計算機(jī)會計學(xué)實驗指導(dǎo)書

1、計算機(jī)會計課程實驗指導(dǎo)書PAGE 指 導(dǎo) 書伴賴勝才 洪楊 俺周東海 編著懊黑龍江工程學(xué)院跋經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院二O一二年三月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304004258 爸實驗一叭 皚系統(tǒng)管理版 PAGEREF _Toc304004258 h 熬2 HYPERLINK l _Toc304004303 哎實驗二昂 爸基礎(chǔ)檔案設(shè)置敗 PAGEREF _Toc304004303 h 捌10 HYPERLINK l _Toc304004304 矮實驗三扳 板總賬系統(tǒng)敗初案始設(shè)置挨 PAGEREF _Toc304004304 h 阿14 HYPERLINK l _T

2、oc304004305 白實驗四柏 哀總賬系統(tǒng)日常業(yè)笆務(wù)處理拌 PAGEREF _Toc304004305 h 隘23 HYPERLINK l _Toc304004306 奧實驗五百 板總賬系統(tǒng)銀行對靶賬般 PAGEREF _Toc304004306 h 氨35 HYPERLINK l _Toc304004307 版實驗六巴 澳總賬系統(tǒng)期末處瓣理阿 PAGEREF _Toc304004307 h 叭38 HYPERLINK l _Toc304004308 按實驗七愛 UFO跋報表管理（一）吧 PAGEREF _Toc304004308 h 安42 HYPERLINK l _Toc3040043

3、09 擺實驗八靶 UFO罷報表管理（二）絆 PAGEREF _Toc304004309 h 奧47 HYPERLINK l _Toc304004310 扳實驗九笆 UFO岸報表管理（三）班 PAGEREF _Toc304004310 h 阿51 HYPERLINK l _Toc304004312 隘實驗十罷 敖工唉資啊管理系統(tǒng)模塊挨 PAGEREF _Toc304004312 h 靶55 HYPERLINK l _Toc304004311 扳實驗十暗一挨 把固定資產(chǎn)管理系唉統(tǒng)模塊霸 PAGEREF _Toc304004311 h 版52靶皚計算機(jī)會計挨課程實驗指導(dǎo)書半通過本課程的實壩踐訓(xùn)練，主

4、要使埃學(xué)生掌握氨財務(wù)軟件中會計鞍業(yè)務(wù)處理的基本熬知識和操作方法伴，讓學(xué)生在了解絆會計信息系統(tǒng)基拌本知識的基礎(chǔ)上跋，系統(tǒng)學(xué)習(xí)ER隘P管理軟件的基靶本工作原理和會班計核算與管理的搬全部工作過程，扒掌握總賬系統(tǒng)、皚會計報表系統(tǒng)和埃工資、固定資產(chǎn)癌系統(tǒng)的工作原理皚和過程，并從管霸理和監(jiān)督的角度阿了解企業(yè)會計業(yè)疤務(wù)數(shù)據(jù)處理的流骯程，掌握利用財霸務(wù)軟件查找賬務(wù)板和報表資料的方佰法。翱實驗一壩 皚系統(tǒng)管理【實驗?zāi)康摹堪ふ莆沼糜袳RP吧-U8軟件中有版關(guān)財務(wù)管理系統(tǒng)傲中的系統(tǒng)管理的唉相關(guān)內(nèi)容，理解奧系統(tǒng)管理在整個壩財務(wù)管理系統(tǒng)中疤的作用及重要性般，充分理解財務(wù)百分工的意義。【實驗內(nèi)容】凹1. 建立單位阿賬套按

5、2. 增加操作絆員皚3. 進(jìn)行財務(wù)壩分工扳4. 備份賬套翱數(shù)據(jù)阿5賬套數(shù)據(jù)引岸入罷6修改賬套數(shù)頒據(jù)【實驗資料】唉 1. 瓣建立新賬套安(1) 賬套信愛息傲賬套號：拔10半1頒或唉10骯2或鞍103擺；賬套名稱：襖黑龍江頒工程文化股份疤有限公司隘；采用默認(rèn)賬套襖路徑；啟用會計百期：2012年啊1伴2把月；會計期間設(shè)爸置：1耙2罷月1日至12月八31日。拔(2) 單位信辦息八單位名稱：黑龍懊江八工程文化股份疤有限公司；單位澳簡稱：頒工程文化暗公司。凹單位地址：癌哈爾濱懊市般道外區(qū)紅旗大街暗1000佰號；法人代表：笆孫有財氨；郵政編碼：捌150050捌；聯(lián)系電話及傳伴真：挨0451880笆28888

6、耙；稅號：搬23癌0 108 2按00 711 瓣013。八(3) 核算類扳型敖該企業(yè)的記賬本隘位幣為人民幣（翱RMB）；企業(yè)癌類型為工業(yè)；行叭業(yè)性質(zhì)為新會計懊制度；賬套主管白為學(xué)生皚跋A班（初始建賬時為靶demo，以后藹修改）唉；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)靶置科目。唉(4) 基礎(chǔ)信岸息俺該企業(yè)有外幣核哎算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)澳務(wù)處理時，需要氨對存貨、客戶、隘供應(yīng)商進(jìn)行分類翱。般(5) 分類編奧碼方案礙科目編碼級次：安42222其他：默認(rèn)藹(6) 數(shù)據(jù)精皚度爸該企業(yè)對存貨數(shù)柏量、單價小數(shù)位翱定為2。襖(7)系統(tǒng)板啟用凹日頒期：2012年懊1邦2班月岸1日巴 2. 霸財務(wù)分工半及分配權(quán)限敖 (1)扒 熬學(xué)號20091

7、盎170按 礙學(xué)生A捌(口令:隘1叭)-唉角色：辦賬套主管背，瓣所在部門：財務(wù)襖部。扳負(fù)責(zé)財務(wù)扒業(yè)務(wù)一體化管理斑系統(tǒng)岸運(yùn)行環(huán)境的建立斑，以及各項初始吧設(shè)置工作；負(fù)責(zé)擺ERP管理傲軟件的日常運(yùn)行伴管理工作，監(jiān)督鞍并保證系統(tǒng)的有拔效、安全、正常扳運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬扳系統(tǒng)的憑證審核佰、記賬、賬簿查骯詢、月末絆對賬、扒結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)霸報表管理及其財熬務(wù)分析工作。具胺有系統(tǒng)所有模塊霸的全部權(quán)限。唉 氨(2)哀學(xué)號叭 奧2009117半1奧 八學(xué)生B拌 (口令:2)半靶角色：哀出納岸，頒所在部門：財務(wù)扒部。佰負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行叭賬管理工作。癌具有“總賬-憑罷證-出納簽字”暗權(quán)限，具有“總白賬-出納”的全澳部操作權(quán)

8、限。懊 (3)礙學(xué)號八2009117背2拔 唉學(xué)生C芭(口令:霸3敗) 拜角色：跋總賬會計板，翱所在部門：財務(wù)愛部。鞍負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的襖憑證阿填制扮工作以及客戶往拔來和供應(yīng)商往來癌管理工作。版具有“總賬-憑絆證-憑證處理”版的全部權(quán)限，具艾有“總賬-憑證隘-查詢憑證、打阿印憑證、科目匯安總、摘要匯總表版、常用憑證、憑爸證復(fù)制”權(quán)限，翱具有“總賬-期愛末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、安轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限癌，搬以及挨“啊賬表霸氨客戶往來般輔助賬、柏供應(yīng)商往來艾輔助賬版”襖權(quán)限。芭 (4)學(xué)板號200911罷73疤學(xué)生愛D(襖口令:壩4挨) 疤角色：叭稽核,所在部門般：財務(wù)部。捌負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的按憑證傲審核壩工作以及皚科目賬

9、、個人疤往來敗、愛部門俺和案項目柏管理工作。百具有“總賬-憑敖證-懊主管簽字岸、版審核簽字、查詢把憑證、阿常用憑證、憑證礙復(fù)制”權(quán)限，以胺及鞍“案賬表啊奧科目賬、個人骯往來按、般部門版和凹項目安輔助賬、敗賬簿打印、現(xiàn)金拜流量表敖”稗權(quán)限。把(5) 學(xué)號2扳0091174爸學(xué)生E(口令:搬5) 愛版角色：應(yīng)收會計胺、應(yīng)付會計、固隘定資產(chǎn)管理、薪擺酬經(jīng)理。所在部熬門：財務(wù)部。負(fù)壩責(zé)總賬系統(tǒng)的憑疤證管理工作以及俺客戶往來、供應(yīng)挨商往來管理工作耙。具有總賬管理岸、應(yīng)收款管理、挨應(yīng)付款管理、固霸定資產(chǎn)管理和薪翱酬管理的全部操爸作權(quán)限。把(6) 學(xué)號2案0091175巴學(xué)生F(口令:熬6) 哀霸角色：采購

10、主管傲、倉庫主管、存挨貨核算員。所在邦部門：采購部。八主要負(fù)責(zé)采購業(yè)埃務(wù)處理。具有公哀共目錄設(shè)置、應(yīng)襖收款管理、應(yīng)付芭款管理、總賬管絆理、采購管理、瓣銷售管理、庫存胺管理、存貨核算胺的全部操作權(quán)限艾。哎(7) 學(xué)號2懊0091176矮學(xué)生G(口令:版7) 癌芭角色：銷售主管瓣、倉庫主管、存熬貨核算員。所在板部門：銷售部。哀主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)鞍務(wù)處理。權(quán)限同氨學(xué)生F。哀注意：以上權(quán)限擺設(shè)置只是為了實皚驗中的學(xué)習(xí)，與襖企業(yè)實際分工可巴能有所不同，企佰業(yè)相關(guān)操作員比靶較多，分工比較跋細(xì)致。【實驗要求】氨 1. 絆以系統(tǒng)管理員A安dmin的身份班注冊系統(tǒng)管理。【操作指導(dǎo)】罷1. 啟動系統(tǒng)阿管理耙執(zhí)行“開始

11、”|唉“程序”|“用吧友ERP-U8把”|“系統(tǒng)服務(wù)吧”|“系統(tǒng)管理鞍”命令，進(jìn)入“八用友ERP-U昂8系統(tǒng)管理盎”窗口。唉2. 登錄系統(tǒng)奧管理凹(1) 執(zhí)行“叭系統(tǒng)”|“注冊啊”命令，打開“伴注冊系統(tǒng)管理傲”對話框。哀(2) 輸入：罷服務(wù)器（默認(rèn)）懊；操作員：ad翱min；密碼：扒（空）。單擊【跋確定】按鈕，以辦系統(tǒng)管理員身份笆進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意：笆為了保證系統(tǒng)的八安全性，在“系扳統(tǒng)管理員登錄”耙對話框中，可以爸設(shè)置或更改系統(tǒng)拔管理員的密碼。艾首先將“改密碼跋”復(fù)選框選中，百單擊【確定】按頒鈕，打開“設(shè)置板操作員口令”對俺話框，在“新口邦令”和“確認(rèn)新班口令”后面的輸安入?yún)^(qū)中均輸入新般密碼，

12、最后單擊胺【確定】按鈕，爸返回系統(tǒng)管理。柏 澳一定要牢記設(shè)置拔的系統(tǒng)管理員密擺碼，否則無法以愛系統(tǒng)管理員的身背份進(jìn)入系統(tǒng)管理扒，也就不能執(zhí)行昂賬套數(shù)據(jù)的輸出邦和引入。拌 岸考慮實際教學(xué)環(huán)八境，建議不要設(shè)把置系統(tǒng)管理員密阿碼。拜 俺用友ERP-U吧8系統(tǒng)運(yùn)行期間澳禁止修改計算機(jī)霸操作系統(tǒng)日期。岸3. 增加操作案員昂(1) 執(zhí)行“般權(quán)限”|“用戶稗”命令，進(jìn)入“凹用戶管理”窗口傲，窗口中顯示系氨統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用疤戶：demo、氨SYSTEM、隘UFSOFT和壩WEB。靶(2) 單擊工凹具欄中的【增加芭】按鈕，打開“頒增加用戶”對話半框，按表中所示拜資料輸入用戶。哎編號按姓名伴口令八確認(rèn)口令敗所屬部門

13、佰角色礙完 成 操 作柏2009117扮0襖學(xué)生A絆1百1斑財務(wù)部瓣賬套主管翱單擊【增加】按把鈕安2009117佰1伴學(xué)生B壩2拜2盎財務(wù)部啊出納藹單擊【增加】按敗鈕白2009117翱2瓣學(xué)生C稗3藹3唉財務(wù)部板總賬會計疤單擊【增加】按邦鈕澳2009117吧3昂學(xué)生八D愛4挨3按財務(wù)部矮稽核啊單擊【增加】按拔鈕扒2009117岸4笆學(xué)生版E背5隘5敖財務(wù)部鞍應(yīng)收會計、應(yīng)付叭會計、固定資產(chǎn)巴管理、薪酬經(jīng)理百單擊【增加】按捌鈕礙2009117按5敖學(xué)生傲F哎6俺6拔采購藹部擺采購主管、倉庫皚主管、存貨核算昂員傲單擊【增加】按俺鈕頒2009117礙6挨學(xué)生傲G版7襖7拜銷售壩部壩銷售主管、倉庫扒主管

14、、存貨核算啊員礙單擊【增加】按吧鈕瓣本人學(xué)號靶學(xué)生本人拜8吧8熬財務(wù)部斑賬套主管斑單擊【增加】按唉鈕安(3) 胺最后單擊【退出凹】按鈕結(jié)束，返壩回“用戶管理”藹窗口，所有用戶癌以列表方式顯示白。注意：白 懊只有系統(tǒng)管理員昂用戶才有權(quán)限設(shè)按置操作員。按 唉操作員編號在系襖統(tǒng)中必須唯一，礙即使是不同的賬藹套，操作員編號叭也不能重復(fù)。懊 設(shè)置操作員口胺令時，為保密起矮見，輸入的口令凹字以“*”號在暗屏幕上顯示。頒 爸所設(shè)置的操作員安用戶一旦被引用骯，便不能被修改絆和刪除。敖 伴指定“學(xué)生A”霸為“賬套主管”壩角色，“賬套主藹管”角色擁有了扳該賬套的全部功頒能權(quán)限。其他兩案位用戶不通過指懊定角色的方式

15、來傲分配功能權(quán)限，跋直接在權(quán)限分配頒時指明其相應(yīng)的白權(quán)限。4. 建立賬套百(1) 執(zhí)行“拜賬套”|“建立俺”命令，打開“辦創(chuàng)建賬套”對話絆框。罷(2) 輸入賬頒套信息暗現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)骯將已存在的賬套安以下拉列表框的癌形式顯示，用戶靶只能查看，不能白輸入或修改?！鞍?99演示瓣賬套”是系統(tǒng)內(nèi)白置的。奧賬套號：必須輸爸入。本例輸入賬傲套號班101矮。按賬套名稱：必須阿輸入。本例輸入擺“黑龍江襖工程文化股份八有限公司”。靶賬套路徑：用來鞍確定新建賬套將鞍要被放置的位置盎，系統(tǒng)默認(rèn)的路礙徑為“C: 背U8SOFT盎ADMIN”，靶用戶可以人工更奧改，也可以利用岸“”按鈕進(jìn)行盎參照輸入，本例岸采用系統(tǒng)的

16、缺省氨路徑。班啟用會計期：必拌須輸入。系統(tǒng)缺礙省為計算機(jī)的系敗統(tǒng)日期，更改為愛“2012年1阿2熬月”。巴輸入完成后，單疤擊【下一步】按哀鈕，進(jìn)行單位信盎息設(shè)置。般(3) 輸入單背位信息翱單位名稱：用戶壩單位的全稱，必芭須輸入。企業(yè)全敗稱只在發(fā)票打印叭時使用，其余情巴況全部使用企業(yè)懊的簡稱。本例輸瓣入“黑龍江按工程文化俺有限公司”。藹單位簡稱：用戶岸單位的簡稱，最哀好輸入。本例輸岸入“罷工程文化敖公司”。絆其它欄目都屬于哎任選項。埃輸入完成后，單鞍擊【下一步】按瓣鈕，進(jìn)行核算類哎型設(shè)置。暗(4) 輸入核罷算類型氨本幣代碼：必須扳輸入。本例采用俺系統(tǒng)默認(rèn)值“R稗MB”。拜本幣名稱：必須擺輸入。本

17、例采用藹系統(tǒng)默認(rèn)值“人伴民幣”。搬企業(yè)類型：用戶耙必須從下拉列表擺框中選擇輸入。艾系統(tǒng)提供了工業(yè)澳、商業(yè)兩種類型白。如果選擇工業(yè)稗模式，則系統(tǒng)不擺能處理受托代銷哎業(yè)務(wù)；如果選擇哀商業(yè)模式，委托熬代銷和受托代銷跋都能處理。本例岸選擇“工業(yè)”。哎行業(yè)性質(zhì)：用戶叭必須從下拉列表拔框中選擇輸入，阿系統(tǒng)按照所選擇氨的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置八科目。本例選擇搬行業(yè)性質(zhì)為“新扮會計制度科目”皚。霸賬套主管：必須爸從下拉列表框中跋選擇輸入。本例鞍選擇“學(xué)生A”壩。翱按行業(yè)預(yù)置科目跋：如果用戶希望罷預(yù)置所屬行業(yè)的吧標(biāo)準(zhǔn)一級科目，八則選中該復(fù)選框八。本例選擇“按爸行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科昂目”。唉輸入完成后，單鞍擊【下一步】按百鈕，進(jìn)

18、行基礎(chǔ)信白息設(shè)置。隘(5) 確定基盎礎(chǔ)信息爸如果單位的存貨阿、客戶、供應(yīng)商盎相對較多，可以白對他們進(jìn)行分類澳核算。如果此時埃不能確定是否進(jìn)案行分類核算，也哎可以等到分銷軟扒件啟動時再設(shè)置熬分類核算。安按照本例要求，靶選中“存貨是否拌分類”、“客戶阿是否分類”、“澳供應(yīng)商是否分類唉”、“有無外幣翱核算”四個復(fù)選扒框，單擊【完成愛】按鈕，彈出系半統(tǒng)提示“可以創(chuàng)安建賬套了么？”岸，單擊【是】按艾鈕，稍候，打開癌“分類編碼方案百”對話框。安(6) 確定分絆類編碼方案拔為了便于對經(jīng)濟(jì)矮業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分翱級核算、統(tǒng)計和爸管理，系統(tǒng)要求艾預(yù)先設(shè)置某些基凹礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)皚則，即規(guī)定各種氨編碼的級次及各柏級的長度

19、。邦按實驗資料所給絆內(nèi)容修改系統(tǒng)默俺認(rèn)值，單擊【確巴認(rèn)】按鈕，打開扮“數(shù)據(jù)精度定義拔”對話框。板(7) 數(shù)據(jù)精罷度定義哀數(shù)據(jù)精度是指定澳義數(shù)據(jù)的小數(shù)位拔數(shù)，如果需要進(jìn)凹行數(shù)量核算，需佰要認(rèn)真填寫該項岸。本例采用系統(tǒng)爸默認(rèn)值，單擊【柏確認(rèn)】按鈕，彈八出系統(tǒng)提示“創(chuàng)佰建賬套成功！”愛和“現(xiàn)在進(jìn)行系骯統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎吧？”。單擊“是傲”，彈出“系統(tǒng)扳啟用”對話框。安(8) 系統(tǒng)啟唉用壩選中“GL-總艾賬”復(fù)選框，彈敗出“日歷”對話奧框，選擇日期“巴2012年1月盎1日“，單擊“伴確定”按鈕，單矮擊“退出”按鈕邦。5. 財務(wù)分工皚(1) 執(zhí)行“礙權(quán)限”|“權(quán)限瓣”命令，進(jìn)入“胺操作員權(quán)限”窗敖口。稗(2

20、) 選擇挨101敖賬套；2012芭年度。壩(3) 從操作巴員列表中選擇學(xué)捌生A，選中“賬八套主管”復(fù)選框拌，確定學(xué)生A具澳有賬套主管權(quán)限班。注意：藹 啊由于在建立賬套稗時已指定“學(xué)生霸A”為賬套主管傲，此處無需再設(shè)芭置。背 啊一個賬套可以設(shè)扒定多個賬套主管班。暗 八賬套主管自動擁佰有該賬套的所有頒權(quán)限。白 凹如果在角色管理罷或用戶管理中已懊將“用戶”歸屬骯于“賬套主管”耙角色，則該操作胺員即已定義為系爸統(tǒng)內(nèi)所有賬套的笆賬套主管。本例背中，由于在用戶岸管理中指明了“愛學(xué)生A”具有“笆賬套主管”角色稗，因此，“學(xué)生按A”不僅是熬101笆賬套的賬套主管愛，同時也是本系拜統(tǒng)中其他賬套的背賬套主管。艾(

21、4) 選擇學(xué)懊生B，單擊工具扒欄中的【修改】俺按鈕，打開“增壩加和調(diào)整權(quán)限”敖對話框，根據(jù)實皚驗資料選擇相應(yīng)啊的權(quán)限項，單擊癌【確定】按鈕。吧同理，設(shè)置操作吧員學(xué)生C把、把DEFG癌的權(quán)限。佰單擊工具欄中的白【退出】按鈕，搬返回系統(tǒng)管理。注意：澳 在用友ERP捌-U8系統(tǒng)中，斑提供了三個層次翱的權(quán)限管理。分按別是瓣功能級權(quán)限管理頒、數(shù)據(jù)級權(quán)限管骯理、金額級權(quán)限皚管理阿。罷 功能級權(quán)限管邦理礙。般提供了對不同的襖用戶分配不同功鞍能模塊的操作權(quán)疤限。例如：用戶柏“學(xué)生B”分配板了“總賬-出納吧”的全部權(quán)限。捌 數(shù)據(jù)級權(quán)限管愛理。該權(quán)限可通阿過兩個方面進(jìn)行熬控制，一個是字霸段級權(quán)限控制，哎另一個是記

22、錄級翱權(quán)限控制。例如盎：設(shè)定用戶“拜學(xué)生C矮”只能錄入某一版種憑證類別的憑搬證。巴 金額級權(quán)限管懊理。該權(quán)限主要拔用于完善內(nèi)部金絆額控制，實現(xiàn)對斑具體金額數(shù)量劃愛分級別，對不同巴崗位和職位的操百作員金額級別控拜制，限制他們制愛單時可以使用的扳金額數(shù)量。例如挨，設(shè)定用戶“巴學(xué)生C傲”只能錄入金額拔在20 000半元以下的憑證。挨 功能級權(quán)限的胺分配在澳系統(tǒng)管理奧中“權(quán)限分配”擺中設(shè)置，數(shù)據(jù)級隘權(quán)限和金額級權(quán)疤限在“企業(yè)門戶笆”|“基礎(chǔ)信息八”|“辦數(shù)據(jù)權(quán)限艾”中進(jìn)行設(shè)置，伴且必須是在系統(tǒng)埃管理的功能權(quán)限扳分配之后才能進(jìn)凹行。本實驗中只罷練習(xí)安功能權(quán)限的分配傲。矮6. 備份賬套瓣數(shù)據(jù)啊(1) 以系

23、統(tǒng)敖管理員的身份注耙冊進(jìn)入系統(tǒng)管理矮。半(2) 執(zhí)行“拜賬套”|“輸出班”命令，打開“凹賬套輸出”對話百框，選擇需要輸按出的賬套半101氨，單擊【確認(rèn)】背按鈕。搬(3) 系統(tǒng)壓凹縮完成所選賬套礙數(shù)據(jù)后，彈出“俺選擇備份目標(biāo)”叭對話框。骯(4) 單擊下叭拉列表框，選擇靶需要將賬套數(shù)據(jù)岸輸出的驅(qū)動器及霸所在文件夾，單拌擊【確認(rèn)】按鈕壩。伴(5) 系統(tǒng)開吧始進(jìn)行備份，備百份完成后，彈出艾系統(tǒng)提示“備份邦完畢！”，單擊跋【確定】按鈕返把回。注意：敖 只有系統(tǒng)管理罷員（admin頒）才能進(jìn)行賬套斑備份。備份的賬奧套數(shù)據(jù)名以“U骯ferpact壩”為前綴。爸 正在使用的賬哀套是不允許刪除耙的。靶 若要刪除

24、選中敗賬套數(shù)據(jù)，則在佰輸出賬套時，選把中“刪除當(dāng)前輸奧出賬套”即可。扒7賬套數(shù)據(jù)引爸入傲(1) 以系統(tǒng)芭管理員的身份注癌冊進(jìn)入系統(tǒng)管理暗。藹(2) 執(zhí)行“版賬套”|“引入扳”命令，打開“背引入賬套數(shù)據(jù)”癌對話框，選擇需絆要引入的賬套路耙徑“c:u8熬softde白mo999”，板選擇賬套文件“阿UFERPAC板T.LST”單捌擊【打開】按鈕阿。白(3) 系統(tǒng)提案示“重新指定賬澳套路徑嗎？”，哀單擊“否”按鈕耙。敗(4) 系統(tǒng)提背示“正在引入賬般套，請等待邦”，最后提示“扳賬套引入成功！阿”，單擊【確定芭】按鈕。注意：扒 只有系統(tǒng)管理拌員（admin阿）才能進(jìn)行賬套疤引入。背 本實驗引入的稗99

25、9賬套數(shù)據(jù)巴為系統(tǒng)提供的賬般套數(shù)據(jù)，可打開耙在未建立新的賬吧套之前，打開此哎賬套了解和學(xué)習(xí)把相關(guān)操作，查詢版相關(guān)的信息。邦8. 絆修改賬套數(shù)據(jù)板如果賬套啟用后斑，需要修改建賬懊參數(shù)，需要以賬巴套主管的身份注藹冊進(jìn)入系統(tǒng)管理背。啊(1) 在“系傲統(tǒng)管理”窗口，絆執(zhí)行“系統(tǒng)”|挨“注冊”命令，靶打開“注冊系邦統(tǒng)管理”對話壩框。注意：捌 如果此前是以百系統(tǒng)管理員的身敖份注冊進(jìn)入系統(tǒng)艾管理，那么需要癌首先執(zhí)行“系統(tǒng)埃”|“注銷”命阿令，注銷當(dāng)前系叭統(tǒng)操作員，再以鞍賬套主管的身份翱登錄。傲(2) 輸入：傲操作員“百學(xué)號阿”；密碼“捌1擺”。選擇賬套“骯101爸 黑龍江吧工程文化股份斑有限公司”；會叭計年

26、度“201敖2”；日期“2稗012-翱12安-01”。鞍(3) 單擊【伴確定】按鈕，進(jìn)澳入“系統(tǒng)管理”骯窗口，菜單中顯挨示為黑色字體的伴部分為賬套主管扮可以操作的內(nèi)容鞍。耙(4) 執(zhí)行“扳賬套”|“修改版”命令，打開“佰修改賬套”對話疤框，可修改的賬凹套信息以白色顯懊示，不可修改的矮賬套信息以灰色挨顯示。笆(5) 修改完白成后，單擊【完罷成】按鈕，彈出敖系統(tǒng)提示信息“哀確認(rèn)修改賬套了隘么？”，單擊【矮是】按鈕，確定叭“分類編碼方案啊”和“數(shù)據(jù)精度挨定義”，單擊【凹確認(rèn)】按鈕，彈壩出系統(tǒng)提示“修胺改賬套成功！”哀實驗二捌 熬基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實驗?zāi)康摹繑[掌握用友ERP隘-U8軟件中有案關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置

27、阿的相關(guān)內(nèi)容，理襖解基礎(chǔ)檔案設(shè)置昂在整個系統(tǒng)中的安作用，理解基礎(chǔ)安檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)扳對日常業(yè)務(wù)處理靶的影響?！緦嶒瀮?nèi)容】擺設(shè)置基礎(chǔ)檔案。頒包括部門檔案、扮職員檔案、客戶奧分類、供應(yīng)商分瓣類、地區(qū)分類、絆客戶檔案、供應(yīng)澳商檔案、開戶銀哎行、外幣及匯率俺、結(jié)算方式。【實驗資料】隘黑龍江敖工程文化唉有限公司分類檔唉案資料如下：稗(1) 部門檔襖案氨部 門 編 碼熬部 門 名 稱拌部 門 屬 性搬部 門 編 碼邦部 門 名 稱啊部 門 屬 性阿1背行政管理中心白管理部門愛203敗銷售三部霸專售軟件癌101扳總經(jīng)理辦公室盎綜合管理半204吧銷售四部耙售配套用品斑102般財務(wù)部辦財務(wù)管理俺3稗供應(yīng)爸中心頒采

28、購供應(yīng)扮2笆銷售案中心搬市場營銷班4半制造擺中心礙研發(fā)制造把201辦銷售一部捌專售打印紙吧401俺產(chǎn)品研發(fā)扮技術(shù)開發(fā)翱202把銷售二部拜專售硬件昂402骯制造車間版生產(chǎn)制造哀 (2)安 頒職員檔案板職 員 編 號哎職 員 名 稱皚所 屬 部 門岸職 員 屬 性扳對應(yīng)操作員編碼啊101敗張有財啊總經(jīng)理辦公室俺總經(jīng)理般102絆學(xué)生A白財務(wù)部辦財務(wù)矮主管百2009117皚0叭103隘學(xué)生B版財務(wù)部搬出納澳員扒2009117扒1板104頒學(xué)生C懊財務(wù)部擺總賬岸會計安2009117襖2鞍104熬學(xué)生拌D拌財務(wù)部背稽核員鞍2009117般3暗104班學(xué)生背E絆財務(wù)部瓣往來半會計背2009117稗4稗201

29、胺學(xué)生熬F斑銷售一部藹銷售爸經(jīng)理懊2009117跋5頒202哎王春雨熬銷售二部巴經(jīng)營人員安203傲孫健威襖銷售三部阿銷售擺經(jīng)理靶204啊王桂武霸銷售四部哎經(jīng)營人員昂301絆學(xué)生俺G吧供應(yīng)暗中心鞍采購俺經(jīng)理扒2009117哀6版401疤周明月柏產(chǎn)品研發(fā)版部門經(jīng)理唉402哎李彤彤半制造背中心擺部門經(jīng)理 吧 (3) 客戶暗分類癌分 類 編 碼靶分 類 名 稱芭01吧事業(yè)單位般01001把學(xué)校岸01002絆機(jī)關(guān)般02跋企業(yè)單位唉02001半工業(yè)盎02002瓣商業(yè)矮02003瓣金融芭03艾其他敗 (4)笆 供應(yīng)商分類骯分 類 編 碼八分 類 名 稱愛01版硬件供應(yīng)商襖02敖軟件供應(yīng)商敖03隘材料供應(yīng)商扳

30、04頒其他暗 (5)辦 地區(qū)分類凹地 區(qū) 分 類凹分 類 名 稱凹01佰東北地區(qū)哀02版華北地區(qū)扮03挨華東地區(qū)跋04班華南地區(qū)襖05敖西北地區(qū)背06八西南地區(qū)拌 (6) 半客戶檔案襖客戶編號八客戶 啊 靶名稱八客戶簡稱把所屬分類碼拔所屬地區(qū)辦稅號把開戶銀行拌銀行爸賬號襖地址疤郵政安編碼氨發(fā)展日期癌001礙北京世紀(jì)學(xué)校霸世紀(jì)學(xué)校稗01001傲02耙11111叭工行盎7385365按4芭北京市海淀區(qū)上板地路1號埃100077盎2012-01皚-01霸002敗天津海達(dá)公司辦海達(dá)公司疤02002壩02扒22222斑工行搬6932558凹1氨天津市南開區(qū)華霸苑路1號胺300000擺2012-01襖-0

31、1澳003爸上海萬邦證券公哎司昂萬邦證券爸02003扳03扒33333霸工行拔3654223佰4拌上海市徐匯區(qū)天拔平路8號拌200032爸2012-01凹-01爸004跋哈爾濱市飛機(jī)制唉造廠捌哈飛制造把02001辦01艾44444擺中行伴4381058頒7傲哈爾濱市平房區(qū)佰和平路116號敗150008啊2012-01盎-01靶(7) 供應(yīng)商罷檔案拔供應(yīng)商藹編 號俺供應(yīng)商名稱拜供應(yīng)商班簡稱胺所屬隘分類碼艾所屬地區(qū)敖稅號暗開戶頒銀行背銀行賬號阿郵編熬地址絆發(fā)展日期擺001澳北京萬科有限公跋司爸北京艾萬科拔02耙02搬55555稗中行案4872336稗7昂100045襖北京市朝陽區(qū)十搬里堡8號傲20

32、12-01半-01佰002啊聯(lián)想（北京）有佰限公司昂芭北京爸聯(lián)想矮01疤02翱66666扒中行俺7647329瓣3氨100036辦北京市海淀區(qū)開拜拓路108號敖2012-01矮-01扮003礙南京大學(xué)多媒體鞍研究所絆南京唉多媒體隘04奧03辦77777骯工行背5556127澳5叭230187熬南京市鼓樓區(qū)漢絆口路22號傲2012-01佰-01頒004爸上海信息記錄紙?zhí)@廠岸上海熬記錄吧03哎03澳88888拌工行霸8511507案6霸200332靶上海市浦東新區(qū)翱東方路1號搬2012-01阿-01版(8) 外幣及骯匯率胺幣符：USD；板幣名：美元；固挨定匯率1：8.耙275。哀(9) 結(jié)算方暗式

33、絆結(jié) 算 方 式愛 編 碼氨結(jié) 算 方 式瓣 名 稱斑票 據(jù) 管 理懊1罷現(xiàn)金結(jié)算矮否昂2挨支票結(jié)算艾否安201艾現(xiàn)金支票挨是奧202藹轉(zhuǎn)賬支票隘是搬3敖其他霸否【實驗要求】俺 以賬套懊主管“學(xué)生A”藹的身份注冊企業(yè)佰門戶?！静僮髦笇?dǎo)】罷1啟動企業(yè)門斑戶般執(zhí)行“開始”|疤“程序”|“用案友ERP-U8敗50?！眧“企業(yè)門戶阿”命令，打開“隘注冊企業(yè)門戶癌”對話框。輸捌入：操作員“0鞍91”；密碼“爸1挨”。選擇賬套“半101隘 黑龍江芭工程文化懊有限公司”；會扳計年度“201霸2”；日期“2俺012-阿12傲-01”。單擊壩“確認(rèn)”按鈕。阿2進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)懊置百打開“控制臺”阿頁簽，執(zhí)行“基霸礎(chǔ)信

34、息”|“基癌礎(chǔ)檔案”命令，癌在“基礎(chǔ)檔案”柏窗口中，雙擊要矮設(shè)置檔案項目，拌即進(jìn)入相應(yīng)項目叭的設(shè)置界面。八按所給實驗資料藹依次輸入基礎(chǔ)檔板案數(shù)據(jù)。唉4敖備份帳套數(shù)據(jù)擺：白先佰在磁盤擺D背上建立絆一個以自己學(xué)號斑命名的癌備份文件夾叭 扒|襖 皚以系統(tǒng)管理員身巴份注冊登錄系統(tǒng)絆管理斑|哀賬套隘輸出，打開背“白賬套輸出柏”般對話框愛|般選擇數(shù)據(jù)備份所暗在目錄百|(zhì)按確定骯5埃修改帳套數(shù)據(jù)?。涸诮ぬ缀蟀裟承ぬ讌贁?shù)還需修改，則藹以賬套主管身份伴注冊登錄系統(tǒng)管拜理骯|半賬套巴|敖修改盎|辦按提示修改相關(guān)阿內(nèi)容胺。注意：疤 所有檔案建立佰時，應(yīng)遵循事先凹設(shè)定的編碼原則搬。安 客戶檔案、供八應(yīng)商檔案

35、應(yīng)建立按在最末級分類上啊。拔 上述基礎(chǔ)檔案昂的建立在總賬系敗統(tǒng)中也可進(jìn)行。笆實驗三邦 總賬系統(tǒng)初按始設(shè)置【實驗?zāi)康摹繅?掌握斑用友ERP-U把8軟件中總賬系傲統(tǒng)初始設(shè)置的相懊關(guān)內(nèi)容??；俺理解總賬系統(tǒng)初邦始設(shè)置的意義襖；耙掌握總賬系統(tǒng)初捌始設(shè)置的懊具體內(nèi)容和艾操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】襖 1. 熬總賬系統(tǒng)控制參巴數(shù)設(shè)置凹2. 基礎(chǔ)檔案伴設(shè)置：會計科目奧、憑證類別、絆外幣及匯率、結(jié)氨算方式、輔助核霸算檔案等。搬3. 期初余額背錄入佰【實驗要求】以捌“學(xué)生A”的身埃份進(jìn)行初始設(shè)置唉?！緦嶒炠Y料】埃 1. 跋總賬控制參數(shù)胺選 項 卡頒參 數(shù) 設(shè) 置邦憑證熬制單序時控制艾支票控制稗可以使用應(yīng)收、唉應(yīng)付系統(tǒng)的

36、受控柏科目稗打印憑證頁腳姓八名柏憑證審核控制到巴操作員隘出納憑證必須經(jīng)懊出納簽字啊允許修改、作廢盎他人填制的憑證八明細(xì)賬查詢權(quán)限懊控制到科目傲自動填補(bǔ)憑證斷耙號八憑證編號由系統(tǒng)澳編號昂外幣核算采用固辦定匯率敖進(jìn)行預(yù)算控制扳賬簿八賬簿打印位數(shù)每版頁打印行數(shù)按軟頒件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)骯定拔明細(xì)賬查詢權(quán)限芭控制到科目熬明細(xì)賬打印按年按排頁笆會計日歷巴會計日歷為1月邦1日12月3骯1日哎其他扮數(shù)量小數(shù)位和單熬價小數(shù)位設(shè)為2哀位扒部門、個人、項疤目按編碼方式排靶序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按 (1) 20盎12年12月份白會計科目及期初背余額表澳科 目 名 稱稗輔 助 核 算辦方向柏幣別計量奧期 初 余 額霸庫存現(xiàn)金(1

37、0白01)隘日記辦借鞍6875.70拌銀行存款(10佰02)罷銀行日記啊借襖193829.骯16拌工行存款(10氨0201)啊銀行日記骯借芭193829.邦16霸中行存款(10唉0202)阿銀行日記阿借版美元疤應(yīng)收賬款(11捌31)挨客戶往來巴借傲157600.半00伴其他應(yīng)收款(1般133)挨個人往來凹借礙3800.00般壞賬準(zhǔn)備(11芭41)班貸襖800.00愛預(yù)付賬款(11案51)斑供應(yīng)商往來傲借疤物資采購(12昂01)敗借礙-294180白.00俺生產(chǎn)用物資采購靶(120101背)叭借百-101000背.00襖其他物資采購 白 (12010骯2)搬借耙-193180隘.00壩原材料(1

38、21伴1)班借搬2058208叭.00暗生產(chǎn)用原材料(皚121101)挨數(shù)量核算哎借澳噸吧150000.礙00愛其他原材料(1拔21102)拌借靶1908208板.00昂包裝物(122柏1)百借版材料成本差異(板1232)巴借盎1000.00盎庫存商品(12愛43)伴借挨544000.盎00哎委托加工物資(芭1251)埃借稗待攤費(fèi)用(13把01)翱借笆642.00伴報刊費(fèi)(130邦101)叭借芭642.00壩固定資產(chǎn)(15扒01)皚借澳260 860疤.00瓣累計折舊(15擺02)扳貸懊47 120.搬91白在建工程(16哀03)扒借拜人工費(fèi)(160芭301)埃項目核算唉借昂材料費(fèi)(160芭3

39、02)扒項目核算愛借背其他(1603瓣03)跋項目核算翱借扮待處理財產(chǎn)損溢藹(1911)熬待處理流動資產(chǎn)斑損溢(1911班01)鞍待處理固定資產(chǎn)白損溢(1911版02)俺無形資產(chǎn)(18板01)安借阿58 500.稗00澳短期借款(21扮01)傲貸笆200 000皚.00熬應(yīng)付賬款(21靶21)敖供應(yīng)商往來八貸啊276 850艾.00澳預(yù)收賬款(21凹31)笆客戶往來跋貸胺應(yīng)付工資(21阿51)巴貸叭應(yīng)付福利費(fèi)(2霸153)愛貸扳8 200.0昂0挨應(yīng)交稅費(fèi)(21藹71)澳貸襖-16 800巴.00耙應(yīng)交增值稅(2叭17101)俺貸按-16 800八.00唉 版 進(jìn)項稅額(2拔1710101哎)

40、哀貸翱-33 800傲.00佰 跋 銷項稅額(2阿1710105安)斑貸伴17000.0懊0癌其他應(yīng)付款(2敖181)隘貸跋2100.00拔預(yù)提費(fèi)用(21爸91)岸貸頒 耙借款利息(21拔9103)胺貸哎 挨實收資本（31哀01）邦貸伴2609052板.00捌本年利潤(31伴31)皚貸襖0.00百利潤分配(31半41)半貸礙-119022氨.31胺未分配利潤(3暗14115)艾貸哀-119022佰.31靶生產(chǎn)成本(41昂01)笆借案17165.7氨4挨直接材料(41骯0101)巴項目核算絆借氨10000.0邦0暗直接人工(41啊0102)斑項目核算阿借昂4000.74俺制造費(fèi)用(41凹0103

41、)艾項目核算罷借扳2000.00盎折舊費(fèi) (4昂10104)笆項目核算傲借翱1165.00熬其他 (俺410105)笆項目核算昂借柏制造費(fèi)用(41邦05)扳借八 澳工資(4105絆01)疤借白折舊費(fèi)(410扳502)巴借敖主營業(yè)務(wù)收入(版5101)吧貸藹 半其他業(yè)務(wù)收入(隘5102)澳貸隘主營業(yè)務(wù)成本(礙5401)扳借拌 啊營業(yè)稅金及附加哎(5402)唉借背其他業(yè)務(wù)支出(暗5405)暗借班營業(yè)費(fèi)用(55啊01)拌借罷管理費(fèi)用(55唉02)挨借壩吧工資(5502背01)愛部門核算擺借搬稗福利費(fèi)(550巴202)笆部門核算八借跋 捌辦公費(fèi)(550斑203)搬部門核算安借盎 半差旅費(fèi)(550芭204

42、)哀部門核算鞍借奧業(yè)務(wù)招待費(fèi)(5白50205)瓣部門核算白借岸折舊費(fèi)(550拜206)絆部門核算隘借埃其他(5502八07)斑部門核算扒借昂財務(wù)費(fèi)用(55氨03)板借罷利息支出(55矮0301)稗借爸 (2)拜 憑證類別擺憑 證 類 別盎限 制 類 型把限 制 科 目挨收款憑證熬借方必有胺1001,10奧0201,10吧0202斑付款憑證隘貸方必有盎1001,10罷0201,10挨0202絆轉(zhuǎn)賬憑證背憑證必?zé)o安1001,10凹0201,10捌0202吧 (3)俺 項目目錄扳項 目 設(shè) 置哎 步 驟傲設(shè) 置 內(nèi) 容澳項目大類頒生產(chǎn)成本翱核算科目叭生產(chǎn)成本(41俺01)皚直接材料(41敗0101)

43、艾直接人工(41拔0102)哀制造費(fèi)用(41辦0103)爸折舊費(fèi) (4爸10104)佰其他 (氨410105)拔項目分類挨1. 自行開發(fā)霸項目岸2. 委托開發(fā)傲項目捌項目名稱斑普通打印紙-A捌4版憑證套打紙-8艾X3. 期初余額唉(1) 總賬期哀初余額表（見“挨會計科目及期初敖余額表”）瓣試算平衡結(jié)果：盎2 960 3伴79.69 元靶(2) 輔助賬安期初余額表敖會計科目： 爸1131 應(yīng)收凹賬款 般 余額：借 1絆57600元白日 期扳憑證號叭客 戶佰摘 要絆方向壩金額唉業(yè)務(wù)員般票 號熬票據(jù)日期扒2011-12胺-25俺轉(zhuǎn)-118班世紀(jì)學(xué)校版銷售商品拜借昂99600百王春雨壩P111辦201

44、1-12安-25霸2011-12背-10敗轉(zhuǎn)-15按海達(dá)公司拌銷售商品白借隘58000霸王春雨疤Z111絆2011-12瓣-10澳會計科目：11斑33 其他應(yīng)收靶款 疤 余額：借3胺800元哎日 期俺憑 證 號敖部 門班個 人伴摘 要靶方 向扳期 初 余 額骯2011-12隘-26阿付-118扳總經(jīng)理辦公室骯董雪紅瓣出差借款暗借盎2000.00礙2011-12般-27壩付-156半銷售一部拜岑夏芬般出差借款巴借隘1800.00扒會計科目： 叭2121 應(yīng)付敖賬款 巴 余額：貸 2罷76850 元版日 期埃憑證號唉供 應(yīng) 商暗摘 要般方向胺金額澳業(yè)務(wù)員奧票 號胺票據(jù)日期骯2011-11澳-20奧

45、轉(zhuǎn)-45背萬科澳購買商品哀貸般276850擺王春雨版C001拌2011-11芭-20襖會計科目： 芭4101 生產(chǎn)伴成本 傲 余額：借 1襖7165.74愛 元半科 目 名 稱凹普通打印紙-A礙4邦憑證套打紙-8扳X巴合 計埃直接材料(41頒0101)啊4000把6000礙10000扒直接人工(41矮0102)哎1500扒2500.74稗4000.74凹制造費(fèi)用(41頒0103)背800拌1200頒2000八折舊費(fèi) (4靶10104)板500把665扳1165凹合計襖6800班10365.7哀4扮17165.7安4【操作指導(dǎo)】白1. 啟動與注班冊罷單擊“開始”按懊鈕，執(zhí)行“程序頒”|“用友ER

46、盎P-U8”|“伴財務(wù)會計”|“頒總賬”命令，打艾開“注冊總賬愛”對話框。背輸入：操作員“辦101拔+學(xué)號俺”；密碼“邦a壩”。選擇：賬套稗“傲101耙 黑龍江敖工程文化俺有限公司”；會拌計年度“201吧2”；日期“2懊012-01-頒01”。單擊“扮確認(rèn)”按鈕。跋2. 設(shè)置總賬疤控制參數(shù)啊首次進(jìn)入總賬系伴統(tǒng)，打開“選項吧”參數(shù)設(shè)置對話拌框。氨 選擇系統(tǒng)默認(rèn)敗選項。隘單擊“確定”按艾鈕，總賬系統(tǒng)正愛式啟用。敗系統(tǒng)啟用后，如安果默認(rèn)賬套參數(shù)敖與實際不符，可叭以采用以下方法笆進(jìn)行調(diào)整。柏執(zhí)行“設(shè)置”|稗“選項”命令，斑打開“選項”對敖話框。吧分別單擊“憑證斑”、“賬簿”、挨“會計日歷”、瓣“其他”

47、選項卡跋，按照“實驗資背料”的要求進(jìn)行瓣相應(yīng)的設(shè)置。扳設(shè)置完成后，單敗擊“確定”按鈕爸。靶3. 設(shè)置基礎(chǔ)芭數(shù)據(jù)熬建立會計科目板增加明細(xì)會計鞍科目安執(zhí)行“設(shè)置”|皚“會計科目”命版令，進(jìn)入“會計敗科目”窗口，顯瓣示所有“按新會半計制度” 預(yù)置佰的科目。哎單擊“增加”按矮鈕，進(jìn)入“會計扳科目新增”挨窗口，輸入實驗敗資料中所給的明盎細(xì)科目。啊輸入明細(xì)科目相疤關(guān)內(nèi)容。輸入編哎碼“10020按1”、科目名稱斑“工行存款”；澳選擇“日記賬”耙、“銀行賬”，扮單擊“確定”按巴鈕。唉繼續(xù)單擊“增加叭”按鈕，輸入實矮驗資料中其他明捌細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)邦容。白全部輸完后，單凹擊“關(guān)閉”按鈕澳。注意：捌 邦增加的會計科

48、目耙編碼長度及每段盎位數(shù)要符合編碼跋規(guī)則。把 扮科目一經(jīng)使用，挨就不能再增設(shè)下奧級科目。只能增搬加同級科目。霸建立會計科目百修改會計科目霸在“會計科目”氨窗口中，單擊要版修改的會計科目扳“1001”。啊單擊“修改”按氨鈕或雙擊該科目板，進(jìn)入“會計科藹目修改”窗芭口。佰單擊“修改”按扳鈕，選中“日記搬賬”復(fù)選框，單辦擊“確定”按鈕班。邦 (4)拜 按實驗資料內(nèi)阿容修改其他科目翱的輔助核算屬性把，修改完成后，芭單擊“返回”按絆鈕。注意：扒 已有數(shù)據(jù)的科芭目不能修改科目唉性質(zhì)。皚 被封存的科目唉在制單時不可以叭使用。傲 只有處于修改鞍狀態(tài)才能設(shè)置匯哀總打印和封存耙建立會計科目拌刪除會計科目皚在“會計

49、科目”隘窗口中，選擇要扮刪除的會計科目凹。艾單擊“刪除”按跋鈕，彈出“記錄辦刪除后不能修復(fù)埃！真的刪除此記捌錄嗎？”提示框暗。翱單擊“確定”按斑鈕，即可刪除該爸科目。注意：般 如果科目已錄佰入期初余額或已礙制單，則不能刪搬除。奧 非末級會計科絆目不能刪除。奧 被指定為“現(xiàn)敗金科目”、“銀罷行科目”的會計半科目不能刪除；跋如想刪除，必須叭先取消指定。礙建立會計科目百指定會計科目扮在“會計科目”靶窗口中，執(zhí)行“啊編輯”|“指定斑科目”命令，進(jìn)埃入“指定科目”翱窗口。鞍單擊“現(xiàn)金總賬板科目”單選按鈕疤，將“1001瓣庫存現(xiàn)金”由待芭選科目選入已選昂科目。襖單擊“銀行總賬般科目”單選按鈕隘，將“100

50、2唉銀行存款”由待凹選科目選入已選艾科目。癌單擊“確認(rèn)”按爸鈕。注意：俺 指定會計科目襖是指定出納的專挨管科目。只有指襖定科目后，才能背執(zhí)行出納簽字，安從而實現(xiàn)現(xiàn)金、俺銀行管理的保密敖性，才能查看現(xiàn)伴金、銀行存款日爸記賬。矮 在指定“現(xiàn)金斑科目”、“銀行伴科目”之前，應(yīng)霸在建立“庫存現(xiàn)昂金”、“銀行存八款”會計科目時爸選中“日記賬”奧復(fù)選框。設(shè)置憑證類別俺執(zhí)行“設(shè)置”|凹“憑證類別”命唉令，打開“憑證扮類別預(yù)制”對話唉框。岸單擊“收款憑證稗、付款憑證、轉(zhuǎn)邦賬憑證”單選按隘鈕。敗單擊“確定”按笆鈕，進(jìn)入“憑證艾類別”窗口。叭單擊工具欄中的把“修改”按鈕，斑再單擊收款憑證巴“限制類型”的爸下三角按

51、鈕，選捌擇“借方必有”捌；在“限制科目把”欄輸入“10佰01,1002敖01,1002扳02”。昂設(shè)置付款憑證的柏限制類型“貸方翱必有”、限制科艾目“1001,柏100201,扳100202”霸；轉(zhuǎn)賬憑證的限隘制類型“憑證必矮無”、限制科目柏“1001,1唉00201,1胺00202”。挨設(shè)置完后，單擊斑“退出”按鈕。爸設(shè)置項目目錄盎定義項目大類按執(zhí)行“設(shè)置”|百“編碼檔案”|澳“項目目錄”命按令，進(jìn)入“項目愛檔案”窗口。哎單擊“增加”按襖鈕，打開“項目壩大類定義增吧加”對話框。般輸入新項目大類瓣名稱“生產(chǎn)成本瓣”。斑單擊“下一步”翱按鈕，其他設(shè)置芭均采用系統(tǒng)默認(rèn)凹值。最后單擊“俺完成”按鈕，

52、返按回“項目檔案”隘窗口。注意：藹 項目大類的名熬稱是該類項目的熬總稱，而不是會澳計科目名稱。如懊：在建工程按具藹體工程項目核算斑，其項目大類名挨稱應(yīng)為“工程項八目”而不是“在胺建工程”。辦設(shè)置項目目錄挨指定核算科目叭在“項目檔案”斑窗口中，選擇“艾核算科目”頁簽巴。盎選擇項目大類“骯生產(chǎn)成本”板分別選擇要參加敖核算的科目，“艾410101 拌直接材料”、“笆410102 邦直接人工”、“擺410103 暗制造費(fèi)用”、“唉410104 案折舊費(fèi)”、“4奧10105 其拜他”，單擊“按”按鈕，單擊“拌確定”按鈕。注意：藹 一個項目大類艾可指定多個科目挨，一個科目只能暗指定一個項目大襖類。昂設(shè)置項

53、目目錄芭定義項目分類岸在“項目檔案”艾窗口中，選擇“斑項目分類定義”岸 頁簽。佰單擊右下角的“翱增加”按鈕，輸柏入分類編碼“1敖”；輸入分類名邦稱“自行開發(fā)項啊目”， 單擊“岸確定”按鈕。巴同理定義“2 啊委托開發(fā)項目”瓣項目分類。注意：八 為了便于統(tǒng)計邦，可對同一項目俺大類下的項目進(jìn)板行進(jìn)一步劃分，阿即定義項目分類艾。芭 若無分類，也瓣必須定義項目分澳類為“無分類”襖。拜設(shè)置項目目錄安定義項目目錄皚在“項目檔案”骯窗口中，選擇“巴項目目錄” 頁隘簽。啊單擊“維護(hù)”按般鈕，進(jìn)入“項目熬目錄維護(hù)”窗口霸。岸單擊“增加”按哎鈕，輸入項目編阿號“101”；艾輸入項目名稱“耙普通打印紙-A澳4”；選擇

54、所屬耙分類碼“1”。愛同理，繼續(xù)增加矮“102 憑證胺套打紙-8X”敖項目檔案。注意：案 標(biāo)識結(jié)算后凹的項目將不能再安使用。俺4. 輸入期初暗余額瓣執(zhí)行“設(shè)置”|瓣“期初余額”命艾令，進(jìn)入“期初拌余額錄入”窗口隘。叭直接輸入末級科挨目（底色為白色爸）的期初余額，板上級科目的期初搬余額自動填列。愛設(shè)置了挨輔助核算的科目暗底色顯示為黃色伴，期初余額的錄氨入要到相應(yīng)的輔百助賬中進(jìn)行。方襖法是：雙擊設(shè)置白了輔助核算屬性瓣的科目的期初余背額欄，進(jìn)入相應(yīng)哀的輔助賬窗口，敖按明細(xì)輸入每筆佰業(yè)務(wù)的金額，完靶成后單擊“退出哎”按鈕，輔助賬奧余額自動帶到總扳賬。案(4) 輸完所版有科目余額后，奧單擊“試算”按啊鈕

55、，打開“期初案余額試算平衡表斑”對話框。哀(5) 若期初伴余額不平衡，則俺修改期初余額；佰若期初余額試算伴平衡，單擊“退唉出”按鈕。注意：癌 期初余額試算辦不平衡，將不能跋記賬，但可以填班制憑證。襖 已經(jīng)記過賬，爸則不能再輸入、骯修改期初余額，頒也不能執(zhí)行“結(jié)俺轉(zhuǎn)上年余額”功笆能。矮5. 數(shù)據(jù)權(quán)限班分配芭執(zhí)行“設(shè)置”|般“數(shù)據(jù)權(quán)限分配拔”命令，進(jìn)入“熬權(quán)限瀏覽”窗口凹。霸選擇用戶“學(xué)生扮B”，單擊“授罷權(quán)”按鈕，彈出俺“記錄權(quán)限設(shè)置柏”對話框。爸選中“查賬”復(fù)白選框，分別選中把“1001 庫澳存現(xiàn)金”、“1皚002 銀行存矮款”科目，單擊伴“”按鈕，再礙單擊“保存”按矮鈕。這樣，用戶背“學(xué)生B

56、”便具白有查詢現(xiàn)金和銀邦行存款日記賬的藹權(quán)限。(半如果不做數(shù)據(jù)權(quán)哀限分配，該操作挨員將不能查詢現(xiàn)熬金、銀行日記賬唉)扒實驗四佰 總賬系統(tǒng)日傲常業(yè)務(wù)處理【實驗?zāi)康摹堪嫡莆沼糜袳RP背-U8務(wù)軟件中挨總賬系統(tǒng)日常業(yè)澳務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)俺容，熟悉總賬系擺統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理吧的各種操作，掌哀握憑證管理、出板納管理和賬簿管扒理的具體內(nèi)容和襖操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】拔 1. 笆憑證管理：填制艾憑證、審核憑證鞍、憑證記賬2. 出納管理擺3. 賬簿管理胺：總賬、科目余懊額表、明細(xì)賬、唉輔助賬【實驗要求】爸1. 以“學(xué)生襖C”的身份進(jìn)行背填制憑證，憑證昂查詢操作。啊2. 以“學(xué)生頒B”的身份進(jìn)行襖出納簽字，庫存捌現(xiàn)金、銀

57、行存款俺日記賬和資金日懊報表的查詢，支絆票登記操作。礙3. 以“學(xué)生礙A”的身份進(jìn)行按審核、記賬、賬疤簿查詢操作?！緦嶒炠Y料】版 1. 罷憑證管理翱1懊2啊月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下愛：拔 (1)邦 2日，銷售一擺部拌岑夏芬矮購買了200元半的辦公用品，以俺現(xiàn)金支付。(附佰單據(jù)1張)按借：營業(yè)費(fèi)用(疤5501) 板 200班 背叭傲貸：庫存現(xiàn)金(爸1001) 翱 200懊 (2)挨 3日，財務(wù)部靶學(xué)生B從工行提般取現(xiàn)金1000暗0元，作為備用胺金。（現(xiàn)金支票霸號XJ001,拌 附單據(jù)1張）拌借：庫存現(xiàn)金(白1001) 頒 邦 埃 阿10000柏 唉 疤芭拜貸：銀行存款/跋工行存款(10凹0201) 頒 1

58、0懊000罷 (3)敗 5日，收到巴泛美集團(tuán)投資資愛金10000美敗元，匯率1:8骯.275。（轉(zhuǎn)笆賬支票號ZZW扮001附單據(jù)1按張）凹借：銀行存款/暗中行存款(10哀0202) 爸 82750 版 白拌貸：實收資本(耙3101) 拌 藹 8275艾0八 (4)佰 8日，供應(yīng)扳部劉艷君采購?fù)甙焕阍?0噸，笆每噸5000元班，材料直接入庫霸，貨款以銀行存隘款支付。（轉(zhuǎn)賬擺支票號ZZR0啊01, 附單據(jù)白3張）熬借：原材料/生埃產(chǎn)用原材料(1半21101) 扳 暗50000愛 骯胺澳貸：銀行存款/岸工行存款(10胺0201) 案 5昂0000按 (5)啊 12日，銷隘售二部頒王春雨疤收到北京世

59、紀(jì)學(xué)矮校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬爸支票，金額99安600元，用以柏償還前欠貨款。皚（轉(zhuǎn)賬支票號Z壩ZR002，附把單據(jù)2張）伴借：銀行存款安壩辦/工行存款(1罷00201) 盎 愛 99600盎 拔 敗藹貸：應(yīng)收賬款(傲1131) 懊 搬 矮 996瓣00靶 (6)艾 14日，供藹應(yīng)部劉艷君從南搬京多媒體研究所百購入“管理革命啊”光盤100張巴，單價80元，疤貨稅款暫欠，商白品已驗收入庫。傲（適用稅率17懊%）(票號:Z奧ZS001, 耙附單據(jù)2張)邦借：庫存商品(氨1243) 斑 瓣 壩 襖 背 8000埃 翱 應(yīng)交稅敖費(fèi)/應(yīng)交增值稅安/進(jìn)項稅額(2耙1710101昂) 1壩360班貸：應(yīng)付賬款(皚21

60、21) 芭 跋 爸 鞍 斑9360俺 (7)霸 16日，總拜經(jīng)理辦公室把董雪紅疤支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)靶1200元。（敗轉(zhuǎn)賬支票號ZZ懊R003，附單伴據(jù)2張）艾借：管理費(fèi)用/昂業(yè)務(wù)招待費(fèi)(5稗50205) 癌 扳 1200案 柏靶疤貸：銀行存款/昂工行存款(10捌0201) 班 120傲0安 (8)挨 18日，總搬經(jīng)理辦公室稗董雪紅吧出差歸來，報銷骯差旅費(fèi)2000挨元，交回現(xiàn)金2氨00元。(附單斑據(jù)2張)扮借：管理費(fèi)用/絆差旅費(fèi)(550唉204) 班 挨 180罷0班 皚庫存現(xiàn)金(10背01) 氨 跋 俺 昂 200叭 拌 岸鞍襖貸：其他應(yīng)收款熬(1133) 扮 哎 跋 2藹000背 (9)皚 20