餐飲稽核崗位職責(zé)

1、第 PAGE24 頁 共 NUMPAGES24 頁餐飲稽核崗位職責(zé)稽核崗位職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度； 監(jiān)督收銀臺、吧臺嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)定；核對每天收銀臺、吧臺、廚房返回的結(jié)帳單、點菜單、酒水單、海鮮單，做到單單相對，準(zhǔn)確無誤； 發(fā)現(xiàn)問題，深入追查，及時上報；核對每日收銀臺、吧臺、廚房各類報表，編制每日營業(yè)收入明細(xì)表， 填寫收銀臺差錯記錄處理意見表，隨時抽查收銀臺、吧臺帳、錢、物管理情況，做好與稽核有關(guān)的其他各項工作?；耍菏盏绞浙y員交來收銀手工、電腦報告、繳款單、收銀餐單及原始單據(jù)，應(yīng)進行“四核對”餐單與取菜單（酒水單）核對；手工收銀報告與電腦收銀報告核對；餐單與手工收銀報告核對，收銀交來菜單

2、與傳菜班交來取菜單核對（酒水單與吧臺交來酒水單核對）。7.1餐單與取菜單核對：7.1.1檢查餐費帳單是否清晰、整潔，有無數(shù)據(jù)重疊、亂改亂畫；若有此現(xiàn)象，應(yīng)特別注意，細(xì)致、深入審核所附單據(jù)及傳菜聯(lián)等，防止舞弊行為的發(fā)生。 7.1.2檢查收銀單的制作是否符合規(guī)定的要求：是否有金額合計；是否有收銀員名章及“收訖”章和“已開票”章；是否符合掛帳、打折、贈送、簽單手續(xù)；退菜（酒水）、作廢帳單是否有經(jīng)理簽字、吧員簽字。 7.1.3檢查帳單與所附取菜單、酒水單項目數(shù)量、金額是否相符。 1檢查餐費帳單上的臺號、客人數(shù)與取菜單是否相符，有無漏計、少收茶位費用，應(yīng)特別注意加位后是否收取茶位費。2逐項檢查餐單的項目

3、、數(shù)量是否與取菜單、酒水單一致；各收費項目與菜譜上的單價是否一致。3檢查打折、贈送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項目和餐單有無經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。7.2收銀菜單（酒水單）與廚房菜單、吧臺酒水單核對。 7.2.1核對菜單： 將收銀臺交來菜單與按臺號整理歸類后，與傳菜班交來的取菜單逐張逐項核對，檢查有無缺張、缺項或多張、多項，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實原因和責(zé)任人。7.2.2收銀交來酒水單與吧臺交來酒水單核對：將收銀臺交來的酒水臺與吧臺按臺號歸類整理后的酒水單逐張逐項核對，檢查有無缺張，缺項或多張多項，發(fā)現(xiàn)上述情況，均應(yīng)深入追查，落實原因和責(zé)任人。 7.3餐單與收銀手工報告核對：7

4、.3.1檢查收銀帳單號碼是否順序連號使用，首張是否與前日末張餐單號連續(xù)，有無缺號，發(fā)現(xiàn)缺號或不連續(xù)順序使用，應(yīng)立即追查原因，落實責(zé)任人及帳單去向。7.3.2將現(xiàn)金、支票、信用卡、客人簽單掛帳餐單分類合計金額分別與收銀手工報表相應(yīng)欄目金額核對，檢查有無差誤，發(fā)現(xiàn)差誤，應(yīng)重新合計，檢查直至查清原因、錯誤處，并落實責(zé)任人。 7.3.3重新加總收銀手工報告各項目及金額合計，檢查匯總是否正確。7.4核對收銀手工、電腦報表：將收銀手工報表與電腦報表各項目合計金額逐一核對，檢查是否相符，有無差誤，直至查出錯誤處并更正，落實原因和責(zé)任人。 7.5核對繳款狀況： 7.5.1核對繳款單與營業(yè)報告：將現(xiàn)金、支票、信

5、用卡繳款單、客人消費簽單掛帳登記表與收銀員手工報告各相應(yīng)欄目合計金額核對，檢查有無差錯，繳款單有無出納人員簽收，掛帳人員是否是協(xié)議允許掛帳人員，簽名_式樣是否一致。 7.5.2核對出納繳存結(jié)算情況：將出納員繳存結(jié)算報告各項目與收銀手工報告核對，檢查有無差誤或拒收、拒付情況，發(fā)現(xiàn)差誤應(yīng)與出納核對，查明原因落實責(zé)任，發(fā)生拒收、拒付應(yīng)及時匯報財務(wù)主管和經(jīng)理，由經(jīng)理安排與相關(guān)客人聯(lián)系交涉，若客人有爭議或要求緩付，此款應(yīng)做應(yīng)收款掛帳。7.6核對發(fā)票使用情況：按發(fā)票領(lǐng)用登記數(shù)與當(dāng)餐使用數(shù)相減，檢查是否與收銀臺交回余數(shù)相符，發(fā)現(xiàn)差誤，首先檢查統(tǒng)計使用數(shù)是否正確和余數(shù)清點是否正確，無誤，則應(yīng)追究收銀員責(zé)任。7

6、.7核對餐單使用情況，方法同7.6。 7.8填寫收銀員差錯記錄表：將出現(xiàn)差誤的餐單號、項目、多收或少收金額、數(shù)量、責(zé)任人，處理建議分別填寫在表中相應(yīng)欄目，報財務(wù)主管核準(zhǔn)。 7.9編制營業(yè)報表：將當(dāng)餐營業(yè)狀況，按客人數(shù)、臺數(shù)、各類消費項目金額、各類付款方式合計金額、折扣金額、內(nèi)部應(yīng)酬消費金額、合計額分別統(tǒng)計填寫于表中相應(yīng)欄目核對無誤。 將營業(yè)明細(xì)表連同收銀臺、廚房、吧臺、出納交來的各類單據(jù)、報表交會計人員以備核算使用?；?、必須嚴(yán)格執(zhí)行店內(nèi)有關(guān)規(guī)章制度，工作認(rèn)真、踏實、負(fù)責(zé)。2、每天必須對各部門返還回來的結(jié)帳單、點菜單、酒水單、海鮮單進行嚴(yán)格的審查，做到單單相對。3、每日必須對收銀員所領(lǐng)結(jié)帳單

7、號進行核對，核對返數(shù)是否完整，檢查是否有隨意涂改大小寫金額及其它字跡現(xiàn)象。核查有無經(jīng)理簽字。4、每日必須對吧臺、海鮮池所作日報表進行審核，核對進銷存數(shù)有無差錯。5、定時或不定時核查收銀部、海鮮池、吧臺帳、物情況，及時反映各部門存在的問題，如有差錯，必須在當(dāng)天將差錯情況分清責(zé)任，落實人頭，書面報告財務(wù)。6、必須在當(dāng)天下午5點鐘以前將收銀員所編制的日營業(yè)明細(xì)表審核后交財務(wù)。7、財務(wù)部門有權(quán)隨時抽查稽核人員工作，如抽查到有問題不反映或根本未查出差錯的，視其情節(jié)，給予處罰?；藣徫宦氊?zé)一、基本要求：1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時刻維護部門的形象；2.當(dāng)班

8、期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報紙、睡覺或做與工作無關(guān)的事情。嚴(yán)禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；3.交接班時相互交接清楚，每個班次需認(rèn)真填寫交接班記錄，確保信息準(zhǔn)確無誤的傳遞給下一班次。如對上一班遺留問題及時給予跟進。二、具體職責(zé)：1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求，對配送中心內(nèi)部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進行專項查核；2.及時發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險機會點并現(xiàn)場予以糾正，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；3.有效監(jiān)控商場在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財產(chǎn)事故的發(fā)生；

9、4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對配送中心的食品安全管理進行專項查核，及時發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風(fēng)險機會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；5.及時發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，從而有效降低商品的損耗；6.通過對營運關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識別操作過程中的風(fēng)險機會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，確保公司營運標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，保護配送中心利潤免遭損失；7.匯總分析p 專項查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報告給部門管

10、理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機事件；9.協(xié)助部門管理層進行內(nèi)部調(diào)查的取證工作；10.協(xié)助部門管理層通過培訓(xùn)、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證、誠信及防損方面的意識。經(jīng)理（稽核隊長）（副經(jīng)理、副隊長）崗位職責(zé) （副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、

11、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計和離任審計。七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。 八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定

12、期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。 十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；私M長（副組長）崗位職責(zé)（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位

13、職責(zé)工作）一、負(fù)責(zé)稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。四、對所屬稽核人員合理分工。五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工

14、作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；酥鞑槿藣徫宦氊?zé)一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。三、分清主次，突出重點，根據(jù)不同稽核目的需要組織實施現(xiàn)場稽核。四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材

15、料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、對稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。八、稽核項目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。九、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十一、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項

16、工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；藛T崗位職責(zé)一、完成分配的稽核工作任務(wù)。二、對稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀(jì)等問題，按授權(quán)規(guī)定進行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。 三、做好后續(xù)稽核，對整改結(jié)果進行檢查，報告。 四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。 五、對所管轄信用社稽核檢查情況進行匯總，寫出稽核報告，上報部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長匯報。六、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬

17、寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報告時參考，并在稽核報告上簽名_。 八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。稽核部門（稽核隊）綜合崗位職責(zé)一、做好部門辦公室事務(wù)管理、會務(wù)，文件收發(fā)、傳達等日常工作

18、和各項后勤事務(wù)工作。保管、使用業(yè)務(wù)印章、重要資料。二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和三、做好稽核例會、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開工作。四、編制、匯總填報有關(guān)稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。做好報表統(tǒng)計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。七、做好稽核管理系統(tǒng)維護、運行管理工作。 八、完成稽核管理系統(tǒng)對SC6000非現(xiàn)場監(jiān)測工作。九、受理來信、檢舉工作。十、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表

19、等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十一、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。十二、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十三、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)?；藣徫宦氊?zé)稽核崗位職責(zé)（一）：稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團隊，培養(yǎng)后備人才; 3帶領(lǐng)稽核會計團隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性; 4、協(xié)助進行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費用的滾動預(yù)測/月度經(jīng)營

20、分析p /預(yù)算編制，并定期輸送分析p 報告; 5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財務(wù)制度的狀況下，進行地方的財稅制度的調(diào)整，輔助各分公司進行稅務(wù)報道，申報稅項事宜; 6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護; 7、配合審計工作?；藣徫宦氊?zé)（二）：稽核崗位職責(zé)1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附.件、印章是否齊全。3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。 4、負(fù)責(zé)接洽有

21、關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進行分析p 。5、每月核對往來款項，及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達帳項。7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況，確保票、款、帳相符。8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；藣徫宦氊?zé)（三）：稽核員崗位職責(zé)：1。負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)

22、，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。.5。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。8。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表

23、包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。 11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?；藣徫宦氊?zé)（四）：稽核崗位職責(zé)（五）：稽核崗位職責(zé)1。負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、.簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核

24、對。5。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。 7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。8。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。 9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。 11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它

25、工作。稽核崗位職責(zé)（六）：稽核崗位職責(zé)一、主持本部門全面工作，負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。.四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟職責(zé)審計和離任審計。七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來理意見或推薦，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題

26、的整改、落實和反饋。八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。.十五、貫徹國家

27、法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、推薦，報批后執(zhí)行?；藣徫宦氊?zé)（七）：稽核崗位職責(zé)一、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費項目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯漏，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn)，拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對； 2、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表；3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報表，包括客人人數(shù)、平均消費、餐次、營收等狀況，交成本會計填制成本報表。4、審核收銀員完成的各種報表，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號。 5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。 6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因，上報處理。四、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備。