蒙牛液態(tài)奶產(chǎn)項目策劃可行性研究報告

1、KY2006100蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司液態(tài)奶產(chǎn)能升級建設項目可行性研究報告內(nèi)蒙古聯(lián)烽融投資咨詢事務所有限責任公司蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司二OO六年十二月目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc155260440 第一章 總 論 PAGEREF _Toc155260440 h 2 HYPERLINK l _Toc155260441 一、項目差不多情況 PAGEREF _Toc155260441 h 2 HYPERLINK l _Toc155260442 二、編制依據(jù) PAGEREF _Toc155260442 h 2 HYPERLINK l _To

2、c155260443 三、研究工作的范圍 PAGEREF _Toc155260443 h 2 HYPERLINK l _Toc155260444 四、企業(yè)概況 PAGEREF _Toc155260444 h 2 HYPERLINK l _Toc155260445 五、推舉方案與研究結(jié)論 PAGEREF _Toc155260445 h 2 HYPERLINK l _Toc155260446 第二章 市場需求預測 PAGEREF _Toc155260446 h 2 HYPERLINK l _Toc155260447 一、市場需求分析 PAGEREF _Toc155260447 h 2 HYPERL

3、INK l _Toc155260448 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc155260448 h 2 HYPERLINK l _Toc155260449 三、銷售預測與市場競爭力分析 PAGEREF _Toc155260449 h 2 HYPERLINK l _Toc155260450 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc155260450 h 2 HYPERLINK l _Toc155260451 一、建設規(guī)模 PAGEREF _Toc155260451 h 2 HYPERLINK l _Toc155260452 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 PAGEREF

4、 _Toc155260452 h 2 HYPERLINK l _Toc155260453 第四章 廠址選擇 PAGEREF _Toc155260453 h 2 HYPERLINK l _Toc155260454 一、廠址選擇依據(jù) PAGEREF _Toc155260454 h 2 HYPERLINK l _Toc155260455 第五章 工程技術(shù)方案 PAGEREF _Toc155260455 h 2 HYPERLINK l _Toc155260456 一、項目組成 PAGEREF _Toc155260456 h 2 HYPERLINK l _Toc155260457 二、生產(chǎn)技術(shù)方案 PA

5、GEREF _Toc155260457 h 2 HYPERLINK l _Toc155260458 三、土建 PAGEREF _Toc155260458 h 2 HYPERLINK l _Toc155260459 第六章 要緊原材料、燃料供應 PAGEREF _Toc155260459 h 2 HYPERLINK l _Toc155260460 第七章 總圖運輸與公用工程 PAGEREF _Toc155260460 h 2 HYPERLINK l _Toc155260461 一、概述 PAGEREF _Toc155260461 h 2 HYPERLINK l _Toc155260462 二、給

6、排水 PAGEREF _Toc155260462 h 2 HYPERLINK l _Toc155260463 三、供電 PAGEREF _Toc155260463 h 2 HYPERLINK l _Toc155260464 四、供汽 PAGEREF _Toc155260464 h 2 HYPERLINK l _Toc155260465 五、采暖通風及空調(diào) PAGEREF _Toc155260465 h 2 HYPERLINK l _Toc155260466 六、空壓站 PAGEREF _Toc155260466 h 2 HYPERLINK l _Toc155260467 七、化驗室、研發(fā)中心

7、PAGEREF _Toc155260467 h 2 HYPERLINK l _Toc155260468 第八章 環(huán)境愛護 PAGEREF _Toc155260468 h 2 HYPERLINK l _Toc155260469 一、編制依據(jù) PAGEREF _Toc155260469 h 2 HYPERLINK l _Toc155260470 二、建設地點環(huán)保現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc155260470 h 2 HYPERLINK l _Toc155260471 三、污水處理 PAGEREF _Toc155260471 h 2 HYPERLINK l _Toc155260472 四、噪音操縱

8、 PAGEREF _Toc155260472 h 2 HYPERLINK l _Toc155260473 五、綠化 PAGEREF _Toc155260473 h 2 HYPERLINK l _Toc155260474 第九章 節(jié)能 PAGEREF _Toc155260474 h 2 HYPERLINK l _Toc155260475 一、設計依據(jù) PAGEREF _Toc155260475 h 2 HYPERLINK l _Toc155260476 二、采納節(jié)能新技術(shù) PAGEREF _Toc155260476 h 2 HYPERLINK l _Toc155260477 第十章 企業(yè)組織勞動

9、定員 PAGEREF _Toc155260477 h 2 HYPERLINK l _Toc155260478 一、企業(yè)組織 PAGEREF _Toc155260478 h 2 HYPERLINK l _Toc155260479 二、工作制度 PAGEREF _Toc155260479 h 2 HYPERLINK l _Toc155260480 三、勞動定員 PAGEREF _Toc155260480 h 2 HYPERLINK l _Toc155260481 四、人員培訓 PAGEREF _Toc155260481 h 2 HYPERLINK l _Toc155260482 第十一章 項目實施

10、進度建議 PAGEREF _Toc155260482 h 2 HYPERLINK l _Toc155260483 一、項目實施安排 PAGEREF _Toc155260483 h 2 HYPERLINK l _Toc155260484 二、進度實施 PAGEREF _Toc155260484 h 2 HYPERLINK l _Toc155260485 第十二章 投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc155260485 h 2 HYPERLINK l _Toc155260486 一、投資估算 PAGEREF _Toc155260486 h 2 HYPERLINK l _Toc1552604

11、87 二、資金籌措 PAGEREF _Toc155260487 h 2 HYPERLINK l _Toc155260488 第十三章 經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc155260488 h 2 HYPERLINK l _Toc155260489 一、產(chǎn)品銷售收入估算 PAGEREF _Toc155260489 h 2 HYPERLINK l _Toc155260490 二、產(chǎn)品成本和費用估算 PAGEREF _Toc155260490 h 2 HYPERLINK l _Toc155260491 三、財務評價 PAGEREF _Toc155260491 h 2 HYPERLINK l _T

12、oc155260492 第十四章 風險分析及研究結(jié)論 PAGEREF _Toc155260492 h 2 HYPERLINK l _Toc155260493 一、風險分析 PAGEREF _Toc155260493 h 2 HYPERLINK l _Toc155260494 二、相關(guān)對策 PAGEREF _Toc155260494 h 2 HYPERLINK l _Toc155260495 三、研究結(jié)論 PAGEREF _Toc155260495 h 2第一章 總 論一、項目差不多情況1、項 目 名 稱 ：內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責任公司液態(tài)奶產(chǎn)能升級建設項目2、項目承辦單位：內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)

13、烏蘭浩特有限責任公司3、項目負責人 ： 隋海龍4、項目擬建地點：內(nèi)蒙古烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)5、項目內(nèi)容： 擴大生產(chǎn)能力新增生產(chǎn)設備6、投資規(guī)模: 項目總投資1910萬元。7、資金籌措: 資金自籌。8、建設期: 建設期為5個月9、資格證書編號: 工咨103010700910、資格等級: 甲級11、發(fā)證機關(guān): 國家進展和改革委員會二、編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱；2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列；3、國家關(guān)于進展畜牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，“十一五”打算及2010年遠景目標。三、研究工作的范圍 1、市場需求預測與建設規(guī)模的論證。 2、對原材料供應、資源儲量、運輸、供電、供

14、氣、供水條件的研究和調(diào)查。 3、工程技術(shù)方案的研究。 4、對環(huán)境阻礙的研究。 5、勞動愛護及安全生產(chǎn)的措施。 6、生產(chǎn)制度及勞動定員的擬定。 7、對工程實施打算的建議。 8、節(jié)能措施及效果。 9、投資估算及經(jīng)濟效益分析。 10、工程總體布置及評價。四、企業(yè)概況蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司于2002年5月份入駐紅城，6月18日在烏蘭浩特市工商行政治理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一區(qū)，占地面積19萬平方米，總建筑面積3.2萬平方米。公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土動工,工程進展情況順利，十月底土建工

15、程差不多完成，具備設備安裝條件，11月份進入全面的設備安裝時期，12月18日正式投產(chǎn)，完成了當年規(guī)劃、當年建設、當年投產(chǎn)的打算。； 2006年4月份生產(chǎn)線進行改造，由原來的10條增加到11條，其中包括9條250克利樂枕和2條500克利樂枕生產(chǎn)線,日處理鮮奶達260噸,改造后日處理鮮奶新增50噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)3個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分不為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于2003年9月10日奠基，破土動工。2004年10月1日正式投產(chǎn)，至2005年6月14日12條生產(chǎn)線全部上齊，其中包括6條2

16、50克利樂枕、6條227克百利包生產(chǎn)線。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn)4個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分不為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。可處理鮮奶280噸，改造后日處理鮮奶新增50噸。2、公司歷年受表彰情況2003年7月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被中共烏蘭浩特市紀委、烏市監(jiān)察局授予重點愛護企業(yè)稱號；2003年7月20日蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被中共烏蘭浩特市委員會、烏蘭浩特市人民政府授予2002年度立功單位；2004年9月20日，盟委在興安禮

17、堂進行的“興安盟非公有制企業(yè)表彰大會”上，蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被中共興安盟委、行署授予“興安盟民營規(guī)模效益明星企業(yè)”稱號，同時，該公司還被認定為“興安盟重點掛牌愛護企業(yè)”。2004年9月內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司授予蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司2003年度工會工作先進集體稱號；2005年1月5日，蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被中共興安盟委員會、興安地政公署授予“2004年度奶業(yè)工作先進集體”；2005年3月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被中共烏蘭浩特市委員會、烏蘭浩特市人民政府授予“2004年度乳業(yè)工作先進集體”；2005年3月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被內(nèi)

18、蒙古自治區(qū)人民政府授予“2004年度自治區(qū)重大項目建設成績突出獎”；2005年7月蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司被中共烏蘭浩特市委員會、烏蘭浩特市人民政府授予“2004年度立功單位”。3、社會公益事業(yè)2004年9月29日興安日報紅城版刊登了一篇姐弟倆因家境窘迫、申請助學貸款不成而面臨輟學的報導，公司面向全體職員發(fā)出“捐資救助寒門姐第求學”的緊急倡議。全體職員紛紛伸出援助之手，上到公司總經(jīng)理，下到公司衛(wèi)生工，紛紛獻出自己的一份愛心，共計捐款4381.50元，為姐弟倆解決了燃眉之急。2004年12月26日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強烈地震和海嘯，公司組織發(fā)起了對東南亞地區(qū)海嘯捐款的倡議，

19、全體職員共計捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳業(yè)（馬鞍山）有限公司冰淇淋廠北冷庫發(fā)生火災，馬鞍山三名消防戰(zhàn)士救火壯烈犧牲,公司在對此次消防官兵因公殉職的捐贈中，共籌集捐款資金4550元。2005年12月20日蒙牛集團為響應黨中央關(guān)懷弱勢群體、為困難群眾“送溫暖、獻愛心”活動的號召，總部及全國各地的25個事業(yè)部同時開展“蒙牛乳業(yè)集團濟貧扶困獻愛心捐贈活動”，我事業(yè)部共籌集資金6776.6元，共捐贈物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。4、企業(yè)法人變更情況2003年12月郭小岑總經(jīng)理升遷，法定代表人變更為段宏波，2005年12月20日段總經(jīng)理升遷，現(xiàn)已任命原副總經(jīng)理隋海龍為總經(jīng)理，企業(yè)地

20、址沒有發(fā)生過變更。現(xiàn)法定代表人隋海龍，男，1978年10月25日出生，黨員。公司現(xiàn)有職員805人，其中干部81人，職工724人，黨員17人，95%均來自烏蘭浩特及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達萬余人，為當?shù)亟鉀Q了部分就業(yè)問題。5、企業(yè)文化蒙牛企業(yè)文化的要緊功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導向、激勵和約束。假如給蒙牛企業(yè)文化一個較為確切的定義，即：企業(yè)在其進展過程中形成的組織成員共同信仰的治理哲學、行為規(guī)范和價值體系的總和。目前公司在治理上已初步形成了現(xiàn)代化治理模式和企業(yè)文化，在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機制，吸引了同行業(yè)中一批優(yōu)秀人才為

21、公司的“百億工程”、“百年老店”打下良好的基礎(chǔ)。獨具特色的企業(yè)文化是蒙?？沙掷m(xù)高速進展的推助器，企業(yè)文化是企業(yè)治理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)進展的差不多驅(qū)動力，企業(yè)文化也是生產(chǎn)力,文化治理是現(xiàn)代企業(yè)治理的最高境地。隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠不能滿足市場的需要。目前蒙牛乳業(yè)（烏蘭浩特）有限責任公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要接著細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費需求。為了進一步擴大市場份額，滿足以后日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的寬敞前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠

22、、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。五、推舉方案與研究結(jié)論1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模：改造前年處理鮮奶19.71萬噸,改造后, 年處理鮮奶23.31萬噸, 處理鮮奶能力新增3.60萬噸.產(chǎn)品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。2、生產(chǎn)方法液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱器冷卻至4后攪拌均勻、預熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至85殺菌，通過90的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機，

23、再經(jīng)無菌灌裝，包裝入庫。3、總圖運輸廠址選在烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積19萬平方米，需水電設施齊全，交通方便，原料、成品運出方便。4、土建工程 本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。5、公用工程本工程供水由都市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設施，企業(yè)現(xiàn)有變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。 6、環(huán)境愛護 該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達標后排放，對噪音采取消音措施，使“三廢”排放達到國家同意的標準之內(nèi)。 7、勞動定員和人員培訓 本工程編制為160

24、人，除外派少數(shù)治理人員外，其余均在當?shù)卣衅复笾袑．厴I(yè)生及有中等文化水平的社會青年，上崗前執(zhí)行嚴格的技術(shù)及安全培訓。8、項目實施進度 該工程從設計到投產(chǎn)過程操縱在5個月內(nèi)，采納統(tǒng)籌法進行，以便縮短建設周期。9、工程投資項目總投資1910萬元,其中固定資產(chǎn)投資1862萬元,流淌資金48萬元。10、要緊技術(shù)經(jīng)濟指標要緊技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1序 號指 標 名 稱單 位數(shù) 量備 注1生產(chǎn)規(guī)模噸/年360002牛 奶噸/年360003動力消耗其中：水萬噸/年7.02電萬度/年122汽噸/年0.944全年生產(chǎn)天數(shù)天3605全廠定員人160其中：工人人120行政技術(shù)人員人306全廠占地面積畝07總投資萬元19

25、10萬美元其中：建設投資萬元1862流淌資金萬元488總成本萬元109089銷售收入萬元1332010年利潤總額萬元469.2011全員勞動生產(chǎn)率萬元/年人73.9212投資回收期年338(稅后)含建設期13投資利潤率%25.1914投資利稅率%27.2415財務內(nèi)部收益率%4037（稅后）16財務凈現(xiàn)值萬元199610（稅后）備注：此表數(shù)據(jù)為新增項目數(shù)據(jù)第二章 市場需求預測一、市場需求分析隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷提高，在國家一系列政策的扶持下，近幾年我國乳產(chǎn)業(yè)科技含量不斷增加，乳產(chǎn)品消費量持續(xù)以每年兩位數(shù)的速度增長，乳業(yè)已成為拉動我國食品工業(yè)快速進展的要緊動力之一，

26、成為我國農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。2005年，全國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均乳制品消費量分不為24.8公斤和2公斤，比2000年分不增長71.1%和88.7%。1、市場需求預測目前，國內(nèi)液體奶的銷售市場要緊集中在大都市和沿海地區(qū)。以液體奶的市場滲透率計：上海54.7%，北京47.7%，成都45%，福州41%，廣州39.8%，南京38.5%，天津30.9%，西安21.5%，沈陽21.4%。以產(chǎn)銷量計，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產(chǎn)銷量的53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產(chǎn)銷量最大的上海和北京其市場飽和度也相差專門大，可見其市場需求潛力是巨大的。我國100萬人口以上的都市近250個，液體奶是針對每個

27、人的，每個都市差不多上市場，加上10100萬人的都市，其市場范圍相當大。2、市場戰(zhàn)略分析隨著中國人均乳制品消費量的逐年遞增，市場需求逐步擴大，以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠不能滿足市場的需要。為了進一步擴大市場份額，滿足以后日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的寬敞前景，確立蒙牛乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，以此提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責任公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要接著細分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的

28、消費需求。三、銷售預測與市場競爭力分析因蒙牛公司按集團公司銷售打算進行生產(chǎn),銷售及市場統(tǒng)一由集團公司管控,且形勢進展良好,因此此部分不做分析。第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模本項目打算在內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責任公司工廠原有基礎(chǔ)上進行改造，增加輔助設施，年處理鮮奶增加3.6萬噸。項目投產(chǎn)后，可依照市場需求隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 項目擬選用瑞典利樂公司的生產(chǎn)線，生產(chǎn)產(chǎn)品為白奶、花色奶。其中生產(chǎn)白奶約1.4萬噸/年,花色奶約1.2萬噸,百利包約1萬噸/年。 第四章 廠址選擇一、廠址選擇依據(jù)1、廠址位置廠址位于烏蘭浩特市科爾沁經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2、 交通運輸條件公司距烏蘭浩

29、特市區(qū)6公里，101國道旁,物流便捷。 3、 水、電狀況水由都市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。第五章 工程技術(shù)方案一、項目組成本工程要緊由生產(chǎn)設施和輔助生產(chǎn)設施,單項工程見表。(注:此申請利用原廠房,不需新增土建工程)項目組成表表5-1序號工 程 類 不工程（車間）名稱1建設生產(chǎn)設施預處理間生產(chǎn)線2配套設施制冷變電庫 房空壓純水制備等公司各工段原有設備清單表5-2序號車間設備清單設備名稱型號數(shù)量1一期預處理間利樂均質(zhì)機ALEX252清洗機 TETRA ALCIP 142二期預處理間利樂均質(zhì)機ALEX252清洗機 TETRA ALCIP 123

30、一期生產(chǎn)線無菌灌裝機TFA/3-2509TFA/3-50024二期生產(chǎn)線無菌灌裝機TFA/3-2506中亞百利機65動力車間空壓空壓機GA37-1036純水制備等反滲透設備8T/H17變電電力變壓器SQ-1600/102高壓配電柜KYN287低壓配電柜GGD 128制冷附: 螺桿 氨壓縮機JZ2LG201螺桿 氨壓縮機JZ2LG201螺桿 氨壓縮機JZ2LG201螺桿制冷機組電控柜JZ2LG201二、生產(chǎn)技術(shù)方案1、產(chǎn)品質(zhì)量標準 該項目投產(chǎn)后產(chǎn)品符合國家、企業(yè)有關(guān)標準。 （1）生鮮牛乳收購采納中華人民共和國國家標準。 GB691486。 （2）純牛奶成品質(zhì)量采納國家標準。 GB5408.219

31、99。2、生產(chǎn)技術(shù)方案選擇該項目要緊工藝設備引進瑞典利樂生產(chǎn)的設備，其設備先進，自動化程度較高。整個生產(chǎn)過程均采納操縱系統(tǒng)集中自動操縱，從而保證了各個生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標進行操作，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進的設備。超高溫管式殺菌機殺菌效果好，所用時刻短，不破壞鮮奶的營養(yǎng)成份。自動灌裝機在無菌狀態(tài)下自動完成灌裝，可幸免污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，增強產(chǎn)品的競爭能力。3、生產(chǎn)方法液體奶工藝流程簡圖4、要緊設備選擇 該項目要緊工藝設備，超高溫滅菌機、灌裝機選用瑞典利樂生產(chǎn)的設備，其設備自動化操縱程度高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進的設備。其它設備選用國內(nèi)

32、先進的乳品生產(chǎn)加工設備。表5-3 一期產(chǎn)能升級新增進口設備及價格一覽表序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）產(chǎn)地1無菌罐處理25 m32套180360進口2清洗機20T/h2套67134進口3Cip清洗系統(tǒng)4.3到5T/h2套110220進口4空壓機8m3/分2套2040國產(chǎn)5土建改造費1010國產(chǎn)6能源管道、其它設備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）5050進口8能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費1010國產(chǎn)9產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）安裝費1010國產(chǎn)總投資926序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）產(chǎn)地1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進口2

33、清洗機20T/h2套67134進口3化糖鍋3.5T/h2套510國產(chǎn)4超高溫殺菌機1臺260260進口5土建改造費1010國產(chǎn)6能源管道、其它設備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費1010國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）5050進口9產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）安裝費1010國產(chǎn)總投資936二期產(chǎn)能升級新增進口設備及價格一覽表5、要緊原材料、燃料、動力消耗指標表5-4 純牛奶要緊原材料、燃料、動力消耗指標表序號名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標備注單位數(shù)量01鮮牛奶噸/噸1.0002水噸/噸1.9503電度/噸33.804汽噸/噸0.2605冰水噸/噸0.0406包裝袋個

34、/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定07紙 箱個/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定08硝 酸公斤/噸0.1209燒 堿公斤/噸0.12注：牛奶損耗忽略不計6、車間布置與設備布置 車間布置液體奶車間由預處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間成品庫組成并聯(lián)在一起，車間兩面為輔房，輔房設有原輔材料庫、機配件庫、保溫檢驗室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦公室、更衣室，并設有參觀走廊。設備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料與成品的出入口分開，以免生產(chǎn)中染上雜菌。車間布置留有擴大生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品的余地，設備選型是按日處理500噸鮮奶選擇的，關(guān)鍵設備從國外引進，其余設備國內(nèi)配套。三、土建本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新

35、增設備，可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。第六章 要緊原材料、燃料供應依照產(chǎn)品方案，本項目的要緊原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶3.6萬噸。純牛奶要緊原材料、燃料、動力消耗指標表表6-1序號名 稱規(guī) 格單位產(chǎn)品消耗指標需用量單位數(shù)量噸/天噸/年01鮮牛奶噸1.001003600002水噸1.951957020003電度33.8033.800122000004汽噸0.2626936005冰水噸0.044144006硝 酸公斤0.1212432007燒堿公斤0.12124320注：牛奶損耗忽略不計第七章 總圖運輸與公用工程一、概述1、廠址位置該項目建在烏蘭浩特市河西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，距火車站8公里距飛機場15公里

36、距101國道500米,交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面積19萬平方米。2、總平面布置廠區(qū)按物料流一直布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平行布置在其東側(cè)，制冷機房、配電室、收奶站布置在車間的南側(cè)。廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。3、豎向布置新建廠房的豎向設計充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊系統(tǒng)做到有機結(jié)合。4、工廠運輸工廠運輸要緊是公路運輸，運輸車輛以社會運輸為主。廠內(nèi)道路差不多為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。 廠內(nèi)道路均采納水泥路面，道路寬度為6米，轉(zhuǎn)彎半徑均為9米。5、綠化 由于乳品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達到衛(wèi)生標準，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時相應做場地硬化處理，

37、道路周邊充分美化、綠化，將工廠建設成花園式的現(xiàn)代工廠。二、給排水1、設計范圍 生產(chǎn)、生活供排水及消防用水。2、水源水質(zhì)、水壓要求表表7-1用水種類項目生產(chǎn)用水生活用水循環(huán)利用水消防用水水質(zhì)要求飲用水、部分軟化水飲用水工業(yè)循環(huán)水標準水溫（）常溫飲用水26常溫水壓（進車間處）（MPa）0.40.250.250.453、排水 廠區(qū)排水采取分流制，項目改造后一、二期生產(chǎn)車間清洗地面廢水,生活污水等約20m3/h，生產(chǎn)污水約400m3/h，其中有部分清洗設備水中含有酸、堿，這部分水經(jīng)中和處理達到排放標準后與生活污水匯合排至污水管網(wǎng)。三、供電1、用電負荷 本期工程用電設備總裝機容量3200KW，經(jīng)負荷計算

38、，有功功率為1500KW。 依照工藝生產(chǎn)性質(zhì)，按其重要性和中斷供電所造成的損失程度，本期用電負荷屬于二級和三級負荷，其供電電壓為380/220V。2、供配電方案 變電所與制冷機房相鄰，設變壓器室，高、低壓配電室，值班室。 各車間設配電室，配電設備選用低壓屏或動力配電箱，配電線路采納電纜橋架敷設。3、操縱與愛護 16KV側(cè)采納就地操縱、監(jiān)視方式，交流操作。 16KV線路和變壓器的繼電愛護、測量儀表均按規(guī)范要求配置。 16KV線裝設避雷器。變壓器中性點接地，所有電氣設備均可靠接地。 高于15米的建構(gòu)筑物做防雷設施。四、供汽依照工藝生產(chǎn)要求需0.8MPa飽和蒸汽，由開發(fā)區(qū)提供。水處理系統(tǒng)選用一級鈉離

39、子交換系統(tǒng)，設備為1500mm回程式鈉離子交換器3臺，經(jīng)軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補水使用。五、采暖通風及空調(diào)1、采暖(1)采暖熱媒為9570低溫熱水，由換熱站集中供給。 (2)采暖系統(tǒng)采納上行下給單管式。 依照工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下： 生產(chǎn)車間 16 辦公室、化驗室、操縱室 18 浴室 252、通風及空調(diào)通風采納自然通風和機械通風相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā)熱量大的房間采納機械排風，換氣次數(shù)4次/小時計算，補風采納門窗縫隙自然補風。無菌灌裝間需空調(diào)機給予滅菌空氣補風，其余房間采納自然通風。六、空壓站 本空壓站的設計是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。 依照用氣量及用氣壓力，擬選用GA3

40、7-10型無油空氣壓縮機3臺，兩開一備，排氣量為3m3/min,壓力為0.7MPa空壓機可滿足生產(chǎn)需求。七、化驗室、研發(fā)中心化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系，其目的和任務是對原料和輔助材料及成品進行檢查和化驗，從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。研發(fā)中心依照市場變化和需求開發(fā)新產(chǎn)品。第八章 環(huán)境愛護一、編制依據(jù)(1)國家計委、國務院環(huán)境愛護委員會1987年7月(89)國環(huán)第2號文：建設項目環(huán)境愛護設計規(guī)定 (2)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準(GB1327191) (3)地面水環(huán)境質(zhì)量標準(GB383888) (4)生活飲用水衛(wèi)生標準(GB574995) (5)污水綜合排放標準(GB897895)二、

41、建設地點環(huán)保現(xiàn)狀本項目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán)境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。1、建設地點大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀 (1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠，且在市區(qū)下風向。無任何工業(yè)污染。除風沙天氣外，各時段均處于理想級。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污染。 (3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質(zhì)良好。(4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外，不無噪聲。本廠處于市區(qū)下風向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角度看廠址選擇較為適宜。2、要緊污染源及污染物 本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生

42、一些廢氣、廢水、粉塵及設備噪聲等污染。 (1)廢水 該項目排出的廢水有以下幾部分 車間清洗設備含酸堿的廢水； 車間洗設備廢水； 沖洗車間地面水。 （2）噪聲 本工程中冷凍、空壓設備、鼓引風機、勢必產(chǎn)生噪聲，在設備選購時，均應對設備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機噪聲低于80分貝的設備。三、污水處理(1)在生產(chǎn)過程中用于洗滌生產(chǎn)設備排出部分含酸(H2NO3)含堿(NaOH)廢水，混合后排出PH=68。(2)洗滌設備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約資源，設備先用清水清洗，對其洗液進行回收。其后再用酸、堿液、清水清洗，如此能夠在專門大程度上降低排液中的BOD含量。含BOD平均為1200mg/L

43、(3)沖洗地面水量小，屬于間斷性排放。(4)生活污水，平均每小時排放量為3.0T，年排放量約1277.5T，要緊含有易降解的有機物、SS，通過化糞池后排出。(5)現(xiàn)廠區(qū)西100米處公司自建一處理能力為2500立方米/小時的污水處理廠，上述污水將集中進入污水處理廠，經(jīng)處理達到國家三級排放標準后，排入農(nóng)田灌溉河道。四、噪音操縱關(guān)于噪音超標又不得不使用的設備，在采納時做減震降噪處理，以便達到國家規(guī)定的標準范圍內(nèi)。五、綠化力爭將本項目建成一個工藝設備先進，治理科學又整潔的現(xiàn)代化工廠。加強廠區(qū)的綠化工作，制造一個整潔、優(yōu)美的工作環(huán)境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工程建設的進展，有步

44、驟地植樹、種草、修建花壇，逐漸建成一個綠樹成蔭的花園式的工廠。 依照當?shù)貧夂蛱攸c廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當?shù)攸c布設花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各生產(chǎn)車間四周，也應利用空地進行有打算的綠化。綠化覆蓋率達到40%，超過國家規(guī)定30%的綠色覆蓋率。第九章 節(jié)能一、設計依據(jù)國務院公布的節(jié)約能源暫行務例國家技術(shù)監(jiān)督局公布的評價企業(yè)合理電熱技術(shù)導則國家技術(shù)監(jiān)督局公布的評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導則國家技術(shù)監(jiān)督局公布的企業(yè)節(jié)能計算方法國家技術(shù)監(jiān)督局公布的綜合能耗計算通則等二、采納節(jié)能新技術(shù)1、電氣節(jié)能措施（1）采納靜電電容補償瓶設備和使用了擁有國際上最先進節(jié)能技術(shù)的諾比公司的節(jié)能產(chǎn)品。

45、（2）其他主體車間設備是引進瑞典利樂-拉伐公司的設備，該公司是全球上最大的乳品設備供應商，且為世界500強公司。設備上使用的為全球最先進的GE PLC操縱程序，是當今世界公認的先進設備，采納變頻啟動，極大的節(jié)約了電能的損耗。2、生產(chǎn)中節(jié)能措施（1）設備冷卻系統(tǒng)采納循環(huán)水，減少了一次水的用量。（2）設備清洗用水通過處理的，用于公司草坪灌溉。（3）設備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應商（斯派沙克）所提供的，如此專門大程度上節(jié)約了蒸汽用量。第十章 企業(yè)組織勞動定員一、企業(yè)組織蒙牛乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照公司法實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，董事長為企業(yè)法人代表?？偨?jīng)理負責企業(yè)的經(jīng)營和治理。高級職員采

46、納聘用制，職工采納合同制，在生產(chǎn)高峰期招收臨時工。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖液體奶本部烏蘭浩特事業(yè)部2006年組織機構(gòu)圖總經(jīng)理供應處呂保處財務處經(jīng)理辦設備處物流處生產(chǎn)處液態(tài)奶車間機修車間動力車間品保處107人二、工作制度(1)年工作360天。 (2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運轉(zhuǎn)制。 (3)治理人員為日班工作制，每班8小時。三、勞動定員可能該項目運行后，企業(yè)初期需要各崗位職員約160人，其中治理人員30人，生產(chǎn)工人130人。主管級以上人員從公司內(nèi)部選拔，其余各崗位職員擬從當?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣M行招聘，由此既為企業(yè)建設和進展提供了人力資源保障，又為解決當?shù)厝藛T的就業(yè)做出了貢獻。四、人員培訓企業(yè)實

47、行全員培訓。生產(chǎn)人員上崗前，必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門體檢持有合格證方可上崗，并進行定期體檢。工作人員按照不同工種、不同崗位，先培訓，后上崗。未取得培訓上崗證，不得上崗。在投資預算中留有足夠的培訓費。提高企業(yè)職工的文化素養(yǎng)和技術(shù)水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。第十一章 項目實施進度建議一、項目實施安排項目實施分為三個時期：前期預備時期，項目實施，項目完成時期。1、前期預備時期包括：項目建議書、可行性研究、申請批準立項，與外商簽訂合同、出國考察。2、項目實施時期：從托付設計開始、施工安裝、試機完畢。3、項目完成時期：試生產(chǎn)、竣工驗收。二、進度實施項目可行性研究報告批準后，項目實施工作即可全

48、面鋪開，如商務談判、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項工作可與勘察設計同時進行，但應在初步設計前完成上述工作，時刻為兩個月。1、勘察設計 托付勘察設計單位進行工程的勘察和設計，并向設計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設計分初步設計和施工圖設計，包括設備的訂購，總進度為2個月，其中初步設計1個月，施工圖設計1個半月，訂購設備與施工圖同時進行。2、施工期 那個地點的施工期包括土建施工和非標設備的制作，輔助工程同時實施。施工期可在施工圖進行中就開始，由設計單位提供部分先期可進行的施工圖紙，實施期為2個月。3、設備安裝期 設備安裝期包括：設備監(jiān)督制造、驗收、調(diào)試和單機、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進

49、行。設備到貨可依土建施工進度排出，露天設備可提早安裝。此工程為2個月，其中一個月與施工期重疊。 單機試運轉(zhuǎn)在設備安裝時進行，安裝結(jié)束后進行一個星期試運轉(zhuǎn)。4、竣工達產(chǎn)期 聯(lián)動試車合格后，進行一個月的達產(chǎn)試車，建設期總共為5個月(從初步設計開始到達產(chǎn)期止)。5、安排建議 從與外商談判，簽訂合同，出國考察，生產(chǎn)線確定以及施工期、安裝期、試車期，均應請設計單位人員直接參加，對現(xiàn)場發(fā)覺的問題及時解決，以保證工程順利完成。第十二章 投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產(chǎn)投資估算 (1)編制依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60號“關(guān)于頒發(fā)輕工業(yè)建設項目投資估算方法的通知”及依據(jù)1993年輕

50、工業(yè)工程設計概算編制方法(QBJSl093)和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制。(2)價格依據(jù)a、引進國外設備依據(jù)外商設備報價計；從屬費用按輕工業(yè)工程設計概算編制方法中有關(guān)規(guī)定計取，設備運雜費按設備價的3計取。b、引進國外設備安裝費按設備價的1.5%計，國內(nèi)設備安裝費參照輕工業(yè)工程設計概算編制方法中有關(guān)規(guī)定計算。c、第二部分其他費用按輕工業(yè)工程設計概算編制方法計。d、差不多預備費進口設備按2%計取，其余按7%計取。e、匯率：按國家外匯治理局公布的牌價執(zhí)行。 (3)投資構(gòu)成本項目建設投資估算值為1910萬元。其中固定資產(chǎn)投資1862萬元。（固定資產(chǎn)投資詳見下表）表12-1（一期產(chǎn)能升級新增進口設備及

51、價格一覽表）序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）產(chǎn)地1無菌罐處理25 m32套180360進口2清洗機20T/h2套67134進口3Cip清洗系統(tǒng)4.3到5T/h2套110220進口4空壓機8m3/分2套2040國產(chǎn)5土建改造費1010國產(chǎn)6能源管道、其它設備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）5050進口8能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費1010國產(chǎn)9產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）安裝費1010國產(chǎn)總投資926表12-2（二期產(chǎn)能升級新增進口設備及價格一覽表）序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價（萬元）總價（萬元）產(chǎn)地1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進口2清洗機2

52、0T/h2套67134進口3化糖鍋3.5T/h2套510國產(chǎn)4超高溫殺菌機1臺260260進口5土建改造費1010國產(chǎn)6能源管道、其它設備、電器材料（國產(chǎn)）9292國產(chǎn)7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費1010國產(chǎn)8產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）5050進口9產(chǎn)品、清洗管道材料（進口）安裝費1010國產(chǎn)總投資9362、總投資本項目總投資估算為1910萬元。二、資金籌措1、資金來源本項目通過公司自籌方式解決。2、資金使用打算本項目建設期5個月，固定資產(chǎn)投資一次性投入，流淌資金在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分期使用。第十三章 經(jīng)濟效益分析一、產(chǎn)品銷售收入估算本項目產(chǎn)品售價按不含稅價確定，正常年份銷售收入為1332

53、0萬元。二、產(chǎn)品成本和費用估算1、成本和費用估算依據(jù)講明 依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標進行計算。2、成本和費用估算 本項目正常年份年總成本費用為12812萬元。 a、原材料、燃料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。 b、固定資產(chǎn)折舊采納分類平均年限法進行計算，設備投資按10年計，年折舊額為186.20萬元。 c、全廠定員為160人，工資按每人每年14400元計，保險及福利費按工資總額的23%計，年工資及福利費為283.39萬元。 d、修理費按折舊的20計取。e、治理費用按銷售收入的1.00%計；營業(yè)費用按銷售收入的13%計；其它費用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標準計取。f、公司

54、所得稅按7.5%計稅,營業(yè)外稅金及附加按外資企業(yè)政策全免.三、財務評價1、財務評價的依據(jù)和講明a依據(jù)建設項目評價方法與參數(shù)（第三版）進行編制。b各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。c 本項目產(chǎn)品售價按現(xiàn)行市場價確定。2、要緊計算報表分析以下若干表為蒙牛乳業(yè)烏蘭浩特有限責任公司總表，僅供參考。年份項目生產(chǎn)經(jīng)營期 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年資產(chǎn)流淌資產(chǎn)： 貨幣資金372.21807.801,176.091,544.371,912.662,280.952,649.243,017.533,385.823,754.11 應收賬款50.00100

55、.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00 其他應收款12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 存貨12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 流淌資產(chǎn)合計446.21931.801,300.091,668.372,036.662,404.952,773.243,141.533,509.823,878.11固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價1,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862

56、.001,862.001,862.001,862.001,862.00 減：累計折舊90.31270.92451.53 632.14 812.75 993.36 1173.97 1354.581535.191715.8 固定資產(chǎn)凈值1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20 固定資產(chǎn)凈額1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20 固定資產(chǎn)合計1,771.691,591.081,410.471,229.

57、861,049.25868.64688.03507.42326.81146.20 資產(chǎn)總計2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31負債及所有者權(quán)益流淌負債： 應付工資19.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.2019.20 應付股利164.22281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 281.52 應交稅金15.0015.0015.0015.0015.0015.0

58、015.0015.0015.0015.00流淌負債合計198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72 長期借款 長期負債合計 負債合計198.42315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72315.72 實收資本（或股本）1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00 減：已歸還投資實收資本凈額1,910.001,910.001,910.001,910.00

59、1,910.001,910.001,910.001,910.001,910.001,910.00 盈余公積41.05111.43 181.81 252.19 322.57 392.95 463.33 533.71 604.09 674.47 其中：法定公益金13.6837.14 60.60 84.06 107.52 130.98 154.44 177.90 201.36 224.82 未分配利潤68.42185.72 303.02 420.32 537.62 654.92 772.22 889.52 1006.82 1124.12 所有者權(quán)益合計2,019.482,207.162,394.84

60、2,582.522,770.192,957.873,145.553,333.233,520.913,708.59負債和所有者權(quán)益總計2,217.902,522.882,710.562,898.233,085.913,273.593,461.273,648.953,836.634,024.31A、 達產(chǎn)期資產(chǎn)負債表 B、收益表項目投產(chǎn)年及達產(chǎn)年2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 產(chǎn)量(噸)2100036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.0036000.003600