出納日常工作職責12篇

1、出納日常工作職責12篇 物業(yè)管家工作職責 前臺的工作職責和內(nèi)容 財務(wù)部主要職責是什么 物業(yè)管家崗位職責簡述 出納日常工作職責1 1. 負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表; 2. 負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核; 3. 做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表; 4. 負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務(wù)資料整理和歸檔; 5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù); 6. 負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作; 7. 協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險

2、的繳納; 8. 協(xié)助會計做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作; 9. 負責財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等; 10. 配合各項審計工作; 11. 做好上級交辦的其他財務(wù)工作。 出納日常工作職責2 1.負責銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全; 2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表; 3.負責日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度; 4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉(zhuǎn)工作; 5.核對收支日報表現(xiàn)金余額; 6.開具機動車發(fā)票及收據(jù); 7.嚴格遵守現(xiàn)金管理

3、制度和支票使用規(guī)定; 8.完成上級交辦的其他事務(wù); 9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。 出納日常工作職責3 1)負責國內(nèi)公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對; 2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通; 3)負責境內(nèi)外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表; 4)財務(wù)相關(guān)合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔; 5)負責上級安排的其他事項; 出納日常工作職責4 1. 遵守公司財務(wù)制度流程，負責公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放; 2. 負責財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作; 3. 負責公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票

4、信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證; 4. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理; 5. 負責公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理; 6. 負責公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳 7. 協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作; 出納日常工作職責5 1.負責貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。 2.負責現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。 3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。 4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。 5.負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。 6.負責辦

5、理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。 7.負責簽發(fā)支票。 8.負責催收款回發(fā)票。 出納日常工作職責6 1、 負責日常費用報銷; 2、 劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認; 3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管; 4、 協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表; 5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票; 6、上級交待的其他事務(wù)。 出納日常工作職責7 1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬; 2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事; 3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接; 4、電商平臺回款跟進、維護

6、賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。 出納日常工作職責8 1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù); 2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等; 3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度; 4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。 出納日常工作職責9 1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單; 2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付; 3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn); 4、負責員工福利和日常報銷費用的支付; 5、負責各類合同、證件、文書的登記保管; 6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格; 7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。 出納

7、日常工作職責10 1、負責日常收支的管理和核對; 2、辦公室基本賬務(wù)的核對; 3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性; 4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表; 5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 出納日常工作職責11 1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù); 2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等); 3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬; 4、 基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員; 5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全; 6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作; 7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù); 出納日常工作職責12 1、負責日