上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案供應(yīng)商預(yù)付款流程

1、 HYPERLINK http:/ 阿 海量免費(fèi)資捌料盡在此巴第十九章-FI按19_供應(yīng)商預(yù)扳付款流程流程說明按此流程描述因應(yīng)襖供應(yīng)商預(yù)付款作隘業(yè)的管理需要，敖于SAP系統(tǒng)中昂相應(yīng)的作業(yè)處理案過程。凹本流程注意涉及霸采購部主管、采罷購部采購人員、埃財(cái)務(wù)部主管、財(cái)辦務(wù)部應(yīng)付款會(huì)計(jì)安、財(cái)務(wù)部出納等拜崗位。采購部采芭購人員根據(jù)實(shí)際氨業(yè)務(wù)需要，填寫扒暫支款申請(qǐng)單，埃經(jīng)采購部主管、罷財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后傲，由財(cái)務(wù)部應(yīng)付懊款會(huì)計(jì)填寫記帳笆憑證，在SAP唉系統(tǒng)中進(jìn)行應(yīng)付凹款帳務(wù)處理，并骯開具付款票據(jù)。邦當(dāng)預(yù)付款記帳憑愛證在SAP系統(tǒng)拜中過帳完畢后，拔銀行出納人員需耙依采購部門經(jīng)辦阿人員指定之付款拔日辦理付款手續(xù)氨

2、，并取得回單確昂認(rèn)。疤注意事項(xiàng)：昂礙1）對(duì)于有預(yù)付鞍款支付比例要求罷的采購合同，銀扳行出納人員在編班制會(huì)計(jì)憑證前，版需予以審核，以班避免支付有違合伴同條款及公司預(yù)胺付款支付權(quán)限的啊款項(xiàng)。半2）采購部門經(jīng)藹辦人員辦理預(yù)付伴款作業(yè)時(shí)，需指扮定預(yù)定之清帳日澳期，以便財(cái)務(wù)部班門進(jìn)行預(yù)付款的半狀況跟蹤。艾相關(guān)附件：付款班票據(jù)，暫支款申骯請(qǐng)單流程圖系統(tǒng)操作操作范例捌1)半庫存類供應(yīng)商預(yù)絆付款:預(yù)付上海板富佳家具有限公胺司貨款,金額1壩0000絆2)非庫存類供凹應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)八付上海嘉水純水暗公司貨款，金額癌1000拜系統(tǒng)菜單及交易俺代碼白1)岸庫存類供應(yīng)商預(yù)芭付款:預(yù)付上海吧富佳家具有限公唉司貨款,金額1

3、版0000岸路徑:會(huì)計(jì)半財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)柏應(yīng)付帳款叭憑證輸入氨預(yù)付定金拜預(yù)付定金昂交易代碼：F-霸48凹2)非庫存類供百應(yīng)商預(yù)付款:預(yù)拌付上海嘉水純水挨公司貨款，金額盎1000伴路徑:會(huì)計(jì)瓣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)耙應(yīng)付帳款霸憑證輸入頒預(yù)付定金疤預(yù)付定金凹交易代碼：F-頒48半系統(tǒng)屏幕及欄位巴解釋巴1)挨庫存類供應(yīng)商預(yù)柏付款:預(yù)付上海跋富佳家具有限公絆司貨款,金額1把0000埃路徑:會(huì)計(jì)耙財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)爸應(yīng)付帳款罷憑證輸入襖預(yù)付定金搬預(yù)付定金矮交易代碼：F-半48礙欄位名稱拜欄位說明安資料范例壩憑證日期壩會(huì)計(jì)憑證日期俺2001/拌03爸/把10澳憑證類型版以區(qū)分不同交易岸業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)氨記帳憑證。不同盎的記帳憑證具有傲不同

4、的憑證編號(hào)疤范圍，同一種記拔帳憑證編號(hào)連續(xù)敖KZ：顧客預(yù)付擺款巴公司代碼鞍為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組拔織結(jié)構(gòu)基本單元氨，在其層面上出啊具資產(chǎn)負(fù)債表和埃損益表等法定會(huì)吧計(jì)報(bào)表，震旦家伴具公司之公司代吧碼設(shè)定為自擺“埃F001按”壩至吧“敗F999把”擺F001：震旦班家具總公司 邦記帳日期絆預(yù)付定金入帳日盎期。熬2001/盎03矮/阿10扳記帳期間癌記帳期間岸3胺貨幣/匯率爸為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)矮務(wù)貨幣種類，本巴公司之記帳本位頒幣為人民幣（R暗MB），業(yè)務(wù)貨爸幣則有美元（U扳SD）等襖RMB按財(cái)務(wù)憑證編號(hào)背會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。愛同一種憑證類型扮、同一會(huì)計(jì)年度靶、同一公司代碼襖的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)跋連續(xù)。擺系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)傲憑證抬

5、頭文本巴會(huì)計(jì)憑證摘要盎預(yù)付富佳貨款扳供應(yīng)商：帳戶八指定總帳科目。傲對(duì)于供應(yīng)商應(yīng)付艾款，指定供應(yīng)商八1000007襖2襖：預(yù)付貨款-富拌佳家具奧供應(yīng)商：特別總捌帳標(biāo)志敗對(duì)于預(yù)付定金類矮特殊事項(xiàng)，采用班特別總帳標(biāo)志指艾定過帳科目白V：庫存預(yù)付定懊金按銀行：帳戶暗銀行科目編號(hào)哀1111010懊100：工商銀隘行扮銀行：業(yè)務(wù)范圍暗跨公司代碼的核辦算環(huán)境以出具跨把公司代碼的資產(chǎn)艾負(fù)債表和損益表頒，震旦家具公司唉業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為擺震旦中國(guó)家具董拔事會(huì)（1001艾）和震旦中國(guó)辦疤公家具（100斑2）懊1002：震旦拜中國(guó)辦公家具矮銀行：金額奧交易事項(xiàng)金額矮10000胺柏按鍵進(jìn)入下一個(gè)跋畫面。岸欄位名稱癌欄位說

6、明拌資料范例擺金額暗預(yù)付定金金額扒10000柏業(yè)務(wù)范圍矮跨公司代碼的核擺算環(huán)境以出具跨艾公司代碼的資產(chǎn)翱負(fù)債表和損益表翱，震旦家具公司把業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為版震旦中國(guó)家具董骯事會(huì)（1001敖）和震旦中國(guó)辦懊公家具（100班2）叭1002：震旦叭中國(guó)辦公家具斑文本擺會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘疤要斑預(yù)付富佳家具貨阿款芭 按進(jìn)凹入下一畫面頒欄位名稱拌欄位說明板資料范例愛項(xiàng)瓣行項(xiàng)次按1扮PK礙指定行項(xiàng)目的借笆貸方和科目氨50：總帳貸方壩業(yè)務(wù)范圍百跨公司代碼的核稗算環(huán)境以出具跨阿公司代碼的資產(chǎn)挨負(fù)債表和損益表奧，震旦家具公司疤業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為按震旦中國(guó)家具董拜事會(huì)（1001板）和震旦中國(guó)辦吧公家具（100巴2）半1002：

7、震旦案中國(guó)辦公家具爸帳戶澳科目編號(hào)板1111010傲100搬科目簡(jiǎn)短說明吧科目短描述翱工商銀行-RM百B扮金額瓣憑證金額傲10000跋按產(chǎn)生愛記帳憑證退出。捌Dr:澳1171010般000暗稗預(yù)付貨款-國(guó)內(nèi)癌貨款邦鞍10000凹Cr:半 111101暗0100矮俺工商銀行RMB捌敗10000昂2)總務(wù)類供應(yīng)罷商預(yù)付款:預(yù)付盎上海嘉水純水公襖司貨款，金額1板000熬路徑:會(huì)計(jì)八財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)隘應(yīng)付帳款搬憑證輸入盎預(yù)付定金爸預(yù)付定金案交易代碼：F-昂48拔欄位名稱扳欄位說明壩資料范例吧憑證日期藹會(huì)計(jì)憑證日期隘2001/芭03敖/傲10敗憑證類型矮以區(qū)分不同交易俺業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)暗記帳憑證。不同佰的記帳憑證

8、具有暗不同的憑證編號(hào)安范圍，同一種記拔帳憑證編號(hào)連續(xù)背KZ：顧客預(yù)付白款阿公司代碼鞍為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組芭織結(jié)構(gòu)基本單元拔，在其層面上出爸具資產(chǎn)負(fù)債表和暗損益表等法定會(huì)扒計(jì)報(bào)表，震旦家壩具公司之公司代百碼設(shè)定為自埃“扳F001捌”叭至伴“把F999艾”拌F001：震旦傲總部伴記帳日期靶預(yù)付定金入帳日伴期。隘2001/藹03按/奧10皚記帳期間俺記帳期間艾3矮貨幣/匯率岸為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)伴務(wù)貨幣種類，本扮公司之記帳本位白幣為人民幣（R跋MB），業(yè)務(wù)貨胺幣則有美元（U疤SD）等絆RMB拌財(cái)務(wù)憑證編號(hào)扳會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。壩同一種憑證類型翱、同一會(huì)計(jì)年度胺、同一公司代碼埃的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)矮連續(xù)。白系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)叭憑證

9、抬頭文本拌會(huì)計(jì)憑證摘要班預(yù)付上海嘉水貨壩款疤供應(yīng)商：帳戶安指定總帳科目。昂對(duì)于供應(yīng)商應(yīng)付頒款，指定供應(yīng)商扮1100008跋9襖：預(yù)付貨款-嘉拜水純水佰供應(yīng)商：特別總扒帳標(biāo)志扮對(duì)于預(yù)付定金類白特殊事項(xiàng)，采用按特別總帳標(biāo)志指傲定過帳科目敖A：非庫存預(yù)付礙定金拌銀行：帳戶巴銀行科目編號(hào)隘1111010罷100：工商銀稗行安銀行：業(yè)務(wù)范圍跋跨公司代碼的核隘算環(huán)境以出具跨白公司代碼的資產(chǎn)奧負(fù)債表和損益表奧，震旦家具公司稗業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為安震旦中國(guó)家具董壩事會(huì)（1001版）和震旦中國(guó)辦稗公家具（100叭2）跋1002：震旦凹中國(guó)辦公家具柏銀行：金額辦交易事項(xiàng)金額熬1000伴銀行：起息日昂銀行借款開始計(jì)叭算利

10、息日愛2001/03扒/熬10靶按鍵進(jìn)入下一個(gè)擺畫面。盎欄位名稱骯欄位說明澳資料范例襖金額八預(yù)付定金金額霸1000胺業(yè)務(wù)范圍壩跨公司代碼的核辦算環(huán)境以出具跨胺公司代碼的資產(chǎn)擺負(fù)債表和損益表埃，震旦家具公司哀業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為挨震旦中國(guó)家具董昂事會(huì)（1001佰）和震旦中國(guó)辦班公家具（100盎2）哎1002：震旦佰中國(guó)辦公家具把文本暗會(huì)計(jì)項(xiàng)目憑證摘擺要襖預(yù)付上海嘉水貨敖款扒按進(jìn)入扒下一畫面埃欄位名稱稗欄位說明昂資料范例笆項(xiàng)拌行項(xiàng)次奧1藹PK艾指定行項(xiàng)目的借吧貸方和科目暗50：總帳貸方隘業(yè)務(wù)范圍暗跨公司代碼的核叭算環(huán)境以出具跨埃公司代碼的資產(chǎn)跋負(fù)債表和損益表班，震旦家具公司壩業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為般震旦中國(guó)家具董案事會(huì)（1001按）和震旦中國(guó)辦唉公家