財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù)管理制度

1、更多、更全、更好、更精的財(cái)稅資料盡在天財(cái)會(huì)計(jì)網(wǎng)（）- PAGE 7 -財(cái)務(wù)部部門職能1、參與制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算；2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議; 3、執(zhí)行國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及財(cái)務(wù)管理制度;4、負(fù)責(zé)收銀工作和應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理； 5、公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；6、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料； 7、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益； 8、建立經(jīng)營績效考評(píng)體系,組織經(jīng)營績效考核； 9、綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)、現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)

2、情況； 10、研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案,防范融資風(fēng)險(xiǎn)；11、員工工資核算、發(fā)放; 12、其他工作職責(zé)。崗位說明書崗位名稱: 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 定 員： 1人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí): 常務(wù)副總經(jīng)理 序號(hào)項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入費(fèi)用利潤核算等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要求五年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn).熟悉財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和零售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格.能 力 要 求具有豐富的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)和管理能力；良好的人際關(guān)系和溝通協(xié)調(diào)能力.輔 助 技

3、 能熟練操作各種財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件.素 質(zhì) 要 求良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)；堅(jiān)持原則，廉潔自律。身 體 狀 況健康，精力充沛3工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)行董事會(huì)、總經(jīng)理室下達(dá)的工作目標(biāo),落實(shí)公司財(cái)務(wù)方面的目標(biāo)任務(wù)和具體工作；2、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃;3、負(fù)責(zé)起草、制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度；4、主持編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表等;5、審查公司投資項(xiàng)目及各類經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)可行性提出評(píng)估意見；6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)各類費(fèi)用；7、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)收支活動(dòng)的檢查、監(jiān)督，合理安排資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);8、定期組織編制公司的日常經(jīng)營情況表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息;9、正確

4、掌握國家的稅收政策,合理規(guī)劃公司的稅收支出，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系,處理各項(xiàng)涉稅事宜；10、組織公司的年度審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作的落實(shí)；11、加強(qiáng)與財(cái)稅、金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,保持良好關(guān)系，拓寬融資渠道;12、負(fù)責(zé)本部門員工培訓(xùn)、考評(píng)；13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位說明書崗位名稱： 會(huì)計(jì) 定 員： 1人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 序號(hào)項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作；編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;稅務(wù)申報(bào)、解繳；資產(chǎn)管理等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè).工作經(jīng)驗(yàn)要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉財(cái)經(jīng)政策和零售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求

5、會(huì)計(jì)從業(yè)資格。能 力 要 求熟悉國家相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅收制度，具備一定的財(cái)務(wù)理論知識(shí)和實(shí)際操作能力，有良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力。輔 助 技 能熟練操作財(cái)用軟件、常用辦公軟件。素 質(zhì) 要 求具有團(tuán)隊(duì)合作精神，工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)。身 體 狀 況健康3工作職責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會(huì)計(jì)核算工作,審核各類憑證，分類匯總；2、收集處理財(cái)務(wù)信息,定期編制經(jīng)營情況報(bào)表；3、負(fù)責(zé)應(yīng)付款、應(yīng)收款的管理.檢查公司各類資金的收支情況,對(duì)有問題的收支提出相關(guān)改進(jìn)措施；4、審核各專柜的結(jié)算報(bào)表；5、核算成本費(fèi)用，編制成本報(bào)表；6、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)和解繳工作;7、負(fù)責(zé)編制公司月度財(cái)務(wù)報(bào)表；8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證

6、、會(huì)計(jì)賬薄的裝訂與保管；9、負(fù)責(zé)員工工資的核算、發(fā)放；10、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行年度預(yù)決算的編制;11、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理,對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)；12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.崗位說明書崗位名稱: 出納 定 員： 1人 所轄人數(shù): 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí): 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 序號(hào)項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行帳目管理；各類票據(jù)保管、開具工作等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求中專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要求一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉出納崗位工作內(nèi)容.執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格.能 力 要 求熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí)，良好的溝通能力.輔 助 技

7、能熟練操作計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件。素 質(zhì) 要 求具備良好的職業(yè)操守和極強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真。身 體 狀 況健康3工作職責(zé)1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；3、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬，與總分類賬核對(duì)；4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額,定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；5、登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬,與總分類賬核對(duì)；6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單；7、做好結(jié)付貨款工作，核對(duì)結(jié)算支票、匯票，并解繳銀行,保

8、證貨款及時(shí)到位；8、辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡,交存現(xiàn)金；9、在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理外勤工作；10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 樓層核算結(jié)算 定 員： 5人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 會(huì)計(jì) 序號(hào)項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述商品信息、供應(yīng)商信息錄入；日銷售結(jié)帳；每月貨款、成本結(jié)算等.2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求高中或中專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè).工作經(jīng)驗(yàn)要求有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。能 力 要 求熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，熟練操作財(cái)務(wù)軟件。輔 助 技 能熟練電腦操

9、作。素 質(zhì) 要 求具備良好的職業(yè)道德、極強(qiáng)的責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真.身 體 狀 況健康3工作職責(zé)1、按規(guī)定及時(shí)整理、編制、錄入商品信息和供應(yīng)商信息；2、經(jīng)銷商品及時(shí)做好商品驗(yàn)收單、付款單、退貨單；每月進(jìn)行盤點(diǎn)，與各專柜及時(shí)核對(duì)，如有帳實(shí)不符的情況及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部；3、負(fù)責(zé)日銷售結(jié)帳工作,配合收銀主管及時(shí)核對(duì)錯(cuò)帳，并予以調(diào)整;4、與各專柜的手工記錄核對(duì)，準(zhǔn)確編制專柜結(jié)帳單；5、做好每月的貨款結(jié)算工作，準(zhǔn)確結(jié)算成本，及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)部；6、協(xié)助各樓層商場(chǎng)打印標(biāo)價(jià)簽；7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 電腦維護(hù)員 定 員: 2人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 會(huì)計(jì) 序號(hào)項(xiàng)

10、目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述負(fù)責(zé)銷售管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、電子設(shè)備的管理與維護(hù)。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)專業(yè).工作經(jīng)驗(yàn)要求有同職工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司業(yè)務(wù)流程.執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求能 力 要 求扎實(shí)的電腦軟件開發(fā)和硬件維護(hù)專業(yè)知識(shí)，有一定的創(chuàng)新能力；動(dòng)手能力強(qiáng)，能解決各類突發(fā)問題。輔 助 技 能一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。素 質(zhì) 要 求良好的職業(yè)道德，高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，吃苦耐勞.身 體 狀 況健康，精力充沛3工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司電子設(shè)備的管理、維護(hù)，定期檢查，及時(shí)修復(fù)各類故障；2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與維護(hù)；3、負(fù)責(zé)公司銷售管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護(hù),及時(shí)處理突發(fā)故障，確保安全性；4、做好信息資料

11、的備份保存及保密工作；5、及時(shí)、準(zhǔn)確開通促銷活動(dòng)條碼；6、負(fù)責(zé)電子設(shè)備及耗材的購買;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 收銀主管 定 員： 1人 所轄人數(shù)： 人所屬部門: 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 會(huì)計(jì) 序號(hào)項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述營業(yè)款安全收回,解交銀行；收款日?qǐng)?bào)表編制、審核；收銀員、收銀臺(tái)的管理。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求高中或中專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要求二年以上收銀工作經(jīng)驗(yàn),熟悉公司收銀流程.執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會(huì)計(jì)從業(yè)資格。能 力 要 求有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，能解決收銀過程中出現(xiàn)的問題。熟練掌握收銀軟件操作，解決簡單的收銀故障。輔 助 技 能一定的財(cái)

12、務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。素 質(zhì) 要 求具備良好的職業(yè)操守，工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)。身 體 狀 況健康3工作職責(zé)1、執(zhí)行公司收銀程序，保證營業(yè)款項(xiàng)安全收回；2、負(fù)責(zé)收銀臺(tái)管理,添置收銀用品,配、換找零款，協(xié)同保安人員每日將營業(yè)款解交銀行；3、審核收款日?qǐng)?bào)表，核對(duì)正確無誤后交財(cái)務(wù)部；4、及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)、布置促銷活動(dòng)中需要收銀員配合的有關(guān)工作及注意事項(xiàng);5、及時(shí)協(xié)調(diào)解決收銀過程中出現(xiàn)的問題，并將有關(guān)問題反饋給柜組及有關(guān)部門；6、負(fù)責(zé)收銀員的日常管理，合理調(diào)節(jié)人力，保證收銀臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；7、負(fù)責(zé)收銀員的培訓(xùn)、評(píng)估、考核工作，樹立收銀臺(tái)良好的服務(wù)形象；8、熟悉收銀操作規(guī)范，解決簡單的收銀故障；9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 收銀員 定 員： 28人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí): 收銀主管 序號(hào)項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述營業(yè)款收??；收款日?qǐng)?bào)表填制；收銀設(shè)備保管、維護(hù)等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求高中或中專以上學(xué)歷。工作經(jīng)驗(yàn)要求有收銀工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉收銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求能 力 要 求熟練操作收銀軟件，一定的辨鈔、點(diǎn)鈔水平.輔 助 技 能一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。素 質(zhì) 要 求良好的服務(wù)態(tài)度，品行端正，工作責(zé)任心強(qiáng)。身 體 狀 況健康3工作職責(zé)1、掌握收銀工作必備的財(cái)務(wù)、電腦知識(shí)；2、熟練掌握收銀各環(huán)節(jié)及相關(guān)制度，保證收銀工作質(zhì)量;3、營業(yè)前做