2022年辦公室出納的職責

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年辦公室出納的職責1.按照國家有關現(xiàn)金和銀行結算制度的規(guī)定，并根據(jù)單位領導或會計審核簽章后的收付款憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。2.每日將收到的現(xiàn)金、支票和其他銀行結算憑證，及時送交銀行，不得私自借出、挪用。3.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，按月核對銀行存款日記帳并做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，不得白條抵庫、坐支現(xiàn)金，要確?，F(xiàn)金及有價證券的安全和完整無缺，如有短缺，要賠償責任。5.保管有關印章和空白支票;對所管的印章必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用;對空白支票嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用

2、、注銷手續(xù)。6.嚴格執(zhí)行財政、財務制度，遵守職業(yè)道德，不得弄虛作假、損公肥私、違法亂紀和貪污_公款。7.完成領導交辦的其他工作。2022年辦公室出納的職責（二）1、負責公司日常行政工作(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等);2、負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機多開票開票子系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先。3、有出納工作經(jīng)驗，深戶或具深戶擔保優(yōu)先。辦公室出納文員崗位職責一、嚴格遵守公司規(guī)章制度,沒有違規(guī)現(xiàn)象。協(xié)助辦公室主任,做好辦公室的日常管理性事務工作。二、負責公司文件資料的打字、復印、匯編、登記等工作。三、負責門衛(wèi)的監(jiān)督管理工作.四、負責辦公用品、

3、低值易耗品的保管、分配、發(fā)放工作。五、負責電話、水、電的抄費/度登記,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。六、配合部門負責人做好各方面工作,督促檢查各部門的紀律、衛(wèi)生工作,及時掌握各種信息,向辦公室主任匯報。七、做好各種會議的記錄、整理工作,發(fā)放、記錄、歸檔公司的管理性文件和資料。負責公司內(nèi)外文件的上情下達、下情上達、接收、發(fā)放、整理、建檔及保管工作,負責公司證照、檔案、大事記的記錄、歸檔和管理工作。具備良好的道德品質(zhì)和責任感,勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務,保守公司秘密。八、負責公司辦公用品的采購儲備,保管和發(fā)放工作;日常辦公設備的管理和維修;員工用餐券、制服的領用發(fā)放管理;負責各類費用分攤工作。九、負責公司內(nèi)部各個區(qū)域

4、的環(huán)境衛(wèi)生工作,要求保持展廳、辦公過道、會議室、培訓室等公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作;負責公司各種后勤服務工作,包括:制服、食堂、宿舍、辦公設施、通訊、衛(wèi)生環(huán)境、安全等。十、堅持管理原則,對違反公司相關制度的部門及員工及時提出,2022年辦公室出納的職責（三）1、根據(jù)會計法、預算法和有關財政法規(guī)制度，認真做好所管單位會計核算工作。2、審核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。3、根據(jù)所管單位工作需要，提供有關會計信息資料。4、依法進行會計監(jiān)督，保證會計核算的真實性、合法性和規(guī)范性。5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。2022年辦公室出納的職責（四）1.嚴格遵守

5、金融法規(guī)和儲匯局各項規(guī)章制度，嚴格操作規(guī)程及交接手續(xù),確保資金安全。2.按天登記繳協(xié)款和做好資金進出的平衡合攏工作，真正做到賬實相符，資金入行準確率達_%。_對網(wǎng)點的撥款單要及時、準確配款,將網(wǎng)點協(xié)款和庫存款分門別類放人保險箱交協(xié)款員，嚴格實行交接手續(xù)。4.負責資金的收繳和現(xiàn)金存銀行，并同銀行工作人員清點現(xiàn)金，保證資金的完全人賬，并及時將回單交會計入賬。5.要妥善保管好自己分管的保險箱鑰匙，嚴禁橫傳使用。6.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。7.完成領導交辦的其他工作。2022年辦公室出納的職責（五）1、按照建設單位會計制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本

6、、亂擠亂攤成本，不任意擴大開支范圍和提高開支標準，保證各項工程成本數(shù)據(jù)真實、準確、完整。2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出，合理有效使用基本建設資金。3、做好基本建設項目的會計核算工作;根據(jù)施工合同和購銷合同，辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。5、編報竣工項目財務決算，核定完工建設項目的資產(chǎn)價值，辦理相關資產(chǎn)移交手續(xù)。6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。7、收集、匯總基本建設資金使用管理信息，編報建設項目投資效益分析報告。8、配合其他同志的工作，完成處(科)長交辦的

7、其他工作。2022年辦公室出納的職責（六）1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。根據(jù)會計人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。2、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額，做到日清日結，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符。3、支付現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對于不符合規(guī)定和不真實的記帳憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節(jié)嚴重的及時報告財務主管人員。4、嚴格遵守銀行核定的庫現(xiàn)金限額，超過限額的現(xiàn)金，必須當日解交銀行。不得以白條抵充現(xiàn)金，嚴禁_公款，保留帳外現(xiàn)金。5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉帳支票，更不能簽發(fā)空白支票。6、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務。帳目金額及時與銀行單核對。對于未達帳項要及時查詢，月末要編制銀行存款余調(diào)節(jié)表。7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額，并作銀行存款余額調(diào)整表，每月一份。8、服從處安排的其他工作。2022年辦公室出納的職責（七）1、審核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經(jīng)濟業(yè)務合法性提出初審意見。2、對已開出的轉賬或現(xiàn)金支票進行復核，對記賬憑證的金額進行復核。3、對