月清產(chǎn)核資總結(jié)報(bào)告

1、第 PAGE14 頁 共 NUMPAGES14 頁月清產(chǎn)核資總結(jié)報(bào)告2022年清產(chǎn)核資總結(jié)報(bào)告 根據(jù)股份公司和我公司下發(fā)的2022年度實(shí)物資產(chǎn)清查方案，我公司對下屬各單位進(jìn)展了實(shí)物清查工作，現(xiàn)將清查情況說明如下：一、固定資產(chǎn)：包括機(jī)械設(shè)備、檢試驗(yàn)儀器、電子辦公設(shè)備、食堂用具、房地產(chǎn)等。一截止20_年12月31日，固定資產(chǎn)632臺套，原值11860.43萬元，凈值7006.60萬元.其中有使用價(jià)值549臺套，原值11322.83萬元，凈值6981.53萬元；無使用價(jià)值48臺套，原值318.65萬元，凈值15.33萬元；有賬無物35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。1、機(jī)械設(shè)備：現(xiàn)有2

2、24臺套，原值8606.19萬元，凈值4748.35萬元，其中有使用價(jià)值169臺套，原值8083.35萬元，凈值4730.42萬元其中包括由于施工消費(fèi)需要，借給指揮部使用的小車42臺，原值2081.75萬元，凈值1736.62萬元；無使用價(jià)值20臺套，原值303.90萬元，凈值10.20萬元；有賬無物35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。2、食堂用具：3臺套，原值1.21萬元，凈值0.37萬元。3、試驗(yàn)儀器：現(xiàn)有220臺套，原值167.36萬元，凈值99.66萬元，其中有使用價(jià)值203臺套，原值159.08萬元，凈值97.04萬元；無使用價(jià)值17臺套，原值8.28萬元，凈值2.62

3、萬元。4、電子設(shè)備：現(xiàn)有184臺套，原值85.67萬元，凈值36.61萬元，其中有使用價(jià)值173臺套，原值79.19萬元，凈值34.10萬元；無使用價(jià)值11臺套，原值6.48萬元，凈值2.51萬元；5、房地產(chǎn)：現(xiàn)有一棟辦公樓，原值3000萬元，凈值2119.59萬元。二20_年增減情況：總計(jì)增加40臺套，原值791.30萬元，凈值766.27萬元，減少71臺套，原值127.03萬元，凈值35.24萬元。1、機(jī)械設(shè)備：增加15臺套，原值750.10萬元，凈值726.83萬元，其中包括指揮部用車6臺套，原值441.94萬元，凈值428.38萬元。實(shí)際我公司增加9臺套，原值308.16萬元，凈值29

4、8.45萬元其中包括小車5臺，原值198.62萬元，凈值193.34萬元。變價(jià)處理10臺套，原值102.90萬元，凈值31.51萬元，變價(jià)處理價(jià)格34.28萬元，贏利2.77萬元。2、試驗(yàn)儀器：增加16臺套，原值37.78萬元，凈值36.24萬元。報(bào)廢61臺套，原值24.13萬元，凈值3.73萬元。變價(jià)處理價(jià)格1.87萬元，潛虧1.86萬元。3、電子設(shè)備：增加9臺套，原值3.42萬元，凈值3.20萬元。三無使用價(jià)值固定資產(chǎn)：無使用價(jià)值48臺套，原值318.65萬元，凈值15.33萬元。1、機(jī)械設(shè)備：20臺套，原值303.90萬元，凈值10.20萬元。全部為2022年以前歷史原因形成，無新增無使

5、用價(jià)值設(shè)備。2、檢試驗(yàn)儀器設(shè)備：17臺套，原值8.28萬元，凈值2.62萬元。3、電子辦公設(shè)備：11臺套，原值6.48萬元，凈值2.51萬元。四有帳無物固定資產(chǎn)： 35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。機(jī)械設(shè)備：35臺套，原值218.94萬元，凈值7.74萬元。全部為2022年以前歷史原因形成，無新增有帳無物設(shè)備。五擬報(bào)廢處理固定資產(chǎn)：通過此次實(shí)物清查發(fā)現(xiàn)，有局部固定資產(chǎn)包括機(jī)械設(shè)備、電子辦公設(shè)備和檢實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備已經(jīng)到達(dá)報(bào)廢年限，狀況較差，無法使用，目前折舊根本已經(jīng)提完，賬面只有凈殘值，總計(jì)79臺套，原值2046.20萬元，凈值93.15萬元。其中機(jī)械設(shè)備51臺套，原值2031.4

6、4萬元，凈值88.02萬元，電子辦公設(shè)備11臺套，原值6.48萬元，凈值2.51萬元，檢實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備17臺套，原值8.28萬元，凈值2.62萬元。方案將這79臺套固定資產(chǎn)進(jìn)展報(bào)廢處理，但由于這些資產(chǎn)多為一些小型設(shè)備，報(bào)廢處理后處理價(jià)格不會太高，根本是廢鐵價(jià)格，會產(chǎn)生一定的賬面損失。二、庫存材料：包括主材、周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品及有帳無物物資和無使用價(jià)值物資。一主材：庫存金額：1495.9萬元。二周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品：庫存凈值：121萬元。三無使用價(jià)值物資：244.3萬元。其中包括：1、瀝青設(shè)備租賃公司：11.4萬元，歷史原因形成庫存，配件所應(yīng)用設(shè)備現(xiàn)已報(bào)廢變賣。2、原十工程：150.8萬元，20

7、_1年因修哈市江北西環(huán)大橋購置鋼模板，未按規(guī)定攤銷，形成較大庫存。3、原土方公司：80.6萬元，原鼎昌公司解散分配給我公司的挖掘機(jī)配件，因挖掘機(jī)早已變賣處理，且現(xiàn)挖掘機(jī)型號早已淘汰，所以形成較大庫存，。4、物資供給站：1.4萬元，原供給站已解散多年，形成庫存勞保。四有帳無物物資：103萬元。其中包括：1、原河南撫項(xiàng)工程：27萬元，20_3年工程完工，在物資存放和調(diào)遷時(shí)喪失，形成有帳無物。2、公司機(jī)關(guān)：1.7萬元，原處領(lǐng)導(dǎo)調(diào)走，帶走筆記本電腦多臺，形成有帳無物。3、原十工程：6.6萬元，在達(dá)連河施工工程完工后，調(diào)遷時(shí)物資喪失，形成有帳無物。4、原3、9隊(duì)：32.6萬元，工程解散后形成有帳無物。5

8、、物資供給站：35.5元，20_0年原3隊(duì)在五大連池施工時(shí)，在交通廳物資公司購水泥，此款當(dāng)時(shí)未付，后經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)同意，供給站支付后掛供給站帳待處理。三、完工工程撤點(diǎn)工作：截止10月30日，完工工程包括鶴大一工程、平林三工程、齊甘三工程、前嫩八工程、漠北九工程、前嫩十工程、綏牡十七工程和北黑十八工程撤點(diǎn)工作已經(jīng)全部完畢，哈阿出口倉庫新建了350平米彩鋼板房，撤回物資經(jīng)設(shè)備物資部驗(yàn)收后，以工程為單位，已經(jīng)全局部門別類存放于哈阿出口物資倉庫內(nèi)，其中檢試驗(yàn)儀器設(shè)備裝箱經(jīng)質(zhì)檢工程部驗(yàn)收后，統(tǒng)一存放在質(zhì)檢工程部倉庫，各工程按儀器臺帳，把每臺儀器都分別裝箱，每臺儀器都貼有統(tǒng)一標(biāo)簽，標(biāo)簽上都分別注明了儀器的詳細(xì)情

9、況等。標(biāo)簽貼在儀器裝箱的外側(cè)，以便為了在調(diào)配的時(shí)候較容易找到所需要的儀器。儀器擺放整齊，一目了然。如今除了三工程有兩臺試驗(yàn)儀器和個(gè)別的測量儀器還沒拿回來驗(yàn)收外，其余的工程全部都已驗(yàn)收完畢。各工程的測量儀器也都拿回單位的地下室?guī)旆坷铮磁_帳入庫驗(yàn)收，貼好標(biāo)簽并擺放整齊。詳細(xì)撤點(diǎn)情況以及下一步打算如下：一撤點(diǎn)情況：鶴大一工程：彩鋼板房604m2，調(diào)給六工程和哈阿倉庫使用；水泥棚子1棟640 m2，調(diào)給六工程使用；3、 其他物資調(diào)入哈阿物資倉庫。4、變賣物資：塑料模具6010塊，金額46,620.00元；廢瀝青罐2個(gè)，金額20,000.00元；石屑1000 m3，金額20,000.00元；廢鐵1.4

10、7T，金額3,800.00元。合計(jì)金額90,452.00元，全部為現(xiàn)金，已交工程財(cái)務(wù)。5、未送回物資：電纜線2捆和局部總務(wù)備品工程自行保管，籃球架子一個(gè)送給當(dāng)?shù)卣?。平林三工程：物資清查完就地封存，有一個(gè)瀝青罐調(diào)給十八工程未開調(diào)撥單。齊甘三工程：物資已運(yùn)回哈阿倉庫，原齊甘橋隊(duì)有一臺電腦主機(jī)喪失。已經(jīng)要求工程調(diào)查原因。前嫩八工程：1、變賣物資：彩鋼板房約963 m2，變賣金額115,500.00元；沙發(fā)、茶幾、老板臺、椅變賣金額3,000.00元；彩鋼板房一棟頂賬給駐地人因有協(xié)議說完工后給他5000 m2土，沒有給，所以給他一棟彩鋼板房。合計(jì)金額118,500.00元，全部為現(xiàn)金，已交工程財(cái)務(wù)

11、。2、調(diào)配物資：重油罐1個(gè)，給九三小點(diǎn)；照明燈1臺、汽油發(fā)電機(jī)1臺調(diào)七工程，未開轉(zhuǎn)賬調(diào)撥單。3、未送回物資：塑力纜125米、電纜1903米、瀝青泵1個(gè)。拌合站大門、門衛(wèi)房隨拌合站使用。4、送回物資：山門2個(gè)，拌合站和駐地圍欄，小型機(jī)具和總務(wù)備品等已入庫。漠北九工程：1、彩鋼板房指揮部留用1棟108 m2，其他彩鋼板房全部變價(jià)頂賬，808 m2，98,958.00元。油罐3個(gè)，頂賬10,000.00元。鋼筋一共27.66T，變賣現(xiàn)金115,566.00元。合計(jì)頂賬108，958.00元，現(xiàn)金115,566.00元，已交工程財(cái)務(wù)。2、一根電纜約70米長，在撤除的原400站下埋著，無法挖出來，沒有運(yùn)

12、回。3、2022年購置的1臺24KW發(fā)電機(jī)喪失；車載電臺3臺、對講機(jī)5部、數(shù)碼相機(jī)1臺喪失。已經(jīng)要求工程調(diào)查原因。前嫩十工程：1、彩鋼板房3棟210m2，準(zhǔn)備調(diào)給加嫩線十八工程；2、2022年購鋼模板14.3T全部攤銷了，應(yīng)賬上留5%殘值。3、局部周轉(zhuǎn)材料和低值易耗品未攤銷。已經(jīng)要求工程整改。綏牡十七工程：1、變賣物資：彩鋼板房5棟350 m2、玻璃鋼板房3棟、菱美土板房2棟和經(jīng)理室物品，共計(jì)作價(jià)50.000.00元，抵賬當(dāng)?shù)赝馇房睿话韬险臼Ｓ嗨槭?50 m3，作價(jià)12,500.00元抵賬，載重汽車一臺變價(jià)處理現(xiàn)金10，000.00元，已交公司財(cái)務(wù)部，賬務(wù)處理已經(jīng)完成，總計(jì)頂賬67，500.0

13、0元。2、送回物資：制砂機(jī)1臺、3小捆電纜線、油罐2個(gè)、小型機(jī)具和后勤用品等已經(jīng)入庫驗(yàn)收。北黑十八工程：1、變賣物資：彩鋼板房350，變價(jià)處理現(xiàn)金52500元，已上交工程財(cái)務(wù)。2、2棟彩鋼板房150 m2，與加嫩民工連隊(duì)彩鋼板房互換；1棟彩鋼板房75 m2，留給指揮部主管復(fù)墾領(lǐng)導(dǎo)用；1棟75 m2，拉回加嫩線工程使用，其它物資全部調(diào)往加嫩繼續(xù)使用。所有工程變價(jià)處理帳內(nèi)外設(shè)備物資原值2，477，622.40元，凈值304，098.42元，變價(jià)處理金額總計(jì)563，476.00元，其中現(xiàn)金387，018.00元，抵賬176，458.00元。二下一步打算：1、根據(jù)20_年工程任務(wù)落實(shí)情況，再有新任務(wù)時(shí)

14、，考慮到平林三工程的所有物資全部就地封存，首先將該工程的所有物資調(diào)往下一個(gè)工程使用。2、一、八、九、十七工程的物資全部再哈阿出口物資倉庫封存，由設(shè)備物資部統(tǒng)一進(jìn)展保管，明年再有新任務(wù)時(shí)，由工程上報(bào)物資使用方案，設(shè)備物資部統(tǒng)一調(diào)配，采取出庫領(lǐng)用制度，原那么上不再購置新的物資。3、檢實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備由質(zhì)檢工程部統(tǒng)一保管，明年再有新任務(wù)時(shí)，由工程上報(bào)使用方案，質(zhì)檢工程部統(tǒng)一調(diào)配。設(shè)備物資部二O一一年十一月二十日 including incentives) to ensure the achievement of the quality objectives.According to the panyap

15、os;s quality system documents, bined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality manual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of the project.A management review meeting held each year, on the imple

16、mentation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures.Efforts and resources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc).3.2 with customer focus project staff establish a “custo

17、mer-focused” thinking, fully aware that meet their customers apos; needs and e_pectations is the fundamental pursuit of production and services projects.Projects in production and service processes, to: 3.2.1 identify and determine the needs and e_pectations of the project legal person, interests as

18、 the interests of the customer, with customer satisfaction as satisfied, good faith and cooperation, win-win and development; 3.2.2 needs and e_pectations of the project legal person into production and service management or technical requirements, and allocation of appropriate resources; 3.2.3 meet

19、 legal requirements and strive to e_ceed their e_pectations.3.2.4 customers on the quality of projects put into operation for standards, in accordance with the national standard of quality works.3.2.5 regulations and standards requires the State and issued by the Ministry of the project related to t

20、he current version of the technical specifications, procedures, design institutes and including incentives) to ensure the achievement of the quality objectives.According to the panyapos;s quality system documents, bined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality m

21、anual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of the project.A management review meeting held each year, on the implementation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures.Efforts and re

22、sources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc).3.2 with customer focus project staff establish a “customer-focused” thinking, fully aware that meet their customers apos; needs and e_pectations is the fundamental pursuit

23、of production and services projects.Projects in production and service processes, to: 3.2.1 identify and determine the needs and e_pectations of the project legal person, interests as the interests of the customer, with customer satisfaction as satisfied, good faith and cooperation, win-win and deve

24、lopment; 3.2.2 needs and e_pectations of the project legal person into production and service management or technical requirements, and allocation of appropriate resources; 3.2.3 meet legal requirements and strive to e_ceed their e_pectations.3.2.4 customers on the quality of projects put into opera

25、tion for standards, in accordance with the national standard of quality works.3.2.5 regulations and standards requires the State and issued by the Ministry of the project related to the current version of the technical specifications, procedures, design institutes and including incentives) to ensure

26、 the achievement of the quality objectives.According to the panyapos;s quality system documents, bined with the specific circumstances of the project, preparation of project quality manual, procedures and work related to the project implementation rules to improve the quality management system of th

27、e project.A management review meeting held each year, on the implementation of the quality policy, objectives and review of the problems and propose corrective measures.Efforts and resources necessary for optimal allocation of project construction management (personnel, finance, facilities, information, etc).3.2 with customer focus project staff establish a “customer-focused” thinking, fully aware that meet their customers apos; nee