統(tǒng)計分析管理制度

1、統(tǒng)計分析管理制度2006年第一版中國網(wǎng)通廣東省分公司支撐共享中心2006年3月制也則明確報人員相關(guān)職責，保持統(tǒng)計分析的準確性和時效性。確定報表數(shù)據(jù)種類，統(tǒng)一報表統(tǒng)計口徑，保證報表數(shù)據(jù)統(tǒng)一性。制定報表開發(fā)與作業(yè)流程，保證報表工作有序性。規(guī)范報表周邊信息以及報表歸檔工作，確保報表數(shù)據(jù)的可查性和追溯性。細則2.1統(tǒng)計分析人員職責要求2.1.1統(tǒng)計分析人員職責描述負責與市場部、財務部等部門共同確定報表統(tǒng)計口徑與固定報表體系。 負責制作財務報表、集團報表、經(jīng)營分析報表等固定報表。負責提取統(tǒng)計分析類臨時數(shù)據(jù)。負責統(tǒng)計分析類報表數(shù)據(jù)的稽核、報送及歸檔工作。負責就統(tǒng)計分析類報表相關(guān)事宜與業(yè)務部門進行溝通。負責

2、統(tǒng)計分析類報表問題的核查與處理。2.1.2統(tǒng)計分析人員職責分工需設立統(tǒng)計分析崗與統(tǒng)計分析稽核崗，即填表人與審核人。填表人負責報表的制作與報送工作，審核人負責報表的稽核與歸檔工作。 填表人與審核人不能為同一個人，可采取交叉復核的方式，即此報表的填表 人可作為另一份報表的審核人。填表人和審核人均確認后方可報送，由填表人和審核人共同承擔責任。2.1.3對統(tǒng)計分析報表接口的規(guī)定對于各業(yè)務部門需要省公司或分公司定期提供的數(shù)據(jù)，業(yè)務部門把已審批的 統(tǒng)計數(shù)據(jù)需求登記表或通過ITS上報報表需求給綜合室，由支撐共享中心負責人審批后交統(tǒng)計分析崗處理。對于業(yè)務需求，若不需系統(tǒng)開發(fā)的，轉(zhuǎn)由統(tǒng)計分析崗處理，對于需系統(tǒng)開

3、發(fā) 的，則由需求管理員安排廠家開發(fā)。計費賬務運行室在統(tǒng)計數(shù)據(jù)中若有程序開發(fā)或改動的需求，在ITS向綜合室 需求管理員提出需求，由需求管理員安排廠家處理。各業(yè)務部門須指定統(tǒng)計分析報表接口人。統(tǒng)計分析人員直接向報表接口人提 供報表和有關(guān)信息，由報表接口人向?qū)止净虿块T發(fā)布。2.2相關(guān)報表規(guī)范2.2.1統(tǒng)一報表統(tǒng)計口徑報表統(tǒng)計口徑由省公司支撐共享中心與相關(guān)業(yè)務部門共同確定，一般在一年 內(nèi)不作改動。報表統(tǒng)計口徑確定后由省支撐共享中心向各分公司發(fā)布，若有更新及時發(fā)出 通知。各分公司統(tǒng)計分析人員制作報表應遵照省公司的統(tǒng)計口徑，特別是對外披露 及考核用的重要報表。2.2.2統(tǒng)計分析報表主要數(shù)據(jù)種類營收類

4、數(shù)據(jù)：計費出賬收入、營業(yè)款、預存款等，主要報表如財務報表、產(chǎn) 品樹收入及業(yè)務量報表等。業(yè)務發(fā)展量數(shù)據(jù)：用戶新增、拆機、停機、移機量、到達用戶量、零話費用 戶量、卡銷售量等，主要報表如集團業(yè)務發(fā)展及業(yè)務量報表、產(chǎn)品樹收入及 業(yè)務量報表。業(yè)務量數(shù)據(jù)：通話、通信次數(shù)及時長等，主要報表如集團業(yè)務發(fā)展及業(yè)務量 報表、國內(nèi)語音流向流量報表、國際語音流向流量報表。結(jié)算類數(shù)據(jù)：互聯(lián)互通結(jié)算、非上市語音結(jié)算、省內(nèi)省際跨域數(shù)據(jù)電路攤分、 全國骨干智能網(wǎng)業(yè)務結(jié)算、其他合作商結(jié)算分成。（注：目前統(tǒng)計分析不含 代理商結(jié)算。）信用控制類數(shù)據(jù)：用戶欠費數(shù)據(jù)報表等考核類數(shù)據(jù)：業(yè)績考核數(shù)據(jù)等2.2.3統(tǒng)計分析報表生成時限2.2

5、.3.1定期報表生成時限日報：每日上午生成前一天數(shù)據(jù)周報：每周二生成上周數(shù)據(jù)旬報：第一、二旬的報表一般在下一旬的第二個工作日（即12、22號）完 成，假期順延；第三旬報表由于在出賬期間（每月1-5號）出，需在4號完 成月報：3號生成：預付費業(yè)務報表、預付業(yè)務話費及充值清單5號生成：收入快報、財務營收報告單6號生成：集團業(yè)務發(fā)展及業(yè)務量月報、產(chǎn)品樹收入及業(yè)務量報表、后付 業(yè)務收入清單7-8號生成：其他統(tǒng)計分析報表（注：以上工作時限的正常情況，及數(shù)據(jù)源處理正常，無延遲。）年報：每年初生成上一年的數(shù)據(jù)2.2.3.2臨時報表、數(shù)據(jù)提供時限 一般在接收需求后一個工作日內(nèi)響應，統(tǒng)計分析人員與需求方討論明確

6、需求 可行性和工作量后確定計劃完成時間，工作按需求的緩急與接收需求的先后排序，一般在約定時間內(nèi)完成需求。2.2.4統(tǒng)計分析報表數(shù)據(jù)質(zhì)量要求統(tǒng)計口徑須與集團保持一致，特殊情況須相關(guān)業(yè)務部門討論確定。統(tǒng)計口徑 不應隨意更改。報表數(shù)據(jù)須與數(shù)據(jù)源一致，不可憑空填寫數(shù)據(jù)。重要報表間相關(guān)數(shù)據(jù)的平衡關(guān)系必須一致。做好報表數(shù)據(jù)把關(guān)工作，加強審核力度，對數(shù)據(jù)異常問題重點解決。2.2.5統(tǒng)計分析報表報送渠道界面展現(xiàn)：報表系統(tǒng)自動生成的報表郵件報送：手工生成的excel報表系統(tǒng)對接：按接口文件格式生成的報表，如財務ERP接口當面交接：需蓋公章的紙制報表2.2.6統(tǒng)計分析報表歸檔要求對接收或提出的報表需求的處理情況或

7、反饋結(jié)果統(tǒng)一歸檔，以便跟蹤和記錄 報表工作。對報表核查中發(fā)現(xiàn)的問題，出現(xiàn)原因及解決措施記錄歸檔，以便分析、總結(jié) 報表問題，改進報表工作。對財務收入稽核，保留各環(huán)節(jié)稽核記錄和臺賬，確保收入統(tǒng)計正確及明確責 任。對生成的報表或數(shù)據(jù)，及報表數(shù)據(jù)庫歷史數(shù)據(jù)（包括引用的基礎數(shù)據(jù)、統(tǒng)計 sql語句等），須以介質(zhì)備份保存，保留期限至少1年，確保報表靜態(tài)數(shù)據(jù)的可查性和追溯性。對重要報表，須填表人、審核人打印并簽章歸檔。2.2.7建立報表問題反憒機制每月在常規(guī)報表工作完成后進行報表工作小結(jié)，收集匯總業(yè)務部門與分公司反饋的報表問題，分析改進報表工作。2.3相關(guān)報表工作流程231臨時報表（或數(shù)據(jù)）需求開發(fā)流程臨時報表（或數(shù)據(jù)）需求開發(fā)流程需求部門省支撐共享中心廠家開始在ITS提出臨時數(shù)據(jù)提取需求一卜 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫是.： f.否有相關(guān)數(shù)據(jù)ITS反饋需求方；：-Y是.否調(diào)整需求*是否清楚統(tǒng)計4邏輯ITS向綜合室需求管理員提出需求，安排廠家提供統(tǒng)計邏輯計費營賬相關(guān)生產(chǎn) 人員確認統(tǒng)計邏輯理整據(jù)&戶.統(tǒng)計邏輯是否：皿正確,廠家提供統(tǒng)計sql或 基礎數(shù)據(jù)廠家修改統(tǒng)計邏輯成生表生成、稽核并提供數(shù)據(jù)檔歸表報表歸檔，統(tǒng)計邏輯整理備用報表開發(fā)流程需求部門省支撐共享中心廠家認確求需表報需求方在IT S向綜合室需求管理員提出報表開發(fā)需求明確報表格式、統(tǒng)計口徑，以及開發(fā)可行性等問題-.Y-需