標桿房企運營管理制度報告

1、組織部門：投資運營部主持人：投資運營部負責人（或其指定專業(yè)人員）匯報順序：投資運營部城市公司其他大區(qū)部門總經(jīng)理決策行動清單會議提示：1、各部門專題匯報僅對必要專業(yè)問題進行說明，已提交投資運營部的部門工作情況不再累述2、對未盡事項，由參會代表負責解釋。必要時，會后補充書面材料至投資運營部匯總。月（季）度運營會議組織要求 XX月份運營會議議程安排一、XX月大區(qū)總部運營情況匯報投資運營部（XX分鐘）二、城市公司月度工作匯報城市公司負責人（XX分鐘） 1、XX城市公司 2、XX城市公司 各部門專題匯報XX部、XX部 、 （共XX分鐘）總經(jīng)理決策發(fā)言確定行動清單2華潤置地江蘇20XX年XX月份運營情況匯

2、報目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)項目開發(fā) 重要工作 4市場動態(tài)當月市場變化情況大區(qū)范圍內(nèi)土地市場動態(tài)跟蹤分析土地供應匯總表供應量變動分析市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備5當月市場變化情況區(qū)域市場政策與經(jīng)濟形勢分析政策變化經(jīng)濟形勢市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備6當月市場變化情況競爭對手分析主要競爭對手動態(tài)概述潛在競爭對手情況市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備7目標城市動態(tài)目標城市土地市場動態(tài)發(fā)展前景展望市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備8當月市場變化情況進入新市場的可行性概述介入策略概述市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備9當月重點

3、項目狀況項目情況介紹獲取方式市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備10重點項目狀況項目SWOT分析跟進策略市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備11土地儲備儲備策略實施情況月度小結市場動態(tài)市場變化目標城市動態(tài)重點項目跟蹤土地儲備121313目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)項目開發(fā) 重要工作 13大區(qū)本月銷售情況（注：采用全部項目月度銷售業(yè)績排列圖表現(xiàn)方式）9月份四期開盤，簽約額有較大提升；截止9月份，TIC項目實現(xiàn)的簽約面積5.9萬方、金額6.1億；其中9月份實現(xiàn)簽約面積3.2萬方、金額3.0億。14經(jīng)營動態(tài)銷售情況成本與利潤費用支出資金管理1515銷售情況集團內(nèi)排名銷售情況成本與利潤

4、費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)序號公司9月份簽約額累計簽約額累計占集團份額10年預計簽約預算完成率在售項目個數(shù)1成都公司6.89 35.13 25.01%39.65 88.59%4 2大連公司4.03 15.85 11.28%11.33 139.88%2 3寧波公司3.51 13.61 9.69%20.25 67.22%2 4福州公司2.57 11.94 8.50%10.40 114.81%1 5重慶公司2.04 10.51 7.48%9.37 112.15%1 6上海公司2.92 9.67 6.88%40.40 23.93%2 7合肥公司0.82 9.44 6.72%9.41 100.29%2 8

5、沈陽公司1.53 7.64 5.44%10.90 70.10%2 9武漢公司1.02 7.34 5.23%16.54 44.37%1 10長沙公司1.66 6.82 4.86%7.18 95.03%1 11無錫公司2.99 6.16 4.39%30.21 20.39%1 12北京公司0.49 3.10 2.21%37.02 8.37%3 13蘇州公司0.26 1.74 1.24%4.75 36.67%1 14杭州公司1.06 1.06 0.75%1.19 88.80%1 15深圳公司0.00 0.46 0.33%7.95 5.79%1 16天津公司0.00 0.00 0.00%1.05 0.0

6、0%0 合計31.79 140.47 100.00%257.60 54.53%0 1616資金管理現(xiàn)金流銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)目前，現(xiàn)金流入主要依賴于TIC項目的銷售回款，至年底尚有5.8億元回款任務；從預測數(shù) 看，年底前尚需補充約11億，主要用于支付地價款；第一季度第二季度7月份8月份9月份第三季度1-9月份全年累計發(fā)生占全年預測實際實際實際實際實際實際實際預測經(jīng)營性現(xiàn)金流入10,81510,3574,2192,9321389621,04742,219100,00042.2%其中：TIC售樓收款10,83510,3574,2182,9321375520,90542,097

7、100,00042.1%除地價外經(jīng)營性流出小計18,89214,1798,7339,250885026,83359,90476,48978.3%其中：無錫天璽建安支出20647307707272,2272,4379,63325.3%無錫TIC建安支出11,8805,9662,9043,385488711,17629,02240,70071.3%南京天璽建安支出00000001,1970.0%常州CIC建安支出1,4201285261,6812312,4383,9863,608110.5%除地價外經(jīng)營性現(xiàn)金流-8,077-3,822-4,514-6,3185045-5,787-17,68623,

8、511無錫天璽地價支出03,3002100213,32112,89425.8%無錫TIC地價支出5,8380035603566,1947,00088.5%南京天璽地價支出66,6000006660066,600133,200228,66058.3%常州CIC地價支出033,00040,000962040,96273,96273,969100.0%地價支付合計72,43836,30040,0211,31866600107,939216,677315,8781717資金管理現(xiàn)金流出計劃的準確率資金計劃實施3個月來誤差率逐月下降，但依然較高 ；無錫天璽和常州CIC9月份的誤差率低于置地要求的10%；

9、 目前，總體誤差率距離置地要求的10%還有較大距離 。銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)項目7月份8月份9月份合計誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額南京天璽項目29.64%-12334.98%-21921.50%-15428.23%-496無錫TIC項目36.77%-232215.97%-89766.17%249836.40%-731無錫天璽項目104.72%193244.52%-8378.90%11157.92%1206常州CIC項目-28.06%-8649.28%-6124.76%925南通能達項目-揚州蔣王項目-徐州銅山項目-合計57.04%30.88%26.46%

10、36.83%1818資金管理建安支出的準確率9月份的平均誤差率為45.84%，第三季度的平均誤差率為27.53%；常州第三季度的平均誤差值接近于置地要求基本值（10%）； 相比于7、8月份，9月份計劃多報現(xiàn)象得到了一些改善。 銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)項目7月份8月份9月份合計誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額誤差率誤差額南京天璽項目-190-19無錫TIC項目38.70%-183217.70%-72793.31%235943.23%-200無錫天璽項目34.90%-39133.10%-38115.29%-13128.85%-903常州CIC項目-8.70%-14726.92

11、%4910.52%-98南通能達項目-揚州蔣王項目-徐州銅山項目-合計36.80%19.80%45.84%27.53%1919費用支出-本月投資計劃完成情況表銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)192020費用支出-在開發(fā)項目的本月費用支出情況銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)202121成本與利潤本月成本支出分析銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)212222成本與利潤本月利潤情況銷售情況成本與利潤費用支出資金管理經(jīng)營動態(tài)222323目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)項目開發(fā) 重要工作 新項目情況本月新增項目匯總表（如果有）項目開發(fā)242525一期一標10月9日已開工1-11-21-3

12、3期2期1-41-54期1期1-6南通能達項目項目開發(fā)2626計劃回顧上月未完成節(jié)點跟蹤前期未完成節(jié)點跟蹤計劃回顧本月計劃項目開發(fā)序號項目標段關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間實際完成時間備注1無錫天璽示范區(qū)軟裝定樣平臺技術管理部2010年8月31日未完成預計近幾天完成2無錫天璽一期取得建設工程規(guī)劃許可證無錫公司2010年8月20日2010年9月7日外立面更改導致規(guī)劃局不認可，經(jīng)反復協(xié)商已經(jīng)溝通好3無錫TIC六期二標樁基單位確定平臺成本管理部2010年8月15日預計10月30日4無錫TIC六期二標基礎開工無錫公司2010年8月30日預計10月30日樁基單位尚未確定，無法開工5無錫TIC六期一標結構出

13、0.000無錫公司2010年8月30日2010年9月20日后根據(jù)相關政策要求抗拔樁改為灌注樁，導致滯后2727計劃回顧未完成節(jié)點統(tǒng)計9月份里程碑計劃未完成節(jié)點計劃回顧本月計劃項目開發(fā)序號項目標段關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間實際完成時間備注1無錫TIC六期二標土方單位確定平臺成本管理部2010年9月15日未完成基礎尚未開工，影響后續(xù)節(jié)點2無錫天璽示范區(qū)軟裝定標平臺技術管理部2010年9月30日未完成軟裝定樣延后，暫未定標3無錫天璽二期精裝修全套施工圖平臺技術管理部2010年9月30日未完成2828計劃回顧未完成節(jié)點統(tǒng)計第三季度平臺設計材料定樣季度計劃未完成節(jié)點計劃回顧本月計劃項目開發(fā)序號項目標段

14、關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間實際完成時間備注1南通能達項目一期A區(qū)高層施工圖平臺技術管理部2010年9月30日未完成目前只有部分樁位圖2南通能達項目一期會所石材、門窗定樣平臺技術管理部2010年9月17日未完成石材現(xiàn)場施工節(jié)點深化正在設計部確認中，門窗9月25日拿到圖紙2929計劃回顧節(jié)點完成率節(jié)點計劃完成率計劃回顧本月計劃項目開發(fā)序號項目9月節(jié)點總數(shù)未完成個數(shù)累計節(jié)點總數(shù)累計未完成總數(shù)累計完成率1南京天璽項目6080100%2無錫TIC項目2112558%3無錫天璽項目7222673%4常州CIC項目80290100%5南通能達項目-6揚州蔣王項目-7徐州銅山項目-合計233711185%3

15、030本月計劃南京天璽項目計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點計劃項目開發(fā)序號標段關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間備注1示范區(qū)景觀擴初平臺技術管理部2010年10月30日2一期成本概算平臺成本部2010年10月10日3一期、二期規(guī)劃建筑方案審批南京公司2010年10月15日4一期、二期景觀方案平臺技術管理部2010年10月15日5一期樁基單位確定平臺成本管理部2010年10月20日6一期、二期土地證南京公司2010年10月30日3131本月計劃無錫TIC項目計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點計劃項目開發(fā)序號標段關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間備注1六期一標、二標景觀擴初平臺技術管理部2010年10月30日2六期二標

16、總包單位確定平臺成本管理部2010年10月30日3232本月計劃無錫天璽項目計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點計劃項目開發(fā)序號標段關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間備注1一期、二期景觀擴初平臺技術管理部2010年10月15日3333本月計劃常州CIC項目計劃回顧本月計劃10月份節(jié)點計劃項目開發(fā)序號標段關鍵節(jié)點責任部門計劃完成時間備注1一期取得取得建筑規(guī)劃許可證常州公司2010年10月25日2二期概念設計平臺技術管理部2010年10月15日3434目錄市場動態(tài)經(jīng)營動態(tài)項目開發(fā) 重要工作 3535上季度工作任務回顧-1（季度工作會議用）2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作編號責任部門

17、工作計劃時間節(jié)點完成標準完成時間備注1南通公司南通待供應商業(yè)用地梳理2010年9月30日書面材料上報項發(fā)南通在找商業(yè)用地，還在梳理2南通公司項目實施計劃含28關鍵節(jié)點和示范區(qū)節(jié)點2010年9月20日書面提交電子稿已交，由于我部門覺得計劃過于松散，溝通后南通仍在修改，故沒有簽字版。3平臺技術管理部節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研究2010年9月10日確定研究方向和專業(yè)負責人完成初綱，10月組建團隊4平臺技術管理部景觀設計啟動2010年9月30日城市負責人驗證未完成景觀由于單位沒有確定5平臺技術管理部南通項目A區(qū)高層施工圖2010年9月30日城市負責人驗證未完成A區(qū)高層施工圖由于試樁有問題在修改圖紙，故沒有確定3

18、636上季度工作任務回顧-2（季度會議用）2010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作編號責任部門工作計劃時間節(jié)點完成標準完成時間備注6平臺技術管理部南通項目示范區(qū)景觀施工圖完成2010年9月30日城市負責人驗證未完成單位確定較晚，未能完成。7平臺營銷管理部全省市場研究合作公司招標2010年9月30日招標完成并通過公司確認延期調(diào)整至10月22日8平臺商業(yè)部組織制定常州CIC商業(yè)的節(jié)點計劃2010年9月15日計劃經(jīng)公司確認已完成，待確認9人事行政部內(nèi)部滿意度問卷的據(jù)實調(diào)整2010年9月30日經(jīng)平臺各部門專業(yè)確認未完成10月15日前完成10人事行政部制定季度績效考核辦法2010年

19、8月30日正式頒布未完成11人事行政部完成定崗定編工作2010年9月30日經(jīng)公司確認定稿未完成待總部管控方案出臺后再進行12人事行政部人事行政管理制度梳理2010年9月30日效果驗證未完成4季度完成3737上月工作任務回顧-12010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作編號責任部門工作計劃時間節(jié)點完成標準完成時間備注1南通公司南通待供應商業(yè)用地梳理2010年9月30日書面材料上報項發(fā)南通在找商業(yè)用地，還在梳理2南通公司項目實施計劃含28關鍵節(jié)點和示范區(qū)節(jié)點2010年9月20日書面提交電子稿已交，由于我部門覺得計劃過于松散，溝通后南通仍在修改，故沒有簽字版。3平臺技術管理部節(jié)能

20、環(huán)保產(chǎn)品的研究2010年9月10日確定研究方向和專業(yè)負責人完成初綱，10月組建團隊4平臺技術管理部景觀設計啟動2010年9月30日城市負責人驗證未完成景觀由于單位沒有確定5平臺技術管理部南通項目A區(qū)高層施工圖2010年9月30日城市負責人驗證未完成A區(qū)高層施工圖由于試樁有問題在修改圖紙，故沒有確定373838上月工作任務回顧-22010第三季度未完成工作回顧工作回顧工作計劃項目拓展重要工作編號責任部門工作計劃時間節(jié)點完成標準完成時間備注1南通公司南通待供應商業(yè)用地梳理2010年9月30日書面材料上報項發(fā)南通在找商業(yè)用地，還在梳理2南通公司項目實施計劃含28關鍵節(jié)點和示范區(qū)節(jié)點2010年9月20

21、日書面提交電子稿已交，由于我部門覺得計劃過于松散，溝通后南通仍在修改，故沒有簽字版。3平臺技術管理部節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的研究2010年9月10日確定研究方向和專業(yè)負責人完成初綱，10月組建團隊4平臺技術管理部景觀設計啟動2010年9月30日城市負責人驗證未完成景觀由于單位沒有確定5平臺技術管理部南通項目A區(qū)高層施工圖2010年9月30日城市負責人驗證未完成A區(qū)高層施工圖由于試樁有問題在修改圖紙，故沒有確定38 本月工作計劃市場動態(tài)工作回顧工作計劃項目拓展39項目拓展難點克服經(jīng)驗拓展月度小結市場動態(tài)工作回顧工作計劃項目拓展404141項目拓展XX月份土地市場工作回顧工作計劃項目拓展重要工作南京總成交面

22、積790745.3平方米，均價1740萬元/畝。均價拉高的主要原因是“南京臨江老城改造建設投資有限公司（中冶）”以“2000萬元/畝”的單價、200.34億元的總價”取得南京市下關區(qū)濱江江邊路兩幅地塊 ，兩幅地塊占地667544平方米，占據(jù)了絕大多數(shù)的土地出讓量。無錫總成交面積437025平方米，均價261.68萬元/畝，無明顯亮點。徐州總成交面積163837平方米，均價307.44萬元/畝，以商業(yè)居多，無明顯亮點。常州總成交面積276843.7平方米，均價398萬元/畝，值得注意的是保利地產(chǎn)以63000萬元拿下位于鐘樓區(qū)政府旁邊的CX-030303地塊，單價434萬元/畝，溢價120.3%，正式進軍常州。此地塊先期政府也向我公司推介過，因周邊市場表現(xiàn)不佳而放棄。南通總成交面積182761.77平方米，均價432萬元/畝，主要是市中心土地出讓拉高地價，南通土地市場目前高位運行。揚州9月無經(jīng)營性地塊成交。4242項目拓展三季度拓展任務完成情況（季度會議用）工作回顧工作計劃項目拓展重要工作一、各城市公司總體任務完成情況在三季度工作任務單中，對每個城市明確提出“對城市內(nèi)待供應商業(yè)地塊進行梳理”的任務，目前在各城市公司跟進的商業(yè)項目有：南京