2013物資設備管理標準化手冊定稿

1、四川路橋橋梁工程有限責任公司標準化項目管理手冊物資設備（修訂本）年一月編委會主任蔡樂軍編委會主任蔡樂軍編委會副主任蔣德光李玉友編委會成員蔡樂軍蔣德光李玉友 韓成銀黃崗倪紅林偉魯正偉 胡鶴冉啟洪王毅鄢照炎 謝壽鵬 易廷梅 陳明凱 廖代榮 舒 玲 周開荒 羅龍彬謝壽鵬 余尚剛王志杰2008年10月，公司制訂實施標準化工程項目管理手冊 （以下簡 稱“手冊” 5年來，通過實際推行，逐漸實現(xiàn)了由“技術型”向“管理型”企業(yè) 的轉變升級，公司管理水平前進了一大步。但是，手冊在大多數(shù)項目上經(jīng)過了一個較為完整的周期性試行，反映出不足和缺陷仍然存在。公司整 合反饋信息，對手冊內容進行提煉和補充，以確保更科學有效的

2、規(guī)范 和提高項目管理質量，培養(yǎng)現(xiàn)代企業(yè)管理理念。手冊增加了成本核算管理、特種作業(yè)人員管理、預應力質量管理、 企業(yè)視覺識別系統(tǒng)管理、信息化管理等內容，更接“地氣”，指導作用和可操 作性更強。同時，各分冊增加了相對應的考核表和評分細則，明確了考核 的具體內容，也是各項目管理的達標內容，為公司年終對各項目“評先評優(yōu)” 提供更量化的考核依據(jù)。手冊修訂后，內容更加突出了公司對項目管理的過程控制，細化 了各職能部門的日常管理任務和管理目標，突出了過程管理的重要性。通 過認真、踏實做好過程管理，做到“事事我曾抗爭，結果一定美好”。手冊也是集團公司工程項目管理辦法 工程項目管理標準的 細化和實施細則。一方面，

3、我們要以手冊作為日常管理和業(yè)務工作的依據(jù)，不折不扣的執(zhí)行；另一方面，要以手冊作為檢查各項工作的標 準，形成學“標準、用“標準”守“標準”的良好氛圍，通過標準化項目管理的 落實，夯實基礎管理，實施有效管控，踐行現(xiàn)代管理；同時，我們還要在 使用手冊過程中及時反饋信息，持續(xù)改進，不斷完善。手冊仍在探索當中，在過去和今后的一個時期，公司意在培養(yǎng)富 有“川橋”特色的標準化項目管理意識和態(tài)度，規(guī)范管理行為。標準化項目管理重在執(zhí)行，讓我們共同努力，為四川路橋和橋梁公司 的輝煌攜手同行！編者2013年1月第一章總則第二章項目物資管理第三章項目機械設備的管理第四章項目拌合站的管理附件1:（表格及報表格式）附件2

4、:物資設備管理監(jiān)督檢查考核表14202859- - -第一章總則第一條為提高公司整體管理水平，進一步完善物資設備管理制度，使物資設備管理規(guī)范化、標準化，依據(jù)集團公司、股份公司工 程項目管理辦法及工程項目管理標準的規(guī)定，結合公司及項目 實際情況特制定本工作手冊，供項目遵照執(zhí)行。第二章項目物資管理第一條物資計劃管理（機料科長負責）、編制工程項目全期物資用量計劃。根據(jù)工程項目投標資料、合同工期、初步設計、工程概算、物資耗用定額，在項目開工之前由 項目機料科長在項目工程技術有關人員的配合指導下編制出工程項 目全期物資計劃表（附表I）。經(jīng)項目經(jīng)理、總工審核簽字后，報公司 物資設備部備案。二、編制年度物資

5、供應計劃。 根據(jù)年度工作計劃、物資用量情況，在充分利用庫存物資的前提下，在每年12月25日前編制下年度年 度物資計劃表（附表2），經(jīng)項目經(jīng)理、總工審批簽字后報公司物資設 備部備查。機械配件、低值易耗品、勞保用品等分別按金額匯總報公 司備案。三、編制季度物資供應計劃。根據(jù)項目工程科提供的施工進度與實際工作情況，在每季度末25日前編制下季度季度物資計劃表（附 表3），經(jīng)項目經(jīng)理、總工審批簽字后報公司物資設備部存查。四、編制月度物資供應計劃。 根據(jù)項目工程科提供的施工進度與實際工作情況，在每月末 25日前編制下月月度物資計劃表（附表 4），經(jīng)項目經(jīng)理、總工審批簽字后報公司物資設備部存查。第二條 物資

6、采購（采購員具體實施，材料會計、機料科長 監(jiān)督落實）一、物資采購基本原則:一次性消耗品：在確保質量的前提下，價格優(yōu)先;2 .多次反復使用的產(chǎn)品:在確保質量的前提下,性價比優(yōu)先;（性價比從哪里體現(xiàn)？）質量、價格同等條件下，信譽優(yōu)先（即有良好合作記錄，未發(fā) 生訴訟、仲裁及其他經(jīng)濟糾紛的單位優(yōu)先）有重大質量或安全風險的產(chǎn)品，必須由安全保衛(wèi)、工程、實驗 等相關部門的專業(yè)人員共同考察，盡可能采用有良好合作記錄的單位 的產(chǎn)品;除即時采購的買賣合同外，原則上應采用書面合同。、采購物資必須按計劃進行。如因工程設計變更或物資規(guī)格品種短缺不能及時供應而需變更采購計劃，須經(jīng)工程監(jiān)理單位同意，項 目經(jīng)理部技木負責人批

7、準方可按照變更后的計劃進行。三、物資采購須按公司規(guī)定的關于實行材料限價或公開招標的辦法執(zhí)行，招標結果報公司審批。大宗材料的采購必須由公司集中采購 或公司授權由項目部 在評審的合格供應商中招標采購，其它物資采購 須低于限價，如因市場價格變化或其它因素使所購物資單價高于限價 時，須報公司審批。四、（集團川路橋物（2008）52號文）實行材料 限價或公開招標 大宗材料的范圍：建筑鋼材、鋼鉸線、斜拉索、鋼繩、型鋼、水泥、地材、瀝青、油料（包括哪些）、波紋管、支座、伸縮縫、鋼纖維、土 工布、鋼管護欄支架、錨具及其配件等，或單項大宗材料 總金額在50 萬元以上者。項目部在招標及購買前須提前報送大宗材料招標

8、采購（附表5-2 ）進計劃表（附表5-1 ）、大宗材料買賣合同審批申報表 行審批。經(jīng)公司招標確定供應商后，項目部不得擅自另行采購。五、低值易耗品、小五金、機械配件等實行限價、限量采購，必 須按照“貨比三家的原則，選擇合格商家，報公司批復后定點采購。 若 定點商不能滿足時，在價格不變、質量不變的前提下可在其它商家采 購，但必須報經(jīng)公司同意。六、采購物資的票據(jù)必須符合國家票證管理規(guī)定，所需材質證明、 合格證、使用說明書、保修卡等資料必須齊全，由采購人員交專人保 管。采購物資的招標書須按公司制定的范本進行或報公司審批后執(zhí)行。七、采購時要做到物資流向合理、減少中轉、節(jié)約運雜費用，安 全、及時地運到目的

9、地。對于易燃易爆化學物品的采購和搬運要嚴格 按照公安部門有關安全規(guī)定辦理。八、油料管理：驗收時必須有 專人和現(xiàn)場工長共同 簽字驗收；發(fā) 放時必須由現(xiàn)場工長簽發(fā)領用數(shù)量，機料人員應嚴格按照此數(shù)量進行發(fā)放；報銷時必須有同批油料的領用記錄作附件，驗收數(shù)量和領用數(shù) 量必須匹配，如有差異，應及時查找原因。九、買賣合同的基本原則:買方工地交貨的原則；原則上不支付預付款的原則；對個人或個體工商戶絕對禁止支付 預付款;逾期支付貨款的違約責任（或賠償責任）不得超過銀行同期貸款利率的原則；（不理解？）轉帳支付的原則：超過 50000以上的，必須轉帳支付；（是不是說5萬以下可以使用現(xiàn)金？）合同糾紛管轄地為合同履行地

10、或買方所在地的原則;計量單位標準化原則。（具體體現(xiàn)在哪里？）十、項目經(jīng)理部每月應及時填報大宗材料采購單價匯總表（附 表6）。第三條 物資入庫驗收（庫管員、材料會計具體實施，材料科長監(jiān)督，相關部門配合）物資入庫驗收的基本原則:堅持原則，嚴格按計劃表驗收入庫;嚴把質量關，入庫產(chǎn)品必須 外觀合格，證照等資料齊備 且與實物完全相符，杜絕不合格產(chǎn)品入庫;及時入帳，帳與實物一致;妥善保管，定期盤存；原則上以實際計量為主，理論計量為輔。二、物資保管員是物資入庫驗收的第一責任人，物資保管員應嚴格按物資米購計劃表（附表25）對米購物資的品種、型號、規(guī)格、質量、數(shù)量及相關資料進行認真驗證簽收，要把好“三關（質量關

11、、數(shù) 量關、證照關），做到“三不收”證照資料不全不收、規(guī)格數(shù)量不符不收、 質量不合格不收）。物資保管員驗收合格后填寫物資入庫驗收單（附 表7），交材料會計審核。三、材料會計憑采購人員提供的物資發(fā)票，復核并完善物資保管員所填寫的物資入庫驗收單（附表7），然后送交質檢（若有）部門 和機料科長審核并完善手續(xù)后交財務部門入賬。四、砂石料的驗收原則上以 結構物（什么是結構物？）加適當損耗為驗收標準，對 不具備以結構物為驗收標準的項目，應確定專人負 責收料并簽訂目標責任書作為考核依據(jù)，每月必須實地盤存一次，認 真仔細分析損耗情況。發(fā)現(xiàn)問題，必須立即報公司處理。五、對鋼材、水泥的驗收原則上由兩人共同驗收，以

12、實際過磅重量為準。如鋼材 按檢尺（什么是檢驗尺？） 購買：應講行過磅校驗:實際與理論誤差不得超過國家標準（國家的具體標準在哪本規(guī)范上 面？）。第四條 材料報銷流程1、根據(jù)實際工程需要和計劃填制采購計劃單，計劃單需經(jīng)總工辦、 項目副經(jīng)理、項目經(jīng)理審批，審批后才能進行采購。對有使用期限要 求的要慎重采購，不能超過最后的使用期限。2、物資入庫驗收由物資保管員和相關工程人員共同驗收。對物資 品種、型號、規(guī)格、質量、數(shù)量進行認真驗證簽收，要把好“三關” （質 量關、數(shù)量關、單據(jù)關），做到“三不收”憑證不全不收、規(guī)格數(shù)量不 符不收、質量不合格不收）。如發(fā)現(xiàn)實物與單據(jù)不符應在現(xiàn)場及時作好 驗收記錄，并查明原

13、因，向領導請示處理3、鋼材特別是鋼筋的驗收應注意控制材料的尺寸（如鋼筋的直徑等）要求驗收人員必須現(xiàn)場清點 鋼筋的根數(shù)，測量出鋼筋的長度，據(jù)以計算理論重量與實際重量的差值，作好記錄。對水泥的驗收特別 要注意其出廠日期和出廠檢驗報告，還應注意水泥的 品牌與類型 是否 與簽訂的合同標的相同?！旧?、石料驗收往往是現(xiàn)場直接驗收，驗收漏洞較大，同時也是導致質差、量差及現(xiàn)場混亂的重要因素，】是現(xiàn)場管 理的重點，必須引起足夠的重視。驗收人員要嚴格按購貨合同的要求 對材料的數(shù)量和質量進行驗收， 有條件的項目砂、石料必須過磅稱重， 減少誤差。應進一步強化控制措施，實施 多人監(jiān)督和交換收方人員等 方式對材料進行控制

14、。 對砂、石料進行每月一盤點，核算當月材料盈 虧情況，可有效的防止材料 量差。在驗收時應有相關的驗收依據(jù)，如 鋼材的根數(shù)、直徑、長度、質量合格證、出廠日期等，在驗收合格的情況下由物資保管員和工程人員當場簽字，不能事后補簽，如發(fā)現(xiàn)事 后補簽，將會按相關制度作出嚴肅處理。4、物資在驗收合格后，由物資保管員立即填制入庫單，并登記入庫臺賬，對堆放在庫外的材料，如設備、鋼材、水泥、砂石等材料 應作上相應的標記，并當場進行標識，同時與工地保衛(wèi)人員進行材料 交底。5、領用大宗物資（如鋼材、水泥或金額較大的物資），由工程處根據(jù)工程實際需要進行審批，然后由材料處審批，物資保管員根據(jù)簽字的領料單定量發(fā)放材料，發(fā)放

15、材料時應由領料人當場清點，并在申 請單的上方簽上領料人員的名字、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，領料人必 須是工班班長或是工班班長書面委托的可信的長期工班人員，杜絕人 員隨意領取、冒領材料。6、協(xié)作單位的主材領取辦法 是由協(xié)作單位填制材料調撥申請單，由工程處根據(jù)工程實際需要進行審批，然后由材料處、總工辦、項目 副經(jīng)理、項目經(jīng)理審批， 物資保管員根據(jù)審批的申請單發(fā)放材料，發(fā)放材料時應由領料人當場清點，并在領料單的上方簽上領料人員的名 字、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及單價 。領料人必須是協(xié)作隊伍負責人或 有書面委托的領用人，杜絕人員隨意領取、冒領材料。7、對于對外的一切材料（設備）、加工、租賃等合同（對外的設備有

16、哪些？）應在雙方簽字后1日內及時返回財務處存檔。&材料報銷時根據(jù)上述入庫流程所需資料和對應的相關正規(guī)發(fā)票、合同才能辦理，如無合同、正規(guī)發(fā)票 （與所發(fā)生的事項相符、地區(qū) 相符）和有缺陷的入庫流程，財務將拒絕辦理。9、材料出庫報銷 （材料出庫是什么意思？ 是發(fā)放至j工地還是向外租用等等？）應有完善的出庫流程、 工程實際消耗會（是哪個部門 所執(zhí)行的依據(jù)是什么？）簽表才能辦理，如入庫流程有缺陷、無工程實際消耗會簽表，財務將拒絕辦理。10、材料采購發(fā)票背面上 應注明供應商的電話聯(lián)系方式。11、材料采購驗收入庫后 應于3日內憑票據(jù)實時報銷，如不能及時報銷要說明原因，并向財務處說明金額，財務處做好登記，如果

17、 原因不充分，將拒絕辦理。第五條減少材料消耗量的措施減少材料消耗量，絕不是偷工減料，應以保證工程質量為前提， 為此，應采取下列措施:加強驗收，防止供應中的 缺噸、短方、少尺、少件現(xiàn)象。嚴格控制材料的規(guī)格和質量，使其符合使用要求，以避免大材 小用、優(yōu)材劣用等不合理的使用。嚴格實行限額領料制度，控制用料原材料集中加工， 擴大成品供應，減少材料加工中的損耗，提高材料的利用率。5.改進材料的配合比設計，合理使用化學添加劑，采用先進的施工工藝等可降低材料消耗。6.經(jīng)常多方面分析材料的使用情況，核定和修訂材料消耗定額， 使施工定額保持平均先進水平；改善運輸、裝卸、包裝、保管等條件， 降低材料在使用前的損耗

18、。加快周轉性材料的周轉，提高使用次數(shù)建立材料包干使用的經(jīng)濟責任制.，把材料的節(jié)約與浪費同職工 的經(jīng)濟利益掛鉤。第六條降低材料單價的措施中標前和中標時可購買砂石料場：河壩和山頭。選購合理價格的材料。就近采購、就近供應，節(jié)約運費。組織直達供應，減少中轉環(huán)節(jié)。合理設置 倉庫、堆場和加工場 所的位置，節(jié)約場外運輸費和場內轉運費。充分利用地方資源，在保證工程質量的前提下，多用當?shù)夭牧?代替外運材料。修舊利廢，做好廢舊物資的回收利用，如舊油層的再生利用和 重復利用。合理儲備，不超儲，不積壓，根據(jù)施工進度及市場材料價格趨 勢，提出材料配套供應計劃?；厥瞻b用品，加快包裝材料和專用器具的周轉。改進裝卸作業(yè)，節(jié)

19、約裝卸費用，減少材料損耗，提高運輸效率?！就菩袀}庫管理承包、材料耗用包干等經(jīng)濟承包制度?！浚ㄊ窃鯓拥囊环N制度？）第七條物資倉貯（現(xiàn)場）管理（材料保管員職責）材料保管員必須了解自己所管理的物資性能，懂得不同性能的 材料正確堆放、保管和使用，對消防設施的使用做到應知應會，對物 資管理安全知識必須清楚牢記，嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。施工現(xiàn)場 應建立水泥庫房、低值易耗品（機械配件、小五金等） 庫房，有條件的還應建立 結構鋼材及周轉材料庫房。倉貯物資須依照物資類別、品種、規(guī)格、型號、材質、性質分別存放,掛牌標識清楚，堆碼整齊，保持清潔，按照先進先出、合理循環(huán)的發(fā)貨原則，做到防火、防盜、防雨、防潮、防腐，確保物資

20、不受損失。4.水泥堆放與庫存:水泥是水硬性無機膠凝材料，工程施工用量大，價值高，質量要求嚴格，必須加強保管工作。水泥庫要作好防潮、防漏工作，庫內通風干燥。廠牌、品種、標號、批號、出廠日期不同的要分別堆放，堆碼整齊。要做到先進先出，臨時露天存放，要下墊上蓋，嚴格水泥受潮變質。5、結構鋼材的庫存：為了方便使用，結構鋼材應 分規(guī)格、分種類 堆放，作好標識，還應作好防銹工作。6、掛籃管理：項目掛籃施工完畢時，應及時拆除，并對其保養(yǎng)油 漆，分類別進行堆碼。低值易耗品（配件、小五金等）的庫存，應按規(guī)格、品名排列整齊，存放在貨架上，庫存配件要 經(jīng)常檢查，防止配件表面產(chǎn)生銹蝕。對于爆破產(chǎn)品、油料、特殊化工產(chǎn)品

21、的庫存，必須按照公安部 門的規(guī)定，選擇合適地點進行貯存，并派 專人看管。砂、石料的堆放：施工現(xiàn)場砂、石料場需用混凝土硬化，減少 場地損耗和污染，要分規(guī)格堆放，防止臟物污水、人踏車碾造成損失， 有的地區(qū)應防止風吹散失。選擇存放物資的場地或倉庫時，應考慮到物資進出裝運方便， 水電消防有所保證；場地或倉庫還必須有防火、防盜等安全設施。所有主材、地材（什么叫主材和地材？）及小五金等物資，應 按照標識和可追溯性程序文件要求進行標識。第八條 物資領發(fā)規(guī)定（材料保管員職責）領取材料由工程技術員或工長 填寫物資領料單（附表8用于 低值易耗品、小五金、機械配件等）、物資調撥單（附表9用于物資 調撥到本項目以外的

22、單位）、物資限量領用單（附表I 0用于主要材 料），物資保管員憑物資領料單、物資調撥單、物資限量領用單 等正式單據(jù)經(jīng)有關人員 簽批齊全后，領料人員簽字方能發(fā)料。項目工 程急用物資，經(jīng)項目經(jīng)理簽批或批條，領料人員簽字后可先行領用， 但必須及時補辦正式領料手續(xù)。 對外協(xié)單位的物資發(fā)放必須由合同簽 訂人或單位書面授權委托的人員前來辦理 ，并確認數(shù)量和單價。否則， 一律不得發(fā)放任何物資（由庫管負責）認真執(zhí)行限量供料制，積極推行“定、包、獎”即限量供料（以施工材料消耗定額為限量）包干使用、節(jié)約獎勵、超額處罰的辦法。保管發(fā)料人員須按規(guī)定認真填寫領發(fā)料單據(jù)，按照規(guī)定及時分 送有關部門作帳。領用物資單位所領出

23、的物資因為客觀原因需退回倉庫保管時 倉庫管理員須仔細核實所退物資的質量和數(shù)量，若有損壞的物資不得 入庫。核實無誤后，填寫物資退料單（附表II），并交材料會計作帳。物資保管員應建立物資發(fā)放領用臺帳 ，作到“日清月結”對自已 所管理的庫存物資質量、數(shù)量、耗用情況，要做到心中有數(shù)。當好物 資計劃人員與采購人員的參謀和助手。第九條 物資盤點（物資保管員、材料會計具體實施，機料 科長全程監(jiān)控）物資保管員應堅持經(jīng)常對照實物和帳目清查所管理的物資數(shù)量 和檢查物資的質量，物資盤點要求達到“三清”艮質量清、數(shù)量清、帳卡清；三有”艮盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有依據(jù)；“保證三對口；即帳、卡（什么是卡？）、

24、物對口。每月一次盤點，核對 材料分類帳、明細帳與實物是否相符。并做好填寫物資貯存檢查記錄（附表I2）和年（季、月）度物資清查統(tǒng) 計表（附表 的工作；物資管理部門應做到定期（半年）或不定期地進 行全面抽檢，并及時填寫檢查記錄，存檔備查。每季度一次盤點，填寫年（季、月）度物資清查統(tǒng)計表，分析 提供基礎資料。同時做 成本分析，對超耗材料及時查找原因。每年年終必須對物資進行年終盤點。不分庫內庫外、帳內帳外都要一律徹底清查，如實填寫年、季、月度物資清查統(tǒng)計表。經(jīng)過 清倉查庫，全面掌握物資動態(tài)，摸清庫存物資情況。對盤盈、盤虧或 報廢、降價處理的物資要分別填寫物資清查盈、虧表（附表14）與物 資報廢、貶值損

25、失表（附表15）。合理消耗與合理磅差的物資，根據(jù)有關規(guī)定在年終盤點中由項 目經(jīng)理（廠、站領導）審批后進行帳務調整，并報公司備案；非正常損耗 金額在壹萬元以上的報公司備案 ;損失金額在 伍萬元以上的報公司審 批。有關帳務根據(jù)審核批復進行調整。工程項目竣工后必須抓緊時間清點工程剩余物資，如實填報竣 工物資清查統(tǒng)計表（附表16）。對于物資盈、虧報表與審批權限同年終 盤點一樣。剩余物資的處理，由公司協(xié)助項目及時調撥、處理或由機具 站折價收購，收回的資金沖減項目成本。第十條 物資的過程核算（材料會計職責）1.物資的日常核算必須及時，材料采購員采購材料后應及時入庫， 并交材料會計作賬務驗收后及時入賬。材料

26、會計應按 季對材料分工程部位核算（需要分序施工的應按分 序施工項目進行核算）（分序施工是什么意思？）。根據(jù)施工材料消耗 定額和實際材料耗用量認真填報 工程材料消耗控制表（附表17），理論消耗和實際耗用材料成本盈虧表（附表18），計算出節(jié)約或超支數(shù)量 和材料成本盈虧，針對節(jié)超情況提交項目經(jīng)理部，由工程和材料部門 作出情況分析，并提出處理意見。分季分工程細目核算，分析材料節(jié) 超原因，調整采購計劃，填報統(tǒng)計報表。條物資帳務管理與報表1.根據(jù)物資管理和會計核算的需要與規(guī)定，物資必須建立材料 明細帳（附表19）、物資分類帳（附表20）和物資實物帳（附表 21）。材料明細帳和物資分類帳須做到同期的余額相符

27、，并與物資實物帳的同期物資數(shù)量和同期倉儲實物數(shù)量相符。材料明細帳和物資分類帳的填寫工作由材料會計負責；物資實物帳由 倉庫管理員負責。2.物資的價格由原價、運費、裝卸費、倉貯費等費用組成。物資的價格按實際平均計算，但須做到物資與財務部門口徑統(tǒng)一，定期（每 季度）與財務和倉庫核對帳目。第三章項目機械設備的管理第一條一般規(guī)定1.公司原則上只新購大型機械設備 和特種設備及行政用車。項目 如因施工需要 新購機械設備，需提前1個月向公司物資設備部申報， 公司物資設備部根據(jù)實際情況，擬定設備購置計劃報公司領導審批后 由公司進行招標采購。2.項目經(jīng)理部為機械設備的使用單位，其職責為:(1)合理配置項目施工生產(chǎn)

28、所需的機械設備 ，在確保生產(chǎn)需要的前提下，最大限度地降低項目機械設備成本。對照施工生產(chǎn)計劃及業(yè)主要求， 編制整體性和階段性的機械設備配置方案設備配置計劃(附表 2),合理組織項目機械設備的 進、退場事宜；每季度向公司上報機械設備履約情況。建立機械設備使用臺賬(含作業(yè)層及外租的設備)，及時上報各種統(tǒng)計報表。編制科學合理的機械施工技術方案 ，合理調配和使用項目機械設備，充分發(fā)揮機械設備的技術性能，不斷提高企業(yè)機械化施工能 力，確保項目機械設備滿足施工需要及安全環(huán)保的要求。第二條機械設備配置項目經(jīng)理部應結合業(yè)主要求和施工實際，落實責任人，配備相 應的機械設備并有計劃地組織進場。2.配置的方式主要有:

29、項目自購;(2 )項目租賃(應先租用公司內部的設備，所有外租設備必須報公司審批后才能實施)；(3)分包方/作業(yè)隊自帶或租賃。采購設備應按采購控制程序和施工機具管理制度文件 要求實行招標采購(什么叫招標采購？)，對各廠家產(chǎn)品的報價、性能 與配置、企業(yè)狀況、售后服務、交貨期等各方面因素進行綜合評價后 確定。使用機械設備，應優(yōu)先選擇其安全性能好、配置先進合理、除 塵和降噪等功能良好以及排放達到環(huán)保要求的設備。有條件時，將對 供應商/租賃方把職業(yè)健康安全和環(huán)境保護等方面的影響反映在采購 協(xié)議中。第三條機械設備管理項目新購機械設備的驗收(1)依據(jù)合同核對 發(fā)票、運單，檢查品種、規(guī)格和數(shù)量是否相符;(2)

30、開箱后依據(jù)裝箱單、說明書、合格證、生產(chǎn)許可證等對所購物品的種類、規(guī)格、數(shù)量及外觀質量進行檢查，條件許可時應試運轉 檢查。檢查附屬裝置、專用工具、各種技術文件 和資料，其中使用說明書、保修手冊、配件目錄等技術文件和資料應交公司物資設備部 存檔。設備驗收的日期 以設備到現(xiàn)場安裝調試投入使用的時間為準，對發(fā)票未到的情況，也應填寫設備 (固定資產(chǎn))驗收單。項目租賃和分包方自帶/租賃設備的驗收(1)設備功率、數(shù)量、安全性能 (2)設備使用時的 環(huán)境和職業(yè)健康安全 影響 (3 )操作人員的資格和實際操作能力等。(4)填寫項目經(jīng)理部租賃和操作層機械設備進場驗收記錄表(附表23 )。對未能滿足施工需要 或存在

31、較大不安全因素或環(huán)境影響 的設 備，不得允許進場使用。機械設備臺賬和編號(1 )項目經(jīng)理部機料科須建立“項目機械設備臺賬:將項目自有、租賃和各作業(yè)隊自帶/租賃的現(xiàn)場使用的 所有機械設備均納入臺賬，列 明分布，統(tǒng)一管理。(2)項目經(jīng)理部 機械主管部門(是否指的是機料科) 須將項目現(xiàn)場的所有機械設備統(tǒng)一編號，明確標識在設備上，并安排好各類機械 設備的停放場所，不允許隨意停放。機械設備控制(1)設備操作人員 持證上崗，人機固定，不準隨意更換。(2)項目經(jīng)理部自購機械設備應編制維修保養(yǎng)計劃，并保留維修保 養(yǎng)記錄。做好例行保養(yǎng)和強制保養(yǎng)，例行保養(yǎng)就是對設備進行清潔、 潤 滑、緊固容易松動的螺絲，檢查零部

32、件的完整情況，防止機械腐蝕及修換個別易損件等；強制保養(yǎng)就是機械設備運轉到了規(guī)定的時限，不管其 技術狀態(tài)好壞、任務輕重，都必須按規(guī)定作業(yè)范圍與要求進行檢查和維 修保養(yǎng)，不得借故拖延。對新購設備和經(jīng)過大修或改造的設備在投產(chǎn)使 用初期，必須經(jīng)過運行磨合。(3 )項目租賃設備按照設備租賃合同履行其職責，但必須保證租 賃設備處于可控及安全狀態(tài)。(4)建立設備檔案制度，搞好單機車核算。搞好機械設備的綜合利用:在施工現(xiàn)場盡量做到一機多用，使機械設備能連續(xù)作業(yè)或流水作業(yè);在特殊工程施工前，應對機械設備進行鑒定，并保留記錄。(6)特種設備及大型專用設備(履帶式或輪胎式起重機、塔式起重機、電梯、龍門吊、架橋機、卷

33、揚機等)，應由具備相應資質的單位安 裝、調試，按照國家特種設備安全監(jiān)察條例 的規(guī)定，獲得檢測合 格證后方能使用，并保留驗收資料和記錄。(7)機械設備清洗應設置洗車池，不允許污水直接排入河體、農(nóng) 田等；機械設備維修時，如有廢油產(chǎn)生要進行廢油回收，避免廢油漏 油，若不慎漏油，應盡快收集。應將 廢油棉紗、廢油(桶)等統(tǒng)一交給當 地有貯存資格或有能力處理的單位處置。機械安全/環(huán)保交底(1)由項目機械技術人員組織進行，應按機械設備的不同類別分 別進行交底。(2)機械安全/環(huán)保交底可單獨進行 ,也可與現(xiàn)場施工交底一起。按季填寫外租設備統(tǒng)計表 (附表 24)報公司。第四條 機械設備檢查項目機料科(機管站)應

34、每月組織一次對全項目機械設備的設備狀 態(tài)和安全情況檢查，對存在的問題及時予以整改，使機械設備和能力 持續(xù)滿足施工要求。第五條機械設備的退場1.在沒有新項目的情況下，項目將工地設備直接運到公司指定的 地方。若有新項目，則原項目承擔該設備運到公司本部發(fā)生的費用 新項目承擔公司本部到項目的費用項目在工程竣工機械設備退場時，應按技術要求認真及時對機械設備進行維修并經(jīng)機具站驗收合格后辦理交接手續(xù)；特殊情況不能及時按要求維修的，應預提維修費保證退場設備維修資金的落實。否 則，新項目或機具站因退場設備維修而發(fā)生的維修費必須由原項目承 擔。第六條機械設備報廢1.屬于下列條件 之一的機械設備，應申請報廢；報廢設

35、備應填寫機械設備報廢申請表報公司審批。(1)經(jīng)過論證評估，繼續(xù)大修之后技術性能仍不能滿足工藝要求 和質量要求的。機械設備老化，技術性能落后，耗能高、效率低、經(jīng)濟效益差的。大修后雖然能恢復精度，但 不如更新經(jīng)濟 的。嚴重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進行改造又不經(jīng)濟的。因事故造成機械設備嚴重損壞，無法修復使用或修復不經(jīng)濟的。非標準設備 及國家列為 淘汰機型或超過使用年限無配件來源的。(7)已到達使用年限的設備。2.機械設備報廢后的管理(1 )機械設備報廢后，原則上不準繼續(xù)使用。(2)報廢后的車輛及特種設備，嚴禁對外出售，按國家相關規(guī)定 交由有資質的回收公司進行處理。第四章項目拌合站的管理第一條

36、拌合站工作內容及職責1、嚴格、準確、認真負責的完成各類砼原材料的收料、儲存、使 用及保管工作。及時、2、根據(jù)規(guī)范及設計要求，嚴格按照試驗室提供的配合比， 準確、有序、連續(xù) 的向現(xiàn)場供應各類標號的、合格的混凝土 。3、及時、迅速、安全、可靠的完成拌合站至現(xiàn)場澆注作業(yè)面的砼 運輸工作。4、積極配合試驗室完成砼的各項試驗任務， 積極配合各級質檢部 門進行的與砼質量相關的各類質檢工作。5、愛護各類設備，按照設備維護保養(yǎng)要求，認真負責的完成各類 設備的日常清洗、維護、保養(yǎng)，并有能力進行設備的小故障排查與維 修。6、積極維護好拌合站場內外的環(huán)境衛(wèi)生。應符合公司環(huán)境管理 運行控制程序的相關規(guī)定 。第二條拌合

37、站材料管理辦法一、機料部門 每月根據(jù)項目施工計劃，制定拌合站供料計劃，及 時組織材料進場。拌合站根據(jù)材料消耗情況，及時與機料部門聯(lián)系材 料的補充與供應，確保砼拌合材料的供應充足、儲備合理。、材料進場時，拌合站作為收料人，應安排專人做好進場材料的質量、數(shù)量驗收監(jiān)控工作，嚴把材料的驗收關。項目機料部門對其 監(jiān)控，并同時做好相關協(xié)調工作。若對質量產(chǎn)生質疑，以試驗室鑒定 的結果為準。如因控制不到位，驗收把關不嚴格，造成損失的，追究 相關人員的責任。1、嚴格控制進場材料的質量。砂石料 進場首先目測外觀質量，確 定其規(guī)格、粒徑、含泥量、粉塵量等是否符合要求，卸車完畢檢查整 體質量是否一致，不合格的拒收。對

38、 水泥進場車輛仔細核對其 出廠質 量保證書及強度報告，查看鉛封是否完好，如有條件的要進行復秤。無以上條件拒收。2、嚴格控制進場材料數(shù)量。水泥、粉煤灰、硅粉、外加劑均需每 車稱重（毛重和皮重），不得根據(jù)經(jīng)驗確定皮重簡化手續(xù) 。每車材料開 具正式收料單，收料單數(shù)量必須與地磅數(shù)據(jù)一致，并由收料人簽字方 可有效，并注明收到時間和車號備查，并作為結算依據(jù)。過磅材料如 差異較大應查明原因。3、磅房每日將收料數(shù)量匯總報機料部門，并建設立臺帳。每種材 料應按照材料驗收程序，達到檢驗數(shù)量的及時通知試驗室取樣檢測。三、機料部門負責材料總體數(shù)量控制 ，控制合理儲備量，防止多 進。機料部門負責每月組織對地材、水泥、粉

39、煤灰、外加劑等材料進 行清算盤點，根據(jù)試驗室配合比，核算盈虧。盤點需項目各部門派人 參與。盤點后，機料部門將當月物資消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸類匯總 ，并將盈 虧情況抄送合同科，作為對拌合站月度核算的依據(jù)。季度核算資料報 公司。四、拌合站材料的堆放：1、砂石料應分區(qū)存放，并明確標示材料產(chǎn)地、規(guī)格、用途等；罐儲材料亦當設立明確標示牌。2、散亂在料場 上的砂石料應有專人及時清理。對于臟、污材料，應根據(jù)情況確定能 否用于混凝土，不能使用的要按相關程序處理，不得隨意丟棄浪費。第三條拌合站混凝土發(fā)料管理辦法一、砼供應計劃：各工區(qū)每周一向工程科提交本周砼使用計劃， 由工程科匯總轉發(fā)機料科，以便機料科及時做好材料的組織

40、供應工作;砼澆注前一天各工區(qū)負責人將工程名稱、地點、部位、混凝土標號、 方量、是否泵送等內容填寫砼使用申請單報工程科，機料科根據(jù)砼使用申請單調配、組織、安排設備、材料、人員的準備工作， 試驗室根據(jù)砼使用申請單及拌合站砂石料情況準備施工配合比。、砼供應程序：1.泵送操作在砼使用前一天根據(jù)工程科通知，準備好泵及泵送設備。砼送前 5小時根據(jù)試驗室通知進行泵管架設、安裝，澆注前1小時必須完成所有準備工作，等待砂漿到達后，洗管、 澆注。2.砼使用前5小時，現(xiàn)場負責人根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)情況以及澆 注前各項施工準備情況，通過工程科聯(lián)系試驗室，由試驗室通知拌合 站，核實供應計劃。3.在砼開盤前兩小時，機料科核實

41、現(xiàn)場澆注前準 備情況、核實道路情況以及泵管安裝架設完成情況，落實拌合站準備 情況和試驗室配合比提供情況。 一應條件具備，通知拌合站按時開盤，并對整個混凝土供應過程進行監(jiān)督。4.砼供應開始后，拌和站值班負 責人要與現(xiàn)場施工員、試驗員、混凝土運輸車司機、輸送泵操作手及 時聯(lián)系，掌握工地灌注進度、砼質量情況，積極安排、調節(jié)砼拌合與發(fā)車，保證供應及時、不壓車、砼泵送順利。5.砼澆注接近完成階段， 由現(xiàn)場負責人根據(jù)現(xiàn)場澆注情況通知增減砼數(shù)量，即要保證現(xiàn)場使用 需要，又要杜絕砼浪費。三、發(fā)料單據(jù)：1.砼澆注過程中，拌和站每發(fā)車必須填制一式三2.拌合聯(lián)的混凝土發(fā)料單，必須填清混凝土等級、工程名稱、樁號或部位

42、、 數(shù)量、混凝土使用單位。到場后由現(xiàn)場使用負責人簽字認可。站負責人每天應將全天發(fā)放混凝土的料單分施工部位匯總后，上報項 目部機料科，料單要保證內容書寫正確和簽字齊全。四、供應過程控制措施：1、拌和站混凝土供應按照各工區(qū)砼使用 計劃安排供給。砼發(fā)料前施工現(xiàn)場應完成砼澆注前的所有各項工作， 施工部位經(jīng)監(jiān)理檢查同意澆注后，方可通知開盤。如因現(xiàn)場準備工作到位，罐車到達現(xiàn)場后等待時間超過 45分鐘，導致混凝土報廢或造成其他損失的，將追究相關人員責任。同時試驗室可以調整混凝土供應計劃，直接進行下一項目的砼供應。2、機料科統(tǒng)一安排調配車輛、 設備。砼輸送泵、混凝土罐車等操作手必須服從機料科和現(xiàn)場工長的 管理

43、、和現(xiàn)場安排。操作手不服從管理或不能保證隨時出車的，將視情節(jié)給予處罰。設備有故障時必須立即通知項目部機料科。3、不管什 么情況，拌和站不得以任何理由拖延混凝土供給。若因拌合站原因， 導致砼澆注延遲甚至中斷的，將嚴肅追究責任人責任。第四條拌合站試驗管理辦法、試驗室負責混凝土拌合站的試驗、檢驗工作及拌合程序安排。1、試驗室按要求對各類混凝土材料、混凝土進行檢驗及試驗，嚴格按照規(guī)范要求控制產(chǎn)品質量，防止不合格產(chǎn)品投入使用。2、試驗室應對各種不同標號混凝土，根據(jù)不同工況，試配多個配合比，從中優(yōu)選 最佳配合比方案，應用于施工生產(chǎn)。 3、混凝土施工過程中，試件制作均由試驗室負責，試驗人員認真執(zhí)行以下規(guī)定：

44、1）試驗室接到工程科砼使用申請單后，及時通知拌合站，對準備投入該項目砼拌合的 材料進行含水率檢測，根據(jù)砂、石料含水率情況調整配合比，在開盤 2小時之前完成，并以固定表格形式向拌合站書面下達施工配合比。2）施工現(xiàn)場混凝土試件均由試驗室負責制作、標養(yǎng)、檢測，檢測結果 及時通知拌和站。3）出場混凝土坍落度由試驗室測定。砼車離站前， 必須進行坍落度檢測，合格后方可運往現(xiàn)場并掛砼等級標牌。施工過程中試驗人員必須在拌合站及施工作業(yè)面值班全程監(jiān)控混凝土質量。、上料操作人員必須嚴格按照試驗室提供的配合比進行施工，對隨意改變配合比的責任人進行嚴厲處罰。第五條拌合站質量管理辦法、拌和站必須嚴格按照規(guī)范、設計要求，

45、提供合格混凝土。二、施工過程中，混凝土拌和站各項工作應嚴格按照要求進行， 不得以任何理由拒絕業(yè)主、監(jiān)理、項目部及其他質檢單位的抽檢。三、拌合站必須保證所有部位按時、連續(xù)澆筑完畢。如因混凝土 供應不及時造成損失的一切責任的追究拌合站責任人責任。四、混凝土供應過程中，拌和站值班負責人到施工現(xiàn)場、或與現(xiàn) 場負責人密切聯(lián)系，隨時掌握現(xiàn)場砼澆注情況，及時解決供應混凝土 與澆筑中出現(xiàn)的問題，保證工程質量和進度。五、混凝土供應過程中，每車應隨車出具混凝土發(fā)料單（一式三 聯(lián)）。標明混凝土強度等級、工程名稱、發(fā)車時間、本車數(shù)量等，由混 凝土運輸車司機隨車攜帶，至現(xiàn)場由現(xiàn)場負責人核實、簽認。八、混凝土拌和站必須嚴

46、格按技術規(guī)范、操作規(guī)程要求進行混凝 土生產(chǎn)。對混凝土供應過程中，出現(xiàn)的不合格混凝土如坍落度、和易 性及骨料等不符合有關規(guī)范及施工要求的、現(xiàn)場拒絕接收的，每月累 計達到2車次以上，項目部將嚴肅追究相關責任人的責任并對拌合站 進行經(jīng)濟處罰。七、拌合站必須保證每車供貨數(shù)量足夠，混凝土數(shù)量誤差不得大于2%。若出現(xiàn)單車砼實際數(shù)量與發(fā)料單數(shù)量嚴重不符的狀況，項目部 將視情況追究相關責任，并在當月結算中扣除量差。第六條拌合站設備管理辦法項目部根據(jù)工程需要，配備拌和站套，拌和站負責人負責組織對拌和站的安裝、操作、定期保養(yǎng)和維修管理。若 因拌和站使用不當，造成機械損壞及安全事故，按照集團公司設備責 任事故處理辦

47、法，由責任人或責任班組承擔責任、負責賠償。違反國 家法律法規(guī)的，將依法追究法律責任。拌和站內部機械設備管理：1、拌合站所屬拌合樓、罐車、裝載機等設備的操作人員，應明確分組及小組負責人，小組內建立明確的責任分工表，落實每道工序、工作的責任人，確立崗位職責，作業(yè)過程中以崗位職責約束、考核組內人員。2、正確使用、精心維護與保養(yǎng)是確保機械設備正常運轉的前提，因此所有設備操作人員必須持證上崗，要做到三懂（懂構造、懂原理、懂性能）、四會（會使用、 會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），并定期按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)。操作人員必須按混凝土拌和站安全、技術操作規(guī)程操作。必須實 行“三定”制度（定人、定機、定崗位職責）。4

48、、拌和站應備足設備易損 件，及時排除意外故障，保證運轉連續(xù)。第七條拌和站核算辦法一、拌和站材料核算：1、機料部門組織材料進場后，拌和站指 定人員與項目部指定人員負責收料，簽單認可進場數(shù)量，并對進場的砂石料、水泥等材料進行保管。2、根據(jù)當月混凝土使用量、材料進 場量、上月庫存量、本月盤點庫存量、澆筑混凝土的方量及配合比， 計算每月各項材料實耗數(shù)量，核算出水泥、砂、石、外加劑等材料的盈虧情況（各種材料的正常損耗率為：砂子2%、碎石2%、粉煤灰 1%、礦粉1%、散裝水泥1%、袋裝水泥1.5%、外加劑1% ）。3、若 每月材料消耗超過混凝土配合比核算數(shù)量加損耗數(shù)量時，超過的材料費用將從拌和站結算勞務費

49、中扣除，若盈余部分，項目部則50%返還 給乙方（工程完工后累計清算）。、拌和站費用結算： 拌合站的結算由合同科負責。結算前需由拌合站提供結算基礎資料，包括、本月實際砼生產(chǎn)數(shù)量（完成澆注 的數(shù)量，機料部門簽認）：、本月不合格砼數(shù)量（質檢科提供）；、本月砼材料消耗盈虧情況（機料科提供）。1、拌合站的勞務費核算: 混凝土拌和站實行勞務承包制度，項目部根據(jù)每月供應合格混凝土方 量，對拌和站進行勞務費結算。此費用包括拌合勞務費、砼運輸費兩項。其中（1 ）、拌合勞務費包括砼拌合勞務、拌合機的日常維修、保 養(yǎng)，收料、站場清掃等一切相關工費。（2）、砼運輸費包括砼運輸、罐車清洗、罐車日常維修、保養(yǎng)等一切相關工

50、費。2、每月拌和站費用結算時，扣除10%結算資金。其中5%作為當月砂石料、外加劑、水泥、5%粉煤灰、硅粉盈虧量的保證金，下月清查考核拌合站材料消耗盈虧， 贏余則返還上月所預留的保證金；虧損則按比例予以扣除。剩余 作為澆注混凝土的質量安全保證金，分部工程施工完畢后，經(jīng)檢驗合格，無安全責任事故，可全部返還質量保證金。否則將扣除上述全部質保金。第八條附則拌和站成本控制的關鍵是材料管理、機械設備的合理調配及維護、 人員的緊湊安排，三者之間互相聯(lián)系，所以在施工中，拌和站必須從 人員、材料、機械三大方面著手，加強管理，控制成本，創(chuàng)造效益。- - -四川路橋橋梁工程有限責任公司工程項目全期物資用量計劃表序號

51、物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量預計金額（元）需用量分配質量要求使用部位備注單價合計-編制單位：項目名稱:編制時間：共 頁第 頁附表1附表2四川路橋橋梁工程有限責任公司年度物資供應計劃表序物資規(guī)格計量預計單價計劃需用量利用庫本年度需購數(shù)量備注編制單位:項目名稱:編制時間:共 頁第 頁號名稱型號單位（元）本年需要為下年儲備存數(shù)量合計各季度需購數(shù)量數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）一季度二季度三季度四季度附表3四川路橋橋梁工程有限責任公司季度物資供應計劃表編制單位:項目名稱:編制時間:共 頁第 頁序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量預計金額（元）各月用量分配質量要求使用部門備注單價合計月月月項目經(jīng)

52、理:工程:財務:機料:制作:附表4四川路橋橋梁工程有限責任公司月度物資供應計劃表序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量預計金額（元）材質要求使用部位備注1單價合計-編制單位：項目名稱:編制時間：共 頁第 頁附表5 1四川路橋橋梁工程有限責任公司大宗材料招標采購計劃申請審批表序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量使用部位進場時間材質及驗證要求備注填報單位：項目名稱:填報時間:匸程管理中心意見：物資設備部意見：項目主管意見：項目單位簽章：機料:制表:總工：工程:- - # -附表5-2四川路橋橋梁工程有限責任公司- -大宗材料買賣合同審批申報表法律處意見：領導指示：日期：日期：說明：填寫的“出廠單價” “到場

53、單價”與本表概念有差異時，在備注中說明;2“合同編號” 一欄，出賣人有編號的填寫出賣人的編號，出賣人沒有編號的填寫自編號;合同簽訂前申請，申請表一式叁份，并附上合同復印件;擬簽合同是“招標合同”還是“議標合同”在備注中注明，招標合同要求附上相關資料;本表由集團公司統(tǒng)一印發(fā)。附表6- # -附表6- -四川路橋橋梁工程有限責任公司大宗材料采購單價匯總表（月報）序號材料名稱規(guī)格單位投標（預算）價購買單價供應商或生產(chǎn)廠聯(lián)系電話備注岀廠價運費到場價1線材2,14噸2螺紋鋼 16-25噸3螺紋鋼 28,32噸4螺紋鋼噸5角鋼噸6工字鋼噸7槽鋼噸8鋼板噸9鋼絞線5.24噸10高強鋼絲噸11精軋螺紋鋼32噸

54、12鋼筋聯(lián)接套筒噸13普通水泥P O32.5(R)噸填報單位：編制日期：金額單位：人民幣元年 月曰- - -14普通水泥P o42.5(R)噸15普通水泥PO52.5R噸16礦渣水泥噸17緩凝減水劑噸18高效減水劑噸19卵碎石5-31.5mmm320卵碎石5-25mmm321石灰?guī)r碎石m322玄武巖碎石（片石）m323卵石5-31.5mmm324卵石5-25mmm325中粗砂m326細砂m327石屑m328石灰噸29柴油0#噸30燃料油噸31瀝青噸32土工格柵33土工布34伸縮縫m35支座個36錨具套37組合鋼模噸3839404142434445制表:項目主管:材料負責人:填表說明：1.本表每

55、月25日前傳真或電子郵件給公司物資設備部。本表只統(tǒng)計當月采購材料單價，表中當月沒采購的材料不統(tǒng)計。1欄：線材”規(guī)格有阻5、機0。表中沒注明規(guī)格的材料按實際采購規(guī)格分類填報。如第表中單價為到場價（含岀廠價、運費、稅金），如材料當月單價有變動，請分別填報（在備注欄注明單價變動的時間），如業(yè)主供應，在備注欄填寫 業(yè)供” 5.同種材料相同單價兩個以上供應商（或生產(chǎn)廠）提供其中一人供應商。附表7- -附表7- -物資入庫驗收單供貨單位：單號:字第 號第 頁共 頁物 資 類 別物資名稱及規(guī)格計量單位成份數(shù)量實收金額（元）備注米購實收單價雜費總價驗收單位：日期：財務:質檢:機料:驗收:采購：年 月 日驗收庫

56、房:四川路橋橋梁工程有限責任公司物資領料單領料單位：制單:年 月 日 單號:字第 號物資類別物資名稱及規(guī)格計量單位成份數(shù)量金額（元）備注請領核發(fā)實發(fā)單價總價項目名稱:發(fā)料:制單:工程:機料:發(fā)料:領料:年 月曰發(fā)貨倉庫:附表9- -附表9- # -四川路橋橋梁工程有限責任公司物資調撥單調岀單位：調入單位：單號:字第 號第 頁共 頁物資類別物資名稱及規(guī)格計量單位成份數(shù)量計劃價（元）調撥價（元）盈虧（元）備注單價總價單價總價+/-項目名稱：時間:年 月曰- - -調撥金額大寫：調岀單位調入單位主管：財務：物資：發(fā)料：主管：收料：附表10四川路橋橋梁工程有限責任公司物資限量領用單領料單位：限領時間：

57、年 月曰 單號： 字第 號物資類別物資名稱及規(guī)格計量單位限額數(shù)量單價（元）工程項目備注發(fā)料單位：制單： 年 月曰領料日期領用數(shù)量領料人簽字單價（元）金額（元）備注四川路橋橋梁工程有限責任公司合計主管：財務:機料:制單:發(fā)料:工程:附表11- -附表12- -物資退料單原領料單位：單號:字第 號物資類別物資名稱及規(guī)格計量單位成份退庫實收數(shù)量金額（元）料庫記帳備注單價總價原用工程項目：主管:工程：機料:收料:退料:收料時間：年 月曰收料倉庫：四川路橋橋梁工程有限責任公司貯存物資檢查記錄物資名稱規(guī)格型號質量情況貯存期限防護措施貯存地點標識情況檢杳時間檢查數(shù)量合格品數(shù)存在的問題及處理情況：字第單位名稱

58、:記錄單:號檢查人員:物資主管:填表:附表13- # -附表13- -四川路橋橋梁工程有限責任公司項目名稱:填報時間： 年 月 日金額單年度（季、月）物資清查統(tǒng)計報表序 號物資名稱規(guī)格型號單位單價賬面數(shù)實點數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)質量情況存放地點備注數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計填報單位:位:元- - -附表14- -四川路橋橋梁工程有限責任公司清查物資盈、虧報表填報單位:項目名稱:填報時間： 年 月 日金額單位：元序號物資名稱規(guī)格型號單位單價盈數(shù)虧 數(shù)存放地點備注數(shù)量金額數(shù)量金額單位主管:工程:財務:物資:制表:附表15四川路橋橋梁工程有限責任公司物資報廢、貶值損失報表序 號物資名稱規(guī)格型號單位

59、合計報廢貶 值存放地點備注數(shù)量帳面額凈損額數(shù)量金額數(shù)量金額填報單位:項目名稱:填報時間:金額單位：元年 月 日合計單位主管:工程:財務:機料:制表:附表16四川路橋梁工程有限責任公司竣工物資清查統(tǒng)計報表填報單位:項目名稱:填報時間： 年 月 日金額單位：元物資名稱規(guī)格型號賬面數(shù)實占數(shù)丿 、25人盤盈數(shù)盤虧數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額質量單價情況存放地點備注合計單位主管:財務:機料:制表:附表17- -附表17- -四川路橋橋梁工程有限責任公司工程材料消耗控制表（季報）序號材料名稱規(guī)格型號計里單位全期計劃設計數(shù)量累計耗用量本期耗用量備注總量中標數(shù)量變更數(shù)量單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金

60、額單價數(shù)量金額單價數(shù)量金額項目名稱：金額單位：元填報時間：年 月曰四川路橋橋梁工程有限責任公司單位主管:工程:財務:機料:填表人:- - -和實際耗用材料成本盈虧分析表（季報）耗用材料單項工程名稱材料名稱規(guī)格計量單位材料耗用數(shù)量原材料到場成本理論消耗數(shù)量原材料工程計量單價材料單項盈虧總盈虧上期結存本期收入實際耗用結存岀廠（場）價運雜費到場價原設計或預算數(shù)量變更增減數(shù)量合計投標單價變更調差補差價格合計數(shù)量盈價格成本盈編制單位：編制日期：附表19四川路橋橋梁工程有限責任公司材料明細帳物資類別最高儲備量儲備定額計量單位憑證摘要收入發(fā)出結余月日種類號數(shù)數(shù)量單價1金額數(shù)量單金額數(shù)量單價金額規(guī)格最低儲備量