會計從業(yè)培訓(xùn)(會計軟件的應(yīng)用)金碟版課件

1、1 會計軟件是指專門用于會計核算、財務(wù)管理的計算機(jī)軟件、軟件系統(tǒng)或者其功能模塊，包括一組指揮計算機(jī)進(jìn)行會計核算與管理工作的程序、存儲數(shù)據(jù)以及有關(guān)資料。(P2)2會計軟件會計核算功能模塊（7個）財務(wù)管理功能模塊（4個）3工資管理模塊應(yīng)付賬款模塊報表管理模塊其他管理模塊財務(wù)分析模塊固定資產(chǎn)管理模塊應(yīng)收賬款模塊成本管理模塊存貨核算模塊賬務(wù)處理模塊預(yù)算管理模塊項目管理模塊直接人工采購制造費用銷售直接材料產(chǎn)成品會計軟件功能模塊的數(shù)據(jù)傳遞4第三章會計軟件的應(yīng)用（ ）第一節(jié)會計軟件的應(yīng)用流程第二節(jié)系統(tǒng)級初始化第三節(jié)賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用第四節(jié)固定資產(chǎn)管理模塊的應(yīng)用第五節(jié)工資管理模塊的應(yīng)用第六節(jié)應(yīng)收管理模塊的應(yīng)用

2、第七節(jié) 應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用第八節(jié) 報表管理模塊的應(yīng)用5系統(tǒng)初始化日常處理期末處理67第三章會計軟件的應(yīng)用（ ）第一節(jié)會計軟件的應(yīng)用流程第二節(jié)系統(tǒng)級初始化第三節(jié)賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用第四節(jié)固定資產(chǎn)管理模塊的應(yīng)用第五節(jié)工資管理模塊的應(yīng)用第六節(jié)應(yīng)收管理模塊的應(yīng)用第七節(jié) 應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用第八節(jié) 報表管理模塊的應(yīng)用8第一節(jié)會計軟件的應(yīng)用流程一、系統(tǒng)初始化二、日常處理三、期末處理四、數(shù)據(jù)管理（“賬套管理”）9系統(tǒng)初始化日常處理期末處理10（一）系統(tǒng)初始化的特點和作用一、系統(tǒng)初始化1、定義 系統(tǒng)初始化是系統(tǒng)首次使用時，根據(jù)企業(yè)的實際情況進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，并錄入基礎(chǔ)檔案（作用：將通用的會計軟件轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足特定企業(yè)需要

3、的系統(tǒng)）與初始數(shù)據(jù)（作用：使手工環(huán)境下的會計核算和數(shù)據(jù)處理工作得以在計算機(jī)環(huán)境下延續(xù)和正常運(yùn)行）的過程。11【思考】： 自行開發(fā)的會計軟件，需要系統(tǒng)初始化嗎？12（一）系統(tǒng)初始化的特點和作用一、系統(tǒng)初始化2、特點（單、多、判） 系統(tǒng)初始化是會計軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)。 系統(tǒng)初始化在系統(tǒng)初次運(yùn)行時一次性完成，但部分設(shè)置可以在系統(tǒng)使用后進(jìn)行修改。 系統(tǒng)初始化將對系統(tǒng)的后續(xù)運(yùn)行產(chǎn)生重要影響，因此系統(tǒng)初始化工作必須完整且盡量滿足企業(yè)的需求。13（二）系統(tǒng)初始化的內(nèi)容一、系統(tǒng)初始化1、位置 在金蝶KIS軟件中，系統(tǒng)初始化操作體現(xiàn)在三個方面： 賬套管理（“開始”菜單金蝶KIS專業(yè)版工具） 基礎(chǔ)設(shè)置（金蝶KIS專業(yè)

4、版） 初始化（金蝶KIS專業(yè)版）141516系統(tǒng)初始化日常處理期末處理系統(tǒng)級初始化模塊級初始化17（二）系統(tǒng)初始化的內(nèi)容一、系統(tǒng)初始化2、系統(tǒng)級初始化 系統(tǒng)級初始化是設(shè)置會計軟件所公用的數(shù)據(jù)、參數(shù)和系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息，其初始化的內(nèi)容涉及多個模塊的運(yùn)行，不特定專屬于某個模塊。18系統(tǒng)級初始化內(nèi)容主要包括：（1）創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息（賬套管理）（2）增加操作員并設(shè)置權(quán)限（基礎(chǔ)設(shè)置）（3）設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)設(shè)置）19（二）系統(tǒng)初始化的內(nèi)容一、系統(tǒng)初始化3、模塊級初始化 模塊級初始化是設(shè)置特定模塊運(yùn)行過程中所需要的參數(shù)、數(shù)據(jù)和本模塊的基礎(chǔ)信息，以保證模塊按照企業(yè)的要求正常運(yùn)行。20模塊級初始化

5、內(nèi)容主要包括：（1）設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)（基礎(chǔ)設(shè)置）；（2）設(shè)置基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)設(shè)置）；（3）錄入初始數(shù)據(jù)（初始化）。21系統(tǒng)初始化日常處理期末處理22（一）日常處理的含義二、日常處理 日常處理是指在每個會計期間內(nèi)，企業(yè)日常運(yùn)營過程中重復(fù)、頻繁發(fā)生的業(yè)務(wù)處理過程。23（二）日常處理的特點二、日常處理 日常業(yè)務(wù)頻繁發(fā)生，需要輸入的數(shù)據(jù)量大； 日常業(yè)務(wù)在每個會計期間內(nèi)重復(fù)發(fā)生，所涉及金額不盡相同。24系統(tǒng)初始化日常處理期末處理25（一）期末處理的含義三、期末處理 期末處理是指在每個會計期間的期末所要完成的特定業(yè)務(wù)。 主要包括：成本及費用的計提、分?jǐn)?、期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，以及試算平衡、對賬和結(jié)賬等工作。26（二

6、）期末處理的特點三、期末處理 有較為固定的處理流程； 業(yè)務(wù)可以由計算機(jī)自動完成。27第一節(jié)會計軟件的應(yīng)用流程一、系統(tǒng)初始化二、日常處理三、期末處理四、數(shù)據(jù)管理（“賬套管理”）28（一）數(shù)據(jù)備份四、數(shù)據(jù)管理（“賬套管理”） 數(shù)據(jù)備份是指將會計軟件的數(shù)據(jù)輸出保存在其他存儲介質(zhì)上，以備后續(xù)使用。 數(shù)據(jù)備份主要包括賬套備份、年度賬備份等。2930（二）數(shù)據(jù)還原四、數(shù)據(jù)管理（“賬套管理”） 數(shù)據(jù)還原又稱數(shù)據(jù)恢復(fù)，是指將備份的數(shù)據(jù)使用會計軟件恢復(fù)到計算機(jī)硬盤上。它與數(shù)據(jù)備份是一個相反的過程。 數(shù)據(jù)還原主要包括賬套還原、年度賬還原等。31【例題判斷題】系統(tǒng)初始化的部分設(shè)置可以在系統(tǒng)使用后進(jìn)行修改。（）正確答

7、案答案解析系統(tǒng)初始化在系統(tǒng)初次運(yùn)行時一次性完成，但部分設(shè)置可以在系統(tǒng)使用后進(jìn)行修改。32【例題單選題】下列屬于會計軟件日常處理特點的是（）。A.會計軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)B.在系統(tǒng)初次運(yùn)行時一次性完成C.在每個會計期間內(nèi)重復(fù)發(fā)生D.由計算機(jī)自動完成正確答案C答案解析選項A、B為系統(tǒng)初始化的特點，選項D為期末處理的特點。33第三章會計軟件的應(yīng)用（ ）第一節(jié)會計軟件的應(yīng)用流程第二節(jié)系統(tǒng)級初始化第三節(jié)賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用第四節(jié)固定資產(chǎn)管理模塊的應(yīng)用第五節(jié)工資管理模塊的應(yīng)用第六節(jié)應(yīng)收管理模塊的應(yīng)用第七節(jié) 應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用第八節(jié) 報表管理模塊的應(yīng)用34系統(tǒng)初始化日常處理期末處理系統(tǒng)級初始化模塊級初始化35系統(tǒng)級

8、初始化內(nèi)容主要包括：（1）創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息（賬套管理）（2）增加操作員并設(shè)置權(quán)限（基礎(chǔ)設(shè)置）（3）設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)設(shè)置）36（一）創(chuàng)建賬套一、創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息1、含義 賬套是指存放會計核算對象的所有會計業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)文件的總稱，賬套中包含的文件有會計科目、記賬憑證、會計賬簿、會計報表等等。37（一）創(chuàng)建賬套一、創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息2、說明： 一個賬套只能保存一個會計核算對象的業(yè)務(wù)資料，這個核算對象可以是企業(yè)的一個分部，也可以是整個企業(yè)集團(tuán)。（判斷） 建立賬套是指在會計軟件中為企業(yè)建立一套符合核算要求的賬簿體系。在同一會計軟件中可以建立一個或多個賬套。（判斷）38（二）設(shè)置賬套

9、相關(guān)信息一、創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息 建立賬套時需要根據(jù)企業(yè)的具體情況和核算要求設(shè)置相關(guān)信息。 賬套信息主要包括賬套號、企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、會計期間、記賬本位幣等。（教材）【說明】在金蝶KIS軟件中，賬套管理主要包括賬套號、賬套名稱、公司名稱、地址、電話等，無法設(shè)置企業(yè)性質(zhì)、會計期間和記賬本位幣。39（三）賬套參數(shù)的修改一、創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息 賬套建立后，企業(yè)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要對某些已經(jīng)設(shè)定的參數(shù)內(nèi)容進(jìn)行修改。 如果賬套參數(shù)內(nèi)容已被使用，進(jìn)行修改可能會造成數(shù)據(jù)的紊亂，因此，對賬套參數(shù)的修改應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎?！菊f明】在金蝶軟件中，賬套建立完畢后，賬套號、賬套路徑等信息是不能修改的。40【例題實務(wù)操作題】

10、建立賬套。賬套資料如下: 賬套名稱：ABC股份有限公司 數(shù)據(jù)庫路徑：D:/Manager 公司名稱： XYZ股份有限公司 公司地址：成都市高新區(qū)西源大道1號41系統(tǒng)級初始化內(nèi)容主要包括：（1）創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息（賬套管理）（2）增加操作員并設(shè)置權(quán)限（基礎(chǔ)設(shè)置）（3）設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)設(shè)置）42【說明】：在金蝶系統(tǒng)中，如未設(shè)置會計期間、啟用期間以及記賬本位幣，無法進(jìn)行后續(xù)操作，因此在此處先設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。(會計四大假設(shè))43【例題實務(wù)操作題】設(shè)置會計期間及記賬本位幣。啟用日期：2014年1月記賬本位幣：人民幣小數(shù)位：2位會計期間：自然年度會計期間:2014年1月1日2014年12月31

11、日44系統(tǒng)級初始化內(nèi)容主要包括：（1）創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息（賬套管理）（2）增加操作員并設(shè)置權(quán)限（基礎(chǔ)設(shè)置）（3）設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)設(shè)置）45（一）管理用戶二、管理用戶并設(shè)置權(quán)限 用戶是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對會計軟件進(jìn)行操作的人員。 管理用戶主要是指將合法的用戶增加到系統(tǒng)中，設(shè)置其用戶名和初始密碼或?qū)Σ辉偈褂孟到y(tǒng)的人員進(jìn)行注銷其登錄系統(tǒng)的權(quán)限等操作。46（二）設(shè)置權(quán)限二、管理用戶并設(shè)置權(quán)限 在增加用戶后,一般應(yīng)該根據(jù)用戶在企業(yè)核算工作中所擔(dān)任的職務(wù)、分工來設(shè)置、修改其對各功能模塊的操作權(quán)限。 通過設(shè)置權(quán)限,用戶不能進(jìn)行沒有權(quán)限的操作,也不能查看沒有權(quán)限的數(shù)據(jù)。47 在金蝶軟件中，一般按照

12、分組、分級管理的原則進(jìn)行用戶管理。 48姓名 密碼 隸屬于（組） 權(quán)限 用戶說明 劉麗 1 系統(tǒng)管理員組 擁有所有權(quán)限 會計主管 王毅 2 財務(wù)組 擁有出納管理權(quán)限出納趙淼 3 財務(wù)組 擁有基礎(chǔ)資料、賬務(wù)處理、報表、固定資產(chǎn)、工資模塊、銷售、采購、應(yīng)收應(yīng)付模塊所有權(quán)限會計49【例題實務(wù)操作題】增加操作員并授權(quán)。如表所示：操作人員及其權(quán)限【提示】1.如果用戶隸屬于系統(tǒng)管理員組，那么該用戶擁有操作系統(tǒng)的所有功能權(quán)限，不必對其進(jìn)行授權(quán)。2.單擊“授權(quán)”可以針對權(quán)限組授權(quán)，也可以點擊“高級”按鈕進(jìn)行更為細(xì)致的權(quán)限分配。 50系統(tǒng)級初始化內(nèi)容主要包括：（1）創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息（賬套管理）（2）增加操

13、作員并設(shè)置權(quán)限（基礎(chǔ)設(shè)置）（3）設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息（基礎(chǔ)設(shè)置）5152（一）設(shè)置計量單位三、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息 計量單位是在系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算和固定資產(chǎn)資料錄入時,為不同的存貨、固定資產(chǎn)設(shè)置的計量標(biāo)準(zhǔn)。計量單位組計量單位編碼名稱代碼名稱換算率1 數(shù)量組1 件1 2 箱10 3 棟1 4 輛1 5 臺1 2 重量組6 噸1 53【例題實務(wù)操作題】設(shè)置ABC股份有限公司計量單位?！咎崾尽刻貏e注意“計量單位”輸入的操作方法，先單擊計量單位組，然后點擊空白處，再點擊“操作”菜單（或直接點擊工具欄中的“新增”按鈕）。54（二）設(shè)置結(jié)算方式三、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息 為了便于管理和提高銀行對賬的效率,軟件

14、提供了設(shè)置銀行結(jié)算方式的功能,用來建立在經(jīng)營活動中所涉及到的結(jié)算方式。代碼名稱JF06 現(xiàn)金支票JF07 轉(zhuǎn)賬支票55【例題實務(wù)操作題】設(shè)置XYZ股份有限公司的結(jié)算方式。56（三）設(shè)置外幣幣種及匯率三、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息 為了處理外幣輔助核算,便于會計核算軟件進(jìn)行日常外幣業(yè)務(wù)核算和期末處理匯兌損益,會計核算軟件提供了外幣幣種和匯率設(shè)置功能。幣別代碼 幣別名稱 金額小數(shù)位記賬匯率核算方式USD 美元2 4.6 浮動匯率57【例題實務(wù)操作題】設(shè)置XYZ股份有限公司外幣幣種和匯率。58（四）設(shè)置會計科目三、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息 設(shè)置會計科目就是將會計核算所使用的會計科目錄入到會計核算軟件中。設(shè)置會

15、計科目是填制會計憑證、記賬、編制報表等各項工作的基礎(chǔ)。59（四）設(shè)置會計科目：1.會計科目模板引入(一級科目設(shè)置)2.新增會計科目(一級科目以外科目設(shè)置)3.會計科目下的核算項目設(shè)置4.會計科目的修改和刪除60【例題實務(wù)操作題】引入會計科目。從模板中引入“新會計準(zhǔn)則科目”。61（四）設(shè)置會計科目：1.會計科目模板引入(一級科目設(shè)置)2.新增會計科目(一級科目以外科目設(shè)置)3.會計科目下的核算項目設(shè)置4.會計科目的修改和刪除622.新增會計科目在引入模板的情況下，一般用來設(shè)置明細(xì)科目【提示】增加會計科目時，應(yīng)遵循先設(shè)置上級會計科目，再設(shè)置下級會計科目的順序。增加的會計科目編碼必須遵循會計科目編碼

16、方案。 （判斷題）數(shù)據(jù)項說明必填項科目代碼用科目代碼表示會計科目便于反映會計科目的性質(zhì)，也有利于計算機(jī)的處理?？颇看a必須唯一，按級次先后次序建立，科目代碼用數(shù)字、英文字母等表示，避免用如&、空格等其他字符。父科目與子科目之間用小數(shù)點進(jìn)行分隔是助記碼幫助記憶科目的編碼，在錄入憑證時，為了提高科目錄入的速度可以用助記碼進(jìn)行科目錄入否科目名稱科目名稱用漢字、英文字母、數(shù)字等符號表示，不能為空?？颇棵Q與科目代碼具有一一對應(yīng)的關(guān)系是科目類別科目類別用于對科目的屬性進(jìn)行定義?？颇康膶傩韵到y(tǒng)都已作了設(shè)定，根據(jù)增加的科目進(jìn)行選擇即可，明細(xì)科目的科目類別自動取上級科目的科目類別是余額方向根據(jù)會計科目的性質(zhì)確

17、定該科目的余額方向是外幣核算需要進(jìn)行外幣核算的科目，應(yīng)標(biāo)識其參加外幣核算以及相關(guān)幣種。具體核算方式分為三種：1.不核算外幣；2.核算所有外幣；3.核算單一外幣是往來業(yè)務(wù)核算在一些需要核對往來業(yè)務(wù)的科目中設(shè)置，選擇后此類科目在錄入憑證時系統(tǒng)會要求錄入往來業(yè)務(wù)編號，并會對此類科目進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷否數(shù)量核算需要進(jìn)行數(shù)量核算的科目，應(yīng)標(biāo)識其參加數(shù)量核算并指定數(shù)量單位。會計核算軟件中使用到的計量單位可以在“基礎(chǔ)設(shè)置計量單位”中設(shè)置否6364（四）設(shè)置會計科目：1.會計科目模板引入(一級科目設(shè)置)2.新增會計科目(一級科目以外科目設(shè)置)3.會計科目下的核算項目設(shè)置4.會計科目的修改和刪除65【核算項目設(shè)置

18、的意義】假如某公司生產(chǎn)甲、乙、丙、丁等多類產(chǎn)品，而每大類旗下還有多種具體型號不同的產(chǎn)品。如果是不采用項目核算，一般情況下，我們設(shè)置會計科目體系如下：假如產(chǎn)品有200種，那么科目就有3200=600（個），而通過核算項目設(shè)置便可以解決。663.會計科目下的核算項目設(shè)置其功能類似明細(xì)科目,但彌補(bǔ)了明細(xì)會計科目設(shè)置過多不利運(yùn)行等缺陷,并能夠重復(fù)使用下掛到各個科目下。6768（四）設(shè)置會計科目：1.會計科目模板引入(一級科目設(shè)置)2.新增會計科目(一級科目以外科目設(shè)置)3.會計科目下的核算項目設(shè)置4.會計科目的修改和刪除694.會計科目的修改和刪除在科目設(shè)置界面中,單擊要修改的會計科目,選擇工具欄中的

19、“修改”或者“刪除”按鈕?！咀⒁狻恐挥形幢皇褂?沒有各項發(fā)生額、余額、沒有下級科目的科目才可以刪除,否則,系統(tǒng)不允許刪除。（判斷題）70【例題實務(wù)操作題】增加、修改會計科目?？颇看a 科目名稱 余額方向 輔助核算 1001 庫存現(xiàn)金 借 現(xiàn)金科目、出日記賬1002 銀行存款 借 銀行科目1002.01 工行存款 銀行科目1002.02 中行存款 銀行科目、美元核算 1101.01 股票 1122 應(yīng)收賬款 借 客戶往來核算 1221 其他應(yīng)收款 借 個人往來核算 1402.01 A材料 借 數(shù)量金額輔助核算 計量單位：噸 1402.02 B材料 借 數(shù)量金額輔助核算 計量單位：噸 1403.0

20、1 A材料 借 數(shù)量金額輔助核算 計量單位：噸 1403.02 B材料 借 數(shù)量金額輔助核算 計量單位：噸 1405.01 甲產(chǎn)品 借 數(shù)量金額輔助核算 計量單位：件 1405.02 乙產(chǎn)品 借 數(shù)量金額輔助核算 計量單位：件 2202 應(yīng)付賬款 貸 供應(yīng)商往來核算 2221.01 應(yīng)交增值稅 貸 71科目代碼 科目名稱 余額方向 輔助核算 2221.01.01 進(jìn)項稅額 貸 2221.01.02 銷項稅額 貸 2221.01.03 未交增值稅 貸 2221.01.04 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 2221.02 應(yīng)交消費稅 貸 2221.03 應(yīng)交所得稅 貸 2221.04 應(yīng)交個人所得稅 貸 410

21、1.01 法定盈余公積 貸 4101.02 任意盈余公積 貸 4104.01 提取法定盈余公積 貸 4104.02 提取任意盈余公積 貸 4104.03 應(yīng)付股利 貸 4104.04 未分配利潤 貸 5001.01 甲產(chǎn)品 借 5001.02 乙產(chǎn)品 借 5101.01 工資 借 5101.02 折舊費 借 5101.03 其他 借 6601.01 工資 6601.02 折舊費 72科目代碼 科目名稱 余額方向 輔助核算 6601.03 其他 6602.01 工資 6602.02 折舊費 6602.03 差旅費 6602.04 辦公費 6602.05 其他 6603.01 利息收入 6603.

22、02 利息支出 6603.03 手續(xù)費 7374（五）設(shè)置憑證類別三、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息 用戶應(yīng)該設(shè)置憑證類別限制條件和限制科目,兩者組成憑證類別校驗的標(biāo)準(zhǔn)。 例如：收款憑證，借方必有“庫存現(xiàn)金、銀行存款”。在上面例子中，限制條件為“借方必有”，限制科目為“庫存現(xiàn)金、銀行存款”。在金蝶軟件中，限制條件還包括貸方必有、借或貸必有、借方必?zé)o、貸方必?zé)o、借和貸必?zé)o等。 憑證字限制類型限制科目收借方必有1001,1002付貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)借和貸必?zé)o1001,100275【例題實務(wù)操作題】ABC股份有限公司采用“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”三種憑證類別，對應(yīng)的憑證字分別為“收、付、轉(zhuǎn)”。

23、76（六）設(shè)置核算項目三、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息核算項目個人職員部門物料供應(yīng)商客戶部門編碼部門名稱備注部門編碼部門名稱備注01綜合部綜合管理04銷售中心市場營銷02財務(wù)部財務(wù)管理05采購中心采購供應(yīng)03人事部人事管理06生產(chǎn)中心研發(fā)生產(chǎn)771.核算項目部門部門指企業(yè)下轄的具有分別進(jìn)行財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理要求的單元體。【例題實務(wù)操作題】設(shè)置ABC公司部門檔案。78核算項目個人職員部門物料供應(yīng)商客戶792.核算項目職員職員是用來反映企業(yè)各職能部門中需要對其進(jìn)行核算和業(yè)務(wù)管理的職員信息?！咎崾尽啃枰凇拜o助資料”中預(yù)先設(shè)置“職員類別”信息。也可以在此處設(shè)置“職員類別”信息時，按F7快捷鍵，調(diào)出職員類別設(shè)

24、置窗口?！纠}實務(wù)操作題】設(shè)置ABC公司職員檔案。職員編號職員名稱性別所屬部門職員類別代碼職員類別職務(wù)賬號001張力男綜合部001經(jīng)理人員總經(jīng)理201202010000000001002趙淼女財務(wù)部002普通員工會計201202010000000002003王毅男財務(wù)部002普通員工出納201202010000000003004劉麗女財務(wù)部001經(jīng)理人員主管會計201202010000000004005趙飛男銷售中心001經(jīng)理人員部門經(jīng)理201202010000000005006孫科男銷售中心002普通員工業(yè)務(wù)員201202010000000006007曹孟男采購中心001經(jīng)理人員部門經(jīng)理20

25、1202010000000007008周陽男采購中心002普通員工業(yè)務(wù)員201202010000000008009馬南男生產(chǎn)中心001經(jīng)理人員部門經(jīng)理201202010000000009010王萍女生產(chǎn)中心002普通員工工人20120201000000000108081第三章會計軟件的應(yīng)用（ ）第一節(jié)會計軟件的應(yīng)用流程第二節(jié)系統(tǒng)級初始化第三節(jié)賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用第四節(jié)固定資產(chǎn)管理模塊的應(yīng)用第五節(jié)工資管理模塊的應(yīng)用第六節(jié)應(yīng)收管理模塊的應(yīng)用第七節(jié) 應(yīng)付管理模塊的應(yīng)用第八節(jié) 報表管理模塊的應(yīng)用82 賬務(wù)處理模塊是以憑證為數(shù)據(jù)處理起點，通過憑證輸入和處理，完成記賬、銀行對賬、結(jié)賬、賬簿查詢及打印輸出等工

26、作。 目前許多商品化的賬務(wù)處理模塊還包括往來款管理、部門核算、項目核算和管理及現(xiàn)金銀行管理等一些輔助核算的功能。83第三節(jié)賬務(wù)處理模塊的應(yīng)用一、賬務(wù)處理模塊初始化工作二、賬務(wù)處理模塊日常處理三、賬務(wù)處理模塊期末處理84【提示】屬于“模塊級初始化”。 85（一）設(shè)置模塊控制參數(shù)一、賬務(wù)處理模塊初始化工作基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)【例題實務(wù)操作題】設(shè)置賬務(wù)處理模塊控制參數(shù)：憑證過賬前必須審核不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證銀行存款科目必須輸入結(jié)算信息憑證審核與制單不能為同一人86（二）錄入會計科目初始數(shù)據(jù)一、賬務(wù)處理模塊初始化工作1、含義： 會計科目初始數(shù)據(jù)錄入是指第一次使用賬務(wù)處理模塊時，用戶需要在開始日常核算工作前將會計科目的初始余額以及發(fā)生額等相關(guān)數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。87（二）錄入會計科目初始數(shù)據(jù)一、賬務(wù)處理模塊初始化工作2、錄入會計科目期初余額： 【路徑】初始化科目初始數(shù)據(jù)88【提示】（1）一般只需要對末級科目錄