投資公司國際金融部外匯管理專責職務(wù)說明書

1、.：.；投資公司國際金融部外匯管理專責職務(wù)闡明書崗位稱號外匯管理專責崗位編號所在部門國際金融部崗位定員 直接上級國際金融部經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期*年1月本職： 協(xié)助部門經(jīng)理承當外幣資金存款、拆借、實盤買賣等資金管理任務(wù)職責與任務(wù)義務(wù)： 職責一職責表述：擔任外幣資金存款管理任務(wù)時間百分比：30%任務(wù)義務(wù)協(xié)助外匯信息專責獲取國際金融市場動態(tài)，分析國際金融市場信息，從中發(fā)現(xiàn)進展外匯資金保值的操作空間頻次：提出公司外匯資金的保值方案并報請部門經(jīng)理審批頻次：擔任比較境內(nèi)各中資銀行和外資銀行外匯存款利率和其他相關(guān)條款頻次：根據(jù)公司資金保值的原那么和詳細業(yè)務(wù)特點選擇外匯資金存放

2、銀行頻次：定期對所存外匯資金進展追蹤管理以確保其平安性和收益性頻次：1次/月職責二職責表述：擔任外幣資金同業(yè)拆借管理任務(wù)時間百分比：15%任務(wù)義務(wù)確定或參與確定本部門外匯同業(yè)拆借業(yè)務(wù)原那么 頻次：調(diào)研拆入方資信情況和資金投資方向并提出調(diào)查意見頻次：結(jié)合拆入方信息和本身運作意圖擔任提出資金拆出可行性研討報告，并將可行性研討報告報請主管指點審批頻次：結(jié)合部門外匯頭寸及運作需求的詳細情況提出資金拆入可行性研討報告，并將可行性研討報告報請主管指點審批頻次：擔任在報告獲得指點同意后實施運作，包括在授權(quán)范圍內(nèi)與拆入方、拆出方簽署相關(guān)協(xié)議或合同等頻次：擔任及時對所拆借的資金進展跟蹤管理以確保其平安性和收益性

3、頻次：職責三職責表述：擔任外匯幣種實盤買賣業(yè)務(wù)任務(wù)時間百分比：20%任務(wù)義務(wù)在公司授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)外匯走勢和國際金融市場綜合信息及時向協(xié)作銀行發(fā)布指令，實施外匯買賣操作頻次：在公司授權(quán)范圍外，根據(jù)外匯走勢、市場信息及公司制定的管理方法提出操作建議，報請指點審批，經(jīng)同意后向協(xié)作銀行發(fā)出操作指令頻次：擔任記錄、整理每日買賣幣種、規(guī)模、價錢和盈利估算等信息頻次：職責四職責表述：擔任對所擔保工程進展經(jīng)濟、技術(shù)可行性研討和效益分析，并簽約、履約任務(wù)時間百分比：5%任務(wù)義務(wù)擔任搜集有關(guān)公司擔保工程的信息頻次：擔任對被擔保方進展資信調(diào)查，分析擔保風險、擔保合同條款和再擔保手續(xù)相關(guān)事宜頻次：結(jié)合公司有關(guān)制度規(guī)

4、定和業(yè)務(wù)特點對所擔保工程進展經(jīng)濟可行性研討頻次：協(xié)同公司相關(guān)部門就工程技術(shù)特點進展技術(shù)可行性研討頻次：擔任在可行性研討獲得經(jīng)過后履行簽約手續(xù)頻次：擔任對所擔保工程進展事后管理及歸還后取證任務(wù)，及時消除公司責任頻次：職責五職責表述：承當公司所代理的農(nóng)發(fā)基金款項的保值、增值及按時歸還任務(wù) 任務(wù)時間百分比：5%任務(wù)義務(wù)跟蹤掌握農(nóng)發(fā)基金的詳細運用情況，貸款利息及其他應(yīng)計事項頻次：與公司計財部核算應(yīng)還的人民幣款項頻次：提出分次還款報告，報請有關(guān)指點審批頻次：經(jīng)指點同意后，擔任劃撥款項并協(xié)同計財部作賬務(wù)處置頻次：職責六職責表述：擔任開辟滿足平安性及收益性要求的外匯業(yè)務(wù)新途徑任務(wù)時間百分比：20%職責七職責

5、表述：完成指點交辦的其它任務(wù)任務(wù)時間百分比：5%權(quán)益： 對公司外匯資金業(yè)務(wù)的建議權(quán)對公司外匯資金拆借的建議和授權(quán)范圍內(nèi)的執(zhí)行權(quán)一定權(quán)限內(nèi)對公司外幣買賣的實施權(quán)任務(wù)協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系方案財務(wù)部、市場開展部、綜合管理部、人力資源部、資金管理部、法律稽查部外部協(xié)調(diào)關(guān)系客戶、銀行、外匯管理部門任職資歷： 教育程度大學本科及以上學歷專業(yè)國際金融專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、經(jīng)濟管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)閱歷國際金融知識培訓(xùn)、財務(wù)會計知識培訓(xùn)、銀行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、外匯買賣知識培訓(xùn)、金融市場知識培訓(xùn)等閱歷3年以上任務(wù)閱歷，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位任務(wù)閱歷知識知曉國際金融知識，掌握外匯買賣和銀行業(yè)務(wù)知識，具備財務(wù)知識，具有良好的英語程度技藝技巧熟練掌握辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作程度其它：運用工具設(shè)備普通辦公自動化設(shè)備，計算機，Inter