食堂采購詢價出入庫管理制度

1、 2020 年 4 月 19 日食堂采購詢價出入庫管理制度文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。 2020 年 4 月 19 日營口港務(wù)集團食堂采購詢價、出入庫及考核管理制度第一節(jié) 詢價管理制度一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務(wù)集團伙食管理委員會、營 口港務(wù)集團有限公司招標領(lǐng)導小組、港口服務(wù)公司伙食招標小組共 同確認的中標單位進行供貨。二、食堂采購結(jié)算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標 單位申報的下浮后比率進行結(jié)算。三、詢價管理。1、詢價職責管理。采購詢價分兩組同時進行，機關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督 管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物 品具體使用部門，每天安排兩人負責

2、到海天市場詢價，詢價人員要 認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中 價格低者為確定結(jié)算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人 姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結(jié)算價格依 據(jù)。2、詢價流程管理兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心， 由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結(jié)算價格，制作采購 結(jié)算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字 及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2： 00 前在 OA 上進行公布。第二節(jié) 采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度一、 采購環(huán)節(jié)管理1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導審核

3、后的采購計劃通知供應商進 行主副食商品供應。2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的 原發(fā)票。3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的 程序?qū)徟笥韶攧?wù)報銷。4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應 商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨 款。二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應商所供商品質(zhì)量負責，對 在商品供應過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù) 雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部 負責所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工 要求的有權(quán)拒收，并通知采購部和財務(wù)核

4、算。2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保 管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管 理員：負責對所購商品質(zhì)量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所 購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方 可辦理入庫手續(xù)。3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權(quán)拒收；實際送貨 數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際 送貨數(shù)量接收。第四節(jié) 出、入庫管理制度一、入庫管理。1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共 同在場檢斤的物

5、品，不得接收其它個人或自己購入的任何物品。3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián) 保管員記賬，一聯(lián)送交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購員結(jié)算用。財務(wù)部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結(jié)算貨款，發(fā)票及采 購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副 食成本（直接入廚除外）及食堂轉(zhuǎn)下班的成本（要求上報品名、數(shù) 量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務(wù)部核算每月不定期 進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù) 量填寫報損單，報損

6、單應寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、 安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導審批后方可進行財務(wù)核銷。二、 出庫管理。1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購 計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核 算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié) 算依據(jù)。2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領(lǐng)用人落實到具體使用人。出庫單一式 四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一 聯(lián)交由具體使用人留存。3、保管員及時向餐飲配送部領(lǐng)導和管理員報告各種原材料及物 料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導安排各種原材料和物料用 品的合理購進與使用。4、各班次領(lǐng)料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各 自的消耗水平。第四節(jié) 分管經(jīng)理指標負責制餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營管 理工作，對如下指標負責： 1、直接成本毛利率、 2、間接可控成本 收入率、 3、應收賬款回收率。1、直接成本毛利率 各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出 每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標 為日考核指標。2、間接可控成本收入率各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收 入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入