用友會(huì)計(jì)電算化基礎(chǔ)設(shè)置課件

1、會(huì)計(jì) 電算化 教程主講：趙序海FTP:/52：214 (jgy14001218)課程結(jié)構(gòu) Contents課程結(jié)構(gòu) Contents用友安裝1系統(tǒng)管理2基礎(chǔ)設(shè)置3總賬系統(tǒng)4 UFO報(bào)表53 基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置，確認(rèn)基本信息操作步驟：開(kāi)始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶輸入操作員號(hào) 選擇帳套確定選擇左下角“設(shè)置”頁(yè)面欄基本信息實(shí)驗(yàn)任務(wù)：以帳套主管身份登錄海城恒易帳套，操作日期為12月X日，并確認(rèn)建賬時(shí)更改的“基本信息”：（1）系統(tǒng)啟用：?jiǎn)?dòng)總賬（2）編碼方案：會(huì)計(jì)科目4222 客戶分類：12 供應(yīng)商分類12部門編碼12 存貨分類：12 結(jié)算方式：12 （3）數(shù)據(jù)精度：保留2位（默認(rèn)）要點(diǎn)提示：操作

2、日期必須大于總賬啟用日期。以擁有“設(shè)置”權(quán)限的操作員登錄才能進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置總賬應(yīng)收決策支持工資應(yīng)付固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析存貨核算采購(gòu)管理成本管理資金管理采購(gòu)計(jì)劃UFO報(bào)表庫(kù)存管理銷售管理各系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)系圖3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1 部門檔案操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案部門檔案增加按照編碼級(jí)次輸入部門信息保存實(shí)驗(yàn)任務(wù)：部門編碼 部門 1 廠 部 2 財(cái)務(wù)科 3 采購(gòu)科4 車 間 401 一車間 402 二車間5 銷售科 3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1.1 職員檔案：操作步驟：企業(yè)門戶設(shè)置基礎(chǔ)檔案職員檔案增加按照部門輸入職員信息保存實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：職員編碼 職員 （職務(wù)）職員編碼 職員 （職務(wù)）101 劉貴祥（經(jīng)理）

3、201 馮海霞（財(cái)務(wù)主管）202 李雷生（會(huì)計(jì)）203 李二香（會(huì)計(jì)）204 王永剛（出納） 302 劉 強(qiáng)（采購(gòu)員）302 楊玲華（倉(cāng) 管）401 周建國(guó)（車間工人）402 趙成樹(shù)（車間工人）501 楊春明（銷售主管）502 陳國(guó)正（業(yè)務(wù)員）3.2 往來(lái)單位3.2.1 客戶往來(lái)操作步驟：客戶分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶分類增加輸入分類信息保存客戶檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案往來(lái)單位客戶檔案增加輸入客戶信息保存實(shí)驗(yàn)任務(wù)：進(jìn)入企業(yè)門戶設(shè)置界面，輸入以下客戶分類和檔案：客戶分類：1 ?。▍^(qū)）內(nèi)2 省（區(qū)）外3 海外客戶檔案：分類 客戶編碼 名稱 開(kāi)戶行帳號(hào) 開(kāi)戶行名稱 責(zé)任經(jīng)辦人101 海湖縣機(jī)電

4、公司 07040052 海湖縣農(nóng)行大新分理處 銷售科楊春明201海城市電子商場(chǎng) 00578806 市工行城中分理處 銷售科陳國(guó)正3.2 往來(lái)單位要點(diǎn)提示：（1）客戶資料必須在客戶檔案增加，不要在客戶分類中增加（2）輸入各項(xiàng)內(nèi)容后,必須單擊保存按鈕,否則表示放棄.（3）設(shè)置客戶檔案之后，將成為會(huì)計(jì)科目輔助核算的默認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，就不需要在應(yīng)收賬款科目下設(shè)置二級(jí)科目了（4）供應(yīng)商檔案以此類推。供應(yīng)商分類：1.省內(nèi) 2. 省外 3.海外供應(yīng)商檔案：分類： 編碼 供應(yīng)商名稱 開(kāi)戶行帳號(hào)開(kāi)戶行 名稱 責(zé)任經(jīng)辦人1?。▍^(qū)）內(nèi) 101 南平市金屬材料廠 45010482 南平市工行朝陽(yáng)支行 采購(gòu)科劉強(qiáng) 102 海

5、城電子器材廠 320005684 市工行文崗分理處 采購(gòu)科楊玲華 2?。▍^(qū)）外3海外3.3 存貨設(shè)置存貨設(shè)置:1.添加存貨分類：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨存貨分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存（注：添加存貨分類：1庫(kù)存商品、2原材料、3半成品）2.增加計(jì)量單位（1）添加單位組別：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨計(jì)量單位分組增加1.輸入計(jì)量單位組編碼2.輸入計(jì)量組名稱3.選擇單位組類別單位組編碼 單位組名稱 單位組類別： 1 無(wú)單位換算 無(wú)單位換算 2 材料 固定換算 3 產(chǎn)品 固定換算3.3 存貨設(shè)置（2）.添加單位：計(jì)量單位單位增加增加單位編碼、單位名稱、是否主計(jì)量單位標(biāo)志換算率保存任務(wù)：增加計(jì)量單位 編號(hào)

6、計(jì)量單位名稱 主計(jì)量單位 換算率 點(diǎn)擊”無(wú)單位換算” 101 臺(tái) 點(diǎn)擊材料 201 千克 主計(jì)量單位 202 噸 10003.添加存貨檔案：企業(yè)門戶基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案點(diǎn)擊存貨各分類（如庫(kù)存商品）增加輸入存貨信息退出 商品分類 編碼 名稱 計(jì)量單位組 主計(jì)量單位1.庫(kù)存商品 101 數(shù)控機(jī)床SK502B 無(wú)單位換算 臺(tái)2.原材料 201 甲材料 材料 kg2.原材料 202 乙材料 材料 kg3.4 會(huì)計(jì)科目3.3.1 增刪會(huì)計(jì)科目增加以下會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101 -直接人工50010102 -其他直接支出50010103 -制造費(fèi)用50010104

7、操作步驟：點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目菜單欄增加增加明細(xì)科目代碼(如50010101),名稱(如直接材料)確定關(guān)于產(chǎn)品類明細(xì)科目的兩種方法:1.一種類似于手工帳,在一級(jí)科目(如:原材料、庫(kù)存商品、生產(chǎn)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目)建立二級(jí)明細(xì):本實(shí)驗(yàn)不采用以上方法.2.一種直接建立存貨數(shù)據(jù)庫(kù),將具體產(chǎn)品放入數(shù)據(jù)庫(kù)中,不再設(shè)產(chǎn)品的明細(xì).本實(shí)訓(xùn)采用第二種設(shè)置方法增加以下會(huì)計(jì)科目的明細(xì)科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101 -直接人工50010102 -其他直接支出50010103 -制造費(fèi)用500101043.4 會(huì)計(jì)科目3.3.2 修改科目屬性操作步驟：會(huì)計(jì)科目雙擊 實(shí)驗(yàn)任務(wù)：3.3 會(huì)

8、計(jì)科目要點(diǎn)提示：修改科目屬性包括以下內(nèi)容 （1）外幣核算 適用于銀行存款科目（2）數(shù)量核算 適用于存貨類科目，如原材料、庫(kù)存商品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本. 生產(chǎn)成本雖然是存貨類科目,但不設(shè)數(shù)量金額式. 原材料.庫(kù)存商品.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 項(xiàng)目核算因?yàn)橛糜褯](méi)有單獨(dú)的存貨核算勾選,它是放在項(xiàng)目核算下,所以應(yīng)勾選”項(xiàng)目核算”（3）輔助核算 適用于往來(lái)科目 應(yīng)收款項(xiàng)(應(yīng)收賬款.應(yīng)收票據(jù).預(yù)收賬款) 客戶往來(lái) 應(yīng)付款項(xiàng)(應(yīng)付賬款.應(yīng)付票據(jù).預(yù)付賬款) 供應(yīng)商往來(lái) 其他應(yīng)收款 -差旅費(fèi) 個(gè)人往來(lái)管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 部門核算 在建工程 項(xiàng)目核算 固定資產(chǎn) 項(xiàng)目核算 輔助核算的目的是為了方便二級(jí)明

9、細(xì)科目的往來(lái)管理，客戶、供應(yīng)商、部門、個(gè)人將不再像手工帳那樣設(shè)二級(jí)明細(xì)科目，而直接引入基礎(chǔ)檔案中的數(shù)據(jù)庫(kù)（4）勾選日記賬(現(xiàn)金1001,銀行存款1002)、銀行帳(1002)資產(chǎn)類二級(jí)、三級(jí)科目及科目屬性負(fù)債類科目屬性庫(kù)存現(xiàn)金日記賬短期借款銀行存款增加二級(jí)科目:100201工行人民幣;100202中行美元日記賬 銀行帳（外幣核算）應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)客戶往來(lái)應(yīng)付票據(jù)供應(yīng)商往來(lái)預(yù)付帳款供應(yīng)商往來(lái)預(yù)收帳款客戶往來(lái)其他應(yīng)收款增加二級(jí)科目：113301差旅費(fèi)個(gè)人往來(lái)；應(yīng)付職工薪酬添加二級(jí)科目:工資、福利費(fèi)物資采購(gòu)項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅原材料項(xiàng)目核算數(shù)

10、量金額式:數(shù)量核算,單位:千克應(yīng)交稅費(fèi)(22210201)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(22210202)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(22210203)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅(222105)未交增值稅庫(kù)存商品項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:臺(tái)長(zhǎng)期借款在建工程,固定資產(chǎn)項(xiàng)目核算損益類成本類主營(yíng)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:臺(tái)生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本項(xiàng)目核算添加三級(jí)科目：直接材料，直接人工，制造費(fèi)用，其他直接支出二級(jí)、三級(jí)科目都打項(xiàng)目核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:臺(tái)銷售費(fèi)用添加二級(jí)科目：廣告費(fèi)（項(xiàng)目核算），運(yùn)輸費(fèi)，銷售服務(wù),工資,折舊管理費(fèi)用添加二級(jí)科目：辦公費(fèi)（部門核算），

11、差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)，折舊，工資制造費(fèi)用添加二級(jí)科目：折舊,設(shè)備維護(hù)，辦公費(fèi),水電費(fèi)，廠房租金,工資3.4會(huì)計(jì)科目3.4.1 指定會(huì)計(jì)科目操作步驟:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目將“現(xiàn)金”列為已選科目；銀行總帳科目將“銀行存款”列為已選科目；現(xiàn)金流量科目將1001、100201、100202、，列為已選科目確認(rèn)實(shí)驗(yàn)任務(wù)：指定現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量科目。要點(diǎn)提示：1.沒(méi)有指定現(xiàn)金/銀行存款科目將無(wú)法實(shí)現(xiàn)出納簽字、查詢?nèi)沼泿ぜ百Y金日?qǐng)?bào)等出納功能。2.指定現(xiàn)金流量科目目的是為了在錄入憑證時(shí)同時(shí)確認(rèn)現(xiàn)金的流向（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)），為編制現(xiàn)金流量表提供直接數(shù)據(jù)來(lái)源。3.5 憑證類別和外

12、幣設(shè)置1.憑證類別設(shè)置 用戶可以按照本單位的需要對(duì)憑證進(jìn)行分類。常用的分類方式有 （1）記帳憑證 （優(yōu)點(diǎn)：按業(yè)務(wù)流水記錄，記賬方便，適用于小企業(yè)） （2）收、付、轉(zhuǎn)賬憑證 （優(yōu)點(diǎn)：收入和支付分類，便于編制現(xiàn)金流量表） （3）現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證 （優(yōu)點(diǎn)：現(xiàn)金和銀行分類，便于登記日記賬）操作步驟：財(cái)務(wù)憑證類別增加增加類別字、類別名稱、限制類型、限制科目退出實(shí)驗(yàn)任務(wù)：本公司憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”類別字 憑證類別限制類型限制科目收 收款憑證借方必有 1001，1002，1009付 付款憑證 貸方必有 1001，1002，1009轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)帳憑證 憑證必?zé)o 1001，1002，1009要點(diǎn)提示：輸入1001

13、，1002，1009的逗號(hào)時(shí)，必須切換至英文狀態(tài)。難點(diǎn)答疑：如果是通用記帳憑證，又應(yīng)如何設(shè)置？3.5 憑證類別和外幣設(shè)置2.外幣設(shè)置操作步驟：第一步：財(cái)務(wù)外幣設(shè)置輸入幣符：$輸入幣名：美元選擇“固定匯率”在1-12月中輸入?yún)R率退出第二步：進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目將涉及外幣業(yè)務(wù)的銀行存款科目(即100202中行美元帳戶)屬性外幣核算中，幣種選擇美元實(shí)驗(yàn)任務(wù)：將會(huì)計(jì)科目100202設(shè)置為外幣核算3.5 憑證類別和外幣設(shè)置要點(diǎn)提示：若某科目為外幣核算科目，未來(lái)在輸入憑證時(shí)將增加外幣欄目，供輸入外幣金額和匯率。3.6 結(jié)算方式操作步驟：收付結(jié)算結(jié)算方式增加輸入結(jié)算方式編碼（如、）、結(jié)算方式名稱（如支票、匯兌）

14、 是否票據(jù)管理保存增加退出實(shí)驗(yàn)任務(wù)：支票 （將支票設(shè)置為票據(jù)管理） 匯兌 銀行匯票 委托收款 其他要點(diǎn)提示：.將支票再細(xì)分為101現(xiàn)金支票和102轉(zhuǎn)帳支票，將匯兌再細(xì)分為201電匯和202信匯.票據(jù)管理標(biāo)志是為出納對(duì)銀行結(jié)算票據(jù)的管理而設(shè)置的功能，類似于手工帳的支票登記簿的管理方式。難點(diǎn)答疑：結(jié)算方式一旦被引入，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作3.6 項(xiàng)目核算主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、建筑安裝、商業(yè)企業(yè)、旅行社等等。用途之一：對(duì)在建工程、成本對(duì)象設(shè)置項(xiàng)目管理，使成本、收入類科目實(shí)現(xiàn)配比。 比如說(shuō)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)，在開(kāi)發(fā)、完工、銷售環(huán)節(jié)都需要對(duì)每個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng) 目進(jìn)行核算，以掌握開(kāi)發(fā)進(jìn)度、成本控制和利潤(rùn)分析，那么我們

15、就需要對(duì)開(kāi)發(fā)成本、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目同時(shí)設(shè)置項(xiàng)目核算。 用途之二：項(xiàng)目核算還可確認(rèn)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，輔助編現(xiàn)金流量表。操作步驟:第一步（此步已在3.3會(huì)計(jì)科目設(shè)置學(xué)習(xí)過(guò)），進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目雙擊相關(guān)科目（物資采購(gòu)、原材料、生產(chǎn)成本及明細(xì)科目、庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)、固定資產(chǎn)、在建工程）修改將科目屬性 項(xiàng)目核算 上第二步,增加存貨核算項(xiàng)目大類：財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄增加選擇“使用存貨目錄定義項(xiàng)目”完成點(diǎn)擊“項(xiàng)目大類”右側(cè)下拉菜單，選擇“存貨核算”點(diǎn)擊核算科目分頁(yè)欄，將存貨類會(huì)計(jì)科目（其中：物資采購(gòu)、原材料、生產(chǎn)成本及明細(xì)、庫(kù)存商品）和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)

16、成本、銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)等科目按“”號(hào)選入“已選科目” 確定第三步設(shè)置“項(xiàng)目管理”項(xiàng)目大類：操作:1.增加”在建工程”項(xiàng)目大類,項(xiàng)目級(jí)次二級(jí)為1 完成2.操作:點(diǎn)擊“項(xiàng)目大類”右側(cè)下拉菜單，選擇”在建工程”點(diǎn)擊“核算科目”分頁(yè)欄將在建工程會(huì)計(jì)科目按“”號(hào)選入“已選科目”確定點(diǎn)擊“項(xiàng)目結(jié)構(gòu)”分頁(yè)欄，修改增加輸入標(biāo)題（如完工時(shí)間）、類型(日期)增加設(shè)置項(xiàng)目分類1、基建工程確定2.安裝改造工程3.技術(shù)改造工程,確定點(diǎn)擊“項(xiàng)目目錄”分頁(yè)欄維護(hù)增加具體的項(xiàng)目檔案實(shí)驗(yàn)任務(wù)：1.建立名為：在名稱為“在建工程”的項(xiàng)目大類核算科目 項(xiàng)目分類 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 在建工程 1 基建工程 101 1號(hào)廠房擴(kuò)建 2 安裝工程 201 安裝LTUS設(shè)備 3 技術(shù)改造工程2.建立名為“固定資產(chǎn)”的項(xiàng)目大類固定資產(chǎn) 1 外購(gòu) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 2 自建 201