項目五固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)ppt課件

1、工程五 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能與其他系統(tǒng)的關系技藝目的:掌握固定資產(chǎn)模塊的操作流程才干目的:具備在會計電算化環(huán)境下的固定資產(chǎn)業(yè)務處置才干固定資產(chǎn)系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化固定資產(chǎn)系統(tǒng)日常業(yè)務處理固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關系本錢管理總帳系統(tǒng)UFO報表系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng).根底設置建立固定資產(chǎn)賬套卡片修正刪除資產(chǎn)減少資產(chǎn)添加原始卡片錄入固定資產(chǎn)管理業(yè)務處置流程折舊計提批量制單對賬月末處置資產(chǎn)變動.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設置1.1 設置控制參數(shù)1.2 設置根底設置.1.1 設置控制參數(shù)1.1.1 啟用固定資產(chǎn)賬套.1.1 設置控制參數(shù)1.1.2 建立固定

2、資產(chǎn)賬套123.1.1 設置控制參數(shù)1.1.2 建立固定資產(chǎn)賬套456.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.1 部門對應折舊科目設置.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.2 資產(chǎn)類別設置留意：假設該類別已在添加固定資產(chǎn)卡片時運用，那么其類別下不能再添加新類別.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.3 增減方式留意：1.非明細級的增減方式不能刪除；2.已運用卡片已選用過的方式不能刪除；3.系統(tǒng)缺省的增減方式中“盤盈、“盤虧、“毀損不能修正和刪除。.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.4 運用情況設置留意：1.“未運用和“不需用兩種情況，可以修正，不能刪除，但其下級運用形狀可以修正和刪除。2.假設修正某一“運用情況稱號后，卡片中該

3、運用情況變?yōu)樾拚蟮姆Q號。3.假設修正某一運用情況的“能否計提折舊，對折舊計算的影響從當期開場，不調(diào)整以前的折舊計算。.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.5 折舊方法設置留意：自定義公式中所包含的工程只能是自定義窗口左側給定的工程，月折舊額和月折舊率公式定義時，必需是單項包含關系，即月折舊額公式中包含月折舊率工程，或月折舊率公式中包含月折舊額工程，但不能同時相互包含。.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.6 固定資產(chǎn)卡片工程設置留意： 1.已定義的系統(tǒng)工程或自定義卡片工程均不能修正數(shù)據(jù)類型； 2.系統(tǒng)工程不允許刪除； 3.已被運用的自定義工程不能刪除。.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1.2.7 卡片款式定義.1.2

4、設置根底數(shù)據(jù)1.2.8 錄入原始卡片.1.2 設置根底數(shù)據(jù)1 按部門查詢2 按類別查詢3 自定義查詢 錄入原始卡片-固定資產(chǎn)卡片查詢.2 日常業(yè)務處置2.1 變動單的處置 2.1.1 資產(chǎn)添加 2.1.2 資產(chǎn)減少 2.1.3 資產(chǎn)變動 2.1.4 資產(chǎn)評價.2.1變動單的處置2.1.1 資產(chǎn)添加(1) 選擇“卡片菜單下的“資產(chǎn)添加，系統(tǒng)彈出“資產(chǎn)類別參照對話框(2) 選擇需添加的固定資產(chǎn)類別，然后單擊“確認按鈕， “系統(tǒng)彈出固 定資產(chǎn)卡片窗口留意： 1. 也稱“新卡片錄入，與原始卡片錄入相對應； 2.只需當開場運用日期的期間與錄入的期間相等時，才干經(jīng)過資產(chǎn)添加錄入； 3.新卡片第1個月不提折

5、舊，折舊額為零。 .2.1變動單的處置2.1.2 資產(chǎn)減少(1) 選擇“卡片菜單下的“資產(chǎn)減少，系統(tǒng)彈出“資產(chǎn)類別參照對話框(2) 輸入需求進展資產(chǎn)減少的卡片編號，然后單擊“添加，將添加一項 固定資產(chǎn)減少記錄到資產(chǎn)減少表中，然后在減少方式中選擇此次操 作相應的減少方式工程，最后單擊“確定按鈕。.2.1變動單的處置2.1.3 資產(chǎn)變動資產(chǎn)變動包括原值添加、原值減少、部門轉(zhuǎn)移、運用情況變動、折舊方法調(diào)整、運用年限調(diào)整、累計折舊調(diào)整、工作總量調(diào)整、凈殘值調(diào)整及類別調(diào)整。(1) 選擇“卡片菜單下的“變動單，在此選擇詳細的變動方式(2) 在所選定的固定資產(chǎn)變動單中修正需變動的內(nèi)容，最后單擊“保管 按鈕進

6、展保管留意： 變動單不能修正，只需在當月可刪除重做，仔細確認后再保管。 .2.1變動單的處置2.1.4 資產(chǎn)評價(1) 選擇“卡片菜單下的“資產(chǎn)評價，系統(tǒng)彈出“資產(chǎn)評價窗口(2) 單擊“添加按鈕，以新增資產(chǎn)評價記錄(3) 選擇需求進展評價的固定資產(chǎn)，在其需求更改的評價后的工程中進 行數(shù)據(jù)修正，最后單擊“保管按鈕保管設置留意：1.只需在當月制造的評價單才可刪除，任何一項資產(chǎn)假設既做過變動單又做過評價單，那么必需先刪除變動單再刪除評價單。2.原值、累計折舊和凈值三個工程中必需只選擇兩個，另一個經(jīng)過公式工程“原值-累計折舊=凈值推算得到。3.評價后的數(shù)據(jù)必需滿足公式：原值-凈值=累計折舊；凈值凈殘值

7、率*原值；任務總量累計任務量.需求留意的是： (1)原始卡片的原值、運用部門、任務總量、運用情況、累計折舊、凈殘值率、折舊方法、運用年限、資產(chǎn)類別在沒有做變動單或評價單情況下，錄入當月可以修正。假設做過變動單，只需刪除變動單才干修正。 (2)經(jīng)過“資產(chǎn)添加錄入系統(tǒng)的卡片假設沒有制造憑證和變動單、評價單的情況下，錄入當月可修正。假設做過變動單，只需刪除變動單才干修正。假設已制造憑證，要修正原值或累計折舊，必需刪除憑證后才干修正。 (3)原始卡片的原值、運用部門、運用情況、累計折舊、凈殘值率、折舊方法、運用年限、資產(chǎn)類別各工程在做過一次月末結賬后，只能經(jīng)過變動單或評價單調(diào)整，不能經(jīng)過卡片修正功能改

8、動。 2.1 變動單的處置.2.2 折舊處置 2.2.1 任務量輸入2.2.2 折舊計提2.2.3 折舊清單2.2.4 查看折舊分.2.2 折舊處置2.2.1 任務量當賬套內(nèi)的資產(chǎn)運用任務量法計提折舊的時候，每月計提折舊前，必需錄入資產(chǎn)當月的任務量。(1)選擇處置菜單下的任務量輸入,系統(tǒng)彈出任務量窗口(假設固定資產(chǎn)卡片中沒有將其折舊方法設置為按任務量法進展計提折舊的,那么無法翻開任務量窗口)(2)在此輸入本月任務量,當某些資產(chǎn)的本月任務量與上月一樣時.選中該區(qū)域,單擊承繼上月任務量按鈕,自動錄入選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月任務量.累計任務量顯示的是截止本次任務量輸入后的資產(chǎn)的累計任務量,最后單擊保管按

9、鈕保管.2.2 折舊處置2.2.2 折舊計提選擇“處置菜單下的“計提本月折舊，根據(jù)系統(tǒng)提示進展操作，最終完本錢次折舊計提。留意：(1)本系統(tǒng)在一個期間內(nèi)可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊中去，不會反復累計。(2)假設上次計提折舊已制單，把數(shù)據(jù)傳送到財務系統(tǒng)，那么必需刪除該憑證才干重新計提折舊。(3)計提折舊后再對賬套進展影響折舊計算或分配的操作，必需重新計提折舊，否那么系統(tǒng)不允許結賬。(4)假設運用自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負數(shù)，那么自動中止計提。.2.2 折舊處置2.2.3 折舊清單選擇“處置菜單下的“折舊清單，系統(tǒng)彈出 “折舊清單明細表，在此

10、可按詳細部門查詢折舊數(shù)據(jù)2.2.4 查看折舊分配表(1)選擇 “處置菜單下的“折舊分配表，系統(tǒng)彈出 “折舊分配表窗口。(2)單擊 “打印按鈕，可將折舊分配表打印出來；單擊 “憑證按鈕，可構成折舊分配憑證。.2.2折舊處置1.計提折舊2.折舊清單3.折舊分配表.2.3 憑證處置2.3.1 批量制單2.3.2 查詢憑證.2.3 憑證處置2.3.1 批量制單1234.2.3 憑證處置2.3.2 查詢憑證留意：1.憑證的刪除只能在本系統(tǒng)內(nèi)才可以，總賬管理系統(tǒng)中無權刪除此系統(tǒng)中生成的憑證。2.曾經(jīng)在總賬管理系統(tǒng)中審核和記賬的憑證不能修正和刪除，只需將總賬管理系統(tǒng)中的審核和記賬取消方可.2.4 賬簿管理從

11、不同側面對資產(chǎn)分析，全面細致地了解資產(chǎn)分布和管理情況，及時掌握資產(chǎn)的價值、數(shù)量以及新舊程度等目的情況。 了解企業(yè)資產(chǎn)資產(chǎn)計提折舊的程度和剩余價值的大小，以便管理和決策需求。 以不同的方式反映資產(chǎn)的變化情況。查看時，系統(tǒng)提供了聯(lián)查某時期部門、類別明細以及相應的原始憑證等功能。了解并掌握企業(yè)一切資產(chǎn)本期、本年以致某部門計提折舊及明細情況。 .3 期末處置3.1 對賬3.2 結賬.3.1 對賬選擇 “處置菜單下的 “對賬功能，系統(tǒng)彈出 “與財務系統(tǒng)對賬結果對話框闡明：只需系統(tǒng)初始化或選項中選擇了與財務對賬，本功才可運用。留意：1對賬操作不限制執(zhí)行的時間，任何時候均可進展對賬；2系統(tǒng)在執(zhí)行月末結賬時自

12、動對賬一次，給出對賬結果； 3月末結賬每月進展一次，結賬后當期的數(shù)據(jù)不能修正；4年底結賬時系統(tǒng)要求完本錢年應制單業(yè)務，即批量制單表是空的。.3.2 結賬3.2.1 月末結賬(1) 選擇“處置菜單下的月末結賬,系統(tǒng)彈出月末結賬對話框(2) 單擊開場結賬“按鈕，系統(tǒng)開場進展結賬任務，系統(tǒng)顯示與財務對賬結果。(3) 單擊確定“按鈕，系統(tǒng)提示月末結賬勝利完成“.3.2 結賬3.2.2 取消結賬選擇“處置菜單下的恢復月末前結賬形狀只需在本月已執(zhí)行月末結賬的情況下才顯示 單擊是“按鈕，系統(tǒng)最終順利完成取消月末結賬功能。留意：1.恢復到某個月月末結賬前形狀后，本賬套內(nèi)對所做的一切任務都無痕跡刪除；2.不能跨年度恢復數(shù)據(jù)，即本系統(tǒng)年末結轉(zhuǎn)后不能利用本功能恢復年末結轉(zhuǎn)前情況。.【本章小結】 經(jīng)過對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的學習，