全大集中的財政預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)需求分析：預(yù)算指標(biāo)管理、專項資金監(jiān)督管理業(yè)務(wù)功能

1、財政管理一體化系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求分析書預(yù)算指標(biāo)管理、專項資金監(jiān)督管理業(yè)務(wù)功能目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 預(yù)算指標(biāo)管理業(yè)務(wù)功能 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 主體業(yè)務(wù)流程3 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 預(yù)算指標(biāo)管理功能清單 5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 財力登記9 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 財力

2、分配11 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 財力追減 13 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 來源登記15 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 來源追減16 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 預(yù)算下達(dá)17 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 指標(biāo)調(diào)劑19 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 指標(biāo)追減20

3、HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 年初控制數(shù)加載22 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 預(yù)撥指標(biāo)加載 24 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 細(xì)化指標(biāo)加載26 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 細(xì)化指標(biāo)調(diào)劑 29 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 細(xì)化指標(biāo)追減30 HYPERLINK l bookmark140 o Current Doc

4、ument 年初控制數(shù)切換/預(yù)撥指標(biāo)手工沖銷 32 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)38 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 專項資金監(jiān)督管理業(yè)務(wù)功能 41 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 專項資金監(jiān)督管理功能清單 41 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 系統(tǒng)監(jiān)控42 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 人工監(jiān)控43 HYPE

5、RLINK l bookmark166 o Current Document 監(jiān)控查詢45報表45 HYPERLINK l bookmark172 o Current Document 政策法規(guī)47 HYPERLINK l bookmark176 o Current Document 系統(tǒng)維護47 HYPERLINK l bookmark180 o Current Document 設(shè)置中心 481預(yù)算指標(biāo)管理業(yè)務(wù)功能主體業(yè)務(wù)流程預(yù)算指標(biāo)管理的主體流程要體現(xiàn)的是指標(biāo)在預(yù)算管理系統(tǒng)中所有的處理環(huán)節(jié)和處理類型。具體的處理環(huán)節(jié)包括： 部門預(yù)算、年初控制數(shù)、人大批復(fù)的正式指標(biāo)、 預(yù)撥類指標(biāo)沖銷、 指標(biāo)

6、分配、指標(biāo)追減、指標(biāo)調(diào)劑、指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)；具體的處理類型包括：加載、分配、追減、調(diào)劑、沖銷、結(jié)轉(zhuǎn)。主要的處理主體有：預(yù)算處綜合科、省級科、地方科；各業(yè)務(wù)處；部門；單位；下級財政。從業(yè)務(wù)功能上的處理類型來看預(yù)算指標(biāo)管理的主體流程如下圖：特殊業(yè)務(wù)處理方法說明：.沖銷處理沖銷處理分兩類：一類是對年初控制數(shù)指標(biāo)進(jìn)行沖銷（也叫年初控制切換）一類是對專項預(yù)撥類指標(biāo)進(jìn)行沖銷。年初控制數(shù)沖銷是指用人大批復(fù)的正式指標(biāo)和年中追加指標(biāo)對年初控制數(shù)類指標(biāo)進(jìn)行沖銷。專項預(yù)撥指標(biāo)沖銷是指用人大批復(fù)的正式指標(biāo)和年中追加指標(biāo)對專項預(yù)撥類指標(biāo)進(jìn)行沖銷。業(yè)務(wù)規(guī)則如下:年初控制數(shù)切換：由業(yè)務(wù)處室進(jìn)行，分自動切換和手工切換；正式指標(biāo)下達(dá)后

7、，年初控制數(shù)指標(biāo)全部停用，沒有形成額度的計劃全 部撤銷；當(dāng)正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配一致時，系統(tǒng)自動切換。當(dāng)正 式指標(biāo)金額大于等于年初控制數(shù)指標(biāo)執(zhí)行金額時，全部沖銷。當(dāng)正式 指標(biāo)金額小于年初控制數(shù)指標(biāo)執(zhí)行金額時，以正式指標(biāo)金額為限全部 沖銷年初控制數(shù)指標(biāo)， 余下部分，年初控制數(shù)的指標(biāo)版本信息項以“未沖銷控制數(shù)”標(biāo)記，資金來源以“無來源”標(biāo)記，凍結(jié)計劃可用額度， 由業(yè)務(wù)處室決定其如何處理，具體沖銷時以手工方式進(jìn)行。當(dāng)正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配不一致時，由業(yè)務(wù)處室人工切 換，具體處理方法由業(yè)務(wù)處室決定，但一定要保證正式指標(biāo)和年初控 制數(shù)指標(biāo)要素匹配要一致。不能沖銷的指標(biāo)可暫不進(jìn)行沖銷，

8、到年終時還不能沖銷的，列入財政 赤字；專項預(yù)撥指標(biāo)沖銷：專項預(yù)撥指標(biāo)用待分指標(biāo)進(jìn)行沖銷；沖銷時，預(yù)撥指標(biāo)的資金來源信息項由“無來源”改為待分指標(biāo)的資 金來源，通過記賬來保留痕跡，不產(chǎn)生新指標(biāo)，不改變其指標(biāo)版本信 息項。不能沖銷的指標(biāo)可暫不進(jìn)行沖銷，到年終時還不能沖銷的，列入財政 赤字；2.結(jié)轉(zhuǎn)處理上年資金中各處室的待分指標(biāo)不結(jié)轉(zhuǎn)下年，只結(jié)轉(zhuǎn)分配到單位的可 執(zhí)行指標(biāo)。已分配到單位但未形成額度的，直接以指標(biāo)方式結(jié)轉(zhuǎn)；已形成額度 的先收回到指標(biāo)，然后以指標(biāo)方式結(jié)轉(zhuǎn)。具體結(jié)轉(zhuǎn)的資金包括兩部分：財政應(yīng)返還額度和其他上年結(jié)轉(zhuǎn)(正(3)常結(jié)轉(zhuǎn))，兩部分資金具體結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額由各業(yè)務(wù)處室決定。財政應(yīng)返還額度 不列入

9、當(dāng)年部門預(yù)算， 但要在當(dāng)年列計劃和支出,賬要記在上年賬套；其他上年結(jié)轉(zhuǎn)（正常結(jié)轉(zhuǎn)）列入當(dāng)年部門預(yù)算，賬要記在當(dāng)年賬套；（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金都是已經(jīng)下達(dá)到單位的指標(biāo)，導(dǎo)入后可以直接用于填報用款計劃；1.2預(yù)算指標(biāo)管理功能清單功能清單:J* R 丁 P名稱說明總待分指標(biāo)管理對總待分指標(biāo)進(jìn)行集中管理，管理主體是大財政（如預(yù)算處綜合科）1財力登記大財政（如 預(yù)算處綜合科）對需要分配細(xì)化 的年中追加、中央補助指標(biāo)進(jìn)行加載，也包 括對非總指標(biāo)但需要綜合科加載的人大批復(fù)正式指標(biāo)、上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)、年初下部門預(yù)算 指標(biāo)等資金進(jìn)行加載錄入審核查詢2財力分配大財政（如預(yù)算處綜合科）對年中追加、中央補助等指標(biāo)進(jìn)行分配細(xì)化

10、錄入審核查詢3總待分指標(biāo)追減錄入審核查詢業(yè)務(wù)處室指標(biāo)管理對業(yè)務(wù)處室指標(biāo)進(jìn)行集中管理，管理主體是預(yù)算省級科、地方科，以及 各業(yè)務(wù)處4來源登記各業(yè)務(wù)處室對中央下達(dá)到處室的補助指標(biāo)、專項預(yù)撥等指標(biāo)進(jìn)行加載；預(yù)算處省級科對年初控制數(shù)等指標(biāo)進(jìn)行加載錄入審核查詢5預(yù)算下達(dá)各業(yè)務(wù)處室對中央下達(dá)到本處室的補助指標(biāo)，大財政（如預(yù)算處綜合科）分配到業(yè)務(wù)處室的指標(biāo)進(jìn)行分配細(xì)化錄入審核查詢來源追減錄入審核查詢6處間指標(biāo)調(diào)劑各業(yè)務(wù)處室間互相調(diào)劑指標(biāo)，使用主體主要是具有二次分配權(quán)的業(yè)務(wù)處室錄入審核查詢7指標(biāo)調(diào)劑各業(yè)務(wù)處對歸口單位間的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)劑錄入審核查詢8指標(biāo)追減各業(yè)務(wù)處對分配到歸口單位的指標(biāo)進(jìn)行追減回收錄入審核查詢指

11、標(biāo)沖銷對指標(biāo)沖銷操作的集中管理11年初控制數(shù)切換用人大批復(fù)的正式指標(biāo)和年中追加指標(biāo)對年初控制數(shù)類指標(biāo)進(jìn)行沖銷自動切換處理正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配一致的指標(biāo)手工切換處理正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配不一致的指標(biāo)12專項預(yù)撥指標(biāo)沖銷用人大批復(fù)的正式指標(biāo)和年中追加指標(biāo)對專項預(yù)撥類指標(biāo)進(jìn)行沖銷沖銷預(yù)算指標(biāo)管理各單管理界面原型：單明細(xì)類錄入管理界面新增、修改、刪除、批量新增、導(dǎo)入、送審、查詢過濾條件：資金性質(zhì)、功能分類、業(yè)務(wù)歸口處室、單位、預(yù)算來源、可用金額、項目歸類、收支管理結(jié)構(gòu)、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志過濾條件樹，與過濾條 件聯(lián)動，支持按信息項 多選進(jìn)行查詢。默認(rèn)為 單位指標(biāo)

12、明細(xì)列表：預(yù)算資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、 指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用金額、指標(biāo)版 本、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、單位、摘 要、收支管理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù) 算年度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志、文號指標(biāo)額度信息、計劃額度信息、支付信息 （做成標(biāo)簽切換顯示）單明細(xì)類審核管理界面審核、取消審核、查詢過濾條件：資金性質(zhì)、功能分類、業(yè)務(wù)歸口處室、單位、預(yù)算來源、可用金額、項目歸類、收支管理結(jié)構(gòu)、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志過濾條件樹，與過濾條 件聯(lián)動，支持按信息項 多選進(jìn)行查詢。默認(rèn)為 單位指標(biāo)明細(xì)列表：預(yù)算資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、 指標(biāo)管理處室

13、、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用金額、指標(biāo)版 本、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、單位、摘 要、收支管理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù) 算年度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志、文號指標(biāo)額度信息、計劃額度信息、支付信息 （做成標(biāo)簽切換顯示）主子單類錄入管理界面新增、修改、刪除、批量新增、導(dǎo)入、送審、查詢過濾條件：資金性質(zhì)、功能分類、業(yè)務(wù)歸口處室、單位、預(yù)算來源、可用金額、項目歸類、收支管理結(jié)構(gòu)、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志過濾條件 樹，與過 濾條件聯(lián) 動，支持 按信息項 多選進(jìn)行 查詢。默 認(rèn)為單位指標(biāo)主單列表：待定預(yù)算資金資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級 次、指標(biāo)余額、

14、可用金額、指標(biāo)版本、項目歸類、支出功能分類、支出 經(jīng)濟分類、單位、摘要、收支管理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo) 志、預(yù)算年度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志指標(biāo)明細(xì)列表：待定資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用金額、指標(biāo)版本、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、 單位、摘要、收支管理結(jié)構(gòu)、項目、政府米購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù)算年 度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志指標(biāo)額度信息、計劃額度信息、支付信息（御的驚於痂、品京、主子單類審核管理界面審核、取消審核、查詢過濾條件：待定資金性質(zhì)、功能分類、業(yè)務(wù)歸口處室、單位過濾條件 樹，與過 濾條件聯(lián) 動，支持 按信息項 多選進(jìn)行 查詢。默 認(rèn)為單位指標(biāo)

15、主單列表：待定資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用金額、指標(biāo)版本、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、 單位、摘要、收支管理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù)算年 度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志指標(biāo)明細(xì)列表：待定資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用金額、指標(biāo)版本、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、 單位、摘要、收支管理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù)算年 度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志指標(biāo)額度信息、計劃額度信息、支付信息 （做成標(biāo)簽切換顯示）各單默認(rèn)都有查詢功能。1.2.1財力登記財力登記是省本級總財力的主要入口，預(yù)算處綜合科錄入

16、后生成總待分?？偞种笜?biāo)形成額度后，可進(jìn)一步進(jìn)行分配到業(yè)務(wù)處室指標(biāo)；也可以做財力的追減1.2.1.2業(yè)務(wù)流程錄入審核流程角色大預(yù)算1.2.1,3界面原型與信息項列表:含錄入管理，審核，查詢幾個界面指標(biāo)加載單據(jù)：文號、資金性質(zhì)，預(yù)算來源等過濾條件樹指標(biāo)加載：列表顯示信息項：單號，資金性質(zhì)，支出功能分類，預(yù)算來源，金額，文號，收支管理結(jié) 構(gòu)，指標(biāo)級次，工作流狀態(tài)新增指標(biāo)加載單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)加載列表：列表顯示信息項：資金性質(zhì)，支出功能分類，預(yù)算來源，金額，文號，收支管理結(jié)構(gòu)，指標(biāo)級次指標(biāo)加載明細(xì)：編輯信息項：資金性質(zhì)，支出功能分類，預(yù)算來源，金額，文號，收支管理結(jié)構(gòu)，指標(biāo)級

17、次10指標(biāo)加載單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)加載明細(xì)：列表顯示信息項：資金性質(zhì)，支出功能分類，預(yù)算來源，金額，文號，收支管理結(jié)構(gòu)，指標(biāo)級次指標(biāo)加載明細(xì)：編輯信息項：單號，資金性質(zhì)，支出功能分類，預(yù)算來源，金額，文號，收支管理結(jié)構(gòu)，指標(biāo)級次，工作流狀 態(tài)1.2.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則加載主體：預(yù)算處綜合科數(shù)據(jù)去向：總待分；1.2.2財力分配1.2.2.1業(yè)務(wù)描述財力分配是預(yù)算處綜合科分配細(xì)化總待分指標(biāo)到各業(yè)務(wù)處以及預(yù)算處省級科和地方科。1.2.2.2業(yè)務(wù)流程錄入審核流程角色大預(yù)算大預(yù)算1.2.2.3界面原型與信息項新增:11過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。待

18、分配的指標(biāo)列表：信息項資金性質(zhì)，支出功能分類，預(yù)算來源，指標(biāo)余額，可用金額，收支 管理結(jié)構(gòu)指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志，指標(biāo)版本指標(biāo)級次指標(biāo)分配單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)分配明細(xì)信息：指定要素的樹資金性質(zhì)，單位，支出功能分類，預(yù)算來源，項目歸類，基建標(biāo)志， 金額,收支管理結(jié)構(gòu)，指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志指標(biāo)級次指標(biāo)版錄入管理，審核12過濾條件：資金性質(zhì)，文號過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主表資金性質(zhì)，預(yù)算來源，金額，文號，收支管理結(jié)構(gòu)，指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo) 志，指標(biāo)版本，指標(biāo)級次，制單人制單時間，狀態(tài)明細(xì)表資金性質(zhì)，單位，支出功能分類，預(yù)算來源，項目歸類，基建標(biāo)志， 金額,收支管理結(jié)構(gòu)

19、，指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志，指標(biāo)級次，指標(biāo)版本1.2.2.4業(yè)務(wù)規(guī)則分配主體：預(yù)算處綜合科;分配對象:各業(yè)務(wù)處以及預(yù)算處省級科和地方科、單位、下級財政;數(shù)據(jù)來源:總待分指標(biāo);數(shù)據(jù)去向:業(yè)務(wù)處室待分指標(biāo);金額處理：分配的金額不能超過來源指標(biāo)的可用金額;1.2.3財力追減1.2.3.1業(yè)務(wù)描述把總待分指標(biāo)追減到系統(tǒng)外，減少當(dāng)年的財力。131.2.3.2業(yè)務(wù)流程流程角色錄入大預(yù)算審核大預(yù)算界面原型與信息項過濾條件:指標(biāo)追減單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)追減明細(xì)：列表顯示信息項:業(yè)務(wù)規(guī)則追減主體：預(yù)算處綜合科;追減對象：總待分指標(biāo);數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)去向：減少總待分指標(biāo)金額處理：追減的金額不能超過來源指

20、標(biāo)的可用金額;14來源登記業(yè)務(wù)描述來源登記是各業(yè)務(wù)處對中央補助的指標(biāo)以及專項預(yù)撥等指標(biāo)的加載。業(yè)務(wù)流程流程角色錄入大預(yù)算,業(yè)務(wù)處室審核大預(yù)算界面原型與信息項指標(biāo)加載單據(jù):指標(biāo)加載明細(xì)：列表顯示信息項:明細(xì)編輯:業(yè)務(wù)規(guī)則加載主體：各業(yè)務(wù)處、預(yù)算處省級科及地方科;15數(shù)據(jù)去向：業(yè)務(wù)處室待分；加載的資金類別：中央補助到業(yè)務(wù)處的指標(biāo)、專項預(yù)撥等指標(biāo);來源追減業(yè)務(wù)描述把來源追減到總指標(biāo)，或者追減到系統(tǒng)外，其追減的原則是來自哪里，追減到哪里，如果是財力分配來的處室待分，則追減回財力，如果是來源加載進(jìn)來的， 則追減到系統(tǒng)外，減少本級財力。業(yè)務(wù)流程流程角色錄入審核界面原型與信息項過濾條件:指標(biāo)追減單據(jù):指標(biāo)追

21、減明細(xì)：列表顯示信息項:16業(yè)務(wù)規(guī)則追減主體：預(yù)算處綜合科；追減對象：各業(yè)務(wù)處以及預(yù)算處省級科和地方科、單位、下級財政；數(shù)據(jù)來源：業(yè)務(wù)處室指標(biāo)、單位指標(biāo)、下級財政指標(biāo)；數(shù)據(jù)去向：哪里來的追減到哪里去金額處理：追減的金額不能超過來源指標(biāo)的可用金額；注：來源追減要求從哪里來到哪里去，追減是追減來源（業(yè)務(wù)處室待分）的余額，由于來源登記和財力分配可能導(dǎo)致余額合并，這樣可能導(dǎo)致該條業(yè)務(wù)處室待分的余額從哪里來的分不清楚。因此，處理的方法是，來源登記或者財力分配到業(yè)務(wù)處室指標(biāo)的時候，余額不合并，根據(jù)每個記錄來生成額度，這樣就能分清楚預(yù)算下達(dá)業(yè)務(wù)描述預(yù)算下達(dá)是各業(yè)務(wù)處室將本業(yè)務(wù)處的指標(biāo)分配細(xì)化給歸口管理的單位

22、、下級財政。業(yè)務(wù)流程流程角色錄入業(yè)務(wù)處室審核大預(yù)算下達(dá)業(yè)務(wù)處室17界面原型與信息項過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。待分配的指標(biāo)列表：信息項：指標(biāo)分配單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)分配明細(xì)信息：指定要素的樹信息項：業(yè)務(wù)規(guī)則分配主體：各業(yè)務(wù)處、預(yù)算處省級科及地方科；分配對象：業(yè)務(wù)處分配給歸口單位和下級財政本系統(tǒng)科室，省級科分配給預(yù)算和非預(yù)算單位，地方科分配給單位和下級財政指標(biāo)；數(shù)據(jù)來源：業(yè)務(wù)處室指標(biāo)；數(shù)據(jù)去向：單位指標(biāo)、下級財政指標(biāo)；金額處理：分配的金額不能超過來源指標(biāo)的可用金額；經(jīng)濟分類為不到末級，或者經(jīng)濟分類為空以收定支規(guī)則：資金性質(zhì)=預(yù)算外18指

23、標(biāo)調(diào)劑業(yè)務(wù)描述指標(biāo)調(diào)劑是歸口管理業(yè)務(wù)處或單位上級部門對指標(biāo)進(jìn)行調(diào)劑，可調(diào)劑的信息項是預(yù)算單位或者支出功能分類。業(yè)務(wù)流程流程角色錄入大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室審核大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室界面原型與信息項過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。待調(diào)劑的指標(biāo)列表：信息項：指標(biāo)調(diào)劑單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)調(diào)劑明細(xì)信息：指定要素的樹信息項：191.2.7.4業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)劑主體：業(yè)務(wù)歸口管理業(yè)務(wù)處和單位上級部門；調(diào)劑對象：單位；數(shù)據(jù)來源：預(yù)算指標(biāo)；數(shù)據(jù)去向：預(yù)算指標(biāo)；金額處理：調(diào)劑金額不能超過來源指標(biāo)的可用金額;1.2.8指標(biāo)追減1.2.8.1業(yè)務(wù)描述指標(biāo)追減是預(yù)算下達(dá)、和指標(biāo)加載

24、的逆向操作，是業(yè)務(wù)歸口管理業(yè)務(wù)處將分配給單位/下級財政的指標(biāo)追減到本業(yè)務(wù)處的指標(biāo)，將預(yù)算指標(biāo)哪里來的追減回哪里去，如果是從業(yè)務(wù)處室待分分配來的，就追減回業(yè)務(wù)處室待分，如果是從指標(biāo)加載進(jìn)來的，就追減到系統(tǒng)外。1.2.8.2業(yè)務(wù)流程錄入審核流程角色業(yè)務(wù)處室、大預(yù)算大預(yù)算201.2.8,3界面原型與信息項過濾條件:指標(biāo)追減單據(jù):指標(biāo)追減明細(xì)：列表顯示信息項:1.2.8.4業(yè)務(wù)規(guī)則追減主體：單位歸口管理業(yè)務(wù)處;追減對象：單位；數(shù)據(jù)來源：單位指標(biāo)；數(shù)據(jù)去向：業(yè)務(wù)處室指標(biāo)；指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志=待分注：指標(biāo)追減要求從哪里來到哪里去，追減是追減可執(zhí)行指標(biāo)的余額，由于指標(biāo)加載和預(yù)算下達(dá)可能導(dǎo)致余額合并，這樣可能導(dǎo)致

25、該條指標(biāo)的余額從哪里來的分不清楚。因此，處理的方法是，指標(biāo)加載或者預(yù)算下達(dá)到預(yù)算指標(biāo)的時候，余額不合并，根據(jù)每個記錄來生成額度，這樣就能分清楚。21年初控制數(shù)加載導(dǎo)入年初控制數(shù)1.2.9.2業(yè)務(wù)流程錄入審核流程角色大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室1.2.9.3界面原型與信息項新增界面指標(biāo)單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)明細(xì)信息（列表）信息項（編輯界面）：22錄入管理界面，及審核界面過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主單指標(biāo)列表：信息項：明細(xì)查詢過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主單指標(biāo)列表：信息項：231.2.9.4業(yè)務(wù)

26、規(guī)則錄入的可執(zhí)行指標(biāo)，可以到預(yù)算單位，也可以到下級財政，指標(biāo)版本=年初控制數(shù)指標(biāo)級次=細(xì)化指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志=可執(zhí)行預(yù)撥指標(biāo)加載業(yè)務(wù)描述導(dǎo)入、錄入預(yù)撥指標(biāo)業(yè)務(wù)流程流程角色錄入大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室審核大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室界面原型與信息項新增界面24指標(biāo)單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)明細(xì)信息（列表）信息項（編輯界面）錄入管理界面，及審核界面過濾條件:過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主單指標(biāo)列表：信息項:查詢明細(xì)25過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主單指標(biāo)列表：信息項：業(yè)務(wù)規(guī)則錄入的可執(zhí)行指標(biāo)，可以到預(yù)算單位，也可以到下級財政，只能是預(yù)撥指標(biāo)

27、，指標(biāo)版本=預(yù)撥指標(biāo)指標(biāo)級次=指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志=待分細(xì)化指標(biāo)加載業(yè)務(wù)描述導(dǎo)入部門預(yù)算，經(jīng)濟分類細(xì)化到末級，可執(zhí)行標(biāo)志為可執(zhí)行業(yè)務(wù)流程流程角色錄入大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室審核大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室261.2.11,3界面原型與信息項新增界面指標(biāo)單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)明細(xì)信息（列表）信息項（編輯界面）錄入管理界面，及審核界面27過濾條件:過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主單指標(biāo)列表：信息項：明細(xì)查詢過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。主單指標(biāo)列表：信息項：錄入的可執(zhí)行指標(biāo)。28經(jīng)濟分類=末級 以收定支規(guī)則：資金性質(zhì)=預(yù)算外細(xì)化指標(biāo)調(diào)劑業(yè)務(wù)描

28、述單位調(diào)劑經(jīng)濟分類業(yè)務(wù)流程流程角色錄入大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室審核大預(yù)算，業(yè)務(wù)處室291.2.12,3界面原型與信息項過濾條件：過濾條件樹，與過濾 條件聯(lián)動，支持多選 信息項進(jìn)行查詢。待調(diào)劑的指標(biāo)列表：信息項：指標(biāo)調(diào)劑單據(jù)：文號、發(fā)文日期、制單人、制單日期指標(biāo)調(diào)劑明細(xì)信息：指定要素的樹信息項：業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)劑主體：業(yè)務(wù)歸口管理業(yè)務(wù)處和單位上級部門；調(diào)劑對象：單位；數(shù)據(jù)來源：細(xì)化指標(biāo)；數(shù)據(jù)去向：細(xì)化指標(biāo)；金額處理：調(diào)劑金額不能超過來源指標(biāo)的可用金額；細(xì)化指標(biāo)追減業(yè)務(wù)描述細(xì)化指標(biāo)追減是指標(biāo)細(xì)化和細(xì)化指標(biāo)加載的逆向操作，是單位將明細(xì)了經(jīng)濟分類的細(xì)化 指標(biāo)追減到單位的指標(biāo)，將預(yù)算指標(biāo)哪里來的追減回哪里去，如果是從

29、指標(biāo)待分細(xì)化來的,30就追減回單位指標(biāo)待分，如果是從細(xì)化指標(biāo)加載進(jìn)來的，就追減到系統(tǒng)外。業(yè)務(wù)流程流程角色錄入業(yè)務(wù)處室、大預(yù)算審核大預(yù)算界面原型與信息項過濾條件：指標(biāo)追減單據(jù):指標(biāo)追減明細(xì)：列表顯示信息項:業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù)來源：細(xì)化指標(biāo)；數(shù)據(jù)去向：指標(biāo)；注：指標(biāo)追減要求從哪里來到哪里去，追減是追減可執(zhí)行指標(biāo)的余額，由于細(xì)化指標(biāo)加載和指標(biāo)細(xì)化可能導(dǎo)致余額合并，這樣可能導(dǎo)致該條指標(biāo)的余額從哪里來的分不清楚。因此,31余額不合并，根據(jù)每個記錄處理的方法是，細(xì)化指標(biāo)加載或者指標(biāo)細(xì)化到細(xì)化指標(biāo)的時候, 來生成額度，這樣就能分清楚。年初控制數(shù)切換/預(yù)撥指標(biāo)手工沖銷業(yè)務(wù)描述年初控制數(shù)切換是指用人大批復(fù)的正式指標(biāo)或

30、年中追加的指標(biāo)對年初控制數(shù)指標(biāo)進(jìn)行沖銷。預(yù)撥指標(biāo)沖銷是指用人大批復(fù)的正式指標(biāo)或年中追加的指標(biāo)對預(yù)撥指標(biāo)進(jìn)行沖銷。此處描述的主要是兩種指標(biāo)的手工沖銷，包括年初控制數(shù)部分沖銷后的“未沖銷控制數(shù)”，以及預(yù)撥指標(biāo)的沖銷，并提供沖銷與未沖銷指標(biāo)的查詢功能。年初控制數(shù)的自動切換在導(dǎo)入時由系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的規(guī)則自動進(jìn)行切換沖銷，并提供自動沖銷與未沖銷指標(biāo)的查詢功能。業(yè)務(wù)流程待定年初控制數(shù)自動切換界面原型與信息項列表界面：32過濾條件：資金性質(zhì)、功能分類、單位功能按鈕包括：導(dǎo)入正式指標(biāo)并自動切換、查詢未切換控制數(shù)、查詢已切換控制數(shù)年初控制數(shù)指標(biāo)列表列表顯示信息項：指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、切換金額、資金性質(zhì)、

31、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、 指標(biāo)級次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo) 志正式指標(biāo)列表：指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、切換金額、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、 指標(biāo)級次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo)年初控制數(shù)手工切換界面原型與信息項列表界面：33年初控制數(shù)指標(biāo)列表列表顯示信息項：匚狀態(tài)、指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、切換金額、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、指標(biāo)級次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié) 構(gòu)、采購標(biāo)志正式指標(biāo)列表：指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、切換金額、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、 指標(biāo)級

32、次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo)新增界面:過濾條件（查詢未沖銷控制數(shù)）資金性質(zhì)、功能分類、單位年初控制數(shù)指標(biāo)列表（只顯示未切換的年初控制數(shù)）列表顯示信息項：指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、切換金額、初始金額、調(diào)整金額、當(dāng)前預(yù)算、指 標(biāo)余額、已批計劃、已支付、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、指標(biāo)級次、基 建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo)志 其中：（切換金額=當(dāng)前預(yù)算一指標(biāo)余額）正式指標(biāo)列表：指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、可用金額、切換金額、初始金額、調(diào)整金額、當(dāng) 前預(yù)算、指標(biāo)余額、已批計劃、已支付、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、指

33、 標(biāo)級次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo)志查詢匹配的正式指標(biāo)保存放棄34預(yù)算指標(biāo)沖銷界面原型與信息項列表界面:預(yù)撥指標(biāo)列表列表顯示信息項：匚狀態(tài)、指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、沖銷金額、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、指標(biāo)級次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、支出經(jīng)濟分 類、采購標(biāo)志對應(yīng)的處室待分指標(biāo)列表指標(biāo)版本、業(yè)務(wù)處室、支出功能分類、沖銷金額、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、指標(biāo)級次、 基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、支出經(jīng)濟分類、采 購標(biāo)志新增界面:35過濾條件（查詢未沖銷的預(yù)撥指標(biāo)）資金性質(zhì)、功能分類、單位預(yù)撥指標(biāo)列表（只顯示未沖

34、銷的預(yù)撥指標(biāo)）列表顯示信息項：指標(biāo)版本、單位、支出功能分類、沖銷金額、初始金額、調(diào)整金額、當(dāng)前預(yù)算、指 標(biāo)余額、已批計劃、已支付、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、指標(biāo)級次、基 建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo)志 其中，沖銷金額=當(dāng)前預(yù)算處室待分指標(biāo)列表列表顯示信息項：基本同上面的表格指標(biāo)版本、業(yè)務(wù)處室、支出功能分類、可用金額、沖銷金額、初始金額、調(diào)整金額、 當(dāng)前預(yù)算、指標(biāo)余額、已分配金額、資金性質(zhì)、預(yù)算來源、支出經(jīng)濟分類、指標(biāo)級 次、基建標(biāo)志、項目歸類、項目、文號、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、采購標(biāo)志查詢處室待分指標(biāo)保存放棄業(yè)務(wù)規(guī)則追減主體：各業(yè)務(wù)處室；追減對象：單位

35、；數(shù)據(jù)來源：正式指標(biāo)、單位指標(biāo)；數(shù)據(jù)流向：單位指標(biāo)；金額處理：沖銷金額不能超過正式指標(biāo)的可用金額;其他規(guī)則：年初控制數(shù)切換：由業(yè)務(wù)處室進(jìn)行，分自動切換和手工切換；正式指標(biāo)下達(dá)后，年初控制數(shù)指標(biāo)全部停用，沒有形成額度的計劃全部撤銷；當(dāng)正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配一致時，系統(tǒng)自動切換。當(dāng)正式指標(biāo)金額大于等于年初控制數(shù)指標(biāo)執(zhí)行金額時，全部沖銷。當(dāng)正式指標(biāo)金額小于年初控制數(shù)指標(biāo)執(zhí)行金額時，以正式指標(biāo)金額為限全部沖銷年初控制數(shù)指標(biāo)，余下部分，年初控制數(shù)的指標(biāo)版本信息項以“未36沖銷控制數(shù)”標(biāo)記，資金來源以“無來源”標(biāo)記，凍結(jié)計劃可用額度，由業(yè)務(wù)處室決定其如何處理，具體沖銷時以手工方式進(jìn)行。查詢匹配使

36、用的數(shù)據(jù)項：資金性質(zhì)、支出功能分類、預(yù)算來源、基建標(biāo)志、項目歸類、專戶標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)、支出經(jīng)濟分類、采購標(biāo)志、指標(biāo)管理處、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志、執(zhí)行方式、指標(biāo)級次切換為正式指標(biāo)后，需要替換的要素：指標(biāo)版本當(dāng)正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配不一致時，由業(yè)務(wù)處室人工切換，具體處理方法由業(yè)務(wù)處室決定，但一定要保證正式指標(biāo)和年初控制數(shù)指標(biāo)要素匹配手工切換和自動切換使用相同的要素匹配規(guī)則進(jìn)行查詢(包括查詢的要素、需要替換的要素)手工切換方案一：體現(xiàn)成指標(biāo)調(diào)整(控制表存在兩個指標(biāo)額度記錄，其中一個額度為0)手工切換方案二：用正式指標(biāo)額度替換年初控制數(shù)(控制表只存在一個指標(biāo)記錄)不能沖銷的指標(biāo)可

37、暫不進(jìn)行沖銷，到年終時還不能沖銷的，列入財政赤字；專項預(yù)撥指標(biāo)沖銷：專項預(yù)撥指標(biāo)用待分指標(biāo)進(jìn)行沖銷；沖銷時，預(yù)撥指標(biāo)的資金來源信息項由“無來源”改為待分指標(biāo)的資金來源， 通過記賬來保留痕跡，不產(chǎn)生新指標(biāo)，不改變其指標(biāo)版本信息項。查找處室待分指標(biāo)使用的要素：資金性質(zhì)、基建標(biāo)志、收支管理結(jié)構(gòu)(類)、指標(biāo)管理處。沖銷時項目歸類和預(yù)算來源用處室待分的值替代。不能沖銷的指標(biāo)可暫不進(jìn)行沖銷，到年終時還不能沖銷的，列入財政赤字；具體的實現(xiàn)方法提供兩種方案：第一種方案:37除文號、時間、金額、指標(biāo)版本、摘要外，其他信息項匹配相同的指標(biāo)進(jìn)行沖銷；每筆業(yè)務(wù)平臺總賬都要記賬；指標(biāo)版本信息項以“沖銷指標(biāo)”進(jìn)行標(biāo)記；保

38、留年初控制數(shù)指標(biāo)操作痕跡，沖銷時不修改計劃的來源指標(biāo)；第二種方案：除文號、時間、金額、指標(biāo)版本、摘要外，其他信息項匹配相同的指標(biāo)進(jìn)行沖銷；每筆業(yè)務(wù)平臺總賬都要記賬；復(fù)制被沖銷的指標(biāo)，復(fù)制指標(biāo)的指標(biāo)版本信息項以“沖銷指標(biāo)”進(jìn)行標(biāo)記，被沖銷指標(biāo)版本信息項以“正式指標(biāo)”進(jìn)行標(biāo)記；1.2.15上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)描述上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)主要完成對上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)的導(dǎo)出功能，確定要結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的指標(biāo)。(第一階段不做，需要深入分析)業(yè)務(wù)流程待定導(dǎo)入、審核界面原型與信息項數(shù)據(jù)導(dǎo)出界面(第一步)：38結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)導(dǎo)出明細(xì)：列表顯不信息項：待定資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用 金額、指標(biāo)版本

39、、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、單位、摘要、收支管 理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù)算年度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志下一步導(dǎo)入確認(rèn)界面（第二步）結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)導(dǎo)出明細(xì)：列表顯不信息項：待定資金來源、資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)歸口處室、指標(biāo)管理處室、指標(biāo)級次、指標(biāo)余額、可用 金額、指標(biāo)版本、項目歸類、支出功能分類、支出經(jīng)濟分類、單位、摘要、收支管 理結(jié)構(gòu)、項目、政府采購標(biāo)志、基建標(biāo)志、預(yù)算年度、指標(biāo)可執(zhí)行標(biāo)志導(dǎo)出39業(yè)務(wù)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)主體：預(yù)算處綜合科；結(jié)轉(zhuǎn)對象：所有單位；數(shù)據(jù)來源：單位指標(biāo)；數(shù)據(jù)流向：單位指標(biāo)；其他規(guī)則：上年資金中各處室的待分指標(biāo)不結(jié)轉(zhuǎn)下年，只結(jié)轉(zhuǎn)分配到單位的可執(zhí)行指標(biāo)。已分配到單位但未形成額度

40、的，直接以指標(biāo)方式結(jié)轉(zhuǎn)；已形成額度的先收回到指標(biāo)，然后以指標(biāo)方式結(jié)轉(zhuǎn)；具體結(jié)轉(zhuǎn)的資金包括兩部分：財政應(yīng)返還額度和其他上年結(jié)轉(zhuǎn)(正常結(jié)轉(zhuǎn))，兩部分資金具體結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額由各業(yè)務(wù)處室決定；財政應(yīng)返還額度不列入當(dāng)年部門預(yù)算，但要在當(dāng)年列計劃和支出，賬要記在上年賬套；其他上年結(jié)轉(zhuǎn)(正常結(jié)轉(zhuǎn))列入當(dāng)年部門預(yù)算，賬要記在當(dāng)年賬套；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金都是已經(jīng)下達(dá)到單位的指標(biāo)，導(dǎo)入后可以直接用于填報用款計劃；402專項資金監(jiān)督管理業(yè)務(wù)功能專項資金監(jiān)督管理功能清單專項資金監(jiān)督管理主要是監(jiān)控一些違規(guī)資金操作，如果發(fā)現(xiàn)違規(guī)資金操作行為（通過設(shè)置監(jiān)控規(guī)則來確定），系統(tǒng)則要提供違規(guī)資金操作的預(yù)警報告給監(jiān)督人員（如支付中心稽查科人員

41、）查看，并且監(jiān)督人員可以進(jìn)一步的對這些違規(guī)操作進(jìn)行一些處理（如錄入監(jiān)控處理意見）。目前財政省財政廳主要是對授權(quán)支付這個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，并且規(guī)則是固定的一些規(guī)則（以后是否要考慮規(guī)則的動態(tài)定制和動態(tài)應(yīng)用？）。一些要求：.目前人工智能不是很夠。目前可能是由于規(guī)則條件太單一并且支付憑證的信息項不夠，導(dǎo)致查詢出來的違規(guī)結(jié)果還有 1/3其實是不違規(guī)的。實現(xiàn)時要盡量提高智能度， 做到查詢更精確。.監(jiān)督要及時，盡量要做到實時。.是否要設(shè)置得靈活一點， 以后不只能監(jiān)控授權(quán)支付業(yè)務(wù)，而且能通過設(shè)置監(jiān)控一些其它業(yè)務(wù)？待討論功能清單列表:廳P名稱說明專項資金監(jiān)督管理系統(tǒng)監(jiān)控主要是查詢正常的或者有疑點的授權(quán)支付列表人工監(jiān)

42、控主要是查詢正常的或者有疑點的授權(quán)支付列表，并且可以錄入人工監(jiān)控信息監(jiān)控查詢綜合查詢報表綜合查詢（分明細(xì)，匯總查詢）政策法規(guī)主要是管理政策法規(guī)文檔，是監(jiān)控規(guī)則的依據(jù)系統(tǒng)維護不作為菜單，應(yīng)該在界面維護模塊維護設(shè)置中心不作為菜單，因為這個模塊是設(shè)置權(quán)限的，所以可以在權(quán)限管理模塊統(tǒng)一管理412.1.1系統(tǒng)監(jiān)控如界面原型，主要是查詢授權(quán)支付憑證列表，可以查詢正常的憑證，可以選擇查詢正常狀態(tài)的憑證，可以查詢有疑點的憑證， 也可以查詢?nèi)繎{證。 還可以錄入一些其它的查詢條 件，請參考界面原型。2.1.1.2業(yè)務(wù)流程2.1.1.3界面原型與信息項界面原型僅供參考:雄工上1“。熱1 日HTJ.TjL民并尹卡T

43、fi：ic顯重修乂北口號型重注*號早”時1耳JillJ土ftjtKEF3口 聯(lián) Q也許r史職工a W r口 TZ府“， ih - iii! 1事由用前 JjeR7SFU，” ? n*門了4 * m Hi %ITEFC啥田 / te. 訶QJBQ如E 一產(chǎn)EE-回正，務(wù)姓*oii?oo?oi!i2fflT- iiitiKJfrJi：.7 l- i. 打值 壯加一曲 m崎叮。融峭1仃斑耳聲”在Jim父32WT0Q1 口齒20史必算人恥叼*王Mbi2W7-UH7MfiJDQ 內(nèi)二用 W02P 啦 1一,5口湖瓶川1fr7i|)in-2roi311即的睛5421史時一-力盯好,如:丁43,07 ITT

44、OMPKH EftiXS ：i0K0：-D2K7W10IS口“渤叩口 丁 H(Miff109巾01，201配3,作景入乂：臬由丁i笈制flam TrtK更孤 冷2匚niJIXH口MQ3SQ 如 Q，2科比*卜007皿135工卜片并”,？： 130 ：二10M*K, g7L：。況如冷可口 I*n正4聲處於FBTgIZ:一鼐及誓姓i2U70Dl2f6?., -：u -卜口 , 17；一戶i： / -nmJi. -f .- i 加市內(nèi)(MUEk|d02C0HH211310MQJSQM 詞m罐0可 I*再吐爆卜即叫2642/卜但于上a，JS dMara.M抵ST由犬巴用箕0口口22加兇制兩w和飆 1a

45、l口正工鼻出*卜砧招,臨了上.7l-i.由 tiyn ig；o： 03ji?，i，m口36次打| I*市以配lioyroGM29ppffiFr12CO：J,07 翻.。州WlXE ：i0K02：D2K7KdC3ID3C3D2OB/正言悔過*!0TW”51 q值不小3w-na i.uoooNfiA mtEX-ooxoioosm a 1 boh加刻為1”聲處於pW?0515MM*fS#2fiv? ??； 切口g 聃 附!口 林/豆施 儂也行吃押北口峭北卜33Q頸呻:正工獨虎patnooi皿is的賽雅區(qū)3ML財 2 M5可皿由 MU*fDOattM(3SMgW帕回3alM2.1.1.4業(yè)務(wù)規(guī)則并且顏色有多種，它表達(dá)主要查詢列表要對有疑點的授權(quán)支付憑證進(jìn)行高亮顏色顯示, 是違規(guī)的嚴(yán)重性不同，也就是監(jiān)控規(guī)則要有一個嚴(yán)重性級次的概念。422.1.2人工監(jiān)控業(yè)務(wù)描述如界面原型，主要是查詢授權(quán)支付憑證列表，可以查詢正常的憑證，可以選擇查詢正常狀態(tài)的憑證，可以查詢有疑點的憑證，也可以查詢?nèi)繎{證。還可以錄入一些其它的查詢條件，用戶還可以查看每個憑證的明細(xì)信息，并且可以對這個憑證錄入一些人工監(jiān)控信息，具體請參考界面原型。業(yè)務(wù)流程界面原型與信息項主查詢界面如下（僅供參考）：查看詳細(xì)信息界面如下（僅供