企業(yè)投資分析模型

1、人員及勞務(wù)成本ForecastofHeadcountandLabourCost2003,5序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-人員Headcount1外方ForeignPartner總經(jīng)理Director1111111111111(2)副總經(jīng)理DeputyDirector1111111111111小計(jì)22222222222222中方ChinesePartner副總經(jīng)理DeputyDirector1111111111111(2)部門(mén)經(jīng)理DepartmentDirector34555

2、55555555(3)技術(shù)管理人員Staff7777777777777直接工人IndirectLabour8495100100100100100100100100100100100(5)間接工人DirectLabour20405555555555555555555555小計(jì)115147168168168168168168168168168168168合計(jì)Total117149170170170170170170170170170170170二勞務(wù)成本LabourCost1外方ForeignPartner總經(jīng)理DeputyDirector51516171818181818181818192(2)

3、副總經(jīng)理DepartmentManager41313141515151515151515160小計(jì)928293132323232323232323532中方ChinesePartner副總經(jīng)理DeputyDirector41313141515151515151515160(2)部門(mén)經(jīng)理DepartmentDirector62635363838383838383838409(3)技術(shù)管理人員Staff103132343636363636363636392直接工人IndirectLabour702512772913053053053053053053053053,332(5)間接工人DirectL

4、abour171061521601681681681681681681681681,779小計(jì)1074265105355625625625625625625625626,072合計(jì)Total1164545395665945945945945945945945946425其中：直接人工inwhich:directlaborcost702512772913053053053053053053053053332間接人工indirectlaborcost462032622752882882882882882882882883093單位：10000RMB表6Sheet6表7Sheet7固定資產(chǎn)折舊Dep

5、reciationofFixedAsset2003,5單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-固定資產(chǎn)原值OriginalValueofFixedAsset1建筑工程Building2882882882882882882882882882882882882882機(jī)器設(shè)備Equipment2151274335293529352935293529352935293529352935293529合計(jì)Sub-total24383031381738173817381738

6、17381738173817381738173817二固定資產(chǎn)折舊DepreciationofFixedAsset1計(jì)提折舊原值DepreciationValue建筑物Building129259259259259259259259259259259259(2)機(jī)器設(shè)備Equipment96819362469317631763176317631763176317631763176合計(jì)Total1097219427283435343534353435343534353435343534352計(jì)提折舊合計(jì)AnnualDepreciation建筑物Building252131313131313131

7、3131313144(2)機(jī)器設(shè)備Equipment7-10462773304014014014013541241241241243106合計(jì)Total482893434144144144143671371371371373250三固定資產(chǎn)凈值NetValueofFixedAsset1建筑物Building2852722592472342212081951821691561431432機(jī)器設(shè)備Equipment2105242128772476207616751274920796672548424424合計(jì)Total2390269331362723230918961482111597884170

8、4567567表8Sheet8無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)TheAmortizationofIntangibleAssets&DeferredAsset2003,5單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total1開(kāi)辦費(fèi)Start-upExpenditure投入Input100100(2)攤銷(xiāo)Amortization100100(3)凈值NetValue合計(jì)Total投入Input100100(2)攤銷(xiāo)Amortization100100(3)凈值NetValue表9Sheet

9、9流動(dòng)資金估算表ForecastofWorkingCapital2003,5單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-流動(dòng)資產(chǎn)AmountofCurrentAssetTurnoverdays1應(yīng)收帳款A(yù)ccountReceivable30-451254976889211172117211721172117211721172117211722存貨Inventory原材料Material3052163221289362362362362362362362362362(

10、2)動(dòng)力燃料Gas&Power30216790118148148148148148148148148148(3)在產(chǎn)品ProductInProcess6196080101124124124124124124124124124產(chǎn)成品FinishedProduct518567391110110110110110110110110110小計(jì)Sub-total234843115115201916191619161916191619161916191619163現(xiàn)金Cash44121517191919191919191919合計(jì)Total238855116615371935193519351935193

11、51935193519351935二流動(dòng)負(fù)債AmountofCurrentLiability1應(yīng)付帳款A(yù)ccountPayable3073230311407539539539539539539539539539三流動(dòng)資金AmountofWorkingCapital1656268551131139513951395139513951395139513951395四當(dāng)年新增流動(dòng)資金AnnalIncreasingofWorkingCapital1654602292762651395五流動(dòng)資金借款流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)LoanforWorkingCapital165626855113113951395139

12、5139513951395139513951395WorkingCapitalTurnover8.567.026.926.887.027.027.027.027.027.027.027.02表*Sheet*費(fèi)用估算表ForecastofDetailedExpenses2003,5單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-制造費(fèi)用ManufacturingExpense1工資及附加Wages&Welfare221231721811901901901901901901

13、9019020192維修費(fèi)用2917420624824824824824824824824824826413低值易耗品27577710112612612612612612612612612724機(jī)物料消耗2450678811011011011011011011011011135勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)2060657070707070707070707756辦公費(fèi)2040404040404040404040404608水費(fèi)1025355080808080808080807609其他3079991171301301301301301301301301364合計(jì)Total182607762895995995995

14、9959959959959959040制造費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例12.83%13.83%12.88%11.50%10.16%10.16%10.16%10.16%10.16%10.16%10.16%10.16%二管理費(fèi)用General&AdministrativeExpense1工資及附加Salaries&Wages24808994989898989898989810742場(chǎng)地租賃費(fèi)用4012012012012012012012012012012012013603其他Miscellaneous702242472892892892892892892892892893141合計(jì)Total13442445

15、65035075075075075075075075075575管理費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例9.48%9.65%7.70%6.46%5.18%5.18%5.18%5.18%5.18%5.18%5.18%5.18%三銷(xiāo)售費(fèi)用MarketingExpense1運(yùn)輸費(fèi)用SatesandMarketingFee2售后服務(wù)費(fèi)用Warranty合計(jì)Total34881181561961961961961961961961961963銷(xiāo)售費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比例2.40%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%2.00%四財(cái)務(wù)費(fèi)用FinancialExpens

16、e19561041401289084848484848410422003,5表10Sheet10成本費(fèi)用估算表ForecastofCost單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-可變成本VariableCost1原材料Material47414932024264533153315331533153315331533153315331582輔助材料AuxiliaryMaterial147462626818102510251025102510251025102510

17、25102523動(dòng)力燃料Gas&Power2548001085141717771777177717771777177717771777177714直接人工DirectLabor702512772913053053053053053053053053332可變成本合計(jì)TotalVariableCost9463006401251716422642264226422642264226422642264513二固定成本FixedCost1制造費(fèi)用ManufacturingExpense182607762895995995995995995995995995104032管理費(fèi)用General&Admin

18、istrativeExpense13442445650350750750750750750750750755753銷(xiāo)售費(fèi)用MarketingExpense348811815619619619619619619619619619634財(cái)務(wù)費(fèi)用FinancialExpense19561041401289084848484848410425折舊及攤銷(xiāo)Depreciation&Amortization折舊Depreciation482893434144144144143671371371371372912(2)攤銷(xiāo)Amortization100100小計(jì)Sub-total148289343414414

19、4144143671371371371373012固定成本合計(jì)Total5171465190322272359232223162269203920392039203923195三總成本費(fèi)用合計(jì)TotalCost14624470591573988782874487388692846184618461846187708四經(jīng)營(yíng)成本OperationCost12954124546868448240824082408240824082408240824083654利潤(rùn)及分配預(yù)測(cè)ForecastofProfit&Appropriation2003,5序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年

20、2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total1銷(xiāo)售收入Turnover141643905916778197939793979397939793979397939793978492可變成本VariableCost94630064012517164226422642264226422642264226422645133貢獻(xiàn)毛益ContributionProfit47013841904261133713371337133713371337133713371333364固定成本FixedCost51714651903222723592322231622

21、692039203920392039235335稅前利潤(rùn)ProfitBefore-tax(47)(80)2384101210491055110113321332133213329803前期虧損（累計(jì)）LossCarryForward(47)(127)(125)納稅所得額TaxableIncome259101210491055110113321332133213329803所得稅率RateofIncomeTax13.5%13.5%13.5%27.0%27.0%27.0%27.0%6所得稅IncomeTax14214214936036036036018717稅后利潤(rùn)ProfitAfter-tax2

22、59101290791395397297297297279328生產(chǎn)發(fā)展基金ExpansionFund5%1351454648494949493979儲(chǔ)備基金ReservedFund5%13514546484949494939710獎(jiǎng)勵(lì)福利基金B(yǎng)onus&WelfareFund5%13514546484949494939711利潤(rùn)分配Dividend1546027717768108268268268266418上海*廠SADIF35%542112702722832892892892892246*人株式會(huì)社SAWADAYAMATAI44%68265339341356364364364364282

23、4*B株式會(huì)社NMK21%32126162163170174174174174134812未分配利潤(rùn)UndividedSurplus6625832413利潤(rùn)率（稅前）ProfitBefore-taxtoTurnover-3.3%-1.8%0.0%4.9%10.3%10.7%10.8%11.2%13.6%13.6%13.6%13.6%14利潤(rùn)率（稅后）ProfitAfter-taxtoTurnover3.3%10.3%9.3%9.3%9.7%9.9%9.9%9.9%9.9%累計(jì)未分配利潤(rùn)(47)(127)(125)單位：10000RMB表11Sheet11表12Sheet12貸款還款預(yù)測(cè)TheF

24、orecastofLoanRepayment2003,5單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-還款資金來(lái)源SourceofRepayment1利潤(rùn)Profit662583242折舊及攤銷(xiāo)Depreciation&Amortization414414110937合計(jì)Total4796711101261二銀行貸款Loan1貸款ThePrincipalofLong-termLoan47578612612還款A(yù)mountofAnnualRepayment4796711

25、1012613年末結(jié)欠BalanceatTheEndofYear4751261781110三利息Interest1建設(shè)期利息InterestDuringConstructionPeriod5.58%1322352還款利息LongTermLoanInterest5.58%2770446147合計(jì)Total134870446182貸款還款期（年）：RepaymentPeriodofLoan4.47年Year表13現(xiàn)金流量表（全部投資）2003,5單位：10000RMBSheet13ForecastofCashFlow(TotalInvestment)序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2

26、006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-現(xiàn)金流入CashInflow1銷(xiāo)售收入Turnover141643905916778197939793979397939793979397939793978492回收固定資產(chǎn)余值ReturnofFixedAssetResidual5675673回收流動(dòng)資金ReturnofWorkingCapital13951395小計(jì)Total141643905916778197939793979397939793979397931175599811二現(xiàn)金流出CashOutflow1固定投資FixedInv

27、estment253859378639172流動(dòng)資金WorkingCapital16546022927626513953經(jīng)營(yíng)成本OperationCost129541245468684482408240824082408240824082408240836544所得稅IncomeTax14214214936036036036018715獎(jiǎng)勵(lì)福利基金B(yǎng)onus&WelfareFund135145464849494949397小計(jì)Total39995178648371328556842784288437864986498649864991234三凈現(xiàn)金流量StaticNetCashFlow(258

28、3)(787)(567)649123713661365135711451145114531078577四累計(jì)凈現(xiàn)金流量AccumulativeStaticNetCashFlow(2583)(3371)(3937)(3288)(2051)(685)68020363181432654708577折現(xiàn)系數(shù)DiscountRate10%0.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.38550.35050.3186五動(dòng)態(tài)凈現(xiàn)金流量DynamicNetCashFlow(2348)(651)(426)443768771700633485441

29、4019902209y六累計(jì)動(dòng)態(tài)凈現(xiàn)金流量AccumulativeDynamicNetCashFlow(2348)(2999)(3425)(2981)(2213)(1442)(742)(109)37781812192209內(nèi)部收益率InternalReturnRate18.97%(AfterIncomeTax)24.34%(BeforeIncomeTax)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NetPresentValue2209萬(wàn)元(AfterIncomeTax)3126萬(wàn)元(BeforeIncomeTax)投資回收期（靜態(tài)）StaticPaybackPeriodOnInvestment5.8年(AfterIncome

30、Tax)6.0年(BeforeIncomeTax)投資回收期（動(dòng)態(tài)）DynamicPaybackPeriodOnInvestment7.5年(AfterIncomeTax)7.0年(BeforeIncomeTax)*19%19%19%19%90%1.56%90%34.21%90%13.25%90%21.03%銷(xiāo)售收入195%10.41%95%26.49%95%16.12%95%19.97%成本1100%18.97%100%18.97%100%18.97%100%18.97%產(chǎn)量1105%27.51%105%11.55%105%21.80%105%18.04%固定投1110%36.19%110%

31、4.07%110%24.62%110%17.17%2003,5主HA敏感性分析sheet14AnalysisofSensitivityofIRR(TotalInvestment)單位：%序變化因素價(jià)格成本產(chǎn)量固定投資FactorPriceCostOutputFixedInvestment_號(hào)變化范圍內(nèi)部收益率（稅后）（IRR,AfterIncomeTax)VariableScope1-10%1.56%34.21%13.25%21.03%2-5%10.41%26.49%16.12%19.97%30%18.97%18.97%18.97%18.97%45%27.51%11.55%21.80%18.0

32、4%510%36.19%4.07%24.62%17.17%2003,5現(xiàn)金流量表(自有資金)ForecastofCashFlow(Salf-ownedCapital)序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-現(xiàn)金流入CashInflow1銷(xiāo)售收入Turnover141643905916778197939793979397939793979397939793978492回收固定資產(chǎn)余值ReturnofFixedAssetResidual5675673回收流動(dòng)資金（自有資金）Returno

33、fWorkingCapital(Selfowned)460460小計(jì)Total141643905916778197939793979397939793979397931082098876二現(xiàn)金流出CashOutflow1固定投資（自有資金）FixedInvestment(Salf-owned)253811826562流動(dòng)資金（自有資金）workingCapital(Self-owned)4604603經(jīng)營(yíng)成本OperationCost129541245468684482408240824082408240824082408240836544長(zhǎng)期借款本金償還RepaymentofLong-ter

34、mLoan47967111012615短期借款本金償還RepaymentofShort-termLoan6利息Interest19561041401289084848484848410427所得稅IncomeTax14214214936036036036018718獎(jiǎng)勵(lì)福利基金B(yǎng)onus&WelfareFund135145464849494949397小計(jì)Total38524759557274769090862785138521873387338733873391341三凈現(xiàn)金流量StaticNetCashFlow(2436)(369)34430570311661281127210611061

35、106120887535四累計(jì)凈現(xiàn)金流量AccumulativeStaticNetCashFlow(2436)(2805)(2461)(2156)(1453)(287)99422663327438754487535折現(xiàn)系數(shù)DiscountRate10%0.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.38550.35050.3186五動(dòng)態(tài)凈現(xiàn)金流量DynamicNetCashFlow(2215)(305)2592084376586575944504093726652188y六累計(jì)動(dòng)態(tài)凈現(xiàn)金流量AccumulativeDynamicN

36、etCashFlow(2215)(2520)(2261)(2053)(1616)(958)(301)293742115115232188單位：10000RMB表14Sheet14內(nèi)部收益率InternalReturnRate21.16%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NetPresentValue2188萬(wàn)元投資回收期（靜態(tài)）StaticPaybackPeriodOnInvestment6.2年投資回收期（動(dòng)態(tài)）DynamicPaybackPeriodOnInvestment7.5年外匯平衡表ForeignExchangeBalancing2003,5序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年2007

37、年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-收入Income1外銷(xiāo)收入Turnover(Export)#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!2注冊(cè)資本RegisteredCapital#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3長(zhǎng)期貸款Long-termLoan#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!合計(jì)Total#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#RE

38、F!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!二支出Expenditurre1固定投資FixedInvestment#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2歸還長(zhǎng)期貸款RepaymentLong-termLoan#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!3外方人員工資Salary&Wage#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4#REF!#R

39、EF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!5進(jìn)口材料AuxiliaryMaterial#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!7外方分利Dividend#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!合計(jì)Total#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#REF!#REF!#DIV/0!#

40、DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三當(dāng)年盈余AnnualBalance#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!四累計(jì)盈余AccumulativeBalance#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!表*Sheet*單位：10000USD表15Sheet15財(cái)務(wù)平衡表ForecastofCapitalSource&Expenditure2003,5單位：10000RMB序號(hào)項(xiàng)目Item

41、2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年合計(jì)Total-資金來(lái)源SourceofCapital1稅前利潤(rùn)ProfitBefore-tax(47)(80)23841012104910551101133213321332133298032折舊費(fèi)Depreciation4828934341441441441436713713713713732503攤銷(xiāo)費(fèi)Amortization1001003長(zhǎng)期貸款Long-termLoan47578612614流動(dòng)資金貸款LoanforWorkingCapital16546022927

42、626513955注冊(cè)資本RegisteredCapital253811826566回收固定資產(chǎn)余值ReturnofFixedAssetsResidual5675677回收流動(dòng)資金中自有資金ReturnofSelf-ownedWorkingCapitalResidual小計(jì)Sub-total28051262135910731690146314691469146914691469203519032二資金運(yùn)用Expenditure1固定投資FixedInvestment253859378639172流動(dòng)資金WorkingCapital16546022927626513953所得稅IncomeTax

43、14214214936036036036018714獎(jiǎng)勵(lì)福利基金B(yǎng)onusandWelfareFund1351454648494949493975償還長(zhǎng)期貸款RepaymentLong-termLoan47967111012616償還流動(dòng)資金貸款RepaymentLoanforWorkingCapital7上海汽鑄球鐵廠股利DividendofSADIF5421127027228328928928928922468澤田株式會(huì)社山泰鑄工所股利DividendofSAWADAYAMATAI6826533934135636436436436428249明和株式會(huì)社股利DividendofNMK321

44、261621631701741741741741348小計(jì)Sub-total270410531015922158910689641006123512351235123515258三當(dāng)年盈余AnnualBalance1022093441511013955054632342342348013773四累計(jì)盈余AccumulativeBalance1023116558069081302180722702504273829723773表16Sheet16資產(chǎn)負(fù)債表2003,5單位：10000RMBBalanceofAsset&Liability序號(hào)項(xiàng)目Item2003年2004年2005年2006年20

45、07年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年-資產(chǎn)Asset1流動(dòng)資產(chǎn)CurrentAsset340116618212343284232373742420444384673490757081.1流動(dòng)資產(chǎn)需用額TheAnnualRequirementofCurrentAsset23885511661537193519351935193519351935193519351.2累計(jì)盈余AccumulativeBalance10231165580690813021807227025042738297237732固定資產(chǎn)凈值TheNetValueofFixedAsset2

46、39026933136272323091896148211159788417045673無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)凈值TheNetValueofIntangibleandOtherAsset資產(chǎn)合計(jì)Asset-total273038594957506651515132522453195416551356116274二負(fù)債及資本Liability&OwnersEquity負(fù)債Liability1流動(dòng)負(fù)債CurrentLiability23885511661537193519351935193519351935193519351.1應(yīng)付帳款A(yù)ccountPayable7323031140753953953

47、95395395395395391.2流動(dòng)資金借款LoanforWorkingCapital1656268551131139513951395139513951395139513952長(zhǎng)期負(fù)債Long-termLiability47512617811102.1長(zhǎng)期貸款Long-termLoan4751261781110負(fù)債合計(jì)Liability-total23813302427231820441935193519351935193519351935(二)資本OwnersEquity1實(shí)收資本Paicl-upCapital253826562656265626562儲(chǔ)備基金ReservedFund

48、13641091552022512993483973發(fā)展基金ExpansionFund13641091552022512993483974累計(jì)未分利潤(rùn)AccumulativeUndistributedProfit(47)(127)(125)66324324324324324324324891資本合計(jì)Sub-total2492252925312748310754263372882592310201684負(fù)債及資本合計(jì)Grand-total273038594957506651512476256826632760285729553618三資產(chǎn)負(fù)債率Liability:Asset0.090.340.4

49、90.460.400.380.370.360.360.350.340.31四流動(dòng)比CurrentRatio1.431.361.561.521.471.671.932.172.292.422.542.95五速動(dòng)比QuickRatio0.970.961.161.131.081.291.551.791.912.032.152.57-2,656-2,656-2,656-2,656-2,656-2,656-2,656表17-1Sheet17-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及指標(biāo)2003,5MainEconomicData&Indexes序號(hào)項(xiàng)目Item單位Unit達(dá)綱年TheYearofReachingDesign

50、edOutput(2007年)EqualtoUSD備注Remark-數(shù)據(jù)Date1產(chǎn)量Output噸Ton157822銷(xiāo)售收入Turnover萬(wàn)元Tenthou.RMB9793$1,1803人員Headcount人Person1704利潤(rùn)Profit稅前利潤(rùn)ProfitBefore-tax萬(wàn)元Tenthou.RMB1012$122(2)稅后利潤(rùn)ProfitAfter-tax萬(wàn)元Tenthou.RMB1012$122(3)三項(xiàng)基金ThreeFunds萬(wàn)元Tenthou.RMB152$18可分配利潤(rùn)Dividends萬(wàn)元Tenthou.RMB602$73其中:上海*廠SADIF萬(wàn)元Tenthou.RMB211$25*人株式會(huì)社SAWADAYAMATAI萬(wàn)元Tenthou.RMB265$32*B株式會(huì)社NMK萬(wàn)元Tenthou.RMB126$155固定資產(chǎn)FixedAsset萬(wàn)元Tenthou.RMB3816.7$459.86流動(dòng)資金WorkingCapital萬(wàn)元Tenthou.RMB1395.3$168.17投資總額ProjectInvestment萬(wàn)元Tenthou.RMB5312.0$640.0其中：固定投資FixedInvestment萬(wàn)元Tenthou.RMB3916.7$47