物業(yè)服務(wù)費(fèi)收支預(yù)案

1、 PAGE 8物業(yè)服務(wù)費(fèi)收支預(yù)案子目錄一、測(cè)算依據(jù)二、經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算表三、財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度四、以業(yè)養(yǎng)業(yè)的計(jì)劃及提高自身發(fā)展后勁的計(jì)劃和措施物業(yè)服務(wù)費(fèi)收支預(yù)案一、測(cè)算依據(jù)1、物業(yè)管理?xiàng)l例、省物業(yè)管理?xiàng)l例。2、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理辦法。3、鎮(zhèn) 2 期物業(yè)管理招標(biāo)文件提供的原始數(shù)據(jù)和有關(guān)規(guī)定。4、無(wú)政策性文件可依據(jù)的，參照市場(chǎng)通行做法，以及市的消費(fèi)水準(zhǔn)。5、住戶入住率及公建配套不完善而影響收入等因素未予以考慮，嚴(yán)格按照標(biāo)書要求，以開發(fā)單位竣工交付時(shí)間為啟用時(shí)間。二、經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算表(整體交付后)l、收入預(yù)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算公式年收入（元）物業(yè)服務(wù)多層住宅0.78 元/月/ M2

2、21381M212 月2001261費(fèi)收入高層、小高層0.90 元/月/ M297030 M212 月1047924小計(jì)124805060 元/月/個(gè)105 個(gè)12 月80%地上停車場(chǎng)60480（出租率）80 元/月/個(gè)551 個(gè)12 月70%停車車位地下停車場(chǎng)3702722（出租率）收入按 10 收益 1 元計(jì)算，5269 預(yù)自行車庫(kù)計(jì)收益 526.9 元/月，年收益預(yù)計(jì)6322為 6322 元。小計(jì)437074預(yù)估（ 含廣其它經(jīng)營(yíng)告、家政服務(wù)2000 元/月12 月240003收入等多種經(jīng)營(yíng)收入）小計(jì)24000合計(jì)1709124 元1、支出測(cè)算及法定稅費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目名稱分項(xiàng)名稱計(jì)算公式年支出備

3、注（元）服務(wù)中心主任3200 元/月12 月1 人38400共計(jì)員工 38工程主管2800 元/月12 月1 人33600人，此費(fèi)用包客服主管2500 元/月12 月1 人30000含 員 工 的 社1人力資源成本秩序維護(hù)隊(duì)長(zhǎng)2300 元/月12 月1 人27600保、福利。參照公司目前崗環(huán)境主管2300 元/月12 月1 人27600位薪資制度及客戶服務(wù)1800 元/月12 月4 人86400標(biāo) 準(zhǔn) 標(biāo) 準(zhǔn) 發(fā)工程維修2000 元/月12 月3 人72000放。秩序維護(hù)員1800 元/月12 月15 人324000保潔1000 元/月12 月10 人120000綠化1000 元/月12 月3

4、 人36000小計(jì)795600辦公耗材費(fèi)400 元/月12 月4800通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)300 元/月12 月3600員工培訓(xùn)費(fèi)300 元/月12 月3600員工服裝費(fèi)1000 元/月12 月12000行政辦公2費(fèi)用員工其它福利工會(huì)費(fèi)交通費(fèi)500 元/月12 月200 元/月12 月300 元/月12 月600024003600體系認(rèn)證費(fèi)200 元/月12 月2400管理用房水電費(fèi)業(yè)主委員會(huì)經(jīng)費(fèi)小計(jì)房屋本體養(yǎng)護(hù)300 元/月12 月400 元/月12 月300 元/月12 月36004800468003600物業(yè)共用部位、共3用設(shè)施設(shè)供配電設(shè)備維護(hù)給排水設(shè)備維護(hù)停車場(chǎng)設(shè)備200 元/月12 月200

5、元/月12 月24002400備日常維護(hù)費(fèi)維護(hù)弱電安防系100 元/月12 月1200統(tǒng)維護(hù)150 元/月12 月1800消防系統(tǒng)設(shè)100 元/月12 月1200備維護(hù)道路維護(hù)100 元/月12 月1200維修工具維100 元/月12 月1200護(hù)費(fèi)二次供水水箱清洗、檢150 元/月12 月1800測(cè)費(fèi)小計(jì)16800室外工具、清潔用劑100 元/月12 月1200污水井清掏150 元/月12 月垃圾清運(yùn)費(fèi)300 元/月12 月18003600清潔衛(wèi)生4環(huán)境消殺費(fèi)150 元/月12 月1800費(fèi)化糞池清理費(fèi)建筑小品、水景清洗費(fèi)200 元/月12 月100 元/月12 月24001200綠化養(yǎng)護(hù)5

6、費(fèi)小計(jì)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用500 元/月12 月綠化消殺費(fèi)200 元/月12 月用苗木補(bǔ)栽200 元/月12 月小計(jì)1200060002400240010800秩序維護(hù)6護(hù)衛(wèi)器材維護(hù)300 元/月12 月3600費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量記錄及標(biāo)識(shí)費(fèi)100 元/月12 月1200其它費(fèi)用100 元/月12 月1200物業(yè)共用設(shè)備險(xiǎn)小計(jì)100 元/月12 月60001200為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，部位、共停車險(xiǎn)300 元/月12 月3600購(gòu)買公眾責(zé)任用設(shè)施設(shè)7備及公眾公共責(zé)任險(xiǎn)400 元/月12 月4800險(xiǎn)。此費(fèi)用按責(zé)任保險(xiǎn)保險(xiǎn)公司實(shí)際費(fèi)小計(jì)9600保費(fèi)為準(zhǔn)。增壓水泵日200 元/月12 月2400常維護(hù)費(fèi)本項(xiàng)目共計(jì)電電梯及增

7、電梯系統(tǒng)維2003112 月74400梯 31 臺(tái)，按每保費(fèi)臺(tái) 月 維 保 費(fèi)8壓水泵日200 元估算。常運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)年檢費(fèi)按 1 臺(tái)電梯系統(tǒng)年1000 元/年計(jì)檢費(fèi)10003131000算（含限速器校驗(yàn)費(fèi)）。小計(jì)107800小區(qū)公用照含監(jiān)控錄像運(yùn)明9000 元/月12 月10800行費(fèi)9公用能耗費(fèi)小區(qū)公用用水400 元/月12 月4800月平均用水，含綠化用水其它能耗200 元/月12 月2400小計(jì)18000包含元旦、春10社區(qū)文化費(fèi)1000 元/月12 月12000節(jié)、國(guó)慶、圣誕 節(jié) 日 裝 扮費(fèi)、元宵節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、暑假、中秋節(jié)、六一等節(jié)日活動(dòng)費(fèi)稅率按 5.61%11法定稅費(fèi)1709124

8、5.61%95881計(jì)算12合計(jì)1131281 元3、企業(yè)年收入為： (含法定稅費(fèi))元。有鑒于此，在確保鎮(zhèn)2 期各方面服務(wù)品質(zhì)滿足要求及有效控制各項(xiàng)成本支出的情況下，該項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)盈利，預(yù)計(jì)年盈利額為：伍拾柒萬(wàn)柒仟捌佰肆拾叁元整（￥577843.00）。隨著小區(qū)入住率持續(xù)增高及在項(xiàng)目不斷開展節(jié)能降耗活動(dòng)的情況下，我公司完全能夠確保該小區(qū)走向良性發(fā)展的運(yùn)行軌道。4、經(jīng)營(yíng)狀況分析第一年小區(qū)接管后，由于停車費(fèi)基本收入為零及入住率低，而企業(yè)的各項(xiàng)服務(wù)工作將全面開展，保質(zhì)保量，使得各項(xiàng)開支相對(duì)較大，造成第一年略有虧損。第二年入住率相對(duì)增加，停車費(fèi)和有償服務(wù)有少量收入，但小區(qū)的綠化養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生管理、安保維護(hù)、

9、公共部位維護(hù)等費(fèi)用仍是一筆不小的數(shù)目，所以第二年收支基本持平。第三年入住率進(jìn)一步提高，基本上可以正常管理，停車費(fèi)和各項(xiàng)有償服務(wù)收入大幅度增加，其他服務(wù)也能為我們創(chuàng)造一些收入，使得第三年略有盈余。為了創(chuàng)品牌企業(yè)和社會(huì)效應(yīng)，我們會(huì)從中抽取一部分資金打造我們的綠色家園， 增添一些活動(dòng)器材。5、增收節(jié)支計(jì)劃：1、在入住的半年內(nèi)，采取積極有效措施，與有關(guān)部門協(xié)作，盡快完善小區(qū)的配套設(shè)施，迅速提高管理水平，營(yíng)造良好的居住環(huán)境，消除未入住業(yè)主的后顧之憂，迅速提高入住率增加管理收入。2、我們將進(jìn)一步全方面的為住戶提供多項(xiàng)便民有償服務(wù)，方便住戶，同時(shí)提高經(jīng)濟(jì)效益。3、創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取供水、供電、電信、有線電視等專

10、業(yè)部門的委托，為他們提供有償服務(wù)。4、增收的同時(shí)，努力降低成本，如充分發(fā)揮公司的管理中統(tǒng)籌作用，利用公司現(xiàn)有的管理人員，在各小區(qū)合理統(tǒng)籌安排，減少經(jīng)費(fèi)開支，反對(duì)鋪張浪費(fèi)， 從小處著眼，集水成流，我們將制定奉公廉潔制度，加強(qiáng)物流控制，提高利用率， 采取有效節(jié)能措施，實(shí)施科學(xué)管理，走可持續(xù)發(fā)展之路。三、財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度根據(jù)省物業(yè)管理?xiàng)l例規(guī)定，特制定以下財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度，在成立業(yè)主委員會(huì)以前向招標(biāo)單位負(fù)責(zé)，成立以后向業(yè)主委員會(huì)負(fù)責(zé)。1、物業(yè)服務(wù)中心每半年向業(yè)主公布小區(qū)物業(yè)管理財(cái)務(wù)收支情況。2、財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容和數(shù)據(jù)必須招標(biāo)單位實(shí)際認(rèn)可，待業(yè)主委員會(huì)成立后經(jīng)業(yè)主委員會(huì)確認(rèn)。3、物業(yè)服務(wù)中心應(yīng)定期向建設(shè)單位匯報(bào)工作，接受建設(shè)單位和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。4、對(duì)突發(fā)性事件和重大經(jīng)費(fèi)開支應(yīng)報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。5、業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)中心的經(jīng)費(fèi)收支如有疑問，可委托建設(shè)單位向物業(yè)服務(wù)中心查詢，并要求服務(wù)中心解釋。四、以業(yè)養(yǎng)業(yè)的計(jì)劃及提高自身發(fā)展后勁的計(jì)劃和措施1、以業(yè)養(yǎng)業(yè)計(jì)劃(1)開展裝修、維修、室內(nèi)綠化設(shè)計(jì)、電腦維修等有償服務(wù)。(2)積極開展家居衛(wèi)生、保姆服務(wù)等家政服務(wù)。(3)同保健機(jī)構(gòu)合作