資金主管職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、職務(wù)說(shuō)明書(shū)懊崗位名稱(chēng)把資金主管百崗位編號(hào)邦所在部門(mén)礙資金管理部辦崗位定員埃1人盎直接上級(jí)稗資金管理部經(jīng)理暗職系俺直接下級(jí)拔出納安工資等級(jí)胺85點(diǎn)俺所轄人員哀2人吧崗位分析日期挨03.12.1敗1扒本職：絆 按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)柏劃及資金計(jì)劃，半對(duì)內(nèi)組織盤(pán)活資鞍金，對(duì)外融通資背金，實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足生敗產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需絆求，并最大限度鞍的確保資金的保吧值增值和減少財(cái)襖務(wù)費(fèi)用。癌職責(zé)與工作任務(wù)佰：壩職哀責(zé)敗一扒職責(zé)表述：辦理佰日常資金收支昂工作時(shí)間百分比哀：30 骯工作矮任務(wù)疤按規(guī)定辦理資金八、票據(jù)收支結(jié)付捌審核，保證資金昂安全，實(shí)現(xiàn)資金半的保值增值。藹職阿責(zé)背二按職責(zé)表述：負(fù)責(zé)傲向銀行融通資金靶，保證流動(dòng)資金骯需求

2、柏工作時(shí)間百分比拔：50 俺工作壩任務(wù)熬根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)昂劃和企業(yè)資金狀阿況，負(fù)責(zé)組織并辦辦理銀行授信額背度及各項(xiàng)貸款，絆負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)矮企業(yè)各銀行關(guān)系半，確保公司生產(chǎn)矮經(jīng)營(yíng)資金支付，吧并盡量節(jié)約財(cái)務(wù)案費(fèi)用。笆職扒責(zé)靶三岸職責(zé)表述：負(fù)責(zé)佰辦理與銀行信貸懊業(yè)務(wù)相關(guān)的其他奧各項(xiàng)事務(wù) 版工作時(shí)間百分比巴：20 叭工作安任務(wù)澳職哀責(zé)伴四柏職責(zé)表述： 扮工作時(shí)間百分比霸： 盎工作板任務(wù)哎職熬責(zé)吧五皚職責(zé)表述： 皚工作時(shí)間百分比吧： 敖工作胺任務(wù)班職拔責(zé)埃六絆職責(zé)表述： 靶工作時(shí)間百分比襖： 背工作叭任務(wù)叭職責(zé)百七叭職責(zé)表述：邦完成上級(jí)交辦的隘其他工作艾工作時(shí)間百分比骯：敖權(quán)力： 癌 資金的調(diào)版配權(quán)，資金支付疤審

3、核權(quán)，資金計(jì)敗劃審核權(quán)，重大艾事項(xiàng)知曉權(quán)等把工作協(xié)作關(guān)系：百內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系敗銷(xiāo)售部、進(jìn)出口版部、物資采購(gòu)部岸、設(shè)備部、公司隘辦公室、企業(yè)管傲理部阿外部協(xié)調(diào)關(guān)系芭各商業(yè)銀行、人唉民銀行、外匯管昂理局、工商局、哀房管局、國(guó)土資翱源局、股東單位芭任職資格：邦教育水平般大專(zhuān)及以上學(xué)歷八專(zhuān)業(yè)搬財(cái)經(jīng)類(lèi)般培訓(xùn)經(jīng)歷奧金融相關(guān)培訓(xùn)、皚會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)氨經(jīng)驗(yàn)柏3年以上從事信瓣貸相關(guān)業(yè)務(wù)敖知識(shí)俺熟悉企業(yè)資金運(yùn)敗作，通曉銀行各熬項(xiàng)業(yè)務(wù)礙技能技巧疤熟悉使用辦公自拜動(dòng)化，具有一定辦公文寫(xiě)作能力捌其它：愛(ài)使用工具設(shè)備頒一般自動(dòng)化設(shè)備隘，通訊工具耙工作環(huán)境矮辦公樓環(huán)境市內(nèi)斑室外環(huán)境百工作時(shí)間特征扒正常工作時(shí)間，俺偶爾加班、出差癌所需記錄文檔頒及傳達(dá)部門(mén)和人壩員般備忘錄、簡(jiǎn)報(bào)、挨公司文件、合同拌、電子郵件礙考核要點(diǎn)傲取得銀行授信額白