用友會計電算化基礎設置課件

1、會計 電算化 教程主講：趙序海FTP:/52：214 (jgy14001218)課程結構 Contents課程結構 Contents用友安裝1系統(tǒng)管理2基礎設置3總賬系統(tǒng)4 UFO報表53 基礎設置進入基礎設置，確認基本信息操作步驟：開始程序用友ERP-U8企業(yè)門戶輸入操作員號 選擇帳套確定選擇左下角“設置”頁面欄基本信息實驗任務：以帳套主管身份登錄海城恒易帳套，操作日期為12月X日，并確認建賬時更改的“基本信息”：（1）系統(tǒng)啟用：啟動總賬（2）編碼方案：會計科目4222 客戶分類：12 供應商分類12部門編碼12 存貨分類：12 結算方式：12 （3）數(shù)據(jù)精度：保留2位（默認）要點提示：操作

2、日期必須大于總賬啟用日期。以擁有“設置”權限的操作員登錄才能進行基礎設置總賬應收決策支持工資應付固定資產(chǎn)財務分析存貨核算采購管理成本管理資金管理采購計劃UFO報表庫存管理銷售管理各系統(tǒng)數(shù)據(jù)聯(lián)系圖3.1 機構設置3.1.1 部門檔案操作步驟：企業(yè)門戶設置基礎檔案部門檔案增加按照編碼級次輸入部門信息保存實驗任務：部門編碼 部門 1 廠 部 2 財務科 3 采購科4 車 間 401 一車間 402 二車間5 銷售科 3.1 機構設置3.1.1 職員檔案：操作步驟：企業(yè)門戶設置基礎檔案職員檔案增加按照部門輸入職員信息保存實驗內容：職員編碼 職員 （職務）職員編碼 職員 （職務）101 劉貴祥（經(jīng)理）

3、201 馮海霞（財務主管）202 李雷生（會計）203 李二香（會計）204 王永剛（出納） 302 劉 強（采購員）302 楊玲華（倉 管）401 周建國（車間工人）402 趙成樹（車間工人）501 楊春明（銷售主管）502 陳國正（業(yè)務員）3.2 往來單位3.2.1 客戶往來操作步驟：客戶分類：企業(yè)門戶基礎檔案往來單位客戶分類增加輸入分類信息保存客戶檔案：企業(yè)門戶基礎檔案往來單位客戶檔案增加輸入客戶信息保存實驗任務：進入企業(yè)門戶設置界面，輸入以下客戶分類和檔案：客戶分類：1 ?。▍^(qū)）內2 ?。▍^(qū)）外3 海外客戶檔案：分類 客戶編碼 名稱 開戶行帳號 開戶行名稱 責任經(jīng)辦人101 海湖縣機電

4、公司 07040052 海湖縣農行大新分理處 銷售科楊春明201海城市電子商場 00578806 市工行城中分理處 銷售科陳國正3.2 往來單位要點提示：（1）客戶資料必須在客戶檔案增加，不要在客戶分類中增加（2）輸入各項內容后,必須單擊保存按鈕,否則表示放棄.（3）設置客戶檔案之后，將成為會計科目輔助核算的默認數(shù)據(jù)庫，就不需要在應收賬款科目下設置二級科目了（4）供應商檔案以此類推。供應商分類：1.省內 2. 省外 3.海外供應商檔案：分類： 編碼 供應商名稱 開戶行帳號開戶行 名稱 責任經(jīng)辦人1省（區(qū)）內 101 南平市金屬材料廠 45010482 南平市工行朝陽支行 采購科劉強 102 海

5、城電子器材廠 320005684 市工行文崗分理處 采購科楊玲華 2省（區(qū)）外3海外3.3 存貨設置存貨設置:1.添加存貨分類：企業(yè)門戶基礎檔案存貨存貨分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存（注：添加存貨分類：1庫存商品、2原材料、3半成品）2.增加計量單位（1）添加單位組別：企業(yè)門戶基礎檔案存貨計量單位分組增加1.輸入計量單位組編碼2.輸入計量組名稱3.選擇單位組類別單位組編碼 單位組名稱 單位組類別： 1 無單位換算 無單位換算 2 材料 固定換算 3 產(chǎn)品 固定換算3.3 存貨設置（2）.添加單位：計量單位單位增加增加單位編碼、單位名稱、是否主計量單位標志換算率保存任務：增加計量單位 編號

6、計量單位名稱 主計量單位 換算率 點擊”無單位換算” 101 臺 點擊材料 201 千克 主計量單位 202 噸 10003.添加存貨檔案：企業(yè)門戶基礎檔案存貨存貨檔案點擊存貨各分類（如庫存商品）增加輸入存貨信息退出 商品分類 編碼 名稱 計量單位組 主計量單位1.庫存商品 101 數(shù)控機床SK502B 無單位換算 臺2.原材料 201 甲材料 材料 kg2.原材料 202 乙材料 材料 kg3.4 會計科目3.3.1 增刪會計科目增加以下會計科目的明細科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101 -直接人工50010102 -其他直接支出50010103 -制造費用50010104

7、操作步驟：點擊會計科目菜單欄增加增加明細科目代碼(如50010101),名稱(如直接材料)確定關于產(chǎn)品類明細科目的兩種方法:1.一種類似于手工帳,在一級科目(如:原材料、庫存商品、生產(chǎn)成本、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本科目)建立二級明細:本實驗不采用以上方法.2.一種直接建立存貨數(shù)據(jù)庫,將具體產(chǎn)品放入數(shù)據(jù)庫中,不再設產(chǎn)品的明細.本實訓采用第二種設置方法增加以下會計科目的明細科目：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-直接材料50010101 -直接人工50010102 -其他直接支出50010103 -制造費用500101043.4 會計科目3.3.2 修改科目屬性操作步驟：會計科目雙擊 實驗任務：3.3 會

8、計科目要點提示：修改科目屬性包括以下內容 （1）外幣核算 適用于銀行存款科目（2）數(shù)量核算 適用于存貨類科目，如原材料、庫存商品 主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本. 生產(chǎn)成本雖然是存貨類科目,但不設數(shù)量金額式. 原材料.庫存商品.主營業(yè)務收入.主營業(yè)務成本 項目核算因為用友沒有單獨的存貨核算勾選,它是放在項目核算下,所以應勾選”項目核算”（3）輔助核算 適用于往來科目 應收款項(應收賬款.應收票據(jù).預收賬款) 客戶往來 應付款項(應付賬款.應付票據(jù).預付賬款) 供應商往來 其他應收款 -差旅費 個人往來管理費用/辦公費 部門核算 在建工程 項目核算 固定資產(chǎn) 項目核算 輔助核算的目的是為了方便二級明

9、細科目的往來管理，客戶、供應商、部門、個人將不再像手工帳那樣設二級明細科目，而直接引入基礎檔案中的數(shù)據(jù)庫（4）勾選日記賬(現(xiàn)金1001,銀行存款1002)、銀行帳(1002)資產(chǎn)類二級、三級科目及科目屬性負債類科目屬性庫存現(xiàn)金日記賬短期借款銀行存款增加二級科目:100201工行人民幣;100202中行美元日記賬 銀行帳（外幣核算）應付賬款供應商往來應收賬款,應收票據(jù)客戶往來應付票據(jù)供應商往來預付帳款供應商往來預收帳款客戶往來其他應收款增加二級科目：113301差旅費個人往來；應付職工薪酬添加二級科目:工資、福利費物資采購項目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:千克應交稅費應交所得稅原材料項目核算數(shù)

10、量金額式:數(shù)量核算,單位:千克應交稅費(22210201)應交增值稅-進項稅(22210202)應交增值稅-銷項稅(22210203)應交增值稅轉出未交增值稅(222105)未交增值稅庫存商品項目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:臺長期借款在建工程,固定資產(chǎn)項目核算損益類成本類主營業(yè)務收入項目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:臺生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本項目核算添加三級科目：直接材料，直接人工，制造費用，其他直接支出二級、三級科目都打項目核算主營業(yè)務成本項目核算數(shù)量金額式:數(shù)量核算,單位:臺銷售費用添加二級科目：廣告費（項目核算），運輸費，銷售服務,工資,折舊管理費用添加二級科目：辦公費（部門核算），

11、差旅費，業(yè)務招待費，折舊，工資制造費用添加二級科目：折舊,設備維護，辦公費,水電費，廠房租金,工資3.4會計科目3.4.1 指定會計科目操作步驟:財務會計科目編輯指定科目現(xiàn)金總帳科目將“現(xiàn)金”列為已選科目；銀行總帳科目將“銀行存款”列為已選科目；現(xiàn)金流量科目將1001、100201、100202、，列為已選科目確認實驗任務：指定現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量科目。要點提示：1.沒有指定現(xiàn)金/銀行存款科目將無法實現(xiàn)出納簽字、查詢日記帳及資金日報等出納功能。2.指定現(xiàn)金流量科目目的是為了在錄入憑證時同時確認現(xiàn)金的流向（經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動），為編制現(xiàn)金流量表提供直接數(shù)據(jù)來源。3.5 憑證類別和外

12、幣設置1.憑證類別設置 用戶可以按照本單位的需要對憑證進行分類。常用的分類方式有 （1）記帳憑證 （優(yōu)點：按業(yè)務流水記錄，記賬方便，適用于小企業(yè)） （2）收、付、轉賬憑證 （優(yōu)點：收入和支付分類，便于編制現(xiàn)金流量表） （3）現(xiàn)金、銀行、轉帳憑證 （優(yōu)點：現(xiàn)金和銀行分類，便于登記日記賬）操作步驟：財務憑證類別增加增加類別字、類別名稱、限制類型、限制科目退出實驗任務：本公司憑證類別為“收付轉”類別字 憑證類別限制類型限制科目收 收款憑證借方必有 1001，1002，1009付 付款憑證 貸方必有 1001，1002，1009轉 轉帳憑證 憑證必無 1001，1002，1009要點提示：輸入1001

13、，1002，1009的逗號時，必須切換至英文狀態(tài)。難點答疑：如果是通用記帳憑證，又應如何設置？3.5 憑證類別和外幣設置2.外幣設置操作步驟：第一步：財務外幣設置輸入幣符：$輸入幣名：美元選擇“固定匯率”在1-12月中輸入?yún)R率退出第二步：進入財務會計科目將涉及外幣業(yè)務的銀行存款科目(即100202中行美元帳戶)屬性外幣核算中，幣種選擇美元實驗任務：將會計科目100202設置為外幣核算3.5 憑證類別和外幣設置要點提示：若某科目為外幣核算科目，未來在輸入憑證時將增加外幣欄目，供輸入外幣金額和匯率。3.6 結算方式操作步驟：收付結算結算方式增加輸入結算方式編碼（如、）、結算方式名稱（如支票、匯兌）

14、 是否票據(jù)管理保存增加退出實驗任務：支票 （將支票設置為票據(jù)管理） 匯兌 銀行匯票 委托收款 其他要點提示：.將支票再細分為101現(xiàn)金支票和102轉帳支票，將匯兌再細分為201電匯和202信匯.票據(jù)管理標志是為出納對銀行結算票據(jù)的管理而設置的功能，類似于手工帳的支票登記簿的管理方式。難點答疑：結算方式一旦被引入，便不能進行修改和刪除的操作3.6 項目核算主要應用于房地產(chǎn)、建筑安裝、商業(yè)企業(yè)、旅行社等等。用途之一：對在建工程、成本對象設置項目管理，使成本、收入類科目實現(xiàn)配比。 比如說房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)，在開發(fā)、完工、銷售環(huán)節(jié)都需要對每個開發(fā)項 目進行核算，以掌握開發(fā)進度、成本控制和利潤分析，那么我們

15、就需要對開發(fā)成本、開發(fā)產(chǎn)品、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本科目同時設置項目核算。 用途之二：項目核算還可確認現(xiàn)金流量表項目，輔助編現(xiàn)金流量表。操作步驟:第一步（此步已在3.3會計科目設置學習過），進入財務會計科目雙擊相關科目（物資采購、原材料、生產(chǎn)成本及明細科目、庫存商品、主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本、銷售費用-廣告費、固定資產(chǎn)、在建工程）修改將科目屬性 項目核算 上第二步,增加存貨核算項目大類：財務項目目錄增加選擇“使用存貨目錄定義項目”完成點擊“項目大類”右側下拉菜單，選擇“存貨核算”點擊核算科目分頁欄，將存貨類會計科目（其中：物資采購、原材料、生產(chǎn)成本及明細、庫存商品）和主營業(yè)務收入、主營業(yè)務

16、成本、銷售費用-廣告費等科目按“”號選入“已選科目” 確定第三步設置“項目管理”項目大類：操作:1.增加”在建工程”項目大類,項目級次二級為1 完成2.操作:點擊“項目大類”右側下拉菜單，選擇”在建工程”點擊“核算科目”分頁欄將在建工程會計科目按“”號選入“已選科目”確定點擊“項目結構”分頁欄，修改增加輸入標題（如完工時間）、類型(日期)增加設置項目分類1、基建工程確定2.安裝改造工程3.技術改造工程,確定點擊“項目目錄”分頁欄維護增加具體的項目檔案實驗任務：1.建立名為：在名稱為“在建工程”的項目大類核算科目 項目分類 項目編碼 項目名稱 在建工程 1 基建工程 101 1號廠房擴建 2 安裝工程 201 安裝LTUS設備 3 技術改造工程2.建立名為“固定資產(chǎn)”的項目大類固定資產(chǎn) 1 外購 項目編碼 項目名稱 2 自建 201