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文檔簡介

1、銀企對帳系統(tǒng)應(yīng)用1一、銀企對帳業(yè)務(wù)過程 二、銀企對帳系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)三、銀企對帳系統(tǒng)處理原理四、銀企對帳軟件系統(tǒng)操作銀企對帳系統(tǒng)應(yīng)用21、 銀企對帳概念 指核算單位定期將企業(yè)的銀行存款日記賬和其開戶銀行傳來的對賬單進(jìn)行核對，并勾銷已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一個過程。 一、銀企對帳業(yè)務(wù)過程32、業(yè)務(wù)過程 企業(yè)與銀行對帳處理流程如下圖所示 一、銀企對帳業(yè)務(wù)過程原始憑證銀行記賬銀行對帳單銀行存款日記賬上月未達(dá)帳項對帳原始憑證出納記賬余額調(diào)節(jié)表43、 銀企對帳條件（1）日記帳的借方金額 = 對帳單的貸方金額（2）日記帳的貸方金額 = 對帳單的借方金額（3）日記帳的支票號 = 對帳單的憑證號（票據(jù)號）

2、（4）日記帳的結(jié)算日期 = 對帳單的日期一、銀企對帳業(yè)務(wù)過程54、 調(diào)整余額計算銀行調(diào)整金額 =一、銀企對帳業(yè)務(wù)過程 銀行期末金額+ 銀行未達(dá)收方累計金額 銀行未達(dá)付方累計金額-企業(yè)調(diào)整金額 = 企業(yè)期末金額+ 企業(yè)未達(dá)收方累計金額 企業(yè)未達(dá)付方累計金額-6二、銀企對帳系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)銀企對帳系統(tǒng)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入對帳處理查詢/報表輸入期初余額輸入銀行未達(dá)帳輸入企業(yè)未達(dá)帳自動對帳手工對帳查詢對帳單查詢?nèi)沼泿げ樵冋{(diào)節(jié)表查詢未達(dá)帳輸入銀行對帳單輸入企業(yè)日記帳7金蝶銀行對帳功能模塊89三、銀企對帳系統(tǒng)處理原理對帳單期初余額輸入對帳單輸入期初余額對帳單綜合查詢打印調(diào)節(jié)表未達(dá)帳顯示調(diào)節(jié)表未達(dá)帳日記帳輸入日記帳日記帳期初未達(dá)庫對帳單未達(dá)輸入未達(dá)帳日記帳未達(dá)對帳處理本期未達(dá)庫101、系統(tǒng)初始化四、銀企對帳系統(tǒng)操作（1）建立帳套（2）啟用帳套（3）錄入期初余額、錄入未達(dá)帳項2、日常處理（1）

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