賣場超市百貨運營門店管理 OP-027_顧客使用支票、匯票、支票、結(jié)帳作業(yè)規(guī)范036

1、樂購商業(yè)流通集團顧客使用支票、匯票、本票、結(jié)賬作業(yè)規(guī)范文件類別： 營運作業(yè)規(guī)范 文件編號： 撰寫單位： 總公司營運管理部 版 本： 第 一 版發(fā)行日期：2003/10/1機密等級： 機密 一般合計頁數(shù)： 共 6 頁核 準審 核制 定文件修正履歷表文件名稱作業(yè)規(guī)范修改日期版本頁次條款內(nèi) 容2005/6/15新版4.1.1填寫保證書舊版 14.1.14.1.3提供相關(guān)有效證明取消新版舊版 新版舊版 新版舊版 新版舊版 新版舊版 新版舊版 名稱顧客作用支票、匯票、本票結(jié)帳作業(yè)規(guī)范文件編號:OP-036目的：替代現(xiàn)金，避免攜帶大筆現(xiàn)金至賣場，方便顧客結(jié)帳。適用范圍：樂購公司所屬各營運區(qū)/店群/分店適用

2、之限制條件：3.1支票：收款人為上海樂購XX生活購物有限公司即期支票，同城、市使用，出票日10天內(nèi)有效3.2本票：銀行開出的本票（可視同現(xiàn)金），出票日起一個月有效3.3匯票：由銀行開出的匯票，異地使用，分為銀行匯票，銀行承兌匯票程序 4.1支票： 4.1.1顧客申請使用支票結(jié)帳，應(yīng)先繳交支票，客服填寫繳款單，待支票兌現(xiàn)銀行入帳后，才結(jié)帳提貨(黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)可以先行提貨，但需提供相關(guān)有效證明填寫保證書) 4.1.2 支票銀行入帳后，由會計課在繳款單第二聯(lián)（紅）財務(wù)聯(lián)上加蓋“銀行收訖”，后交客服部轉(zhuǎn)交顧客結(jié)帳。結(jié)帳收銀時收銀員應(yīng)以“票據(jù)”鍵做正確付款方式結(jié)帳 4.13結(jié)帳金額可多退少

3、補，結(jié)帳金額超出部分以現(xiàn)金支付。結(jié)帳金額不足部分由收銀員退回現(xiàn)金，但金額以200元為限，并經(jīng)收銀主管同意簽字。 生效日期2003/10/1頁 次1/3核 準表號：名 稱顧客作用支票、匯票、本票結(jié)帳作業(yè)規(guī)范文件編號：OP-0364.2 本票.匯票4.2.1 顧客申請使用本票.匯票結(jié)帳時,應(yīng)先繳交本票.匯票,客服填寫繳款單會計課將票據(jù)送至總部財務(wù)背書銀行,待入帳后方能提貨結(jié)帳. 4.2.2 4.2.3同4.1.2 4.1.3票據(jù)使用注意事項5.1門店收取票據(jù)情況5.1.1大宗出貨 款到發(fā)貨5.1.2商店街租金5.1.3廠商各種贊助款5.2票據(jù)必需記載事項：5.2.1出票日期5.2.2出票人簽章5.2.3收款人準確全稱5.2.4確定的金額5.2.5“不得轉(zhuǎn)讓”與背書轉(zhuǎn)讓5.3票據(jù)入帳作業(yè)5.3.1收款5.3.2繳款：寫明收款用途，歸類適當會計科目5.3.3銀行進帳5.3.4票據(jù)退票是否確認生效日期2003/10/1頁 次2/3核 準表號：名 稱顧客作用支票、匯票、本票結(jié)