3B0003-應(yīng)收款管理

1、U8 V10.1 應(yīng)收款管理姓名2012年 月 日專業(yè)生存課程說(shuō)明課程名稱應(yīng)收款管理 產(chǎn)品培訓(xùn)課程編碼課程總學(xué)時(shí)2.5 小時(shí)課程類別 專業(yè)能力-產(chǎn)品能力-U8 （大類-分類-產(chǎn)品線）授課對(duì)象 U8初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)顧問(wèn)，非財(cái)務(wù)領(lǐng)域顧問(wèn)學(xué)習(xí)目標(biāo) 系統(tǒng)地掌握應(yīng)收款管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品的結(jié)合預(yù)備知識(shí)課件內(nèi)容1、XXXXXX授課PPT2、XXXXXX錄屏課件3、XXXXXX課后練習(xí)題備注1、每次課件學(xué)習(xí)后，要完成練習(xí)題。2、對(duì)受訓(xùn)者的其他要求。課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述1.1 產(chǎn)品說(shuō)明15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景1.2 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明1.3 應(yīng)用角色1.4 核算方案 二、應(yīng)用

2、準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過(guò)銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的業(yè)務(wù)處理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來(lái)賬款余額資料、提供各種分析報(bào)表，對(duì)企業(yè)的應(yīng)收類往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，以便合理地進(jìn)行資金調(diào)配、提高資金利用效率。1.1 產(chǎn)品說(shuō)明1.2 術(shù)語(yǔ)說(shuō)明應(yīng)收賬款：指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購(gòu)貨單位或接受勞務(wù)單位收取的款項(xiàng)。 預(yù)收賬款：指企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)收客戶的款項(xiàng)。 應(yīng)收票據(jù)：指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票。其他應(yīng)收款：

3、指企業(yè)除應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等以外的其他各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。壞賬：指企業(yè)無(wú)法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。1.3 應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能收付主管1. 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，審核應(yīng)收賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核會(huì)計(jì)憑證。3.編制月份應(yīng)收款計(jì)劃。 4.應(yīng)收應(yīng)收賬齡分析及收付款預(yù)測(cè)。 5出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)收會(huì)計(jì)1.負(fù)責(zé)客戶的掛賬、結(jié)算工作，控制應(yīng)收賬款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。2.客商發(fā)票簽收和審核3.對(duì)有掛賬協(xié)議的客戶，按照規(guī)定設(shè)立應(yīng)收賬

4、戶，記賬時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生。4. 及時(shí)按協(xié)議約定，進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收，減少資金的占用、加速資金的回收。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬、制單等出納收款、制單根據(jù)對(duì)客戶往來(lái)款項(xiàng)核算和管理的程度不同，系統(tǒng)提供了“詳細(xì)核算、“簡(jiǎn)單核算兩種方案?！霸敿?xì)核算方案：適用于銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多、或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況、或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)的使用單位選用。 能夠詳細(xì)了解每筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收情況、收款情況及余額情況，并進(jìn)行賬齡分析?！昂?jiǎn)單核算方案：適用于銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜、或者現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多的使用單位選用。1.4 核算方案“詳細(xì)核算方案應(yīng)用場(chǎng)景：銷售

5、業(yè)務(wù)及應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)繁多需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款及收款情況需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級(jí)1.4 核算方案“簡(jiǎn)單核算方案應(yīng)用場(chǎng)景：銷售業(yè)務(wù)及應(yīng)收款核算業(yè)務(wù)并不十分復(fù)雜現(xiàn)銷業(yè)務(wù)比較多提示：簡(jiǎn)單核算方案下，只是銷售發(fā)票經(jīng)審核、制單生成憑證傳遞給總賬；往來(lái)業(yè)務(wù)查詢，在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行。1.4 核算方案課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1 選項(xiàng)設(shè)置30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置2.2 初始設(shè)置2.3 期初余額三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)“常規(guī)頁(yè)簽單據(jù)審核日期(入賬

6、日期)，決定業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、余額表等的查詢期間取值；一般地，建議選用“業(yè)務(wù)日期。2.1 選項(xiàng)設(shè)置壞賬處理方式 詳見(jiàn)后面的相關(guān)說(shuō)明代墊費(fèi)用類型 默認(rèn)為其他應(yīng)收單，接收從銷售管理系統(tǒng)傳遞的代墊費(fèi)用單。現(xiàn)金折扣 在信用期間內(nèi)提前付款的優(yōu)惠登記支票 自動(dòng)將具有票據(jù)管理的結(jié)算方式的付款單登記支票登記簿，需要在總賬的系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇進(jìn)行“支票控制“憑證頁(yè)簽受控科目制單方式明細(xì)到客戶，明細(xì)到單據(jù)非受控科目制單方式明細(xì)到客戶，明細(xì)到單據(jù)，匯總制單控制科目依據(jù)按客戶分類、按客戶、按地區(qū)、按銷售類型、按存貨分類、按存貨銷售科目依據(jù)按存貨分類、按存貨、按銷售類型、按客戶分類、按客戶2.1 選項(xiàng)設(shè)置核銷是否生成憑

7、證 在核銷雙方單據(jù)入賬科目不同時(shí)，需要生成調(diào)整憑證紅票對(duì)沖“權(quán)限與預(yù)警頁(yè)簽單據(jù)報(bào)警信用額度報(bào)警提示：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。 錄入發(fā)票時(shí)顯示提示信息選擇，則顯示該客戶的信用額度余額、以及最后的交易情況，影響錄入速度。信用額度控制 選擇，則保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額信用額度，系統(tǒng)提示本張單據(jù)不予保存處理。提示1：該參數(shù)的作用范圍，僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時(shí)候；信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。提示2：此選項(xiàng)不影響銷售系統(tǒng)，即應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。2.1

8、選項(xiàng)設(shè)置“核銷設(shè)置頁(yè)簽 2.1 選項(xiàng)設(shè)置“初始設(shè)置作用在應(yīng)用應(yīng)收款管理系統(tǒng)前，需要進(jìn)行“初始設(shè)置，建立應(yīng)收款管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、確定使用哪些單據(jù)處理應(yīng)收業(yè)務(wù)、確定需要進(jìn)行賬齡管理的賬齡區(qū)間。“初始設(shè)置功能憑證科目設(shè)置：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目、簡(jiǎn)化憑證生成操作。賬齡區(qū)間設(shè)置：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)行分析、隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款的動(dòng)態(tài)變化。報(bào)警級(jí)別設(shè)置：設(shè)置報(bào)警級(jí)別，以便及時(shí)決策。單據(jù)類型設(shè)置：設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。2.2 初始設(shè)置應(yīng)收款管理在初始設(shè)置前基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員：部門檔案、人員檔案客商信

9、息：地區(qū)分類、客戶分類、客戶檔案存貨：存貨分類、存貨檔案財(cái)務(wù)：會(huì)計(jì)科目收付結(jié)算：結(jié)算方式、付款條件、收付款協(xié)議業(yè)務(wù)：銷售類型2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能憑證科目設(shè)置：按照已定義的科目體系，依據(jù)業(yè)務(wù)類型預(yù)先設(shè)置好各業(yè)務(wù)類型憑證中的常用科目，在制單時(shí)按制單業(yè)務(wù)規(guī)則自動(dòng)帶出科目、簡(jiǎn)化憑證生成操作。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：定義計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的根本方法：銷售收入百分比法：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)確定的壞賬損失占全部銷售額的一定比例，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，估計(jì)可能的壞賬損失。 應(yīng)收余額百分比法：以應(yīng)收賬款余額為基礎(chǔ)，按一定比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)

10、備，估計(jì)可能的壞賬損失。賬齡分析法：根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡的長(zhǎng)短來(lái)估計(jì)壞賬損失；賬齡越長(zhǎng)被拖欠的可能性也越大，應(yīng)估計(jì)的壞賬準(zhǔn)備也越大。提示：做過(guò)任意一種壞賬處理(壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回)后，就不能再修改壞賬準(zhǔn)備設(shè)置數(shù)據(jù)，只允許查詢。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：定義計(jì)提壞賬準(zhǔn)備比率、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初余額，以便根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。兩種壞賬處理的方式備抵法：需要在初始設(shè)置中錄入壞賬準(zhǔn)備期初和計(jì)提比例、或者輸入賬齡區(qū)間等，并在壞賬處理中進(jìn)行后續(xù)處理。提示：備抵法，包括銷售收入百分比法、應(yīng)收余額百分比法、賬齡分析法等三種計(jì)提方式。直接轉(zhuǎn)銷法：當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費(fèi)用。2

11、.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能賬齡區(qū)間設(shè)置：設(shè)置賬期內(nèi)、逾期的賬齡區(qū)間，用于對(duì)應(yīng)收賬款的賬齡進(jìn)行分析、隨時(shí)掌握應(yīng)收賬款的動(dòng)態(tài)變化。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能報(bào)警級(jí)別設(shè)置：將客戶按照客戶欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。2.2 初始設(shè)置“初始設(shè)置功能單據(jù)類型設(shè)置：設(shè)置往來(lái)業(yè)務(wù)的單據(jù)類型。 系統(tǒng)提供發(fā)票、應(yīng)收單兩大類型單據(jù)。 發(fā)票(系統(tǒng)默認(rèn)類型)，不能修改刪除；注意區(qū)分單獨(dú)應(yīng)用模式(僅兩種發(fā)票)、同時(shí)使用銷售系統(tǒng)模式(包括多種發(fā)票在內(nèi))。 應(yīng)收單，記錄銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收款情況；可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置應(yīng)收單的不同類型，如應(yīng)收代墊費(fèi)用款、應(yīng)收利息款、應(yīng)收罰款、其他

12、應(yīng)收款等。2.2 初始設(shè)置期初余額（正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）在初次使用本系統(tǒng)時(shí)，需要將上期未處理完全的單據(jù)(包括未結(jié)算完的發(fā)票、應(yīng)收單、收款單以及未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)，注意不是客戶往來(lái)余額)都錄入進(jìn)來(lái)作為期初余額，既保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性、又保證數(shù)據(jù)的完整性，以便于以后的處理。當(dāng)進(jìn)入第二年處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成下一年的期初余額。提示：在下一年的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，可以進(jìn)行期初余額調(diào)整。2.3 期初余額與總賬對(duì)賬在期初余額主界面中，點(diǎn)擊對(duì)賬按鈕，系統(tǒng)顯示應(yīng)收期初與總賬期初的受控科目對(duì)賬情況(如以下圖) 。2.3 期初余額課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、

13、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2 收款業(yè)務(wù)3.3 往來(lái)核銷3.4 轉(zhuǎn)賬3.5 匯兌損益3.6 制單3.7 取消操作3.8 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)應(yīng)收業(yè)務(wù)主要是對(duì)應(yīng)收單據(jù)(銷售發(fā)票、應(yīng)收單)進(jìn)行管理，包括應(yīng)收單據(jù)的錄入、審核。應(yīng)收業(yè)務(wù)模型獨(dú)立應(yīng)用：各類發(fā)票和應(yīng)收單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。集成應(yīng)用：如果同時(shí)使用銷售管理和應(yīng)收款管理，則銷售發(fā)票在銷售系統(tǒng)錄入，此時(shí)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)銷售發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單主要業(yè)務(wù)銷售

14、發(fā)票出口發(fā)票合同結(jié)算單代墊費(fèi)用單效勞結(jié)算單應(yīng)收賬款手工錄入出口業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單審 核 報(bào)表查詢結(jié)匯單售后服務(wù)客戶發(fā)票催款/對(duì)賬調(diào)撥單銷售日?qǐng)?bào)應(yīng)收單據(jù)錄入可以錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票(本系統(tǒng)獨(dú)立應(yīng)用)，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。應(yīng)收單據(jù)審核主要對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行批量審核、棄審。 在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)，可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。提示1：已作過(guò)后續(xù)處理(如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理)的單據(jù)，在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示；對(duì)這些單據(jù)的查詢，在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。 提示2：已做過(guò)現(xiàn)收處理的銷售發(fā)票在審核記賬的同時(shí)，后臺(tái)還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核

15、銷處理；對(duì)于銷售發(fā)票有剩余的局部，作應(yīng)收賬款處理。支持對(duì)應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)錄入3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)審核 應(yīng)收單據(jù)審核，包括應(yīng)收單據(jù)、合同結(jié)算單、出口發(fā)票、效勞結(jié)算單等；3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)收單據(jù)審核除現(xiàn)結(jié)發(fā)票外，支持后臺(tái)批審 審核后記明細(xì)賬 可進(jìn)行單張或多張批量審核收款業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)算單據(jù)(收款單、付款單即紅字收款單)進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。業(yè)務(wù)單據(jù)收款單(應(yīng)收款管理)，用來(lái)記錄企業(yè)收到的客戶款項(xiàng)。付款單(應(yīng)收款管理)，用來(lái)記錄在發(fā)生銷售退貨時(shí)企業(yè)退回的客戶款項(xiàng)。3.2 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入收款單在收取每一筆款項(xiàng)時(shí)，款項(xiàng)用途是明確

16、的：是支付的銷售定金，還是提前支付的貨款，還是支付其他費(fèi)用，還是手續(xù)費(fèi)、利息等。在錄入收款單時(shí)，需要指明款項(xiàng)用途(表體“款項(xiàng)類型)；如果一張收款單包含不同用途的款項(xiàng)，則在表體記錄中需要分行顯示。對(duì)于不同用途的款項(xiàng)(預(yù)收款、應(yīng)收款、其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、利息、現(xiàn)款結(jié)算、銷售定金)，系統(tǒng)的后續(xù)業(yè)務(wù)處理不同。對(duì)于形成預(yù)收款的、以及沖銷應(yīng)收款的款項(xiàng)，需要進(jìn)行核銷處理，即將收款單與其對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票或應(yīng)收單進(jìn)行核銷勾對(duì)、沖銷企業(yè)債權(quán)。對(duì)于其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)及利息用途的款項(xiàng)，不需要進(jìn)行核銷；對(duì)于現(xiàn)款結(jié)算的款項(xiàng)，系統(tǒng)控制一定要和對(duì)應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行核銷；對(duì)于銷售定金的款項(xiàng)，只能業(yè)務(wù)完成后做轉(zhuǎn)出處理再進(jìn)行核銷。3.2 收款

17、業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入收款單(含代付款)代付款的形成：有時(shí)，企業(yè)要收取客戶A的一筆款項(xiàng)，但該款項(xiàng)同時(shí)包括為另外一個(gè)單位(客戶B)代付的款項(xiàng)。代付款的處理，有兩種方式：正常的收款單：付款單位直接記錄為客戶B，金額為代付金額。特殊的收款單：付款單位仍然記錄為客戶A ，但通過(guò)在表體輸入客戶B(代付功能)處理代付款業(yè)務(wù)；優(yōu)點(diǎn)是既可以保存該筆付款業(yè)務(wù)的原始信息，又可以處理同時(shí)為多個(gè)單位代付款的情況。在這種情況下，收款單的表頭客戶與表體客戶不同，則視表體客戶的款項(xiàng)為代付款。提示：在核銷時(shí)，即可對(duì)客戶A進(jìn)行核銷，也可對(duì)客戶B進(jìn)行核銷。3.2 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)錄入付款單(紅字收款單)付款單(應(yīng)收款管理)，用來(lái)記錄在

18、發(fā)生銷售退貨時(shí)企業(yè)退回客戶的款項(xiàng)。同樣地，在錄入付款單時(shí)，需要指定款項(xiàng)用途(表體“款項(xiàng)類型)：是應(yīng)收款項(xiàng)退回、預(yù)收款項(xiàng)退回、還是其他費(fèi)用退回。預(yù)收款、應(yīng)收款性質(zhì)的付款單(紅字收款單)，可與預(yù)收款、應(yīng)收款用途的收款單、紅字應(yīng)收單、或紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。3.2 收款業(yè)務(wù)收款單據(jù)審核主要對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行批量審核、棄審。 在收款單據(jù)審核界面中，顯示的單據(jù)包括全部未審核的、已審核的收款單據(jù)。提示1：只有審核后，收款單據(jù)才能進(jìn)行核銷、制單等處理。提示2：“余額=0的單據(jù)在收款單據(jù)審核界面中不能顯示，可在單據(jù)查詢中進(jìn)行查詢。支持對(duì)收款單據(jù)進(jìn)行單張審核、棄審。3.2 收款業(yè)務(wù)直接收款：收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等現(xiàn)

19、款結(jié)算：先收款后發(fā)貨收取客戶應(yīng)收業(yè)務(wù)的款項(xiàng)預(yù)收客戶的款項(xiàng)銷售訂單定金收款已計(jì)壞賬應(yīng)收收回針對(duì)客戶的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付3.2 收款業(yè)務(wù)3.2 收款業(yè)務(wù)手工錄入自動(dòng)生成銀行收款查旬審核核銷發(fā)票應(yīng)收單結(jié)算單收款出納收款單生成方式 手工錄入選擇生成匯票轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)結(jié)生成押匯/結(jié)匯生成主要業(yè)務(wù) 預(yù)收貨款發(fā)貨現(xiàn)款結(jié)算代墊費(fèi)用收款壞賬收回銷售訂單收款銷售發(fā)票收款合同收款質(zhì)保金收款效勞結(jié)算收款承兌匯票收款押匯/結(jié)匯分析報(bào)告3.2 收款業(yè)務(wù)* 一張收款單只針對(duì)一個(gè)客戶，可以代付(客戶角度)。3.3 往來(lái)核銷核銷處理往來(lái)核銷 是往來(lái)會(huì)計(jì)日常工作之一，即收款核銷應(yīng)收款、建立收款與應(yīng)收款的核銷

20、記錄，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的管理。核銷規(guī)則同幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單(收款單、應(yīng)收單)進(jìn)行核銷，且可核銷的單據(jù)其幣種應(yīng)該與本結(jié)算單相同。異幣種核銷：對(duì)當(dāng)前結(jié)算單(收款單、應(yīng)收單)進(jìn)行核銷，可核銷該客戶的所有對(duì)方單據(jù)，不受幣種的限制。按規(guī)則核銷：按照選項(xiàng)中設(shè)置的核銷規(guī)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)核銷。3.3 往來(lái)核銷手工核銷手工確定收款單與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)，加強(qiáng)了靈活性手工核銷支持異幣種的核銷處理。自動(dòng)核銷系統(tǒng)自動(dòng)確定收款單與應(yīng)收款的對(duì)應(yīng)關(guān)系，選擇核銷可根據(jù)查詢條件選擇需要核銷單據(jù)、系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了效率性自動(dòng)核銷只能進(jìn)行同幣種的批量核銷。3.3 往來(lái)核銷手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則一次只能顯

21、示一個(gè)客戶的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。當(dāng)收付款單有代付處理時(shí)，只顯示當(dāng)前客戶的記錄；若需要對(duì)代付款進(jìn)行處理，則需要在過(guò)濾條件中輸入該代付單位，進(jìn)行核銷。一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開(kāi)核銷。在手工核銷保存時(shí)，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計(jì)被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì)，系統(tǒng)提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。核銷的記賬日期=處理時(shí)的注冊(cè)日期，保存時(shí)必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)內(nèi)部對(duì)沖。可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。3.3 往來(lái)核銷手工核銷3.3 往來(lái)核銷手工核銷 應(yīng)用技巧點(diǎn)擊

22、菜單欄下的欄目按鈕進(jìn)行列表順序的設(shè)置時(shí)，需要點(diǎn)擊按鈕右邊的小黑三角才可顯示收付款單、單據(jù)。3.3 往來(lái)核銷自動(dòng)核銷 業(yè)務(wù)規(guī)則可對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)核銷規(guī)則進(jìn)行核銷處理。在取消操作中，可以按客戶進(jìn)行分別取消核銷處理。單據(jù)批量核銷中不支持異幣種核銷處理，需要異幣種核銷的，必須到單據(jù)審核中進(jìn)行單張單據(jù)核銷處理。自動(dòng)核銷 應(yīng)用技巧客戶：在核銷條件“通用頁(yè)簽下，可以選擇輸入客戶范圍、也可以為空（代表所有客戶）。3.3 往來(lái)核銷自動(dòng)核銷3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收作用：將應(yīng)收款在客戶、部門、業(yè)務(wù)員、工程和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款在不同客戶、部門、業(yè)務(wù)員、工程和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)

23、收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)，澄清往來(lái)。應(yīng)收沖應(yīng)付作用：將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供給商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。紅票對(duì)沖用某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)收1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供給商，點(diǎn)“查詢按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊“保存按鈕點(diǎn)擊“是，則立即制單，憑證傳入總賬點(diǎn)擊“否，則取消立即制單，可到“制單節(jié)點(diǎn)生成憑證3.4 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對(duì)有預(yù)收款和應(yīng)收款的客戶進(jìn)行挨個(gè)對(duì)沖：藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款(類型為

24、付款單)；兩者只能分開(kāi)處理，不能同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)預(yù)收款大于等于應(yīng)收款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)收款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)收款小于應(yīng)收款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)收款為準(zhǔn)。若選擇輸入了客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的客戶、部門、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖時(shí)，每次只對(duì)應(yīng)一種幣種。3.4 轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖應(yīng)收手工轉(zhuǎn)賬3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)收沖應(yīng)付3.4 轉(zhuǎn)賬紅票對(duì)沖實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單(紅字收款單)進(jìn)行沖抵。自動(dòng)對(duì)沖可同時(shí)對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，并提供進(jìn)度條、提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，提高紅票對(duì)沖的效率。手工對(duì)沖可對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行紅票對(duì)沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性

25、。課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)3.1 應(yīng)收業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用3.2 收款業(yè)務(wù)3.3 往來(lái)核銷3.4 轉(zhuǎn)賬3.5 匯兌損益3.6 制單3.7 取消操作3.8 賬表查詢四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：外幣結(jié)清：僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0、且本幣余額不為0的

26、外幣單據(jù)。月末處理：每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0、或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。提示1：在賬套使用過(guò)程中，可以修改該參數(shù)。提示2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。3.5 匯兌損益3.5 匯兌損益實(shí)時(shí)制單對(duì)不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能，即“單據(jù)審核后立即制單(選項(xiàng)憑證選項(xiàng))。批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。3.6 制單3.6 制單取消操作對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過(guò)“取消操作可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便

27、進(jìn)行修改。支持“取消操作的“操作類型：核銷選擇收款（*）定金處理（*）壞賬處理（*）匯兌損益票據(jù)處理（*）應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)收沖應(yīng)收應(yīng)收沖應(yīng)付紅票對(duì)沖3.7 取消操作取消操作 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的收款單核銷記錄；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷，則可以取消在已結(jié)賬月的收款單核銷記錄。如收款單在核銷后已經(jīng)制單(指核銷制單)，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。提示：選項(xiàng)憑證下“核銷是否生成憑證，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時(shí)修改。最正確實(shí)踐：加強(qiáng)憑

28、證稽核，防止“核銷制單，則取消操作靈活。3.7 取消操作取消操作 匯兌損益匯兌損益計(jì)算日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果匯兌損益已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。取消操作 轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬處理日期在已結(jié)賬月的，不能被恢復(fù)。如果轉(zhuǎn)賬處理已經(jīng)制單，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。3.7 取消操作業(yè)務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)余額表、對(duì)賬單。統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析：應(yīng)收賬齡分析收款賬齡分析欠款分析收款預(yù)測(cè)科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。3.8 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表應(yīng)收賬齡分析分析客戶、存貨、業(yè)務(wù)員、部門或單據(jù)的應(yīng)收款(預(yù)收款)余額的賬齡區(qū)間分布。提示

29、：對(duì)于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù) 進(jìn)行分析。注意以下查詢條件設(shè)置：分析類型：從應(yīng)收款、預(yù)收款、余額(系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)收款預(yù)付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時(shí)間范圍。3.8 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表收款賬齡分析分析客戶、存貨、單據(jù)的收款賬齡，包括正常的

30、收款、退款、系統(tǒng)形成的預(yù)收款單。賬齡算法【業(yè)務(wù)規(guī)則】選擇核銷日期：賬齡單據(jù)核銷日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)的賬齡。選擇截止日期：賬齡分析截止日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到分析日的賬齡。選擇單據(jù)日期：賬齡單據(jù)發(fā)生日單據(jù)到期日，即分析該段日期范圍內(nèi)的收款單所核銷單據(jù)截止到發(fā)生日的賬齡。3.8 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表欠款分析分析截止到某一日期的客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析客戶+所有幣種+截止當(dāng)前日期+顯示信用額度+所有款項(xiàng)。欠款總計(jì)=貨款+其他應(yīng)收款-預(yù)收款。其中，貨款=到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向-負(fù)向

31、）之和；應(yīng)收款=到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向-負(fù)向）之和；預(yù)收款=到截止日期預(yù)收款余額。3.8 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表收款預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)在將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)的客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的收款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測(cè)條件為：客戶+所有幣種+當(dāng)前日期-當(dāng)前月末+所有款項(xiàng)+不包含未審核單據(jù)+包含已過(guò)期欠款。收款總計(jì)=貨款+應(yīng)收款-預(yù)收款。其中，貨款=到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和+包含的已過(guò)期發(fā)票之余額；應(yīng)收款=到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)收單余額之和+包含的已過(guò)期應(yīng)收單之余額；預(yù)收款=截止到預(yù)測(cè)日期的終止日期前的預(yù)收款余額之和。3.8 賬表查詢課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握

32、內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展4.1 選擇收款30 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用4.2 票據(jù)管理4.3 壞賬處理4.4 付款條件4.5 收付款協(xié)議五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)選擇收款進(jìn)行一次收取多個(gè)客戶、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常收款操作，同時(shí)便于掌握和控制資金的流入。4.1 選擇收款說(shuō)明： 選擇收款的收款單(單據(jù)類型為選擇收款)，在保存后系統(tǒng)自動(dòng)審核、核銷后續(xù)操作： 制單 取消操作票據(jù)管理對(duì)承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處理情況?！静僮髁鞒獭吭谑盏娇蛻舫袃秴R

33、票時(shí)，需要將該匯票錄入應(yīng)收系統(tǒng)的票據(jù)管理中。如果已啟用“應(yīng)收票據(jù)直接生成收款單,則在點(diǎn)擊保存按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單；如果未啟用該選項(xiàng)，則需要點(diǎn)擊收款按鈕才生成收款單。在票據(jù)管理中，可以對(duì)票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書(shū)等處理等處理。應(yīng)用提示：如進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)收受控科目。4.2 票據(jù)管理計(jì)息對(duì)于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)收票據(jù)的賬面價(jià)值?！居?jì)算規(guī)則】利息票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*(計(jì)息截止日-開(kāi)始計(jì)息日)可以修改自動(dòng)計(jì)算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。4.2 票據(jù)管理結(jié)算即票據(jù)兌現(xiàn)，企業(yè)從承兌單位

34、或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)，票據(jù)在結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理。在進(jìn)行結(jié)算時(shí)，帶息票據(jù)應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入利息，不帶息票據(jù)無(wú)須輸入；發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)直接在結(jié)算界面輸入費(fèi)用，未發(fā)生的無(wú)須輸入。4.2 票據(jù)管理轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)收賬款，自動(dòng)生成應(yīng)收單。提醒：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。4.2 票據(jù)管理背書(shū)持票人將收到的承兌匯票沖抵應(yīng)付賬款款或其他款項(xiàng)?！捌睋?jù)背書(shū)窗口的欄目：背書(shū)方式：可選，缺省為沖銷應(yīng)付賬款。背書(shū)金額：直接輸入背書(shū)后得到的金額。被背書(shū)單位：必須輸入。如果選擇“沖銷應(yīng)付賬款，則被背書(shū)單位是對(duì)應(yīng)的供給商(選擇)；如果選擇“其它，應(yīng)直接輸入被背書(shū)單

35、位名稱。利息：背書(shū)金額大于票據(jù)余額，則其差額(自動(dòng))作為利息，不能修改。費(fèi)用：背書(shū)金額小于票據(jù)余額，則其差額(自動(dòng))作為費(fèi)用，不能修改。 提醒1：票據(jù)背書(shū)時(shí)，承兌單位與背書(shū)單位可以相同。 提醒2：票據(jù)背書(shū)后，不能再進(jìn)行其他處理。4.2 票據(jù)管理背書(shū)背書(shū)方式為“沖銷應(yīng)付賬款時(shí)，供給商有應(yīng)付賬款時(shí)，沖銷應(yīng)付賬款(建議根據(jù)對(duì)供給商的應(yīng)付單據(jù)選擇承兌匯票、背書(shū))供給商無(wú)應(yīng)付賬款或背書(shū)金額大于應(yīng)付賬款時(shí)，將剩余金額記為對(duì)供給商的預(yù)付款(在應(yīng)付系統(tǒng)形成一張已審核的預(yù)付款單，制單操作在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行)，并結(jié)清該張票據(jù)。提醒：當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)，且進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，背書(shū)沖銷應(yīng)付款只能等額沖銷應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的付

36、款申請(qǐng)單。4.2 票據(jù)管理退票已背書(shū)票據(jù)的退票業(yè)務(wù)。提醒：對(duì)已背書(shū)票據(jù)進(jìn)行退票處理，僅限于在票據(jù)背書(shū)時(shí)選擇“沖銷應(yīng)付賬款這種背書(shū)方式。票據(jù)退回后，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付單。退回后的票據(jù)，可以進(jìn)行貼現(xiàn)、背書(shū)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等操作。4.2 票據(jù)管理貼現(xiàn)持票人因急需資金，將未到期的承兌匯票在背書(shū)后轉(zhuǎn)讓給銀行，在貼給銀行一定利息后收取剩余票款?！捌睋?jù)貼現(xiàn)窗口的欄目：貼現(xiàn)方式：可以對(duì)貼現(xiàn)方式(同城、異地)加以選擇；對(duì)于異地方式，可以指定貼現(xiàn)增加天數(shù)。貼現(xiàn)率：可直接輸入實(shí)際的貼現(xiàn)率。貼現(xiàn)凈額：系統(tǒng)根據(jù)貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)日期自動(dòng)算出貼現(xiàn)凈額；可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。利息：貼現(xiàn)凈額大于票據(jù)余額，則其差額(自動(dòng))作為利息。費(fèi)用

37、：貼現(xiàn)凈額小于票據(jù)余額，則其差額(自動(dòng))作為費(fèi)用。提醒：票據(jù)經(jīng)“貼現(xiàn)處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。4.2 票據(jù)管理壞賬處理壞賬處理，指計(jì)提壞賬準(zhǔn)備、壞賬發(fā)生、壞賬收回等處理。按照在選項(xiàng)中選擇的壞賬處理方式、以及初始設(shè)置中的壞賬準(zhǔn)備設(shè)置，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，進(jìn)行“壞賬發(fā)生處理即核銷壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)被核銷壞賬又收回時(shí)，進(jìn)行“壞賬收回處理、即可進(jìn)行相應(yīng)處理。4.3 壞賬處理壞賬處理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備4.3 壞賬處理提醒: 應(yīng)收賬款余額，默認(rèn)為本會(huì)計(jì)年度最后一天的所有未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單余額之和減去預(yù)收款數(shù)額；外幣賬戶用其本位幣余額；可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改。 計(jì)提比率，在此不能修改，只

38、能在初始設(shè)置中改變計(jì)提比率。壞賬處理壞賬發(fā)生、收回、查詢4.3 壞賬處理說(shuō)明： 當(dāng)收回一筆壞賬時(shí)的操作： 首先，在【收款單據(jù)錄入】功能中錄入一張收款單，金額為收回壞賬金額；該收款單不需要審核。 然后，選擇【壞賬處理】中的 【壞賬收回】，輸入相關(guān)信息處理。付款條件（現(xiàn)金折扣）付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30，即客戶在10天內(nèi)歸還貸款可享受5的折扣，在20天內(nèi)歸還貸款可享受2的折扣，在30天內(nèi)歸還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后歸還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在

39、采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供給商目錄中引用。付款條件，最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。4.4 付款條件收付款協(xié)議是指買賣雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議。提示：已被引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。4.5 收付款協(xié)議立賬依據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù)收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議立賬依據(jù)：下拉選擇。銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。 采購(gòu)可選項(xiàng)：采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購(gòu)發(fā)票。立

40、賬日取值設(shè)置：立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。一個(gè)收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立賬日。下（ ）月：只能錄入0和正整數(shù)，默認(rèn)為0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日；1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)月的第一個(gè)立賬日，以此類推。（ ）日：默認(rèn)為空，可錄入131，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。如每月只有一個(gè)立賬日，則只在第1個(gè)日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。當(dāng)立賬依據(jù)為出口銷貨單、出口發(fā)票時(shí)可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計(jì)到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購(gòu)發(fā)票時(shí)，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時(shí)，可選擇階段完成時(shí)間，否則只能選擇單據(jù)日期，不允許修改。立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)