如何建立交易體系

1、建立交易體系交易體系是指完整的交易系統(tǒng)。一套良好的交易體系，必須對投資決策的各個環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的、不允許有任何不同的解釋。一套良好的交易體系，必須符合使用者的心理特征、投資品種的統(tǒng)計特征以及投資資金的風(fēng)險特征。為什么要建立交易體系曾經(jīng)有個黃金外匯的老手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測到價格波動的高低點，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績并不是非常理想。深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的交易體系存在一些問題。比如，他不知道當他的預(yù)測出現(xiàn)錯誤的時候，應(yīng)該如何處理，當?shù)玫揭粋€買進信號的時候應(yīng)該使用多少資金，什么時候應(yīng)該加倉或者什么時候應(yīng)該獲利了結(jié)，加倉的比例是多少，怎樣科

2、學(xué)設(shè)置止損位，市場出現(xiàn)非人力因素如何處理，當市場價格變化以后，如何修正自己的交易計成功的交易體系，或者說運行良好的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的法寶。作為一名專業(yè)的投機者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易體系。你必須知道你的體系在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生失誤，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場，你會因為有完善的交易方案而不會對交易產(chǎn)生恐懼?？梢悦鞔_的告訴你，成功交易的秘訣就是找到一套適合自己的交易體系。這個交易體系是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想，細致的市場分析和整體操作方案。如何建立交易體系交易體系包括兩個方面：一是信息體系，二是技術(shù)體系。對于信息體系，無論是新手還是老手

3、都是從基本面上判斷出價格走勢，從各種利空、利好消息中嗅出價格的動向。其中，最為重要的是技術(shù)體系的運用，以線形態(tài)及波浪理論為基礎(chǔ)，結(jié)合信號及支撐阻力位，選擇最佳進場點，科學(xué)設(shè)立止損，預(yù)測目標位并計算出盈虧比，根據(jù)盈虧比選擇進場單量，選擇適合的點位盈利出場。出場跟進場同樣重要，要知道，正真的高手95的%盈利是來自5%的單。跟我交流的不泛高手，但有些人成績卻一般，主要原因在于出場沒把握好，方向做對的時候沒讓利潤跑起來，失去了大好機會。好機會來臨的時候不多賺點，方向看錯的時候哪有錢來虧？記住一句話：“管好你的止損，讓利潤自己照顧自己”交易體系的構(gòu)建包涵：基本面、技術(shù)面分析、資金管控、心態(tài)調(diào)整。其中心態(tài)

4、調(diào)整是最重要的，其次是風(fēng)險管理，再次才是分析技能，即所謂的體系。一個最簡單的交易體系至少包括五個部分：買進，賣出，止損，目標預(yù)測，頭寸控制。有了體系之后，重點就是只交易你看得懂的行情，而不是參與所有的行情。在我的交易體系中，有以下幾個交易步驟：1、利用技術(shù)分析選擇進場點2、科學(xué)設(shè)置止損位3、技術(shù)面結(jié)合基本面及市場動能預(yù)測目標位4、計算盈虧比5、有盈利時適時修改止損位，絕不讓盈利單變虧單6、達到目標位或中途出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號平倉點本文左上角頭像，交易策略大全里有詳細講解。成功的交易體系是可以被復(fù)制的。倘若你能很好地駕馭自己建立的或復(fù)制別人的成功的交易體系，那么它必定會成為你戰(zhàn)勝市場最有效的武器。如何驗

5、證交易體系的有效性一是成功率：每次交易的盈虧相當，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯誤3次，總獲利為12。%二是獲利率：單次獲利較大而虧損較小。比如交易10次，虧損7次，每次虧3%，獲利3次，每次盈利10，%總獲利9%。我們建立交易體系的目標就是同時提高成功率跟獲利率。很顯然，沒有任何人能夠在一個相對長的時期內(nèi)，準確判斷每一次市場波動。那么，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避，因為虧損是盈利的成本。一個真實的數(shù)據(jù)是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35左%右，但因為他們95的%盈利來自5%的交易，所以他們的總獲利率還是

6、非?？捎^的。不要一味地去預(yù)測未來，而應(yīng)該側(cè)重評估現(xiàn)在并制定好對應(yīng)的交易策略，這是因為，買賣規(guī)則重于預(yù)測！規(guī)則在前，成功在后，這是交易獲勝的真正秘訣。交易不只是知識的學(xué)習(xí)，交易永遠是人性修煉場，人性的一切弱點在這里暴露無遺。成功的交易者是技巧、資金管控和心態(tài)的統(tǒng)一，三者不可分離。交易的最高境界是五無:無喜、無憂、無懼、無欲、無我。成功的交易者總是分開兩只眼，一只望著市場，一只永遠望著自己。任何時候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠比觀察市場更重要。從本質(zhì)上講，預(yù)測從屬于主觀。一切必須由市場來決定，市場永遠是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。跟著市場行動，拋棄任何主觀的東西，是成功交易的前提。建立起你的交易體系，放棄貪婪，放棄恐懼，一切由你的交易體系決定出入市。機遇永遠只留給肯下苦功的有心人以及目光遠大的人，也只留給有博大的胸襟氣度和頑強的意志品質(zhì)以及優(yōu)秀人格魅力的人。人們往往對簡單的真理視而不見，因他們覺得這是對他們智商的忽略，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因其具有足夠的刺激和挑戰(zhàn)性，而對簡單的方法，人們往往不屑一顧。大道至簡，成功的方法是簡單的，成功就是簡單的事情不斷重復(fù)的去做。黃金外匯原油等交易品種玩