財務(wù)經(jīng)理年度總結(jié)ppt課件

1、XXXXXXXXXXXXXXXXX年財務(wù)述職報告陳說人：XXX cfoteam專注于財務(wù)技術(shù)開發(fā)及運用!2022/7/17XXXXXXXXXX股份我們都做了什么？2022/7/17更新財務(wù)管理理念我們的財務(wù)管理根本上是算帳型的，財務(wù)管理較少以運營為導(dǎo)向，財務(wù)人員也缺乏運營理念和效力認識，一些財務(wù)人員在平常任務(wù)中有意無意地給“一線人員添加任務(wù)難度；或使程序和手續(xù)復(fù)雜化，呵斥公司辦事效率低下。業(yè)務(wù)人員大量的時間不是忙于開發(fā)業(yè)務(wù)，而是忙于財務(wù)所規(guī)定程序、手續(xù)和簽字。針對這種情況，我們旗幟鮮明地提出，財務(wù)管理必需由算帳型向管理型轉(zhuǎn)變，向理性化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變；一切財務(wù)任務(wù)必需以運營為導(dǎo)向，以效力為目的，在

2、嚴厲劃分權(quán)限的根底上，取消了一大批不擔任、反復(fù)的簽字同意手續(xù)，簡化一些桌面任務(wù)程序，如原來財務(wù)規(guī)定各種方式單據(jù)就有十四種，而如今簡化為四種，同時積極倡導(dǎo)把財務(wù)效力送到一線，徹實處理一線人員收款難、報帳難、付款難的問題。2022/7/17全面實施ERP系統(tǒng)XX是實行會計電算化較早的企業(yè)，在二年就實施了金蝶系統(tǒng)，但由于各種緣由，金蝶系統(tǒng)只能運轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)，公司信息來源的處置根本上處于電子和手工的混合形狀，不但沒有到達整合資源、優(yōu)化程序、提高效率的目的，反而成為騎虎難下進退兩難的棘手問題。針對這種情況，我們果斷決議繼續(xù)全面實施金蝶ERP系統(tǒng)，在全體財務(wù)人員和信息部門的努力下， 我們在一個半月的時間內(nèi)，

3、在全公司勝利實現(xiàn)了ERP系統(tǒng)的全面運轉(zhuǎn)，原來財務(wù)人員天天加班，如今財務(wù)人員可以準時下班。原來會計報告在結(jié)帳后一個月內(nèi)出不來，如今結(jié)帳后五天內(nèi)就提交一切報告。2022/7/17精兵簡政，減員十四人會計核算分成總賬核算、營銷核算、本錢核算三個部門，數(shù)據(jù)不準確、不及時，各部門各管一攤，缺乏整體協(xié)調(diào)和溝通，為此我們提出了“會計核算一體化理念，從帳單處置到報表編制由一個部門進展，因此，將三個核算部門合并，成立會計部，將核算職能歸集到一個部門中，一致指揮，一致行動，一致報表格式，一致披露口徑。制定，保證一切預(yù)提費用、待攤費用的及時處置，保證賬表、賬賬、賬實的一致性。經(jīng)過整合，會計核算隊伍由原來的38人，

4、減少到2人。結(jié)合國際企業(yè)的財務(wù)管理特點，在財務(wù)系統(tǒng)成立了內(nèi)部控制部，財務(wù)分析部。2022/7/17建立帳戶責任人制度由于公司改組，給財務(wù)人員添加了很多額外的任務(wù)量，加上財務(wù)管理人員的頻繁改換，會計核算任務(wù)也是公司一件頭痛的事。公司高層管理人員根本上對財務(wù)提供的數(shù)據(jù)失去信任。為了搞清運營情況的真實性，不得不建立新的隊伍，添加新的人手，復(fù)核會計核算的數(shù)據(jù)。因此也使得公司財務(wù)人員一增再增，全公司從事財務(wù)任務(wù)的人員到達七十二人。雖然如此，會計核算依然不準確，會計報表的提交時間嚴重滯后，有一段時間半年內(nèi)出不了財務(wù)報表。一一致調(diào)整會計核算科目，將原有不符合公認會計準那么的科目設(shè)置進展調(diào)整，加強會計科目設(shè)置

5、的邏輯性、操作性和透明度。二由于會計崗位因人設(shè)事，不可防止出現(xiàn)一事多頭的問題，在會計核算上表現(xiàn)為一個帳戶多人做帳，無人看管，誰也搞不清帳戶內(nèi)容。針對這種情況，我們采取了“人盯人的防守戰(zhàn)術(shù)，建立“帳戶責任人制度，將一切會計科目分給個人，帳戶責任人擔任解釋，清理所管轄帳戶中的內(nèi)容。2022/7/17編報為向高層管理人員充分、真實地披露企業(yè)的運營情況，及時調(diào)整運營行為，我們編制了一套，同時要求一切子公司編制這一報告，每月結(jié)賬后向一切高層管理人員發(fā)送管理報告。2022/7/17產(chǎn)品贏利分析，調(diào)整產(chǎn)品構(gòu)造今年五月份，我們對公司幾十年來運營的四十多種產(chǎn)品進展了量本利分析，向公司高層指點展現(xiàn)了各種產(chǎn)品的盈利

6、才干，處理了幾十年來公司不斷比較模糊的問題，在XXX推進下，公司下決心進展產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整。2022/7/17貸款重組，減少貸款利息一百五十八萬對公司的貸款構(gòu)造、方法和時間進展了全面分析，將我們一切的銀行貸款進展了整合；使得綜合付息程度明顯下降，去年一到十月我公司支付利息五百八十五萬元，而今年同期在貸款額沒有減少的情況下，貸款利息比同期少支付一百五十八萬元。2022/7/17稅收謀劃，節(jié)稅七百萬今年我們對各子公司的稅收政策進展了排查，發(fā)現(xiàn)我們在資產(chǎn)毀損、技術(shù)開發(fā)、區(qū)域優(yōu)惠等方面有很大的節(jié)稅空間，我們起草了稅收謀劃方案，在XXX的支持下，目前部分方案在實施過程中，預(yù)期年底將免交企業(yè)所得稅近七百萬元。

7、2022/7/17緊縮員工欠款五百萬長期以來，公司職工把占用公司資金當做一項福利，很多人借款后長期不還，今年，在清理幾十年來的員工欠款方面獲得了積極進展。員工應(yīng)收賬款的清理和控制卓有效果，員工應(yīng)收賬款由年初的七百多萬元下降到一百五十多萬元 2022/7/17整合保險，保險費減少二十萬針對集團各子公司分散保險和多支付保費問題，資金部組織各子公司參與集團公司集體保險，由于利用集團優(yōu)勢，保險費率明顯下降，在保險范圍擴展了一倍的情況下，保費比去年節(jié)約二十多萬元。同時由于索賠任務(wù)專人擔任，原來出險無索賠的問題也得到有效的處理 2022/7/17盤活沉淀資金，減少貸款利息每年三十萬歷年來，出于各種目的，公

8、司購買各種債券、儲蓄保險等近二百多萬元。住房存款五百二十多萬元由于政策緣由均構(gòu)成沉淀資金，今年八月，我們對各種沉淀資金進展了清理，追回了各種資金一百多萬，同時積極尋覓政策空間，勝利啟動三百六十多萬元住房存款，因此，使公司每年少付三十多萬貸款利息。2022/7/17制定了，嚴厲分權(quán)制衡付款審批是控制企業(yè)風險的重要環(huán)節(jié)之一，為了嚴肅付款審批程序，強化審批責任，我們制定了權(quán)限表，明確了各職級的付款審批權(quán)限以及事后追溯制度，從而在公司內(nèi)構(gòu)成了責任明確、制衡高效的審批制度。2022/7/17調(diào)查，發(fā)現(xiàn)財務(wù)管理缺乏為及時了解財務(wù)變革中財務(wù)系統(tǒng)的心態(tài)，今年九月我們對財務(wù)系統(tǒng)職員進展了無記名，要求每個職員對財

9、務(wù)系統(tǒng)的管理提出三個不滿，調(diào)查結(jié)果，財務(wù)系統(tǒng)職員反映不滿最多的是：短少培訓(xùn)、輪崗太少、待遇太低。針對上述情況，我們九月份起陸續(xù)組織了四次內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)課程，同時對某些崗位太久的職員進展了輪崗。2022/7/17財務(wù)部獲2022/7/17改良效力認識財務(wù)管理中，更新觀念，改良方法，調(diào)整機構(gòu)固然是重要的，但一切的事情需求人去做，做好做壞，能否做到位，能否有發(fā)明性地執(zhí)行，關(guān)鍵是要發(fā)揚一切財務(wù)人員的任務(wù)積極性。為此，我們大張旗鼓地鼓勵財務(wù)人員毛遂自薦或提出創(chuàng)新建議并在業(yè)績考核中加大了創(chuàng)新的獎勵比重，半年來，財務(wù)人員提出各種創(chuàng)新建議并被實施的有四十多項，有些財務(wù)人員由于創(chuàng)新建議獲得嘉獎，有些很快遭到重用和提

10、拔。當然，財務(wù)隊伍中也實行了嚴厲處分制度，從小事做起，為改動財務(wù)人員的效力認識，我們要求一切財務(wù)人員在接聽時，運用禮貌用語，僅兩周時間，財務(wù)系統(tǒng)一切任務(wù)人員就改動接聽的方式，至今沒有一人受四處分，財務(wù)系統(tǒng)在全公司做出了典范。2022/7/17財務(wù)部被評為2022/7/17存在問題2022/7/17預(yù)算管理仍處于低程度運轉(zhuǎn)預(yù)算管理對于我們的主要管理人員依然是新課題，還需求在實際中探求，因此預(yù)算管理依然處于低程度運轉(zhuǎn)。2022/7/17財務(wù)管理功能尚未全面發(fā)揚，財務(wù)分析任務(wù)尚未到位財務(wù)分析和控制不到位2022/7/17業(yè)務(wù)流程不暢財務(wù)管理制度尚未清理，審批流程需待規(guī)范；2022/7/17一線支持力度缺乏銷售系統(tǒng)財務(wù)支持力度不夠，需配合銷售系統(tǒng)整合進展2022/7/17下一步任務(wù)重點重中之重緊緊抓住稅務(wù)謀劃方案的實施任務(wù)