K3房地產(chǎn)成本軟件萬科使用情況ppt課件

1、成 本 管 理 軟 件 交 流天津萬科本錢管理部 2004年3月提綱：一、萬科集團本錢管理簡介二、本錢管理軟件的開發(fā)與運用三、本錢管理軟件的根本思想四、本錢管理軟件的功能簡介五、討論與交流 南京南昌深圳北京天津長春沈陽武漢成都上海佛山萬科 企業(yè)股份簡介 1984年成立于深圳，1991年開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)； 1988年公開發(fā)行股票，1990年深交所上市 在全國15個城市開發(fā)房地產(chǎn)； 以住宅開發(fā)為主；累計開工600萬平米；目前年開發(fā)量150萬平米 目前總資產(chǎn)： 110億元人民幣 目前凈資產(chǎn)： 45億元人民幣廣州中山鞍山大連 集團本錢管理決策層； 規(guī)范、引導(dǎo)、監(jiān)視、支持； 各地公司本錢管理決策層； 各地

2、公司本錢管理部擔(dān)任對 工程全本錢進展管理和控制； 其他各業(yè)務(wù)部門配合； 本錢對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生約束。1、集團本錢管理架構(gòu)一、萬科集團本錢管理簡介2、本錢管理方式：目的本錢管理 一、萬科集團本錢管理簡介本錢的方案管理 目的本錢構(gòu)成本錢的過程管理 動態(tài)本錢控制 目的本錢構(gòu)成 動態(tài)本錢控制結(jié)算分析工程決策規(guī)劃設(shè)計 擴初設(shè)計施工圖設(shè)計招招標(biāo)階段開工階段實施階段 實施過程：管理原那么：表達目的本錢的先進性 目的本錢的嚴肅性(納入績效考核) 目的本錢：目的本錢是企業(yè)預(yù)先確定的、在一定時期內(nèi) 和經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的本錢目的；是工程成 本的控制線。動態(tài)本錢：是工程實施過程中各個時期表達的預(yù)期本錢 結(jié)果。根本概念：

3、管理工具：動態(tài)本錢反映系統(tǒng)平臺 本錢目的數(shù)據(jù)庫目的本錢管理 4、管理工具：信息系統(tǒng)目的本錢構(gòu)成 目的本錢測算表動態(tài)本錢控制 本錢管理軟件結(jié)算分析 本錢數(shù)據(jù)庫軟件 3、本錢管理方法：責(zé)任本錢管理 一、萬科集團本錢管理簡介責(zé)任本錢體系經(jīng)過確定責(zé)任主體和評價部門，經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟目的的目的設(shè)定、執(zhí)行和考核，來保證整體本錢的合理性和先進性。5、本錢管理的相關(guān)制度 一、萬科集團本錢管理簡介 規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢 集團資料采購、戰(zhàn)略供應(yīng)商管理； 本錢管理優(yōu)勢 信息分享與專業(yè)協(xié)作； 創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢 方案優(yōu)化與規(guī)范化住宅。6、集團本錢管理目的創(chuàng)建本錢優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢一、萬科集團本錢管理簡介7、集團本錢管理的

4、方向一、萬科集團本錢管理簡介二、本錢管理軟件的開發(fā)與運用1、開發(fā)的背景 利潤是多少不準(zhǔn)確 工程間本錢不可比 根底資料管理不一致四年前：房地產(chǎn)企業(yè)根本數(shù)據(jù)平臺二、本錢管理軟件的開發(fā)與運用2、軟件開發(fā)商的選擇金 蝶 本錢數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)能方便的進展轉(zhuǎn)換； 金蝶軟件的數(shù)據(jù)平安性較高； 金蝶軟件的控件中，已很好地實現(xiàn)分工程按數(shù)據(jù)進 行授權(quán)，查詢方便且功能強大； 金蝶可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠程同步復(fù)制，便于集團監(jiān)控。 實現(xiàn)集團內(nèi)本錢數(shù)據(jù)資源共享，工程間本錢實時可比。 提高任務(wù)效率，加快信息流通，本錢資料查詢方便。 變卦簽證的費用及時反映，實現(xiàn)可控。 本錢與財務(wù)之間數(shù)據(jù)相互調(diào)用，協(xié)調(diào)高效。 工程動態(tài)本錢及時反映，有利

5、于指點決策。3、軟件對本錢管理的作用：二、本錢管理軟件的開發(fā)與運用 工程管理部查詢合同管理、合同執(zhí)行情況 工程經(jīng)理部查詢合同、變卦簽證、進度款信息 其他業(yè)務(wù)部門了解合同實施情況，合同款的支 付等情況 本錢管理部錄入、分析本錢，主要責(zé)任部門 財務(wù)管理部錄入資金方案、查詢工程本錢信息4、本錢管理軟件的運用：二、本錢管理軟件的開發(fā)與運用 1、系統(tǒng)模塊構(gòu)造圖三、本錢管理軟件的根本思想 目 標(biāo) 成 本 動 態(tài) 成 本 估 算 管 理預(yù) 算 管 理各產(chǎn)品目的本錢合同管理合同執(zhí)行非合同性本錢資金方案待發(fā)生本錢各產(chǎn)品動態(tài)本錢各產(chǎn)品目的與動態(tài)本錢對比分攤接口管理數(shù)據(jù)庫導(dǎo)入/導(dǎo)出引出EXCEL等數(shù)據(jù)格式非合同性本

6、錢引入付款引入生成付款憑證分攤控制調(diào)整系 統(tǒng) 管 理財務(wù)拆分自動對帳2、目的本錢三、本錢管理軟件的根本思想公式為：各產(chǎn)品的目的本錢=目的本錢錄入時的指定分攤+ 本科目總目的本錢-錄入時指定分攤比例目的本錢錄入目的本錢修訂各類產(chǎn)品目的本錢歸屬分攤分攤歸屬確定后，除規(guī)劃條件變化或政策變化等，不得隨意修訂。簽約金額變卦簽證結(jié)算調(diào)整簽約金額變卦簽證結(jié)算調(diào)整已發(fā)生本錢合同性本錢非合同性本錢已結(jié)算本錢未結(jié)算本錢待發(fā)生本錢動態(tài)本錢3、動態(tài)本錢的構(gòu)成三、本錢管理軟件的根本思想動態(tài)本錢 : = 未結(jié)算合同 + 已結(jié)算合同 + 非合同性本錢 + 待發(fā)生本錢暫時路建立動態(tài)本錢：280萬其中瀝青路合同金額為100萬；

7、舒布洛克磚鋪裝路面合同180萬以上總價包干此時動態(tài)本錢為291萬舉例：此時動態(tài)本錢等于目的本錢施工過程中，由于趕工期支付非合同性本錢趕工獎，本錢未思索3萬由于地質(zhì)情況，產(chǎn)生變卦簽證，發(fā)生的本錢為8萬元4、各產(chǎn)品類型的動態(tài)本錢三、本錢管理軟件的根本思想工程動態(tài)本錢合同性本錢非合同性本錢各類產(chǎn)品動態(tài)本錢拆分指定分攤引入錄入分攤公式：各產(chǎn)品的動態(tài)本錢= 已發(fā)生指定分攤+ 待發(fā)生指定分攤+ 本科目總本錢-已發(fā)生指定分攤-待發(fā)生指定分攤比例 待發(fā)生本錢指定分攤調(diào)整5、本錢科目的一致設(shè)置八大項費用土地本錢開發(fā)前期預(yù)備費主體建筑工程費主體安裝工程費園區(qū)管網(wǎng)工程費園林環(huán)境建立費配套設(shè)備費開發(fā)間接費主體造價園區(qū)造價樓面地價費用及資金本錢三、本錢管理軟件的根本思想按受害原那么，在本錢對象之間分配本錢費用；房地產(chǎn)本錢分配的方法： 按土地面積分攤 按建筑面積分攤 按可售面積分攤最終按可售面積確定各產(chǎn)品的單位本錢。本錢費用的分配本錢結(jié)算本錢結(jié)算