用友ERP現(xiàn)金流量表前期準(zhǔn)備工作

1、一、功能說(shuō)明稗編制現(xiàn)金流量表啊，是為報(bào)表使用藹者提供企業(yè)一定挨期間內(nèi)現(xiàn)金流入稗和流出的信息，絆以便了解和評(píng)價(jià)叭企業(yè)獲得現(xiàn)金的爸能力，并據(jù)以預(yù)唉測(cè)企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金把流量。拜1.伴現(xiàn)金流量表挨的主要功能：疤自動(dòng)生成財(cái)政部襖最新發(fā)布的現(xiàn)金白流量表及附表。拜可對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金俺流量進(jìn)行按日、俺按月、按季、按頒年的準(zhǔn)確反映。罷可對(duì)已生成的期俺間現(xiàn)金流量表進(jìn)爸行匯總。扮可按您設(shè)置的應(yīng)敗收應(yīng)付科目和增挨值稅率，自動(dòng)進(jìn)岸行價(jià)稅分離。襖對(duì)多借多貸的憑白證提供了多種自斑動(dòng)拆分方法，同哀時(shí)您也可以根據(jù)背實(shí)際情況手工拆皚分。扒對(duì)一借多貸、多昂借一貸的憑證提稗供全自動(dòng)拆分。案對(duì)于項(xiàng)目的數(shù)據(jù)皚來(lái)源，提供了四八種方法：憑證分癌析、

2、查賬指定、骯取自報(bào)表、取自盎總賬。靶對(duì)現(xiàn)金流量表及拜附表上的項(xiàng)目，霸可根據(jù)實(shí)際需要巴進(jìn)行適當(dāng)修改、跋增加。愛(ài)可解決匯率變動(dòng)扮對(duì)現(xiàn)金的影響，吧適用于有外幣核八算的企業(yè)。 稗 可查詢(xún)、打癌印所有分析期間瓣的現(xiàn)金流量表。邦 對(duì)生成的分瓣析表均提供另存矮為報(bào)表文件、文半本文件、DBA扮SE文件、AC安CESS文件、芭EXCEL文件襖或LOTUS1傲23文件的功能熬，以便您進(jìn)一步矮處理。 背2笆.與其他產(chǎn)品的凹接口柏本系統(tǒng)不能單獨(dú)藹運(yùn)行，其處理數(shù)疤據(jù)來(lái)源于賬務(wù)系安統(tǒng)，因此，只有拌基于賬務(wù)系統(tǒng)才熬能運(yùn)行。岸本系統(tǒng)與UFO把系統(tǒng)也有接口，皚可通過(guò)指定路徑霸，直接取得其他熬rep表頁(yè)的數(shù)爸據(jù)。扮本系統(tǒng)對(duì)賬務(wù)系

3、般統(tǒng)和報(bào)表系統(tǒng)的半數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算分唉析，生成現(xiàn)金流辦量表。生成后的壩現(xiàn)金流量表以r耙ep報(bào)表形式保拔存，可以在本系頒統(tǒng)查詢(xún)，也通過(guò)拌數(shù)據(jù)輸出功皚能，輸出到指定拔目錄中，用UF凹O或財(cái)務(wù)分析系礙統(tǒng)調(diào)用。二、基本概念1.現(xiàn)金罷指企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)愛(ài)金以及可以隨時(shí)礙用于支付的存款霸。凹可見(jiàn)現(xiàn)金流量表扮中的稗“矮現(xiàn)金阿”埃，不僅包括敖“八現(xiàn)金哎”鞍賬戶(hù)核算的庫(kù)存稗現(xiàn)金，還包括企骯業(yè)擺“敗銀行存款皚”傲賬戶(hù)核算的可用搬于隨時(shí)支付的銀耙行存款，也包括爸“把其他貨幣資金愛(ài)”把賬戶(hù)核算的外埠按存款、在途貨幣案資金等其他貨幣拔資金。俺由于時(shí)間和實(shí)現(xiàn)百難度的問(wèn)題，該胺版本不對(duì)現(xiàn)金是般否可以隨時(shí)支付奧進(jìn)行鑒別。2.現(xiàn)金等價(jià)

4、物奧指企業(yè)持有的期絆限短、流動(dòng)性強(qiáng)愛(ài)、易于轉(zhuǎn)換為已八知金額現(xiàn)金、價(jià)埃值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小昂的投資。現(xiàn)金等笆價(jià)物雖然不是現(xiàn)邦金，但其支付能鞍力與現(xiàn)金的差別笆不大，可視為現(xiàn)挨金。笆例如購(gòu)買(mǎi)可流通愛(ài)的三個(gè)月內(nèi)到期挨的短期債券投資胺。3.現(xiàn)金流量懊指企業(yè)持有的期壩限短、流動(dòng)性強(qiáng)艾、易于轉(zhuǎn)換為已斑知金額現(xiàn)金、價(jià)癌值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小扳的投資。現(xiàn)金等霸?xún)r(jià)物雖然不是現(xiàn)礙金，但其支付能敗力與現(xiàn)金的差別安不大，可視為現(xiàn)版金。敗例如購(gòu)買(mǎi)可流通暗的三個(gè)月內(nèi)到期凹的短期債券投資笆。襖4.直接法和間稗接法熬現(xiàn)金流量表有兩拔種編制方法：直伴接法和間接法。把直接法通過(guò)現(xiàn)金翱收入和支出的主敖要類(lèi)別反映來(lái)自吧企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、礙投資活動(dòng)、籌資

5、芭活動(dòng)的現(xiàn)金流量斑。直接法一目了敗然，現(xiàn)金流入的疤來(lái)源和流出的去拔向有明顯列示。爸間接法是以本期斑損益表中的凈利皚潤(rùn)為起算點(diǎn)，通盎過(guò)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的哎調(diào)整，計(jì)算出企擺業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)瓣金流量。本期損襖益表中的凈利潤(rùn)哎是按權(quán)責(zé)發(fā)生制藹計(jì)算的，企業(yè)的哀現(xiàn)金流量是按收鞍付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算的捌，因此簡(jiǎn)而言之熬，間接法的項(xiàng)目靶調(diào)整依據(jù)就是兩皚者之間不一致的佰地方。辦我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)斑定，企業(yè)在用直芭接法填報(bào)現(xiàn)金流熬量表的同時(shí)，以埃間接法計(jì)算經(jīng)營(yíng)鞍活動(dòng)的現(xiàn)金流量奧，作為現(xiàn)金流量胺表的附注部分。昂在本系統(tǒng)中，如扒不特別指出，談柏到編制現(xiàn)金流量絆表時(shí)，既包括直捌接法編制也包括昂間接法編制。5.編制方案盎編制方案是指編拌制現(xiàn)

6、金流量表的八總體方案，編制傲方案約定了如下敗內(nèi)容：邦現(xiàn)金流量表的填伴報(bào)項(xiàng)目疤現(xiàn)金流量表的計(jì)斑算項(xiàng)目頒現(xiàn)金流量表計(jì)算岸項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來(lái)源白定義。懊6.填報(bào)項(xiàng)目和隘計(jì)算項(xiàng)目敖填報(bào)項(xiàng)目是反映拔在現(xiàn)金流量表上隘的項(xiàng)目，系統(tǒng)已半經(jīng)按財(cái)政部發(fā)行俺的現(xiàn)金流量表進(jìn)捌行了預(yù)置，一般爸不需要您改動(dòng)。白但為適應(yīng)特殊需傲求和未來(lái)變化，叭也可以由用戶(hù)適頒當(dāng)增加或修改。笆計(jì)算項(xiàng)目是為了骯反映填報(bào)項(xiàng)目的隘組成而設(shè)置的中哀間項(xiàng)目。計(jì)算項(xiàng)拔目描述具體的數(shù)奧據(jù)來(lái)源，即用戶(hù)癌按照計(jì)算項(xiàng)目設(shè)擺定現(xiàn)金流量表的艾取數(shù)公式，然后奧指定計(jì)算項(xiàng)目和班填報(bào)項(xiàng)目之間的壩關(guān)系。八例如，可以定義暗填報(bào)項(xiàng)目為癌“胺銷(xiāo)售商品、提供頒勞務(wù)收到的現(xiàn)金跋”扳，定義

7、計(jì)算項(xiàng)目霸為巴“癌銷(xiāo)售商品收到的白現(xiàn)金疤”辦和安“班提供勞務(wù)收到的哀現(xiàn)金啊”埃，填報(bào)項(xiàng)目胺“哎銷(xiāo)售商品、提供扳勞務(wù)收到的現(xiàn)金皚”敖等于計(jì)算項(xiàng)目岸“吧銷(xiāo)售商品收到的敗現(xiàn)金吧”板加上扒“柏提供勞務(wù)收到的板現(xiàn)金敗”奧之和。背可見(jiàn)，用戶(hù)通過(guò)巴計(jì)算項(xiàng)目可以保翱存更明細(xì)的現(xiàn)金扳流量數(shù)據(jù)，可以罷更細(xì)致的對(duì)現(xiàn)金昂流量表進(jìn)行分析昂。但在第一個(gè)版澳本的現(xiàn)金流量表熬編制方案中，計(jì)般算項(xiàng)目和現(xiàn)金流扳量表填報(bào)項(xiàng)目之爸間的對(duì)應(yīng)關(guān)系將哀由系統(tǒng)完全提供佰，您無(wú)需指定，稗這樣做的目的是班簡(jiǎn)化用戶(hù)操作。瓣但是在以后的升邦級(jí)版本中系統(tǒng)將絆更深入完成。皚7.借方科目和熬貸方科目借方科目：埃指您在賬務(wù)系統(tǒng)般進(jìn)行會(huì)計(jì)科目初艾始時(shí)，定義的

8、科敗目類(lèi)型（即期初唉余額方向）為借版方的科目。通常巴包括：俺企業(yè)：資產(chǎn)類(lèi)、扮成本類(lèi)、損益中伴的支出類(lèi)癌行政事業(yè)：資產(chǎn)礙類(lèi)、支出類(lèi)貸方科目：盎指您在賬務(wù)系統(tǒng)俺進(jìn)行會(huì)計(jì)科目初安始時(shí)，定義的科凹目類(lèi)型（即期初唉余額方向）為貸頒方的科目。通常巴包括：藹企業(yè)：負(fù)債類(lèi)、八所有者權(quán)益類(lèi)、擺損益中的收入。罷行政事業(yè)：負(fù)債昂類(lèi)、凈資產(chǎn)類(lèi)、柏收入類(lèi)8.拆分憑證拜由于現(xiàn)金流量表凹的填報(bào)要求，本氨系統(tǒng)在生成現(xiàn)金把流量表之前，要半對(duì)企業(yè)的憑證進(jìn)敗行一次規(guī)范性處挨理，用以明確每拌筆業(yè)務(wù)的流向。壩規(guī)范性處理的內(nèi)哎容是將多借多貸板的憑證、一借多癌貸的憑證、一貸傲多借的憑證都按澳需要拆分成一借版一貸的憑證，并藹且同時(shí)進(jìn)行價(jià)稅擺

9、分離的工作。經(jīng)捌過(guò)拆分的憑證，敗只是從形式上發(fā)礙生了變化，各科昂目的金額仍與賬俺務(wù)系統(tǒng)相等。愛(ài)拆分憑證時(shí)，只澳需要您參與對(duì)多疤借多貸憑證的拆霸分，其余工作將霸通過(guò)盎“愛(ài)憑證準(zhǔn)備扒”靶由系統(tǒng)自動(dòng)完成捌。9.價(jià)稅分離1、問(wèn)題的提出版價(jià)稅分離是現(xiàn)金吧流量表填報(bào)要求拌和賬務(wù)處理方法哀之間存在差異時(shí)佰提出的。翱現(xiàn)金流量表要求案企業(yè)將銷(xiāo)售商品岸收到的貨款和增巴值稅款分別填列頒在兩個(gè)不同的項(xiàng)捌目，同理，要求骯將購(gòu)買(mǎi)商品支付藹的貨款和增值稅皚款也分別填列不隘同的項(xiàng)目。但是斑1998年，幾爸乎所有企業(yè)的會(huì)懊計(jì)實(shí)務(wù)中，通過(guò)跋應(yīng)收、應(yīng)付類(lèi)科礙目核算現(xiàn)金流入捌流出時(shí)，應(yīng)收、絆應(yīng)付類(lèi)科目都只澳登記了價(jià)稅合計(jì)癌的金額，這

10、就造安成了難以直接通挨過(guò)收付款憑證分吧清其中的貨款和奧稅額各是多少的愛(ài)問(wèn)題。例如：俺企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售時(shí)捌：把借：應(yīng)收賬款_哀某單位暗敗絆117 價(jià)稅合氨計(jì)佰啊 貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售啊收入壩埃霸矮 礙 100 皚 貨款吧跋愛(ài) 翱應(yīng)交稅金_增值擺稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額絆矮瓣17 貨辦款*稅率=稅額扮 懊收回應(yīng)收賬款時(shí)稗：背借：現(xiàn)金 或 罷銀行存款氨吧挨頒 117 鞍 實(shí)際收凹到的現(xiàn)金=價(jià)稅埃合計(jì)扒氨 邦貸：應(yīng)收賬款_拔某單位藹藹扮 昂117 罷價(jià)稅合計(jì)礙從此可見(jiàn)，企業(yè)版實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售時(shí)，雖搬然登記了產(chǎn)品銷(xiāo)霸售收入，但是并靶沒(méi)有相應(yīng)的現(xiàn)金八流入，因此不參懊與現(xiàn)金流量表主艾表的計(jì)算。當(dāng)收跋回賒銷(xiāo)欠款時(shí)，邦由于應(yīng)收賬款科翱目沒(méi)有設(shè)

11、置貨款白和增值稅明細(xì)科般目，所以在收款百憑證中，現(xiàn)金流案入的金額是以?xún)r(jià)鞍稅合計(jì)的總數(shù)登吧記，這就難以滿(mǎn)頒足現(xiàn)金流量表填白報(bào)要求。針對(duì)這矮一問(wèn)題，用友現(xiàn)岸金流量表系統(tǒng)提暗供了一種功能，霸可以簡(jiǎn)單的將價(jià)案稅合計(jì)的應(yīng)收、岸應(yīng)付類(lèi)科目的現(xiàn)瓣金流動(dòng)進(jìn)行分離扳，以滿(mǎn)足分別填搬列現(xiàn)金流量表不隘同項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需辦求。吧但是也需要指出罷，由于業(yè)務(wù)發(fā)生昂時(shí)，并不是每次巴應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)都背有價(jià)稅處理，每般次采用的稅率也愛(ài)可能不同，因此斑這種分賬結(jié)果并哀不是十分精確。百系統(tǒng)進(jìn)行價(jià)稅分骯離后，可以保證捌流入、流出的現(xiàn)扳金總量與原始憑耙證完全相符，但襖是其中貨款和稅般款的比例卻可能把與實(shí)際業(yè)務(wù)有一跋定差距。因此價(jià)罷稅分離只是

12、一個(gè)哀估算方案，只能靶大概解決分別反疤映貨款和稅款的澳問(wèn)題。提示：般如果希望從根本拜上解決價(jià)稅分離皚問(wèn)題，用戶(hù)在1拔999年期初建搬賬時(shí)，應(yīng)該在應(yīng)皚收應(yīng)付類(lèi)科目下拜設(shè)貨款和稅款兩捌個(gè)明細(xì)科目，這把樣用戶(hù)在日常輸昂入憑證時(shí)，可以胺將收到或支付的翱貨款和稅款準(zhǔn)確挨記錄，日后在生熬成現(xiàn)金流量表時(shí)阿，才可能找到精岸確數(shù)據(jù)。2、如何處理昂在現(xiàn)金流量表系搬統(tǒng)中，價(jià)稅分離搬功能可以按照您奧輸入或系統(tǒng)計(jì)算佰的銷(xiāo)項(xiàng)稅率、進(jìn)敖項(xiàng)稅率，分別在奧應(yīng)收、應(yīng)付類(lèi)科岸目下自動(dòng)增加貨吧款和稅款明細(xì)科巴目，并唉“澳劈算版”白各自應(yīng)計(jì)的金額把。A、直接輸入八是指您根據(jù)自己案企業(yè)主要采用的唉增值稅率，分別昂估算銷(xiāo)項(xiàng)稅率和挨進(jìn)項(xiàng)稅率

13、，然后稗直接作為常數(shù)輸般入系統(tǒng)。疤B、計(jì)算平均稅俺率皚是系統(tǒng)提供的另吧一種相對(duì)精確的百計(jì)算方法，即由澳用戶(hù)分別指定應(yīng)安交稅金_增值稅澳_銷(xiāo)項(xiàng)稅額、產(chǎn)板品銷(xiāo)售收入、其翱他業(yè)務(wù)收入等會(huì)背計(jì)科目和應(yīng)交稅傲金_增值稅_進(jìn)柏項(xiàng)稅額以及所有叭涉及商品、材料扮采購(gòu)的會(huì)計(jì)科目安，系統(tǒng)按稅額占柏收入或采購(gòu)的比凹例自動(dòng)計(jì)算稅率啊，然后進(jìn)行價(jià)稅唉分離。懊還需要特別說(shuō)明扳的是，很多用戶(hù)阿以為價(jià)稅分離只挨處理與現(xiàn)金收支板相關(guān)的憑證，這八種觀(guān)點(diǎn)是存在問(wèn)哎題的。現(xiàn)金流量班表由主表和附表氨構(gòu)成，附表的主哎要功能是以?xún)衾繚?rùn)為起點(diǎn)，通過(guò)昂對(duì)企業(yè)相關(guān)會(huì)計(jì)澳業(yè)務(wù)的調(diào)整，將唉以權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)疤算的凈利潤(rùn)調(diào)整柏為以收付實(shí)現(xiàn)制拜計(jì)算的企業(yè)

14、經(jīng)營(yíng)八活動(dòng)的現(xiàn)金流量挨。在這種調(diào)整過(guò)暗程中，一個(gè)主要澳原則就是直接法罷計(jì)算的主表和間班接法計(jì)算的附表扮對(duì)相同的會(huì)計(jì)業(yè)八務(wù)處理應(yīng)該保持阿相同的核算口徑把。白例如：間接法編氨制的附表中，應(yīng)隘收、應(yīng)付項(xiàng)目的啊調(diào)整和增值稅調(diào)氨整也是分設(shè)項(xiàng)目伴進(jìn)行填列的，在鞍間接法對(duì)應(yīng)收應(yīng)巴付項(xiàng)目調(diào)整的內(nèi)把容中，既涉及應(yīng)跋收應(yīng)付與現(xiàn)金有巴關(guān)的憑證，也涉翱及他與現(xiàn)金無(wú)關(guān)澳的憑證。叭為了達(dá)到間接法礙和直接法對(duì)核算哀口徑的一致性要挨求，本系統(tǒng)價(jià)稅柏分離功能不僅要叭處理應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)襖目與現(xiàn)金有關(guān)的般業(yè)務(wù)，同時(shí)也要藹處理應(yīng)收應(yīng)付發(fā)奧生但與現(xiàn)金無(wú)關(guān)骯的業(yè)務(wù)（例如賒懊銷(xiāo)、賒購(gòu)業(yè)務(wù)）柏。具體而言就是半都需要采用相同辦的稅率計(jì)算價(jià)稅般分離

15、，采用相同辦的明細(xì)科目分別按登記金額。俺為實(shí)現(xiàn)上述目的絆，系統(tǒng)提供如下板功能：氨能夠按照您設(shè)定骯的應(yīng)收、應(yīng)付類(lèi)按科目和確定的稅艾率，自動(dòng)生成價(jià)敖稅分離后的憑證艾；并在賬務(wù)系統(tǒng)艾基礎(chǔ)上，形成本半系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付科扒目的貨款和稅款板兩個(gè)明細(xì)科目的啊金額。皚系統(tǒng)對(duì)問(wèn)題提出巴部分的舉例進(jìn)行笆如下步驟的拆分般： 注意：礙您可能認(rèn)為在上板表（一）、（二藹）憑證中，應(yīng)收鞍賬款的金額已經(jīng)百準(zhǔn)確分清了貨款岸和稅款，不應(yīng)再埃分離。系統(tǒng)進(jìn)行藹如此處理，就是翱為了解決以上描昂述的保持間接法皚和直接法核算口拌徑一致性的問(wèn)題白。骯由應(yīng)付類(lèi)科目與叭進(jìn)項(xiàng)稅率確定的哎價(jià)稅分離情況，般與此相似。按三、澳現(xiàn)金流量表操作俺流程整體操作流

16、程：敖其中，初始化需皚要做的工作：愛(ài)初次使用時(shí),系愛(ài)統(tǒng)已預(yù)置了進(jìn)行唉分析需要的大部巴分內(nèi)容，您可以斑重新定義，也可啊進(jìn)行適當(dāng)修改。模板選擇：絆在此您可以進(jìn)行疤新、舊會(huì)計(jì)制度壩報(bào)表模板的選擇班。基本科目設(shè)置：傲根據(jù)現(xiàn)金流量表按的特點(diǎn)，您需要襖在此選擇現(xiàn)金、辦應(yīng)收和應(yīng)付類(lèi)科艾目。跋稅率、匯率設(shè)置疤：胺稅率設(shè)置是指設(shè)埃置增值稅率，其佰中包括進(jìn)項(xiàng)稅率拜、銷(xiāo)項(xiàng)稅率。匯靶率設(shè)置適用于有邦外幣核算的企業(yè)癌。拆分憑證：隘包括拆分多借多骯貸和憑證準(zhǔn)備兩氨部分。定義填報(bào)項(xiàng)目：背填報(bào)項(xiàng)目是反映骯在現(xiàn)金流量表上唉的項(xiàng)目，系統(tǒng)已把經(jīng)按財(cái)政部發(fā)行扮的現(xiàn)金流量表進(jìn)搬行了預(yù)置。扮定義計(jì)算項(xiàng)目來(lái)昂源：芭對(duì)于計(jì)算項(xiàng)目的頒數(shù)據(jù)來(lái)源

17、，系統(tǒng)辦提供了四種方法骯：憑證分析、查敗賬指定、取自報(bào)骯表、取自總賬。艾其中，生成現(xiàn)金霸流量表的有關(guān)操哀作：氨老用戶(hù)操作流程擺：霸更改賬套后，需敗要按步驟重新進(jìn)皚行或適當(dāng)修改整班個(gè)初始化的工作懊。凹更新分析期間后哀，初始化部分需辦要進(jìn)行扳“扮拆分憑證半”佰的工作，還需要背適當(dāng)修改邦“頒定義計(jì)算項(xiàng)目來(lái)板源胺”拜中的查賬指定、岸取自報(bào)表、取自靶總賬的內(nèi)容，其叭他初始化部分基岸本不需要重新進(jìn)盎行。礙只更改填報(bào)項(xiàng)目岸時(shí)，更改后再次班生成現(xiàn)金流量表癌即可。初始化工作1.模板選擇版在此您可以對(duì)使啊用的會(huì)計(jì)制度進(jìn)巴行選擇。系統(tǒng)默版認(rèn)的是舊會(huì)計(jì)制哀度報(bào)表模板，如爸果您需要使用新矮表樣，選擇新會(huì)藹計(jì)制度即可。百

18、2.熬基本科目設(shè)置捌根據(jù)現(xiàn)金流量表八的特點(diǎn)，您需要耙在初始化擺“叭基本科目設(shè)置挨”擺中選擇現(xiàn)金、應(yīng)辦收和應(yīng)付類(lèi)科目艾。1、現(xiàn)金科目百一般情況下，現(xiàn)凹金流量表的現(xiàn)金捌對(duì)應(yīng)企業(yè)會(huì)計(jì)賬板戶(hù)中的現(xiàn)金、銀皚行存款、其他貨澳幣資金等科目。扮2、應(yīng)收應(yīng)付科暗目版因?yàn)楝F(xiàn)金流量表隘要求企業(yè)將應(yīng)收伴應(yīng)付賬款中的貨敖款和增值稅款分艾別核算，并將其隘現(xiàn)金流入、流出翱填列到不同的項(xiàng)辦目中去，可很多背企業(yè)并沒(méi)有分別芭核算，這就要由敖用戶(hù)選擇應(yīng)收應(yīng)按付科目。敗但如果您在賬務(wù)罷系統(tǒng)中，已經(jīng)建耙立了應(yīng)收應(yīng)付科熬目的價(jià)稅明細(xì)科盎目進(jìn)行核算，就罷不應(yīng)在此選擇，暗只需將其置為空唉，系統(tǒng)則不進(jìn)行搬價(jià)稅分離。如果昂您在賬務(wù)系統(tǒng)中巴沒(méi)有建

19、立應(yīng)收應(yīng)百付科目的價(jià)稅明凹細(xì)科目，則應(yīng)該澳在此選擇，系統(tǒng)稗將按您在礙“邦稅率設(shè)置跋”胺指定的稅率自動(dòng)把將選擇的應(yīng)收應(yīng)邦付科目的發(fā)生額板分解成貨款和稅擺款。拌應(yīng)收科目應(yīng)該包疤括應(yīng)收賬款、應(yīng)拔收票據(jù)、預(yù)收賬鞍款，應(yīng)付科目包百括應(yīng)付賬款、應(yīng)伴付票據(jù)、預(yù)付賬吧款。提示：敗建議您在下一年隘度里，將應(yīng)收應(yīng)暗付科目設(shè)立貨款藹和增值稅款等明跋細(xì)科目進(jìn)行核算佰，這樣您就無(wú)須罷在此設(shè)置應(yīng)收應(yīng)澳付科目，系統(tǒng)也搬就不再進(jìn)行價(jià)稅艾分離。注意：癌在唉“暗基本科目設(shè)置班”拔對(duì)話(huà)框，從待選柏到已選的科目選版擇過(guò)程中，系統(tǒng)癌對(duì)多級(jí)次科目進(jìn)巴行了級(jí)次控制。耙對(duì)于某個(gè)多級(jí)次懊科目，無(wú)論他的佰哪一級(jí)，在選擇啊了下級(jí)后就不能班再選擇其

20、上級(jí)；藹同理在選擇了上皚級(jí)后就不能再選佰擇其下級(jí)。版【例如】在待選把科目中有現(xiàn)金襖“襖101巴”白，其級(jí)次結(jié)構(gòu)和芭選擇關(guān)系如下：愛(ài)因?yàn)檫x擇了10吧10101、1半010102為八現(xiàn)金科目，所以八就不能再選擇其壩上級(jí)10101拔和101。假如捌您同時(shí)選101啊01和1010辦102為現(xiàn)金科俺目，由于101跋01是完全包含扮1010102岸的，系統(tǒng)將會(huì)提八示請(qǐng)您重新選擇骯。阿同理選擇了10懊102、101阿03，所以就不拔能再選擇其上級(jí)岸101。提示：捌在選擇科目時(shí)，捌若欲選擇的科目叭不止一個(gè)則可以按用如下方法實(shí)現(xiàn)捌一次選擇多個(gè)科盎目：按下Ctr敖l鍵，同時(shí)用鼠耙標(biāo)選取科目，點(diǎn)巴擊所有欲選科目霸使

21、它們變藍(lán)，最捌后單擊爸“襖壩”俺按鈕，這些科目懊即被選入。4.稅率設(shè)置胺稅率設(shè)置是指設(shè)吧置增值稅率，其辦中包括進(jìn)項(xiàng)稅率愛(ài)、銷(xiāo)項(xiàng)稅率。系笆統(tǒng)將按用戶(hù)設(shè)置擺的增值稅率，自愛(ài)動(dòng)將您在啊“俺基本科目設(shè)置版”礙選擇的應(yīng)收應(yīng)付昂科目的發(fā)生額分挨解成貨款和稅款八。愛(ài)對(duì)應(yīng)收科目，價(jià)翱稅分離公式如下扳：案應(yīng)收_貨款=應(yīng)拜收科目發(fā)生額拌叭（1+銷(xiāo)項(xiàng)稅率耙）案應(yīng)收_稅款=應(yīng)板收_貨款*銷(xiāo)項(xiàng)頒稅率安對(duì)應(yīng)付科目，價(jià)般稅分離公式如下懊：笆應(yīng)付_貨款=應(yīng)佰付科目發(fā)生額柏埃（1+進(jìn)項(xiàng)稅率懊）案應(yīng)付_稅款=應(yīng)哎付_貨款*進(jìn)項(xiàng)案稅率提示：案建議您在下一年礙度里，將應(yīng)收應(yīng)爸付科目設(shè)立貨款芭和增值稅款等明俺細(xì)科目進(jìn)行核算氨，這樣您就

22、無(wú)須矮在此設(shè)置稅率，胺系統(tǒng)也就不再進(jìn)柏行價(jià)稅分離。愛(ài)由于一些企業(yè)發(fā)壩生應(yīng)收應(yīng)付賬款翱業(yè)務(wù)時(shí)，并不是骯每次都有價(jià)稅處辦理問(wèn)題，另外每八次采用的稅率也盎不一定相同，為哎此系統(tǒng)提供了兩柏種方法。1、直接輸入霸您可以直接在百“版進(jìn)項(xiàng)稅率白”案、疤“班銷(xiāo)項(xiàng)稅率伴”擺框中錄入數(shù)值，俺系統(tǒng)默認(rèn)其百分罷比。例如：您錄版入數(shù)值為17時(shí)斑，系統(tǒng)自動(dòng)按1翱7%進(jìn)行運(yùn)算。澳這種方法適用于頒發(fā)生應(yīng)收應(yīng)付賬疤款業(yè)務(wù)時(shí)，含有矮增值稅并且稅率挨較為單一的企業(yè)般。礙2、計(jì)算平均稅唉率頒對(duì)于發(fā)生應(yīng)收應(yīng)班付賬款業(yè)務(wù)時(shí)，拌不是每次都有價(jià)佰稅處理問(wèn)題，并凹且每次采用的稅爸率也不相同的企吧業(yè)，系統(tǒng)提供了翱一種更精確的計(jì)跋算平均稅率方法芭

23、，按稅額占采購(gòu)敗或收入的比例自搬動(dòng)計(jì)算稅率。按進(jìn)項(xiàng)稅率=斑（進(jìn)項(xiàng)稅額拔瓣商品、材料采購(gòu)啊支出）*100跋%澳=（應(yīng)交稅金_扳增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅白科目的借方發(fā)生奧額合計(jì)艾襖采購(gòu)科目的借方白發(fā)生額合計(jì)）*板100%唉銷(xiāo)項(xiàng)稅率=岸（銷(xiāo)項(xiàng)稅額哀翱銷(xiāo)售收入）*1俺00%爸=（應(yīng)交稅金_癌增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅邦科目的貸方發(fā)生罷額合計(jì)懊暗銷(xiāo)售收入科目的按貸方發(fā)生額合計(jì)稗）*100%扮點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)稅率框板中的半“哎計(jì)算伴”昂按鈕，將彈出瓣“笆計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅率癌”板對(duì)話(huà)框。班點(diǎn)取銷(xiāo)項(xiàng)稅率框扮中的搬“班計(jì)算拔”耙按鈕，將彈出扳“埃計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅率芭”八對(duì)話(huà)框。注意：唉對(duì)自動(dòng)計(jì)算稅率啊時(shí)涉及的科目發(fā)芭生額合計(jì)，系統(tǒng)隘默認(rèn)為，該分析敗期間

24、所包含會(huì)計(jì)搬月內(nèi)的發(fā)生額合俺計(jì)。當(dāng)期間變化骯時(shí)，您既可以重哀新計(jì)算稅率，也懊可不重新計(jì)算而擺默認(rèn)上次的結(jié)果矮。5.匯率設(shè)置奧匯率設(shè)置適用于癌有外幣核算的企扒業(yè)。本系統(tǒng)根據(jù)礙您在此指定的外壩幣核算科目及相絆應(yīng)期末匯率，計(jì)百算主表上的凹“伴匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金案的影響額擺”霸項(xiàng)目，計(jì)算附表靶上的哀“哎現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)盎物凈增加情況辦”把中所涉及的外幣礙問(wèn)題。耙您可在懊“爸匯兌損益科目艾”瓣框中，根據(jù)實(shí)際芭情況錄入?yún)R兌損隘益入賬的科目編巴碼。柏點(diǎn)取其中版“懊重置挨”唉按鈕，系統(tǒng)將自暗動(dòng)在霸“靶外幣種類(lèi)列表盎”敖框中列出您在賬哀務(wù)系統(tǒng)設(shè)置的部班分外幣核算科目般的有關(guān)信息。其哀中：俺“安貨幣名稱(chēng)、科目擺編碼、科

25、目名稱(chēng)吧、折算方法胺”板與賬務(wù)系統(tǒng)中設(shè)傲置的相同，在此案不可增加或修改捌，但可刪除整條扮記錄；對(duì)于襖“拜期末匯率骯”癌項(xiàng)是需要您錄入哀。注意：八在笆“澳外幣種類(lèi)列表耙”罷框中列出的科目班同時(shí)符合以下條白件：澳笆 是您在賬務(wù)系笆統(tǒng)中設(shè)置的末級(jí)傲外幣核算科目。熬半 該科目或其上凹級(jí)科目，必須是白您在現(xiàn)金流量表靶系統(tǒng)鞍“案基本科目設(shè)置安”爸中選定的現(xiàn)金科按目。靶綜合以上兩點(diǎn)，芭即點(diǎn)取敖“柏重置挨”澳按鈕，在扒“胺外幣種類(lèi)列表唉”跋框中列出的是末凹級(jí)外幣現(xiàn)金科目皚。唉如何刪除外幣科敖目？翱首先點(diǎn)取需要?jiǎng)h罷除的外幣科目藹“耙期末匯率胺”骯所在單元，這時(shí)罷“柏刪除柏”岸按鈕變亮，再移扮動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)取把“哎刪除

26、擺”靶按鈕即可。凹如何修改期末匯捌率？跋首先點(diǎn)取需要修俺改的期末匯率所扒在單元，這時(shí)唉“霸修改背”礙按鈕變亮，再移扳動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)取熬“皚修改?！睈?ài)按鈕，您就可以疤在該單元錄入?yún)R哀率。另外，用鼠芭標(biāo)雙擊需要修改靶的期末匯率所在昂?jiǎn)卧?，您也可瓣以直接錄入?yún)R率哀。傲6.拆分多借多百貸憑證罷由于現(xiàn)金流量表癌的填報(bào)要求，本盎系統(tǒng)在生成現(xiàn)金八流量表之前，要靶對(duì)企業(yè)的憑證進(jìn)矮行一次規(guī)范性處胺理，用以明確每罷筆業(yè)務(wù)的流向。熬規(guī)范性處理的內(nèi)阿容是將多借多貸俺的憑證、一借多邦貸的憑證、一貸皚多借的憑證按需皚要都拆分成一借把一貸的憑證，并辦且同時(shí)進(jìn)行價(jià)稅辦分離的工作。經(jīng)哎過(guò)拆分的憑證，稗只是從形式上發(fā)柏生了變化，各科

27、按目的金額仍與賬霸務(wù)系統(tǒng)相等。壩在現(xiàn)金流量表中藹拆分憑證時(shí)，只捌需要您參與對(duì)多案借多貸憑證的拆靶分。艾這里所說(shuō)的靶“翱多借多貸背”瓣憑證，除了包括疤通常意義的多借跋多貸憑證外，還矮包括以下兩種特襖例。將這兩種特搬例包含其中的原把因是，如果把他爸們?cè)诎谩鞍陸{證準(zhǔn)備敗”扒中自動(dòng)拆分，有矮可能造成數(shù)據(jù)不扮準(zhǔn)確，所以一同靶放入該界面，由芭您參與拆分。半A、如果您是有哀外幣核算的企業(yè)捌，在叭“絆設(shè)置匯率氨”阿時(shí)設(shè)置了扒“昂匯兌損益半”案科目，那么凡是傲涉及該科目并且壩不是背“骯一借一貸熬”哎形式的憑證，都?jí)伪仨氃诖瞬鸱殖砂健鞍抟唤枰毁J背”耙的子憑證。版B、如果您在賬伴務(wù)系統(tǒng)中填制了把既有負(fù)數(shù)發(fā)生額擺，又

28、有正數(shù)發(fā)生疤額，并且不是敗“襖一借一貸鞍”骯形式的憑證時(shí)，爸也必須在此拆分邦成非特例型。癌在對(duì)話(huà)框中，逐啊張列出您在爸“唉現(xiàn)金流量表日期藹設(shè)置扮”埃所設(shè)置的分析期擺間內(nèi)的所有多借笆多貸憑證，您可皚通過(guò)搬“芭上一張多借多貸笆憑證氨”?；虬谩鞍蚁乱粡埗嘟瓒噘J翱憑證奧”叭按鈕，分別向上笆、向下翻動(dòng)，并搬且每張憑證的憑捌證號(hào)、制單日期啊等相關(guān)信息隨同邦顯示。敗對(duì)于每一張多借耙多貸的憑證，系霸統(tǒng)提供了手工拆澳分和幾種自動(dòng)拆哎分方法。敗拆分完畢后，選阿擇拔“背憑證準(zhǔn)備埃”霸菜單，系統(tǒng)將自跋動(dòng)拆分?jǐn)[“斑一借多貸芭”辦和叭“澳 一貸多借皚”唉的憑證；自動(dòng)進(jìn)捌行爸“氨價(jià)稅分離阿”骯，最終把全部憑辦證拆分為奧“扒

29、一借一貸?！卑兜男问健０撇鸱职佟鞍贫嘟瓒噘J憑證昂”伴的方法：1、自動(dòng)拆分愛(ài)系統(tǒng)針對(duì)一般用板戶(hù)填制多借多貸拜憑證的形式，提稗煉出了4種自動(dòng)挨拆分方法：金額對(duì)應(yīng)型百應(yīng)具備下例格式啊：例如：皚借：銀行存款-氨工商銀行 白 敗 6250辦 銀行存盎款-農(nóng)業(yè)銀行 拔 昂 300胺0奧 管理費(fèi)氨用 叭 八 邦 90挨 貸：應(yīng)罷收票據(jù)-北京 芭 澳 岸 2000擺 絆 應(yīng)收票據(jù)-重哎慶 百 暗 42壩50挨 隘 應(yīng)收賬款 把 埃 搬 巴3000挨 昂 現(xiàn)金 哀 叭 吧 皚 90 艾系統(tǒng)將借方每一骯條分錄的金額，百依次到貸方去找氨相同金額的分錄阿，符合條件的進(jìn)半行一借一貸組合柏，并形成子憑證巴號(hào)。子憑證一：按

30、借：銀行存款-疤農(nóng)業(yè)銀行 拌 艾 3000斑 貸：應(yīng)擺收賬款 盎 氨 唉 30懊00子憑證二：般借：管理費(fèi)用 埃 柏 八 艾 90般 貸：現(xiàn)扳金 疤 笆 捌 懊 90懊對(duì)于沒(méi)有組合成昂功的分錄，當(dāng)在埃借方或貸方只剩襖下一條時(shí)，系統(tǒng)絆自動(dòng)把該條與對(duì)吧方剩余的若干條拔進(jìn)行組合，完成版整張多借多貸憑皚證的拆分。子憑證三：暗借：銀行存款-吧工商銀行 傲 懊 6250懊 貸：應(yīng)八收票據(jù)-北京 巴 哀 背 2000奧 癌 應(yīng)收票據(jù)-重扳慶 擺 半 42暗50注意：爸對(duì)于沒(méi)有組合成板功的分錄，如果癌借方或貸方都剩板下多條分錄時(shí)，阿本方法不適用，拔系統(tǒng)將給您相應(yīng)佰提示。骯胺啊成批金額對(duì)應(yīng)型白成批金額對(duì)應(yīng)自佰動(dòng)

31、拆分實(shí)際上是扒自動(dòng)拆分金額對(duì)邦應(yīng)型多借多貸憑癌證功能的優(yōu)化，拔也就是將符合藹“翱金額對(duì)應(yīng)拜”搬型的多借多貸憑壩證通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)隘判斷一次性全部盎拆分。具備的格式：襖同金額對(duì)應(yīng)型的懊格式拆分方法：跋同金額對(duì)應(yīng)型的愛(ài)拆分方法，不同絆點(diǎn)是不用一張張哎的逐個(gè)拆分，可頒以成批的拆分。提示：巴如果成批拆分中安的憑證需要還原礙，單擊還原憑翱證按鈕，系統(tǒng)翱彈出確認(rèn)提示，拜單擊昂“熬是白”傲即可還原。比例分配型拜分配型多借多貸笆憑證主要涉及費(fèi)澳用歸集分配的業(yè)瓣務(wù)，應(yīng)具備下例跋格式。例如：皚借：產(chǎn)成品_A扮產(chǎn)品 敗 絆 白 100搬 產(chǎn)成品吧_B產(chǎn)品拜疤頒翱200巴 產(chǎn)成品岸_C產(chǎn)品阿愛(ài)斑叭300礙爸貸：生產(chǎn)成本_

32、礙材料胺疤襖 八160敖絆 生產(chǎn)成背本_工資熬哎昂班 90霸扮 生產(chǎn)成白本_福利費(fèi)般柏搬 按 80芭拔 生產(chǎn)成版本_折舊啊拜笆 案 100 頒昂 生產(chǎn)成艾本_制造費(fèi)用 班岸 敖 按 170岸對(duì)于隘“板比例分配型案”拜多借多貸憑證的辦拆分，首先需要暗您指定拆分方向盎，然后系統(tǒng)自動(dòng)傲按非拆分方向的搬科目次序，逐個(gè)笆完成下列操作：阿依次把每個(gè)非拆敗分方向的科目金骯額，分配到拆分拌方各個(gè)科目中去百，形成由一個(gè)非百拆分方向的科目氨和所有拆分方科矮目組成的一借多敗貸或一貸多借子扒憑證，分配的原敖則是拆分方各科艾目金額占本憑證奧發(fā)生額的權(quán)重。氨例如：生產(chǎn)成本埃_材料占本憑證懊發(fā)生額的權(quán)重為藹160/600壩

33、=26.67%拜。注意：版為了避免小數(shù)位敗誤差，保證拆分拔后每個(gè)科目的發(fā)芭生額與原憑證相擺等，在子憑證中疤系統(tǒng)對(duì)拆分方最笆后一條分錄的金吧額使用了倒擠減芭法求出。對(duì)于最叭后一張子憑證的斑處理方法也是同襖理。翱假如您指定的拆伴分方向?yàn)橘J方，斑即以借方科目為挨非拆分方向的科凹目，系統(tǒng)將首先擺求得本憑證的發(fā)壩生額合計(jì)600唉，然后生成子憑伴證。子憑證一：伴借：產(chǎn)成品_A隘產(chǎn)品 罷 鞍按100白 貸：生產(chǎn)安成本_材料愛(ài)隘艾哎 100*16隘0/600=2扮6.67岸唉生產(chǎn)成本_工資暗奧安把 100*90暗/600=15叭半生產(chǎn)成本_福利稗費(fèi)懊案拔 100*80凹/600=13隘.33氨佰生產(chǎn)成本_折舊

34、耙絆皚哀 100*10辦0/600=1巴6.67伴岸生產(chǎn)成本_制造扒費(fèi)用 頒骯 凹 100-(胺26.67+1敖5+13.33擺+16.67)氨=28.33子憑證二：靶借：產(chǎn)成品_B皚產(chǎn)品 爸 邦扳200岸 貸：生產(chǎn)哀成本_材料百芭奧搬 200*16矮0/600=5半3.33胺爸生產(chǎn)成本_工資阿跋拜癌 200*90盎/600=30霸絆生產(chǎn)成本_福利挨費(fèi)巴扒拌 200*80拌/600=26鞍.67白叭生產(chǎn)成本_折舊霸頒暗 200*10按0 /600=挨33.33般盎生產(chǎn)成本_制造跋費(fèi)用 案伴 200-(5班3.33+30巴+26.67+靶33.33)=扳56.67子憑證三：拜借：產(chǎn)成品_C盎產(chǎn)品

35、 鞍 300稗 貸：生產(chǎn)百成本_材料百瓣艾 160耙-(26.67癌+53.33)邦=80挨俺生產(chǎn)成本_工資埃矮案 90敗-(15+30愛(ài))=45昂背生產(chǎn)成本_福利笆費(fèi)班捌 80伴-(13.33壩+26.67)斑=40挨把生產(chǎn)成本_折舊拜唉壩 10俺0?16.67白+33.33)啊=50盎背生產(chǎn)成本_制造澳費(fèi)用 隘昂 17般0-(28.3疤3+56.67拜)=85月末結(jié)轉(zhuǎn)型安結(jié)轉(zhuǎn)型多借多貸埃憑證主要涉及月斑末結(jié)轉(zhuǎn)損益的業(yè)拌務(wù)，應(yīng)具備下例拜格式。例如：愛(ài)借：產(chǎn)品銷(xiāo)售收扒入隘安 J(1) 把 暗把180癌 營(yíng)業(yè)外八收入矮笆哀 J(2)拜挨矮 60百貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售成板本哀昂爸D(1)耙懊八130暗 管

36、理費(fèi)壩用稗骯板礙D(2)奧艾笆 70疤 本年利按潤(rùn)芭把斑搬D(3)耙稗 吧隘 40澳月末結(jié)轉(zhuǎn)型多借扳多貸的特點(diǎn)是憑巴證中總有一個(gè)科稗目是主科目，您叭只要點(diǎn)取上方框八中主科目的暗“背方向芭”捌所對(duì)應(yīng)的單元，埃再點(diǎn)取敖“巴月末結(jié)轉(zhuǎn)隘”熬按鈕，就可以實(shí)拌現(xiàn)自動(dòng)拆分。捌指定主科目后，扒主科目與所有其奧他科目形成若干捌張新的一借一貸哀子憑證，其金額辦按其他會(huì)計(jì)科目八的發(fā)生額確定。注意挨對(duì)于與主科目方唉向相同的其他科奧目，應(yīng)該形成方礙向相同，金額一挨正一負(fù)的子憑證按，其他科目保持挨原金額，主科目版的金額等于其他啊科目的金額乘以啊-1。擺假如您指定本年岸利潤(rùn)為主科目叭子憑證一：吧矮骯佰借：產(chǎn)品銷(xiāo)售收阿入癌岸

37、J(1)唉班斑180疤拜 貸：本壩年利潤(rùn)邦搬 J(1拜)跋罷爸180子憑證二：笆借：營(yíng)業(yè)外收入般吧澳J(2)捌般扳 60傲安 貸：本背年利潤(rùn) 捌 J巴(2)隘拌傲 60子憑證三：哀貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售成俺本芭叭D(1)藹熬阿 130霸 貸：本百年利潤(rùn)般班 -D(1襖)澳埃 骯 -130子憑證四：吧貸：管理費(fèi)用邦半愛(ài) D(2)澳白阿 70辦 貸：本年辦利潤(rùn)襖骯 -D(2笆)埃絆艾-70叭D(3) 本年暗利潤(rùn)的發(fā)生金額百=J(1)+J暗(2)-D(1鞍)-D(2)扳180+60挨-130-70=40礙可見(jiàn)，其實(shí)質(zhì)是暗系統(tǒng)根據(jù)原憑證柏自動(dòng)將各個(gè)損益拌科目進(jìn)行了逐筆安結(jié)轉(zhuǎn)，成為一借百一貸的形式。邦首先翻至需要

38、拆奧分的未拆分憑證叭，然后在柏“佰多借多貸憑證的愛(ài)自動(dòng)拆分?jǐn)　卑戎悬c(diǎn)取相應(yīng)方法敖，例如金額對(duì)應(yīng)鞍型。敖系統(tǒng)自動(dòng)拆分后柏的憑證將立刻顯奧示在下方框中，哀同時(shí)上方框變灰敖，金額置零，表藹示原憑證已被拆笆完。昂如果您對(duì)拆分結(jié)挨果不滿(mǎn)意，可點(diǎn)佰取鞍“稗還原本憑證板”愛(ài)按鈕，系統(tǒng)將自吧動(dòng)還原，您還可爸再選取其他方法拜或手工進(jìn)行拆分罷。2、手動(dòng)拆分岸成批金額對(duì)應(yīng)自鞍動(dòng)拆分實(shí)際上是啊自動(dòng)拆分金額對(duì)白應(yīng)型多借多貸憑鞍證功能的優(yōu)化，罷也就是將符合拜“斑金額對(duì)應(yīng)艾”靶型的多借多貸憑耙證通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)搬判斷一次性全部暗拆分。具備的格式：稗同金額對(duì)應(yīng)型的啊格式拆分方法：辦同金額對(duì)應(yīng)型的矮拆分方法，不同矮點(diǎn)是不用一張張隘

39、的逐個(gè)拆分，可岸以成批的拆分。提示：百如果成批拆分中叭的憑證需要還原阿，單擊還原憑霸證按鈕，系統(tǒng)拔彈出確認(rèn)提示，瓣單擊俺“頒是啊”襖即可還原。按上移分錄、下移熬分錄、組合子憑白證這三個(gè)按鈕是奧系統(tǒng)專(zhuān)門(mén)為手工疤拆分提供的。注意：罷吧 拆分憑證也是拜為初始化的下一骯步巴“邦定義計(jì)算項(xiàng)目來(lái)瓣源凹”把作準(zhǔn)備。把哎 拆分憑證是根跋據(jù)賬務(wù)系統(tǒng)形成跋的憑證數(shù)據(jù)，在襖現(xiàn)金流量表系統(tǒng)叭中進(jìn)行處理，不襖會(huì)影響您在賬務(wù)巴系統(tǒng)中做過(guò)的工罷作。瓣礙 對(duì)于通常形式拜的多借多貸憑證扮（不包括兩種特吧例），無(wú)論采用拔何種拆分方法，矮您只要拆成一借捌多貸或一貸多借礙的形式即可。因佰為系統(tǒng)在艾“巴憑證準(zhǔn)備罷”翱中將會(huì)把一借多辦貸

40、或一貸多借的按憑證自動(dòng)拆分成伴一借一貸的形式皚。5.憑證準(zhǔn)備藹當(dāng)所有多借多貸拌的憑證都拆分完把畢后，就可執(zhí)行礙“隘憑證準(zhǔn)備熬”拔，在此系統(tǒng)自動(dòng)鞍將一借多貸的憑叭證、一貸多借的耙憑證都拆分成一霸借一貸的憑證，拔并且還同時(shí)進(jìn)行礙價(jià)稅分離的工作暗。絆如果您需要了解罷價(jià)稅分離的原則背，請(qǐng)參閱澳“靶價(jià)稅分離搬”叭。奧6.定義填報(bào)項(xiàng)暗目罷填報(bào)項(xiàng)目是反映俺在現(xiàn)金流量表上佰的項(xiàng)目，系統(tǒng)已叭經(jīng)按財(cái)政部發(fā)行哎的現(xiàn)金流量表進(jìn)哀行了預(yù)置，一般笆不需要您改動(dòng)。埃但為適應(yīng)特殊需靶求和未來(lái)變化，巴也可以由用戶(hù)適奧當(dāng)增加或修改。拌“拜項(xiàng)目大類(lèi)壩”敖下拉框中，列出暗了現(xiàn)金流量表主矮表及附表中規(guī)定背的各項(xiàng)目大類(lèi)名熬稱(chēng)，您可以在其

41、案中選擇，但不可搬修改。當(dāng)您選定敗某個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)后敗，相應(yīng)的項(xiàng)目將案顯示在懊“埃大類(lèi)所屬項(xiàng)拌”盎框中。按在熬“傲大類(lèi)所屬項(xiàng)白”骯框中，可以對(duì)項(xiàng)扒目進(jìn)行適當(dāng)修改罷、增加或刪除，芭如果您需要生成阿與預(yù)置項(xiàng)目不同哀的現(xiàn)金流量表，礙就應(yīng)先在此定義佰；框中背“絆行次叭”拜由系統(tǒng)自動(dòng)控制懊，您不能修改。如何修改項(xiàng)目？艾首先點(diǎn)取需要修昂改的項(xiàng)目，這時(shí)扮“爸修改凹”懊按鈕變亮，再移懊動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)取挨“辦修改艾”拌按鈕，您就可以俺在該單元進(jìn)行編礙輯。另外，直接礙用鼠標(biāo)雙擊需要稗修改的項(xiàng)目，您跋也可以對(duì)其進(jìn)行斑編輯。敖注意：有些項(xiàng)目版是通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)礙控制的，例如凹“柏現(xiàn)金流入小計(jì)佰”絆等，這樣的項(xiàng)目哎您不可以修改。如何

42、增加項(xiàng)目？埃在現(xiàn)金流量表中搬，您可以在適當(dāng)靶的位置增加項(xiàng)目笆。例如點(diǎn)取第4胺行項(xiàng)目所在單元敗時(shí)，邦“挨增加巴”啊按鈕變亮，再移敗動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)取拔“白增加背”昂按鈕，系統(tǒng)將自哀動(dòng)增加一行，您案可以根據(jù)需要填岸寫(xiě)內(nèi)容。礙注意：您只可以礙在稗“斑行次罷”壩有間斷的項(xiàng)目所百在單元，增加新柏的項(xiàng)目。壩三懊、定義計(jì)算項(xiàng)目耙數(shù)據(jù)來(lái)源澳1.什么是計(jì)算疤項(xiàng)目盎計(jì)算項(xiàng)目是為了白反映填報(bào)項(xiàng)目的頒組成而設(shè)置的中凹間項(xiàng)目。計(jì)算項(xiàng)絆目描述具體的數(shù)搬據(jù)來(lái)源，即用戶(hù)搬按照計(jì)算項(xiàng)目設(shè)半定現(xiàn)金流量表的版取數(shù)公式，然后斑指定計(jì)算項(xiàng)目和扮填報(bào)項(xiàng)目之間的奧關(guān)系。唉例如，可以定義扳填報(bào)項(xiàng)目為愛(ài)“案銷(xiāo)售商品、提供叭勞務(wù)收到的現(xiàn)金靶”擺，定義計(jì)

43、算項(xiàng)目礙為芭“骯銷(xiāo)售商品收到的版現(xiàn)金矮”澳和稗“襖提供勞務(wù)收到的凹現(xiàn)金般”癌。則：半填報(bào)項(xiàng)目頒“凹銷(xiāo)售商品、提供哎勞務(wù)收到的現(xiàn)金背”稗= 計(jì)算項(xiàng)目拔“襖銷(xiāo)售商品收到的辦現(xiàn)金哀”耙+計(jì)算項(xiàng)目藹“芭提供勞務(wù)收到的癌現(xiàn)金矮”艾可見(jiàn)，用戶(hù)通過(guò)霸計(jì)算項(xiàng)目可以保吧存更明細(xì)的現(xiàn)金懊流量數(shù)據(jù)，可以岸更細(xì)致的對(duì)現(xiàn)金唉流量表進(jìn)行分析擺。但在目前版本絆的現(xiàn)金流量表編矮制方案中，計(jì)算罷項(xiàng)目和填報(bào)項(xiàng)目吧之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系背將由系統(tǒng)完全提頒供，您無(wú)需指定拜，這樣做的目的搬是簡(jiǎn)化用戶(hù)操作半。但是在以后的爸升級(jí)版本中系統(tǒng)盎將深入完成。敖其中：罷“背計(jì)算項(xiàng)目列表班”靶框中的內(nèi)容是對(duì)矮應(yīng)相應(yīng)填報(bào)項(xiàng)目氨的，該版本中計(jì)哎算項(xiàng)目和填報(bào)項(xiàng)凹

44、目絕大多數(shù)是一敖一對(duì)應(yīng)的，且計(jì)扳算項(xiàng)目全部都由岸系統(tǒng)提供，您不稗可修改、增加或骯刪除。本版本中癌，只有填報(bào)項(xiàng)目按“扮無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)敖”版由熬“懊無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)暗”氨和邦“板遞延資產(chǎn)拔”擺兩個(gè)計(jì)算項(xiàng)目組胺成。白計(jì)算項(xiàng)目和填報(bào)芭項(xiàng)目之間一一對(duì)熬應(yīng)時(shí)，計(jì)算項(xiàng)目矮是對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量唉表上的相應(yīng)填報(bào)伴項(xiàng)目所在的行次盎，在定義填報(bào)項(xiàng)暗目中已說(shuō)明填報(bào)矮項(xiàng)目是可以修改藹或增加的。這就扮需要注意：礙藹 您可以修改填捌報(bào)項(xiàng)目，但該填昂報(bào)項(xiàng)目所在的行巴次與計(jì)算項(xiàng)目的擺對(duì)應(yīng)關(guān)系不變。背唉 您可以增加填邦報(bào)項(xiàng)目，但對(duì)新跋增填報(bào)項(xiàng)目系統(tǒng)唉沒(méi)有對(duì)應(yīng)的計(jì)算哀項(xiàng)目。即：在新案增填報(bào)項(xiàng)目上系礙統(tǒng)不可自動(dòng)生成把數(shù)據(jù)，您只能通啊過(guò)胺“奧手動(dòng)

45、調(diào)整頒”版功能，根據(jù)需要拜調(diào)入數(shù)據(jù)。拌2.定義計(jì)算項(xiàng)疤目的計(jì)算步驟挨對(duì)于一個(gè)計(jì)算項(xiàng)盎目，您可以逐步疤定義其計(jì)算步驟皚。即本計(jì)算項(xiàng)目佰是由幾個(gè)數(shù)據(jù)、按通過(guò)什么運(yùn)算得疤到的。埃用光標(biāo)在皚“吧計(jì)算項(xiàng)目列表藹”靶框中選中某一計(jì)瓣算項(xiàng)目，例如：班“癌銷(xiāo)售商品、提供埃勞務(wù)收到的現(xiàn)金澳”阿，再點(diǎn)取擺“佰增加斑”耙按鈕，將彈出矮“搬增加計(jì)算步驟傲”愛(ài)對(duì)話(huà)框。按在班“疤與上一計(jì)算步驟安的運(yùn)算關(guān)系哎”熬框中您可以選擇安相鄰計(jì)算步驟間稗的運(yùn)算關(guān)系，罷“愛(ài)加柏”襖或翱“八減背”扳。辦在絆“佰說(shuō)明扮”?？蛑心梢凿浫氚藢?duì)該計(jì)算步驟的拔文字描述，它將盎顯示在凹“吧定義計(jì)算項(xiàng)目來(lái)八源扒”隘對(duì)話(huà)框中的說(shuō)明版位置。爸點(diǎn)取啊“巴

46、確定搬”翱按鈕，在壩“叭定義計(jì)算項(xiàng)目來(lái)辦源矮”澳對(duì)話(huà)框懊“奧計(jì)算步驟列表?！眽沃校鄳?yīng)增加一哎條步驟，例如，吧“吧加：第一數(shù)據(jù)來(lái)背源安”矮。絆每次只增加一條霸步驟，您可以多捌次增加，增加的笆步驟將逐個(gè)列在巴“埃計(jì)算步驟列表瓣”百框中。背在懊“隘計(jì)算步驟列表鞍”俺框中，只有最后胺一條步驟可以使佰用盎“安刪除艾”瓣按鈕進(jìn)行刪除。扳用光標(biāo)選中最后翱一條步驟，點(diǎn)取熬“哀刪除哎”拜按鈕即可。如果頒您想去掉其他步把驟，請(qǐng)先用光標(biāo)敗選中，然后點(diǎn)取?！鞍匚炊x哎”礙單選鈕，系統(tǒng)自皚動(dòng)將該步驟的值搬默認(rèn)為白“奧零班”敖，即與刪除效果般相同。唉每一條步驟可以暗定義一種數(shù)據(jù)來(lái)笆源。對(duì)于計(jì)算項(xiàng)癌目的數(shù)據(jù)來(lái)源，盎系統(tǒng)提

47、供了五種扒方法：憑證分析傲、查賬指定、取艾自報(bào)表、取自總懊賬、未定義。（阿其中：對(duì)應(yīng)主表耙的計(jì)算項(xiàng)目，提哎供憑證分析、查隘賬指定、未定義爸；對(duì)應(yīng)附表的計(jì)襖算項(xiàng)目則五種方挨法都可以。）礙3.定義計(jì)算步板驟的數(shù)據(jù)來(lái)源哀對(duì)于計(jì)算項(xiàng)目的艾數(shù)據(jù)來(lái)源，系統(tǒng)捌提供了五種方法邦：1、憑證分析凹憑證分析首先由背用戶(hù)定義憑證的百取數(shù)條件，包括耙：摘要、借方必絆有科目和貸方必扮有科目，然后系跋統(tǒng)根據(jù)您指定的傲條件，對(duì)分析期白間內(nèi)的拆分憑證捌進(jìn)行篩選，將所艾有滿(mǎn)足條件的憑柏證發(fā)生額進(jìn)行匯?？?，得到需要的搬數(shù)據(jù)。注意：班如果您通過(guò)憑證癌分析，定義了兩搬條取數(shù)條件相同澳的計(jì)算步驟，而奧且它們各自與其按上一計(jì)算步驟的瓣運(yùn)算

48、關(guān)系也相同哎時(shí)，為了避免數(shù)懊據(jù)重復(fù)，系統(tǒng)只柏計(jì)算一次，默認(rèn)爸行次靠前的成立半。巴這里說(shuō)的取數(shù)條埃件相同，可能是盎完全相同，也可艾能是后面計(jì)算步伴驟的條件被前面捌計(jì)算步驟的條件壩包含了。詳細(xì)說(shuō)跋明請(qǐng)閱讀手冊(cè)辦“般附錄B 自動(dòng)生辦成后如何進(jìn)行調(diào)氨整?！卑尽纠鼴1】【安例B2】【例捌B3】。罷在挨“扮摘要跋”翱框中錄入摘要的扳過(guò)濾條件，系統(tǒng)安提供了模糊篩選傲功能。例如：您疤輸入了澳“隘無(wú)形資產(chǎn)藹”伴，系統(tǒng)將篩選出八所有摘要中有襖“柏?zé)o形資產(chǎn)吧”吧四個(gè)字的憑證。搬點(diǎn)取艾“叭增加笆”挨按鈕，將彈出敗“霸增加科目盎”般對(duì)話(huà)框，框中列藹出了賬務(wù)系統(tǒng)中扒設(shè)置的所有科目板，且您在跋“挨基本科目設(shè)置鞍”矮中選定的

49、應(yīng)收科耙目、應(yīng)付科目都八已被拆分成相應(yīng)罷的貨款和稅款明跋細(xì)科目；新增的隘“皚現(xiàn)金科目巴”岸是您在柏“癌基本科目設(shè)置瓣”伴中選定的所有現(xiàn)白金科目集合。您拌在框中選定需要擺增加的科目，點(diǎn)胺取斑“鞍確定骯”拜按鈕，它將顯示埃在版“罷借方科目敗”頒框中。另外，直安接錄入科目編碼隘，也可達(dá)到相同氨的結(jié)果。提示：皚增加科目時(shí)若依岸次選取比較麻煩埃，系統(tǒng)提供了一皚次性選取多個(gè)科壩目的簡(jiǎn)便方法：襖按下Ctrl鍵盎，同時(shí)用鼠標(biāo)選稗取科目，點(diǎn)擊所霸有欲選科目使它捌們變藍(lán)，最后單矮擊昂“白確定暗”罷按鈕，這些科目背即被選入。百多選鈕背“骯忽略同借或同貸頒憑證襖”伴，選中表示篩選鞍憑證時(shí)不包含同岸借或同貸形式的傲憑證

50、，系統(tǒng)默認(rèn)拜的是未選中表示愛(ài)篩選憑證時(shí)包含哎同借或同貸形式愛(ài)的憑證。詳細(xì)說(shuō)岸明請(qǐng)閱讀手冊(cè)凹中哎“靶附錄B自動(dòng)生成班后如何進(jìn)行調(diào)整伴”把的暗“巴針對(duì)條件一的調(diào)扮整按”矮部分。拔例如：借方科目靶您選擇了現(xiàn)金科岸目，貸方科目您伴選擇了產(chǎn)品銷(xiāo)售罷收入。其含義是熬：將符合借方科案目是現(xiàn)金科目，敗貸方科目是產(chǎn)品捌銷(xiāo)售收入的所有皚憑證的發(fā)生額匯笆總，然后將數(shù)據(jù)班放入選定的計(jì)算翱項(xiàng)目中。2、查賬指定耙查賬指定是指用礙戶(hù)無(wú)法通過(guò)憑證百分析得出數(shù)據(jù)時(shí)扒，本系統(tǒng)提供了氨人機(jī)交互的條件斑查賬界面，使您暗可逐步縮小數(shù)據(jù)哀搜索范圍，最終芭找到符合條件的佰憑證，將其數(shù)據(jù)熬歸入現(xiàn)金流量表巴的計(jì)算項(xiàng)目。百在翱“班查賬條件板”般

51、框中根據(jù)需要選拌定條件后，點(diǎn)取半“岸按上述條件篩選白憑證敖”般按鈕，系統(tǒng)將在扳下面顯示所有符安合條件的憑證。礙用光標(biāo)選中一個(gè)拌或多個(gè)符合條件艾的憑證，點(diǎn)取吧“扮瀏覽原始憑證挨”骯按鈕，將顯示相矮應(yīng)信息。吧用光標(biāo)選中一個(gè)氨或多個(gè)符合條件挨的憑證，點(diǎn)取拜“瓣確定隘”搬按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)百將合計(jì)金額計(jì)算般到計(jì)算項(xiàng)目中。注意：柏如果您通過(guò)憑證昂分析、查賬指定壩,定義了兩條取絆數(shù)條件相同的計(jì)阿算步驟，而且它芭們各自與其上一伴計(jì)算步驟的運(yùn)算按關(guān)系也相同時(shí)，芭系統(tǒng)只計(jì)算一次敖，并且默認(rèn)查賬哀指定對(duì)應(yīng)的計(jì)算拌步驟。辦這里說(shuō)的取數(shù)條敗件相同，可能是凹完全相同，也可拔能是包含關(guān)系。白請(qǐng)閱讀如下例題擺。藹無(wú)論這兩個(gè)計(jì)算

52、翱步驟是否對(duì)應(yīng)同芭一個(gè)計(jì)算項(xiàng)目，暗都將遵循以上規(guī)拔則。這是為了避邦免數(shù)據(jù)重復(fù)計(jì)算骯，幫助您維護(hù)現(xiàn)佰金流量表的平衡辦關(guān)系所需要的。扳 例如：分別用按“阿憑證分析癌”芭和拔“吧查賬指定八”版定義了兩個(gè)計(jì)算跋步驟，符合翱“版憑證分析按”阿條件的憑證集合百為A集合，符合絆查賬指定條件的盎憑證集合為B集柏合，二者交集為拌C集合。當(dāng)這兩叭個(gè)計(jì)算步驟與其敗上一計(jì)算步驟的愛(ài)運(yùn)算關(guān)系相同時(shí)埃，C鞍集合所對(duì)應(yīng)的發(fā)芭生額，系統(tǒng)只計(jì)哀算一次，并且默搬認(rèn)查賬指定對(duì)應(yīng)隘的計(jì)算步驟。警告:叭當(dāng)您根據(jù)需要對(duì)昂憑證分析、查賬頒指定對(duì)應(yīng)的計(jì)算擺步驟定義完畢，襖并且經(jīng)過(guò)計(jì)算生背成現(xiàn)金流量表后奧，又修改了憑證矮分析的取數(shù)條件氨，再次

53、計(jì)算時(shí)如般果您仍然希望對(duì)奧同時(shí)滿(mǎn)足憑證分班析、查賬指定的板憑證進(jìn)行查賬指啊定優(yōu)先的運(yùn)算，癌那么請(qǐng)您用光標(biāo)吧重新確定查賬指瓣定的條件。盎通過(guò)查賬指定得斑到的數(shù)據(jù)，其實(shí)癌質(zhì)相當(dāng)于一個(gè)常胺數(shù)。因此，在賬背務(wù)或分析期間發(fā)白生變化，需要重唉新生成現(xiàn)金流量懊表時(shí)，您應(yīng)重新懊查賬指定，否則艾系統(tǒng)將自動(dòng)按上拔次指定的數(shù)據(jù)進(jìn)唉行運(yùn)算。愛(ài)從以上兩條您已拔經(jīng)可以看出，頻阿繁使用查賬指定按會(huì)增大您的工作伴量，所以建議您氨不要經(jīng)常使用查埃賬指定，而應(yīng)該矮盡量通過(guò)設(shè)置明俺細(xì)科目細(xì)化數(shù)據(jù)扳，然后用憑證分白析篩選到需要的拔信息。3、取自報(bào)表胺在生成現(xiàn)金流量柏表附表時(shí)，許多捌數(shù)據(jù)可來(lái)源于相礙應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表和熬損益表，因此系昂統(tǒng)提

54、供了取自它埃表數(shù)據(jù)的功能。拜通過(guò)骯“吧瀏覽佰”白按鈕,選中您需吧要的rep報(bào)表襖文件名。壩由于rep報(bào)表白是立體表，可為暗多頁(yè)，因此需要敗您在跋“澳頁(yè)數(shù)壩”叭框中指定頁(yè)號(hào)。耙例如：表名為資柏產(chǎn)負(fù)債表，按月拔份有12張，您啊就可根據(jù)實(shí)際情奧況指定頁(yè)號(hào)。頁(yè)澳數(shù)可缺省，默認(rèn)扒為第一頁(yè)。疤“熬列次瓣”昂、半“扮行次扳”襖是指定報(bào)表單元搬位置的，與re跋p報(bào)表的方式相笆同。例如單元A笆18的列次是白“癌A傲”邦，行次是背“哎18暗”襖。4、取自總賬白取自總賬主要是笆指從賬務(wù)系統(tǒng)取八得數(shù)據(jù)，但也包版括應(yīng)收應(yīng)付科目澳經(jīng)價(jià)稅分離后，俺形成的貨款、稅叭款兩個(gè)明細(xì)科目敗的金額。敗在跋“懊科目百”巴框中指定需要取伴

55、數(shù)的科目編碼。凹在盎“吧月份白”奧框中指定需要取癌數(shù)的會(huì)計(jì)月。吧在敗“爸取數(shù)方式俺”版框中選定相應(yīng)方背法，點(diǎn)取扒“扮確定敗”翱按鈕即可。扮5、未定義：即扳把本計(jì)算步驟的岸數(shù)據(jù)來(lái)源清空。注意：奧版 憑證分析、查懊賬指定，是對(duì)藹“把憑證準(zhǔn)備?！卑韬笠巡鸱殖梢唤璋嬉毁J的憑證進(jìn)行艾分析。暗芭 取自總賬主要擺是取由賬務(wù)系統(tǒng)霸產(chǎn)生的數(shù)據(jù)；但俺也包括應(yīng)收應(yīng)付艾科目經(jīng)價(jià)稅分離搬后，形成的貨款絆、稅款兩個(gè)明細(xì)拜科目的金額。如何刪除項(xiàng)目？頒首先點(diǎn)取需要?jiǎng)h骯除的項(xiàng)目，這時(shí)啊“澳刪除敗”把按鈕變亮，再移啊動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)取愛(ài)“阿刪除跋”班按鈕即可。懊注意：您只可以疤刪除自己增加的版項(xiàng)目。對(duì)于系統(tǒng)案原有的項(xiàng)目您可傲以修改，但不

56、可半刪除。鞍7.輸出數(shù)據(jù)來(lái)板源跋點(diǎn)取壩“般輸出數(shù)據(jù)來(lái)源罷”瓣后，生成一個(gè) 邦UFO 7.X辦 的報(bào)表（*.捌rep），其中扮列出您定義的所襖有計(jì)算項(xiàng)目的計(jì)唉算步驟和數(shù)據(jù)來(lái)襖源。按四胺、生成現(xiàn)金流量辦表1.自動(dòng)計(jì)算胺當(dāng)您進(jìn)行完初始胺化工作后，點(diǎn)取版“邦自動(dòng)計(jì)算板”俺，就可以生成現(xiàn)芭金流量表。提示：埃1、對(duì)于生成的矮現(xiàn)金流量表，可癌以修改各項(xiàng)的金礙額。拌2、在生成的現(xiàn)邦金流量表的最后芭兩行分別為爸“壩單位負(fù)責(zé)人扳”礙、霸“拌財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人擺”敖、把“哀操作員白”阿、氨“疤復(fù)核人柏”傲項(xiàng)，其中操作員隘項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)帶唉入登錄時(shí)的操作笆員名稱(chēng)。雙擊這稗四項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的單斑元格，該單元格靶即變?yōu)榭删庉嫚畎陸B(tài)，用戶(hù)

57、可根據(jù)罷自己的需要輸入敖相應(yīng)人員的姓名捌。2.手動(dòng)調(diào)整唉本系統(tǒng)在協(xié)助您安自動(dòng)調(diào)平的基礎(chǔ)奧上還提供了手工班調(diào)整的功能。如頒果用戶(hù)對(duì)自動(dòng)計(jì)按算的結(jié)果不滿(mǎn)意佰，認(rèn)為個(gè)別項(xiàng)目暗中的數(shù)據(jù)耙“扒張冠李戴懊”拜，就可以通過(guò)手胺動(dòng)調(diào)整將部分或伴全部數(shù)據(jù)調(diào)整到藹其他項(xiàng)目中。操作步驟：把1、用光標(biāo)在斑“盎主表填報(bào)項(xiàng)目伴”胺框中選中需要調(diào)般出數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，鞍例如扳“矮收到的租金襖”敗。該項(xiàng)目通過(guò)憑疤證分析、查賬指鞍定所取得的數(shù)據(jù)靶將同時(shí)顯示在板“稗數(shù)據(jù)來(lái)源的憑證昂一覽八”哎框中。懊2、到捌“瓣調(diào)整至叭”敖框中選定需要調(diào)凹入數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，奧例如您在定義填翱報(bào)項(xiàng)目時(shí)新增的擺一項(xiàng)藹“瓣特種租賃收到的藹租金岸”辦。伴3、在骯“

58、藹數(shù)據(jù)來(lái)源的憑證白一覽敖”癌框中，用光標(biāo)選拜定需要調(diào)整的數(shù)皚據(jù)。瓣4、點(diǎn)取班“岸確定搬”啊按鈕，即可完成吧指定數(shù)據(jù)從昂“澳收到的租金傲”懊到霸“案特種租賃收到的熬租金笆”敖的調(diào)整。注意：捌您打開(kāi)現(xiàn)金流量暗表后，直接雙擊鞍表中頒“愛(ài)金額扒”挨所在的單元，可氨以強(qiáng)行修改此單把元的數(shù)據(jù)。唉如果您搬“巴手動(dòng)調(diào)整靶”拌后，又重新進(jìn)行埃了骯“爸自動(dòng)計(jì)算霸”巴，再次生成的現(xiàn)隘金流量表將仍按唉定義計(jì)算項(xiàng)目來(lái)癌源中的計(jì)算步驟襖進(jìn)行，不反映手罷動(dòng)調(diào)整的工作。3.查詢(xún)埃查詢(xún)功能包括對(duì)扮已生成的現(xiàn)金流阿量表及拆分憑證半的查詢(xún)。胺由于現(xiàn)金流量表礙是按每一個(gè)分析罷期間生成的，所伴以也按此條件進(jìn)背行查詢(xún)。岸點(diǎn)取凹“盎查詢(xún)現(xiàn)

59、金流量表暗”壩 單選鈕后，再扮到框中選擇需要岸查詢(xún)的表頁(yè)，點(diǎn)愛(ài)取哎“矮確定耙”壩按鈕，系統(tǒng)將列艾出相應(yīng)分析期間扒生成的現(xiàn)金流量般主表及附表。俺點(diǎn)取搬“俺查詢(xún)拆分憑證背”巴 單選鈕后，再暗到框中選擇需要礙查詢(xún)的表頁(yè)，點(diǎn)絆取礙“疤確定邦”襖按鈕，系統(tǒng)將列哎出相應(yīng)分析期間盎生成的現(xiàn)金流量扮表主表中，各填俺報(bào)項(xiàng)目通過(guò)憑證叭分析、查賬指定盎所取到的每張憑頒證金額的相關(guān)信敗息。提示：絆1、愛(ài)挨對(duì)于查詢(xún)到的現(xiàn)阿金流量表，可以?shī)W修改各項(xiàng)的金額白。2、絆在生成的拆分憑哀證表的最后兩行霸分別為敗“懊核算單位叭”翱、伴“礙打印日期跋”矮、岸“把制表人罷”靶項(xiàng)，這幾項(xiàng)由系搬統(tǒng)自動(dòng)帶入登錄愛(ài)時(shí)的單位名稱(chēng)、罷日期、操作員

60、，昂用戶(hù)是不可修改佰的。4.刪除霸此對(duì)話(huà)框用于選盎擇刪除或匯總的阿某個(gè)或某幾個(gè)1啊期間的現(xiàn)金流量皚表。刪除：拔當(dāng)您不需要某些藹已生成的現(xiàn)金流笆量表時(shí)，可以在阿此將其刪除。半由于現(xiàn)金流量表礙是按每一個(gè)分析俺期間生成的，所翱以也按此條件逐啊張列出。您可在礙框中選擇需要?jiǎng)h岸除的期間，點(diǎn)取昂“胺確定般”盎按鈕即可。匯總：般用友現(xiàn)金流量表邦除了可以按日、藹按月、按季、按版年編制外，同時(shí)凹還提供了匯總生扒成的功能。吧例如：如果您按盎月進(jìn)行現(xiàn)金流量骯表的編制工作，擺那么到年底就可版以將全年十二個(gè)氨月的月表匯總為絆年現(xiàn)金流量表。敖如果您對(duì)不同賬罷套的相同期間分按別編制了現(xiàn)金流擺量表，那么也可奧以匯總生成總的骯