運維成本統(tǒng)計分析報告

1、貴陽2013 年 4 月網(wǎng)運成本情況分析一、運維成本入賬總體情況（含頻占費、規(guī)費，但不含其他） 截止本月網(wǎng)運線運維成本累計實際發(fā)生 萬元，其中成本實際發(fā)生 萬元，占 ，運行成本實際發(fā)生 萬元，占 。與上年同期相比：網(wǎng)運線運維成本累計實際發(fā)生增漲 ，其中成本實際發(fā)生降低了 ，運行成本實際發(fā)生增漲 。 當月網(wǎng)運線運維成本實際發(fā)生 萬元，比上月減少 ，其中成本實際發(fā)生 萬元，比上月減少 ，運行成本實際發(fā)生 萬元，比上月減少 。對波動率超過 的原因分析為 與上年同期相比運行成本增漲 原因分析 由于物業(yè)系統(tǒng)補錄了歷史漏錄合同， 月物業(yè)系統(tǒng)計提規(guī)則補錄合同起始時間補計提了電費和房租費，目前已上報省業(yè)系統(tǒng)正

2、在調(diào)整中。，物 年第三季度漲結(jié)算電價。實行階梯電價 轉(zhuǎn)供電業(yè)主隨之紛紛增 年生產(chǎn)（機房）租賃成本幾乎以物管方式列帳，未列入到網(wǎng)運成本運行費用中進行管理管理。為逐步規(guī)范運行成本的管理， 年三城區(qū)及縣管理。建設轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運維用部份已全部列入到租賃費中進行（機房）的房租、電費在上年同期基礎上成本的增加。 當月實際發(fā)生成本完成率當月實際發(fā)生網(wǎng)運成本算完成率為 ，運行成本完成率 ，其中完成率為 。成本預對超及小于 的運行成本原因分析：（ ）由于本月物業(yè)系統(tǒng)計提規(guī)則還未完全修改完畢，按照上月補錄合同就補計提列成本的方式進行各區(qū)縣房租電費計提，故系統(tǒng)生成計提金額仍處于偏高情況。（ ）物業(yè)系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)有待各區(qū)

3、縣性。 投資租賃線完成情況進一步修正提高準確本月投資租賃線完成 萬元，完成率為 ，超出月度 個百分點。超出全年序時進度 個百分點。與上年同期相比增漲 （上年同期生產(chǎn)用成本），與上月相比降低 。以物管費計列本月生產(chǎn)用機房 租賃成本 萬元列入進物管費成本。本月共建共享列帳為 萬元 二、運維成本財務入賬金額與臺帳金額對比分析運維成本財務入帳金額與臺帳金額差異 萬元，差異情況主要是：營業(yè)廳辦公區(qū)水電費 元列入到網(wǎng)運成本水電費開陽營業(yè)廳辦公區(qū)水電費 元列入到網(wǎng)運成本水電費息烽電費花溪費營業(yè)廳辦公區(qū)水電費 3826.44 元列入到網(wǎng)運成本水營業(yè)廳辦公區(qū)水電費 156.6 元列入到網(wǎng)運成本水電1. 運維成本

4、財務入賬金額與物業(yè)管理系統(tǒng)臺帳金額對比分析原因：（1）3 月財務調(diào)帳綜合列帳 100 萬。100計提沖銷，財務重復（2）3 月財務調(diào)帳增加單次日常修理入帳成本 100 萬元。故運維成本入賬金額與物業(yè)管理系統(tǒng)臺帳匹配率受到影響，已向省分對口專業(yè)解釋說明。（1） 運維成本財務入帳金額自 2013 年 1 月起均以物業(yè)管理系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)做為財務入帳依據(jù)進行逐一審核。故計提金額與財務列帳金額一致；（2） 物業(yè)系統(tǒng)中存在各區(qū)錄入臺帳沒有按照報銷會計期間進行登錄入臺帳，造成成本統(tǒng)計時導出的臺帳由于會計期間不而與在財務系統(tǒng)中報帳金額有差異。（3）房租計提科目、沖銷計提科目、付款科目在房租與房租費物業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報

5、表數(shù)據(jù)匹配率貴陽（1-4 月）459.69477.2196%成本合計（除能耗、房租以外的網(wǎng)運線及投資線成本）物業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報表數(shù)據(jù)區(qū)配率貴陽（1-4 月）1,612.882,066.1978%物管費之間調(diào)整差異。 運維成本財務入賬金額與分析電子運維系統(tǒng)臺帳金額對比（ ）按照財務報表已錄入相關成本臺帳，但分攤和下劃中一些費用在導出臺帳匯總表中未體現(xiàn)。（ ）財務調(diào)帳成本由于存在負數(shù)，無法在系統(tǒng)中錄入，采取折算方式進行錄入臺帳。三、月度運維作業(yè)計劃與實際發(fā)生對比分析總部電子運維 年 月度作業(yè)計劃總額 萬元 根據(jù)省分下發(fā)郵件制定 實際完成 萬元。對比分析如下：（ ）本月維保作業(yè)計劃完成 萬，實際完成 萬

6、元，未完成月度；（ ）本月耗材作業(yè)計劃為 萬元 實際耗材完成 萬元，超出月度。由于搶修物資、入帳、出庫手續(xù)不及時，。故造成物資出不能按照計劃進度完成（ ）本月日常修理費作業(yè)計劃為 萬元 實際完成 萬元（不含接入網(wǎng)第一批改造地修理費 萬元）。本月按全責發(fā)生制另計提了防雷接（ ）本月租賃費用作業(yè)計劃 萬元，實際完成 萬元。另生產(chǎn)用機房（） 萬元列入到物管費科目成本中。由于物業(yè)系統(tǒng)補錄了歷史漏錄合同，而 月物業(yè)系統(tǒng)計提規(guī)則補錄合同起始時間補計提了房租費。（ ）本月能耗成本作業(yè)計劃 萬元，實際完成 萬元。由于物業(yè)系統(tǒng)補錄了歷史漏錄合同，而 3 月物業(yè)系統(tǒng)計提規(guī)則補錄合同起始時間補計提了電費。四、各縣分

7、房租、電費計提入帳情況通報：1、2013 年 4 月各區(qū)縣均按物業(yè)系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)進行房區(qū)域房租2G3G固網(wǎng)移網(wǎng)共同移固共同合計沖銷數(shù)36911.80262075.243693.21302680.25260807.00南明17538.5979289.29283837.7312246.97392912.58187746.00金陽4330.298679.8622944.0091425.74127379.8985667.003682.981202.1029361.5234246.6029038.00519.0813797.08689.0036157.291031.2052193.6570496.00花

8、溪359.336751.252306.9239435.040.0048852.5466153小河3422.06127642.10131064.16128467.61581.663458.603304.6214102.44728.4623175.7843745開陽345.171698.581696.775468.165840.5915049.275230.00息烽504.161420.840.006826.37962.5010058.870.00清鎮(zhèn)1704.984907.331954.748314.1016881.15600.00縣分小計13027.6559454.23152519.20904

9、645.7324502.931154494.74877949.60區(qū)域電費2G3G固網(wǎng)移網(wǎng)共同移固共同計提入帳合計沖銷數(shù)45780.59677078.729245.92732105.23489708.32南明13092.27111184.95579015.0926578.67729870.98383048.84金陽24444.197239.1519016.23192713.51700.00244113.08194179.2028649.225527.351572.8287128.960.00122878.3596668.067208.8713367.9230450.0076070.521610

10、.88128708.19116523.76花溪25354.8313011.3127912.51134650.000.00200928.65122,555.09小河29018.00288721.03317739.03211,198.8643486.0017420.247712.1285577.092155.82156351.27146,246.33開陽26828.236346.006111.217248.1938100.1784633.8074316.47息烽18508.046617.902335.3044447.764910.3676819.3663762.03清鎮(zhèn)39970.3812947.

11、005435.0055093.79113446.1754873.88縣分小計214449.7695569.14286528.732227744.6683301.822907594.111953080.84租、電費成本計提，但由于小河物業(yè)系統(tǒng)中能耗基礎數(shù)據(jù)的準確性影響到計提數(shù)據(jù)的異常。小河區(qū)域設備耗電量實際情況與物業(yè)系統(tǒng)中計提成本差異較大，故小河區(qū)未按物業(yè)系統(tǒng)能耗成本數(shù)據(jù)進行計提，從而結(jié)合實際情況進行了本月計提。 上月計提與沖銷計提報帳單會計未及時導入系統(tǒng)進行入帳，故本月補計提和沖銷了上月運行成本。 、各區(qū)縣需進一步加強物業(yè)系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的和更新，確保物業(yè)系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的準確性。五、房租電費合同到期未及時續(xù)簽情況通報：截止 年 月份，各區(qū)縣均有已到期未續(xù)簽合同，其中三城區(qū)及小河區(qū)未續(xù)簽站點較多，請各區(qū)、縣加強合同續(xù)簽工作，及時更新及六、各區(qū)縣物業(yè)系統(tǒng)中合同信息數(shù)據(jù)。用電量異常統(tǒng)計情況通報區(qū)域異常數(shù)量南明區(qū)28區(qū)35區(qū)域已到期合