財務(wù)工作計劃

1、財務(wù)工作計劃【精選】財務(wù)工作計劃匯編5篇財務(wù)工作計劃篇12021年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結(jié)合 2021年度的實際情況做了 2021年度的財務(wù)部門的工作計劃。一、2021年度工作簡要回顧總體來說2021年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問 題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時中報，但是 核算的準確性有待提高；2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整 的報表體系；3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后 于實際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)

2、管理缺失等問題；4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格 化；5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí) 行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣；二、2021年度的財務(wù)部目標及工作規(guī)劃1)財務(wù)目標：財務(wù)部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務(wù)管理 的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。2) 2021年度工作規(guī)劃2021年財務(wù)工作的整體思路：“積極溝通；規(guī)劃先行、重在落實；按章辦事、有據(jù)可循；流程規(guī)范、科學決策”。下面是財務(wù)各項工作的具體描述：F工作內(nèi)容工作措施1會計核算 對財務(wù)本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建

3、立會計核算手冊，2信息提供ERP系統(tǒng)、管理報表、財務(wù)分析、單據(jù)收集，3溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4培訓體系5納稅申報6軟件退稅7成本控制8費用控制9資金管理10貸款管理11庫存管理12往來管理13內(nèi)外服務(wù)14檔案管理財務(wù)內(nèi)部、銷售人員、全員財務(wù)意識等內(nèi)容培訓，國稅、地稅按時申報，審計中報，帳套分配， 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、中報，銷購價格審核，人力成本分析，財務(wù)費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應(yīng)收/應(yīng)付賬款跟蹤表，提供日報， 建立貸款信息跟蹤表， 保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會；追蹤應(yīng)收款，嚴格審核應(yīng)

4、付款，定期清理往來款，對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關(guān)系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理財務(wù)工作計劃篇2一、抓好員工培訓工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、 更新的提高，主要方法是：1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門 的培訓和學習。2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中 學習，學業(yè)務(wù)，學政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找 差距。3、開展技能比武，今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比 賽、普通話比賽等一系列技能比武。二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的

5、主要工作 任務(wù)是：1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠，加速 資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為 95%Z上。2、嚴格遵守會計制度，嚴格按會計法進行核算，嚴格做好收銀稽核工 作。按月及時編制好各類報表，搞好月度分析。4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系，力爭他們對酒店的支 持。三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制 度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控 制。2、在盡量滿足經(jīng)營需求

6、的情況下，降低整個酒店的存貨量。目前，酒店存貨 達xx萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈 送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。第一，我們認真進行物品清理、 分類，在半年內(nèi)與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價處理的方式， 共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要，測算庫存物資的最低庫 存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做 到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守 和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說 明，認真分析，提出合理建議?？傊疄?/p>

7、減少資金占用，為減少利息支出，為保障前 臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況，對各部門原料及物料等耗用情況 定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配 件耗用的重點分析和專項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為 酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成 本費用支出，為酒店整個物耗成本下降 x%R時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析 資料。很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說過，把每一件簡單的事做好就是不簡單， 把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導下，在以李總為 首的酒店領(lǐng)導

8、班子的正確決策下，注重細節(jié)，從小處節(jié)約，從本職做起。21年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點，為不受外界因素的影響全體財 務(wù)人員齊努力，情滿xx,同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實現(xiàn)酒店 今年的經(jīng)營奮斗目標而扎實工作。財務(wù)工作計劃篇32021年財務(wù)科在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指 導、協(xié)調(diào)下，在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性 的工作成績，受到院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的肯定。但也存在一些不足之處，現(xiàn) 結(jié)合21年財務(wù)工作，擬定2021年財務(wù)科工作計劃如下：第一、在條件允許的情況下，增加會計人員 1至2人加強力量，增強院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制

9、分析力量，進一步加強院的財務(wù)、 會計核算工作，將院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。第二、增強財務(wù)計劃的管理加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財 務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供可靠的決策信息。醫(yī)院財務(wù)工作計劃醫(yī)院財務(wù)工作計 劃。第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作從全院的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策，保證院財務(wù)工 作的真實、完整，維護我院的整體利益。第四、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為院爭取更 多的優(yōu)惠政策，為院的發(fā)展爭取更多的資金，力爭我院利益最大化。第五、堅持“財務(wù)收支兩條線力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強

10、財務(wù)支出 的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余 的原則控制、使用好有限的資金，使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。第六、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導分憂、 解難。第七、加強學習提高財務(wù)人員素質(zhì)，做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳，進一步加強各部門人員 既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識，推動院整體財務(wù)工作再上新臺階。第八、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息 的核算工作，努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工 作。第九、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務(wù)事項，完成好

11、領(lǐng)導交辦的其他相關(guān) 工作。財務(wù)工作計劃篇4時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間即將進入2021年，回顧一年，財務(wù)部全體人員對待工作兢 兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務(wù)。根據(jù) 2021年工作完成情況，現(xiàn) 對2021年度的工作作出如下計劃：一、增強財務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，對違法違 規(guī)的活動進行制止，預防財務(wù)風險。在報銷方面，加強內(nèi)部監(jiān)督，嚴格遵照相關(guān)財 務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng) 費發(fā)揮最大的作用。二、科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀

12、 行結(jié)算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結(jié)合實際，重點加強對房 地產(chǎn)項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò) ；通過內(nèi)部管理控 制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支 外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下一年 的大量現(xiàn)金需求。3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公司生產(chǎn)經(jīng)營部門進行信 息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目 融資貸款能力。為此，下一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 一方

13、面要與銀行方面保持積極溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造良好 的平臺。三、加強會計核算工作。目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進行的，已基本建立電 算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手 工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下 一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具 等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進行 自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基

14、礎(chǔ)工作更加 規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認真學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗及 教訓，把財務(wù)核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門 提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事 后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導層決策提供可靠依據(jù)。四、加強與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅增 加效益。在下一年的工作中，全體財務(wù)人員應(yīng)加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務(wù)部 門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別關(guān)注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履 新，稅務(wù)方面的交流與溝通要重新開展。五、組織全體人員積極參加各種形式的在 崗培訓。財務(wù)部既是一個職

15、能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司 的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè) 業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財 務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問 題。因此，全面深入的學習財務(wù)知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務(wù)管理意 識等對財務(wù)全體人員十分必要。綜上，下一年將通過每周部門工作例會、平時專題 探討、中財訊會計人員培訓等內(nèi)外結(jié)合的方式對財務(wù)人員進行在崗培訓。進一步完 善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取意識的復合 型財會人才。六、加強與公司其他

16、部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政 策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性 核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下一年的目標任務(wù)而努力。財務(wù)工作計劃篇5一、月初安排（每月1日-10日）.根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上 報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公 司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥善 保管。.進行上月工資核算。.進行各銀行對賬工作。.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。.對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中安排（每月11-20日）1.每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符 合報銷程序的原始票據(jù)返