2022年出納工作職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;2.審核每月的核對(duì)賬工作，以及及時(shí)登記款項(xiàng)備注;3.負(fù)責(zé)日常各款項(xiàng)的審核支付工作;4.負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，按時(shí)填報(bào)臺(tái)賬，并核對(duì)款項(xiàng)收支;5.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交待的部門其他工作等。2022年出納工作職責(zé)（二）1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜2022年出納工作職責(zé)（三）1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付

2、業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲(chǔ)值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。_日清月結(jié)，及時(shí)與會(huì)計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺(tái)賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。11.完成上級(jí)交辦的其他工作，及時(shí)反饋

3、工作完成情況。2022年出納工作職責(zé)（四）1、應(yīng)收和應(yīng)付賬款管理2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認(rèn)證工作3、監(jiān)控客戶付款情況和催繳拖欠款項(xiàng)4、制定付款計(jì)劃表清單5、銀行付款時(shí)間，支付計(jì)劃6、管理庫存現(xiàn)金2022年出納工作職責(zé)（五）1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;3.工資：支付工資;4.OA流程處理;5.資金調(diào)撥;6.資金需求計(jì)劃;7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證、核對(duì)及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)

4、票;10.財(cái)務(wù)周報(bào);11.上級(jí)分配的其他任務(wù)。2022年出納工作職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，及時(shí)辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結(jié)匯等工作，準(zhǔn)確登記各款項(xiàng)的收款憑證。2.負(fù)責(zé)款項(xiàng)支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實(shí)、有效、合法性，確保各單據(jù)的時(shí)間、抬頭、內(nèi)容、金額、各審核人簽字清晰無誤且粘貼整齊后，按照規(guī)定付款流程及付款方式予以支付;及時(shí)準(zhǔn)確登記付款憑證。3.每日核對(duì)各開戶行與賬面余額，及時(shí)準(zhǔn)確反應(yīng)實(shí)際資金使用情況，實(shí)際結(jié)存、報(bào)表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表。_月末核對(duì)銀行存款余額，與賬面不一致要找出具體原因予以糾正，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，每月初第二個(gè)工

5、作日前完成。5.負(fù)責(zé)認(rèn)領(lǐng)和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺(tái)賬，編制應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)憑證、登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。2022年出納工作職責(zé)（七）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、其他兼客戶訂單物流，對(duì)賬，催款等工作2022年出納工作職責(zé)（八）1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)

6、格按照規(guī)定程序填開使用支票;4.根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表;5.協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷原始憑證;6.負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作;7.完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。2022年出納工作職責(zé)（九）1.負(fù)責(zé)公司成本、預(yù)算的工作;2.負(fù)責(zé)部分薪酬核算;3.財(cái)務(wù)的其他相關(guān)工作2022年出納工作職責(zé)（十）1、發(fā)票的申購、使用及管理;2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù);3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、負(fù)責(zé)財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作;7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。2022年出

7、納工作職責(zé)（十一）1.通過編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管2.通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運(yùn)作3.通過對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用4.通過對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品5.負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2022年出納工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作;2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因;3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì);4、監(jiān)督公司倉庫責(zé)任人庫存盤點(diǎn)工作;5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。2022年出納工作職責(zé)（十三）1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類明細(xì)帳;4、費(fèi)用審核、報(bào)銷，往來賬目核對(duì)整理、盤點(diǎn)及異常處理;5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)