財務部工作分析書

1、一、崗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 崗位名稱財務總監(jiān)崗位編號CW-01所屬部門財務中心定編人數1直接上級 總經理直接下級財務主管工資級不晉升方向副總總經理職位聯系所有部門外聯單位稅務局、社保局、工商局、會計事務所二、要緊崗位職責工作本質打造高效、忠實的資產治理系統(tǒng)。工作概要統(tǒng)籌負責財務中心日常事務治理，做好往來、稅務、現金、固定資產等治理，做好財務風險治理和投融資治理。要緊職責要緊職責詳細講明考核指標統(tǒng)籌治理建立財務系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常高效運作。依照公司現狀和進展規(guī)劃，建立、健全財務治理體系和各種財務制度，完善財務流程，對財務部門的日常治理、年度預算、資金運作等進行總體操縱。依照公司

2、中、長期經營打算，組織編制公司年度、季度、月度財務打算和財務操縱標準。依照企業(yè)經營打算和銷售打算，相應地制定、執(zhí)行和檢查利潤打算；制定部門目標或打算，并組織實施。合理組織、安排、調整、培訓、考核、治理部門人員，合理打算、安排、監(jiān)控部門工作，保證部門全面高效的運作。費用成本治理依照公司總體經營戰(zhàn)略，年度打算，編制公司全年度的費用預算。依照預算合理使用資金。嚴格治理、審核各部門日常費用。制定各種財務政策、方案，增收節(jié)支，并加速資產周轉。費用-銷售額比例資金治理依照公司經營需要，制定每月現金使用打算，預備好現金。正確合理調度資金，提高資金使用效率；合理預算各部門財務費用，并嚴格監(jiān)控；治理好資金出入，

3、及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證開支合理供給。存在的問題，及時向上級提出治理意見和解決方案。組織和監(jiān)督部門人員做好現金日記賬的治理。做好現金流治理，做到事前防范，事后監(jiān)督。保障公司正常運轉所需要的現金，保障公司資金安全。精確地監(jiān)控和預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌治理和運作公司資金并對其進行有效的風險操縱。短款金額短款次數風險治理嚴格治理公司應收、應付及現金治理，防確保公司應收款安全、現金安全，防止經營過程中的信用風險。預測現金使用流量，防范現金流風險。參與制定投融資政策，為投融資提供財務分析和決策依據，方法投融資風險。做好產品、材料等財務監(jiān)控，防范資產減少、減值風

4、險。做好資產運作分析，監(jiān)測，方法資產風險，防范經營風險。通過預制各種方法，防止政策風險、法律風險。其他風險管控。應收應付賬務治理做好銷售應收款治理，依照銷售合同、公司信用政策等，嚴格審核銷售單據，審核產品、單價、金額、付款期限等等，把控應收賬款，確保應收賬款治理。做好信用證、銀行托收、商業(yè)匯票、電匯支票等單據的治理，確保資金安全。做好客戶信用治理，依照客戶信用記錄，公司政策制定信用政策，授信額度，并嚴格執(zhí)行。做好采購成本操縱，嚴格審核采購單價、金額、結算方式等；制定應付款支付制度。監(jiān)督銷售、采購過程中的費用。組織和監(jiān)督部門人員做好往來項目賬務處理，編制財務報表（應收賬款明細表、應付賬款明細表、

5、賬齡分析表等）定期上交。依照公司需要按照一定比例定期計提壞賬預備，防范壞賬風險。嚴格把控應收賬款，及時向客戶催賬，確保應收款及時足量的收回。應收賬款回收率費用比率壞賬比率資產治理做好公司機器設備、辦公用品、廠房等資產的登記工作。做好資產的盤點工作。依照公司需要采取平均年限法或加速折舊法制定固定資產折舊政策。做好固定資產申購、使用登記、報廢等治理。分析公司資產運作情況，制定方法加速公司資本周轉速度。利潤率稅務治理與稅務機關保持緊密聯系，及時了解國家及當地稅務政策。及時編制各種稅務報表，及時上交國稅、地稅等。組織和監(jiān)督部門職員做好進項稅、銷項稅、契稅、印花稅等等稅務的賬務處理和稅務報表編制工作。遵

6、守國家稅收政策，在不違背法律情況下，做好稅收籌劃工作，節(jié)約稅務開支。嚴密關注國家及地點稅務政策，及時把各種稅務優(yōu)惠政策上報公司，并制定合理方案及時爭取。節(jié)稅額報表治理財務分析收集各種單據、憑證，定時編制各種財務報表，如應收款報表、應付款報表、賬齡分析表、現金流量表、固定資產盤點表、稅務報表、利潤表、資產負債表、損益表等等。依照各種報表做好財務分析，分析公司現金流量、速動比率、資產周轉速度、杠桿比例、利潤率、投資收益率等等。把分析情況上報董事會。報表遞交及時準確率投融資治理合理治理資金，在確保資金安全的情況下，把閑置資金做好投資治理，保證投資資金合理增值。嚴密關注國家經濟法律法規(guī)，關注宏觀經濟運

7、行情況，關注宏觀經濟指標，做好投資安排，幸免資產縮水。依照公司進展需要，做好融資需求分析，制定融資打算，并預備相關資料，通過各種方法融資。投資收益率職員治理監(jiān)督部門人員嚴格執(zhí)行公司各種制度。安排部門職員的工作，并做好監(jiān)督、考核、獎罰。參與部門職員招聘、轉正、辭職、辭退、調動等工作。做好部門職員的績效治理工作。職員流失率培訓達成率其他上級交辦的其他事務。三、工作常用表單常用表單本部門常用：資產負債表、賬齡分析表、應收賬款明細表、應付賬款明細表、損益表、現金流量表、稅務支出匯總表、固定資產折舊匯總表利潤表等其他：用車申請表、車輛維修維護申請單、離職書、加班申請單、外勤（補勤）單、調休申請單、出差申

8、請單、請假單等四、要緊工作流程費用報銷流程、貨款支付流程、借支流程五、任職資格項 目要 求教育背景大專或以上畢業(yè)，金融、經濟、財務專業(yè)，會計師資格證。知 識金蝶K3軟件使用知識辦公軟件應用能力。 深諳財會、金融、外貿知識，掌握稅收、證券、價格、信息等經濟杠桿的要素知識。掌握現代財務治理理論知識和操作方法。系統(tǒng)掌握國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)財務方針政策，了解了解國際經濟慣例和國際財務會計通則。能 力1. 溝通協(xié)調能力。 2. 對外交際能力 經 驗1. 8年以上財務工作經驗，3年以上本職工作經驗。2. 熟悉財務治理的各種流程，熟悉應收款、應付款、固定資產、稅務、財務風險、投融資、財務分析等各種

9、財務治理知識，。3. 了解國家經濟政策、法律法規(guī)。4. 熟悉本部門工作職責、工作重點、工作流程，具有較強的部門打算、安排、組織實施能力。性格特質沉穩(wěn)、嚴謹、正直、細致、實干、堅持原則其 它1. 良好的保密意識。 2. 良好的工作心態(tài)。 3. 良好的服務意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財務料等等。2. 名片、辦公文具、辦公室鑰匙等等。一、崗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 崗位名稱財務主管崗位編號CW-02所屬部門財務中心定編人數1直接上級 財務總監(jiān)直接下級會計、出納工資級不晉升方向財務總監(jiān)副總總經理職位聯系所有部門外聯單位稅務局、社保局、工商局、會計事務所二

10、、要緊崗位職責工作本質資產安全治理者工作概要組織和安排部門財務、出納等人員做好日常應收應付、現金、費用、稅務等日常賬務處理。要緊職責要緊職責詳細講明考核指標統(tǒng)籌治理依照公司現狀和進展規(guī)劃，建立、健全財務治理體系和各種財務制度，完善財務流程，對財務部門的日常治理、年度預算、資金運作等進行總體操縱。依照公司中、長期經營打算，組織編制公司年度、季度、月度財務打算和財務操縱標準。依照企業(yè)經營打算和銷售打算，相應地制定、執(zhí)行和檢查利潤打算；制定部門目標或打算，并組織實施。合理組織、安排、調整、培訓、考核、治理部門人員，合理打算、安排、監(jiān)控部門工作，保證部門全面高效的運作。費用成本治理依照公司總體經營戰(zhàn)略

11、，年度打算，編制公司全年度的費用預算。依照預算合理使用資金。嚴格治理、審核各部門日常費用。制定各種財務政策、方案，增收節(jié)支，并加速資產周轉。費用-銷售額比例資金治理依照公司經營需要，制定每月現金使用打算，預備好現金。正確合理調度資金，提高資金使用效率；合理預算各部門財務費用，并嚴格監(jiān)控；治理好資金出入，及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證開支合理供給。存在的問題，及時向上級提出治理意見和解決方案。組織和監(jiān)督部門人員做好現金日記賬的治理。做好現金流治理，做到事前防范，事后監(jiān)督。保障公司正常運轉所需要的現金，保障公司資金安全。精確地監(jiān)控和預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌治理

12、和運作公司資金并對其進行有效的風險操縱。短款金額短款次數風險治理嚴格治理公司應收、應付及現金治理，防確保公司應收款安全、現金安全，防止經營過程中的信用風險。預測現金使用流量，防范現金流風險。參與制定投融資政策，為投融資提供財務分析和決策依據，方法投融資風險。做好產品、材料等財務監(jiān)控，防范資產減少、減值風險。做好資產運作分析，監(jiān)測，方法資產風險，防范經營風險。通過預制各種方法，防止政策風險、法律風險。其他風險管控。應收應付賬務治理做好銷售應收款治理，依照銷售合同、公司信用政策等，嚴格審核銷售單據，審核產品、單價、金額、付款期限等等，把控應收賬款，確保應收賬款治理。做好信用證、銀行托收、商業(yè)匯票、

13、電匯支票等單據的治理，確保資金安全。做好客戶信用治理，依照客戶信用記錄，公司政策制定信用政策，授信額度，并嚴格執(zhí)行。做好采購成本操縱，嚴格審核采購單價、金額、結算方式等；制定應付款支付制度。監(jiān)督銷售、采購過程中的費用。組織和監(jiān)督部門人員做好往來項目賬務處理，編制財務報表（應收賬款明細表、應付賬款明細表、賬齡分析表等）定期上交。依照公司需要按照一定比例定期計提壞賬預備，防范壞賬風險。嚴格把控應收賬款，及時向客戶催賬，確保應收款及時足量的收回。應收賬款回收率費用比率壞賬比率資產治理做好公司機器設備、辦公用品、廠房等資產的登記工作。做好資產的盤點工作。依照公司需要采取平均年限法或加速折舊法制定固定資

14、產折舊政策。做好固定資產申購、使用登記、報廢等治理。分析公司資產運作情況，制定方法加速公司資本周轉速度。利潤率稅務治理與稅務機關保持緊密聯系，及時了解國家及當地稅務政策。及時編制各種稅務報表，及時上交國稅、地稅等。組織和監(jiān)督部門職員做好進項稅、銷項稅、契稅、印花稅等等稅務的賬務處理和稅務報表編制工作。遵守國家稅收政策，在不違背法律情況下，做好稅收籌劃工作，節(jié)約稅務開支。嚴密關注國家及地點稅務政策，及時把各種稅務優(yōu)惠政策上報公司，并制定合理方案及時爭取。節(jié)稅額報表治理財務分析收集各種單據、憑證，定時編制各種財務報表，如應收款報表、應付款報表、賬齡分析表、現金流量表、固定資產盤點表、稅務報表、利潤

15、表、資產負債表、損益表等等。依照各種報表做好財務分析，分析公司現金流量、速動比率、資產周轉速度、杠桿比例、利潤率、投資收益率等等。把分析情況上報董事會。報表遞交及時準確率投融資治理合理治理資金，在確保資金安全的情況下，把閑置資金做好投資治理，保證投資資金合理增值。嚴密關注國家經濟法律法規(guī)，關注宏觀經濟運行情況，關注宏觀經濟指標，做好投資安排，幸免資產縮水。依照公司進展需要，做好融資需求分析，制定融資打算，并預備相關資料，通過各種方法融資。投資收益率職員治理監(jiān)督部門人員嚴格執(zhí)行公司各種制度。安排部門職員的工作，并做好監(jiān)督、考核、獎罰。參與部門職員招聘、轉正、辭職、辭退、調動等工作。做好部門職員的

16、績效治理工作。職員流失率培訓達成率其他上級交辦的其他事務。三、工作常用表單常用表單本部門常用：資產負債表、賬齡分析表、應收賬款明細表、應付賬款明細表、損益表、現金流量表、稅務支出匯總表、固定資產折舊匯總表利潤表等其他：用車申請表、車輛維修維護申請單、離職書、加班申請單、外勤（補勤）單、調休申請單、出差申請單、請假單等四、要緊工作流程費用報銷流程、貨款支付流程、借支流程五、任職資格項 目要 求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)，金融、經濟、財務專業(yè)，會計師資格證。知 識金蝶K3軟件使用知識辦公軟件應用能力。 深諳財會、金融、外貿知識，掌握稅收、證券、價格、信息等經濟杠桿的要素知識。掌握現代財務治理理論知識和

17、操作方法。系統(tǒng)掌握國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)財務方針政策，了解了解國際經濟慣例和國際財務會計通則。能 力1. 溝通協(xié)調能力。 2. 對外交際能力 經 驗1. 5年以上財務工作經驗，3年以上本職工作經驗。2. 熟悉財務治理的各種流程，熟悉應收款、應付款、固定資產、稅務、財務風險、投融資、財務分析等各種財務治理知識，。3. 了解國家經濟政策、法律法規(guī)。4. 熟悉本部門工作職責、工作重點、工作流程，具有較強的部門打算、安排、組織實施能力。性格特質沉穩(wěn)、嚴謹、正直、細致、實干、堅持原則其 它1. 良好的保密意識。 2. 良好的工作心態(tài)。 3. 良好的服務意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接

18、資 料1. 各種財務料等等。2. 名片、辦公文具、辦公室鑰匙等等。一、崗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 崗位名稱出納員崗位編號CW-03所屬部門財務中心定編人數1直接上級 財務主管直接下級工資級不晉升方向財務主管財務總監(jiān)副總總經理職位聯系所有部門外聯單位稅務局、工商局、會計事務所二、要緊崗位職責工作本質現金治理工作概要做好日?，F金預備；審核及支付報銷費用，治理好現金賬和銀行賬，。要緊職責要緊職責詳細講明考核指標費用報銷現金預備銀行業(yè)務負責公司日?，F金治理。包括現金賬務處理、現金結算的收付款、現金預備、支付審核、支付、記賬、盤點、做報表等工作。負責費用報銷工作。嚴格依照費用報銷流程和簽

19、批權限審核單據，發(fā)覺問題立即上報，不同意發(fā)生手續(xù)不全報銷業(yè)務。負責辦理銀行業(yè)務。含現金的存取、銀行單據的處理等等。其他工作，如現金流量表的編制與遞交。應收應付發(fā)票的跟催。注意事項：依照會計制度規(guī)定，在嚴格辦理現金和銀行收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記，然后依照編制的收付憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額。掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)的支票由領用人在登記薄上簽章，關于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。做好現金日記

20、賬和現金流量表，定期上交。報表遞交及時性報表錯誤次數賬務處理錯誤次數長短款金額長短款次數其他上級交辦的其他事務。三、工作常用表單常用表單本部門常用：資產負債表、賬齡分析表、應收賬款明細表、應付賬款明細表、損益表、現金流量表、稅務支出匯總表、固定資產折舊匯總表利潤表等其他：用車申請表、車輛維修維護申請單、離職書、加班申請單、外勤（補勤）單、調休申請單、出差申請單、請假單等四、要緊工作流程費用報銷流程、貨款支付流程、借支流程五、任職資格項 目要 求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)，金融、經濟、財務專業(yè)。知 識金蝶K3軟件使用知識辦公軟件應用能力。 系統(tǒng)掌握國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)財務方針政策，了解了解

21、國際經濟慣例和國際財務會計通則。能 力1. 溝通協(xié)調能力。 2. 對外交際能力 經 驗1. 2年以上財務工作經驗，1年以上本職工作經驗。2. 熟悉銀行業(yè)務。性格特質沉穩(wěn)、嚴謹、正直、細致、實干、堅持原則其 它1. 良好的保密意識。 2. 良好的工作心態(tài)。 3. 良好的服務意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財務料等等。2. 名片、辦公文具、辦公室鑰匙等等。一、崗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 崗位名稱會計崗位編號CW-04所屬部門財務中心定編人數3直接上級 財務主管直接下級工資級不晉升方向財務主管財務總監(jiān)副總總經理職位聯系所有部門外聯單位稅務局、工商局、會計事

22、務所二、要緊崗位職責工作本質資產流轉信息的記錄者工作概要要緊職責要緊職責詳細講明考核指標賬務處理負責應收、應付、成本、費用等賬務的處理（原始憑證的審核、錄入、記賬、分析、編制遞交報表）等。確保賬目、報表處理的準確及時。編制財務報表，于每月5日前及時的遞交上月的財務報表，含應收賬款報表、賬齡分析表、應付賬款報表、成本費用報表等等，并確保報表數據的真實準確性。為公司經營決策提供依據。應收、應付賬款、出納銀行賬務等的審核及收款的跟催。每月末編制下月的應收、應付賬款打算，并交營銷部、采購部核實，提醒各部門收款、付款的及時準確。負責同供應商和客戶的對賬工作。負責有關成本核算，及時向公司各級主管領導提供準

23、確的數據、報表，按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務狀況、成本和利潤的執(zhí)行情況，考核資金使用效果，及時向財務主管及上級領導提出合理化建議。每月和倉庫進行盤點工作。核對倉庫進銷存數據的準確性。承辦公司領導交辦的其他工作。報表遞交及時性報表錯誤次數賬務處理錯誤次數其他上級交辦的其他事務。三、工作常用表單常用表單本部門常用：資產負債表、賬齡分析表、應收賬款明細表、應付賬款明細表、損益表、現金流量表、稅務支出匯總表、固定資產折舊匯總表利潤表等其他：用車申請表、車輛維修維護申請單、離職書、加班申請單、外勤（補勤）單、調休申請單、出差申請單、請假單等四、要緊工作流程費用報銷流程、貨款支付流程、借支流程

24、五、任職資格項 目要 求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)，金融、經濟、財務專業(yè)。知 識金蝶K3軟件使用知識辦公軟件應用能力。 系統(tǒng)掌握國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)財務方針政策，了解了解國際經濟慣例和國際財務會計通則。能 力經 驗1. 2年以上財務工作經驗，1年以上本職工作經驗。2. 熟悉應收應付、稅務等日常賬務的處理業(yè)務。性格特質沉穩(wěn)、嚴謹、正直、細致、實干、堅持原則其 它1. 良好的保密意識。 2. 良好的工作心態(tài)。 3. 良好的服務意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財務料等等。2. 名片、辦公文具、辦公室鑰匙等等。一、崗位差不多信息 日期：2011年 1月8日 崗位名稱成

25、本會計崗位編號CW-05所屬部門財務中心定編人數1直接上級 財務主管直接下級工資級不晉升方向財務主管財務總監(jiān)副總總經理職位聯系所有部門外聯單位稅務局、工商局、會計事務所二、要緊崗位職責工作本質成本管控者工作概要收集成本數據，成本核算，成本操縱要緊職責要緊職責詳細講明考核指標統(tǒng)籌編制公司成本打算，并進行操縱、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。遵守財經紀律，嚴格執(zhí)行各項財務制度，嚴格審批手續(xù)，做好帳務處理和報帳工作。報表遞交及時性報表錯誤次數賬務處理錯誤次數數據收集收集成本分析數據，包括采購成本數據、生產成本數據、生產損耗率、人工成本數據、治理成本數據等等。 成

26、本核算成本治理依照成本數據分析公司成本，分析出每一類產品、每件產品的成本。為公司營銷部門產品定價，利潤實現打算、營銷折扣、其他讓利打算等做依據。會同各部門做好成本操縱，降低采購成本、降低損耗等。會同有關部門搞好定額治理。做好會計核算工作，審查會計報表。報表憑證負責財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理和立卷歸檔崐工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。定期主持召開成本分析會。編制成本分析表，定期上交。其他上級交辦的其他事務。三、工作常用表單常用表單本部門常用：資產負債表、賬齡分析表、應收賬款明細表、應付賬款明細表、損益表、現金流量表、稅務支出匯總表、固定資產折舊匯總表利潤表成本分析表等其他：用車申請表、車輛維修維護申請單、離職書、加班申請單、外勤（補勤）單、調休申請單、出差申請單、請假單等四、要緊工作流程費用報銷流程、貨款支付流程、借支流程五、任職資格項 目要 求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)，金融、經濟、財務專業(yè)；知 識金蝶K3軟件使用知識辦公軟件應用能力。 系統(tǒng)掌握國家財經法律、法規(guī)、規(guī)章和企業(yè)財務方針政策，了解了解國際經濟慣例和國際財務會計通則。財務成本分析知識綜合能力經 驗1. 2年以上財務工作經驗，1年以上本職工作經驗。2. 熟悉成本分析。性格特質沉穩(wěn)、嚴謹、正直、細致、實干、堅持原則其 它1. 良好的保密意識。 2. 良好的工作心態(tài)。 3. 良好的服務意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作