最新事業(yè)單位出納崗位職責(zé)精彩范文

1、最新事業(yè)單位出納崗位職責(zé)精彩范文 出納崗位職責(zé)1 1. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收 付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。 2. 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門 鎖，保證金庫安全。 3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù) 主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。 4. 根據(jù)財(cái)務(wù)主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結(jié)算 業(yè)務(wù)，熟悉銀行各種結(jié)算方式，并正確填制銀行各種 結(jié)算單據(jù)，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。 5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要準(zhǔn)確無誤。必

2、須 填寫日期、收款單位、金額、用途。 6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺 失。平時(shí)開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。 7. 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核 對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每月3日前將銀 行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回粘貼在每月最 末憑證下。 8.隨時(shí)掌握銀行存款資金的變動(dòng)與存量。 根據(jù)收付款憑證及時(shí)、正確、逐筆詳細(xì)登記銀行 日記賬，現(xiàn)金日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。 9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料， 計(jì)算、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金，登記工資收入卡 片; 10. 負(fù)

3、責(zé)辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳; 11. 員工五險(xiǎn)一金、定期存款到期后及時(shí)轉(zhuǎn)存，保管 好各個(gè)銀行的定期存單，存放在保險(xiǎn)柜內(nèi); 12. 編制每月貨幣收支表; 13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 、 美元賬戶輔助備查帳; 14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納崗位職責(zé)2 1. 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。 2. 遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。 3. 保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。 4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。 5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作

4、，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。 6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。 7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。 8. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。 9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要

5、及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。 10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。 出納崗位職責(zé)3 1、遵循會(huì)計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。 2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登 記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。 3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。 4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜; 5、依照人事制度、文件、考勤編制

6、工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。 6、按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。 7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。 8、辦理各項(xiàng)酒店會(huì)議的充值結(jié)算。 9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。 10、各銀行的年檢資料的送審工作。 11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。 12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。 13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會(huì)計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。 14、按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。 15、核對(duì)用戶信息，與會(huì)計(jì)核對(duì)數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。 16、接受主管會(huì)計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。 17、接受主管會(huì)計(jì)的定期

7、銀行對(duì)賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)相符。 18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng) 導(dǎo)。 19、整理、裝訂憑證，賬冊(cè)和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。 20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。 21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財(cái)務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。 22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納崗位職責(zé)4 一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。 二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。 三、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。 四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。 五、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。 六、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作 七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 出納崗位職責(zé)5 一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。 二、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對(duì)原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。 三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對(duì)，負(fù)責(zé)財(cái)