預(yù)算表格資金收支

1、2012年度收支表金額：元序號項目年度合計1月2月3月第1季度1一、期初余額100.00100.0091.0091.00100.002其中：不可使用10.0010.0010.0010.0010.003期初可用余額90.0090.0081.0081.0090.004二、本期來源22.0022.00-22.005（一）經(jīng)營性來源7.007.00-7.006銷售回款1.001.001.007其他業(yè)務(wù)收入1.001.001.008預(yù)收賬款1.001.001.009稅費返回1.001.001.0010專項撥款收入1.001.001.0011利息收入1.001.001.0012其他收入1.001.001.

2、0013（二）投資性來源8.008.00-8.0014處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1.001.001.0015處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1.001.001.0016投資收回4.004.00-4.0017其中:長期股權(quán)投資1.001.001.0018短期股權(quán)投資1.001.001.0019長期債權(quán)投資1.001.001.0020短期債權(quán)投資1.001.001.0021投資收益1.001.001.0022其他投資性來源1.001.001.0023（三）融資性來源7.007.00-7.0024借款4.004.00-4.0025其中：短期借款1.001.001.0026承兌匯票1.001.001.002

3、7長期借款1.001.001.0028其他借款1.001.001.0029債券1.001.001.0030資本金注入1.001.001.0031其他融資性流入1.001.001.0032（四）本期流入不可使用1.001.00-1.0033（五）本期不可使用1.001.00-1.0034三、可供使用112.00112.0081.0081.00274.0035四、本期支出31.0031.00-31.0036（一）經(jīng)營性支出8.008.00-8.0037采購材料支出1.001.001.0038職工薪酬支出1.001.001.0039稅費支出1.001.001.0040非工資性制造費用支出1.001.

4、001.0041非工資性用支出1.001.001.0042非工資性營業(yè)費用支出1.001.001.0043非工資性開發(fā)支出1.001.001.0044其他經(jīng)營性支出1.001.001.0045（二）投資性支出10.0010.00-10.0046采購固定資產(chǎn)1.001.001.0047采購工程物資1.001.001.0048采購無形資產(chǎn)1.001.001.0049在建工程1.001.001.0050投資出資4.004.00-4.0051其中:長期股權(quán)投資1.001.001.0052短期股權(quán)投資1.001.001.0053長期債權(quán)投資1.001.001.0054短期債權(quán)投資1.001.001.00

5、55支付股利1.001.001.0056其他投資性支出1.001.001.0057（三）融資性支出13.0013.00-13.0058歸還借款4.004.00-4.0059其中：短期借款1.001.001.0060承兌匯票1.001.001.0061長期借款1.001.001.0062其他借款1.001.001.0063支付借款利息1.001.001.0064存入保證金1.001.001.0065償還債券本金1.001.001.0066支付債券利息1.001.001.0067融資費用2.002.00-2.0068其中：債權(quán)融資1.001.001.0069股權(quán)融資1.001.001.0070其他

6、融資性支出1.001.001.0071五、期末結(jié)余91.0091.0091.0091.0091.00金額項目4月5月6月第2季度7月8月9月一、期初余額91.0091.0091.0091.0091.0091.0091.00其中：不可使用10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00期初可用余額81.0081.0081.0081.0081.0081.0081.00二、本期來源-（一）經(jīng)營性來源-銷售回款-其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)收賬款-稅費返回-專項撥款收入-利息收入-其他收入-（二）投資性來源-處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額-處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額投資收回-其中:長期股權(quán)投資-

7、短期股權(quán)投資-長期債權(quán)投資-短期債權(quán)投資-投資收益-其他投資性來源0-（三）融資性來源-借款-其中：短期借款-承兌匯票-長期借款-其他借款-債券-資本金注入-其他融資性流入-（四）本期流入不可使用-（五）本期不可使用-三、可供使用81.0081.0081.0081.0081.0081.0081.00四、本期支出-（一）經(jīng)營性支出-采購材料支出-職工薪酬支出-稅費支出-非工資性制造費用支出-非工資性用支出-非工資性營業(yè)費用支出-非工資性開發(fā)支出-其他經(jīng)營性支出-（二）投資性支出-采購固定資產(chǎn)-采購工程物資-采購無形資產(chǎn)-在建工程-投資出資-其中:長期股權(quán)投資-短期股權(quán)投資-長期債權(quán)投資-短期債權(quán)

8、投資-支付股利-其他投資性支出-（三）融資性支出-歸還借款-其中：短期借款-承兌匯票-長期借款-其他借款-支付借款利息-存入保證金-償還債券本金-支付債券利息-融資費用-其中：債權(quán)融資-股權(quán)融資-其他融資性支出-五、期末結(jié)余91.0091.0091.0091.0091.0091.0091.00元項目第3季度一、期初余額91.00其中：不可使用10.00期初可用余額81.00二、本期來源-（一）經(jīng)營性來源-銷售回款-其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)收賬款-稅費返回-專項撥款收入-利息收入-其他收入-（二）投資性來源-處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額-處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額投資收回-其中:長期股權(quán)投資-短期股權(quán)投資

9、-長期債權(quán)投資-短期債權(quán)投資-投資收益-其他投資性來源-（三）融資性來源-借款-其中：短期借款-承兌匯票-長期借款-其他借款-債券-資本金注入-其他融資性流入-（四）本期流入不可使用-（五）本期不可使用-三、可供使用81.00四、本期支出-（一）經(jīng)營性支出-采購材料支出-職工薪酬支出-稅費支出-非工資性制造費用支出-非工資性用支出-非工資性營業(yè)費用支出-非工資性開發(fā)支出-其他經(jīng)營性支出-（二）投資性支出-采購固定資產(chǎn)-采購工程物資-采購無形資產(chǎn)-在建工程-投資出資-其中:長期股權(quán)投資-短期股權(quán)投資-長期債權(quán)投資-短期債權(quán)投資-支付股利-其他投資性支出-（三）融資性支出-歸還借款-其中：短期借款

10、-承兌匯票-長期借款-其他借款-支付借款利息-存入保證金-償還債券本金-支付債券利息-融資費用-其中：債權(quán)融資-股權(quán)融資-其他融資性支出-五、期末結(jié)余91.00收支表：金額元項目10月11月12月第4季度一、期初余額91.0091.0091.0091.00其中：不可使用10.0010.0010.0010.00期初可用余額81.0081.0081.0081.00二、本期來源-（一）經(jīng)營性來源-銷售回款-其他業(yè)務(wù)收入-預(yù)收賬款-稅費返回-專項撥款收入-利息收入-其他收入-（二）投資性來源-處置固定資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額-處置無形資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額投資收回-其中:長期股權(quán)投資-短期股權(quán)投資-長期債權(quán)投資-短期債權(quán)投資-投資收益-其他投資性來源-（三）融資性來源-借款-其中：短期借款-承兌匯票-長期借款-其他借款-債券-資本金注入-其他融資性流入-（四）本期流入不可使用-（五）本期不可使用-三、可供使用81.0081.0081.0081.00四、本期支出-（一）經(jīng)營性支出-采購材料支出-職工薪酬支出-稅費支出-非工資性制造費用支出-非工資性用支出-非工資性營業(yè)費用支出-非工資性開發(fā)支出-其他經(jīng)營性支出-（二）投資性支出-采購固定資產(chǎn)-采購工程物資-采購無形資產(chǎn)-