2022年教育培訓中心項目商業(yè)計劃書

1、教育培訓中心項目商業(yè)計劃書教育培訓中心項目商業(yè)計劃書（本文檔為word格式，下載后可修改編輯?。┠夸?TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1.0 執(zhí)行摘要 2 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 公司概況 2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 注冊資金 2商業(yè)模式 31.4 投資收益評價 3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 2.0 市場分析 4 HYPERLINK l book

2、mark14 o Current Document 2.1 市場定位與目標客戶 4市場預測（市場占有率） 4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 競爭分析 42.4項目SWOT分析53.0 營銷策略 5產(chǎn)品特征 5產(chǎn)品定價 6銷售渠道 6宣傳推廣 6 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 4.0 人員與組織結(jié)構(gòu) 6 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 組織結(jié)構(gòu) 7 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 團隊成

3、員 7部門 /崗位職責 8 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 5.0 財務分析報告 8固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 9原材料 / 商品采購成本 9 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 銷售與管理費用預測 9 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 啟動資金需求 9 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 啟動資金來源 96.0 利潤預測 10 HYPERLINK l bookmark34 o Cu

4、rrent Document 7.0 風險分析與對策 11 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 8.0 企業(yè)的愿景 119.0 附錄11附表1:經(jīng)營第一年利潤表 14 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 附表 2：第一年度的現(xiàn)金流量表 14 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 創(chuàng)業(yè)/ 商業(yè)計劃書評估表 01.0執(zhí)行摘要1.1公司概況公司名稱某某教育咨詢有限公司模擬公司公司類型V 有限責任公司個體工商戶 口個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè)其他（打V選擇）注冊地址某

5、某市某某區(qū)某某鎮(zhèn)主要經(jīng)營范圍小學、初中、高中英數(shù)物化學科教育產(chǎn)品/服務概況致力于各階段學子學科教育，培養(yǎng)孩子學習興趣，顯著提高孩子學習成績市場機會周邊地區(qū)常住人口增加，優(yōu)秀教育機構(gòu)缺乏1.2注冊資金50w1.3商業(yè)模式（贏利模式）顧客:有意愿給孩子提供培訓機會的家長提供服務：1、小學：英語，數(shù)學基礎(chǔ)班、初中：英語，數(shù)學提高班，物理，化學基礎(chǔ)班、高中：英語，數(shù)學，物理，化學提高班以及沖刺班 教學安排：周六，周日以及寒暑假（主要）培訓價格：普通班18人/班一一60元/課時Vip 班5人/班20元/課時精英班1人/班一一160元/課時 網(wǎng)絡教學班30元/課時1.4投資收益評價總投資額（元）25w投資

6、收益率（第一年）90 %預期凈利潤 （稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率50 %年增長率30 %225086備注投資收益率凈利潤+總投資額X100%預期凈利潤-第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶市場定位做最好的教育機構(gòu)，以優(yōu)質(zhì)的服務和高效的教育方式吸引顧客，樹立教育行業(yè)新形 象，引領(lǐng)旗幟目標客戶小學、初中、高中各階段年級學生2.2市場預測（市場占有率）預計在一年內(nèi)占有朱涇周邊地區(qū)30%市場份額，然后逐步向周邊區(qū)域輻射2.3 競爭分析總體而言，兩個競爭企業(yè)的優(yōu)勢為信譽度高，質(zhì)量高，服務質(zhì)量好。根據(jù)市場情況，我們選取 具有

7、競爭的企業(yè)在以下幾個方面與我們企業(yè)進行競爭分析。2.4 項目SWOT分析優(yōu)勢(Strengths )1、師資力量大多是在校大學生，年齡差距小，容易溝通2、地理位置好3、擁有自己的網(wǎng)絡平臺4、教育方式新穎劣勢(Weak nesses)1、師資力量不是頂尖2、經(jīng)驗不足3、教育機構(gòu)魚龍混雜，輿論上有劣勢。機遇(Opport un ities)1、周邊地區(qū)發(fā)展迅速、人口密集2、孩子間競爭大，家長對孩子教育重視。威脅(Threats)1、政策上學校對校內(nèi)補課的推行2、市場同行惡性競爭3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務種類功能特色一對一精英班教學因材施教一對五vip班小班授課，有針對性18人普通班大

8、眾授課，學生之間互動性強網(wǎng)絡教學班靈活性強，遠程教育3.2產(chǎn)品定價產(chǎn)品或服務單位單位成本同類產(chǎn)品市場零售單價產(chǎn)品單價*一對一精英班課時100元/課時180元/課時160元/課時一對五vip班課時90元/課時150元/課時120元/課時18人普通班課時30元/課時80元/課時60元/課時網(wǎng)絡教學班課時30元/課時30元/課時注1：產(chǎn)品單價一欄，如果一年當中產(chǎn)品售價有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價計算；3.3銷售渠道單位：元1.經(jīng)營地址面積費用或成本（兀/月）選擇該地址的主要原因邊緣商業(yè)圈2500m1.5w人口居住量大2.銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商（打V選擇）選擇

9、該銷售方式的原因?qū)W生與老師能進行良好的互動，有利于提高教學質(zhì)量3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費用廣告媒體報紙、傳單、期刊3000元/月會展推廣公關(guān)活動電臺采訪1000元/月網(wǎng)絡推廣網(wǎng)站200元/月促銷活動團購，限時搶購，明折優(yōu)惠2000元/月數(shù)據(jù)庫營銷共計6200元/月4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu)4.2團隊成員姓名年齡職務最高學歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長羅某某30總經(jīng)理本科無管理沈某30財務部本科無財務管理顧某30人力資源本科無人力資源管理陳某30行政部本科無行政管理林某30后勤部本科無后勤供給4.3部門/崗位職責部門/崗位負責人職責工資總經(jīng)理羅某某

10、主持全面工作4000元/月財務部沈某負責公司資金運轉(zhuǎn)3000元/月人力資源部顧某人才引進，調(diào)動3000元/月行政部陳某公司行政工作3000元/月后勤部林某處理各項后勤工作3000元/月5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項目原值月折舊率(%)月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備2w w1.67333教材、文具辦公家具2w1.67333辦公桌電子設(shè)備4w1.67666電腦、打印機、復印機、傳真 機、電話機等交通工具2w0.8167汽車店鋪/廠房5w0.4208裝修合計15w-1707備注折舊率標準參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.

11、2原材料/商品采購成本(月)單位：元名稱數(shù)量單價金額一對一精英班6人10006000一對五vip班16人10001.6w18人普通班10人10001w網(wǎng)絡教學班4人10004000合計3.6w5.0財務分析報告5.3銷售與管理費用預測（月）類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用6200 元管理費用場地租金15000 元員工薪酬1.6w 元辦公用品及耗材3000 元水、電、交通差旅費5000 元其他財務費用利息5.4啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重 要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計15w開辦費工商注冊、稅務登記費2000市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費15000各種許可證審批費用700支

12、付連鎖加盟費用其他費用6000例如：培訓費、資料費、買無形 資產(chǎn)費用合計23700流 動 資 金原材料/商品采購10.8w場地租金45000員工薪酬48000辦公用品及耗材9000水、電、交通差旅費15000其他費用合計22.5w啟動資金總計24.87w單位：萬元5.5啟動資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東25w100 %私人拆借親屬、朋友%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計-%6.0利潤預測（月）單位：元項目本期金額一、主宮業(yè)務收入116600力口：其他收入0減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本36000營業(yè)稅金及附加（按5.5%計算）6413變動銷售費用

13、銷售提成0邊際貝獻率（）=（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本-營業(yè) 稅金-銷售提成）/主營業(yè)務收入63.63%固定銷售費用宣傳推廣費6200管理費用場地租金15000員工薪酬16000辦公用品及耗材3000水、電、交通差旅費5000固定資產(chǎn)折舊1707其他管理費用0財務費用利息支出0二、禾U潤總額27280減：所得稅費用（按 25%計算）6820三、凈利潤20460備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；9.0 9.0 附錄9.1附表1:經(jīng)營第一年利潤表7.0風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險行業(yè)風險教育機構(gòu)多而雜，口碑參差不齊打造出行業(yè)品牌，提升信譽度政策風險學校對校內(nèi)

14、補課的推廣打造有影響力的課堂市場風險同行惡性競爭大力打壓提升信譽度，保證質(zhì)量技術(shù)風險師源流動用待遇和誠意留住優(yōu)秀老師資金風險管理風險管理者缺乏經(jīng)驗，造成決策失誤積極將決策帶來的風險降到最低環(huán)境風險其他風險注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。8.0企業(yè)的愿景快樂，健康的學習環(huán)境尊重，和諧的校園文化卓越，創(chuàng)新的教育品質(zhì)項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一對一精英班平均售 價160160160160160160160160160160160160銷售數(shù) 量1603201601601601603203201601601601602400月銷售 額256005120025600

15、256002560025600512005120025600256002560025600384000一對五vip班平均售 價120120120120120120120120120120120120銷售數(shù) 量3203203203203203203203203203203203203840月銷售 額38400384003840038400384003840038400384003840038400384003840046080018人普通班平均售 價606060606060606060606060銷售數(shù) 量5761152576576576576115211525765765765768640月銷

16、售 額345606912034560345603456034560691206912034560345603456034560518400網(wǎng)絡教 學班平均售 價303030303030303030303030銷售數(shù) 量1001001001001001001001001001001001001200月銷售 額30003000300030003000300030003000300030003000300036000一、主宮業(yè)務收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200力口：其他收

17、入0r 000000000000減：主營生產(chǎn)/業(yè)務成本 采購3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w3.6w43.2w成本營業(yè)稅金及附加（按5.5%計算）5585.88894.65585.85585.85585.85585.88894.68894.65585.85585.85585.85585.876956變動銷 售費用銷售提 成0000000000000固定銷 售費用宣傳推廣費62006200620062006200620062006200620062006200620074400管理費 用場地租 金1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.

18、5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w1.5w18w員工薪 酬1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w1.6w19.2w辦公用 品及耗材3000300030003000300030003000300030003000300030003.6w水、電、交 通差旅費5000500050005000500050005000500050005000500050006w固定資 產(chǎn)折舊17071707170717071707170717071707170717071707170720484其他費 用237000000000000023700財務費 用利息

19、支 出0000000000000二、禾U潤總額-6991813067.21306713067.213067.269918.369918.313067.213067.213067.213067.230366010632.8.3.2減：所得稅費用（按 25%計算）017479.63266.83266.83266.83266.817479.617479.63266.83266.83266.83266.878573.2三、凈利潤10632.852438.89800.49800.49800.49800.452438.852438.89800.49800.49800.49800.4225086.89.2

20、附表2 :第一年度的現(xiàn)金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金091074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4現(xiàn) 金 流 入現(xiàn)金銷售 收入1015601617201015601015601015601015601617201617201015601015601015601015601399200應收款收 入0000000000000股東投入 現(xiàn)金25000000000000000250000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金 收入00

21、00000000000現(xiàn)金流入小計351560252794.2246780266287.4285794.8305302.2384969.6439115.4433101.2452608.6472116491623.4現(xiàn)金生產(chǎn)/采 購360003600036000360003600036000360003600036000360003600036000432000流 岀銷售提成0000000000000銷售推廣62006200620062006200620062006200620062006200620074400稅金5585.826374.28852.68852.68852.68852.6263

22、74.226374.28852.68852.68852.68852.6155793.2場地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬160001600016000160001600016000160001600016000160001600016000192000辦公用品 及耗材30003000300030003000300030003000300030003000300036000水、電、交通差旅 費5000500050005000500050005000500050005000500050

23、0060000固定資產(chǎn)15000000000000000150000借貸還款 支岀0000000000000其它支岀237000000000000023700現(xiàn)金流岀小計260485.8107574.282052.682052.682052.682052.682052.6107574.282052.682052.682052.682052.6凈現(xiàn)金流量91074.2145220164727.4184234.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8月底現(xiàn)金余額91074.2145220164727.418423

24、4.8203742.2223249.6277395.4331541.2351048.6370556390063.4409570.8備注凈現(xiàn)金流量是指一定時期內(nèi)，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的流入（收入）減去流出（支出）的余額（凈收入或凈支出），反映了企業(yè)本期內(nèi)凈增加或凈減少的現(xiàn)金。教育培訓中心項目商業(yè)計劃書9.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書評估表模擬公司名稱實訓講師評估初評成績：口 5 4 3 2 1評估意見：實訓講師簽字日期創(chuàng)業(yè) / 商業(yè)計劃書市場調(diào)查問卷 朋友您好！本次調(diào)查不涉及任何相關(guān)商業(yè)機密及個人隱私，有了您的幫助，我們才能更好的為您服務。祝您學 習進步，生活愉快！感謝你的參與和支持?。ㄕ堅谀m合的選項處打2）（備注：至少 15題體現(xiàn)重點）您通常會選擇什么樣的