木本油料種植示范基地和深加工建設項目建議書

1、木本油料種植示范基地和深加工建設項目建議書木本油料種植示范基地和深加工建設項目建議書（本文檔為word格式，下載后可修改編輯！）目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章項目總論13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第一節(jié)、項目背景:13 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 一、項目名稱：13 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 二、承辦和投資單位:13 HYPERLINK

2、 l bookmark12 o Current Document 三、項目擬建地點：13 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 四、可行性報告編制單位:13 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 五、可行性報告編制依據(jù):14 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 六、研究范圍：14 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 七、研究工作重點：15 HYPERLINK l bookmark22 o Current Do

3、cument 第二節(jié)、項目建設內(nèi)容概要: 15一、項目產(chǎn)品方案：15 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 二、項目建設規(guī)模：1 5 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 三、項目建設選址:1 6 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 四、項目重點規(guī)劃:17 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 五、項目投資規(guī)模:18 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 第三節(jié)、主

4、要經(jīng)濟技術指標:1 8 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 一、主要技術經(jīng)濟指標:18 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 二、項目財務和經(jīng)濟評論：20 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 三、項目節(jié)能評價：20 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 四、項目綜合評價：21 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 第二章項目建設背景及發(fā)展概況 22 HYPERLI

5、NK l bookmark48 o Current Document 第一節(jié)、 項目提出的背景：22 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 第二節(jié)、項目建設的必要性： 23 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 一、落實中央一號文件的需要: 23 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 二、實現(xiàn)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展的迫切需要： 23 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 三、調(diào)整項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結構的迫切需要: 23四、轉變農(nóng)

6、村傳統(tǒng)經(jīng)營方式的迫切需要 ：24 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 五、改善我國木本油料生產(chǎn)結構和市場需求的結果 ：24 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 六、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展的需要：24 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 七、提高某某木本油料質量，優(yōu)化消費結構的需要： 25 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 第三節(jié)、 項目單位概況： 25 HYPERLINK l bookmark74 o C

7、urrent Document 第四節(jié)、項目的發(fā)展情況：28 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 第五節(jié)、項目投資的有利條件:29 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 一、政府支持：29 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 二、地理優(yōu)勢:30 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 三、產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢：31 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 四、技術研發(fā)優(yōu)勢：3

8、2 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 五、市場前景良好：35 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 六、較好的發(fā)展基礎和時機：.40 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 第三章市場分析及預測41 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 第一節(jié)、我 國食用油市場介紹： 41 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 第二節(jié)、我國油料市場供給情況分析：41 HYPERLI

9、NK l bookmark96 o Current Document 第三節(jié)、我國油料市場進出口分析:42 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 第四節(jié)、我國木本油料市場效益分析：43 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 第五節(jié)、發(fā)展木本油料的經(jīng)濟效益分析：44 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 第六節(jié)、我國油料市場預測：44 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 第七節(jié)、我國木本油料發(fā)展的基礎條件和

10、面臨的問題 ：45 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 第四章建設條件和地址選擇 48 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 第一節(jié)、項目所在地現(xiàn)況：48 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 一、自然條件:48二、基礎設施:48 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 三、交通條件；49 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 四、經(jīng)濟社會條件：49 HYP

11、ERLINK l bookmark118 o Current Document 五、資源狀況:49 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 第二節(jié)、基地建設條件；50 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 一、基地土地權屬類別及占地面積 ：50 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 二、優(yōu)惠條件: 50 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 三、建設資源:51 HYPERLINK l bookmark128

12、 o Current Document 四、場址選擇:52 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 第五章工藝、設備及工程方案52 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 第一節(jié)、項目技術來源及產(chǎn)權情況52 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 第二節(jié)、項目技術方案： 53 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 一、良種選育展望：53 HYPERLINK l bookmark138 o Current Doc

13、ument 二、木本油料良種推廣及應用： 53 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document 三、木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的缺失與嚴重的后繼無林 。 54 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 四標準化種植技術方案：.5.5第三節(jié)、 設備米購:58 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 第四節(jié)、工程方案：59一、項目的組成：59 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 二、冷榨油加工生產(chǎn)線:.5.9 HYPERLINK l

14、 bookmark158 o Current Document 三、3000噸果蔬恒溫庫:60 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 四、林下生態(tài)養(yǎng)殖 :60 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 五、設計原則:60 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 六、基本數(shù)據(jù)：61 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 第六章 總圖運輸與公用輔助工程 61 HYPERLINK l bookmark168 o Cu

15、rrent Document 第一節(jié)、總圖概述：61 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 一、交通運輸:61 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 二、基地周圍環(huán)境：62 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 第二節(jié)、總圖布置:62 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document 一、總體布置:62 HYPERLINK l bookmark178 o Current Document 二、豎向布置:62 HYPE

16、RLINK l bookmark180 o Current Document 第三節(jié)、公用工程：63一、給水工程:63 HYPERLINK l bookmark184 o Current Document 二、排水工程:64 HYPERLINK l bookmark186 o Current Document 三、供電工程:65 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 四、道路:65 HYPERLINK l bookmark190 o Current Document 五、平、 縱面設計:.6.6 HYPERLINK l bookmark192 o

17、 Current Document 六、路面結構:66 HYPERLINK l bookmark194 o Current Document 七、路面方案：66 HYPERLINK l bookmark196 o Current Document 八、綠化:67 HYPERLINK l bookmark198 o Current Document 第四節(jié)、節(jié)能節(jié)水措施 :68一、節(jié)能:68 HYPERLINK l bookmark202 o Current Document 二、節(jié)水：69 HYPERLINK l bookmark204 o Current Document 第七章環(huán)境影響評價

18、 71 HYPERLINK l bookmark206 o Current Document 第一節(jié)、 環(huán)境保護執(zhí)行標準： 7.1 HYPERLINK l bookmark208 o Current Document 第二節(jié)、施工期環(huán)境影響分析：.7.1 HYPERLINK l bookmark210 o Current Document 一、施工期污染源：71 HYPERLINK l bookmark212 o Current Document 二、施工期環(huán)境影響分析: 72 HYPERLINK l bookmark214 o Current Document 第三節(jié)、運營期環(huán)境影響分析:

19、72一、運營期污染源：72 HYPERLINK l bookmark218 o Current Document 二、運營期環(huán)境保護措施:73 HYPERLINK l bookmark220 o Current Document 三、環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機構： 74 HYPERLINK l bookmark222 o Current Document 四、公眾參與:74 HYPERLINK l bookmark224 o Current Document 第六節(jié)、 環(huán)境影響評價： 75 HYPERLINK l bookmark226 o Current Document 第八章職業(yè)安全衛(wèi)生7.5 H

20、YPERLINK l bookmark228 o Current Document 第一節(jié)、設計依據(jù)：75 HYPERLINK l bookmark230 o Current Document 第二節(jié)、安全措施:75 HYPERLINK l bookmark232 o Current Document 一、危害因素與危害程度分析: 75 HYPERLINK l bookmark234 o Current Document 二、安全措施方案： 76 HYPERLINK l bookmark236 o Current Document 第三節(jié)、消防工程:77一、設計依據(jù):77二、消防措施:77 H

21、YPERLINK l bookmark242 o Current Document 第九章項目組織管理與實施進度 79 HYPERLINK l bookmark244 o Current Document 第一節(jié)、項目管理：79 HYPERLINK l bookmark246 o Current Document 第二節(jié)、項目組合和勞動定員: 79 HYPERLINK l bookmark248 o Current Document 一、生產(chǎn)組織:79 HYPERLINK l bookmark250 o Current Document 二、項目定員：79 HYPERLINK l bookma

22、rk252 o Current Document 三、人員來源和培訓：79 HYPERLINK l bookmark254 o Current Document 第三節(jié)、 施工進度80 HYPERLINK l bookmark256 o Current Document 第十章工程招投標方案 82 HYPERLINK l bookmark258 o Current Document 第一節(jié)、 招標原貝U與范圍:82 HYPERLINK l bookmark260 o Current Document 第二節(jié)、招標方案：82 HYPERLINK l bookmark264 o Current D

23、ocument 第十一章項目投資估算與資金籌措 84 HYPERLINK l bookmark266 o Current Document 第一節(jié)、 投資估算依據(jù)：.8.4 HYPERLINK l bookmark268 o Current Document 第二節(jié)、 建設投資估算：84一、建筑工程費 : 85 HYPERLINK l bookmark272 o Current Document 二、設備購置及安裝工程費：85 HYPERLINK l bookmark274 o Current Document 三、工程建設其他費用：.8.5四、基本預備費：86 HYPERLINK l boo

24、kmark276 o Current Document 五、漲價預備費：86 HYPERLINK l bookmark278 o Current Document 六、建設投資（不含建設期利息）：86 HYPERLINK l bookmark280 o Current Document 七、建設期利息：868、 建設投資：86 HYPERLINK l bookmark284 o Current Document 第三節(jié)、 流動資金估算：86 HYPERLINK l bookmark286 o Current Document 一、估算依據(jù):86 HYPERLINK l bookmark288

25、o Current Document 二、估算結果:87 HYPERLINK l bookmark290 o Current Document 第四節(jié)、資金籌措:87 HYPERLINK l bookmark292 o Current Document 第十二章財務評價87 HYPERLINK l bookmark294 o Current Document 第一節(jié)、項目范圍界定：87 HYPERLINK l bookmark296 o Current Document 第二節(jié)、成本分析:87 HYPERLINK l bookmark298 o Current Document 一、固定資產(chǎn)折

26、舊和攤銷:87 HYPERLINK l bookmark300 o Current Document 二、修理費按固定資產(chǎn)投資的 1.5%提取88 HYPERLINK l bookmark302 o Current Document 三、項目原輔材料成本： 88 HYPERLINK l bookmark304 o Current Document 四、工資福利費:88 HYPERLINK l bookmark306 o Current Document 五、外購燃料動力費:.8.8 HYPERLINK l bookmark308 o Current Document 六、銷售費用：88 HYP

27、ERLINK l bookmark310 o Current Document 七、其他費用:89 HYPERLINK l bookmark312 o Current Document 第三節(jié)、經(jīng)營（銷售）收入： 89 HYPERLINK l bookmark314 o Current Document 第四節(jié)、稅金:89 HYPERLINK l bookmark316 o Current Document 第五節(jié)、項目財務評價：89一、凈現(xiàn)值（FNPV）： 90 HYPERLINK l bookmark322 o Current Document 二、財務內(nèi)部回收率（FIRR）： 90 HY

28、PERLINK l bookmark324 o Current Document 三、投資利潤率:90 HYPERLINK l bookmark326 o Current Document 四、投資回收期：90 HYPERLINK l bookmark328 o Current Document 第六節(jié)、不確定性分析:91 HYPERLINK l bookmark330 o Current Document 一、盈虧平衡分析 ：91 HYPERLINK l bookmark332 o Current Document 第七節(jié)、財務評價結論：.9.1 HYPERLINK l bookmark33

29、4 o Current Document 第十三章結論和建議91 HYPERLINK l bookmark336 o Current Document 第一節(jié)、結論:91 HYPERLINK l bookmark338 o Current Document 第二節(jié)、建議：92第一章項目總論第一節(jié)、項目背景：一、項目名稱：5000畝重點木本油料新品種（薄殼核桃、油料牡丹和油茶）標準化種植示范基地和林下生態(tài)禽畜養(yǎng)殖標準化示范場建設項目二、承辦和投資單位：某某市某某核桃種植專業(yè)合作社三、項目擬建地點：某某市雙河鎮(zhèn)孫崗、舒城縣棠樹鄉(xiāng)、沙崗園藝場及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)四、可行性報告編制單位：某某咨詢服務公司五、可行

30、性報告編制依據(jù)：（1）國家及地方的有關政策、法規(guī)（2） 國家發(fā)改委、建設部2006年發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第 三版）（3）中共某某省委、省人民政府關于加快皖北和沿淮部分市縣發(fā)展的若干政策意見（4）中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要（5）中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定（6）某某省人民政府關于某某市城市總體規(guī)劃的批復（7）建筑防雷設計規(guī)范（GB 50057-94）（2000年版）（8）某某生態(tài)省建設總體規(guī)劃綱要（9）某某省生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（10）木本油料植物生產(chǎn)技術規(guī)范（11）項目單位提供的有關基礎資料六、研究范圍：針對項目的特點、任務與要求，對其建設的背景、建

31、設的意義和市場需求狀 況進行了認真的調(diào)查、研究與分析。在對項目建設條件的科學分析基礎上， 對項 目的建設內(nèi)容、建設規(guī)模、建設資金等方面進行了全面的安排。通過定性分析和 定量計算，深入分析論證了建設項目的必要性、可行性、經(jīng)濟性、科學合理性。 其主要內(nèi)容如下：（1）項目建設的必要性及市場需求分析；（2）工程設計方案研究；（3）環(huán)境保護與節(jié)約能源的研究；（4）勞動保護、安全生產(chǎn)與勞動衛(wèi)生的研究；（5）企業(yè)組織與勞動定員的研究；（6）項目實施進度的研究；投資估算與資金籌措的研究;產(chǎn)品成本與費用估算的研究;財務與經(jīng)濟評價的研究。七、研究工作重點：、在進行市場調(diào)研的基礎上，對本項目建設的必要性、可行性及確

32、定產(chǎn)品方案 和建設規(guī)模進行市場需求分析論證，看其是否合理和具有必要性。、對本項目確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模， 在生產(chǎn)技術上、設備選用上是否能滿 足生產(chǎn)需要，是否達到了先進、合理、穩(wěn)妥、可靠、標準化。、對本項目進行詳細的經(jīng)濟效益分析， 對其獲利能力進行分析，綜合評價該項 目在經(jīng)濟效益和社會效益上是否可行。第二節(jié)、項目建設內(nèi)容概要：項目產(chǎn)品方案:努力擴展皖北地區(qū)重點木本油料新品種的標準化種植規(guī)模和林下生態(tài)標準化禽畜養(yǎng)殖場的優(yōu)勢，引進及推廣國內(nèi)先進的木本油料新品種， 重點探索美國薄 殼核桃、油茶和油料牡丹等國家重點推薦的木本油料植物標準化種植技術， 以及 林下生態(tài)禽畜標準化養(yǎng)殖技術問題。二、項目建設規(guī)

33、模：一期工程規(guī)劃建設基地1000畝，建設配套的產(chǎn)品倉儲、物流與深加工基地;3年內(nèi)，采用與周邊農(nóng)戶建立龍頭合作社 +農(nóng)戶的緊密型利益聯(lián)結機制模式，完 成5000畝以上的規(guī)?；瘶藴驶N植示范基地的建設：其中薄殼核桃標準化種植 示范基地2000畝，油料牡丹標準化種植示范基地 2000畝，油茶標準化種植示范 基地1000畝；發(fā)展林下生態(tài)標準化養(yǎng)殖規(guī)模，建設年產(chǎn)10萬只土雞的生態(tài)養(yǎng)殖標準化基地和年產(chǎn)萬頭的生態(tài)生豬標準化養(yǎng)殖場；同時在相關的基地內(nèi)建設配套 的規(guī)模的倉儲與物流中心，建設與示范基地配套的智能溫室型工廠化育苗大棚， 在深加工生產(chǎn)區(qū)建設產(chǎn)品冷榨油、精煉油生產(chǎn)線，增建3000卅氣調(diào)保鮮庫，為基地及某

34、某市與舒城縣提供木本油料優(yōu)質種苗和產(chǎn)品保鮮、倉儲和物流服務。三、項目建設選址:項目區(qū)建設選址主要位于某某地域與舒城縣中部丘陵區(qū)域的棠樹鄉(xiāng)、沙崗園藝場、張母橋鎮(zhèn)、干叉河鎮(zhèn)等 710個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。主要種植示范基地建設用地概況：1、薄殼核桃標準化種植示范基地 2000畝，（包括工廠化育苗的智能溫室）；2、油料牡丹標準化種植示范基地 2000畝，（包括工廠化育苗的智能溫室）；3、油茶標準化種植示范基地1000畝，（包括工廠化育苗的智能溫室）;4、新建配套的倉儲、物流和3000卅氣調(diào)保鮮庫、冷榨油生產(chǎn)線和精煉油廠。項目實施區(qū)地理位置四、項目重點規(guī)劃：為全面貫徹2012年中央一號文件精神，堅持科教興農(nóng)戰(zhàn)略，把農(nóng)

35、業(yè)科技擺 上更加突出的位置，下決心突破體制機制障礙，大幅度增加農(nóng)業(yè)科技投入，推動 農(nóng)業(yè)科技跨越發(fā)展，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮注入強勁動力；某某核桃 種植專業(yè)合作社規(guī)劃在某某地區(qū)與舒城縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施5000畝木本油料標準化種植示范基地和林下生態(tài)禽畜標準化示范養(yǎng)殖場建設項目。本項目重點規(guī)劃主要包括以下兩個方面：1、 種植、養(yǎng)殖標準化示范基地和示范場建設 ：實施標準化生產(chǎn)，構建5000畝木本油料標準化種植示范基地和實施林下生 態(tài)畜禽養(yǎng)殖標準化示范場建設，建設智能恒溫工廠化育苗大棚，構建現(xiàn)代化滴排 灌系統(tǒng)和標準化基地路網(wǎng)工程。嚴格規(guī)范標準化種植、養(yǎng)殖技術，全面為新型種植技術及新品種開發(fā)提供示 范

36、基地；建立健全投入品登記使用管理制度和生產(chǎn)操作規(guī)程，完善木本油料、禽畜產(chǎn)品的質量安全全程控制和可追溯制度，提高木本油料與禽畜產(chǎn)品質量安全水 平。開展產(chǎn)品的質量管理體系和無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品三品認證， 建立健全木本油料與禽畜產(chǎn)品標準化種養(yǎng)殖體系， 參與相關標準制訂，推動我國 木本油料行業(yè)健康有序發(fā)展。2、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務區(qū)建設：建立完善木本油料與禽畜產(chǎn)品倉儲和深加工服務體系，規(guī)劃增建3000卅氣調(diào)保鮮庫1座，木本油料產(chǎn)品系列深加工廠（即食品油生產(chǎn)基地和系列深加工產(chǎn) 品工廠），完善的生態(tài)旅游基地規(guī)劃建設地的，全面推動某某市與舒城縣種植、 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)建設，聯(lián)動生態(tài)旅游等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一期

37、工程規(guī)劃建設占地面積 200畝以上的倉儲物流服務中心和研發(fā)培訓中心，建設公稱體積達到3000m的現(xiàn)代化大型氣調(diào)冷庫，購置制冷機組、其他輔助生產(chǎn)設備和質量檢測設備； 建設智 能化工廠育苗設施大棚和研發(fā)培訓中心，建設高端食用油生產(chǎn)基地和系列深加工 產(chǎn)品的加工基地，同步建設辦公用房2000 m2,職工及其他用房2000 m2；并計劃 成立某某省木本油料協(xié)會舒城分會，負責全某某市、舒城縣及周邊地區(qū)基地建設、 標準化木本油料種植技術培訓與指導，搞好生產(chǎn)流程服務。五、項目投資規(guī)模：項目總投資額為人民幣2.889億元，分2-3期投入，首期投入暫定5778.0 萬元，其中建設投資5195.0萬元，鋪底流動資金

38、583.0萬元。二期工程逐步加 大投資力度，擴大到2.889億元的發(fā)展規(guī)模，項目建設資金來源方式為：業(yè)主單 位自籌、招商引資、銀行政策性貼息貸款、政府政策扶持和項目融資，建設投資 貸款年限10年以上，流動資金貸款年限3年以上。第三節(jié)、主要經(jīng)濟技術指標：一、主要技術經(jīng)濟指標：本項目主要財務分析：1、項目投資總額28890萬元人民幣，一期工程投入 5778.0萬元；2、銷售收入64600萬元/年，一期工程即可實現(xiàn)12920.0萬元；3、利稅總額11186萬元/年，一期年利稅2237.2萬元；4、凈利潤10427.5萬元/年；一期凈利潤2085.5萬元/年；5、 稅后財務內(nèi)部收益率19.81%,項目

39、投資利潤18.12%；&稅后靜態(tài)投資回收期6.60年（含建設期）；本項目的3年逐步建成完善，逐年達產(chǎn)后，正常運營年份示范基地可收獲各 種木本油料與禽畜產(chǎn)品數(shù)十萬噸以上，冷藏庫年可經(jīng)營各類種植、養(yǎng)殖產(chǎn)品 14000噸，自主研發(fā)種植科研項目數(shù)項，全年接待農(nóng)業(yè)觀光游客1萬人次，一期工程達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)64600萬元/年的銷售收入，除給合作社成員帶來一定的 經(jīng)濟收入外，每年可以為國家創(chuàng)造11186萬元利稅總額，企業(yè)凈利潤 10427.5萬元/年，年均總成本費用為53414萬元，全部工程竣工后，效益可擴展 5倍。項目主要財務經(jīng)濟指標匯總 表序號指標名稱單位總金額一期工程1項目總投資萬元288905778

40、.01.1建設投資萬元259755195.01.2建設期利息萬元0.01.3鋪底流動資金萬元2915583.02年銷售（營業(yè)）收入萬元6460012920.03總成本費用萬元5341410682.84財務盈利能力分析4.1財務內(nèi)部收益率19.18%.19.18%.4.1.1全部投資所得稅前23.84%23.84%4.1.2全部投資所得稅后19.18%19.18%4.1.3資本金所得稅后4.2財務凈現(xiàn)值10427.52085.5力兀4.2.1全部投資所得稅前萬元18083.53616.74.2.2全部投資所得稅后萬元10427.52085.54.2.3資本金所得稅后萬元4.3全部投資稅后投資回收

41、期年6.604.4投資利潤率18.12%18.12%4.5投資利稅率23.75%23.75%5清償能力分析5.1財務比率5.1.1資產(chǎn)負債率5.1.2流動比率5.1.3速動比率5.2借款償還期年6.60含建設期6盈虧平衡點61.38%61.38%二、項目財務和經(jīng)濟評論：由財務評價結果看，本項目稅后財務內(nèi)部收益率19.18%.，高于貸款利率；基礎折舊率1=7%時，稅后財務凈現(xiàn)值10427.5，遠遠高于零，盈利能力能夠滿足 行業(yè)最低要求，項目稅后靜態(tài)回收期為 6.60年（含建設期）能夠在規(guī)定的時間 內(nèi)回收，并且項目單位投資盈利能力超過了行業(yè)平均水平，當項目生產(chǎn)利用率達到61.38%時，或產(chǎn)值達到4

42、2574.02萬元，能夠實現(xiàn)盈虧平衡，本項目盈利的可 能性較大，虧損的可能性較小，因此項目有較強的抗經(jīng)營風險能力， 因此從財務 上講本項目是可行的。三、項目節(jié)能評價：本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策；在設計時考慮能源的合理利用和科學管理， 采用 先進的種植工藝、生產(chǎn)技術和設備，符合節(jié)能設計標準和規(guī)范，采用多種措施節(jié) 約能源，減少原材料消耗，降低生產(chǎn)成本，提供能源利用率和產(chǎn)品市場競爭力，用能總量和用能結構合理，符合國家和省相關規(guī)定；各類能耗指標來看，能源消 耗比同類企業(yè)較低，單位產(chǎn)品綜合能耗在同行業(yè)處于先進水平， 符合能耗準入標 準的要求，節(jié)能的措施先進可行。四、項目綜合評價:從經(jīng)濟社會效益上看，本項目符

43、合某某省林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)品市場潛力大，發(fā)展前景廣闊，技術先進可靠，產(chǎn)品原輔料及關鍵設備來源有保 證，經(jīng)濟效益好，社會效益顯著；從項目的各經(jīng)濟評價指標上看，本項目內(nèi)部收益率為19.18%,大于10%勺目 標收益率，所得稅后凈現(xiàn)值遠大于零，項目投資利潤 18.12%,投資回收期較短， 項目抗風險能力較強，從經(jīng)濟各經(jīng)濟評價指標上看，本項目是切實可行。因此，從以上兩個層面深入分析，本項目的建設是必要的、可行的。第二章 項目建設背景及發(fā)展概況第一節(jié)、項目提出的背景：國家關于“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”明確要求：推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，加快農(nóng)業(yè)科 技進步，加強農(nóng)業(yè)設施建設，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，轉變農(nóng)業(yè)增長方

44、式，提高農(nóng)業(yè) 綜合生產(chǎn)能力。優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工轉化 增值，發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)。加快農(nóng)業(yè)標準化，健全農(nóng)業(yè)科 技推廣、農(nóng)產(chǎn)品市場體系。充分挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收潛力，擴大種植、養(yǎng)殖等勞動 密集型產(chǎn)品和綠色食品的生產(chǎn)，努力開拓農(nóng)產(chǎn)品市場。國務院印發(fā)的農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要指出：農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)了從長期短缺到供求 基本平衡、豐年有余的歷史性轉變，全國農(nóng)村總體上進入由溫飽向小康邁進的階 段，農(nóng)村社會主義市場經(jīng)濟體制基本建立。我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展已進入新 階段，調(diào)整農(nóng)業(yè)結構、提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入、改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn) 農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，必然要推進新

45、的農(nóng)業(yè)科技革命。新階段農(nóng)業(yè)科 技工作應遵循的原則：既要加大政府的支持力度，又要充分發(fā)揮市場機制的作用， 調(diào)動企業(yè)、農(nóng)民等社會力量的積極性、創(chuàng)造性，形成政府主導的、多元化的新型 農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系；既要提高學術水平，更要注重解決農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的實 際問題；既要適應世界農(nóng)業(yè)科技的發(fā)展趨勢， 又要根據(jù)我國基本國情，加速先進 適用技術的組裝配套和大面積推廣； 既要努力提高農(nóng)業(yè)科技自主創(chuàng)新能力， 又要 積極引進和消化吸收國外先進農(nóng)業(yè)技術與經(jīng)驗， 縮小我國農(nóng)業(yè)科技與先進國家的 差距；既要統(tǒng)一規(guī)劃、避免重復，提高科技要素的利用效率，又要充分調(diào)動部門、 地方政府、企業(yè)和農(nóng)民等多方面的積極性和創(chuàng)造性。第二節(jié)、

46、項目建設的必要性：一、落實中央一號文件的需要：項目建設就是為了更好地落實2012年中央一號文件精神，貫徹中央加快推 進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、增強農(nóng)產(chǎn)品供給精神，為了進一步做好2012年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作， 穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保木本油料產(chǎn)品有效供給，再接再厲、迎難而上、開拓進 取，努力在高起點上實現(xiàn)新突破、再創(chuàng)新佳績。二、實現(xiàn)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展的迫切需要：要實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、長期確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給，根本出路在科技。農(nóng)業(yè)科技是確保國家糧食安全的基礎支撐， 是突破資源環(huán)境約束的必然選擇，是 加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設的決定力量，具有顯著的公共性、基礎性、社會性。必須緊緊 抓住世界科技革命方興未艾的歷史機遇， 堅持科教興

47、農(nóng)戰(zhàn)略，把農(nóng)業(yè)科技擺上更 加突出的位置，下決心突破體制機制障礙，大幅度增加農(nóng)業(yè)科技投入，推動農(nóng)業(yè) 科技跨越發(fā)展，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮注入強勁動力。三、調(diào)整項目區(qū)產(chǎn)業(yè)結構的迫切需要：現(xiàn)階段，我國把增加農(nóng)民收入作為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整的基本目標，實現(xiàn)農(nóng)民收入的持續(xù)快速增長，既是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構調(diào)整的根本目的， 也是衡量農(nóng)業(yè)結構優(yōu) 化程度的重要標準。在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展進入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新階段后，依靠農(nóng)產(chǎn)品提價的 增收空間幾乎沒有，要實現(xiàn)農(nóng)民收入的持續(xù)增長，必須改變現(xiàn)有的增收格局。通 過本項目實施，積極發(fā)展木本油料為主導的林產(chǎn)業(yè)，形成較為合理的“林、畜、草、沼”循環(huán)經(jīng)濟模式，使農(nóng)、林、牧結構趨于合理，帶動項目

48、區(qū)農(nóng)業(yè)結構調(diào)整 和優(yōu)化，推動項目區(qū)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化深層次邁進四、轉變農(nóng)村傳統(tǒng)經(jīng)營方式的迫切需要：長期以來，在傳統(tǒng)耕作農(nóng)業(yè)占主體的發(fā)展基礎下， 項目區(qū)農(nóng)業(yè)仍然沿襲傳統(tǒng) 的“農(nóng)業(yè)”觀念，主要經(jīng)營方式是重視面積、產(chǎn)量而忽視質量和品質；因此，基 本沒有高效與效益可言。通過項目實施，一方面從物質上幫助農(nóng)戶更換木本油料 品種，提升木本油料品質；加強木本油料基礎設施建設。更重要的是幫助他們轉 變觀念，把生產(chǎn)的重點從生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉向經(jīng)營環(huán)節(jié)和開拓市場，同時，對農(nóng)民從土地種植結構、種植規(guī)模到技術應用各個環(huán)節(jié)的技術配套、管理模式組織培訓，全 面提高他們的經(jīng)營管理素質和科技信息素質， 徹底地轉變傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式，把現(xiàn)

49、 代農(nóng)業(yè)與木本油料產(chǎn)業(yè)開發(fā)引向深入；把鞏固農(nóng)業(yè)科技成果與發(fā)展木本油料產(chǎn)業(yè) 結合起來，把短期效益與長期效益結合起來，是項目區(qū)加快經(jīng)濟發(fā)展、構建和諧 社會的合理突破口，具有較好的現(xiàn)實意義五、改善我國木本油料生產(chǎn)結構和市場需求的結果：目前，某某市、舒城縣及周邊地區(qū)對木本油料種植需求量較大， 高端食用油 產(chǎn)品供不應求，對于“放心”油和綠色食用油的渴望度更是與日俱增。項目的建 設就是首家在舒城縣建設規(guī)模化、 科學化、高效益的木本油料標準化種植示范基 地，為舒城的木本油料、綠色有機干果和生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展鋪墊一塊基石， 構建農(nóng)民致富奔小康的橋梁，發(fā)展木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動農(nóng)民朋友致富， 是促進 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

50、化進程的有效途徑，實現(xiàn)“合作社 +農(nóng)戶+基地”的科學運營模式。六、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展的需要：實施現(xiàn)代農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，要深入貫徹落實科學發(fā)展觀，同步推進工業(yè)化、 城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，圍繞強科技保發(fā)展、強生產(chǎn)保供給、強民生保穩(wěn)定，進一 步加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度，奮力奪取農(nóng)業(yè)好收成，合力促進農(nóng)民較快增收， 努力維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。強科技保發(fā)展，現(xiàn)代科技特別是生命科學和生物工程等高新技術的發(fā)展，推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技不斷創(chuàng)新發(fā)展，農(nóng)業(yè)創(chuàng)新必須通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化才能轉化為生產(chǎn) 力，實現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的增值效應；因此，只有依靠科技創(chuàng)新,通過科技創(chuàng)新 來實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉變，從粗放型、資源型向集約型轉

51、變，農(nóng)業(yè)集約 化、規(guī)?；龠M農(nóng)業(yè)科技成果的普及與推廣，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的機械化、工業(yè)化、規(guī)模 化的生產(chǎn)經(jīng)營，加快了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)單位面積的資源產(chǎn)出率、降低成本、增強舒城農(nóng) 民回鄉(xiāng)務農(nóng)的信心，提高舒城農(nóng)民向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、都市農(nóng)業(yè)發(fā)展的積極性和創(chuàng)造性， 由于長期受傳統(tǒng)觀念的束縛，造成農(nóng)村的資源、優(yōu)勢、潛力遠沒有得到發(fā)掘，項 目的建設解放了長期以來受地域、經(jīng)濟、思想禁錮的生產(chǎn)力，有利于解決農(nóng)民分散經(jīng)營,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低（42%）、勞動者素質差，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與社會大市場關 聯(lián)度低,科技服務弱，技術手段差，以及嚴重抑制目前農(nóng)業(yè)發(fā)展的諸多矛盾和影響 農(nóng)村勞動產(chǎn)業(yè)化的進程等農(nóng)村農(nóng)民的現(xiàn)實問題。七、提高某某木本油料質量，優(yōu)化消費

52、結構的需要：某某省木本油料品種基本是從國外及外省引進， 暫無木本油料標準化種植基 地，更不可能有規(guī)?；颈居土戏N植示范基地， 此項目填補了某某省木本油料大 規(guī)模標準化科學種植的空白，同時彌補某某省木本油料種植種類單一的局面。第三節(jié)、項目單位概況：某某社簡介:某某省某某市某某核桃種植專業(yè)合作社是一家以合作經(jīng)濟模式運營的農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)單位，以種植經(jīng)營木本油料植物的引種繁育、科學種植為主要經(jīng)營范圍， 同時致力于發(fā)展以木本油料為主的特色林業(yè)科技產(chǎn)業(yè)和生態(tài)農(nóng)林業(yè)。某某社在適宜江淮流域生長的木本油料的良種培育領域多有建樹，近年來先后引進美國薄皮早實核桃的優(yōu)良新品種， 成活率均在96%以上，種植后，表現(xiàn)出 早實

53、、薄殼、抗旱、抗病等特點，舒城縣核桃引種示范基地建設初見成效,2009年已經(jīng)通過土地流轉承包的舒城縣棠樹鄉(xiāng)黃崗村核桃引種基地的基礎 上，與舒城縣林業(yè)局合作，完善在建的 300畝舒城縣木本油料繁育引種示范基地 的建設，同時在舒城縣沙崗園藝場建設木本油料標準化種植示范基地1000畝，因為某某的木本油料早實、豐產(chǎn)新品種生長優(yōu)勢明顯，三年見效，五年進入盛果 期，產(chǎn)品將來不僅國內(nèi)市場供不應求，而且國際市場也很有競爭力，。對周邊農(nóng)戶示范帶動作用明顯，2011年開始，規(guī)劃采用龍頭社+農(nóng)戶的模式，建立緊密的 利益連結體，2012年著手在某某市雙河鎮(zhèn)孫崗村流轉土地 3000畝，共同建設5000 畝木本油料標準化

54、種植示范基地。二、某某社的任務：在薄殼核桃項目成功的基礎上，在舒城率先引進油料牡丹項目，建設標準化 種植示范基地，以木本油料市場為導向，集科研與生產(chǎn)一體，建設以互聯(lián)網(wǎng)為基 礎的木本油料項目信息交流和技術服務平臺，內(nèi)部實行標準化管理，設立如下專職管理機構，如：基地管理辦公室、信息與培訓服務機構、技術研發(fā)機構、良種 實驗機構。制定工作目標，突出抓好木本油料種植標準化領域的五大任務：一、良種選育：從引進的薄殼核桃、油料牡丹、油茶良種中，選育適宜某某地理環(huán)境的優(yōu)良品種，暫定名為某某薄殼核桃、油料牡丹、油茶試種一號、二號；二、薄殼核桃、油料牡丹、油茶的深加工技術，準備申請國家專利；三、干旱山地薄殼核桃、

55、油料牡丹、油茶早期豐產(chǎn)技術；四、山地開發(fā)節(jié)水技術；五、薄殼核桃、油料牡丹、油茶早期嫁接技術。此外，為充分發(fā)揮標準化種植示范基地的林地資源優(yōu)勢， 采取回歸自然的科 學種植與養(yǎng)殖相結合的林下經(jīng)濟模式，在示范基地中科學規(guī)劃種植薄殼核桃、油 料牡丹、油茶等重點木本油料植物的同時， 在林內(nèi)空閑地里圈養(yǎng)生態(tài)土雞、 土豬 等家禽，建設標準化禽畜養(yǎng)殖場，實施林禽業(yè)綜合生態(tài)開發(fā)，探索農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟 規(guī)律，發(fā)展低碳環(huán)保的生態(tài)林業(yè)。未來發(fā)展前景將十分廣闊，經(jīng)濟與社會效益定 能實現(xiàn)雙豐收。三、某某社的規(guī)劃:某某核桃種植專業(yè)合作社規(guī)劃在未來 3年內(nèi)，集中國內(nèi)外科技資源與風險資 金，大力開展5000每木本油料經(jīng)濟林的規(guī)模化

56、營造工作，積極創(chuàng)新林下多種經(jīng) 營模式，熱誠推廣示范先進實用的木本油料的種植與養(yǎng)殖技術，帶動周邊農(nóng)戶積極投身到特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)中來，實現(xiàn)林業(yè)增效，農(nóng)民增收，全面推進社會主義新 農(nóng)村建設。四、某某社的優(yōu)勢：某某核桃種植專業(yè)合作社因為創(chuàng)業(yè)基礎扎實， 未來發(fā)展優(yōu)勢明顯，具體表現(xiàn) 在如下幾方面：I、經(jīng)濟體制優(yōu)勢：采用國際通行的合作經(jīng)濟模式，致力于合作聯(lián)社的經(jīng)濟模式的建設， 該模式 產(chǎn)權明晰，責權明確，結構優(yōu)化，機制靈活，具備了現(xiàn)代合作經(jīng)濟發(fā)展的最佳商 業(yè)管理模式的基本要素。II、人才資源優(yōu)勢：目前共有合作社成員60多戶，130多人。其中，具有高、中級職稱的林牧 和企業(yè)管理人員10人?；揪邆淞艘愿邔W歷、高

57、素質人才為骨干的技術群體。III、科技資源優(yōu)勢：規(guī)劃分別建立以薄殼核桃、油料牡丹、油茶等木本油料植物新品種的科研工 作為主的種植和養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)中心，在種植示范基地內(nèi)建設2000平方米左右的科研中心，與中國林業(yè)科學院、中國科技大學、某某農(nóng)業(yè)大學、山東果樹研 究所等科研院校共同開展各種相關的課題研究， 建立長期的科研合作關系，為發(fā) 展某某木本油料產(chǎn)業(yè)提供了可靠的科技保障。IV、科研生產(chǎn)設備與檢測體系優(yōu)勢：投資200萬元購置先進實用的生產(chǎn)設備和質保檢測設備。實現(xiàn)生產(chǎn)機械化， 測試手段現(xiàn)代化，為油料牡丹種植產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。 為適應市場需求，目前正積極進行資本運營，科技創(chuàng)新、人才引進工

58、作。某某社將充分利用 自身的科技優(yōu)勢、體制優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，力爭用3-5年時間使某某核桃種植專業(yè)合作社跨入某某省木本油料產(chǎn)業(yè)科技先進單位行列。某某省某某核桃種植專業(yè)合作社的生產(chǎn)經(jīng)營以薄殼核桃、油料牡丹等國家重點推廣的木本油料植物的繁育、種植、嫁接，良種培育為主，是一家致力于發(fā)展、 促進木本油料產(chǎn)業(yè)化的農(nóng)民專業(yè)合作組織， 注冊資金600萬元，已完善了各種審 批手續(xù)，辦理了相關證照和林權證。某某社的工作重點是推廣木本油料的標準化 生產(chǎn)技術，大力擴展標準化生產(chǎn)規(guī)模，建立健全投入品登記使用管理制度和生產(chǎn) 操作規(guī)程，完善木本油料產(chǎn)品質量安全全程控制和可追溯制度，提高木本油料產(chǎn)品質量安全

59、水平，開展以木本油料示范基地為主體的園藝作物標準園、畜禽養(yǎng)殖標準化示范場、水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場等標準化生產(chǎn)基地建設，開展質量管理體系 和無公害木本油料產(chǎn)品、綠色食品、有機木本油料產(chǎn)品認證。建立健全木本油料 產(chǎn)品標準體系，參與相關標準制訂，推動行業(yè)健康有序發(fā)展，有力地帶動周邊農(nóng) 民共同致富，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與社會效益的雙豐收， 加快建設社會主義新農(nóng)村的步 伐。第四節(jié)、項目的發(fā)展情況：“十二五”期間，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)，以加快轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉 型升級為核心目標，努力提升林產(chǎn)品競爭力，提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)化對農(nóng)民增收的貢獻 率，國家林業(yè)局要求實現(xiàn)六大轉型即：一是技術升級轉型，由傳統(tǒng)技術向現(xiàn)代技術轉型；二是

60、產(chǎn)品結構轉型，由產(chǎn)品初級加工向精深加工轉型；三是產(chǎn)業(yè)布局轉型，由龍頭企業(yè)分散布局向產(chǎn)業(yè)集群轉型； 四是規(guī)模效益轉型，由外延式擴張向質量和效益提升轉型； 五是發(fā)展方式轉型，由資源消耗型粗放式發(fā)展向資源節(jié)約、 環(huán)境友好型集約式發(fā) 展轉型；六是營銷業(yè)態(tài)轉型，由傳統(tǒng)營銷方式向現(xiàn)代商業(yè)業(yè)態(tài)轉型， 實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化又好 又快發(fā)展和農(nóng)民收入穩(wěn)步提高某某林業(yè)“十二五”期間發(fā)展的主要著力點是，突出抓好“四大區(qū)域生態(tài)屏 障、八大主導產(chǎn)業(yè)、一批重點生態(tài)文化基地和三大保障體系”建設。新建和改建 木本油料種植基地是某某林業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點項目之一， 著力新建和改建木本油 料種植基地，按照合理布局、突出重點、均衡發(fā)展的原則，