2008年度公司經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、2008年度公司經(jīng)營狀況財(cái)務(wù)分析報(bào)告損益狀況相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)（公司-子公司）說明：調(diào)整額為減少申報(bào)項(xiàng)目的成本，增加撥款收入08年度財(cái)務(wù)部退稅收入為145.29萬；申報(bào)項(xiàng)目收入497.38萬的20%計(jì)入補(bǔ)貼收入2008年度我公司的主營業(yè)務(wù)收入為3171萬，除去成本及其稅金后主營業(yè)務(wù)利潤為1900.66萬，扣除費(fèi)用2154.77萬，營業(yè)利潤為-254.11萬，07年度的營業(yè)利潤為580.11萬，同比減少143.8%，這些財(cái)務(wù)指標(biāo)反映出的主要的問題在于收入減少費(fèi)用增加。我公司08年度共計(jì)簽訂了3837.46萬合同，比07年度增加了744.53萬，同比增加24.07%；合同差價(jià)也增加了276.65萬，同比

2、增加16.08%。07年度收到貨款4914萬元，08年度收到貨款3925.26萬元扣除567.29萬的子公司代簽合同回款，公司實(shí)際到款為3357.97萬元，比07年度減少了1556.03萬元，08年度貨款回收的減少直接導(dǎo)致了主營業(yè)務(wù)收入的減少。費(fèi)用對比表內(nèi) 容07年累計(jì)08年累計(jì)增減金額同比增減簡要分析 工資 6,370,810.687,021,696.58650,885.9010.22%07年平均人數(shù)是90.7，08年增加到108.84，增加20% 四金 1,309,717.381,320,332.9910,615.610.81% 飯貼 170,017.00229,472.0059,455.

3、0034.97% 公共費(fèi)用 2,267,701.602,184,808.67-82,892.93-3.66% 折舊費(fèi) 664,723.19744,442.3779,719.1811.99%08年度新增固定資產(chǎn)46.6萬 汽車費(fèi) 251,493.71217,231.03-34,262.68-13.62% 廣告費(fèi) 45,195.00880.00-44,315.00-98.05% 展示會費(fèi) 279,745.0045,930.00-233,815.00-83.58% 培訓(xùn)費(fèi) 11,090.00105,107.3394,017.33847.77%申請3級系統(tǒng)集成資質(zhì)項(xiàng)目產(chǎn)生經(jīng)理培訓(xùn)費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,21

4、8,894.661,373,903.08155,008.4212.72% 交通費(fèi) 204,196.00232,070.3427,874.3413.65% 網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 72,379.1460,310.01-12,069.13-16.67% 手機(jī)費(fèi) 150,689.48148,708.68-1,980.80-1.31% 固定電話費(fèi) 57,645.5555,404.30-2,241.25-3.89% 辦公費(fèi) 179,578.65126,567.01-53,011.64-29.52% 水電費(fèi) 243,174.30289,171.7345,997.4318.92%水電費(fèi)漲價(jià) 招待費(fèi) 2,151,422.33

5、1,745,701.67-405,720.66-18.86% 招聘費(fèi) 15,710.5016,857.501,147.007.30% 財(cái)務(wù)費(fèi)用 849,787.29141,727.37-708,059.92-83.32% 房租物業(yè)費(fèi) 610,037.531,756,828.841,146,791.31187.99%從08年4月開始支付北京分公司房租5.3萬/月 ，上海本部的房租物業(yè)費(fèi)7月開始漲價(jià)由原來每月的5萬漲到13萬，09年北京分公司和上海公司房租物業(yè)共計(jì)220萬 計(jì)提費(fèi)用 -449,435.99160,886.35610,322.34-135.80%08年按照合新會計(jì)準(zhǔn)則不計(jì)提，按實(shí)際發(fā)

6、生計(jì)算 (年終獎(jiǎng)金) 621,198.962,065,790.001,444,591.04232.55% 其它 1,508,818.551,544,675.3635,856.812.38%08年度檢測費(fèi)公司60.6萬，各項(xiàng)年費(fèi)7.8萬，標(biāo)書及中標(biāo)服務(wù)費(fèi)10萬，商標(biāo)注冊及設(shè)計(jì)費(fèi)2.7，會務(wù)費(fèi)10萬 費(fèi)用小計(jì) 18,804,590.51 21,547,727.21 2,743,136.7014.59%第二部分 產(chǎn)品收入產(chǎn)品分類2006年產(chǎn)品收入2007年產(chǎn)品收入2008年產(chǎn)品收入合計(jì)集成開發(fā)服務(wù)類1,306,212.92 6,540,878.19 4,316,647.39 12,163,738.5

7、0 外購軟硬件銷售5,921,302.77 10,395,663.87 6,760,917.55 23,077,884.19 其他5,881,745.00 -3,124,358.97 14,283,112.71 17,040,498.74 桌面加密類（網(wǎng)盾應(yīng)用類）9,289,879.47 10,893,905.76 6,332,265.04 26,516,050.27 PKI平臺類7,076,832.46 9,851,321.69 9,639,820.16 26,567,974.31 網(wǎng)關(guān)類7,148,520.50 12,106,833.61 12,069,890.22 31,325,244.

8、33 信息安全綜合監(jiān)控與管理平臺581,936.75 49,379.27 430,854.71 1,062,170.73 金融IC卡密鑰管理系統(tǒng)2,366,846.16 6,704.44 1,025.64 2,374,576.24 電子政務(wù)類862,200.00 9,000.00 28,000.00 899,200.00 合計(jì)40,435,476.03 46,729,327.86 53,862,533.42 141,027,337.31 06年桌面加密類（網(wǎng)盾應(yīng)用類）產(chǎn)品收入為928.99萬，占全部收入4043.55萬的23%；07年網(wǎng)關(guān)類產(chǎn)品收入為1210.68萬，占全部收入4672.93萬的23%；08年網(wǎng)關(guān)收入為1206.99萬，占全部收入5386.25萬的22%。第三部分歷年合同收款情況日期應(yīng)收賬款截止06.12.3118,912,285.60 截止07.12.3128,281,171.90 06年簽