財務(wù)會議上講話稿領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)工作會議上講話

1、第12頁 共12頁財務(wù)會議上講話稿領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)工作會議上講話財務(wù)會議上的講話稿領(lǐng)導(dǎo)在公司財務(wù)工作會議上的講話最新財務(wù)會議上的講話稿領(lǐng)導(dǎo)在公司財務(wù)工作會議上的講話今天的會議非常重要，主要任務(wù)是，發(fā)動全局充分認識當(dāng)前面臨的嚴峻形勢，積極適應(yīng)經(jīng)濟開展新常態(tài)，按照創(chuàng)按照創(chuàng)新開展的思路，大力推進經(jīng)營工作創(chuàng)新，全面提升企業(yè)經(jīng)濟效益，促進全局持續(xù)安康開展。下面，我講四點意見。一、20_年全局經(jīng)營管理工作成績顯著簡要概括，主要表如今三個方面：一是各項經(jīng)營指標完成較好。全局克制煤炭、鋼鐵、焦炭等大宗市場持續(xù)低迷等經(jīng)營困難，主動承接市場主體責(zé)任，全年，全局貨物發(fā)送量完成_._億噸，其中煤炭運量完成_._億噸；旅客

2、發(fā)送量首次打破 7_萬人大關(guān)，客運收入完成_._億元，雙創(chuàng)歷史新高；完成運輸總收入_億元，同比增加_億元，增幅_._%；完成_._億元的盈虧考核任務(wù)，職工收入實現(xiàn)了 5%的增幅。在宏觀經(jīng)濟下行、運輸市場低迷的大環(huán)境下，可以獲得這樣的成績，很不容易，廣闊干部職工為之付出了艱辛的努力。二是經(jīng)營管理程度明顯提升。堅持增收節(jié)支并舉，提質(zhì)創(chuàng)效并重。積極推進現(xiàn)代物流建立，穩(wěn)妥施行了量價捆綁、銀行承兌匯票結(jié)算等創(chuàng)新性舉措；全力節(jié)支降耗，先后施行 104 項節(jié)支措施，實現(xiàn)節(jié)支_億元；標準經(jīng)營管理，大力開展“小金庫”專項治理，不斷優(yōu)化合資公司管理。特別是以中央專項巡視為契機，全局上下紀律意識、規(guī)矩意識普遍增強，

3、經(jīng)營行為更加標準。三是經(jīng)營管理機制不斷完善。以完成總公司盈虧考核任務(wù)、實現(xiàn)職工工資增長為目的，健全完善經(jīng)營業(yè)績考核方法，進一步激發(fā)了全員增收創(chuàng)效的積極性；全面推進預(yù)算管理，建立健全預(yù)算動態(tài)結(jié)算、預(yù)算執(zhí)行排隊考評晾曬等機制，保證了預(yù)算執(zhí)行效果；大力施行增收節(jié)支與工資總額掛鉤機制，加大工效掛鉤力度，合理拉開收入差距，進一步發(fā)揮了分配鼓勵作用；結(jié)合運輸消費實際，加強運輸收入監(jiān)控、分析p ，有力地推動了客貨運輸收入和效益最大化?？傊?，過去的一年里，各單位、各部門為完成全年經(jīng)營任務(wù)付出了艱辛的努力，獲得了不菲的成績。特別是財務(wù)收入系統(tǒng)的同志們，在健全管理制度、保障資金供給、促進增收節(jié)支、防范經(jīng)營風(fēng)險等方

4、面，做了大量卓有成效的工作。在此，我代表路局，向財務(wù)收入系統(tǒng)的同志們，表示誠摯的問候！向為全局經(jīng)營創(chuàng)效作出不懈努力的各單位、各部門、各級組織和廣闊干部職工表示衷心的感謝！二、進一步分析p 全場面臨的嚴峻經(jīng)營形勢，實在增強緊迫感和責(zé)任感關(guān)于今年的整體經(jīng)營形勢，我在年初的職代會和全局工作會議上已經(jīng)進展了全面分析p 。目前來看，年初預(yù)判的嚴峻形勢還在延續(xù)，困難比預(yù)估的還要大。可以說，今年是我局經(jīng)營情況最困難的一年。從大宗貨物市場分析p 。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神，我國施行的供給側(cè)改革、綠色開展、“三去一降一補”等國家經(jīng)濟開展政策，對我局賴以生存、占全局運量_%以上的煤炭、鋼鐵、焦炭等大宗貨物運量將會

5、帶來影響。今年全國電力耗煤預(yù)計下降 5%，冶煉用煤隨鋼鐵減產(chǎn)也將下降 5%，加上環(huán)保減少用煤和 4 條特高壓線投產(chǎn)，全社會煤炭需求將減少 4 億噸。鋼鐵行業(yè)形勢困難，鋼材運輸需求減少3_萬噸、礦類運輸需求減少 7_萬噸。鋁礬土、氧化鋁、礦建、水泥等相關(guān)物資運輸需求也大幅下降。截至 2 月底，山西省重點監(jiān)測的_戶冶金企業(yè)產(chǎn)值下降_._%；_戶焦化企業(yè)產(chǎn)值下降_._%。公路運輸、周邊港口等競爭也日趨劇烈，從內(nèi)蒙古到山東、江蘇，從陜西神木到遼寧，成規(guī)模的汽車車隊直接與鐵路爭搶煤。國家經(jīng)濟構(gòu)造調(diào)整的新常態(tài)，導(dǎo)致我局大宗貨物運量低位彷徨的狀況將會在較長時間內(nèi)存在。從客運市場分析p 。雖然今年以來全局客運

6、量與客運收入繼續(xù)延續(xù)了去年的增長趨勢，但國家宏觀經(jīng)濟構(gòu)造的調(diào)整和城鎮(zhèn)化進程的推進，我局傳統(tǒng)的階段性客流增長不再明顯。今年春運，全局旅客發(fā)送量完成_萬人，同比僅僅增長了_._%，往年一票難求、客流激增的現(xiàn)象并沒有出現(xiàn)。同時，固定客流出現(xiàn)減量，省內(nèi)務(wù)工流降幅在_%以上；商務(wù)流僅春運期間去往北京方向就減少了_._萬人；太原、侯馬、大同等批發(fā)市場和大型商場的短途購物流下降了_%以上。:最新財務(wù)會議上的講話稿領(lǐng)導(dǎo)在公司財務(wù)工作會議上的講話)。三是全局旅客發(fā)送量累計完成 1_萬人，雖然同比增運_萬人，增幅_._%，但較年進度方案虧欠_萬人。四是全局運輸收入累計完成_._億元，較年進度方案虧欠_._億元，同

7、比減少_._億元，降幅達_._%。可以明確地看到，假如后_個月這種形勢還沒有得到改變，我們要完成考核利潤幾乎不可能，不但預(yù)期的職工工資增幅無法保證，甚至可能還要減少收入。三、創(chuàng)新開展，轉(zhuǎn)型晉級，全面提升企業(yè)經(jīng)營管理程度路局的總體思路是：全面落實全路工作會議和財會工作會議特別是盛光祖總經(jīng)理重要講話精神，嚴密圍繞“五大開展”“六新太鐵”的工作思路和目的，積極應(yīng)對當(dāng)前低迷的市場環(huán)境和嚴峻的經(jīng)營形勢，采取“增運增收、節(jié)支降耗、轉(zhuǎn)型晉級、創(chuàng)新機制、優(yōu)化用工”五條途徑，全面細化各項經(jīng)營舉措，提升企業(yè)經(jīng)營管理程度，堅決完成全年各項工作任務(wù)，推動太原局實現(xiàn)可持續(xù)開展。一增運增收。就是要嚴密圍繞市場需求，大力施

8、行“客貨并舉、穩(wěn)黑增白、多元開發(fā)”三大戰(zhàn)略，以開發(fā)個性化產(chǎn)品為重點，以“法無制止即可為”的思維，全方位、多領(lǐng)域拓展市場，增加市場份額，進步企業(yè)效益。1.貨運方面：一是做強大宗。要實時掌握煤炭產(chǎn)能調(diào)整、重組情況，針對性提供效勞，及時優(yōu)化運輸組織方案，力爭保存和重組后的產(chǎn)能到鐵路發(fā)運；同時，要認真領(lǐng)會盛光祖總經(jīng)理關(guān)于“大宗貨”的新提法、新思路，發(fā)揮鐵路作為上下游產(chǎn)業(yè)之間的紐帶作用，努力拓展山西名優(yōu)特產(chǎn)等白貨大宗貨。二是保證重點。以價格政策為杠桿，繼續(xù)用足用好承兌匯票、集中結(jié)算、階梯運價、競爭性一口價等優(yōu)勢，對協(xié)議客戶走化道路，實行精細化管理，保證 240 家已簽訂運輸協(xié)議的企業(yè)完成協(xié)議運量_._億

9、噸。三是精準營銷。做強做實網(wǎng)格化營銷格局，開展分層級和“一對一”“一對多”等管家式效勞。特別是要積極對接上下游企業(yè)，固化推介會、對接會等有效形式，充分發(fā)揮 95306 網(wǎng)大宗商品交易攬貨作用，為客戶提供優(yōu)質(zhì)效勞和融資渠道，進步交易量和物流量。四是豐富產(chǎn)品。要立足于多式聯(lián)運，大力開展集裝箱運輸業(yè)務(wù)。加強與京唐港、天津港及中遠海運集團等公司的合作，施行集裝箱鐵水聯(lián)運，并構(gòu)建公鐵、空鐵聯(lián)運物流合作形式。五是改善供給。要及時總結(jié)分析p “晉南貨運快線”開行情況，并積極籌備盡快開行其它“快線列車”。拓展物流總包業(yè)務(wù)，細分物流鏈價格構(gòu)成，全力滿足客戶需求。要主動適應(yīng)“小、快、零”物流市場需求，開展高附加值

10、貨物保價運輸。拓展行包市場，增加行包、高鐵快件辦理站，進一步擴大高鐵快件通達范圍。六是開展裝卸。要鼓勵站段積極開拓專用線裝卸市場，增加裝卸收入；同時實行靈敏的裝卸費率機制，進步鐵路裝卸的市場競爭力。2.客運方面：一是大力挖掘普速潛力。要充分認識到，旅客的需求是多層面的。要適應(yīng)人民群眾的不同需求，認真研究和加強普速客車開行。首先是積極增開跨局列車，抓住總公司高度重視普速列車開行的契機，延長既有直通列車運行區(qū)段，增加直通列車開行對數(shù)；同時要多開、開好管內(nèi)列車，結(jié)合省內(nèi)經(jīng)濟開展、群眾需求，認真研究開行太原至全省各地市的城際列車，千方百計豐富客運產(chǎn)品，實現(xiàn)增量增收。二是充分用好高鐵才能。要繼續(xù)發(fā)揮高速

11、鐵路在客運市場的生力軍作用。對北京等才能緊張的方向，要爭取全部實行重聯(lián)；要抓住 5 月份調(diào)圖契機，積極爭取總公司支持，爭取開行上海等方向的動車；大西高鐵要用好根本圖、周末圖、頂峰運行圖，增加開行早晚動車組，對周五到周日等頂峰時段，在滿圖運行情況下還可以采取熱備車底重聯(lián)、加開等措施，實現(xiàn)才能利用最大化；要緊緊把握高鐵開展方向，探究夜間動車、雙層臥鋪動車組等新產(chǎn)品，全方位滿足旅客需求。三是大力開行旅游列車。抓住山西省大力開展文化旅游產(chǎn)業(yè)的契機，按照“多一名游客就多一名旅客”的思路，積極對接地方政府及旅游部門，加強頂層設(shè)計，通過鐵路把全省各地的旅游資“串”起來，讓山西的旅游“火”起來。要針對性開發(fā)以

12、周末休閑游、主題文化游、群體度假游等為主題的旅游產(chǎn)品，研究推出“2.5 天假”等合適市場需求的產(chǎn)品。要研究車上的旅游效勞方式，使旅客一上車就體驗到旅游的味道，融入旅游的場景。要爭取互惠互利政策，一方面積極爭取地方政府補貼，另一方面商洽各旅游景點，通過“車票頂門票”等戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)共贏。要推廣太原南站的典型做法，在大同、臨汾、運城等城市，結(jié)合航空部門開發(fā)“空鐵通”等客運產(chǎn)品，方便旅客中轉(zhuǎn)和旅行。四是提升客運效勞質(zhì)量。要全面總結(jié)今年春運工作，固化“三比三帶”活動中創(chuàng)造出的好做法，改善效勞環(huán)境，將“效勞是最好的營銷”做好、做到位。探究在超市、銀行、賓館、飯店等人流集中場所，大力投放自動售取票機，方便

13、旅客購票。3.資產(chǎn)經(jīng)營開發(fā)方面：一是大力開展新興產(chǎn)業(yè)。要充分發(fā)揮人員技術(shù)、設(shè)備檢修、專業(yè)管理等方面優(yōu)勢，著手介入太原地鐵相關(guān)設(shè)施招投標工作，培育地鐵市場。要學(xué)習(xí)借鑒“雙十一”網(wǎng)絡(luò)銷售做法，積極探究開發(fā)合適鐵路產(chǎn)品的“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)。要抓住路局“網(wǎng)絡(luò)進班組”建立的有利時機，研究內(nèi)部職工電商體系，為基層單位和職工提供優(yōu)惠的食品、日用品、辦公用品等消費生活必需品以及便利的生活、旅游、保險、金融等效勞。試點建立光伏發(fā)電設(shè)施，形成新的增收創(chuàng)效點。抓住鐵路投融資體制改革機遇，大力開展保險代理、融資業(yè)務(wù)、理財投資等，培育鐵路金融效勞市場。二是加強土地資開發(fā)。要緊緊抓住機遇，用好政策，打造“太鐵廣場”地產(chǎn)經(jīng)營

14、新品牌，深度開發(fā)太原南站 1#、2#商業(yè)地產(chǎn)等工程。在做好既有工程開發(fā)的同時，要高度重視新建鐵路的土地經(jīng)營開發(fā)，做到鐵路建立與經(jīng)營開發(fā)同步考慮、同步設(shè)計、同步推進，并力爭在鐵路建立中為土地經(jīng)營開發(fā)的用水、用電等創(chuàng)造便利條件。三是開展客運延伸產(chǎn)業(yè)。要創(chuàng)新經(jīng)營業(yè)態(tài)和商業(yè)形式，整合全局站車商業(yè)經(jīng)營和酒店資，實行一體化、連鎖化、品牌化經(jīng)營管理，并與旅游列車的開行嚴密結(jié)合起來，做到“肥水不流外人田”。要按照總公司的統(tǒng)一部署，加大高鐵、動車組廣告投放力度。推進客票代售點轉(zhuǎn)型，鼓勵路外單位或個人投資承包鐵路客票代售點，將客票代售點向偏遠縣城或客集中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。二節(jié)支降耗。就是要樹立把經(jīng)營貫穿到消費全過程的新

15、理念，以科技手段為支撐，引進先進的管理形式，全面降低企業(yè)經(jīng)營本錢。在這方面，20_年我們已經(jīng)做了大量的工作，擠出了許多“水分”，獲得了節(jié)支_億元的良好成效。但目前，我們的經(jīng)營管理仍然比擬粗放，經(jīng)營管理理念還未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，一些設(shè)備長期閑置造成虛糜浪費，一些能消耗、物資采購本錢照舊過高，一些非消費性支出仍然龐大，等等。這些因素都導(dǎo)致我們本錢支出居高不下，特別是在經(jīng)濟低迷、增收難度加大的當(dāng)前，給我們的消費經(jīng)營造成很大壓力。當(dāng)然，節(jié)支降耗要在確保平安消費的前提下，創(chuàng)新運輸消費組織，發(fā)揮先進技術(shù)裝備功能，優(yōu)化管理方式方法，重點從減少設(shè)備投入、降低日常消耗和物資采購本錢、壓縮非消費性支出等方面下功夫、

16、想方法。1.在設(shè)備設(shè)施方面：就是根據(jù)運輸消費實際，采取修舊利廢、封存停用設(shè)備等措施，對全局機車、車輛、工裝等設(shè)備設(shè)施進展一次精準分析p ，該停用的停用，該封存的封存，該報廢的報廢，該減投的減投。2.在降低日常消耗方面：要用好國家政策，不斷采用新節(jié)能技術(shù)、性價比高的設(shè)備和配件，降低日常消耗。3.在物資管理方面：要通過互聯(lián)網(wǎng)公開發(fā)布物資需求、采購信息，擴大信息受眾面，挖掘潛在供給商，引入競爭；要發(fā)揮規(guī)模采購效益，施行消費廠直供，降低采購價格；要充分利用供給商社會儲藏，實行一次采購、分次配送，降低和減少庫存，逐步實現(xiàn)除應(yīng)急物資外的“零庫存”管理；要組織研發(fā)閑置物資調(diào)劑信息系統(tǒng)，壓縮物資庫存；要改變原

17、有柴油均由供油單位指定煉油廠發(fā)運的形式，從消費實際出發(fā)就近采購；要探究改變最低價中標方式，將相關(guān)售后效勞納入合同條款和評價考核，實現(xiàn)重要物資全壽命周期、全過程跟蹤、全本錢核算管理。4.在非消費性支出方面：路局、站段兩級機關(guān)要首先帶頭，嚴控招待費、會議費、差旅費、短途運費等支出，對超標準、超預(yù)算、審批手續(xù)不符合規(guī)定的一律不得報銷。要將煤、水、油、電等能指標細化到車間、班組，全面實行“能消耗總量指標和單耗指標”雙控考核，催促各單位控制能支出。要進一步標準業(yè)務(wù)外包管理，探究實行統(tǒng)一合同、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一監(jiān)管形式，壓縮業(yè)務(wù)外包費用支出。要統(tǒng)籌用好失業(yè)保險返還補貼資金，按需撥付計提教育經(jīng)費、醫(yī)療保險、工會“三不讓”基金、企業(yè)年金，進一步進步資金運作程度。三轉(zhuǎn)型晉級。就是要迅速適應(yīng)經(jīng)濟開展新常態(tài)和供給側(cè)改