現(xiàn)金流量表直接法-明細分類賬簿法

1、, 92,620,512.95 , 92,487,954.57 , 132,558.38 ,132,558.38 ,月,憑證號數(shù),摘要,對方科目, 借方 , 貸方 , -0.00000 ,2017,1,39,購飛機、火車票,其他應收款,0,8,573.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,40,購飛機票,銷售費用;其他應收款,0,6,915.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,41,手續(xù)費,財務費用,0,960,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,22,695.56,48,392.582017,1,42,差旅費,其他應收款,0,5,000

2、.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,5,447,919.91,5,554,781.272017,1,42,差旅費,其他應收款,0,1,398.60,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,5,470,615.47,132,558.38 ,5,603,173.852017,1,42,差旅費,其他應收款,0,3,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,43,差旅費,銀行存款;其他應收款,0,4,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,43,差旅費,銀行存款;其他應收款,0,3,000.00,204, 支付的其他與經營活動有

3、關的現(xiàn)金,2017,1,43,匯票到期,應收票據(jù);銀行存款,60,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,44,收貨款,應收賬款;應收票據(jù),1,000,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,44,收貨款,應收賬款;應收票據(jù),300,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,44,匯票到期,應收賬款;應收票據(jù),100,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,45,收貨款,應收賬款,10,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,45,收貨款,應收賬款,350,

4、101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,45,收貨款,應收賬款,570,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,46,保險費,應付賬款,0,7,620.00,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,46,付貨款,應付賬款,0,636,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,46,付貨款,應付賬款,0,3,520.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,47,付貨款,應付賬款,0,4,245.08,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,47,付貨款,應付賬款,0,1,400.00,201,

5、 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,47,付貨款,應付賬款,0,1,807.20,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,48,匯票到期,應收票據(jù);銀行存款,50,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,48,交個稅,應交稅費;銀行存款;應付賬款,0,75,486.04,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,48,保險費,應交稅費;銀行存款;應付賬款,0,9,298.40,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,49,付貨款,應付賬款,0,342,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,49,付

6、貨款,應付賬款,0,520,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,49,付貨款,應付賬款,0,256.8,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,50,付貨款,應付賬款,0,3,479.50,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,50,付貨款,應付賬款,0,225,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,50,付貨款,應付賬款,0,4,850.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,51,出差借款,其他應收款,0,20,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,51,報銷,其他應收款,0

7、,5,680.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,51,出差借款,其他應收款,0,3,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,52,付貨款,其他應收款;應付賬款;庫存現(xiàn)金,0,4,994.43,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,52,報銷,其他應收款;應付賬款;庫存現(xiàn)金,0,19,635.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,53,出差借款,應付賬款;其他應收款,0,10,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,53,運費,應付賬款;其他應收款,0,1,214.00

8、,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,53,運費,應付賬款;其他應收款,0,613,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,54,付貨款,應付賬款,0,1,620.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,54,付貨款,應付賬款,0,4,890.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,54,付貨款,應付賬款,0,1,000,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,55,差旅費,其他應收款;應付賬款,0,2,109.10,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,55,運費,其他應

9、收款;應付賬款,0,22,400.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,55,付貨款,其他應收款;應付賬款,0,15,300.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,56,出差借款,其他應收款;應付賬款,0,2,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,56,保險費,其他應收款;應付賬款,0,855,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,56,差旅費,其他應收款;應付賬款,0,1,072.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,57,匯票到期,應收賬款;應收票據(jù),50,000.00,

10、101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,57,收貨款,應收賬款;應收票據(jù),720,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,57,收貨款,應收賬款;應收票據(jù),6,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,58,交增值稅,應交稅費,0,631,556.72,203, 支付的各項稅費,2017,1,58,交城建、教育費附加,應交稅費,0,75,786.80,203, 支付的各項稅費,2017,1,59,付貨款,應付賬款,0,5,257.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,59,付貨款,應付賬款,0,8,500.00,201

11、, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,59,付貨款,應付賬款,0,14,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,60,付貨款,應付賬款,0,88.84,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,60,付貨款,應付賬款,0,4,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,60,付貨款,應付賬款,0,432.42,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,61,付貨款,應付賬款,0,3,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,61,付貨款,應付賬款,0,3,451.60,201, 購買

12、商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,61,付貨款,應付賬款,0,2,255.76,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,62,付貨款,應付賬款,0,1,071.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,62,付貨款,應付賬款,0,100,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,62,付貨款,應付賬款,0,1,980.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,63,交所得稅,應付賬款;其他應收款;應交稅費,0,1,339,266.24,203, 支付的各項稅費,2017,1,63,差旅費,應付賬款;其他應收款;應交稅費,0,2

13、,595.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,63,付貨款,應付賬款;其他應收款;應交稅費,0,3,780.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,64,付貨款,應付賬款;銀行存款,0,3,540.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,64,收貨款,應收賬款;銀行存款,6,465.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,64,付貨款,應付賬款;銀行存款,0,1,170.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,65,社保,應付賬款;其他應付款,0,20,479.52,202, 支付給職工以

14、及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,65,付貨款,應付賬款;其他應付款,0,1,071.50,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,65,付貨款,應付賬款;其他應付款,0,4,456.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,66,保險費,其他應付款;應付賬款;銀行存款,0,1,171.36,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,66,付貨款,其他應付款;應付賬款;銀行存款,0,3,736.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,67,付貨款,應付賬款,0,849,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,67,

15、付貨款,應付賬款,0,7,182.90,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,67,付貨款,應付賬款,0,631.2,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,68,付貨款,應付賬款,0,60,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,68,付貨款,應付賬款,0,14,313.80,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,68,電費,應付賬款,0,8,330.20,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,69,付貨款,應付賬款,0,472.64,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,69,付貨款,應付賬款,0

16、,1,238.40,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,69,付貨款,應付賬款,0,70.4,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,70,付貨款,銀行存款;應付賬款,0,650,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,70,付貨款,銀行存款;應付賬款,0,7,200.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,71,付貨款,應付賬款,0,1,180.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,71,運費,應付賬款,0,504,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,71,保安費,應付賬款,0,9,6

17、00.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,72,修車費,應付賬款,0,2,050.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,72,付貨款,應付賬款,0,1,270.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,72,天車修理費,應付賬款,0,650,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,73,付貨款,應付賬款,0,1,273.20,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,73,付貨款,應付賬款,0,2,400.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,73,付貨款,應付賬款,0,2,2

18、50.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,74,付貨款,其他應收款;應付賬款,0,420,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,74,差旅費,其他應收款;應付賬款,0,122,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,74,差旅費,其他應收款;應付賬款,0,3,235.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,75,付貨款,應付賬款;其他應收款;應付職工薪酬;管理費用,0,4,943.64,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,75,發(fā)放12月工資,應付賬款;其他應收款;應付職工薪酬;管理費用,0,545

19、,944.53,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,75,差旅費,應付賬款;其他應收款;應付職工薪酬;管理費用,0,2,854.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,76,差旅費,其他應收款;應付賬款,0,2,278.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,76,差旅費,其他應收款;應付賬款,0,4,135.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,76,付貨款,其他應收款;應付賬款,0,3,966.78,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,77,匯票到期21407999,應收票據(jù);銀行存款

20、,60,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,77,付貨款,應付賬款;銀行存款;其他應收款,0,4,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,77,差旅費,應付賬款;銀行存款;其他應收款,0,808,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,78,付醫(yī)保,其他應付款,0,868.96,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,78,付醫(yī)保,其他應付款,0,20,097.94,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,78,付醫(yī)保,其他應付款,0,1,520.17,202, 支付給職工以及為職工支付

21、的現(xiàn)金,2017,1,79,差旅費,其他應收款;銀行存款,0,7,012.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,79,匯票到期,銀行存款;應收票據(jù),161,773.09,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,80,運費,銀行存款;應付賬款,0,4,800.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,80,匯票到期,營業(yè)外收入;銀行存款;應收票據(jù),50,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,80,綠園城西鎮(zhèn)政府,營業(yè)外收入;銀行存款;應收票據(jù),50,000.00,103, 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,201

22、7,1,81,付貨款,應付賬款,0,4,410.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,81,付貨款,應付賬款,0,7,429.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,81,付貨款,應付賬款,0,2,250.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,82,購印花稅,銀行存款,203, 支付的各項稅費,2017,1,82,付貨款,庫存現(xiàn)金;應付賬款,0,16,001.40,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,82,購印花稅,庫存現(xiàn)金;應付賬款,203, 支付的各項稅費,2017,1,83,發(fā)放2016年終獎,應付職工薪酬

23、;管理費用;研發(fā)支出;銷售費用;制造費用,0,308,801.04,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,84,收貨款,應收賬款;應付賬款,24,366.72,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,84,收貨款,應收賬款;應付賬款,200,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,84,收貨款,應收賬款;應付賬款,200,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,85,差旅費,其他應收款;銀行存款,0,1,898.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,85,收貨款,銀行存款;應收賬款,

24、247,800.03,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,85,報銷,其他應收款;銀行存款,0,15,535.60,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,86,員工餐費,其他應收款,0,10,176.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,86,租房費,其他應收款,0,16,400.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,86,個稅手續(xù)費返還,其他應收款,0,10,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,87,收貨款,應收賬款;應收票據(jù);銀行存款,600,000.00,101, 銷售商

25、品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,87,差旅費,其他應收款;銀行存款,0,2,763.90,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,87,差旅費,其他應收款;銀行存款,0,3,360.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,87,匯票到期,應收賬款;應收票據(jù);銀行存款,300,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,1,170,退借款,其他應收款,1,170.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,172,退借款,其他應收款,43,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,173,加油、招待費

26、,管理費用,0,536,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,174,辦公用品,管理費用,0,4,240.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,175,采購,原材料,0,281,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,176,招待費,管理費用,0,409,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,177,招待費,管理費用,0,230,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,178,加油,管理費用,0,200,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,179,728年檢,管理費用,0,160,20

27、4, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,180,工具書,應付職工薪酬;管理費用,0,129.3,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,181,辦公用品,管理費用,0,390,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,182,借款,其他應收款,0,1,924.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,183,采購,原材料,0,53,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,184,采購,原材料,0,192,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,185,采購,原材料,0,50,201, 購買商品、接受勞務支

28、付的現(xiàn)金,2017,1,186,還款,其他應收款,1,500.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,187,裝訂、路費,管理費用,0,180,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,188,招待、加油、過橋費,管理費用,0,458,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,189,招待、過路費,管理費用,0,140,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,190,借款,其他應收款,0,145,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,191,采購,原材料,0,141,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,20

29、17,1,192,采購,應交稅費;原材料,0,1,140.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,193,采購,原材料,0,101.7,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,194,復印紙,管理費用,0,1,475.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,195,招待費,銷售費用,0,637,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,196,采購,原材料,0,108,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,197,采購,原材料,0,136.68,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,1,198,招

30、待費,銷售費用,0,883,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,199,郵、路費,管理費用,0,280,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,200,購書,應付職工薪酬;管理費用,0,162.3,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,1,201,裝訂、路費,管理費用,0,415,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,202,招待費,管理費用,0,768,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,203,還款,其他應收款,611,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,204,路費,管理費用,0,

31、37,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,205,交2016年印花稅,稅金及附加;應交稅費,0,41,149.50,203, 支付的各項稅費,2017,1,206,051N6交強險,管理費用;應交稅費;稅金及附加,0,1,900.00,203, 支付的各項稅費,2017,1,207,發(fā)貨打包用品,銷售費用,0,1,600.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,208,購印花稅,稅金及附加;應交稅費,0,500,203, 支付的各項稅費,2017,1,209,招待、路、停車費,管理費用,0,509,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1

32、,210,紙抽,管理費用,0,490,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,212,短信服務費,財務費用,0,30,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,1,213,貸款利息,財務費用,0,18,729.17,602, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,2017,1,214,手續(xù)費,財務費用,0,360,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,1,還貸款,財務費用;長期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,2017,2,1,還貸款,財務費用;長期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利潤或償付利

33、息所支付的現(xiàn)金,2017,2,1,還貸款,財務費用;長期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,2017,2,1,手續(xù)費,財務費用;長期借款,0,22,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,1,還貸款,財務費用;長期借款,0,4,643.23,602, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金,2017,2,55,手續(xù)費,財務費用,0,498,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,56,匯票到期,應付票據(jù),0,60,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,56,匯票到期,應付票據(jù),0,140,000

34、.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,56,匯票到期,應付票據(jù),0,5,572.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,56,匯票到期,應付票據(jù),0,2,388.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,57,匯票到期,應付票據(jù),0,140,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,57,匯票到期,應付票據(jù),0,60,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,57,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,57,匯票到期,應付

35、票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,58,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,58,匯票到期,應付票據(jù),0,93,772.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,58,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,58,匯票到期,應付票據(jù),0,40,188.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,59,匯票到期,應付票據(jù),0,3,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2

36、,59,匯票到期,應付票據(jù),0,14,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,59,匯票到期,應付票據(jù),0,7,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,59,匯票到期,應付票據(jù),0,6,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,60,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,60,匯票到期,應付票據(jù),0,6,556.90,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,60,匯票到期,應付票據(jù),0,2,810.10,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)

37、金,2017,2,60,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,61,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,61,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,61,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,61,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,62,匯票到期,應付票據(jù),0,9,000.00,201, 購買

38、商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,62,匯票到期,應付票據(jù),0,21,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,62,匯票到期,應付票據(jù),0,6,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,62,匯票到期,應付票據(jù),0,14,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,63,匯票到期,應付票據(jù),0,6,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,63,匯票到期,應付票據(jù),0,6,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,63,匯票到期,應付票據(jù),0,14,000.0

39、0,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,63,匯票到期,應付票據(jù),0,14,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,64,匯票到期,應付票據(jù),0,14,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,64,匯票到期,應付票據(jù),0,6,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,64,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,64,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,65,匯票到期,應付票據(jù)

40、,0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,65,匯票到期,應付票據(jù),0,60,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,65,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,65,匯票到期,應付票據(jù),0,140,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,66,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,66,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2

41、,66,匯票到期,應付票據(jù),0,6,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,66,匯票到期,應付票據(jù),0,14,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,67,匯票到期,應付票據(jù),0,3,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,67,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,67,匯票到期,應付票據(jù),0,7,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,67,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的

42、現(xiàn)金,2017,2,68,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,68,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,68,匯票到期,應付票據(jù),0,7,392.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,68,匯票到期,應付票據(jù),0,3,168.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,69,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,69,匯票到期,應付票據(jù),0,3,000.00,201, 購買商

43、品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,69,匯票到期,應付票據(jù),0,7,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,69,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,70,匯票到期,應付票據(jù),0,54,785.50,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,70,匯票到期,應付票據(jù),0,23,479.50,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,70,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,70,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.

44、00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,71,匯票到期,應付票據(jù),0,24,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,71,匯票到期,應付票據(jù),0,56,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,71,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,71,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,72,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,72,匯票到期,應付

45、票據(jù),0,140,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,72,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,72,匯票到期,應付票據(jù),0,60,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,73,匯票到期,應付票據(jù),0,7,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,73,匯票到期,應付票據(jù),0,23,430.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,73,匯票到期,應付票據(jù),0,54,670.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,

46、2,73,匯票到期,應付票據(jù),0,3,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,74,匯票到期,應付票據(jù),0,35,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,74,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,74,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,74,匯票到期,應付票據(jù),0,15,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,75,匯票到期,應付票據(jù),0,33,600.00,201, 購買商品、接受勞務

47、支付的現(xiàn)金,2017,2,75,匯票到期,應付票據(jù),0,3,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,75,匯票到期,應付票據(jù),0,78,400.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,75,匯票到期,應付票據(jù),0,7,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,76,付貨款,銀行存款;其他應付款;應付賬款,0,91,900.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,76,年終獎金,銀行存款;其他應付款;應付賬款,0,100,000.00,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,2,76,承兌到

48、期,銀行存款;應收票據(jù),60,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,77,付貨款,應付賬款,0,3,700.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,77,保險費,應付賬款,0,5,382.00,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,2,77,專利申請費,應付賬款,0,11,550.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,78,付貨款,應付賬款,0,2,954.25,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,78,付貨款,應付賬款,0,1,888.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,201

49、7,2,78,付貨款,應付賬款,0,1,508.53,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,79,付貨款,應付賬款,0,1,603.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,79,保險費,應付賬款,0,9,206.73,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,2,79,付貨款,應付賬款,0,2,800.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,80,差旅費,應付賬款;其他應收款,0,397.5,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,80,付貨款,應付賬款;其他應收款,0,32.64,201, 購買商品、接受勞務支

50、付的現(xiàn)金,2017,2,80,付貨款,應付賬款;其他應收款,0,546,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,81,付貨款,應付賬款,0,20.4,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,81,付貨款,應付賬款,0,117,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,81,付貨款,應付賬款,0,4,657.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,82,付貨款,應付賬款;其他應收款;銀行存款,0,8,834.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,82,出差借款,應付賬款;其他應收款;銀行存款,0,3,000.00,

51、204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,82,收貨款,應收賬款;銀行存款,3,588,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,83,付貨款,應付賬款,0,845.2,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,83,付貨款,應付賬款,0,11,833.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,83,付貨款,應付賬款,0,6,525.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,84,承兌到期,應收票據(jù);應收賬款,50,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,84,收貨款,應收票據(jù);

52、應收賬款,500,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,84,承兌到期,應收票據(jù);應收賬款,80,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,85,付貨款,應付賬款,0,17,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,85,付貨款,應付賬款,0,4,500.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,85,咨詢費,應付賬款,0,100,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,86,承兌到期,應收票據(jù);銀行存款,150,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

53、,2017,2,86,承兌到期,應收票據(jù);銀行存款,54,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,86,付貨款,銀行存款;應付賬款,0,64,493.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,87,付貨款,銀行存款;應付賬款,0,1,950.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,87,收貨款,應收賬款;銀行存款,308,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,87,收貨款,應收賬款;銀行存款,650,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,88,付貨款,應付賬款,0,2,

54、360.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,88,電腦,應付賬款,0,3,930.00,401, 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金,2017,2,88,保安費,應付賬款,0,9,600.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,89,報銷,應付賬款;其他應收款,0,4,390.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,89,空調,應付賬款;其他應收款,0,2,370.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,89,付貨款,應付賬款;其他應收款,0,949,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,

55、2017,2,90,付貨款,應付賬款,0,4,440.76,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,90,付貨款,應付賬款,0,4,748.64,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,90,付貨款,應付賬款,0,200,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,91,付貨款,應付賬款,0,170,300.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,91,付貨款,應付賬款,0,1,000,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,91,付貨款,應付賬款,0,3,336.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

56、,2017,2,92,付貨款,應付賬款,0,34,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,92,付貨款,應付賬款,0,9,800.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,92,付貨款,應付賬款,0,64,493.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,93,出差借款,庫存現(xiàn)金;其他應收款,0,3,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,93,出差借款,庫存現(xiàn)金;其他應收款,0,3,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,94,購火車、飛機票,其他應收款,0,5,958

57、.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,95,購火車、飛機票,其他應收款,0,6,916.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,96,購火車、飛機票,其他應收款,0,3,469.50,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,97,購火車、飛機票,其他應收款,0,5,641.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,98,出差借款,其他應收款;應付賬款;庫存現(xiàn)金,0,3,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金,2017,2,98,付貨款,其他應收款;應付賬款;庫存現(xiàn)金,0,1,745.00,201

58、, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,99,交1月增值稅,應交稅費,0,813,675.21,203, 支付的各項稅費,2017,2,99,交1月城建、教育費附加,應交稅費,0,97,641.02,203, 支付的各項稅費,2017,2,100,收貨款,應收賬款;銀行存款,165,000.00,101, 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金,2017,2,100,交1月個稅,銀行存款;應交稅費;應付賬款,0,366,804.88,202, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,2017,2,100,督導費,銀行存款;應交稅費;應付賬款,0,200,000.00,204, 支付的其他與經營活動有關的

59、現(xiàn)金,2017,2,101,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,101,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,101,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,101,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,102,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,102,匯票到期,應付票據(jù),0,21,000.00

60、,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,102,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,102,匯票到期,應付票據(jù),0,9,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,103,匯票到期,應付票據(jù),0,70,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,103,匯票到期,應付票據(jù),0,30,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,103,匯票到期,應付票據(jù),0,140,000.00,201, 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金,2017,2,103,匯票到