行為，消除各類隱患，加強安全設(shè)施的管理，全面提高預(yù)防，抵御突發(fā)性事故帶來的各種不利因素的綜合能力。(二)預(yù)警行動1、預(yù)警的條件一旦發(fā)生突發(fā)性安全事故，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，實施救援。2、預(yù)警的方式當突發(fā)性安全發(fā)生時，最早發(fā)現(xiàn)的人應(yīng)立即報告應(yīng)急救援指揮部辦公室，應(yīng)急救援指揮部辦公室

13、應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案及時研究確定應(yīng)對方案，同時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位采取相應(yīng)行動預(yù)防和控制事故的發(fā)生和擴大。3、預(yù)警的方法應(yīng)急救援指揮部確認導(dǎo)致突發(fā)性安全事故的信息后，要及時確定應(yīng)對方案，通知相關(guān)有關(guān)部門迅速采取相應(yīng)行動預(yù)防事故發(fā)生，并通知各職能部門，各應(yīng)急救援隊進行預(yù)警狀態(tài)，并連續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展。(三)信息報告與處置1、信息發(fā)布程序各職能部門、各應(yīng)急救援隊及各單位接到可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的突發(fā)性事故的信息后，按照預(yù)警信息及時研究確定解決方案，通知相關(guān)部門啟動相應(yīng)預(yù)案。2、信息報告與通知突發(fā)性安全事故發(fā)生后，最早發(fā)現(xiàn)的人應(yīng)及時、主動、準確地將信息上報給應(yīng)急救援指揮部辦公室，應(yīng)急救援指揮部辦公室主任應(yīng)

14、立即報告給應(yīng)急救援指揮部副總指揮，總指揮。引發(fā)特別重大安全生產(chǎn)事故，可直接向應(yīng)急救援指揮部總指揮報告。3、信息上報(1)事故信息上報采取分級上報原則，逐級報告，特殊情況可越級報告。(2)信息上報內(nèi)容包括：事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況、事故簡要經(jīng)過、事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計的直接經(jīng)濟損失，已經(jīng)采取的措施及其他應(yīng)當報告的情況。4、信息傳遞事故現(xiàn)場第一發(fā)現(xiàn)人員-現(xiàn)場值班室-本單位應(yīng)急救援隊-應(yīng)急救援指揮部辦公室-應(yīng)急救援指揮部-各單位應(yīng)急救援隊-各職能部門、各單位。五、應(yīng)急響應(yīng)(一)響應(yīng)分級根據(jù)事故危害程度、影響范圍和單位控制事態(tài)的能力，將事故分為輕

15、微、一般、嚴重、特別嚴重四級。按照分級負責的原則，明確以下應(yīng)急響應(yīng)級別：輕微由本單位應(yīng)急救援辦公室負責；一般由本單位應(yīng)急救援總指揮負責；嚴重由應(yīng)急救援指揮部辦公室負責；特別嚴重由應(yīng)急救援指揮部負責。(二)事故應(yīng)急響應(yīng)1、重特大事故發(fā)生后，應(yīng)急救援指揮部應(yīng)根據(jù)職責和權(quán)限立即啟動應(yīng)急預(yù)案，安排救援隊伍，及時有效地進行處置、控制事態(tài)。2、應(yīng)急響應(yīng)發(fā)生后，應(yīng)急指揮部各專業(yè)組應(yīng)加強協(xié)調(diào)，密切配合，形成合力，共同實施搶險救護和緊急處置行動。3、現(xiàn)場搶險救護工作要按照應(yīng)急方案的程序有效進行，需要改變救援方案的，必須在確保減少人員傷亡和財產(chǎn)損失的情況下進行，同時應(yīng)報告事故應(yīng)急救援指揮部。4、如果事故事態(tài)急劇惡

16、化，出現(xiàn)了緊急情況，事故應(yīng)急救援指揮部應(yīng)及時動員和調(diào)動各方面力量參與搶救。(三)事故應(yīng)急結(jié)束當傷員全部獲救，事故現(xiàn)場得到控制，環(huán)境符合有關(guān)標準，導(dǎo)致次生、衍生事故隱患得以消除后，經(jīng)應(yīng)急救援指揮部確認、批準后，現(xiàn)場應(yīng)急處置工作結(jié)束。各應(yīng)急救援隊伍方可撤離現(xiàn)場，應(yīng)急響應(yīng)結(jié)束。應(yīng)急結(jié)束后，還應(yīng)明確：1、事故情況上報事項；2、需向事故調(diào)查處理小組移交的相關(guān)事項；3、事故應(yīng)急救援工作總結(jié)報告。六、信息發(fā)布由應(yīng)急救援辦公室負責對外發(fā)布事故信息，本著如實、公開的原則發(fā)布對外信息；由事故現(xiàn)場指揮部負責對內(nèi)及時發(fā)布事故信息。七、后期處置后期處置主要包括以下內(nèi)容(一)污染物處理(二)事故后果影響消除(三)生產(chǎn)秩序

17、恢復(fù)(四)善后賠償(五)搶險過程和應(yīng)急救援能力評估(六)應(yīng)急預(yù)案的修訂等內(nèi)容八、保障措施(一)通信見附錄二。(二)應(yīng)急隊伍保障各單位應(yīng)選取單位骨干，建立自己的應(yīng)急救援隊。(三)應(yīng)急物資裝備保障在專項應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確應(yīng)急救援需要使用的應(yīng)急物資和裝備的類型、數(shù)量、性能、存放位置、管理責任人及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。(四)經(jīng)費保障財務(wù)部負責應(yīng)急專項經(jīng)費，并確定使用范圍、數(shù)量和監(jiān)督管理措施，能保障應(yīng)急狀態(tài)時應(yīng)急經(jīng)費的及時到位。九、培訓(xùn)與演練(一)各單位要結(jié)合各自特點，積極向本單位應(yīng)急救援隊伍和全體員工宣傳、學(xué)習(xí)事故應(yīng)急預(yù)案，避險、自救、互救常識，提高全體員工的應(yīng)急救援能力。(二)各單位、各部門每年至少要組

18、織一次安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援演練，演練前必須明確應(yīng)急演練的規(guī)模、方式、頻次、范圍、內(nèi)容、組織、評估、總結(jié)等內(nèi)容。演練結(jié)束后，要及時總結(jié)演練實戰(zhàn)經(jīng)驗，修訂和完善本單位、本部門的應(yīng)急預(yù)案。(三)集團事故應(yīng)急救援指揮部對各單位、各部門應(yīng)急救援預(yù)案及演練情況具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查的權(quán)利。十、獎勵與責任追究(一)在安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作中有下列表現(xiàn)之一的單位和個人，應(yīng)酌情給予獎勵：1、能出色完成應(yīng)急救援任務(wù)，成績顯著的。2、防止或搶救事故有功，使公司財產(chǎn)和人員免受損失或減少損失的。3、對應(yīng)急救援工作提出重大建議，實施效果顯著的。4、有其他特殊貢獻的。(二)責任追究在安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作中有下列行為之一的，公司將對有關(guān)單位或個人給予責任追究。1、不按照規(guī)定制定本單位事故應(yīng)急預(yù)案，拒絕履行應(yīng)急準備義務(wù)的。2、不及時報告、通報事故情況，少報、漏報事故損失情況，甚至隱瞞事故真相的，私自處理事故的。3、拒不執(zhí)行公司安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案，不服從應(yīng)急救援指揮部命令的，甚至在關(guān)鍵時刻臨陣脫逃的。4、在應(yīng)急救援任務(wù)中配合不力、推諉扯皮的單位或個人。十一、附則(一)術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本預(yù)案。1、應(yīng)急預(yù)案針對可能發(fā)生的事故，為迅速、有序地開展應(yīng)急行動而預(yù)先制定的行動方案。2、應(yīng)急準備針對可能發(fā)生的事故，