財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃范文

1、財(cái)務(wù)部出納工作計(jì)劃范文以下是為大家整理的關(guān)于 20XX年的文章，希望大家能 夠喜歡！每月工作內(nèi)容01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付 款表格，處理職工借款確認(rèn)。06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票25日-26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做 報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日-31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行 系統(tǒng)比較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到 日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款。每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高 橋支行拿銀行回單，領(lǐng)

2、取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作20XX年工作總結(jié)：在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn) 金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金 存入銀行，從無透支現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放 的經(jīng)費(fèi)。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算，對不符手續(xù)的發(fā)票 不付款。20XX年工作計(jì)劃：1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

3、，學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。工作目標(biāo)及希望：1、望在20XX年做好出納本職工作外，在不影響其他 人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng) 計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益 表等，但只有理論知識(shí)，沒有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些 財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。2、 希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。11年7月、12 月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好。20XX年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育

4、。做到財(cái)務(wù)工 作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán) 境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂 20XX年的工作計(jì)劃。在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時(shí)向其他公司做的好的財(cái)務(wù)主管學(xué)習(xí)好的管理、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管 理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營活 動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測、分析工作，按照公司要求，認(rèn) 真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企 業(yè)對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實(shí) 際經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生與計(jì)劃數(shù)較大差異時(shí)，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)溝通， 分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動(dòng)或糾正偏 差，

5、或調(diào)整已有計(jì)劃，同時(shí)也為日后的計(jì)劃安排積累經(jīng)驗(yàn)。力求會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化、制度化按照財(cái)政部會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范和宇泰置業(yè)財(cái)務(wù)管 理制度的要求，做好日常會(huì)計(jì)核算工作。只有按照工作 規(guī)范、財(cái)務(wù)制度做好日常會(huì)計(jì)核算工作，做好財(cái)務(wù)工 作分析的基礎(chǔ)工作，才能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實(shí)有效的、具有參考價(jià)值的財(cái)務(wù)分析及決策依據(jù)。做深、做細(xì)日常財(cái)務(wù)管理工作不斷吸取新的知識(shí)，完善自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高政策 水平對財(cái)務(wù)知識(shí)以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關(guān)的知識(shí)掌握 不夠，有時(shí)也會(huì)影響到自己的財(cái)務(wù)工作。所以在平時(shí)，除了 加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工 作中碰到非財(cái)務(wù)專業(yè)的業(yè)務(wù)事項(xiàng)時(shí)，不能單以自己的理解， 應(yīng)在徹底搞

6、清楚之后，進(jìn)行處理。5加強(qiáng)內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財(cái)務(wù)和各部門之間經(jīng)常進(jìn)行溝 通，形成一種聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個(gè)動(dòng)態(tài)的掌 握，對不同時(shí)期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項(xiàng)目的 進(jìn)展、最新的信息。對外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系， 及時(shí)掌握有關(guān)政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企 業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給公司提兩點(diǎn)建議：首先，從公司外部請老師，針對我們工作中共同的弱點(diǎn)， 舉辦一些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實(shí)踐中如何運(yùn)用， 如何提高財(cái)務(wù)管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí) 交流，把先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。其次，對于公司財(cái)務(wù)制度，是否能夠也給項(xiàng)目公司的領(lǐng) 導(dǎo)及部門經(jīng)理進(jìn)行學(xué)習(xí)，讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理， 如何按制度進(jìn)行管理，否則，僅僅財(cái)務(wù)上對他們進(jìn)行要求執(zhí) 行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支 持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地