T6用友通教程培訓(xùn)課件(PPT 77頁)

1、T6用友通財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化產(chǎn)品培訓(xùn)溫州升華軟件有限公司第1頁，共77頁。一、總體概述二、財(cái)務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能第2頁，共77頁。總體概述入庫單出庫單采購發(fā)票銷售發(fā)票記賬銷售管理采購管理庫存管理核算管理固定資產(chǎn)工資管理財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收管理現(xiàn)金銀行應(yīng)付管理總賬系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析第3頁，共77頁。一、基礎(chǔ)檔案及數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)科目期初存貨期初客、供期初初始化檔案建立部門及人員結(jié)算方式存貨分類及檔案客戶分類及檔案供應(yīng)商分類及檔案?jìng)}庫收發(fā)類別采購類型銷售類型與存貨科目設(shè)置相關(guān)與存貨對(duì)方科目設(shè)置相關(guān)第一步第二步第4頁，共77頁。二、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程采購入庫開票結(jié)算掛賬銷售發(fā)貨開票出庫掛賬

2、采購入庫開票結(jié)算自動(dòng)完成銷售發(fā)貨開票出庫自動(dòng)完成選擇合適的業(yè)務(wù)流程：適合標(biāo)準(zhǔn)流程企業(yè)：1、嚴(yán)格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、有暫估入庫業(yè)務(wù)3、有費(fèi)用分?jǐn)傄筮m合優(yōu)化流程企業(yè)：1、以入庫、發(fā)貨單為掛賬依據(jù)2、無暫估入庫業(yè)務(wù)3、不進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?、不能填制與改寫發(fā)票第5頁，共77頁。一、總體概述二、財(cái)務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能第6頁，共77頁?？傎~核算流程開始會(huì)計(jì)期（審核）、出納簽字生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期憑證記帳常用分錄 憑證引入錄入憑證憑證回沖轉(zhuǎn)賬憑證輔助項(xiàng)目處理 現(xiàn)金流量憑證拆分第7頁，共77頁。總賬主要功能輔助核算項(xiàng)目的完整實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目、客戶、部門、個(gè)人、存貨、現(xiàn)金流量等的精細(xì)核算第8頁，共77

3、頁?？傎~主要功能常用憑證制作與調(diào)用第9頁，共77頁?？傎~主要功能轉(zhuǎn)賬時(shí)可包含未記賬憑證第10頁，共77頁。總賬主要功能自動(dòng)記賬、登錄賬薄憑證未審核可記賬第11頁，共77頁。固定資產(chǎn)核算流程資產(chǎn)采購單個(gè)增加成批增加成批增加單個(gè)增加在建工程轉(zhuǎn)入資產(chǎn)卡片管理折舊計(jì)提及分配固定資產(chǎn)評(píng)估固定資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)減少憑證處理原值增加、減少累計(jì)折舊調(diào)整凈殘值（率）調(diào)整折舊方法調(diào)整使用年限、工作量調(diào)整使用狀況、類別調(diào)整部門轉(zhuǎn)移計(jì)提（轉(zhuǎn)回）減值準(zhǔn)備第12頁，共77頁。固定資產(chǎn)可隨時(shí)錄入，但開始使用日期必須在當(dāng)月之前期初卡片錄入期初卡片可通過系統(tǒng)工具快速導(dǎo)入第13頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能固定資產(chǎn)新增、成批復(fù)制第14

4、頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能可批量減少，已減少資產(chǎn)當(dāng)月可撤消，并計(jì)提當(dāng)月折舊固定資產(chǎn)減少可按條件成批處理第15頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能資產(chǎn)變動(dòng)一、資產(chǎn)在使用過程中，發(fā)生下列情況時(shí)，原值可以變動(dòng)：1、根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重新估價(jià)； 2、增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備；3、將固定資產(chǎn)的一部分拆除；4、根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來的暫估價(jià)值；5、發(fā)現(xiàn)原記固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。二、使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。三、折舊方法調(diào)整時(shí)：1、所屬類別是總提折舊的資產(chǎn)調(diào)整后的折舊方法不能是“不提折舊”;2、所屬類別是總不提折舊的資產(chǎn)折舊方法不能調(diào)整;3、進(jìn)行折舊方法調(diào)整的資產(chǎn)調(diào)整的當(dāng)月就按

5、調(diào)整后的折舊方法計(jì)提折舊。四、凈殘值（率）調(diào)整時(shí)，調(diào)整后凈殘值必須小于凈值。五、工作總量調(diào)整時(shí)，調(diào)整后的工作總量不能小于累計(jì)用量。六、累計(jì)折舊調(diào)整時(shí)，原值調(diào)整后的累計(jì)折舊必須保證大于等于凈殘值。七、資產(chǎn)類別調(diào)整時(shí)，調(diào)整后的類別和調(diào)整前的類別的計(jì)提屬性必須相同。八、變動(dòng)單不能修改，只有在當(dāng)月可刪除重做。第16頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能折舊提取當(dāng)月未制單前可重復(fù)計(jì)提折舊，并對(duì)折舊額做調(diào)整第17頁，共77頁。固定資產(chǎn)主要功能折舊分配制單時(shí)對(duì)于科目及輔助項(xiàng)相同的可進(jìn)行合并第18頁，共77頁。工資核算流程計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)工資變動(dòng)工資分錢清單扣繳所得稅銀行代發(fā)工資分?jǐn)偟?9頁，共77頁。工資主要功能工資變

6、動(dòng)工資計(jì)算、匯總，結(jié)賬后不能修改工資變動(dòng)、替換及快速篩選人員檔案、數(shù)據(jù)可快速導(dǎo)入第20頁，共77頁。工資主要功能工資分錢清單第21頁，共77頁。工資主要功能扣稅依據(jù)，根據(jù)實(shí)際設(shè)置扣繳所得稅第22頁，共77頁。工資主要功能工資分?jǐn)偟?3頁，共77頁。一、總體概述二、財(cái)務(wù)流程及功能三、業(yè)務(wù)流程及功能第24頁，共77頁。采購與應(yīng)付管理1、會(huì)計(jì)核心：采購成本確定、應(yīng)付帳2、業(yè)務(wù)核心：采購進(jìn)度控制、采購過程精細(xì)管理采購入庫單供應(yīng)商采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)付賬款自動(dòng)生成訂單手工錄入訂單最高進(jìn)價(jià)控制最高庫存控制倉庫權(quán)限控制付款單總賬材料庫領(lǐng)用、調(diào)撥會(huì)計(jì)信息自動(dòng)傳到總賬第25頁，共77頁。采購與應(yīng)付管理會(huì)計(jì)管理核心

7、采購成本確定支持自動(dòng)結(jié)算支持手工結(jié)算，包含對(duì)多對(duì)多結(jié)算的支持支持費(fèi)用分?jǐn)偅咙c(diǎn)）支持暫估處理：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差結(jié)算進(jìn)度控制：在途物資、貨到票未到、票到貨未到、結(jié)算統(tǒng)計(jì)等增值稅抵扣應(yīng)付帳采購發(fā)票確定應(yīng)付款應(yīng)付單確定其它應(yīng)付款付款單對(duì)應(yīng)付款和其它應(yīng)付款進(jìn)行核銷，支持異幣種核銷、優(yōu)惠，支持按單據(jù)、按明細(xì)沖銷（亮點(diǎn)）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點(diǎn)）第26頁，共77頁。采購與應(yīng)付管理業(yè)務(wù)管理核心采購進(jìn)度確定采購訂單執(zhí)行表采購統(tǒng)計(jì)表貨到票未到、票到貨未到、在途物資采購過程精細(xì)控制價(jià)格管理最高進(jìn)價(jià)控制倉庫權(quán)限控制庫存量控制第27頁，共77頁。采購流程標(biāo)準(zhǔn)流程：優(yōu)化流程：1、嚴(yán)格以采購、銷售發(fā)票掛賬2、可進(jìn)行

8、暫估入庫業(yè)務(wù)處理3、可進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?、入庫單保存自動(dòng)生成發(fā)票并結(jié)算2、不能處理暫估入庫業(yè)務(wù)3、不能進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)?、不能填制與改寫發(fā)票采購訂單采購入庫采購發(fā)票采購結(jié)算應(yīng)付/現(xiàn)付采購訂單采購入庫應(yīng)付/現(xiàn)付第28頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫票貨結(jié)算掛賬或付款1、貨、票同時(shí)到達(dá)同時(shí)處理第29頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫票到結(jié)算掛賬或付款2、貨、票不同時(shí)到達(dá)的處理（當(dāng)月）貨先到票后到（壓?jiǎn)渭慈霂靻尾挥涃~）票先到貨后到（壓票）合同（訂單）財(cái)務(wù)確認(rèn)收票倉庫確認(rèn)入庫結(jié)算掛賬或付款第30頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)暫估入庫財(cái)務(wù)確認(rèn)收票（跨月）結(jié)算暫估

9、處理3、貨先到票后到（跨月）月初回沖單到補(bǔ)差單到回沖第31頁，共77頁。采購業(yè)務(wù)流程合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫貨物發(fā)票費(fèi)用發(fā)票手工結(jié)算4、采購費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用發(fā)票與貨物同到時(shí)的處理合同（訂單）倉庫確認(rèn)入庫費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用折扣結(jié)算費(fèi)用發(fā)票后到時(shí)的處理第32頁，共77頁。 應(yīng)付流程應(yīng)付款流程供應(yīng)商往來明細(xì)帳、供應(yīng)商往來總帳、供應(yīng)商往來余額帳采購發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)付單付款單期初匯兌損益應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付第33頁，共77頁。會(huì)計(jì)核心-采購成本確認(rèn)采購成本確認(rèn)第34頁，共77頁。會(huì)計(jì)核心-應(yīng)付帳管理應(yīng)付帳管理-總帳、明細(xì)帳、單據(jù)、憑證第35頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心-采購進(jìn)度控制采購進(jìn)度控制第36頁，共77

10、頁。采購過程精細(xì)控制-進(jìn)貨價(jià)格控制控制最高進(jìn)價(jià)，降低采購成本最高進(jìn)價(jià)控制第37頁，共77頁。采購過程精細(xì)控制-庫存量控制避免庫存積壓，減少資金占用控制最高庫存量第38頁，共77頁。銷售和應(yīng)收管理銷售發(fā)貨單客戶銷售發(fā)票應(yīng)收賬款銷售訂單總賬銷售出庫單收款單客戶 最低報(bào)價(jià)控制信用控制成品庫1、會(huì)計(jì)核心：銷售收入成本帳、應(yīng)收帳2、業(yè)務(wù)核心：銷售進(jìn)度控制、銷售過程精細(xì)化管理第39頁，共77頁。銷售與應(yīng)收管理會(huì)計(jì)管理核心銷售收入成本明細(xì)帳銷售收入銷售成本銷售毛利應(yīng)收帳銷售發(fā)票確定應(yīng)收款應(yīng)收單確定其它應(yīng)收款收款單對(duì)應(yīng)收款和其它應(yīng)收款進(jìn)行核銷，支持異幣種核銷和優(yōu)惠（亮點(diǎn)）支持三方轉(zhuǎn)帳（亮點(diǎn)）第40頁，共77頁

11、。銷售與應(yīng)收管理業(yè)務(wù)管理核心銷售進(jìn)度確定銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨開票收款統(tǒng)計(jì)表發(fā)貨單結(jié)算收款勾對(duì)表銷售過程控制價(jià)格管理最低售價(jià)控制客戶信用控制倉庫權(quán)限控制預(yù)估毛利控制第41頁，共77頁。銷售流程規(guī)范流程：優(yōu)化流程：1、銷售發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收2、銷售出庫確認(rèn)成本3、隨時(shí)發(fā)票處理1、發(fā)貨自動(dòng)生成銷售發(fā)票與銷售出庫單2、不能開據(jù)或更改發(fā)票銷售訂單銷售發(fā)貨采購發(fā)票銷售出庫應(yīng)收/現(xiàn)收銷售訂單銷售發(fā)貨應(yīng)收/現(xiàn)收第42頁，共77頁。銷售業(yè)務(wù)流程1、先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)不完全合并，此時(shí)出庫單可審核生成業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)完全分開，此時(shí)出庫單手工生成合同（訂單）業(yè)務(wù)確認(rèn)發(fā)貨財(cái)務(wù)確認(rèn)開票倉庫確認(rèn)出庫第43頁，

12、共77頁。 銷售業(yè)務(wù)流程先開票后發(fā)貨財(cái)務(wù)確認(rèn)和業(yè)務(wù)確認(rèn)環(huán)節(jié)完全合并業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)不完全合并，此時(shí)出庫單可由發(fā)票審核生成業(yè)務(wù)員發(fā)貨和出庫環(huán)節(jié)完全分開，此時(shí)出庫單手工根據(jù)發(fā)票生成合同（訂單）財(cái)務(wù)確認(rèn)開票業(yè)務(wù)確認(rèn)自動(dòng)發(fā)貨單倉庫確認(rèn)出庫第44頁，共77頁。應(yīng)收流程應(yīng)收款流程客戶往來明細(xì)帳、客戶往來總帳、客戶往來余額帳銷售發(fā)票應(yīng)收應(yīng)付帳應(yīng)收單收款單期初匯兌損益應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收第45頁，共77頁。會(huì)計(jì)核心-銷售明細(xì)帳第46頁，共77頁。會(huì)計(jì)核心-應(yīng)收款管理第47頁，共77頁。會(huì)計(jì)核心-應(yīng)收款管理1、應(yīng)收賬齡分析2、打印催款單防止壞賬發(fā)生，減少損失第48頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心-銷售進(jìn)度確

13、定第49頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心-銷售進(jìn)度確定第50頁，共77頁。銷售過程精細(xì)控制-最低售價(jià)控制參照毛利，合理報(bào)價(jià)最低售價(jià)控制合理報(bào)價(jià)虧損報(bào)價(jià)第51頁，共77頁。銷售過程精細(xì)控制-客戶信用管理及控制實(shí)現(xiàn)銷售最大化和快速收款能力信用期間控制信用額度控制第52頁，共77頁。銷售過程精細(xì)控制-存貨價(jià)格控制第53頁，共77頁。庫存和核算管理業(yè)務(wù)管理核心核心帳目：庫存數(shù)量帳、現(xiàn)存量庫存業(yè)務(wù)管理：各種出入庫業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)、調(diào)撥、BOM配比出庫 貨位、有效期、批次庫存業(yè)務(wù)控制：上下限控制、倉庫權(quán)限、限額領(lǐng)料會(huì)計(jì)管理核心庫存金額帳多種計(jì)價(jià)方法：移動(dòng)平均、加權(quán)平均、個(gè)別計(jì)價(jià)、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、計(jì)劃價(jià)憑證生成自動(dòng)生成

14、業(yè)務(wù)憑證第54頁，共77頁。 庫存及核算流程庫存流程核算流程產(chǎn)成品入庫其它出庫單銷售出庫單材料出庫單其它入庫單盤點(diǎn)單采購入庫單庫存帳調(diào)撥單單據(jù)記賬暫估成本處理業(yè)務(wù)憑證月末處理第55頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心帳目-庫存臺(tái)帳第56頁，共77頁。業(yè)務(wù)核心帳目-現(xiàn)存量第57頁，共77頁。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)-收發(fā)存匯總表實(shí)時(shí)反映材料的流動(dòng)狀況，提高周轉(zhuǎn)率第58頁，共77頁。 事前安全的最大最小庫存量控制，實(shí)時(shí)的庫存預(yù)警業(yè)務(wù)控制-上下限控制第59頁，共77頁。 業(yè)務(wù)控制-倉庫權(quán)限控制第60頁，共77頁。 業(yè)務(wù)控制-限額領(lǐng)料控制第61頁，共77頁。 會(huì)計(jì)核心-庫存金額帳第62頁，共77頁。生產(chǎn)加工1、實(shí)現(xiàn)以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)訂

15、購2、提供采購建議與缺料表3、生產(chǎn)過程監(jiān)控4、成本分配銷售訂單采購建議生產(chǎn)加工單采購訂單成本計(jì)算產(chǎn)成品入庫單第63頁，共77頁。生產(chǎn)加工流程產(chǎn)品結(jié)構(gòu)材料出庫單生產(chǎn)加工單銷售訂單產(chǎn)成品入庫單成本計(jì)算采購建議配比出庫備料缺料表查詢采購訂單第64頁，共77頁。采購建議避免庫存積壓、減少庫存持有成本第65頁，共77頁。生產(chǎn)加工過程監(jiān)控材料領(lǐng)用控制，降低生產(chǎn)成本生產(chǎn)加工進(jìn)度表生產(chǎn)加工明細(xì)表生產(chǎn)加工領(lǐng)料匯總表第66頁，共77頁。生產(chǎn)加工明細(xì)表按定額控制材料領(lǐng)用，降低損耗第67頁，共77頁。生產(chǎn)加工進(jìn)度表實(shí)時(shí)加工進(jìn)度監(jiān)督，防止延期造成損失第68頁，共77頁。成本分配表成本費(fèi)用項(xiàng)目清晰直觀，便于成本分析第69頁，共77頁。 老 板 通 如何實(shí)現(xiàn)全面、實(shí)時(shí)的掌控企業(yè)支持決策、預(yù)知潛在風(fēng)險(xiǎn)第70頁，共77頁。預(yù)警事前、全面、智能將危機(jī)、隱藏風(fēng)險(xiǎn)第一時(shí)間、直接預(yù)警反映，提高效率，監(jiān)控企業(yè)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)管理；第71頁，共77頁。業(yè)務(wù)中心銷售信息中心挖掘有價(jià)值的客戶、商品、區(qū)域，掌握部門、業(yè)務(wù)員銷售情況，對(duì)比歷史銷售指標(biāo)，及時(shí)了解銷售發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)整企業(yè)銷