TNMG-ERP-BR100-系統(tǒng)設(shè)置文檔-FIN-GL-V1.0

1、.銅陵有色集團(tuán) ERP系一致期實(shí)施工程系統(tǒng)設(shè)置文檔_總賬管理部分V1.0PAGE ：.；PAGE 55銅陵有色集團(tuán)和德勤公司共同知識(shí)產(chǎn)權(quán)銅陵有色金屬集團(tuán)控股ERP系一致期實(shí)施工程系統(tǒng)設(shè)置文檔財(cái)務(wù)-總賬管理模塊創(chuàng)建日期：2021-09-08文檔稱號(hào)：銅陵有色集團(tuán)ERP系統(tǒng)設(shè)置文檔當(dāng)前版本：1.0文檔控制變卦記錄日期作者版本更改參考2021-09-08德勤顧問(wèn)組V1.0審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝編號(hào)姓名位置/崗位目錄 TOC o 1-3 文檔控制 PAGEREF _Toc308458599 h 2前言 PAGEREF _Toc308458600 h 5文擋目的 PAGEREF _Toc3084586

2、01 h 5適用范圍 PAGEREF _Toc308458602 h 5讀者 PAGEREF _Toc308458603 h 5相關(guān)文檔 PAGEREF _Toc308458604 h 5闡明 PAGEREF _Toc308458605 h 5運(yùn)用設(shè)置控制清單 總帳 PAGEREF _Toc308458606 h 6總帳：會(huì)計(jì)彈性域 PAGEREF _Toc308458607 h 8總帳：值集 PAGEREF _Toc308458608 h 15總帳：段值及層次構(gòu)造 PAGEREF _Toc308458609 h 21總帳：期間類型 PAGEREF _Toc308458610 h 22總帳：會(huì)

3、計(jì)日歷 PAGEREF _Toc308458611 h 23總帳：幣種 PAGEREF _Toc308458612 h 25總帳：每日匯率 PAGEREF _Toc308458613 h 26總帳：法人主體 PAGEREF _Toc308458614 h 27總帳：業(yè)務(wù)虛體 PAGEREF _Toc308458615 h 29總帳：分類帳 PAGEREF _Toc308458616 h 30總帳：分類帳集 PAGEREF _Toc308458617 h 33總帳：累計(jì)組 PAGEREF _Toc308458618 h 34總帳：匯總帳戶 PAGEREF _Toc308458619 h 36總帳

4、：平安性規(guī)那么 PAGEREF _Toc308458620 h 37總帳：交叉驗(yàn)證規(guī)那么 PAGEREF _Toc308458621 h 40總帳：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集 PAGEREF _Toc308458622 h 42總帳：定義訪問(wèn)權(quán)限集 PAGEREF _Toc308458623 h 44總帳：日記帳審批權(quán)限 PAGEREF _Toc308458624 h 45總帳：日記帳來(lái)源 PAGEREF _Toc308458625 h 46總帳：日記帳分類 PAGEREF _Toc308458626 h 47總帳：總帳系統(tǒng)預(yù)置文件 PAGEREF _Toc308458627 h 48總帳：翻開會(huì)計(jì)期間

5、PAGEREF _Toc308458628 h 49總帳：闡明性彈性域 PAGEREF _Toc308458629 h 50未決與已結(jié)問(wèn)題 PAGEREF _Toc308458630 h 52未決問(wèn)題 PAGEREF _Toc308458631 h 52已結(jié)問(wèn)題 PAGEREF _Toc308458632 h 52前言文擋目的設(shè)置文檔記錄了銅陵有色集團(tuán)總賬管理模塊一切必需設(shè)置步驟和內(nèi)容。為系統(tǒng)維護(hù)人員提供詳細(xì)的配置信息。適用范圍銅陵有色ERP工程一期試點(diǎn)公司。讀者系統(tǒng)實(shí)施顧問(wèn)、銅陵有色集團(tuán)系統(tǒng)維護(hù)人員。相關(guān)文檔闡明本文中的圖片僅供例如，不作數(shù)據(jù)輸入規(guī)范。運(yùn)用設(shè)置控制清單 總帳環(huán)境名：機(jī)器：類型

6、定義、執(zhí)行、或二者：任務(wù)流子任務(wù)流設(shè)置責(zé)任人完成日期QA責(zé)任人QA完成日期審批簽字設(shè)置總帳會(huì)計(jì)彈性域值集段值及層次構(gòu)造期間類型會(huì)計(jì)日歷幣種每日匯率法人主體地址業(yè)務(wù)虛體分類帳分類帳集累計(jì)組匯總賬戶平安性規(guī)那么交叉驗(yàn)證規(guī)那么 數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集定義訪問(wèn)權(quán)限集日記帳審批權(quán)限日記帳來(lái)源附加的日記帳分類總帳系統(tǒng)預(yù)置文件翻開會(huì)計(jì)期間設(shè)置闡明性彈性域日記帳附件張數(shù)闡明性彈性域總帳：會(huì)計(jì)彈性域 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵段TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GL

7、SuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義會(huì)計(jì)彈性域來(lái)設(shè)計(jì)總帳帳戶的構(gòu)造，為銅陵有色集團(tuán)分類帳定義會(huì)計(jì)科目彈性域。業(yè)務(wù)帳套會(huì)計(jì)科目彈性域運(yùn)用產(chǎn)品總帳管理系統(tǒng)彈性域標(biāo)題Accounting Flexfield代碼TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD標(biāo)題TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD闡明銅陵有色集團(tuán)會(huì)計(jì)科目構(gòu)造段分隔符句號(hào) (.)已啟用是交叉驗(yàn)證段是允許動(dòng)態(tài)插入是 定義彈性域的科目表構(gòu)造選擇：TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD按鍵：段公司段編號(hào)1稱號(hào)公司窗口提示公司列SEGMENT1值集TNMG_COA_CO

8、顯示是啟用是本錢中心段編號(hào)2稱號(hào)本錢中心窗口提示本錢中心列SEGMENT2值集TNMG_COA_CC顯示是啟用是主科目段編號(hào)3稱號(hào)科目窗口提示科目列SEGMENT3值集TNMG_COA_AC顯示是啟用是子科目段編號(hào)4稱號(hào)產(chǎn)品窗口提示產(chǎn)品列SEGMENT4值集TNMG_COA_PD顯示是啟用是產(chǎn)品段編號(hào)5稱號(hào)內(nèi)部往來(lái)窗口提示內(nèi)部往來(lái)列SEGMENT5值集TNMG_COA_IC顯示是啟用是工程段編號(hào)6稱號(hào)工程窗口提示工程列SEGMENT6值集TNMG_COA_PJ顯示是啟用是關(guān)聯(lián)單位段編號(hào)7稱號(hào)參考窗口提示參考列SEGMENT7值集TNMG_COA_RF顯示是啟用是備用段1編號(hào)8稱號(hào)備用窗口提示備

9、用列SEGMENT8值集TNMG_COA_FU顯示是啟用是公司段選擇：公司按鍵：彈性域限定詞Balancing Segment平衡段啟用本錢中心段選擇：本錢中心按鍵：彈性域限定詞Cost Center Segment本錢中心段啟用Management Segment管理段啟用科目段選擇：科目按鍵：彈性域限定詞 Natural Account Segment自然帳戶段啟用內(nèi)部往來(lái)段選擇：內(nèi)部往來(lái)按鍵：彈性域限定詞Intercompany Segment公司間往來(lái)段啟用定義各段有關(guān)闡明及驗(yàn)證的參數(shù)(實(shí)踐參數(shù)以表格中值為準(zhǔn))選擇：公司段按鍵：翻開公司TNMG_COA_CO本錢中心TNMG_COA_C

10、C科目TNMG_COA_AC產(chǎn)品TNMG_COA_PD內(nèi)部往來(lái)TNMG_COA_IC工程TNMG_COA_PJ參考TNMG_COA_RF備用TNMG_COA_FU驗(yàn)證要求是是是是是是是是啟用平安性啟用啟用啟用啟用否啟用啟用否默許類型常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)常數(shù)默許值000000尺寸顯示大小4101210415108闡明大小5050805050505050級(jí)連闡明大小2525252525252525以公司TNMG_COA_CO窗口界面為例：總帳：值集 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域驗(yàn)證集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者：

11、總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義基于科目表構(gòu)造所用的值集。運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的公司段定義TNMG_COA_CO值集。值集名TNMG_COA_CO闡明銅陵有色集團(tuán)公司段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸4驗(yàn)證類型獨(dú)立運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的本錢中心段定義TNMG_COA_CC值集。值集名TNMG_COA_CC闡明銅陵有色集團(tuán)本錢中心段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸10驗(yàn)證類型獨(dú)立運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目

12、表構(gòu)造的科目段定義TNMG_COA_AC值集。值集名TNMG_COA_AC闡明銅陵有色集團(tuán)科目段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸12驗(yàn)證類型獨(dú)立 運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的產(chǎn)品段定義TNMG_COA_PD值集。值集名TNMG_COA_PD闡明銅陵有色集團(tuán)產(chǎn)品段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸10驗(yàn)證類型獨(dú)立運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的往來(lái)段定義TNMG_COA_IC值集。值集名TNMG_COA_IC闡明銅陵有色集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)段列表類型值列表平安性類型不分層

13、平安性格式類型字符最大尺寸4驗(yàn)證類型獨(dú)立運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的業(yè)務(wù)段定義TNMG_COA_PJ值集。值集名TNMG_COA_PJ闡明銅陵有色集團(tuán)工程段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸15驗(yàn)證類型獨(dú)立 運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的備用段定義TNMG_COA_RF值集。值集名TNMG_COA_RF闡明銅陵有色集團(tuán)參考段列表類型值列表平安性類型無(wú)平安性格式類型字符最大尺寸10驗(yàn)證類型獨(dú)立運(yùn)用本表單為TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD科目表構(gòu)造的業(yè)務(wù)段定義TNMG_

14、COA_FU值集。值集名TNMG_COA_FU闡明銅陵有色集團(tuán)備用段列表類型值列表平安性類型不分層平安性格式類型字符最大尺寸8驗(yàn)證類型獨(dú)立總帳：段值及層次構(gòu)造 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域驗(yàn)證值TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： ERP系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： 總帳管理超級(jí)用戶闡明：會(huì)計(jì)科目構(gòu)造的各段段值及層次構(gòu)造可經(jīng)過(guò)Dataload等導(dǎo)入工具導(dǎo)入?？値ぃ浩陂g類型 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)日歷類型TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M，

15、L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義基于會(huì)計(jì)期所需之期間類型。期間類型TNMG_MONTH年期間數(shù)13年度類型會(huì)計(jì)闡明銅陵有色集團(tuán)會(huì)計(jì)期間總帳：會(huì)計(jì)日歷 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)日歷會(huì)計(jì)TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義會(huì)計(jì)年度和其包含的期間。 會(huì)計(jì)日歷從2021年開場(chǎng)定義。第一個(gè)

16、會(huì)計(jì)期從2021-01開場(chǎng)翻開。日歷TNMG_CANLENDAR闡明銅陵有色集團(tuán)會(huì)計(jì)日歷前綴01類型TNMG_MONTH年度2021季度1編號(hào)1自2021-01-01至2021-01-31稱號(hào)2021調(diào)整否每年需求一個(gè)調(diào)整期，定義如下：前綴13類型TNMG_MONTH年度2021季度4編號(hào)13自2021-12-31至2021-12-31稱號(hào)2021-13調(diào)整是按以上的例子輸入會(huì)計(jì)日歷。注：年度一欄只需輸入年份，如2021調(diào)整項(xiàng)為“是代表該會(huì)計(jì)期是調(diào)整期，需打勾總帳：幣種 總帳設(shè)置幣種定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ER

17、P 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義基于他的帳簿所需的本位幣及其它日記帳中所用的外幣幣種。代碼稱號(hào)闡明發(fā)行地域準(zhǔn)確度擴(kuò)展準(zhǔn)確度最小可記帳單位有效日期自有效日期至啟用CNY人民幣元人民幣元中國(guó)25是USD美圓美圓美國(guó)25是HKD港元港元香港25是GBP英鎊英鎊英國(guó)25是FRF法國(guó)法郎法國(guó)法郎法國(guó)25是EUR歐元泛歐貨幣25是總帳：每日匯率總賬設(shè)置幣種匯率每日TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ER

18、P 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義匯率。幣種折換匯率逆匯率 自至日期類型總帳：法人主體法人主體管理器法人主體TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： 法人主體管理器闡明： 運(yùn)用本表單定義法人主體Legal Entity。地域中國(guó)法人主體稱號(hào)LE_銅陵有色金屬集團(tuán)控股組織名銅陵有色金屬集團(tuán)控股組織編號(hào)LE_1101法人主體標(biāo)識(shí)LE_1101注冊(cè)編號(hào)340700151105774事務(wù)

19、處置實(shí)體是地點(diǎn)銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院西樓地址1銅陵市長(zhǎng)江西路有色大院西樓城市銅陵市省安徽省244000總帳：業(yè)務(wù)虛體 中國(guó) HRMS 管理員任務(wù)構(gòu)造組織闡明TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義業(yè)務(wù)虛體。銅陵有色集團(tuán)業(yè)務(wù)虛體將在分類賬設(shè)置時(shí)一同創(chuàng)建，詳細(xì)請(qǐng)參見分類賬設(shè)置。總帳：分類帳 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器會(huì)計(jì)科目設(shè)置TNMG ERP流程：總帳流

20、程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義財(cái)務(wù)分類帳，并為分類帳定義科目表，會(huì)計(jì)日歷，本位幣及其它必需的帳戶。法人主體國(guó)家地域法人主體標(biāo)識(shí)LE_銅陵有色金屬集團(tuán)控股中國(guó)LE_1101主要分類帳稱號(hào)TNMG_Ledger_Pri科目表會(huì)計(jì)日歷本位幣子分類帳會(huì)計(jì)方法TNMG ACCOUNTING FLEXFIELD TNMG_CALENDAR CNY規(guī)范應(yīng)計(jì)制分類帳TNMG_Ledger_Pr

21、i簡(jiǎn)稱TNMG_Ledger2021(CNY)系統(tǒng)自動(dòng)給出，可修正摘要銅陵有色金屬集團(tuán)控股主賬簿幣種CNY不可修正科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD不可修正會(huì)計(jì)日歷TNMG_CALENDAR不可修正期間類型TNMG_MONTH第一個(gè)翻開期間2021-01未來(lái)期間1子分類帳會(huì)計(jì)方法規(guī)范應(yīng)計(jì)制日記帳分錄言語(yǔ)簡(jiǎn)體中文留存收益賬戶1101.0.410301010101.0.0.0.0.0啟用公司內(nèi)部平衡空啟用審批日記帳是啟用預(yù)算控制空要求預(yù)算日記帳空保管款預(yù)備金科目空稱號(hào)1101_OU_集團(tuán)本部短碼OU_1101業(yè)務(wù)組BG_銅陵有色金屬控股集團(tuán)業(yè)務(wù)組默許的合約上下文LE_銅陵有色

22、金屬集團(tuán)控股總帳：分類帳集 總賬設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)分類賬集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義財(cái)務(wù)分類帳集。暫不進(jìn)展此項(xiàng)設(shè)置總帳：累計(jì)組 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵組TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： M流程一切者： REF GLSu

23、perUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶 闡明： 運(yùn)用本表單定義為其分配鍵彈性域值的累計(jì)組。累計(jì)組是父值的集合。可以將一個(gè)值集中假設(shè)干父值賦予一個(gè)累積組，累計(jì)組允許他將用于創(chuàng)建匯總模板的相關(guān)父值組合起來(lái)。接受匯總模板之后，總帳將運(yùn)用一切指定至此累計(jì)組的父值來(lái)創(chuàng)建匯總和明細(xì)報(bào)表。選擇公司段值集(TNMG_COA_CO)代碼稱號(hào)闡明合并公司合并公司合并公司選擇本錢中心段值集(TNMG_COA_CC) 代碼稱號(hào)闡明一級(jí)本錢中心一級(jí)本錢中心一級(jí)本錢中心選擇會(huì)計(jì)科目段值集(TNMG_COA_AC)代碼稱號(hào)闡明一級(jí)科目一級(jí)科目一級(jí)科目二級(jí)科目二級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目三級(jí)科目三級(jí)科目四級(jí)科目

24、四級(jí)科目四級(jí)科目選擇產(chǎn)品段值集(TNMG_COA_PD)代碼稱號(hào)闡明總帳：匯總帳戶 總帳設(shè)置帳戶匯總TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： M流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶 闡明： 他能運(yùn)用本表單定義匯總模板來(lái)創(chuàng)建匯總帳戶，其他額為多個(gè)明細(xì)帳戶的合計(jì)。以以下圖表僅為事例： 稱號(hào)分類帳模板闡明最早期間形狀一級(jí)科目匯總TNMG_Ledger_PriD.T.一級(jí)科目.T.T.T.T.T2021-01當(dāng)前留意：可以根據(jù)實(shí)

25、踐業(yè)務(wù)需求添加匯總帳戶的定義。 模板值D：代表詳細(xì)資料Details，模板值TTotal：代表合計(jì)?？値ぃ浩桨残砸?guī)那么 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵平安性定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶 闡明： 運(yùn)用本表單定義平安性規(guī)那么以限制用戶對(duì)某些帳戶段值的訪問(wèn)權(quán)。留意：平安性規(guī)那么將根據(jù)詳細(xì)業(yè)務(wù)需求不斷添加完善。定義公司段值之平安性規(guī)那么選擇公司段值集 (TNMG_COA_CO)，

26、以以下圖表僅為例如：平安性規(guī)那么稱號(hào)平安性規(guī)那么闡明：平安性規(guī)那么音訊：平安性規(guī)那么要素：類型平安性規(guī)那么要素：自平安性規(guī)那么要素：至1101集團(tuán)本部集團(tuán)本部公司段平安性規(guī)那么只能訪問(wèn)本單位公司段包括11011101分配公司段值之平安性規(guī)那么在定義公司段平安性規(guī)那么窗口按鍵：分配或閱讀器：設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵平安性分配選擇公司段值集(TNMG_COA_CO)以以下圖表僅為例如：運(yùn)用責(zé)任稱號(hào)總帳管理系統(tǒng)1101_集團(tuán)本部_總賬超級(jí)用戶1101集團(tuán)本部.注：平安性規(guī)那么定義及分配詳見按實(shí)踐需求規(guī)劃的“TNMG銅陵有色集團(tuán)平安性規(guī)那么定義及分配清單。總帳：交叉驗(yàn)證規(guī)那么 總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)彈性域鍵規(guī)那

27、么TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義交叉驗(yàn)證規(guī)那么來(lái)驗(yàn)證新創(chuàng)建的帳戶組合。詳細(xì)會(huì)計(jì)科目交叉驗(yàn)證規(guī)那么參見“TNMG銅陵有色集團(tuán)交叉驗(yàn)證規(guī)那么列表清單。查找：運(yùn)用產(chǎn)品 總帳管理系統(tǒng)彈性域標(biāo)題 Accounting Flexfield構(gòu)造 TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIELD以以下圖表僅為例如：:稱號(hào)闡明啟用錯(cuò)誤音訊驗(yàn)證失敗段自至TNMG_CO

28、A_001本錢費(fèi)用類科目必需與本錢中心搭配是本錢費(fèi)用類科目必需與本錢中心搭配科目例如:類型自至包括0.0.0.0.0.0.0.0Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z.Z排除0.0.500100000000.0.0.0.0.0Z.0.5001ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.510100000000.0.0.0.0.0Z.0.5101ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.530100000000.0.0.0.0.0Z.0.5301ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z0.0.660100000000.0.0.0.0.0Z.0.6602ZZZZZZZZ.Z.Z.Z.Z.Z總帳：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集總

29、帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單定義財(cái)務(wù)分類帳或平衡段或管理段的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集。留意：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集將根據(jù)詳細(xì)業(yè)務(wù)需求不斷添加完善，詳見按實(shí)踐需求規(guī)劃的“TNMG銅陵有色集團(tuán)數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集清單。以以下圖表僅為事例：數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集1101_DAS_RW闡明集團(tuán)本部讀寫訪問(wèn)權(quán)限集科目表TNMG_ACCOUNTING_FLEXFIEL

30、D日歷TNMG _CALENDAR訪問(wèn)權(quán)限集類型平衡段值默許分類帳TNMG_Ledger_Pri訪問(wèn)詳細(xì)資料：分類帳/分類帳集TNMG_Ledger_Pri特定1101權(quán)限讀和寫分類帳/分類帳集特定權(quán)限分類帳/分類帳集特定權(quán)限分類帳/分類帳集特定權(quán)限總帳：定義訪問(wèn)權(quán)限集總帳設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)定義訪問(wèn)權(quán)限集定義TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明： 運(yùn)用本表單用于定義各種維護(hù)的平安

31、性，如FSG報(bào)表，經(jīng)常性日記帳，預(yù)算組織，重估等?？値ぴO(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)定義訪問(wèn)權(quán)限集分配闡明： 將以上定義的維護(hù)平安性分配給相應(yīng)的職責(zé)?？値ぃ喝沼泿徟鷻?quán)限總帳設(shè)置員工權(quán)限TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： REF GLSuperUser * MERGEFORMAT 總帳超級(jí)用戶闡明：利用以下窗口定義員工的日記帳審批權(quán)限。以下圖僅為例如：分類帳TNMG_Ledger_Pri員工XXX權(quán)限9999999999999999.00總帳：日記帳來(lái)源總帳設(shè)置日記

32、帳來(lái)源TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： 總帳超級(jí)用戶 闡明：運(yùn)用以下表單定義所需求的日記帳來(lái)源。總帳管理系統(tǒng)已預(yù)定義了多種日記帳分錄來(lái)源。為滿足銅陵有色集團(tuán)需求，特設(shè)置以下日記賬來(lái)源。來(lái)源來(lái)源關(guān)鍵字闡明導(dǎo)入日記賬參考要求審批日記賬運(yùn)用關(guān)鍵字導(dǎo)入凍結(jié)日記賬非試點(diǎn)NON GOLIVE非試點(diǎn)否否否否OPM CSTCST INVCST INV否否否否內(nèi)部轉(zhuǎn)賬Internal Transfer內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單否否否是九恒星-資金JHX-CASHJHX-CASH否

33、否否是九恒星-票據(jù)JHX-NOTEJHX-NOTE否否否是總帳：日記帳分類總帳設(shè)置日記帳類別TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF BusinessArea * MERGEFORMAT ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)日期： 控制號(hào)： 優(yōu)先級(jí)(H， M， L)： H流程一切者： 總帳超級(jí)用戶 闡明：運(yùn)用以下表單定義所需求的日記帳類別?？値す芾硐到y(tǒng)已預(yù)定義了多種日記帳分錄類別。為滿足銅陵有色集團(tuán)需求，特設(shè)置以下日記賬類別。類別類別關(guān)鍵字闡明記賬憑證記賬憑證記賬憑證C2：同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C2C2：同一單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3：不同單位內(nèi)轉(zhuǎn)C3C3：不同單位內(nèi)轉(zhuǎn)C4：銀行轉(zhuǎn)賬C4C4：銀行轉(zhuǎn)賬B2：到期托收B2B2：到期托收B3：票據(jù)貼現(xiàn)B3B3：票據(jù)貼現(xiàn)B4：外部轉(zhuǎn)讓B4B4：外部轉(zhuǎn)讓B5：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓B5B5：內(nèi)部轉(zhuǎn)讓總帳：總帳系統(tǒng)預(yù)置文件 系統(tǒng)管理員預(yù)置文件系統(tǒng)TNMG ERP流程：總帳流程業(yè)務(wù)范圍： REF