金蝶實(shí)驗(yàn)上機(jī)操作課件

1、學(xué)習(xí)目標(biāo) 熟悉K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運(yùn)用K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù)第1頁(yè)，共28頁(yè)。系統(tǒng)管理總賬報(bào)表目錄第2頁(yè)，共28頁(yè)。系統(tǒng)管理-課程內(nèi)容賬套管理用戶權(quán)限管理第3頁(yè)，共28頁(yè)。賬套管理-操作步驟1，登陸【賬套管理】 2，添加機(jī)構(gòu)代碼和名稱3，建立新賬套，并且設(shè)置賬套屬性4，啟用新賬套5，備份賬套6，恢復(fù)賬套第4頁(yè)，共28頁(yè)。案例-賬套管理（一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套1、機(jī)構(gòu)代碼：012、機(jī)構(gòu)名稱：深圳綠色原野公司3、賬套號(hào)：01.014、賬套名：深圳綠色原野公司20085、賬套類型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫(kù)文

2、件路徑：D:K3數(shù)據(jù)實(shí)體 （二）設(shè)置賬套參數(shù)1、公司名稱：深圳綠色原野公司 2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間：2008年07月01日第5頁(yè)，共28頁(yè)。系統(tǒng)管理-用戶管理用戶組和用戶功能授權(quán)第6頁(yè)，共28頁(yè)。用戶管理-操作步驟1，增加用戶組2，授予用戶組功能權(quán)限3，增加用戶，選擇所屬用戶組4，授予用戶功能權(quán)限第7頁(yè)，共28頁(yè)。案例-用戶管理新增用戶組用戶組名 說(shuō) 明組權(quán)限財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)資料、總賬系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付、財(cái)務(wù)分析、現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表辦公室組負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)系統(tǒng)第8頁(yè)，共28頁(yè)。案例-用戶管理新增用戶姓名 密碼認(rèn)證組別權(quán)限介紹馮塞財(cái)務(wù)組宋超辦

3、公室賈全 123財(cái)務(wù)組除擁有財(cái)務(wù)組的權(quán)限外，并有固定資產(chǎn)系統(tǒng)的查詢權(quán)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限中的憑證管理的權(quán)限第9頁(yè)，共28頁(yè)。系統(tǒng)管理-小結(jié)系統(tǒng)管理主要講了哪些內(nèi)容新建賬套需要注意哪些事情用戶授權(quán)有哪些簡(jiǎn)易方法下面我們將進(jìn)入總賬系統(tǒng)的講解第10頁(yè)，共28頁(yè)。目錄系統(tǒng)管理總賬報(bào)表第11頁(yè)，共28頁(yè)。總賬-與其它系統(tǒng)集成結(jié)構(gòu)圖固定資產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)金流量報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)工資系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)總帳系統(tǒng)現(xiàn)金系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)成本系統(tǒng)項(xiàng)目系統(tǒng)第12頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~-總體應(yīng)用流程基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證錄入憑證審核憑證過(guò)帳核銷管理憑證查詢報(bào)表查詢期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)帳初始化日常處理期末處理第13頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~

4、-初始化的業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入新建帳套結(jié)束初始化第14頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮?；A(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他系統(tǒng)所共同使用，是k/3整個(gè)系統(tǒng)所不可缺少的基礎(chǔ)資料。初始數(shù)據(jù)錄入總賬-初始化設(shè)置第15頁(yè)，共28頁(yè)。總賬-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置以內(nèi)設(shè)的系統(tǒng)管理員administrator登錄 設(shè)置“系統(tǒng)”、“總賬”、“會(huì)計(jì)期間”三類系統(tǒng)參數(shù) 第16頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~-參數(shù)設(shè)置應(yīng)注意的事項(xiàng)對(duì)于沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理的單位，想要借助于總賬系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷，必須

5、選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。想要通過(guò)系統(tǒng)每月自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益必須設(shè)置本年利潤(rùn)科目3131，并選擇結(jié)賬要求損益類科目余額為零。在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程當(dāng)中最好選擇參數(shù)“憑證過(guò)賬前必須審核”，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性。若采用單一記字憑證的單位最好選擇參數(shù)“新增憑證自動(dòng)添補(bǔ)斷號(hào)”，但選擇收、付、轉(zhuǎn)字的單位就不要選擇此項(xiàng)，以免出現(xiàn)各種憑證在一起統(tǒng)一編號(hào)的情況。選擇顯示科目的最新余額及預(yù)算額?？梢栽阡浫霊{證時(shí)隨時(shí)了解最新余額?！皶?huì)計(jì)期間”中內(nèi)容是不得修改的，其啟用時(shí)間與新建賬套的啟用期間相同（故總賬的會(huì)計(jì)期間是由新建賬套確定的，不能更改）第17頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~-基礎(chǔ)資料的設(shè)置增加公共基礎(chǔ)資料：科目、幣別、憑證字、計(jì)量單

6、位增加核算項(xiàng)目：部門(mén)、職員、客戶核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)科目設(shè)置過(guò)多不利于系統(tǒng)運(yùn)行等缺陷第18頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作步驟紫色：代表公共基礎(chǔ)資料藍(lán)色：代表非必要資料 綠色：代表重要資料 結(jié)算方式倉(cāng)庫(kù)資料物料資料輔助資料備注資料計(jì)量單位職員資料供應(yīng)商資料部門(mén)資料客戶資料憑證字幣別會(huì)計(jì)科目第19頁(yè)，共28頁(yè)。案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1序號(hào)幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型1HKD港幣0.89原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)2USD美元6.95原幣*匯率=本位幣浮動(dòng)幣別第20頁(yè)，共28頁(yè)。案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2序號(hào)憑證字限制類型科目范圍1記憑證字第21頁(yè)，共28頁(yè)。案例-公

7、共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3序號(hào)客戶分類代碼客戶分類名稱客戶代碼客戶名稱101華北區(qū)01.01華北電子公司201.02北京綠色原野公司302東北區(qū)02.01遼寧電子廠402.02撫順電線電纜廠客戶第22頁(yè)，共28頁(yè)。案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4序號(hào)科目代碼修改屬性11001現(xiàn)金科目，出日記賬21002銀行科目，出日記賬31122受控應(yīng)收應(yīng)付，輔助核算項(xiàng)目為：客戶42202受控應(yīng)收應(yīng)付，輔助核算項(xiàng)目為：供應(yīng)商引入企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目修改以下會(huì)計(jì)科目第23頁(yè)，共28頁(yè)。總賬-初始數(shù)據(jù)概述科目初始數(shù)據(jù)錄入分為兩種情況：賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)

8、期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。方法：可以直接錄入，也可以引出標(biāo)準(zhǔn)模板錄入數(shù)據(jù)后再將數(shù)據(jù)引入現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：如果賬套為年中啟用還需要錄入啟用期前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，以便總賬系統(tǒng)計(jì)算全年的現(xiàn)金流量表第24頁(yè)，共28頁(yè)。總賬-科目初始數(shù)據(jù)錄入灰色：不可以錄入白色：可以錄入數(shù)量金額科目：需要錄入數(shù)量外幣業(yè)務(wù)科目：需要分幣別錄入余額輔助核算的科目：需要在核算項(xiàng)目處錄入余額損益類科目：如年中啟用，需要錄入本年累計(jì)損益金額第25頁(yè)，共28頁(yè)。總賬-初始數(shù)據(jù)錄入步驟1，初始科目數(shù)據(jù)錄入2，現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：若需要在總賬中出具現(xiàn)金流量表3，試算平衡4，結(jié)束初始化第26頁(yè)，共28頁(yè)?？傎~-結(jié)束初始化的平衡公式科目初始余額：綜合本位幣的期初余額借方=綜合本位幣期初余額貸方綜合本位幣的本年累計(jì)借方=綜合本位幣本年累計(jì)貸方現(xiàn)金流量初始余額平衡公式：主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)