會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)11834966

1、.PAGE ：.；PAGE 26課 程 設(shè) 計(jì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)用友US86總賬、固定資產(chǎn)、UFO報(bào)表課程設(shè)計(jì)報(bào)告課程設(shè)計(jì)的目的本次課程設(shè)計(jì)要求學(xué)員了解用友賬務(wù)處置系統(tǒng)的根本操作過(guò)程，熟習(xí)詳細(xì)的計(jì)算機(jī)操作方法，同時(shí)要掌握以下內(nèi)容：一、建立賬套，包括用戶的添加、權(quán)限的設(shè)置以及賬套的根本設(shè)置；二、總賬，包括總賬的初始化和總賬的日常操作；三、工資管理，包括工資工程的設(shè)置、工資數(shù)據(jù)的錄入、工資變動(dòng)的處置以及工資類別匯總等；四、固定資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用、原始卡片的錄入、及其日常業(yè)務(wù)的相關(guān)操作；五、UFO報(bào)表的制造。經(jīng)過(guò)本次課程設(shè)計(jì)，培育耐心、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)、肯于研討的學(xué)習(xí)作風(fēng)，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的了解，掌

2、握商品化的會(huì)計(jì)軟件的操作，進(jìn)而可以組織會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、實(shí)施和實(shí)現(xiàn)后的維護(hù)任務(wù)或者參與會(huì)計(jì)軟件的開發(fā)任務(wù)。課程設(shè)計(jì)的詳細(xì)內(nèi)容一、建立賬套，包括用戶的添加、權(quán)限的設(shè)置以及賬套的根本設(shè)置；二、總賬，包括總賬的初始化和總賬的日常操作；三、工資管理，包括工資工程的設(shè)置、工資數(shù)據(jù)的錄入、工資變動(dòng)的處置以及工資類別匯總等；四、固定資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用、原始卡片的錄入、及其日常業(yè)務(wù)的相關(guān)操作；五、UFO報(bào)表的制造。課程設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作步驟一、啟動(dòng)系統(tǒng)并注冊(cè)1.單擊計(jì)算機(jī)左下角“開場(chǎng)“一切程序“用友ERP“系統(tǒng)效力“系統(tǒng)管理進(jìn)入“用友ERP-U8系統(tǒng)管理窗口；2.選擇“系統(tǒng)“注冊(cè)命令，經(jīng)過(guò)“管理登錄翻

3、開“系統(tǒng)管理對(duì)話框，為加強(qiáng)系統(tǒng)和總賬控制，設(shè)默許系統(tǒng)管理員為“admin，密碼為空；3.選擇“權(quán)限“用戶命令,翻開“用戶管理對(duì)話框，單擊“添加按鈕翻開“添加用戶對(duì)話框，錄入相關(guān)記錄操作員編號(hào)、姓名、口令以及所屬部門角色。二、建立賬套1. 設(shè)置賬套設(shè)權(quán)限為僅限于賬套管理員，在“系統(tǒng)管理員的賬套某單位中選“建立命令。翻開“注冊(cè)企業(yè)用戶對(duì)話框，輸入相關(guān)內(nèi)容：“系統(tǒng)管理員賬套建立“注冊(cè)，錄入賬套，賬套信息如下：賬套號(hào)：100 賬套稱號(hào)：北京高科技賬套途徑為默許 啟用時(shí)間：2006年3月；單位稱號(hào)：北京高科技行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度 客戶、供應(yīng)商分類，有外幣核算客戶、供應(yīng)商編碼級(jí)次：232 部門編碼級(jí)次：2

4、2客戶權(quán)限組織級(jí)次：22 科目編碼級(jí)次：422222供應(yīng)商權(quán)限組級(jí)次：22 數(shù)據(jù)精度為默許值啟用應(yīng)收、總賬、工資、固定資產(chǎn)，啟用日期：2006.03.012設(shè)置權(quán)限“系統(tǒng)管理 “權(quán)限設(shè)置權(quán)限。3.備份方案設(shè)置。在“系統(tǒng)管理系統(tǒng)設(shè)置備份方案菜單中設(shè)置一個(gè)賬套的自動(dòng)備份方案，如以下圖1所示：圖1.三、總賬1、根底設(shè)置進(jìn)入用友操作平臺(tái)后，單擊左下角的“設(shè)置選項(xiàng)卡，進(jìn)入“根底信息義務(wù)窗口，設(shè)置相關(guān)根底信息，詳細(xì)如下：1系統(tǒng)啟用：在“系統(tǒng)啟用對(duì)話框中，分別選擇“應(yīng)付、“預(yù)算管理、“本錢管理、“資金管理、“工資管理、“固定資產(chǎn)、“總賬等系統(tǒng)核算功能。2、總賬的初始設(shè)置：設(shè)置賬簿選項(xiàng)，單擊左下角的“業(yè)務(wù)選項(xiàng)

5、卡，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，“總賬，“設(shè)置。在“設(shè)置選項(xiàng)憑證選中“可以運(yùn)用應(yīng)收受控科目、“可以運(yùn)用應(yīng)付受控科目、“憑證必需經(jīng)由主管會(huì)計(jì)簽字、“出納憑證必需經(jīng)由出納簽字、“自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)參數(shù)，如圖2所示：圖2. 3、在“設(shè)置選項(xiàng)賬簿菜單項(xiàng)選擇中“查詢客戶往來(lái)輔助賬、“查詢供應(yīng)商往來(lái)輔助賬。2、外幣設(shè)置外幣設(shè)置的啟動(dòng)運(yùn)用“企業(yè)用戶“設(shè)置“根底信息“根底檔案“財(cái)務(wù)“外幣設(shè)置中進(jìn)展選擇。如圖3：圖3.3、憑證設(shè)置定義轉(zhuǎn)賬憑證，經(jīng)過(guò)“總賬“期末“轉(zhuǎn)賬定義“自定義結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入“自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置：“總賬“期末“轉(zhuǎn)賬定義“期末損益“期間損益結(jié)賬設(shè)置。生成轉(zhuǎn)賬憑證:“總賬“期末“轉(zhuǎn)賬生成翻開“轉(zhuǎn)賬生成對(duì)話

6、框，共有六種方式供選擇。在“根底檔案財(cái)務(wù)憑證類別中設(shè)置憑證類別為“記賬憑證，如以下圖：圖4.4、建立會(huì)計(jì)科目啟動(dòng)“企業(yè)用戶在“設(shè)置卡。經(jīng)過(guò)“根本檔案“財(cái)務(wù)進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目，可在選定窗口進(jìn)展會(huì)計(jì)科目的添加或修正。圖5在“會(huì)計(jì)科目編輯指定科目中設(shè)置“1001為“現(xiàn)金總賬科目，“1002為“銀行存款總賬科目；5、其他核算方式的設(shè)置“根底檔案財(cái)務(wù)結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式如下：圖6在“根底檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案中設(shè)置部門檔案，如以下圖所示：圖7.在“根底檔案機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案中設(shè)置職員檔案，如以下圖所示： 圖8.圖9.6、供應(yīng)商信息的處置分類：“根底檔案往來(lái)單位供應(yīng)商分類“添加，如以下圖：圖10.歸檔：“根底檔案

7、往來(lái)單位供應(yīng)商檔案“添加，如以下圖：圖11.圖127、客戶信息的處置分類：“根底檔案往來(lái)單位客戶分類“添加如以下圖：圖13.歸檔：“根底檔案往來(lái)單位客戶檔案“添加，如以下圖：圖14.圖15.8、工程目錄設(shè)置1、“根底檔案財(cái)務(wù)工程目錄“添加 “生本錢錢、“普通工程、工程級(jí)次：1、2，工程機(jī)構(gòu)為默許值2、“工程核算選擇核算科目“410101、“410102、“410103“確認(rèn)，如以下圖所示：圖16.3、工程分類“工程分類定義“添加輸入分類編碼、規(guī)那么“確定，如以下圖所示：圖17.4、工程目錄“工程目錄“工程目錄維護(hù)輸入目錄“確定如以下圖：圖17.9、錄入期初余額“業(yè)務(wù)頁(yè)簽“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬設(shè)置期初余

8、額如以下圖：圖18.圖19圖20.圖21.10、試算平衡，結(jié)果如以下圖所示：圖22.圖23.四、工資管理1、啟用工資選擇“多個(gè)“核算計(jì)件工資輸入工資類別如下圖：圖24.圖25圖26.圖272、銀行稱號(hào)設(shè)置“業(yè)務(wù)頁(yè)簽“薪資管理“設(shè)置銀行稱號(hào)修正銀行稱號(hào)為：“工商銀行。3、工資工程設(shè)置在“設(shè)置工資工程設(shè)置菜單中錄入工資工程，如以下圖：.圖284、設(shè)置人員檔案1、“工資類別翻開工資類別“理人員工資類別“設(shè)置人員檔案輸入人員檔案“設(shè)置工資工程設(shè)置選擇一切工資工程“示定義定義公試，如以下圖所示：圖29.圖30.2、“工資類別翻開工資類別“消費(fèi)人員工資類別“設(shè)置人員檔案 輸入人員檔案“設(shè)置工資工程設(shè)置選擇

9、一切工資工程“示定義定義公試，如以下圖所示：圖31圖32.5、人員工資數(shù)據(jù)錄入1、“工資類別翻開工資類別“管理人員工資類別“業(yè)務(wù)處置工資類別錄入管理人員工資；2、“工資類別翻開工資類別“消費(fèi)人員工資類別“業(yè)務(wù)處置工資類別錄入消費(fèi)人員工資。3、“業(yè)務(wù)處置工資變動(dòng)錄入消費(fèi)人員工資變動(dòng)。6、計(jì)算個(gè)人所得稅在“業(yè)務(wù)處置扣繳所得稅菜單中將第一個(gè)對(duì)話框內(nèi)的對(duì)應(yīng)工資工程改為“扣稅基數(shù)在“個(gè)人所得稅扣繳懇求表界面中的稅率菜單下的系數(shù)修正為1200“計(jì)算個(gè)人所得稅“工資變動(dòng)重新計(jì)算工資。如以下圖所示：圖33.圖34.7、查詢銀行代發(fā)“業(yè)務(wù)處置“銀行代發(fā)如以下圖所示：圖35.8、匯總工資類別“維護(hù)工資類別匯總選擇

10、“管理人員、“消費(fèi)人員兩種工資類型匯總生成匯總工資類別翻開“匯總工資類別在“業(yè)務(wù)處置工資分?jǐn)偛藛蜗掠?jì)提福利費(fèi)，進(jìn)展工資分?jǐn)?，如圖：圖36.五、固定資產(chǎn)1、啟用系統(tǒng)“固定資產(chǎn)“設(shè)置進(jìn)展相關(guān)選擇如以下圖所示：圖37.圖38.圖39.圖40.2、根底設(shè)置1、修正選項(xiàng)“設(shè)置選項(xiàng)于財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口選擇“業(yè)務(wù)發(fā)生后立刻制單、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登帳業(yè)務(wù)錄入固定資產(chǎn)缺省入賬科目“1501和累計(jì)折舊缺省入賬科目“1502如以下圖所示：圖41.2、固定資產(chǎn)類別設(shè)置“設(shè)置資產(chǎn)類別“添加輸入類別，如以下圖所示：圖42.3、錄入原始卡片“卡片錄入原始卡片錄入卡片資料，如以下圖所示：圖43.圖44.圖45.4、計(jì)提折舊“處置計(jì)提本月折舊，相關(guān)憑證如以下圖所示：圖46.六、總賬日常操作1、根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)填制憑證憑證匯總憑證審核和取消審核記賬取消記賬查賬計(jì)