第09周資產模塊設置9br100.fa

1、AIMBR.100 APPLICATION SETUP應用設置文檔固定資產模塊（FA）文檔作者：顧問創(chuàng)建日期：更新日期：文檔編碼：當前版本：BR.100.FA審批簽字：甲方項目經理顧問方項目經理拷貝：BR.100.FA文檔控制變更審核分發(fā)ii拷貝位置/崗位職位日期作者版本變更說明BR.100.FA目錄文檔控制ii設置前言1應用設置控制 固定資產2固定資產模塊設置-1 設置資產類別彈性域（按 Instance 設置）3固定資產模塊設置-2 設置資產鍵彈性域（按 Instance 設置）9固定資產模塊設置-3 設置資產地點彈性域（按 Instance 設置）14固定資產模塊設置-4 設置系統(tǒng)選項（

2、按 Instance 設置）19固定資產模塊設置-5 設置會計年度 （按 Instance 設置）20固定資產模塊設置-6 設置會計日歷（按 Instance 設置）21固定資產模塊設置-7 設置比例分攤慣例（按 Instance 設置）22固定資產模塊設置-8 設置組織24固定資產模塊設置-9 設置資產賬簿25固定資產模塊設置-10 設置組織層次結構29固定資產模塊設置-11 設置安全性配置文件30固定資產模塊設置-12安全性.31固定資產模塊設置-13 定義快速編碼描述性彈性域（按 Instance 設置） .32固定資產模塊設置-14 定義資產類別描述性彈性域（按 Instance 設置

3、） .36固定資產模塊設置-15 定義類別描述性彈性域（按 Instance 設置）48固定資產模塊設置-16 定義資產審批部門類型50固定資產模塊設置-17 定義資產審批層次52固定資產模塊設置-18 定義資產審批用戶1固定資產模塊設置-19 定義快速編碼（按 Instance 設置）2iiiBR.100.FA固定資產模塊設置-20 定義資產類別6固定資產模塊設置-21 定義折舊方法（按 Instance 設置）9固定資產模塊設置-22 設置配置文件11固定資產模塊設置-23 設置過帳成批增加請求集（按 Instance 設置）12固定資產模塊設置-24 值集安全性規(guī)則14固定資產模塊設置-

4、25 帳戶進程16固定資產模塊設置-26 通用上傳參數(shù)配置17附錄一：職責規(guī)劃18附錄二：菜單規(guī)劃19附錄三：請求組規(guī)劃22未決與已結問題25未決問題25已結問題25ivBR.100.FA設置前言設置文檔了中國XBBBBXX 省固定資產模塊所有必須設置步驟和內容。設置前提：總帳模塊完成設置。1BR.100.FA 固定資產應用設置控制2工作流子工作流設置責任人完成日期QA 責任人QA 完成日期審批簽字設置固定資產模塊設置資產類別彈性域設置資產鍵彈性域設置資產地點彈性域設置系統(tǒng)選項設置會計年度設置會計日歷設置比例分攤慣例設置組織設置資產賬簿設置組織層次結構設置安全性配置文件安全性定義快速編碼描述性

5、彈性域定義資產類別描述性彈性域定義類別描述性彈性域定義快速編碼定義資產類別定義折舊方法設置配置文件環(huán)境名：機器：類型（定義、執(zhí)行、或二者）：BR.100.FA固定資產模塊設置-1 設置資產類別彈性域（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置- 財務系統(tǒng)- 彈性域- 鍵- 段定義值集3值集名說明列表類型安全性類型格式類型最大尺寸驗證類型CUST_FA_CAT_ 1資產應用領域值集值列表無安全性字符僅限于大寫字母2獨立CUST_FA_CAT_ 2資產目錄分類值集值列表無安全性字符僅限于大寫字母11獨立CUST_FA_CAT_ 3資產專業(yè)分類值集值列表無安全性字符僅限于大寫字母2獨立CUS

6、T 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA4應用產品資產彈性域標題類別彈性域代碼CATEGORY_FLEXFIELD標題類別彈性域說明分類帳視圖名稱凍結彈性域定義是已啟用是段分隔符(.)BR.100.FA按鈕 段按鈕 彈性域限定詞5編號名稱彈性域限定詞1CUST_FA_CAT_1主要類別2CUST_FA_CAT_2次要類別編號名稱窗口提示列值集顯示啟用要求啟用安全性默認類型默認值1CUST_FA_CAT_1應用領域SEGMENT1CUST_FA_CAT_1是是是2CUST_FA_CAT_2目錄分類

7、SEGMENT2CUST_FA_CAT_2是是是3CUST_FA_CAT_3專業(yè)SEGMENT3CUST_FA_CAT_3是是是交叉驗證段凍結累計組允許動態(tài)BR.100.FA定義段結構6BR.100.FA定義彈性域限定詞7BR.100.FA8BR.100.FA固定資產模塊設置-2 設置資產鍵彈性域（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置 - 財務系統(tǒng)- 彈性域 - 鍵- 段定義值集9獨立值集名稱獨立值集說明從屬默認值從屬默認說明CUST_FA_KEY_ 1資產分類域值集00-00缺省值集名說明列表類型安全性類型格式類型最大尺寸驗證類型CUST_FA_KEY_ 1資產分類域值集值列表

8、無安全性字符僅限于大寫字母2獨立CUST_FA_KEY_ 2資產明細分類值集值列表無安全性字符僅限于大寫字母5從屬CUST_FA_KEY_ 3備用值集值列表無安全性字符僅限于大寫字母2獨立CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA10BR.100.FA按鈕 段11編號名稱窗口提示列值集顯示啟用要求啟用安全性默認類型默認值1CUST_FA_KEY_1分類域SEGMENT1CUST_FA_KEY_1是是是2CUST_FA_KEY_2明細分類SEGMENT2CUST_FA_KEY_2是是是3CUS

9、T_FA_KEY_3備用SEGMENT3CUST_FA_KEY_3是是是常數(shù)00應用產品資產彈性域標題資產鍵彈性域代碼ASSET_KEY_FLEXFIELD標題資產鍵彈性域說明分類帳視圖名稱凍結彈性域定義是已啟用是段分隔符(.)交叉驗證段凍結累計組允許動態(tài)是BR.100.FA定義段結構12BR.100.FA13BR.100.FA固定資產模塊設置-3 設置資產地點彈性域（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置 - 財務系統(tǒng)- 彈性域 - 鍵- 段定義值集14值集名說明列表類型安全性類型格式類型最大尺寸驗證類型CUST_FA_LOC_ 1資產所屬區(qū)域值集值列表不分層安全性字符僅限于大寫

10、字母10獨立CUST_FA_LOC_ 2資產所在地點值集值列表不分層安全性字符僅限于大寫字母15獨立CUST_FA_LOC_ 3資產使用狀態(tài)值集值列表無安全性字符僅限于大寫字母2獨立CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA15應用產品資產彈性域標題地點彈性域代碼LOCATION_FLEXFIELD標題地點彈性域說明分類帳視圖名稱凍結彈性域定義是已啟用是BR.100.FA按鈕 段定義段結構16編號名稱窗口提示列值集顯示啟用要求啟用安全性默認類型默認值1CUST_FA_LOC_1所屬區(qū)域SEG

11、MENT1CUST_FA_LOC_1是是是是2CUST_FA_LOC_2所在地點SEGMENT2CUST_FA_LOC_2是是是是3CUST_FA_LOC_3使用狀態(tài)SEGMENT3CUST_FA_LOC_3是是是段分隔符(.)交叉驗證段凍結累計組允許動態(tài)是BR.100.FA17BR.100.FA18BR.100.FA固定資產模塊設置-4 設置系統(tǒng)選項（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置- 資產系統(tǒng) - 系統(tǒng)控制注意：最早啟用日期必需為現(xiàn)有資產的最早投入使用的日期。19企業(yè)名稱中國X最早啟用日期1901-01-01類別彈性域類別彈性域地點彈性域地點彈性域資產鍵彈性域資產鍵彈性域

12、起始資產10000001CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-5 設置會計年度 （按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置 - 資產系統(tǒng) - 會計年度注意：資產的起始會計年度的必需與現(xiàn)有資產的最早啟用日期的所在年度相同。建議用的資產會計年度。定義足夠20會計年度名稱CUST_FA_YEAR說明CUST_FA_YEARCUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA

13、固定資產模塊設置-6 設置會計日歷（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置 - 資產系統(tǒng) - 日歷注意：資產日歷的第一個會計期間必需與現(xiàn)有資產的最早啟用日期在同一個月份。建議夠用的資產會計期間。定義足21日歷CAL_FA_CUST說明CAL_FA_CUST會計年度名稱CUST_FA_YEAR年期數(shù)12期間后綴無CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-7 設置比例分攤慣例（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置 - 資產系統(tǒng) - 比例分攤慣例注意：第

14、一個起始日期由系統(tǒng)根據資產會計年度的起始日期自動缺省。建議分攤日期。定義足夠用的比例如果需要用到資產拆分的客戶化或無形資產、遞延資產、長期待攤費用等在固定資產模塊管理，則需要定義和使用當月比例分攤慣例：22慣例CUST_CMPC慣例CUST_FMPC說明折舊和報廢下月比例分攤慣例會計年度名稱CUST_FA_YEAR啟用時折舊是CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA23說明折舊和報廢當月比例分攤慣例會計年度名稱CUST_FA_YEAR啟用時折舊是BR.100.FA固定資產模塊設置-8 設置

15、組織固定資產管理員- 設置 - 安全性 - 組織 - 摘要注意：分別對各個 OU 建立資產組織，并在資產組織下建立資產帳簿。24名稱NNNNNN_OU_省本部/類型日期 (自)1951-01-01日期 (至)地點內部或外部內部地點地址內部地址資產組織啟用CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-9 設置資產賬簿固定資產管理員- 設置 - 安全性 - 組織 - 摘要設置好組織后,點擊其他按鈕,即可打開資產賬簿設置的窗口。在省公司層面，分別對上市公司的省本部，省機關，和非上市的

16、省本部，省機關建立資產帳簿。在 XX全省各地市，分別對上市和非上市公司建立對應的資產帳簿。資產帳簿命名規(guī)則： CUSTXX_FA_NNNNNN。例如：CUSTSD_FA_123701日歷會計規(guī)則25臨界資本收益年度1月數(shù)0無效日期清除清除截止日期分類帳Ledger_CUSTXX允許 GL 過帳是折舊日歷CAL_FA_CUST會計年度名稱CUST_FA_YEAR比例分攤日歷CAL_FA_CUST本期2009-08本會計年度2009分攤折舊平均如果第一年報廢則折舊是帳簿CUSTXX_FA_NNNNNN分類公司說明XX 省資產帳簿關聯(lián)公司帳簿CUSTXX_FA_NNNNNNCUST 流程：固定資產流

17、程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA自然帳戶26遞延折舊準備金15020401010101遞延折舊費用15020401010101折舊調整15020401010101帳戶默認值NNNNNN.0.0.15020401010.0.0報廢帳戶收益損失結算銷售收入170101010101011701010101010117010101010101拆遷成本170101010101011701010101010117010101010101報廢帳面凈值170101010101011701010101010

18、1已報廢重估準備金1701010101010117010101010101允許攤銷更改是允許成批更改是允許成本符號更改允許重估是重估累計折舊重估 YTD 折舊報廢重估準備金攤銷重估準備金重估提完折舊資產遞延系數(shù)最大重估值遞延最高限額允許組折舊允許組資產中存在 CIP 成員允許組資產 CIP 折舊允許成員資產允許公司間成員資產分配BR.100.FA27BR.100.FA28BR.100.FA固定資產模塊設置-10 設置組織層次結構固定資產管理員- 設置 - 安全性 - 組織 - 層次結構說明：根據資產組織的層次結構設置，以滿足查看下級組織、同級組織之間的安全性要求。在組織名稱上按 F11 輸入查

19、詢省本部 OU，然后按 Ctrl-F11 執(zhí)行查詢，在下屬部分加所屬公司名稱。29名稱 FA 組織層次結構1起始日期1951-01-01截至日期CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-11 設置安全性配置文件固定資產管理員- 設置 - 安全性 - 安全性說明：根據層次結構及最高組織為每個資產組織設置安全性配置文件，將其賦予相應的資產操作職責。必須對各個業(yè)務單元建立相關的安全性預制文件。30名稱CUSTXX_FA_NNNNNN業(yè)務組Setup Business Group安

20、全性類型按組織層次結構和(或)組織列表列出的安全組織組織層次結構 FA 組織層次結構指定頂層組織NNNNNN_OU_省本部/包括頂層組織是CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-12安全性固定資產管理員- 其它- 請求- 運行說明：運行請求”要重新運行此請求。安全性”之后，安全性配置文件才能夠啟用。如果修改安全性配置文件，則參數(shù):31有效日期生成列表所有的安全性配置文件業(yè)務組安全性配置文件流程當前和終止的用戶名靜態(tài)用戶處理CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固

21、定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-13 定義快速編碼描述性彈性域（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置- 財務系統(tǒng)- 彈性域- 說明性- 段上下文字省際公司間調撥、省內公司間調撥32名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需10內部往來科目內部往來科目ATTRIBUTE1CUST_AC是是是20其他應收科目其他應收科目ATTRIBUTE2CUST_AC是是是30其他應付科目其他應付科目ATTRIBUTE3CUST_AC是是是代碼名稱說明啟用省際公司間調撥省際公司間調撥省際公司間調撥(固定資產調出)是省內公司間調

22、撥省內公司間調撥省內公司間調撥(固定資產調出)是資產拆分資產拆分資產拆分是資產合并資產合并資產合并是應用資產標題代碼凍結彈性域定義是上下文字段提示上下文值值集默認值參考字段:FA_LOOKUPS.MEANING必需顯示與參考字段同步是CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA資產拆分資產合并33名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需10資產合并科目資產合并科目ATTRIBUTE1CUST_AC是是是名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需10資產拆分科目資產拆分科目ATTRIBUTE1CUST_AC是是是

23、BR.100.FA34BR.100.FA35BR.100.FA固定資產模塊設置-14 定義資產類別描述性彈性域（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置- 財務系統(tǒng)- 彈性域- 說明性- 段說明：使用資產工作臺的資產類別描述性彈性域的主要目的是用于保存期初資產的重要的附加信息以加強審計線索，以及根據中國X 對資產卡片內容要求和以后的報表目的進行設置。定義值集36值集名說明列表類型安全性類型格式類型最大尺寸驗證類型CUST_FA_SP專業(yè)屬性值集值列表無安全性字符20獨立CUST_FA_SDEP資產分省專業(yè)類型值列表不分層安全性字符20獨立CUST_FA_SPE L_TYPE資產審批專

24、業(yè)類型值列表無安全性字符20表驗證CUST_FA_SOURCE資產來源值列表無安全性字符僅限于大寫字母2獨立CUST_FA_BELON G資產歸屬值列表無安全性字符30獨立CUST_15DIGITS15 digitswith 2 precis值列表無安全性數(shù)字僅限于數(shù)字16無CUST_FA_UOM資產計量單位值列表無安全性字符25獨立CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA37BR.100.FA表名：fnd_flex_values_vl ffv ,fnd_flex_value_sets f

25、fvs,hr_all_值：ffv.FLEX_VALUE含義：FFV.DESCRIPTIONanization_units hou出處/排序依據：where ffv.FLEX_VALUE_SET_ID = ffvs.flex_value_set_id and ffvs.flex_value_set_name=CUST_FA_SDEPANDffv.ENABLED_FLAG=Yandsysdatebetnnvl(ffv.START_DATE_ACTIVE,sysdate) and nvl(ffv.END_DATE_ACTIVE ,sysdate) andffv.FLEX_VALUE QFND_PRO

26、FILE.GET_likesubstr(hou.attribute1,1,4)|%andhou.anization_id=_ID(:$PROFILES$.RESP_ID) and ffv.summary_flag = Nand not like %VMI%ORDER BY ffv.FLEX_VALUE38BR.100.FA39BR.100.FA值集 CUST_FA_UOM 的值將在安裝客戶化程序“CUST 資產計量”時根據中國X 固定資產目錄的計量導入。以后有新的資產計量時，可通過手工增加值集的值。40BR.100.FA41名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需10期初資產卡片期初

27、資產卡片ATTRIBUTE1120 Characters是是否20產權憑證號產權憑證號ATTRIBUTE2120 Characters是是否30專業(yè)屬性專業(yè)屬性ATTRIBUTE3CUST_FA_SP是是是40專業(yè)類型專業(yè)類型ATTRIBUTE4CUST_FA_S PEL_TYP E是是否50資產來源資產來源ATTRIBUTE5CUST_FA_SO URCE是是是60資產歸屬資產歸屬ATTRIBUTE6CUST_FA_BE是是是BR.100.FA42名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需LONG70評估凈值評估凈值ATTRIBUTE7CUST_15DIGI TS是是否80評估后尚可使用月份評估后尚可

28、使用月份ATTRIBUTE8CUST_15DIGI TS是是否90期初工程項目期初項目名稱期初工程項目 期初項目名稱ATTRIBUTE9120 Characters是是否100輔助數(shù)量輔助數(shù)量ATTRIBUTE10CUST_15DIGI TS是是否110輔助計量輔助計量單位ATTRIBUTE11CUST_FA_UO M是是否120資產專業(yè)管理部門資產專業(yè)管理部門ATTRIBUTE1220 Characters是是否130設備設備ATTRIBUTE13120 Characters是是否140附屬設備及附件附屬設備及附件ATTRIBUTE14120 Characters是是否150附加信息附加信息

29、ATTRIBUTE15120 Characters是是否BR.100.FA43BR.100.FA44BR.100.FA45BR.100.FA46BR.100.FA47BR.100.FA固定資產模塊設置-15 定義類別描述性彈性域（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置- 財務系統(tǒng)- 彈性域- 說明性- 段說明：設置類別描述性彈性域的目的是按照中國。X 省的固定資產目錄為每一資產類別指定計量48CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA49名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需10計量計

30、量ATTRIBUTE1CUST_FA_UO M是是是20資產減值科目資產減值科目ATTRIBUTE2CUST_AC是是否BR.100.FA固定資產模塊設置-16 定義資產審批部門類型固定資產管理員- 設置- 財務系統(tǒng)- 彈性域- 說明性- 段定義值集本值集在移植固定資產審批流客戶化時自動完成設置，不需要人工設置。參考字段：FLEX_VALUE_SET_NAME段定義：50名稱窗口提示列值集已顯示啟用必需10部門類型部門類型ATTRIBUTE2CUST_FA_D EPT_TYPE是是否值集名說明列表類型安全性類型格式類型最大尺寸驗證類型CUST_FA_DEPT_T YPE部門類型值集值列表無安全

31、性字符10獨立CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA在設置 CUST_FA_LOC_1 值集時，需要為固定資產審批流轉涉及到的審批部門（如財務部門、資產管理專業(yè)部門、總經理辦公會、審計監(jiān)察部門、物流部門）定義相應的部門屬性，如下圖：51BR.100.FA固定資產模塊設置-17 定義資產審批層次固定資產管理員- 資產客戶化程序- CUST 審批層次定義審批層次類型系統(tǒng)內置，審批層次名稱可根據本省的管理要求進行定義：一個審批層次類型可以按業(yè)務定義不同的審批層次，如正常報廢審批層次類型，可以為

32、市公司、省公司分別定義報廢審批層次。審批層次詳細信息定義（以部門轉移為例）：52審批層次類型審批層次名稱部門轉移公司內部門間資產轉移正常報廢市公司報廢審批層次(正常報廢)正常報廢省公司報廢審批層次(正常報廢)報廢市公司報廢審批層次(報廢)報廢省公司報廢審批層次(報廢)跨帳薄調撥(本省內)跨帳簿調撥(省-市)跨帳薄調撥(本省內)跨帳簿調撥(市-省)跨帳薄調撥(本省內)跨帳簿調撥(市-省-市)CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA審批層次詳細信息定義：1審批層次名稱審批級別職位代碼職位名稱公

33、司類型部門類型表單審批提示公司內部門間資產轉移1011固定資產管理員單據填寫方公司單據方部門編制單據公司內部門間資產轉移2022部門審核人單據填寫方公司專業(yè)部門部門信息請?zhí)顚懻{入部門公司內部門間資產轉移3011固定資產管理員單據填寫方公司接收方部門資產地點和責任人請?zhí)顚懩繕说攸c和責任人公司內部門間資產轉移4021固定資產會計單據填寫方公司財務部門費用帳戶請?zhí)顚懻叟f費用帳戶市公司報廢審批層次(正常報廢)1011固定資產管理員單據填寫方公司單據方部門市公司報廢審批層次(正常報廢)2022部門審核人單據填寫方公司專業(yè)部門市公司報廢審批層次(正常報廢)3021固定資產會計單據填寫方公司財務部門市公司報

34、廢審批層次(正常報廢)4022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門市公司報廢審批層次(正常報廢)5022部門審核人單據填寫公司財務部門市公司報廢審批層次(報廢)1011固定資產管理員單據填寫方公司單據方部門市公司報廢審批層次(報廢)2022部門審核人單據填寫方公司專業(yè)部門市公司報廢審批層次(報廢)3022部門審核人單據填寫方公司審計監(jiān)察部門市公司報廢審批層次(報廢)4021固定資產會計單據填寫方公司財務部門市公司報廢審批層次(報廢)5022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門市公司報廢審批層次(報廢)6022部門審核人單據填寫公司審計監(jiān)察部門市公司報廢審批層次(報廢)7022部門審核人單據填寫公司財務部門

35、省公司報廢審批層次(正常報廢)1011固定資產管理員單據填寫公司單據方部門省公司報廢審批層次(正常報廢)2022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門省公司報廢審批層次(正常報廢)3021固定資產會計單據填寫公司財務部門省公司報廢審批層次(正常報廢)4022部門審核人單據填寫公司財務部門省公司報廢審批層次(報廢)1011固定資產管理員單據填寫公司單據方部門省公司報廢審批層次(報廢)2022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門省公司報廢審批層次(報廢)3021固定資產會計單據填寫公司財務部門省公司報廢審批層次(報廢)4022部門審核人單據填寫公司審計監(jiān)察部門BR.100.FA2省公司報廢審批層次(報廢)502

36、2部門審核人單據填寫公司財務部門跨帳簿調撥(市-省-市)1022部門審核人填寫公司專業(yè)部門跨帳簿調撥(市-省-市)2022部門審核人單據填寫方公司專業(yè)部門編制單據請編制單據跨帳簿調撥(市-省-市)3021固定資產會計單據填寫方公司財務部門跨帳簿調撥(市-省-市)4022部門審核人接收方公司專業(yè)部門部門信息請?zhí)顚懻{入部門跨帳簿調撥(市-省-市)5011固定資產管理員接收方公司接收方部門資產地點和責任人請?zhí)顚懩繕说攸c和責任人跨帳簿調撥(市-省-市)6021固定資產會計接收方公司財務部門費用帳戶請?zhí)顚懻叟f費用帳戶跨帳簿調撥(市-省-市)7022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門跨帳簿調撥(市-省-市)8

37、022部門審核人單據填寫公司財務部門跨帳簿調撥(市-省)1022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門跨帳簿調撥(市-省)2022部門審核人單據填寫方公司專業(yè)部門編制單據請編制單據跨帳簿調撥(市-省)3021固定資產會計單據填寫方公司財務部門跨帳簿調撥(市-省)4022部門審核人接收公司專業(yè)部門部門信息請?zhí)顚懻{入部門跨帳簿調撥(市-省)5011固定資產管理員接收公司接收方部門資產地點和責任人請?zhí)顚懩繕说攸c和責任人跨帳簿調撥(市-省)6021固定資產會計接收公司財務部門費用帳戶請?zhí)顚懻叟f費用帳戶跨帳簿調撥(市-省)7022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門跨帳簿調撥(市-省)8022部門審核人單據填寫公司財

38、務部門跨帳簿調撥(省-市)1022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門跨帳簿調撥(省-市)2022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門編制單據請編制單據跨帳簿調撥(省-市)3021固定資產會計單據填寫公司財務部門跨帳簿調撥(省-市)4022部門審核人接收方公司專業(yè)部門部門信息請?zhí)顚懻{入部門跨帳簿調撥(省-市)5011固定資產管理員接收方公司接收方部門資產地點和責任人請?zhí)顚懩繕说攸c和責任人跨帳簿調撥(省-市)6021固定資產會計接收方公司財務部門費用帳戶請?zhí)顚懻叟f費用帳戶跨帳簿調撥(省-市)7022部門審核人單據填寫公司專業(yè)部門跨帳簿調撥(省-市)8022部門審核人單據填寫公司財務部門BR.100.FA固定

39、資產模塊設置-18 定義資產審批用戶固定資產管理員- 資產客戶化程序- CUST 審批流程用戶定義默認資產管理員：一個部門代碼有多個資產管理員時需要指定本部門的默認資產管理員，工程轉固資產簽收應用時，簽收通知發(fā)送給默認資產管理員；資產網絡化審批應用時，流程進行到資產管理員時，本部門所有資產管理員都可以收到通知，任何資產管理員完成后，審批流程流向下一環(huán)節(jié)。是否有效：失效/啟用審批用戶定義1CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-19 定義快速編碼（按 Instance 設置

40、）固定資產管理員- 設置 - 資產系統(tǒng) - 快速編碼說明：根據用戶需求定義的報廢類型。報廢類型“省內公司間調撥”和“省際公司間調撥”為適應跨資產帳簿資產調撥而設置。詳細資料可參見相關“固定資產省市間資產調撥”MD050 文檔。在描述性彈性域中為省內資產調撥、省際資產調撥、資產拆分、資產合并定義會計科目。2內部往來科目21810604010101其他應收科目21810604010101其他應付科目21810604010101資產拆分科目15019001010101資產合并科目15019001010101值說明禁用日期需要輸入描述性彈性域正常報廢固定資產正常報廢報廢固定資產報廢（含盤虧）省內公司間

41、調撥省內公司間調撥(固定資產調出)是省際公司間調撥省際公司間調撥(固定資產調出)是捐贈轉出捐贈轉出投資轉出投資轉出債務重組債務重組減少非貨幣非貨幣減少轉讓及出售轉讓及出售資產拆分資產拆分是資產合并資產合并是其他其他類型報廢說廢類型CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA3BR.100.FA說明：增加計劃外折舊類型“減值準備”以用于通過計劃折舊功能計提減值準備。增加補提沖減進成本費用類型。4值說明禁用日期補提折舊補提折舊沖減折舊沖減折舊減值準備資產減值計提計劃外折舊的起始代碼附加折舊費用折舊

42、2009-01-01類型計劃外折舊類型說明計劃外折舊類型BR.100.FA5BR.100.FA固定資產模塊設置-20 定義資產類別固定資產管理員- 設置- 資產系統(tǒng) - 資產類別說明：資產類別式，然后通過客戶化會按照中國工具導入。XBBBB 公司的資產目錄（EXCEL文件）整理出指定的格資產類別的帳戶信息和默認規(guī)則必須對各個資產帳簿分別設置?？値?帳簿CUSTXX_FA_NNNNNN資產成本NNNNNN.0. SS.15010401010.0.0資產結算NNNNNN.0.0.15019001010.0.0折舊費用NNNNNN.0. SS.XX.0.0.0

43、.0.0累計折舊NNNNNN.0. SS.XX..0附加費用NNNNNN.0. SS.XX..0附加準備金NNNNNN.0. SS.XX..0重估準備金重估攤銷CIP 成本NNNNNN.0.0.16030101010.0.0CIP 結算NNNNNN.0.0.16039001010.0.0替代資產成本類別NN.NN-NN-NN-NN.SS說明分類類型非租貸所自有啟用是資本化是納入實地盤存是類型分類計量XX資產減值科目XXCUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H

44、流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA默認規(guī)則7啟用 (自)1901-01-01啟用 (至)比例分攤慣列 (“CUST_FMPC” or “CUST_CMPC”)報廢慣列 (“CUST_FMPC” or “CUST_CMPC”)折舊是方法STL使用年限月數(shù)默認殘值注銷費用計劃外折舊費用BR.100.FA8BR.100.FA固定資產模塊設置-21 定義折舊方法（按 Instance 設置）固定資產管理員- 設置- 折舊- 方法說明：固定資產已設置了一些標準的折舊方法及其使用年限、月數(shù)。如折舊方法“STL”，使用年限為“1”，“2”，“3”等的一些整數(shù)年限已是標準設置。限并未設置，所以需要

45、根據用戶需求新增。如“1 年 1 月”，“1 年 3 月”等的年9新增使用年限月數(shù)111281911011121.方法STL說明直線折舊法方法類型已計算計算基準原值折舊基數(shù)規(guī)則報廢年度折舊是扣除殘值直是使用年限N月數(shù)NCUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：固定資產超級用戶BR.100.FA10BR.100.FA固定資產模塊設置-22 設置配置文件系統(tǒng)管理員- 配置文件- 系統(tǒng)FA 相關的配置文件如下：需要為每個固定資產職責設置系統(tǒng)配置文件“FA：安全性配置文件”的值。注意：如果存在省公司轉資到地市的情況，全省資產會計職責

46、“并發(fā)：域”需要配置為省公司 OU 的名稱。11配置文件責任配置文件值FA：安全性配置文件CUSTXX_FA_NNNNNNMO：業(yè)務實體對應的 OUGL 分類帳名稱對應的分類帳并發(fā)：域OU 名稱CUST 資產調撥-組織層次結構 FA 組織層次結構CUST 資產調撥-復核用戶Y、NCFA: 資產審批超級用戶省公司超級用戶通過配置預置文件“CFA：資產審批超級用戶”實現(xiàn)查找本省所有審批單據的審批 和原始單據Y、NCFA: 是否起用部門資產轉移通知單通過該預置文件的配置，可在進行部門間資產轉移時實現(xiàn)兩級審批，且啟用部門間轉移通知單，同時在審批用戶定義時對于固定資產管理員按審批專業(yè)進行區(qū)分；Y、NCU

47、ST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：系統(tǒng)管理員BR.100.FA固定資產模塊設置-23 設置過帳成批增加請求集（按 Instance 設置）系統(tǒng)管理員-并發(fā)- 集查找集“過帳成批增加”：12CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：系統(tǒng)管理員BR.100.FA請求集各階段對應的請求如下：修改階段：注意：起始階段為“CUST 在建工程帳戶修改”。13顯示序號階段程序10CUST 在建工程帳戶修改CUST 在建工程帳戶修改15將成批增加過帳將成批增加過帳20

48、成批增加過表成批增加過表30CUST 更新資產設備信息CUST 更新資產設備信息BR.100.FA固定資產模塊設置-24 值集安全性規(guī)則總帳超級用戶- 設置- 財務系統(tǒng)-彈性域-鍵-安全性需要為資產模塊職責分配以下值集的安全性規(guī)則：1.CUSTXX_COA_CO2.CUSTXX_COA_CC3.CUSTXX_COA_AC4.CUSTXX_COA_PJ5.CUST_FA_LOC_16.CUST_FA_LOC_27.CUST_FA_SDEP14CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：總帳超級用戶BR.100.FA15BR.10

49、0.FA固定資產模塊設置-25 帳戶進程總帳超級用戶- 設置- 財務系統(tǒng)-彈性域-鍵-帳戶進程，設置 FA 帳戶為“CUST 生成需要為每個總帳分類帳設置帳戶默認帳戶(按報廢類型)”：16CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：總帳超級用戶BR.100.FA固定資產模塊設置-26 通用上傳參數(shù)配置系統(tǒng)管理員- 通用上傳參數(shù)配置通用上傳工具對于 EXCEL 的文件進行處理，需要為資產職責設置通用上傳權限：輸入任務名稱，選擇對應的職責，服務器的IP 地址，上傳的用戶名，上傳路徑，起始數(shù)據行，分隔符，文件擴展名。服務器的IP 地

50、址：每個INSTANCE 不同上傳的用戶名：每個INSTANCE 不同，上傳起始數(shù)據行：EXCEL 文件中除表頭外的第一個數(shù)據行號上傳路徑：資產上傳路徑同為$FA_TOP/in-data/fa，$FA_TOP每個 INSTANCE 不分隔符:為逗號文件擴展名：可不填寫17CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：系統(tǒng)管理員BR.100.FA附錄一：職責規(guī)劃系統(tǒng)管理員- 安全性-責任-定義注：責任關鍵字不能輸入中文，盡量使用數(shù)字、拼音或英文字母組成，由于某些客戶化開發(fā)功能的需要，責任關鍵字前面用 6 位數(shù)字的公司段代碼開頭。固

51、定資產職責規(guī)劃如下：18職責職責說明菜單請求組FA運營公司資產超級用戶省公司資產超級用戶,負責本省系統(tǒng)設置檢查,日常CUST_FA_SU資產超級用戶組FA運營公司資產會計負責本公司資產核算與審批、本公司資產查詢CUST_FA_FIN資產會計組FA運營公司資產地點用戶負責本公司資產地點維護、本公司資產查詢CUST_FA_LOC資產地點組FAXX 全省資產關帳用戶全省資產會計期管理,全省關帳檢查CUST_FA_PERIOD期間管理組FA運營公司資產管理員負責本部門、本專業(yè)資產查詢，網絡化資產單據編制與審批CUST_FA_USER資產管理員組FA運營公司資產查詢用戶本公司資產查詢，網絡化資產單據審批

52、CUST_FA_INQUIRY資產業(yè)務查詢組CUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：系統(tǒng)管理員BR.100.FA附錄二：菜單規(guī)劃系統(tǒng)管理員-應用產品菜單固定資產菜單規(guī)劃如下：19菜單名稱序號提示子菜單功能CUST_FA_MAIN10CUST 資產工作臺CUST 資產工作臺20CUST 資產拆分QFASPLITASSET30CUST 資產查詢CUST 資產查詢40CUST 資產零星增加-資產管理員CUST 資產零星增加-資產理員50CUST 資產零星增加-資產財務會計CUST 資產零星增加-資產務會計60CUST 資產組件資

53、產組件70通用上傳工具通用上傳工具80通用上傳參數(shù)配置QPERUPLOAD90CUST 審批層次定義CUST FA 審批層次定義100CUST 審批流程用戶定義CUST 審批流程用戶定義110CUST 部門間資產轉移CUST 部門間資產轉移120CUST 部門間資產轉移通知CUST 部門間資產轉移通130CUST 資產報廢CUST 資產報廢140CUST 資產跨帳薄調撥通知CUST 資產跨帳薄調撥通150CUST 資產跨帳薄調撥CUST 資產跨帳薄調撥160CUST 省市間資產調撥(接收)省市間資產調撥(接收)170CUST 省市間資產調撥(調出)省市間資產調撥(調出)180CUST 資產活動

54、歷史查詢CUST 資產活動歷史詢CUST_FA_JT10資產FA_MAIN20資產客戶化程序CUST_FA_MAIN30資產類別導入CUST 資產類別導入40通用上傳工具通用上傳工具50通知匯總通用收件箱CUST_FA_SU10查詢FA_INQUIRY20XLA：查看會計科目行30資產FA_TRANION40成批增加FA_MASS_ADDITIONS50折舊FA_DEPRN60FA_JOURNALS70資產客戶化程序CUST_FA_MAINCUST 流程：固定資產流程業(yè)務范圍：系統(tǒng) - 固定資產日期：控制號：優(yōu)先級(H， M， L)： H流程所有者：系統(tǒng)管理員BR.100.FA2080資產地點

55、導入資產地點導入90實地盤點FA_INVENTORY100設置FA_SETUP_MAIN110其它FND_OTHER 4.0120通用上傳工具通用上傳工具130通知匯總通用收件箱CUST_FA_FIN10查詢FA_INQUIRY20XLA：查看會計科目行30資產FA_TRANION40成批增加FA_MASS_ADDITIONS50折舊FA_DEPRN60FA_JOURNALS70資產客戶化(財務)CUST_FA_CUST_FIN80實地盤點FA_INVENTORY90其它FND_OTHER 4.0100通用上傳工具通用上傳工具110通知匯總通用收件箱120創(chuàng)建會計科目創(chuàng)建會計科目CUST_FA

56、_USER10查詢FA_INQUIRY20XLA：查看會計科目行30CUST 資產查詢CUST 資產查詢40CUST 部門間資產轉移CUST 部門間資產轉移50CUST 資產報廢CUST 資產報廢60CUST 資產跨帳薄調撥通知CUST 資產跨帳薄調撥通70CUST 資產組件CUST 資產組件80CUST 資產零星增加-資產管理員CUST 資產零星增加-資產理員90CUST 審批歷史查詢CUST 資產活動歷史詢100其它FND_OTHER 4.0110通知匯總通用收件箱120資產客戶化程序CUX_FA_MAINCUST_FA_LOC10查詢FA_INQUIRY20XLA：查看會計科目行30CU

57、ST 資產查詢CUST 資產查詢40資產地點導入資產地點導入50地點地點60其它FND_OTHER 4.0CUST_FA_INQUIRY10查詢FA_INQUIRY20XLA：查看會計科目行30CUST 資產查詢CUST 資產查詢CUST 審批歷史查詢CUST 資產活動歷史詢40其它FND_OTHER 4.050通知匯總通用收件箱BR.100.FA21CUST_FA_PERIOD10查詢FA_INQUIRY40其它FND_OTHER 4.050折舊FA_DEPRN60創(chuàng)建會計科目創(chuàng)建會計科目CUST_FA_CUST_FI N10CUST 資產工作臺CUST 資產工作臺20CUST 資產拆分QF

58、ASPLITASSET30CUST 資產零星增加-資產財務會計CUST 資產零星增加-資產務會計40CUST 省市間資產調撥(調出)省市間資產調撥(調出)50CUST 省市間資產調撥(接收)省市間資產調撥(接收)60CUST 審批歷史查詢CUST 資產活動歷史詢BR.100.FA附錄三：請求組規(guī)劃系統(tǒng)管理員-應用產品菜單固定資產請求組規(guī)劃如下：22類型請求名稱資產管理員組資產會計組資產業(yè)務查詢組期間管理組資產地點組資產超級用戶組程序CUST FA 成批關帳程序NNNYNN程序CUST 固定資產關帳檢查報表NYYYNN程序CUST 資產折舊標志更新(用于請求集)NNNYNN程序CUST 固定資產

59、類別NNNNNY程序CUST 固定資產類別修改程序NNNNNY程序CUST 固定資產類別修改程序數(shù)據上載NNNNNY程序CUST 資產類別失效程序NNNNNY程序CUST 資產類別檢查報表NYYNNY程序CUST 補提及沖減折舊報表NYYNNN程序CUST 提完折舊資產報表NYYNNN程序CUST 資產合并程序NYNNNN程序CUST 資產合并數(shù)據上載NYNNNN程序CUST 資產合并數(shù)據檢查程序(資產帳簿)NYNNNN程序CUST 資產合并數(shù)據檢查程序(所屬區(qū)域)NYNNNN程序CUST 資產拆分報表NYYNNN程序CUST 資產合并報表輸出NYYNNN程序CUST 成本調整報表YYYNNN程序CUST 成本匯總報表NYYNNN程序CUST 準備金匯總報表NYYNNN程序CUST 全省資產對表NYYNNY程序CUST 審批歷史報表YYNNNN程序CUST 未結單據明細報表YYYNNN程序CUST 公司內部資產成批調撥N