費用報銷流程圖

1、.：.；日常費用包括購買辦公用品，零星資料采購等報銷流程：采購商品或資料物資由經(jīng)辦人填寫購買、采購或其他需求發(fā)生費用支出的懇求單懇求單內(nèi)容還需求有各商家的比價牟總簽字確認(rèn) 憑審核簽字后的采購懇求單到財務(wù)部領(lǐng)取并詳細(xì)填寫借款單憑個部門主管簽字后的借支單及支付懇求單到財務(wù)部借款經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)資料或辦公用品驗收入庫，由庫管或工程擔(dān)任人簽字并出具入庫單財務(wù)部出納處報賬、銷賬分管老總簽字會計審核單據(jù)的真實準(zhǔn)確性整理原始憑證，購物票據(jù)粘貼：包括發(fā)票及銷貨清單、入庫單；確實不能提供發(fā)票的，要用其他發(fā)票替代餐飲發(fā)票除外金額與收據(jù)的金額一樣填寫費用報銷單付現(xiàn)金填寫轉(zhuǎn)賬款懇求單銀行轉(zhuǎn)賬部門主管

2、簽字部門經(jīng)理簽字工程款款的支付流程圖：1、大型設(shè)備及大批資料采購付款流程圖：公司審核工程工程及資料預(yù)算單及相關(guān)資料比價清單至少三家以上比價的實踐情況清單經(jīng)手人驗收設(shè)備及資料入庫并填寫入庫單經(jīng)辦人根據(jù)采購合同及對方單位出具的發(fā)票、清單及本公司的入庫單填寫轉(zhuǎn)賬懇求單財務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款牟總簽字審核財務(wù)部會計審核部門經(jīng)理簽字確認(rèn)部門主管簽字確認(rèn)確定購買廠家，采購員采購并現(xiàn)場驗貨2、加工工程款的支付流程：確定工程隊、簽署加工合同財務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款牟總簽字確認(rèn)財務(wù)部會計審核工程擔(dān)任人據(jù)完工驗收單或工程進(jìn)度情況單和發(fā)票，確實不能提供發(fā)票的，要用其他發(fā)票替代餐飲發(fā)票除外金額與收據(jù)的金額一樣 填寫付款懇求單余總

3、簽字確認(rèn)工程驗收人員出具工程完工驗收單或工程進(jìn)度情況單工程開工前預(yù)算、比價加工廠家資質(zhì)審核3、工程上零星開支支付流程圖：工程擔(dān)任人審核簽字工程經(jīng)辦人根據(jù)預(yù)算單填寫借支單財務(wù)部會計審核簽字財務(wù)部出納處憑各擔(dān)任人簽字確認(rèn)的借支單借款牟總簽字確認(rèn)經(jīng)辦人在工程完工一周內(nèi)西昌、攀枝花至少每月一次憑工程驗收人員出具的完工驗收單或工程進(jìn)度單及發(fā)票收據(jù)每張票據(jù)須由經(jīng)手人、證明人、驗收人簽字填寫費用報銷單牟總簽字確認(rèn)財務(wù)部會計審核簽字工程擔(dān)任人審核簽字財務(wù)部出納處報賬、沖抵原借款 社區(qū)電費的付款流程圖：媒體擔(dān)任人審核簽字經(jīng)辦人根據(jù)需求填寫社區(qū)電費付款懇求單1、社區(qū)電費現(xiàn)金方式付款：牟總簽字確認(rèn)財務(wù)部會計審核簽字

4、財務(wù)部出納處報賬、沖抵原借款經(jīng)辦人整理電費單據(jù)并填寫費用報銷單交納電費并開具發(fā)票或收據(jù)經(jīng)辦人根據(jù)審核后的社區(qū)電費付款懇求單填寫金額合理的借支單會計根據(jù)媒體庫電費交納情況審核社區(qū)電費付款懇求單并簽字 財務(wù)部會計審核簽字牟總簽字確認(rèn)財務(wù)部出納處借款媒體擔(dān)任人審核簽字媒體擔(dān)任人審核簽字2、社區(qū)電費銀行轉(zhuǎn)賬付款流程圖：經(jīng)辦人根據(jù)需求填寫社區(qū)電費付款懇求單 經(jīng)辦人憑發(fā)票和財務(wù)審核簽字的社區(qū)電費付款懇求單填寫轉(zhuǎn)賬懇求單會計根據(jù)媒體庫電費交納情況審核社區(qū)電費付款懇求單并簽字財務(wù)部會計審核簽字媒體擔(dān)任人審核簽字牟總簽字確認(rèn)財務(wù)部出納轉(zhuǎn)賬付款差旅費報銷流程圖：出差票據(jù)與出差懇求單粘貼，并填寫差旅費報銷單 出差前填寫出差懇求單，分別由部門經(jīng)理及總經(jīng)理審核簽字財務(wù)部會計按出差制度審核簽字確認(rèn)部門主管簽字確認(rèn)財務(wù)部出納處報賬、銷賬牟總簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)提成流程圖：財務(wù)部根據(jù)銷售制度審核提成單并簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)員對已收回合同金額90%的業(yè)務(wù)填寫業(yè)務(wù)提成單由業(yè)務(wù)員懇求業(yè)務(wù)提成業(yè)務(wù)分管副總簽字確認(rèn)銷售部根據(jù)懇求初算業(yè)務(wù)提成并簽字確認(rèn)牟總簽字確認(rèn)財務(wù)部出納于每月12日工資發(fā)放日一致發(fā)放業(yè)務(wù)提成出差懇求單出差人職別差期年月日至年月日出差地點出發(fā)時間暫支旅費萬 仟 佰 拾 元整￥出差事由總經(jīng)理部門經(jīng)理懇求人注：第一聯(lián)出差人作旅費報銷用，第二聯(lián)請送人事科，第三聯(lián)憑向出納預(yù)支旅費。出差懇求單出差人職別差期年月